====== Faktura - Administration ======
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Um mit dem Modul ''Faktura'' zu arbeiten, melden Sie sich in iX-Haus als Benutzer an. Die Lizenz für Faktura muss installiert sein. 
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=====IHB-Arten=====
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Parallel zum [[fachadministration:kataloge:parameter#katalog_ihb-art|Katalog IHB-Art]] können in dem neuen Vorlagenmanager für die Faktura-Rechnungen mit Untertyp ''Rechnung/Gutschrift Mieter steuerfrei/pflichtig'' optional ein oder mehrere Katalogeinträge in dem Feld ''IHB-Art'' zugeordnet werden. Die Auswahl der Vorlagen wird darüber eingeschränkt, wenn bei der manuellen Erstellung einer Mieter-Rechnung mit dem Typ ''IHB/Schadenersatz'' in der Faktura eine IHB-Art aus dem Katalog ausgewählt ist. Wenn nur genau eine Vorlage passt, dann wird diese direkt als Vorschlag gesetzt. Wenn keine Katalogeinträge existieren, wird das Feld ''IHB-Art'' in der Mieterrechnung nicht angezeigt.
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=====Grund der Steuerbefreiung=====
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Über den [[fachadministration:kataloge:start|Katalog]] ''Faktura Grund der Steuerbefreiung'' können Sie Steuerbefreiungsgründe definieren und jeweils einen Text hinterlegen, der in Rechnungsdokumenten ausgegeben werden kann. Ein Beispiel für Steuerbefreiungsgrund ist z. B. Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers gem. § 2 Abs. 2 Nr. 2 UstG. 

Zur Ausgabe eines Textes muss einer Rechnung ein Steuerbefreiungsgrund zugewiesen sein. In die entsprechende Word-Vorlage muss hierzu ein neuer Platzhalter eingefügt werden, je nach Vorlagenquelle in der Fachadministration per Vorlagenmanager: ''FktStBefrGrundText '' bzw. in den Faktura-Einstellungen über Vorlagen: ''StBefrGrundText ''.
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=====Erstmalige Nutzung des Cash-Poolings=====
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Bei erstmaliger Nutzung des Cash Pooling Zinslaufs oder Neu-Einführung von iX-Haus ist im Projekt abzustimmen, wie mit Nachberechnungen umgegangen wird. Die Verrechnungskonten werden mit dem Anfangssaldo per Wertstellung und Valuta eröffnet, valutarische Umsätze der Vorperioden sind damit in iX-Haus nicht bekannt. Sollte über die Bank eine Buchung mit Valuta für Vorperioden erfolgen, so würde die Nachberechnung nicht mit dem korrekten Zinsstaffeleintrag erfolgen, da in iX-Haus die Valutasalden der Vorperioden nicht bekannt (also Null Euro) sind. Falls die Nachberechnungen zwingend benötigt werden und die Bank auch tatsächlich valutarisch zurückliegende Monate ausweist, müsste entweder im Altsystem gebucht und die Zinsen dann manuell in iX-Haus eingebucht werden. Oder in iX-Haus werden die Startsalden valutarisch differenziert nachgebucht, was entsprechend detaillierte Auswertungen erfordert.
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=====Instandhaltungsbeteiligung Ersteinrichtung und Voraussetzungen=====
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  * Sie benötigen eine Lizenz des Zusatzmoduls  ''Faktura (ix2451)'' . Nach entsprechender Freischaltung finden Sie die Faktura im Menübaum unter  ''Buchhaltung'' ,  ''Faktura'' . 
  * Die Funktionalität  ''Instandhaltungsbeteiligung der Mieter (IHB)''  kann über Systemeinstellungen Datenbank, ''Buchhaltung''  >  ''GVC701-Vorbelegung''  >  ''IHBelastung''  aktiviert werden. Im Standard ist der Parameter  ''IHBelastung''  deaktiviert. Nachdem Sie die Standardeinstellung deaktiviert haben, können Sie die Funktionaltität für Instandhaltungsbeteiligung der Mieter im GVC 701 einschalten. 
  * Für die Eingabe der Belastung über die Rechnungsmaske sind Eingaben in dem Objektauswahl erforderlich. Definieren Sie in dem Modul  ''Objektauswahl''  über das Register  ''Parameter''  Kontenrahmen für die Instandhaltungsbeteiligung und Schadenersatz. Der Instandhaltungsbeteiligung-Kontenrahmen darf nicht den Schadenersatz-Kontenrahmen überlappen. Über den Schalter  ''Mieter immer belasten''  im Register  ''Parameter''  können Sie auch steuern, ob Mieter immer belastet werden. Ist dieser Schalter gesetzt, wird der Mieter im Falle von Schadenersatz immer belastet. Im Falle von Instandhaltung wird Mieter belastet, wenn es möglich ist. Diese Einstellungen werden nur für die FIBU-Objekte gesetzt. Diese Einstellungen werden automatisch in die Unterobjekte weitergeleitet. \\ Die vertraglichen Vereinbarungen bezüglich Instandhaltungsbeteiligung können im Vertragsmanagement über das Register  ''Instandhaltung''  eingegeben werden. Folgende Vereinbarungen sind möglich: \\   * keine Beteiligung \\   * begrenzte Beteiligung: Einzelfall und/oder per Anno (%-Wert oder Betrag in EUR) \\   * unbegrenzte Beteiligung \\   Diese Mieterbeteiligung dient als Grundlage für Prüfung beim Zuordnen einer Mieterbeteiligung zu einer Rechnung. 
  * Es ist erforderlich in der  ''Fachadministration''  im Modul  ''Mehrwertsteuer-Tabelle''  den Marker  ''U''  für die Zuordnung des Steuersatzes die umsatzsteuerliche Beteiligung für NettoPlus-Mieter zu setzen. Der erste  ''UN'' -Steuercode muss mit dem gültigen MwSt.-Satz (analog zum Steuersatz des mit  ''U'' -markierten Steuercodes) für die korrekte Berechnung von Brutto-Mietern existieren. 
  * Für beteiligte Personentypen werden eine Sollart und ein Sachkonto für das Buchen der Instandhaltungsbeteiligung benötigt. Die Sollart dient der Erfassung des Einzelsollbetrages, das Sachkonto Umbuchung wird für die Aufwandsumbuchung genutzt. Ordnen Sie diese Sollart und das Sachkonto in der  ''Fachadministration''  im Modul  ''Sollarten''  in der Maske  ''Personentyp bearbeiten''  dem jeweiligen Personentyp zu. Die Sollart wird im Maskenbereich  ''Instandhaltungsbeteiligung''  in das Feld  ''Sollart IH-Bet.''  eingetragen. Das Sachkonto wird in demselben Block in das Feld  ''Sachkonto Umb.''  eingetragen. 
  * Zusätzlich wird für beteiligte Personentypen eine Sollart und ein Sachkonto für die Buchung eines Schadenersatzs benötigt. Auch hier dient die Sollart der Erfassung des Einzelsollbetrages und das Sachkonto wird für die Umbuchung des Aufwandes genutzt. Diese Sollart und das Sachkonto sind in der  ''Fachadministration''  im Modul  ''Sollarten''  in der Maske  ''Personentyp bearbeiten''  im Maskenbereich  ''Schadenersatz''  einzutragen. 
  * Bei der Eingabe der Mieterinstandhaltungsbelastung über GVC 701 werden vertragliche Vereinbarungen geprüft. Wurde Mieterbelastung begrenzt in % von der Grundmiete vereinbart, prüft das Programm ob der zu belastenden Betrag schon erschöpft wurde oder ob weitere Belastungen noch möglich sind. Dafür errechnet das Programm die Jahresgrundmiete. Für diese Berechnung muss Sollart Grundmiete besonderes gekennzeichnet werden. Setzen Sie dafür in der  ''Fachadministration''  im Modul  ''Sollarten''  für Sollart(en) Grundmiete in dem Feld  ''Sollart''  den  ''Typ''  – Typ  ''Miete'' . 
  * Zur Erstellung der Mieterrechnung ist vorab eine entsprechende Word-Textvorlage (doc-Format) in dem Modul  ''Faktura'' ,  ''Einstellungen'' ,  ''Vorlagen''  anzulegen. (s. Kapitel  ''Rechnungsvorlage'' ) 
  * Weitere Einstellungen sind im Modul  ''Fachadministration'' ,  ''System'' ,  ''Systemeinstellungen Datenbank''  nach Absprache mit einem Consultant der CREM SOLUTIONS vorzunehmen. 
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=====Systemeinstellungen Datenbank Faktura=====
++++| Mithilfe der folgenden Systemeinstellungen definieren Sie individuelle Anpassungen für das Modul ''Faktura''. 

Zugang:  ''Fachadministration > System > Systemeinstellungen Datenbank'' (als Administrator, mit S-Rechten)

Systemeinstellungen zur Faktura sollten Sie vor deren Anpassung zuvor mit einem Consultant der CREM SOLUTIONS absprechen. Weitere Systemeinstellungen, welche auch die Faktura betreffen können, finden Sie im Buchhaltungs-Abschnitt  ''Intercompany'' oder der GVC-701-Vorbelegung.

^Bereich > Abschnitt^Systemeinstellung^Beschreibung^
|Buchhaltung > Rechnungseingangsbuch| ''BelegGleichInterneReNr'' | Per Systemeinstellungen  ''BelegGleichInterneReNr'' und  ''FibuBelegGleichInterneReNr'' kann gesteuert werden, ob das Belegfeld beim Buchen von Rechnungen aus den Modulen  ''Faktura''  und  ''Kautionsverwaltung '' in das Rechnungseingangsbuch auf die interne Rechnungsnummer gesetzt wird. Standardmäßig wird die Belegnummer nicht auf die interne Rechnungsnummer gesetzt. |
|Stammdaten > Faktura|'' BelegWennLeer''|Vorbelegung des Buchungsbelegs bei der Rechnungserfassung in der Faktura. Diese Einstellung wird nur dann berücksichtigt, wenn das Belegfeld leer gelassen wird, sonst wird der eingetragene Beleg übernommen. Für die Rechnungsnummer im Beleg kann hier als Platzhalter ''$RENR'' eingesetzt werden. Beachten Sie bei Verwendung des Platzhalters bitte auch die maximal zulässige Zeichenanzahl des Belegfeldes. Die Standardeinstellung ist leer.|
|Stammdaten > Faktura|''Bruttobetrag''|Mit Hilfe dieser Systemeinstellung legen Sie die Standardbetragseingabe für die Rechnungserfassung in der Faktura fest. Neben der Weiterleitung der Systemeinstellung zur Vorbelegung GVC 701 ( ''an [Buchhaltung]-> [GVC701-Vorbelegung]-> [Brutto-Betrag] gekoppelt'' ) können Sie für das Faktura-Modul hiervon eine abweichende feste Vorgabe treffen und steuern, ob bei der Rechnungserfassung in Faktura das Bruttofeld (ON) oder das Nettobetragfeld (OFF) in der Kontierungsmaske aktiviert wird. Es kann immer mit ''F8'' zwischen Brutto und Netto umgeschaltet werden. Zur Auswahl stehen:\\ ''an [Buchhaltung]->[GVC701 Vorbelegung]->[BruttoBetrag] gekoppelt.''\\ ''ja - Standardmäßig wird das Brutto-Feld aktiviert.''\\ ''nein - Standardmäßig wird das Netto-Feld aktiviert.''\\ Die Standardeinstellung ist  ''an [Buchhaltung]->[GVC701 Vorbelegung]->[BruttoBetrag] gekoppelt''.|  
|Stammdaten > Faktura|''BuchenRechnungseingangsbuchStatus''|Hiermit kann definiert werden, ob und mit welchem Rechnungseingangsbuch-Status die aus Faktura generierten Rechnungen und Gutschriften in das Rechnungseingangsbuch gebucht werden. Diese Systemeinstellung gilt auch für die Cash-Pooling-Zinsrechnungen im Hauptbuchungskreis der Obergesellschaft unabhängig davon, ob eine Eingangsrechnung, Ausgangsrechnung oder Gutschrift gebucht wird. Mögliche Einstellungen sind:\\ ''nur Dialogbuchhaltung''  - Die Faktura-Rechnungen werden nur in der Dialogbuchhaltung gebucht und im Rechnungseingangsbuch ... <nodisp 2>FIXME</nodisp>\\ ''vorerfasst'' - Die Faktura-Rechnungen werden mit dem Status ''vorerfasst'' im Rechnungseingangsbuch angelegt ... <nodisp 2>FIXME</nodisp>\\ ''fachlich freigegeben'' -  Die Faktura-Rechnungen werden mit dem Status ''fachlich freigegeben'' im Rechnungseingangsbuch angelegt... <nodisp 2>FIXME</nodisp>\\ ''fachlich bestätigt'' -  Die Faktura-Rechnungen werden mit dem Status ''fachlich freigegeben'' im Rechnungseingangsbuch angelegt... <nodisp 2>FIXME</nodisp>\\ ''verbucht'' - Die Faktura-Rechnungen werden mit dem Status ''fachlich Bestätigt'' im Rechnungseingangsbuch angelegt ... <nodisp 2>FIXME</nodisp>\\ ''direkt in die Dialogbuchhaltung buchen'' - ... <nodisp 2>FIXME</nodisp>\\ Die Standardeinstellung ist ''direkt in die Dialogbuchhaltung buchen''.|
|Stammdaten > Faktura|''BuchungstextAlsKontierungstext''| Wenn dieser Parameter aktiv ist, wird der Buchungstext für alle Kontierungen verwendet. Der Positionstext wird bei der Übergabe an die Buchhaltung nicht verwendet. Die Standardeinstellung ist nicht aktiv.|
|Stammdaten > Faktura|''DCLDisketteDirektErstellen''|Sie können hiermit steuern, ob beim Generieren des DCL-Laufs die Bank-Datei(en) direkt erstellt werden soll(en). Dafür muss der Benutzer auch Programmrechte für das Modul ''Zahlungsverkehr'' haben! Die DCL-Lauf Daten werden im Grid angezeigt. Admin-Benutzer können DCL-Lauf Daten setzen und löschen. Ein Prüflauf mit Fehlerprotokoll wird erstellt. Ein DCL-Protokoll wird nur dann erstellt, wenn Fehler vorhanden sind - dann wird auch kein DCL-Lauf generiert!\\ Die Standardeinstellung ist nicht aktiv.|
|Stammdaten > Faktura|''DefaultSollartMieterRechnung''|Hiermit wird eine Default-Sollart für Mieterrechnungen festgelegt. Bei der Neuanlage einer Mieterrechnung wird das Feld  ''Sollstellung KKL''  mit dieser Sollart vorbelegt. Nach Entkopplung vom Standardwert steht im Feld  ''DefaultSollartMieterRechnung'' per  ''F2'' -Klick eine Auswahl aus der Sollartenliste zur Verfügung. Hier wählen Sie eine Sollart aus. Soll kein Vorschlag gegeben werden, wählen Sie die letzte leere Zeile in der Liste aus.\\ Die Standardeinstellung ist leer.|
|Stammdaten > Faktura|''ExtManRechBaseDir''|Optionale Verzeichnis. In diesem Verzeichnis werden die im Prozess ''externe manuelle Rechnung'' generierten Rechnungsschreiben hinterlegt. \\ Die Standardeinstellung ist leer.|
|Stammdaten > Faktura|''FaelligkeitNTageNachUebergabeDatum''|Hiermit kann das Fälligkeitsdatum der aus der Faktura erstellten Rechnungen festgelegt werden. Das Fälligkeitsdatum wird n Tage nach dem Datum der Übergabe an die Buchhaltung gesetzt. Diese Systemeinstellung wird allerdings nur dann ausgewertet, wenn bei dem Kreditor/Debitor die Tage für das Zahlungsziel 1 nicht gesetzt sind, sonst wird das Fälligkeitsdatum auf Zahlungsziel 1-Tage nach dem Wertstellungsdatum der Rechnung gesetzt. \\ Die Standardeinstellung ist 0 Tage.|
|Buchhaltung > GVC-701-Vorbelegung|''FakturaRechnungDrucker''|Über diese Systemeinstellung kann definiert werden, ob bei Weiterbelastung die Ausgangsrechnungen der Faktura auf einem zentral definierten Drucker gedruckt werden sollen. Der Drucker muss auf allen Rechnern gleich benannt sein. Wenn der eingestellte Drucker auf einem Rechner nicht vorhanden bzw. installiert ist, wird die Rechnung an den Standard-iX-Haus-Drucker geschickt. |
|Buchhaltung > Rechnungseingangsbuch|''FibuBelegGleichInterneReNr''|Per Systemeinstellungen  ''BelegGleichInterneReNr'' und  ''FibuBelegGleichInterneReNr'' kann gesteuert werden, ob das Belegfeld beim Buchen von Rechnungen aus den Modulen  ''Faktura''  und  ''Kautionsverwaltung '' in das Rechnungseingangsbuch auf die interne Rechnungsnummer gesetzt wird. \\ Standardmäßig wird die Belegnummer nicht auf die interne Rechnungsnummer gesetzt.|
|Stammdaten > Faktura|''GesellschaftenStamm''|Sie können hiermit den Gesellschaftenstamm aktivieren. Dies ist erforderlich, wenn Sie Rechnungsnummern mit  ''$GESEL''  oder  ''$HGESEL''  definieren wollen. \\ Die Standardeinstellung ist nicht aktiv.|
|Stammdaten > Faktura|''KontoIHB''|Hiermit wird ein Default-Sachkonto für die Mieterrechnungen von Typ ''IHB'' (Instandshaltungbeteiligung) festgelegt. Bei der Neuanlage einer Rechnung wird das Feld ''Konto'' im Bereich ''Sachkontenumbuchung (IH-Beteiligung)'' mit dieser Kontonummer vorbelegt. \\ Die Standardeinstellung ist leer.|
|Stammdaten > Faktura|''KreditorenFestesMandat''|Hiermit können die Kreditoren definiert werden, für welche ein festes Mandat in der Faktura verwendet werden soll. Dieses Mandat wird für die Lastschrift-Prüfung in dem gesamten Objektbereich verwendet. \\ Die Standardeinstellung ist leer.|
|Stammdaten > Faktura|''Mahnstufe''|Aktiviert die Anzeige von Mahnstufen. Dies ist relevant für die Anbindung an ein Dokumentenmanagementsystem.\\ Die Standardeinstellung ist nicht aktiv.|
|Stammdaten > Faktura|''ProjektKostenstelleUmbuchung''|Hiermit kann definiert werden, ob bzw. wie das Projekt und die Kostenstelle bei der Sachkontenumbuchung von Instandhaltungskosten bei Mieterweiterbelastung bebucht werden. Bei den Optionen ''NichtBuchen'' und ''BeidseitigBuchen'' wird der Saldo des Projekts bzw. der Kostenstelle nicht verändert. Bei der Standardoption ''EinseitigBuchen'' werden das Projekt und die Kostenstelle auf der Seite des Kontos bebucht und somit wird der Saldo verändert.\\ Standardeinstellung:  ''EinseitigBuchen''| 
|Stammdaten > Faktura|''RechnungsnummerEditieren''|Hiermit kann das Feld ''Rechnungsnummer'' bei Neuerfassung von Debitoren-Rechnungen in der Faktura zum Editieren freigeschaltet werden.\\ Als Standard ist das Feld nicht aktiv.|
|Stammdaten > Faktura|''TextErsteKontierung''|Wenn eingeschaltet, wird als Buchungstext der Text der ersten Kontierung übernommen, sonst wird die Rechnungsnummer als Buchungstext übernommen. Siehe auch Systemeinstellung ''Buchhaltung => GVC701 Vorbelegung => TextErsteKontierung''. Zur Auswahl stehen:\\ ''an [Buchhaltung]->[GVC701 Vorbelegung]->[TextErsteKontierung] gekoppelt''\\ ''ja - Der Buchungstext wird aus dem Text der ersten Kontierung gesetzt.''\\ ''nein - Als Buchungstext wird die Rechnungsnummer eingesetzt.''\\ Als Standard ist ''an [Buchhaltung]->[GVC701 Vorbelegung]->[TextErsteKontierung] gekoppelt'' aktiv.|
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=====Systemparameter für Instandhaltungsbeteiligung =====
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Zugang:  ''Fachadministration > System > Systemeinstellungen Datenbank'' (als Administrator, mit S-Rechten)

Folgende Systemeinstellungen sind nur für die Eingabe der Belastungen über die Rechnungsmaske relevant.

^Bereich > Abschnitt^Systemeinstellung^Beschreibung^
|Buchhaltung > GVC701-Vorbelegung| ''FakturaRechnungGenerieren'' | Definiert, ob bei Weiterbelastung die Ausgangsrechnungen in Faktura automatisch generiert werden. |
|Buchhaltung > GVC701-Vorbelegung| ''FakturaRechnungArchivieren'' | Definiert, ob bei Weiterbelastung die Ausgangsrechnungen in Faktura automatisch archiviert werden. |
|Buchhaltung > GVC701-Vorbelegung| ''FakturaRechnungDrucken'' | Definiert, ob bei Weiterbelastung die Ausgangsrechnungen in Faktura automatisch gedruckt werden. |
|Buchhaltung > GVC701-Vorbelegung| ''FakturaRechnungBuchen'' | Definiert, ob bei Weiterbelastung die Ausgangsrechnungen in Faktura automatisch gebucht werden. |
|Buchhaltung > GVC701-Vorbelegung| ''FakturaRechnungBelegAutomatisch'' | Hiermit definieren Sie das Format der automatisch generierten Belegnummer bei Weiterbelastung die Ausgangsrechnungen.Ist Format der Belegnummer nicht definiert, wird die Belegnummer nicht automatisch generiert. Vordefiniert ist  ''Beleg = Ausgangsrechnungen Nummer''. |
|Buchhaltung > GVC701-Vorbelegung| ''FakturaText'' | Dieser Parameter ist für die beiden Eingabe-Wege relevant. Bei der Eingabe der Mieterbelastungen über GVC 701 wird ein Text für die Erstellung und Buchung der Mieterrechnungen benötigt. Hier können Sie ein Standard-Text dafür definieren. Folgende Platzhalter können in dem Text verwendet werden:  ''$KRENAM'',  ''$RENR''  und  ''$REDAT''. Diese Platzhalter werden dann automatisch durch Kreditorenname, Rechnungsnummer und Rechnungsdatum ersetzt. |
|Stammdaten > Faktura| ''DefaultSollartMieterRechnung'' | Hiermit wird die Default-Sollart für Standard Mieterrechnungen festgelegt. Bei der Neuanlage einer Mieterrechnung mit dem Typ  ''Rechnung Mieter Standard''  in der Faktura wird das Feld  ''Sollstellung KKL''  mit dieser Sollart vorbelegt. <wrap center tip>Hilfreich beim manuellen Erstellen der Mieterrechnungen direkt in der Faktura. Für die Belastung der Mieter über GVC 701 ist diese Systemeinstellung irrelevant.</wrap> |
|Stammdaten > Faktura| ''KontoIHB'' | Hiermit wird das Default-Sachkonto für die Mieterrechnungen von Typ  ''IHB''  (Instandshaltungbeteiligung) festgelegt. Bei der Neuanlage einer Rechnung in der Faktura wird das Feld  ''Konto''  im Bereich  ''Sachkontenumbuchung (IH-Beteiligung)''  mit dieser Kontonummer vorbelegt.  <wrap center tip>Hilfreich beim manuellen Erstellen der Mieterrechnungen direkt in der Faktura. Für die Belastung der Mieter über GVC 701 ist diese Systemeinstellung irrelevant.</wrap> |
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=====Systemparameter für Intercompany-Rechnungen=====
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Zugang:  ''Fachadministration > System > Systemeinstellungen Datenbank > Buchhaltung > Intercompany''

Hier stehen Ihnen einige Systemeinstellungen zur Faktura mit Intercompany-Rechungen zur Verfügung. Die Anpassung in diesem Bereich sollten Sie zuvor mit einem Consultant der CREM SOLUTIONS absprechen. Weitere Systemeinstellungen, welche auch die Faktura betreffen, finden Sie im Stammdaten-Abschnitt  ''Faktura''.

^ Systemeinstellung ^ Beschreibung ^
| ''Intercompany'' | Die Aktivierung der Intercompany-Rechnungen ermöglicht, hoch automatisiert Eingangsrechnungen direkt an Intercompany-Debitoren zu belasten. Wird für den Intercompany-Debitoren die Buchhaltung auch in iX-Haus geführt, sind auch Weiterleitungen in die andere FIBU möglich. Verfügbare Parameter sind:\\''aktiv\\ nicht aktiv''\\ Standard: ''nicht aktiv'' |
| ''AusgangsRechnungGenerieren'' | Hiermit kann definiert werden, ob die Intercompany-Ausgangsrechnungen in Faktura automatisch generiert werden.\\ Voraussetzung für diese Funktionalität ist die Aktivierung von Intercompany im System (Systemeinstellung  ''Intercompany''). Mit dem Standardparameter ''Nie'' ist die Systemeinstellung inaktiv und kann vom Benutzer nicht verändert werden. Mit Parameter ''Immer'' ist die Systemeinstellung aktiv und kann vom Benutzer nicht verändert werden. Mit Parameter ''Ja'' ist die Systemeinstellung aktiv, kann jedoch vom Benutzer verändert werden. Mit Parameter ''Nein'' ist die Systemeinstellung inaktiv, kann vom Benutzer jedoch verändert werden. |
| ''AusgangsRechnungArchivieren'' | Hiermit kann definiert werden, ob die Intercompany-Ausgangsrechnungen in Faktura automatisch archiviert werden.\\ Die Archivierung kann nur dann automatisch erfolgen, wenn die Ausgangsrechnungen automatisch in der Faktura angelegt werden (die Systemeinstellung  ''AusgangsRechnungGenerieren'' muss aktiviert sein).\\ Wenn die Ausgangsrechnungen gedruckt werden, werden sie automatisch archiviert, unabhängig von dieser Systemeinstellung!\\ Voraussetzung für diese Funktionalität ist die Aktivierung von Intercompany im System (Systemeinstellung  ''Intercompany'' ).\\ Mit dem Standardparameter ''Nie'' ist die Systemeinstellung inaktiv und kann vom Benutzer nicht verändert werden. Mit Parameter  ''Immer'' ist die Systemeinstellung aktiv und kann vom Benutzer nicht verändert werden. Mit Parameter  ''Ja'' ist die Systemeinstellung aktiv, kann jedoch vom Benutzer verändert werden. Mit Parameter  ''Nein'' ist die Systemeinstellung inaktiv, kann vom Benutzer jedoch verändert werden. |
| ''AusgangsRechnungDrucken'' | Hiermit kann definiert werden, ob die Intercompany-Ausgangsrechnungen in Faktura automatisch gedruckt werden.\\ Das Drucken kann nur dann automatisch erfolgen, wenn die Ausgangsrechnungen automatisch in der Faktura angelegt werden (die Systemeinstellung  ''AusgangsRechnungGenerieren'' muss hierzu aktiviert sein).\\ Voraussetzung für diese Funktionalität ist die Aktivierung von Intercompany im System (Systemeinstellung  ''Intercompany'' ).\\ Mit Standardparameter ''Nie'' ist die Systemeinstellung inaktiv und kann vom Benutzer nicht verändert werden. Mit Parameter ''Immer'' ist die Systemeinstellung aktiv und kann vom Benutzer nicht verändert werden. Mit Parameter ''Ja'' ist die Systemeinstellung aktiv, kann jedoch vom Benutzer verändert werden. Mit Parameter ''Nein'' ist die Systemeinstellung inaktiv, kann vom Benutzer jedoch verändert werden. |
| ''AusgangsRechnungBuchen'' | Hiermit kann definiert werden, ob die Intercompany-Ausgangsrechnungen in Faktura automatisch gebucht werden.\\ Das Buchen kann nur dann automatisch erfolgen, wenn die Ausgangsrechnungen automatisch in der Faktura angelegt werden (die Systemeinstellung  ''AusgangsRechnungGenerieren'' muss aktiviert sein).\\ Voraussetzung für diese Funktionalität ist die Aktivierung von Intercompany im System (Systemeinstellung  ''Intercompany'').\\ Mit dem Standardparameter ''Nie'' ist die Systemeinstellung inaktiv und kann vom Benutzer nicht verändert werden. Mit Parameter ''Immer'' ist die Systemeinstellung aktiv und kann vom Benutzer nicht verändert werden. Mit Parameter ''Ja'' ist die Systemeinstellung aktiv, kann jedoch vom Benutzer verändert werden. Mit Parameter ''Nein'' ist die Systemeinstellung inaktiv, kann vom Benutzer jedoch verändert werden. |
| ''EingangsRechnungGenerieren'' | Hiermit kann definiert werden, ob die Intercompany-Eingangsrechnungen in Faktura automatisch generiert werden.\\ Voraussetzung für diese Funktionalität ist die Aktivierung von Intercompany im System (Systemeinstellung  ''Intercompany''). Mit dem Standardparameter ''Nie'' ist die Systemeinstellung inaktiv und kann vom Benutzer nicht verändert werden. Mit Parameter ''Immer'' ist die Systemeinstellung aktiv und kann vom Benutzer nicht verändert werden. Mit Parameter ''Ja'' ist die Systemeinstellung aktiv, kann jedoch vom Benutzer verändert werden. Mit Parameter ''Nein'' ist die Systemeinstellung inaktiv, kann vom Benutzer jedoch verändert werden. |
| ''EingangsRechnungArchivieren'' | Hiermit kann definiert werden, ob die Intercompany-Eingangsrechnungen in Faktura automatisch archiviert werden.\\ Die Archivierung kann nur dann automatisch erfolgen, wenn die Eingangsrechnungen automatisch in der Faktura angelegt werden (die Systemeinstellung  ''EingangsRechnungGenerieren'' muss aktiviert sein).\\ Wenn die Eingangsrechnungen gedruckt werden, werden sie automatisch archiviert, unabhängig von dieser Systemeinstellung!\\ Voraussetzung für diese Funktionalität ist die Aktivierung von Intercompany im System (Systemeinstellung Intercompany).\\ Mit dem Standardparameter  ''Nie'' ist die Systemeinstellung inaktiv und kann vom Benutzer nicht verändert werden. Mit Parameter ''Immer'' ist die Systemeinstellung aktiv und kann vom Benutzer nicht verändert werden. Mit Parameter ''Ja'' ist die Systemeinstellung aktiv, kann jedoch vom Benutzer verändert werden. Mit Parameter ''Nein'' ist die Systemeinstellung inaktiv, kann vom Benutzer jedoch verändert werden. |
| ''EingangsRechnungDrucken'' | Hiermit kann definiert werden, ob die Intercompany-Eingangsrechnungen in Faktura automatisch gedruckt werden.\\ Das Drucken kann nur dann automatisch erfolgen, wenn die Eingangsrechnungen automatisch in der Faktura angelegt werden (die Systemeinstellung ''EingangsRechnungGenerieren'' muss aktiviert sein).\\ Voraussetzung für diese Funktionalität ist die Aktivierung von Intercompany im System (Systemeinstellung  ''Intercompany'').\\ Mit dem Standardparameter ''Nie'' ist die Systemeinstellung inaktiv und kann vom Benutzer nicht verändert werden. Mit Parameter ''Immer'' ist die Systemeinstellung aktiv und kann vom Benutzer nicht verändert werden. Mit Parameter ''Ja'' ist die Systemeinstellung aktiv, kann jedoch vom Benutzer verändert werden. Mit Parameter ''Nein'' ist die Systemeinstellung inaktiv, kann vom Benutzer jedoch verändert werden. |
| ''EingangsRechnungBuchen'' | Hiermit kann definiert werden, ob die Intercompany-Eingangsrechnungen in Faktura automatisch gebucht werden.\\ Das Buchen kann nur dann automatisch erfolgen, wenn die Eingangsrechnungen automatisch in der Faktura angelegt werden (die Systemeinstellung  ''EingangsRechnungGenerieren'' muss aktiviert sein).\\ Voraussetzung für diese Funktionalität ist die Aktivierung von Intercompany im System (Systemeinstellung  ''Intercompany'').\\ Mit dem Standardparameter  ''Nie'' ist die Systemeinstellung inaktiv und kann vom Benutzer nicht verändert werden. Mit Parameter  ''Immer'' ist die Systemeinstellung aktiv und kann vom Benutzer nicht verändert werden. Mit Parameter  ''Ja'' ist die Systemeinstellung aktiv, kann jedoch vom Benutzer verändert werden. Mit Parameter  ''Nein'' ist die Systemeinstellung inaktiv, kann vom Benutzer jedoch verändert werden. |
| ''AusgangsrechnungBelegAutomatisch'' | Hiermit definieren Sie das Format der automatisch generierten Belegnummer bei Intercompany-Ausgangsrechnungen.\\ Ist das Format der Belegnummer nicht definiert, wird die Belegnummer nicht automatisch generiert.\\ Voraussetzung für diese Funktionalität ist die Aktivierung von Intercompany im System (Systemeinstellung  ''Intercompany'').\\ Für die individuelle Vorgabe stehen diverse Platzhalter zur Verfügung, z. B.  ''$FIBU'',  ''$WJAHR'',  ''$LAUFNR'',  ''$RENR'', welche im Eingabedialog erläutert werden. Standard ist ''$RENR''. |
| ''EingangsrechnungBelegAutomatisch'' | Hiermit definieren Sie das Format der automatisch generierten Belegnummer bei Intercompany-Eingangsrechnungen.\\ Ist das Format der Belegnummer nicht definiert, wird die Belegnummer nicht automatisch generiert.\\ Voraussetzung für diese Funktionalität ist die Aktivierung von Intercompany im System (Systemeinstellung  ''Intercompany'').\\ Für die individuelle Vorgabe stehen diverse Platzhalter zur Verfügung, z. B.  ''$FIBU'',  ''$WJAHR'',  ''$LAUFNR'', ''$RENR'', welche im Eingabedialog erläutert werden. Standard ist ''$RENR''. |
|  ''EingangsrechnungrechnungseingangsbuchStatus'' | Hiermit werden die Rechnungseingangsbuch-Status definiert, mit welchem die Intercompany-Eingangsrechnungen erstellt werden.\\ Die Intercompany-Eingangsrechnungen werden nur dann in das Rechnungseingangsbuch gespeichert, wenn die Intercompany-Rechnung auch im Rechnungseingangsbuch erstellt wird. Zur Auswahl stehen ''fachlich bestätigt'', ''fachlich freigegeben'', ''verbucht'' und ''vorerfasst''. Standard ist: ''verbucht''. |
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=====Systemparameter zu GVC701 für Fakturarechnungen=====
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Zugang:  ''Fachadministration > System > Systemeinstellungen Datenbank > Buchhaltung > GVC701-Vorbelegung'' (als Administrator, mit S-Rechten)

Im Bereich  ''Buchhaltung'', Abschnitt  ''GVC701-Vorbelegung'' stehen Ihnen einige Systemeinstellungen zur Faktura mit Weiterbelastung von Rechungen zur Verfügung. Die Anpassung in diesem Bereich sollten Sie zuvor mit einem Consultant der CREM SOLUTIONS absprechen. Weitere Systemeinstellungen, welche auch die Faktura betreffen, finden Sie im Stammdaten-Abschnitt  ''Faktura''.

^ Name ^ Beschreibung^
| ''FakturaRechnungGenerieren'' | Mit der Systemeinstellung 1.1.45.25 kann definiert werden, ob bei Weiterbelastung die Ausgangsrechnungen in der Faktura automatisch generiert werden. Zusäzlich kann definiert werden, ob der Benutzer die Einstellung manuell ändern kann. Zur Auswahl stehen: ''Nie'', ''Immer'', ''Ja'', ''Nein''.\\ Die Standardeinstellung ist ''Nie'' (keine Weiterbelastung, nicht automatisch und auch nicht manuell).|
| ''FakturaRechnungArchivieren''| Mit der Systemeinstellung 1.1.45.26 kann definiert werden, ob bei Weiterbelastung die Ausgangsrechnungen in der Faktura automatisch archiviert werden. Die Archivierung kann nur dann automatisch erfolgen, wenn die Ausgangsrechnugen automatisch in Faktura angelegt werden (die Systemeinstellung ''FakturaRechnungGenerieren'' muss hierzu aktiviert sein). Wenn die Ausgansgsrechnungen gedruckt werden, werden sie automatisch archiviert, unabhängig von dieser Systemeinstellung. Zusäzlich kann definiert werden, ob der Benutzer die Einstellung manuell ändern kann. Zur Auswahl stehen: ''Nie'', ''Immer'', ''Ja'', ''Nein''.\\ Die Standardeinstellung ist ''Nie'' (keine Archivierung). |
| ''FakturaRechnungOriginalrechnungAnhaengen'' | Mit der Systemeinstellung 1.1.45.27 kann definiert werden, ob bei Weiterbelastung die Original-Eingangsrechnungen an der Ausgangsrechnung in der Faktura beim Drucken und Archivieren automatisch angehängt werden soll. Zusäzlich kann definiert werden, ob der Benutzer die Einstellung manuell ändern kann. zur Auswahl stehen: ''Nie'', ''Immer'', ''Ja'', ''Nein''.\\ Die Standardeinstellung ist ''Nie'' (kein Anhängen der Originalrechnung). |
| ''FakturaRechnungDrucken'' | Mit der Systemeinstellung 1.1.45.28 kann definiert werden, ob bei Weiterbelastung die Ausgangsrechnungen in der Faktura automatisch gedruckt werden. Der Druck kann nur dann automatisch erfolgen, wenn die Ausgangsrechnungen automatisch in der Faktura angelegt werden (die Systemeinstellung ''FakturaRechnungGenerieren'' muss aktiviert sein). Zusäzlich kann definiert werden, ob der Benutzer die Einstellung manuell ändern kann. Zur Auswahl stehen: ''Nie'', ''Immer'', ''Ja'', ''Nein''. \\ Die Standardeinstellung ist ''Nie'' (kein automatisches Drucken). |
| ''FakturaRechnungBuchen'' | Mit der Systemeinstellung 1.1.45.29 kann definiert werden, ob bei Weiterbelastung die Ausgangsrechnungen in der Faktura automatisch gebucht werden. Das Buchen kann nur dann automatisch erfolgen, wenn die Ausgangsrechnungen automatisch in der Faktura angelegt werden (die Systemeinstellung ''FakturaRechnungGenerieren'' muss aktiviert sein). Zusäzlich kann definiert werden, ob der Benutzer die Einstellung manuell ändern kann. Zur Auswahl stehen: ''Nie'', ''Immer'', ''Ja'', ''Nein''. \\ Die Standardeinstellung ist ''Nie'' (kein automatisches Buchen).|
| ''FakturaRechnungBelegAutomatisch'' | Mit der Systemeinstellung 1.1.45.30 kann das Format der automatisch generierten Belegnummer bei IHB-Ausgangsrechnungen definiert werden. <wrap important>Ist das Format der Belegnummer nicht definiert, wird die Belegnummer nicht automatisch generiert.</wrap> Zur Formatierung stehen auch Platzhalter zur Verfügung. Neben programmseitig verfügbaren Platzhaltern ''$FIBU'', ''$WJAHR'', ''$LZVONWJAHR'', ''$LAUFNR'', ''$RENR'' und ''$BELEG'' stehen Platzhalter aus dem FIBU-Objektbeschrieb zur Verfügung. Aus der kommentierten Liste dieser Platzhalter können einzelne Platzhalter per Doppelklick ausgewählt werden. Der Standard ist $RENR. (IHB-Ausgangsrechnung wird mit der Belegnummer lt. Rechnungsnummer generiert.)|
| ''FakturaRechnungDrucker'' | Mit der Systemeinstellung 1.1.45.37 kann definiert werden, ob bei Weiterbelastung die Ausgangsrechnungen in der Faktura auf einem zentral definierten Drucker gedruckt werden sollen. <wrap important>Der Drucker muss auf allen Rechnern gleich benannt werden.</wrap> Wenn der eingestellte Drucker nicht vorhanden ist, wird die Rechnung an den Standard iX-Haus Drucker geschickt.|
| ''FakturaRechnungWertstellungHochsetzenTage'' | Mit der Systemeinstellung 1.1.45.38 kann definiert werden, ob bei Weiterbelastungen die zugehörige Faktura-Rechnung mit einer zeitlich versetzten Wertstellung lt. Anzahl Tage nach der Wertstellung der Eingangsrechnung gebucht wird. Somit kann z. B. eine Frist für die Zahlung der Rechnung definiert werden, in der die Rechnung nicht angemahnt wird. \\ Als Standadard ist die Zahl (0) vorgegeben. Damit übernimmt die Faktura-Rechnung das Wertstellungsdatum der Eingangsrechnung ohne Zeitversatz). |
| ''FakturaRechnungOriginalrechnungAnhaengenAnzahlSektionen'' | Mit der Systemeinstellung 1.1.45.40 kann die maximale Anzahl der Dokument-Sektionen definiert werden, die bei einer Weiterbelastung an Mieter aus dem DMS-System als Originalrechnung an die Mieterrechnung angehängt werden. Somit kann nur die Rechnung angehängt werden, wenn beispielsweise Rechnung und Korrespondenz unter einer Belegnummer archiviert werden, die DMS-Sektion der Korrespondenz aber in der Weiterbelastung nicht aufgeführt werden soll. \\ Standardmäßig werden 100 (alle) Sektionen angehängt, generell ausgeschlossen sind MSG- und EML-Dateien. |
| ''FakturaBuchungstext'' | Systemeinstellung 1.1.45.41 erlaubt die Vorbelegung des Buchungstextes für die Weitergabe von Mieterbelastungen und Intercompany-Rechnungen in die Faktura. Zur dynamischen Verwendung können Platzhalter genutzt werden, die während der Laufzeit der Verbuchung mit entsprechenden Werten belegt werden. Diese sind in der Auswahl auch beschrieben:  ''$RENR'', ''$REDAT'', ''$KRENR'', ''$KRENAM'', ''$BELEG'', ''$BUTEXT'', ''$FKTTEXT''. \\ Als Standard wird  ''$FKTTEXT'' vorgeschlagen. | 
| ''FakturarechnungBeiAenderungDrucken'' | Per Systemeinstellung [1.1.45.43] können Sie definieren, ob bei Weiterbelastung die Ausgangsrechnungen in der Faktura bei Änderung der Eingangsrechnung automatisch gedruckt werden. \\ Der Druck kann nur dann automatisch erfolgen, wenn die Ausgangsrechnungen automatisch in Faktura angelegt werden (hierzu muss die Systemeinstellung ''FakturaRechnungGenerieren'' aktiviert sein). \\ Zusätzlich kann definiert werden, ob der Benutzer die Einstellung manuell ändern kann. Die Auswahlmöglichkeiten sind: \\ ''Nie''  - Die Systemeinstellung ist inaktiv, die Einstellung kann vom Benutzer nicht verändert werden. \\ ''Immer'' - Die Systemeinstellung ist aktiv, die Einstellung kann vom Benutzer nicht verändert werden. \\ ''Ja'' - Die Systemeinstellung ist aktiv, die Einstellung kann vom Benutzer verändert werden. \\ ''Nein'' – Die Systemeinstellung ist inaktiv, die Einstellung kann vom Benutzer verändert werden. \\ ''Gekoppelt'' – an Buchhaltung > GVC701-Vorbelegung > ''FakturaRechnungDrucken''. \\ Standard: ''Gekoppelt''. |
| ''FakturaRechnungBeiAenderungArchivieren'' | Mit der Systemeinstellung [1.1.45.45] kann definiert werden, ob bei Weiterbelastung die Ausgangsrechnungen in Faktura bei Änderung der Eingangsrechnung automatisch archiviert werden. Die Archivierung kann nur dann automatisch erfolgen, wenn die Ausgangsrechnungen automatisch in Faktura angelegt werden (die Systemeinstellung FakturaRechnungGenerieren muss aktiviert sein). \\ Zusätzlich kann definiert werden, ob der Benutzer die Einstellung manuell ändern kann. Mögliche Einstellungen sind: \\ ''Nie'' – Die Systemeinstellung ist inaktiv. Die Einstellung kann vom Benutzer nicht verändert werden. \\ ''Immer'' - Die Systemeinstellung ist aktiv. Die Einstellung kann vom Benutzer nicht verändert werden. \\ ''Ja'' - Die Systemeinstellung ist aktiv. Die Einstellung kann vom Benutzer verändert werden. \\ ''Nein'' - Die Systemeinstellung ist inaktiv. Die Einstellung kann vom Benutzer verändert werden. \\ ''Gekoppelt'' – an [Buchhaltung] > [GVC701-Vorbelegung > ''FakturaRechnungArchivieren'' gekoppelt. \\ Standard: ''Gekoppelt''. |
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