====== Kreditoren/Debitoren - Was brauche ich dazu? ======
Dialoge und Register im Stammdatenmodul [[stammdaten:kreditoren_debitoren:start|Kreditoren/Debitoren]]
===== Hauptansicht Kreditoren/Debitoren =====
++++|
''Stammdaten'' > ''Kreditoren/Debitoren''\\
In der Hauptansicht wird abhängig von der Systemeinstellung ''KreditorAb'' der Datensatz anhand der Nummer als Debitor oder Kreditor tituliert. Die Anzeige wird im Rahmen der Dateneingabe ermittelt. 

<wrap important>Wird die Systemeinstellung geändert, wird eine hierdurch ggf. geänderte Zuordnung erst im Rahmen einer Datensatzbearbeitung beim Speichern des Datensatzes aktualisiert!</wrap>

^ Feld ^ Beschreibung ^
| ''Nummer'' | Nummer des Kreditors bzw. Debitors\\ Diese Nummer ist zugleich die allgemeine Konto-Nr. des Kreditors oder Debitors. Allgemein wird diese Nummer als Kreditornummer bezeichnet. Beispiel:\\ ''00000 - 69999 Debitoren\\ 70000 - 99000 Kreditoren''\\ Eine einmal erfasste Nummer kann nicht mehr verändert werden. Debitoren bzw. Kreditoren können jedoch zusammengeführt werden, falls Sie bei der Erfassung eine Dublette erzeugt haben.\\ Die Unterscheidung zwischen Debitoren und Kreditoren erfolgt über Nummernbereiche, die der Administrator mit der Systemeinstellung  ''KreditorAb''  festlegt. Der Parameter  ''Kreditor ab Nr.''  wurde mit dem Service Pack 20.16.4 von der Gruppenverwaltung in die Systemeinstellungen verschoben und kennwortgeschützt. Bei einheitlichen Gruppendefinition erfolgt diese Migration automatisch. Bei gruppenspezifisch abweichenden Definitionen erhalten Sie beim Aufruf der Kreditorstammdaten eine Hinweismeldung mit weiteren Informationen. Bis zur ordentlichen Anpassung bleibt dann der Kreditorenstamm gegen Änderungen gesperrt, die Daten werden ausgegraut dargestellt. In der [[fachadministration:systemmodule:gruppenverwaltung:start|Gruppenverwaltung]] ist dann das Feld  ''Kreditor ab Nr. '' noch sichtbar und kann zur Planung der Harmonisierung der Kreditorstrukturen herangezogen werden. Der aktuell zugeordnete Typ (''K''reditor oder ''D''ebitor) kann über den [[dienstprogramme:listgenerator:start|Listgenerator]] mit der Variable ''KreTyp'' abgefragt werden. Workflow mit Kreditor plus FIXME|
| ''Partnernummer''| Ist die Partnerverwaltung aktiv, wird hier die zugeordnete Partnernummer aus der Partnerverwaltung angezeigt. |
| ''Gewerk'' | Gewerk\\ Gewerk / Branche des Kreditors, Debitors. Beispiele:\\ ''Elektro\\ Heizung / Sanitär\\ Dachdecker\\ Maler\\ Versicherung\\ Verwalter''\\ Das gewünschte Gewerk kann mit  ''F2'' oder mittels der Schaltfläche aus einem Auswahlfenster gewählt werden.\\ Zum administrativen Anlegen neuer Gewerke nutzen Sie den entsprechenden [[fachadministration:kataloge:start#katalog_gewerk|Katalog Gewerke]] (siehe auch Abschnitt  ''Gewerke bearbeiten'').\\ Kreditoren, die einem Gewerk von Typ  ''Verwalter''  zugeordnet sind, werden auch automatisch als Verwalter gekennzeichnet. Benutzer-Verwalter können bei aktivierten Systemeinstellungen andere Verwalter-Kreditoren nicht sehen und ihren Verwalter-Kreditor nicht ändern. (s. Fremdverwalter im Rahmen des [[featurepakete:start|Komfortpakets]].) |
++++

===== Register 4-AP-Freigabe =====
++++|
Zugang: ''Stammdaten'' > ''Kreditoren/Debitoren'' \\ 

Nur relevant, wenn das Zusatzmodul [[vier_augen_prinzip:start|Vier-Augen-Prinzip]] für Kreditoren/Debitoren eingerichtet ist. Die Ansicht kann durch Filter (''Zeitfilter'', ''Suchbegriff'', ''Feld-Filter'' sowie die Beschränkung ''Nur Einträge mit Freigaberechten'') eingeschränkt werden. In dem Grid können über Kontextmenüfunktion der rechten Maustaste die 4-AP-Funktionen ausgewählt werden.
  * Freigabe - markierte Zeilen
  * Freigabe - alle Änderungen der Kreditor(en)/Debitor(en)
  * Freigabe - alle Änderungendes kreditors/Debitors bis zum ausgewählten Zeitpunkt
  * Änderungen rückgängig machen (nicht ausreichende Berechtigungen)
++++

===== Register 4-AP-Historie =====
++++|
Zugang: ''Stammdaten'' > ''Kreditoren/Debitoren'' \\ 

Nur relevant, wenn das Zusatzmodul [[vier_augen_prinzip:start|Vier-Augen-Prinzip]] für Kreditoren/Debitoren eingerichtet ist. Die Darstellung und Filterung ist identisch mit der aus dem Register ''4-AP-Freigabe''. Hier werden nur die historisierten Änderungen und Freigaben dargestellt. Ggf. kann hier eine Änderung zurückgesetzt werden.
++++

===== Register Kontoauszug =====
++++|
Zugang: ''Stammdaten'' > ''Kreditoren/Debitoren''

Im Register ''Kontoauszug'' kann die Sicht auf die Buchungen zu dem gewählten Kreditor gefiltert werden. Die Darstellung in dem Grid bezieht sich ggf. nur auf das eingestellte Jahr (siehe auch Hinweis im Infotext oberhalb des Grids. Es gibt drei Filtergruppen: 
  * Nur OP / Alle
  * Hauptbuchungskreis / Alle Buchungskreise
  * akt. Jahr / alle Jahre
In dem Grid, dessen Spaltenanordnung und Sortierung Sie individuell anpassen können, werden dann die entsprechenden Buchungen auf dem Kreditorenkonto dargestellt.\\ Unterhalb des Grids werden die Anzahl der Buchungen, der Umsatz im aktuellen Jahr, die Soll- und Haben-Salden sowie der resultierende Saldo benannt.

Sind Belege über ein angeschlossenes Dokumentenmanagementsystem abrufbar, können Sie über das Kontextmenü im Grid zu einem ausgewählten Datensatz eine ''Basissuche'' starten. Die startet den Dialog ''DMS Basissuche (Kreditoren/Debitoren)'' und bietet Filter auf Zeitraum und Dokumententypen.

Über die Kopierfunktion können markierte Datensätze kopiert werden, z. B. zur weiteren internen Verwendung in einer Tabellenkalkulation.
++++

===== Register Kundennummer =====
++++|
Zugang: ''Stammdaten'' > ''Kreditoren/Debitoren''

Objektspezifische Kundennummern können hier über das Kontextmenü gepflegt werden (Neu, Ändern Löschen).
| ''Objekt'' | Objektnummer\\ Ist keine Objektnummer zugeordnet, wird ''0000'' angezeigt. Die Kundennummer mit Objekt 0000 wird hier nur zur Information angezeigt und kann nicht bearbeitet werden. Es handelt es sich dann um eine übernommene Kundennummer, die gegen Ändern gesperrt sind. |
| ''Objektbezeichnung'' | Objektbezeichnung\\ Ist keine Objektnummer zugeordnet, wird ''Kreditoren-/Debitoren-Stamm'' angezeigt.  |
| ''Kundennummer'' | Kundennummer\\ Eine zuvor im Kreditorenstamm-Register ''Kreditor/Debitor'' hinterlegte Kundennummer wird automatisch in das Register ''Kundennummer'' übertragen und dort mit der Kennziffer ''0000'' zugeordnet. Sie ist gegen Anpassung gesperrt. <wrap tip>Die Anlage der Kundennummern sollte am Hauptbuchungskreis erfolgen.</wrap>  |
| ''Beschreibung'' | Beschreibung |
| ''Bemerkung'' | Erläuternde Bemerkung |
| ''Deaktiv'' | Checkbox\\ Eine nicht mehr zu verwendende Kundennummer kann mit diesem Schalter deaktiviert werden. Sie bleibt so historisiert, wird aber nicht mehr vorgeschlagen. |
| ''Standard'' | Checkbox\\ Eine der Kundennummern zu einem Kreditor kann pro Objekt als Standard definiert werden. Sie wird dann in Auswahlen voreingestellt vorgeschlagen. Bei Zuordnung eines Standards wird der ggf. existente Standard-Marker für eine andere Kundennummer im gleichen Objekt entfernt. |
++++

===== Register Kreditor/Debitor =====
++++|
Zugang: ''Stammdaten'' > ''Kreditoren/Debitoren''
| ''Anrede'' | Anrede des Kreditors\\ Die Anrede wird im Briefverkehr in der Anschrift verwendet. Beispiele:\\ ''Herr\\ Frau Dr.\\ Firma'' |
| ''Name 1'' | Name 1 des Kreditors\\ In der Regel wird hier der Vor- und Zuname bzw. die Firmenbezeichnung des Kreditors eingetragen. Beispiel:\\ ''Malermeister Hans Fischer'' |
| ''Name 2'' | Name 2 des Kreditors |
| ''Straße'' | Straße - Anschrift Kreditor |
| ''PLZ+Ort'' | Postleitzahl und Ort - Anschrift Kreditor |
| ''Telefon 1'' | Telefon-Nr. 1 des Kreditors  |
| ''Telefon 2'' | Telefon-Nr. 2 des Kreditors  |
| ''Telefax'' | Telefax-Nr. des Kreditors |
| ''E-Mail'' | E-Mail-Adresse des Kreditors\\ (siehe auch Abschnitt ''E-Mail senden an Kreditoren / Debitoren'') |
| ''Kunden-Nr'' | Kundennummer\\ Unter dieser Nummer führt der Kreditor die Verwaltung.\\ Die Nummer ist in der Regel auf den Rechnungen angegeben.\\ Die Kundennummer kann bei der Rechnungserfassung automatisch übernommen werden (Systemeinstellung notwendig). Objektspezifische Kundennummern werden in der Objektauswahl im Register ''Firmenzuordnung'' gepflegt. |
| ''Kunden-Nr Pflicht für Rechnungen''| Checkbox\\ ''[X]'' Ist eine Kundennummer hinterlegt, muss diese für Rechnungen genutzt werden.\\ ''[ ]'' Rechnungen können auch ohne Kundennummer generiert werden. |
| ''Ansprechpartner'' | Ansprechpartner bei Kreditor |
| ''Stellung'' | Stellung des Ansprechpartners beim Kreditor |
| ''Ust-ID'' | Umsatzsteueridentifikationsnummer des Kreditors |
| Maskenbereich ''Sonstiges'' ||
| ''ZVerkehr AUS'' | Checkbox\\  ''[ ]'' Der Kreditor kann am automatischen Zahlungsverkehr (Data-Clearing) teilnehmen.\\  ''[X]'' Der Kreditor wird vom automatischen Zahlungsverkehr (Data-Clearing) ausgenommen.\\ <wrap center important>Dieser Eintrag überschreibt eine evtl. Clearing-Markierung im Rechnungseingang, d. h., die offenen Posten dieses Kreditors werden in keinem Fall per Data-Clearing ausgeglichen.</wrap> |
| ''Auftragssperre'' | Checkbox\\  ''☑'' Es liegt eine Auftragssperre vor.\\ ''❒'' Der Debitor/Kreditor hat keine Auftragssperre. |
| ''Bu.Sp.'' | Checkbox\\  ''❒ '' Der Kreditor hat keine Buchungssperre. \\  ''☑'' Der Kreditor kann nicht bebucht werden. - es ist eine Buchungssperre aktiv.\\ Eine Buchungssperre ist z. B. sinnvoll, wenn ein Kreditor irrtümlich doppelt erfasst wurde und für beide Einträge bereits Buchungen vorhanden sind. Setzen Sie in diesem Fall die Sperre für einen der beiden Kreditoren. |
| ''Forderungen'' | Nr. eines kreditorspezifischen Sachkontos für Forderungen.\\ <wrap center important>Normalerweise ist hier keine Eingabe erforderlich. Anstelle des Forderungskontos, das in der Parametereinstellung der Objektauswahl in den Kreditorparametern festgelegt worden ist (siehe Abschnitt 4.4), kann für diesen Debitor ein anderes, spezielles Forderungskonto verwendet werden, dieses wird dann zum führenden Forderungskonto dieses Debitors.</wrap> |
| ''Verbindl.'' | Nr. eines kreditorspezifischen Sachkontos für Verbindlichkeiten\\ <wrap center important>Normalerweise ist hier keine Eingabe erforderlich. Anstelle des Verbindlichkeitskontos, das in der Parametereinstellung im Objektstamm festgelegt worden ist, kann hier für diesen Kreditor ein anderes, spezielles Verbindlichkeitskonto definiert werden. Dieses wird dann zum führenden Verbindlichkeitskonto dieses Kreditors, z. B. für Verbindlichkeiten gegenüber Banken (Kreditor ist Kredit gebende Bank) im Rahmen der Hypothekenbuchhaltung.</wrap> |
| ''Zielbank'' | Nummer einer kreditorspezifischen Bank aus dem Objekt-Bankenstamm.\\ Über dieses Feld können Sie beim Data-Clearing für einzelne Kreditoren ein spezielles Zielkonto verwenden. |
| ''Lastschrift'' | Personennummer, auf welcher die Lastschriftdefinition des Debitors gepflegt wird. Voraussetzung ist, dass der Systemparameter  ''DebitorLS''  aktiv ist (Default). Für Kreditoren ist das Feld inaktiv. |
| Maskenbereich ''Bauabzugssteuer''||
| ''Finanzamt'' | Hinterlegung des zuständigen Finanzamts für den Kreditor.\\ ''F2'' oder die Schaltfläche neben dem Feld öffnet eine Auswahl aller Debitoren/Kreditoren.\\ Finanzämter werden als Kreditoren angelegt.\\ <wrap center tip>Die Eintragungen zu Bauabzugssteuer eines Kreditors bedienen Migrationsdaten. Ab Version 20.13 wird die Bauabzugsteuer nicht automatisch ermittelt!</wrap> Zur Buchungstechnik wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater oder nehmen das Consulting der CREM SOLUTIONS in Anspruch. |
| ''Bundesland'' | Auswahl\\ Die Auswahl des Bundeslandes erfolgt aus dem entsprechenden, vordefinierten Katalog. Das Bundesland wird im Rahmen des EIBE Portal benötigt. Hieraus leitet sich z. B. das Format der Steuernummer ab. Für Sonderfälle gibt es eine 15-stellige Steuernummer. |
| ''Steuernummer'' | Information zur Steuernummer des Kreditors.\\ Wird z. B. bei der Übermittlung der Bauabzugssteuer an das relevante FA benötigt. Das korrekte Format ist erforderlich bei der Abfrage über das EIBE Portal. |
| ''Freisstellung notwendig'' | Checkbox, Datum\\ Information zum Vorliegen einer Freistellungsbescheinigung (FSB) mit Gültigkeit bis ...\\ <wrap center tip>Eine Prüfung bei Rechnungserfassung mit GVC 701 in der Dialogbuchhaltung erfolgt nicht. Ob eine ungültige bzw. abgelaufene FSB im [[buchhaltung:zahlungsverkehr:start|Zahlungsverkehr]] bei Last-/Gutschriften Kreditoren als Hinweis oder als Fehler betrachtet wird, entscheiden Sie über die Systemeinstellung  ''CheckFreistellung''  im Bereich Zahlungsverkehr, Abschnitt Kreditor der [[fachadministration:systemmodule:systemeinstellungen_datenbank:start|Systemeinstellungen Datenbank]].</wrap> |
| ''Freistellungsbescheinigung'' | Sicherheitsnummer der Freistellungsbescheinigung (FSB) - erforderlich bei der Abfrage über das EIBE Portal. |
| ''Freistellung gültig bis'' | Datum \\ Das Datum, bis zu welchem die Freistellungsbescheinigung gültig ist, kann auch über die Schnittstelle zum EIBE-Portal (s. [[featurepakete:start|Featurepaket 20.23]]) aktualisiert werden. Das EIBE-Portal bietet Ihnen die Möglichkeit, das Gültigkeitsdatum einer ausgestellten FSB abzufragen. \\ <wrap tip></wrap> In iX-Haus plus in den entsprechend erweiterten Ansichten [[ix-haus_plus:kreditoren_debitoren_plus:start|Kreditoren/Debitoren plus]] sowie in der Rolle ''Kreditor'' im Modul [[ix-haus_plus:partner:start|Partner]] können die vorhandenen FSB ggf. per Mehrfachauswahl über das EIBE-Portal aktualisiert werden. Dabei wird ein Protokoll ausgegeben, in dem Fehler, Warnungen und Infos jeweils nach Status und Kreditorennummern aufsteigend sortiert sind. Weiterhin kann die Aktualisierung der FSB als Aufgabe per [[ix-haus_plus:scheduler:start|Scheduler]] automatisiert werden. Damit der Aufruf dres EIBE Portals funktioniert, müssen Sie in iX-Haus plus unter Schnittstellen in der [[ix-haus_plus:ix-haus_import:start#modul_schnittstellenadministration|Schnittstellenadministration]] die Zugangsdaten zu EIBE hinterlegen. |
| ''Bauleistungserbringer'' | Der Kreditor wird als Bauleistungserbringer betrachtet, relevant für §13b-Betrachtungen. |
| Maskenbereich ''Zahlungsziele''||
| ''Zahlungsziel 1\\ (2 Felder)'' | Bedingung für 1. Skontofrist.\\ Anzahl Tage nach Rechnungsdatum, bis zu dem bei Zahlung der unter Skonto genannte Prozentsatz vom Rechnungsbetrag abgezogen werden darf.\\ Die Information wird für die automatische Skontoberechnung verwendet. |
| ''Zahlungsziel 2\\ (2 Felder)'' | Bedingung für 2. Skontofrist.\\ Anzahl Tage nach Rechnungsdatum, bis zu dem bei Zahlung der unter Skonto genannte Prozentsatz vom Rechnungsbetrag abgezogen werden darf.\\ Die Information wird für die automatische Skontoberechnung verwendet. |
| ''Zahlungsziel 3\\ (2 Felder)'' | Bedingung für 3. Skontofrist.\\ Anzahl Tage nach Rechnungsdatum, bis zu dem bei Zahlung der unter Skonto genannte Prozentsatz vom Rechnungsbetrag abgezogen werden darf.\\ Die Information wird für die automatische Skontoberechnung verwendet. |
| Maskenbereich ''Standard-Bankverbindung''||
| ''Länderkennzeichen'' | ''F2''  oder die Schaltfläche neben dem Feld öffnet ein Auswahlfenster.\\ Das Länderkennzeichen definiert das Format der Bankverbindungsdaten. <wrap tip>Dieses Feld ist ggf. ausgeblendet.</wrap>|
| ''Bankleitzahl'' | Bankleitzahl des Kreditors.\\ Die Eingabe/Änderung der Bankverbindung kann durch spezielle Rechte eingeschränkt sein! |
| ''BIC'' | BIC bzw. SWIFT-Code\\ Der BIC kann hier für die Bankverbindung des Kreditors erfasst werden. |
| ''Kontonummer'' | Kontonummer des Kreditors\\ Die Eingabe/Änderung der Bankverbindung kann durch spezielle Rechte eingeschränkt sein! |
| ''IBAN'' | Internationale Bankverbindung des Kreditors\\ In der IBAN ist die komplette Bankverbindung kodiert.\\ Die Eingabe/Änderung der Bankverbindung kann durch spezielle Rechte eingeschränkt sein! |
| ''Bankname'' | Bank des Kreditors.\\ Die Eingabe an dieser Stelle ist zwingend erforderlich, wenn der automatische Zahlungsverkehr (Data-Clearing) durchgeführt werden soll.\\ Die Eingabe/Änderung der Bankverbindung kann durch spezielle Rechte eingeschränkt sein! |
|Maskenbereich ''Mieterportal''||
|''Portal-Benutzer'' | Hier wird eine Info zur Anbindung des Kreditors als Mieterportalnutzer angezeigt. Diese Funktionalität ist abhängig von der Anbindung an ein Mieterportal - vgl. Schnittstelle Mieterportal (casavi). |
++++

===== Register Lastschrift =====
++++|
Zugang: ''Stammdaten'' > ''Kreditoren/Debitoren''

Das Register wird nur bei entsprechendem Kontext angezeigt. Für eine Lastschrift wird der Debitor an eine Person gekoppelt. Über die Person können dann die erforderlichen Zusatzdaten verwaltet werden, die für die technische Ausübung der Lastschrift benötigt werden, jedoch nicht im Kreditorenstamm verfügbar sind. Sind Lastschriftvereinbarungen vorhanden, werden diese hier in einer Tabelle angezeigt. Die Tabelle ermöglicht die Sortierung über eine Spalte. Über das Kontextmenü der rechten Maustaste stehen folgende Befehle zur Verfügung:
  * Zur Person wechseln
  * Lastschrift erteilen
  * Lastschrift ändern
  * Lastschrift beenden
  * Lastschrift löschen
++++
=====Register Notizen=====
++++|
Zugang: ''Stammdaten'' > ''Kreditoren/Debitoren''
| ''Notizen'' | Frei einzutragender Text mit Informationen zum Kreditor. Es stehen drei Notizzeilen zur Verfügung. |
| ''Mahnrelevante Bemerkungen'' | Für Debitoren können hier entsprechende Bemerkungen für das debitorische Mahnwesen hinterlegt werden. Mit dem Schalter ''Info'' erzeugen Sie eine neue Bemerkungszeile mit Nutzername und Datumsstempel. |
++++