======Budget-Verwaltung - Was brauche ich dazu? ====== =====Dialog Automatische Budgetverteilung===== ++++| Zugang: ''[[budget_projektverwaltung:budget_verwaltung:start|Budget-Verwaltung]]'' > F2-Klick von Maskenfeld ''Vorgabe'' Dialog zur automatischen Betragsaufteilung auf die einzelnen Monate oder periodische Zuordnung. Wenn bereits Monatswerte erfasst sind, werden diese bei einer Betragsänderung im Feld ''Vorgabe'' automatisch angepasst. ^ Feld ^ Beschreibung ^ | '' Verteilung von'' | Betrag\\ Ausgangsbetrag, der automatisch verteilt wird. | | '' Monatswert'' | Checkbox\\ ''☑ '' Der Betrag ist bereits ein Monatswert, der gemäß nachfolgendem Schema eingetragen wird.\\ ''❒'' Der Betrag ist ein Jahreswert, der vor der Verteilung durch die Anzahl der Monate geteilt wird. Eventuelle Rundungsdifferenzen werden dem Dezemberwert zugeschlagen. | | ''beginnend mit dem … Monat'' | Erster Monat, für den ein Wert eingetragen wird.\\ Geben Sie eine Monatsziffer ein (1, 2 , ... ,11 oder 12) | | Verteilungsschema| Wählen Sie über einen Radiobutton aus, für welche Monate ein Budget eingetragen wird. Der Betrag wird entsprechend aufgeteilt als Budgetwert eingetragen.\\ \\ ''◉ monatlich\\ ◉ zweimonatlich\\ ◉ quartalsweise\\ ◉ halbjährlich\\ ◉ jährlich'' | ++++ =====Dialog Kontenauswahl ===== ++++| Zugang: ''[[budget_projektverwaltung:budget_verwaltung:start|Budget-Verwaltung]]'' > Kommandoleiste ''Datensatz suchen'' (Fernglas)\\ Zugang: ''[[budget_projektverwaltung:budget_verwaltung:start|Budget-Verwaltung]]'' > Kommandoleiste ''Übersicht'' ^ Feld ^ Beschreibung ^ | ''Suche nach Konto'' | In dem Suchfeld wird das aktuell eingestellte Sachkonto eingetragen. Zur Eingabe löschen Sie den aktuellen Eintrag und geben die gesuchte Kontonummer ein. Das dazu passende Sachkonto wird in der Tabelle während der Eingabe parallel positioniert. Direkteingabemöglichkeit: Ein aktiver Cursor wird in diesem Feld nicht angezeigt. Er steht unsichtbar hinter der letzten Ziffer. Sie können hier direkt nach dem Aufruf Zeichen eingeben oder löschen. | | ''Alles'' | Schalter\\ Da die Anzeige durch die Eingabe im Feld ''Suche nach Konto'' eingeschränkt wird, können Sie diese Filterung und die aktuelle Selektion in der Tabelle mit einem Klick auf den Schalter ''Alles'' aufheben. | | ''Konto Nr.'' | Sachkontonummer | | ''Bt.Kreis Nr.'' | optionale Beteiligungskreisnummer (Gebäude, Gebäudeteil oder freier Bt.-Kreis)\\ Nur nach entsprechender Einrichtung in WEG-Objekten verfügbar. | | ''Konto Name'' | Kurzbezeichnung des Sachkontos (ggf. mit Kurzbezeichnung des zugeordneten Beteiligungkreises) | | ''Total'' | Budgetjahressumme | | ''Code'' | Währungscode, i. d. R. EUR| | ''OK'' | Schalter\\ Die Kontoauswahl wird geschlossen und das gewählte Sachkonto wird in der Hauptmaske angezeigt und kann dort für die Budgeteingabe genutzt werden. Alternativ zum ''OK''-Schalter genügt ein Doppelklick auf eine Sachkontozeile.| | ''Abbrechen'' | Schalter \\ Die Kontoauswahl wird geschlossen ohne Veränderung in der Hauptmaske. | ++++ =====Dialog Übernahme Budgetwerte===== ++++| Zugang: [[budget_projektverwaltung:budget_verwaltung:start|Budget-Verwaltung]] > ''Menü'' > ''Übernahme Budgetwerte'' ^ Feld ^ Beschreibung ^ | ''Funktion'' | Auswahl zur Art der Datenübernahme. Sie können das ''Budget direkt aus Datenbank einlesen''. Alternativ kann via ein Budget exportiert (''Export der Budgetwerte nach Excel'' oder importiert werden (''Import der Budgetwerte aus Excel''). Die Exceldatei kann daher vor dem Import entsprechend bearbeitet werden. | | ''Basis-Jahrgang'' | Aktuell eingestellter Jahrgang des zu pflegenden Budgets. \\ Neben der Information über den Jahrgang werden Beginn und Ende über die Datumsfelder von:/bis: angezeigt. Die Auswahl des Basisjahrgangs erfolgt vor dem Aufruf des Dialogs über die allgemeine Jahrgangsauswahl von iX-Haus rechts unten im Programmfenster. | | ''=> von'' | Einschränkung auf einen Datumsbereich\\ Voreingestellt ist der Beginn des Basisjahrgangs.| | ''=> bis'' | Einschränkung auf einen Datumsbereich\\ Voreingestellt ist das Ende des Basisjahrgangs. | | ''Objektbereich'' | Objektauswahl\\ Geben Sie das Objekt oder den Objektbereich an. ''F2'' öffnet die Objektgruppen-Auswahl. | | ''Konto von\\ Konto bis'' | Kontenbereich\\ Geben Sie hier das erste und das letzte zu berücksichtigende Sachkonto ein. | | ''Excel Datei'' | kompletter Dateiname mit Pfad\\ Geben Sie im Feld ''Datei'' den kompletten Pfad mit Dateinamen und Dateiendung der zu verwendenden Excel-Datei an. Der mit ''F2'' aufrufbare Dialog ''Speichern unter'' unterstützt Sie bei der Pfadauswahl und Erstellung bzw. Auswahl der Excel-Datei. Eine ggf. schon existente Datei kann nach Sicherheitsabfrage durch den Export überschrieben werden.\\ Pflichtfeld bei Export/Import der Budgetwerte nach/aus Excel. | | ''Auch Konten ohne Budgetplanung'' | Mit dieser Option berücksichtigen Sie auch Konten ohne Budgetplanung. Dies kann interessant sein, um über Excel-Export bislang nicht genutzte Budgetkonten bereitzustellen, welche nach externer Datenpflege dann mit Budgetvorschlägen importiert werden können. Das erleichtert die Budgetplanung über Excel für Konten, die bislang nicht bebucht oder budgetiert wurden. | | Quelle | Radiobutton\\ * ''aus Budget''\\ Ein Budget eines fremden Objektes wird als Basis herangezogen. * ''aus Buchwerk''\\ Entsprechend des hier zusätzlich anzugebenden Datumsbereichs werden Buchhaltungsdaten der Quelle als Basis herangezogen.\\ Bei der Auswahl Budget direkt aus Datenbank einlesen ''aus Budget'' oder ''aus Buchwerk'' werden die Budget-Daten der Konten auf Grundlage der Daten des Basisjahrgangs erfasst und evtl. bereits vorhandene Daten ebenso überschrieben. Wir empfehlen daher, sich bei der Budgetplanung organisatorisch auf einen Weg zu beschränken und z. B. alle Budgets mit Hilfe des Excel-Exports und Excel-Imports zu planen. Dadurch wird unbeabsichtigtes Überschreiben von Budgetwerten vermieden. | | ''❒ Erhöhung für das __. Jahr __%'' | Schalter für Berücksichtigung bei Übernahme und Steigerungswerte in %\\ Geben Sie für das jeweilige Jahr an, ob dieses bei der Übernahme berücksichtigt werden soll und welche prozentualen Steigerungswerte für die Budgetplanung berücksichtigt werden sollen. Der aus dem Basisjahr resultierende Zieljahrgang wird automatisch angezeigt. Es können bis zu 10 Folgejahre bedient werden. Mit der Tastenkombination Alt + Ziffer (0-9) können Sie einzelne Jahre direkt aktivieren/deaktivieren.| | ''Starten'' | Schalter zum Exportieren bzw. Importieren von Budgetwerten. Je nach gewählter Funktion erfolgt ein * Einlesen aus Datenbank * Export der Budgetvorschläge in die benannte Exceldatei. Diese kann anschließend bearbeitet werden. * Import der Budgetvorschläge lt. benannter Exceldatei. \\ Beachten Sie, dass dadurch alle Budgetwerte für in der Excel-Datei enthaltenen Konten überschrieben werden! Haben Sie z. B. für ein Konto bereits ein Budget in iX-Haus hinterlegt und ist dieses Konto in der Import-Excel-Datei enthalten, so wird der hinterlegte Budgetwert mit dem Wert in der Excel-Datei überschrieben. | | ''Abbrechen'' | Schalter zum Übernehmen der Budgetzahlen in die angegebenen Folgejahre. | ++++ =====Dialog Übersicht Budgeterhöhung===== ++++| Zugang: ''Budget-Verwaltung'' > ''Menü'' in Kommandoleise > ''Übersicht Budgetkonten'' | ''Kontonr.'' | Kontonummer \\ Eine Kontonummer kann mehrfach im Budget auftreten, wenn deren Budget durch die Zuordnung zu diversen Beteiligungskreisen differenziert wird.| | ''Bt.Kreis'' | Beteiligungskreis \\ Ein Beteiligungskreis kann pro Sachkonto nur einmal zugeordnet werden. Zulässig sind in der Budgetverwaltung Beteiligungskreise der Typen Gebäude, Gebäudeteil sowie freie Beteiligungskreise. FIXME Aussage prüfen: Letztere sind jedoch nicht in der Hausgeldabrechnung verfügbar. | | ''Kontobez.'' | Kontobezeichnung | | ''istnnnn'' | Ist-Wert des Budgets im aktuell eingestellten Jahrgang.| | ''Wrg.'' | Währung | | ''Erhöhung'' | Anpassung in Prozent für das Budget des Folgejahrgangs.| | ''neummmm'' | Geplanter Wert des Budgets im Folgejahrgang.| | ''Wrg.'' | Währung | Über das Kontextmenü stehen folgende Funktionen zur Bearbeitung zur Verfügung: * Kontobudget erhöhen/mindern * Kontobudget löschen * Budget Übernahme * Budgets minus 0,20% * Budgets plus 0,20% * Budgets minus 1,00% * Budgets plus 1,00% * Budgets minus 5,00% * Budgets plus 5,00% * Währung * Alles markieren Ein Doppelklick auf eine Zeile öffnet die Bearbeitung der gewählten Budgetdefinition des einzelnen Kontos. Im Dialog ''Budgeterhöhung'' werden in der Spalte ''Bt.Kreis'' einzelne Beteiligungskreiszuordnungen angezeigt. So können parallel zu einer allgemeinen Budgetierung zu einem Sachkonto mehrere Budgets existieren, welche abhängig von einzelnen Beteiligungskreisen sind. Der Dialog ''Budgeterhöhung'' ermöglicht wie die Kontenauswahl auch die Auswahl einzelner Budgetierungen mit einer Zuordnung zu einem Bt.Kreis, welche beim einfachen Blättern in der Hauptmaske nicht angezeigt werden! ''Geschosse'' werden in der Budgetverwaltung nicht unterstützt! Für WEG-Objekte sind nur die Beteiligungskreistypen ''Gebäude'' und ''Gebäudeteil'' relevant. ''OK'' schließt den Dialog. ++++