====== Wie mache ich es? ======

Hier finden Sie schrittweise Anleitungen zu allen modulspezifischen Prozessen und Funktionen. 
=====Informationen zu Sachkonten einsehen=====
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Neben den Masken  ''Finanzbuchhaltung'',  ''Abrechnungen''  und  ''Buchungsschlüssel'', in denen Sie sachkontenspezifische Daten eingeben und einsehen können, steht Ihnen im Sachkontenstamm die  ''Info''-Maske zur Verfügung.

===Info===
In der Maske werden allgemeine Informationen zur Währung und zur Validierung dargestellt. 

Die Sachkonten-ID ist eine kontenspezifische Nummer und wird nur intern verwendet. Die Saldenslots 0-9 geben die gespeicherten Kontensalden wieder. Saldenslot 0 ist der höchste Jahrgang, Saldenslot 9 der älteste. 

  - Betätigen Sie die Funktion  ''Info''. 
  - Wählen Sie das gewünschte Objekt. 
  - Stellen Sie das gewünschte Sachkonto ein mittels der Auf/Ab-Schalter oder über die Menü-Funktionen  ''Datensatz suchen''  bzw.  ''Übersicht''. 
Die Informationen werden angezeigt. 
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=====Sachkonto anlegen=====
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  - Wählen Sie das gewünschte Objekt.
  - Wählen Sie die Funktion  ''Sachkontenstamm''  oder  ''Buchungsparameter''. 
  - Zum Anlegen eines neuen Sachkontos wählen Sie  ''Neuen Datensatz''  anlegen.\\ Zum Ändern bereits erfasster Daten stellen Sie das gewünschte Sachkonto ein mittels der  ''Auf/Ab''-Schalter oder über  ''Datensatz suchen''. Eine Auswahl aller angelegten Sachkonten kann auch über das Symbol  ''Übersicht'' aufgerufen werden. Mit einem Doppelklick wählen Sie ein Sachkonto aus.\\
  - Geben Sie die gewünschten Daten ein und betätigen Sie  ''Datensatz speichern''.
  - Zur Bearbeitung abrechnungsrelevanter Daten wechseln Sie in den Eingabebereich der Abrechnungsparameter im Register  ''Abrechnungen''.
  - Zur Bearbeitung von Buchungsschlüsseln wechseln Sie in die Registerkarte  ''Buchungsschlüssel''.
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=====Sachkonto ändern=====
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Den Sachkontenrahmen können Sie laufend erweitern oder auch bestehende Sachkonten einfach ändern. Denken Sie in FIBU-Modellen immer daran, nicht nur den Sachkontenrahmen in der Objektebene zu ändern, sondern analog dazu auch den Sachkontenrahmen in der dazu gehörigen FIBU anzupassen und die Buchungsschlüssel einzugeben.

  - Wählen Sie das gewünschte Objekt. 
  - Zum Ändern bereits erfasster Daten stellen Sie das gewünschte Sachkonto ein mittels der  ''Auf/Ab''-Schalter oder über  ''Datensatz suchen''  bzw.  ''Übersicht''. 
  - Modifizieren Sie die Daten wie gewünscht. 
  - Speichern Sie die Änderungen über die Funktion  ''Änderungen speichern''. 

<WRAP tip>Das versehentliche Überschreiben, Löschen und Anlegen von Sachkonten sowie bestimmte Änderungs-Funktionen kann durch Systemeinstellungen benutzerspezifisch unterbunden werden. Zum Einschalten des Schutzes sind von Ihrem Systemadministrator Änderungen in den  ''Systemeinstellungen Datenbank''  im Abschnitt  ''SKRechte''  vorzunehmen. Zur Verfügung stehen Parameter für Konten duplizieren, Konten duplizieren über Referenzkonto, Konten löschen, Konten umbenennen und direktes Buchen setzen/sperren.</WRAP>
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=====Sachkonten kopieren=====
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Für das objektübergreifende Kopieren von Sachkonten stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung: 

 ''Konten duplizieren'': Es werden Sachkonten innerhalb einer Datengruppe kopiert. Dabei werden alle Eigenschaften des jeweiligen Ausgangskontos übernommen. 

 ''Sachkonten duplizieren über Referenzkonto'': Von den Ausgangskonten werden nur Nummer und Titel übernommen. Buchungsschlüssel und -optional die buchhaltungs- und abrechnungsrelevanten Einstellungen werden aus einem Referenzkonto im Zielobjekt genommen. Auch diese Funktion kann nur innerhalb der eingestellten Datengruppe verwendet werden. 
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=====Sachkonten duplizieren/ändern (wahlweise mit Referenzkonto)=====
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Diese Funktion ermöglicht das selektive Kopieren oder Ändern von Sachkonten aus dem eingestellten Objekt in andere Objekte derselben Datengruppe. Die Funktion kann benutzerspezifisch gesperrt sein.

  * Stellen Sie das Objekt ein, dessen Sachkonten auf andere Objekte kopiert werden sollen. 
  * Bestätigen Sie die Funktion  ''Menü''. 
  * Bestätigen Sie die Funktion  ''Konten duplizieren/ändern (wahlweise mit Referenzkonto)''. 
  * Es öffnet sich das Eingabefenster  ''Konto duplizieren/ändern (wahlweise mit Referenzkonto)''. 
  * Geben Sie die gewünschten Daten ein. 

===Bedeutung der Felder===

| Ausgangsobjekt| Nummer des aktuell eingestellten Objekts (Quellobjekt) bzw. des Ausgangsbuchungskreises.\\ Quell- und Zielobjekte müssen in einer Datengruppe liegen. Die Nummer wird vom Programm vorgegeben. |
| duplizieren auf von Objekt bis Objekt| Nummer des ersten und des letzten Objekts, auf das die Sachkonten kopiert werden (Zielobjekte). |
| zu duplizierende Konten\\ von Sachkonto bis Sachkonto| Nummer des ersten und des letzten Sachkontos, die kopiert werden. |
| vorhandene Konten überschreiben| Checkbox\\  Vorhandene Sachkonten werden überschrieben. Buchungen bleiben davon selbstverständlich unberührt.\\  Verwenden Sie die Funktion mit Vorsicht, wenn in den Zielobjekten bereits Sachkonten vorhanden sind! |
Es werden alle Parameter des Sachkontos einschließlich der Buchungsschlüssel kopiert. 

Die Kopiervorgabe ''Referenzkonto (Zielobjekt)''  ermöglicht das selektive Kopieren von Sachkonten aus einem Objekt in andere Objekte. Diese Funktion kann auch gruppenübergreifend eingesetzt werden. Die Funktion kann benutzerspezifisch gesperrt sein.

Die Stammdaten der neuen Konten werden über ein Referenzkonto gefüllt. Dazu gelten diese Regeln: 

  * Das Referenzkonto liegt im jeweiligen Zielobjekt. 
  * Nummer und Bezeichnung der Zielkonten werden aus den Ausgangskonten genommen. 
  * Buchungsschlüssel werden aus dem Referenzkonto genommen. 
  * Die buchhaltungs- und abrechnungsrelevanten Felder werden standardmäßig aus dem jeweiligen Ausgangskonto genommen - optional aus der Objektvorgabe, aus dem Referenzkonto oder sie werden nicht kopiert. Diese Auswahlen sind für ''MwSt-Vorgaben'', ''Weitere Buchhaltungsfelder kopieren'' und ''Abrechnungsfelder kopieren'' einzeln einstellbar. Mit den Objektvorgaben können Sie die Steuervorgaben nur für Aufwandskonten zu definieren, da diese am häufigsten ergänzt und typischerweise mit objektindividuellen Steuercodevorgaben eingerichtet werden. Bilanz- und Ertragskonten sind hiervon nicht beeinflusst. 
  * Optional können Sie ''Parameter vorhandener Konten überschreiben''.
  * Als Ziel geben Sie ein Objekt oder einen Objektbereich an.

 Die Funktion erzeugt ein Prüfprotokoll. 

  * Bestätigen Sie die Funktion ''Menü''. 
  * Bestätigen Sie die Funktion ''Konten duplizieren / ändern (wahlweise mit Referenzkonto)''. 
  * Geben Sie die gewünschten Daten ein.
 Um die Konten zu duplizieren klicken Sie auf  ''Duplizieren''. Für nähere Informationen zu Fehlern, Warnungen und Hinweisen während des Duplizierens wählen Sie  ''Protokoll''. 

===Bedeutung der Felder===

| Quelle ||
| ''Ausgangsobjekt'' | Nummer des gewünschten Ausgangsobjekts in der eingestellten Datengruppe. Es wird automatisch das aktuell eingestellte Objekt vorgeschlagen.  ''F2''  öffnet eine Objektauswahl. |
| ''Kontenbereich'' | Nummern der Sachkonten, die kopiert werden. Einzelne Konten werden mit Komma getrennt, von-bis-Angaben mit Bindestrich. |
| Kopiervorgaben||
| ''Referenzkonto (Zielobjekt)'' | Nummer eines Kontos im jeweiligen Zielobjekt. \\ iX-Haus erzeugt in den Zielobjekten Konten mit Nummer und Bezeichnung der Konten im Ausgangsobjekt, sofern für das Zielobjekt kein Kopierschutz aktiv ist.\\  Die übrigen Stammdaten werden dem Referenzkonto entnommen, das im jeweiligen Zielobjekt liegen muss. D. h., mit Ausnahme von Kontonummer und -bezeichnung sind die neuen Konten identisch.\\  Fehlt das Referenzkonto in einem Zielobjekt, erhalten Sie im Protokoll einen entsprechenden Hinweis. |
| ''MwSt-Vorgaben'' | Die neuen Konten in den Zielobjekten erhalten in den MwSt-Vorgaben wahlweise <WRAP>
  * die Einstellungen des Referenzkontos
  * die Einstellungen des Quellkontos
  * die Einstellungen der Objektvorgabe
  * oder es werden keine Vorgaben übernommen (und müssen ggf. nachgepflegt werden).
Die neuen Konten erhalten die Einstellungen des jeweiligen Ausgangskontos.\\ 
 </WRAP> |
| ''Weitere Buchhaltungsfelder kopieren'' | Die neuen Konten in den Zielobjekten erhalten in den buchhaltungsrelevanten Feldern wahlweise <WRAP>
  * die Einstellungen des Referenzkontos
  * die Einstellungen des Quellkontos
  * die Einstellungen der Objektvorgabe
  * oder werden nicht übernommen (und müssen ggf. nachgepflegt werden).
Die neuen Konten erhalten die Einstellungen des jeweiligen Ausgangskontos. Die Buchungsschlüssel werden in jedem Fall aus dem Referenzkonto kopiert. Achten Sie darauf, dass die Buchungsschlüssel des jeweiligen Referenzkontos nicht auf die Zielkonten verweisen (rekursive Buchungsschlüssel)! </WRAP>  |
| '' Abrechnungsfelder kopieren''| Die neuen Konten in den Zielobjekten erhalten in den abrechnungsrelevanten Feldern wahlweise <WRAP>
  * die Einstellungen des Referenzkontos
  * die Einstellungen des Quellkontos
  * die Einstellungen der Objektvorgabe
  * oder werden nicht übernommen (und müssen ggf. nachgepflegt werden).
Die neuen Konten erhalten die Einstellungen des jeweiligen Ausgangskontos. </WRAP> |
| '' Beschrieb kopieren''| Die neuen Konten in den Zielobjekten erhalten den Beschrieb wahlweise aus <WRAP>
  * dem Referenzkonto
  * dem Quellkonto
  * oder es werden keine Beschriebe übernommen (und müssen ggf. nachgepflegt werden).
</WRAP> |
| ''Parameter vorhandener Konten überschreiben'' | Schalter\\ Vorhandene Sachkonten werden überschrieben. Buchungen bleiben davon selbstverständlich unberührt. Verwenden Sie die Funktion mit Vorsicht, wenn in den Zielobjekten bereits Sachkonten vorhanden sind.\\ Sachkonten in Objekten mit Kopierschutz (Musterobjekte) werden nicht überschrieben. Zum Einschalten des Kopierschutzes sind von Ihrem Systemadministrator Änderungen in den iX-Haus-Systemeinstellungen der Stammdaten zu machen. |
| Duplizieren auf ||
| ''Objektbereich'' | Nummern der Zielobjekte. Einzelne Objekte werden mit Komma getrennt, von-bis-Angaben mit Bindestrich.\\  ''F2''  öffnet eine Liste der verfügbaren Objektgruppen. |
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=====Sachkonto löschen=====
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Sie können einzelne Sachkonten löschen. Diese Funktion ist möglich für einen einzelnen Buchungskreis oder für mehrere. Denken Sie an eventuelle Verbindungen des betroffenen Sachkontos mit der objektübergreifenden FIBU.

Falls für dieses Konto noch Buchungen existieren, erhalten Sie eine Fehlermeldung. Bebuchte Konten können nicht gelöscht werden. Die Funktion kann benutzerspezifisch gesperrt sein.

====Sachkonto innerhalb eines Buchungskreises löschen====
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Es wird das aktuell eingestellte Sachkonto eines Buchungskreises gelöscht. 
  - Wählen Sie das gewünschte Objekt. 
  - Stellen Sie das gewünschte Sachkonto ein mittels der  ''Auf/Ab''-Schalter oder über  ''Datensatz suchen''  bzw.  ''Übersicht''. 
  - Wählen Sie die Funktion  ''Löschen''  über das Symbol Löschen (rotes **x**) in der Kommandoleiste. 
  - Ein Informationsfenster mit der Nummer des eingestellten Buchungskreises und des zu löschenden Sachkontos wird Ihnen angezeigt. 
  - Bestätigen Sie mit  ''JA''.\\ Es erscheint eine Sicherheitsabfrage.
  - Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage. Die Daten werden daraufhin endgültig gelöscht. 
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</WRAP>

====Sachkonto löschen aus mehreren Buchungskreisen (objektübergreifend)====
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Es soll ein Sachkonto aus einer Auswahl von Buchungskreisen gelöscht werden. 
  - Betätigen Sie Funktion  ''Menü''  >  ''Konten löschen''  in der Kommandoleiste.\\ Es öffnet sich das Fenster  ''Konten löschen''.
  - Geben Sie die Daten ein: Im Objektbereich geben Sie von Objekt bis Objekt mit Bindestrich bzw. einzelne Objektnummern komnmagetrennt ein, in welchen ein Sachkonto gelöscht werden soll.
  - Im Feld Kontonummer geben Sie ein einzelnes zu löschendes Sachkonto an. Alternativ geben Sie im Feld Kontenbereich die zu löschenden Konten als Bereich mit Bindestrich bzw. kommagetrennt ein.
  - Bestätigen Sie mit  ''Löschen''.\\ Es erscheint eine Sicherheitsabfrage.
  - Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage. Die Konten werden daraufhin endgültig gelöscht, sofern sie nicht mit Buchungen oder Aufträgen belegt sind.\\ 
Um Einsicht in aufgetretene Fehler, Warnungen und Hinweise zu gelangen, klicken Sie auf die Schaltfläche  ''Protokoll...''. 
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</WRAP>
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===== Buchungsschlüssel anlegen=====
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  - Wählen Sie das gewünschte Objekt.
  - Öffnen Sie  ''Buchhaltung'',  ''Konten'',  ''Sachkonten'',  ''Sachkontenstamm''. 
  - Wählen Sie die Maske  ''Buchungsschlüssel''. 
  - Stellen Sie das gewünschte Sachkonto ein mittels der  ''Auf/Ab''-Schalter oder über  ''Datensatz suchen''  bzw.  ''Übersicht''. 
  - Stellen Sie mit der Maus den gewünschten Buchungsschlüssel ein. Sie können zwischen fünf Buchungssschlüssel wählen. Buchungsschlüssel 1 wird als Standard angenommen (normalerweise  ''1/1''  bzw.  ''1/0'', die Stelle nach dem Slash gibt an, wieviele BS hier in der Quelle schon definiert sind).
  - Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Eingabemaske, es öffnet sich ein Kontextmenü. 
  - Bestätigen Sie  ''Neu''. Es öffnet sich das Eingabefenster  ''Buchungsschlüssel bearbeiten...'' 
  - Geben Sie die gewünschten Daten ein und speichern Sie mit  ''OK''.
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=====Buchungsschlüssel ändern=====
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  - Wählen Sie das gewünschte Objekt.
  - Öffnen Sie  ''Buchhaltung'',  ''Konten'',  ''Sachkonten'',  ''Sachkontenstamm''.
  - Wählen Sie das Register  ''Buchungsschlüssel''.
  - Stellen Sie das gewünschte Sachkonto ein mittels der  ''Auf/Ab''-Schalter oder über  ''Datensatz suchen''  bzw.  ''Übersicht''.
  - Stellen Sie mit der Maus den gewünschten Buchungsschlüssel ein (normalerweise 1/1 bzw. 1/0).
  - Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Eintrag, es öffnet sich ein Kontextmenü. Betätigen Sie  ''Ändern''.\\ Alternativ lässt sich das Eingabefenster mittels Doppelklick auf den Eintrag öffnen.\\ Es öffnet sich das Eingabefenster  ''Buchungsschlüssel bearbeiten...'' 
  - Geben Sie die gewünschten Daten ein und speichern Sie mit  ''OK''.
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=====Buchungsschlüssel löschen=====
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  - Wählen Sie das gewünschte Objekt.
  - Öffnen Sie  ''Buchhaltung'',  ''Konten'',  ''Sachkonten'',  ''Sachkontenstamm''.
  - Wählen Sie das Register  ''Buchungsschlüssel''.
  - Stellen Sie das gewünschte Sachkonto ein mittels der  ''Auf/Ab''-Schalter oder über  ''Datensatz suchen''  bzw.  ''Übersicht''.
  - Stellen Sie mit der Maus den gewünschten Buchungsschlüssel ein (normalerweise 1/1 bzw. 1/0).
  - Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Eintrag, es öffnet sich ein Kontextmenü. Betätigen Sie  ''Löschen''.
  - Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage, der Buchungsschlüssel wird gelöscht.
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=====Konto einer Alias-Definition hinzufügen=====
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  - Wählen Sie das Sachkonto.
  - Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Grid.
  - Wählen Sie im Kontextmenü  ''Konto einem Alias hinzufügen''.
  - Wählen Sie in der Alias-Auswahl (gefiltert: SktoStamm-Edit) das gewünschte Alias, welchem das Sachkonto zugeordnet werden soll.
  - Bestätigen Sie die Auswahl mit dem  ''OK''-Schalter.
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=====Konto aus einer Alias-Definition entfernen=====
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Ein Konto kann auch aus dem Alias entfernt werden. Dies ist aber nur dannmöglich, wenn das betreffende Konto direkt enthalten ist. Ist es Teil einesBereiches oder eines untergeordneten Aliases, ist ein Entfernen hier im Sachkontenstamm nicht durchführbar. In solchen Fällen nutzen Sie die [[fachadministration:aliasverwaltung:start|Aliasverwaltung]].
  - Wählen Sie das Sachkonto.
  - Klicken Sie mit der rechten Maustaste im Grid auf die zu entfernende Alias-Zuordnung.
  - Wählen Sie im Kontextmenü  ''Konto aus ausgewähltem Alias entfernen''.
  - Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage.
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=====Standardbuchungsschlüssel anlegen und bearbeiten=====
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Das Erfassen eines Standard-Buchungsschlüssels ermöglicht in bestimmten Programmfunktionen das Kopieren und Übernehmen dieser Vorgabedaten auf den Buchungsschlüssel 1 der gewünschten Zielkonten. Die Definition eines Standard-Buchungsschlüssel wird in den Musterdaten gepflegt. 
  - Wählen Sie ''Fachadministration, Musterdaten, Standard-BS-Sachkonten''.
  - Wählen Sie die Funktion  ''Neuen Datensatz anlegen''  über die Kommandoleiste.\\ Alternativ verwenden Sie die Tastenkombination  ''Strg + N''.
  - Geben Sie eine Sachkontennummer und eine Bezeichnung für den anzulegenden Standard-Buchungsschlüssel an.\\ Mit  ''F2'' können Sie eine schon vorhandene Definition einer Sachkontonummer zur Bearbeitung auswählen.
  - Geben Sie im Betragsfeld die Buchungsschlüsseldefinition an. Die hier zulässigen Platzhalter  ''FIBU'' und  ''KTO'' werden beim Kopieren der Buchungsschlüssel im jeweiligen Objekt durch die jeweils aktuelle FIBU bzw. Kontonummer ersetzt.
  - Geben Sie im Feld  ''Buchungsschlüssel'' die Nummer des Buchungsschlüssels an (1-5), über die auf dem Zielkonto weitergeleitet werden soll.
  - Aktivieren Sie das Feld  ''Soll/Haben'', wenn über den Buchungsschlüssel ein Soll-Haben-Tausch ausgeführt werden soll.\\ Ausgangsbuchung im Haben, Buchung auf Zielkonto im Soll.
  - Speichern Sie Ihre Angaben durch Klick auf den  ''Speichern''-Schalter der Kommandoleiste oder mittels  ''Strg + S''. 
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=====Standardbuchungsschlüssel zuweisen=====
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  - Wählen Sie mit der Maus oder über die Pfeiltasten in der Kommandoleiste einen Standard-Buchungsschlüssel.\\ Die Nummer und der Name des aktuellen Standard-Buchungsschlüssels werden im Feld BS-Nummer angezeigt.
  - Wählen Sie aus der Kommandoleiste die Funktion  ''Standard BS eintragen''. 
  - Geben Sie im Dialog die gewünschten Daten ein. 
  - Nach Bestätigen des Schalters ''OK'' wird die Funktion ausgeführt.\\ Sie erhalten ein Protokoll über aufgetretene Fehler, Warnungen und Hinweise. Dieses Protokoll können Sie auch über die Schaltfläche Protokoll wieder aufrufen.
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