======Einzelwirtschaftsplan - Was brauche ich dazu?====== [[wirtschaftsplan:einzelwirtschaftsplan:start|Einzelwirtschaftsplan]] ===== Register Parameter ===== ++++| Beachten Sie bitte, dass zur Erstellung des Einzelwirtschaftsplans auch Vorgaben im Register ''Sonstige Parameter'' eine wesentliche Rolle spielen. ^ Feld ^ Beschreibung ^ | ''von Person\\ bis Person'' | Nummer der ersten und der letzten Person, für die der Wirtschaftsplan erstellt wird.\\ In der Regel werden alle im Objekt angelegten Personen berücksichtigt. | | ''Zeitraum von\\ Zeitraum bis'' | Beginn- und Endedatum für die Berechnung, die Schaltfläche neben dem Feld öffnet einen Kalender. In der Regel ist der Berechnungszeitraum gleich dem Wirtschaftsjahr. | | ''Nachberechnung ab'' | Datum für die Hausgeld-Nachberechnung, die Schaltfläche neben dem Feld öffnet einen Kalender.\\ Meist wird der Wirtschaftsplan nicht zum Anfang des neuen Geschäftsjahres erstellt. Um die Differenz zwischen altem und neuem Hausgeld zu berechnen, hinterlegen Sie das Datum, bis zu dem das alte Hausgeld sollgestellt wurde.\\ Das Datum muss innerhalb des zuvor eingetragenen Zeitraums liegen. | | ''Erhöhung zum'' | Datum ab dem der neue Wirtschaftsplan gültig ist, die Schaltfläche neben dem Feld öffnet einen Kalender. | | ''Text Einzahler'' | Auswahl des hinterlegten Textes, die Schaltfläche neben dem Feld öffnet eine Auswahl der in der Texterfassung hinterlegten Texte bzw. der Wordvorlagen aus dem Vorlagenmanager, wenn der Einzelwirtschaftsplan für diesen aktiviert ist.\\ Sie können den Text (Anschreiben / Seite 1) für Personen hinterlegen, die Ihnen keine Einzugsermächtigung erteilt haben. | | ''Text Einzugsermächtigung'' | Auswahl des hinterlegten Textes, die Schaltfläche neben dem Feld öffnet eine Auswahl der in der Texterfassung hinterlegten Texte bzw. der Wordvorlagen aus dem Vorlagenmanager, wenn der Einzelwirtschaftsplan für diesen aktiviert ist.\\ Sie können den Text (Anschreiben / Seite 1) für Personen hinterlegen, die Ihnen eine Einzugsermächtigung erteilt haben. | | ''KKL Einzugsermächtigung'' | KKL\\ Geben Sie die Kontenklasse an, über welche geprüft werden soll, ob eine gültige Einzugsermächtigung vorliegt. Durch Abgleich mit den Einzugsermächtigungen zu dieser KKL lt. Personenstamm wird entschieden, ob für den jeweiligen Eigentümer der Text Einzugsermächtigung verwendet werden darf. | | ''Sonderumlage'' | ☑ Für die Berechnung von Sonderumlagen nutzen Sie diese Option. Der Wirtschaftsplan wird dann im Layout angepasst. | | ''Abrechnungsarten'' | Aktivieren Sie mit der rechten Maustaste im Eingabebereich der Tabelle ''Abrechnungsarten'' das Kontextmenü und wählen Sie ''Neu''. Sie können jetzt die einzelnen Abrechnungsarten in einem separaten Eingabefenster hinterlegen. Sie können nur vorhandene Abrechnungsarten angeben! Analog können Sie markierte Abrechnungsarten über das Kontextmenü löschen oder ändern.\\ Beachten Sie, dass bei Verwendung von Abrechnungsarten mit Typ ''Instandhaltungsrücklage'' (Marker in Spalte ''RL'') die Rundungsfunktionen deaktiviert werden, da der Gesetzgeber hier Cent-genaue Kalkulationen fordert. | | ''Nr.'' | Zweistellige Nr. der Abrechnungsart/-en, für die der Wirtschaftsplan erstellt werden soll.\\ Beispiele:\\ ''.100'' (Hausgeld)\\ ''.200'' (Sonderumlage) | | ''Text''| Bezeichnung der Abrechnungsart | | ''VZ'' | Vorauszahlung lt. Abrechnungsartdefinition\\ Wenn die Abrechnungsart einen Vorauszahlungscharakter hat, wird in dieser Spalte ein ** ''X'' **angezeigt | | ''RL'' | Rücklage lt. Abrechnungsartdefinition\\ Wenn die Abrechnungsart einen Vorauszahlungscharakter hat, wird in dieser Spalte ein ** ''X'' **angezeigt. Wird in der Definition des Wirtschaftsplans eine Abrechnungsart vom Typ ''Instandhaltungsrücklage'' (Marker in Spalte ''RL'' ) verwendet, stehen für die Berechnung keine Rundungsfunktionen zur Verfügung, da der Gesetzgeber nach einem Grundsatzurteil des BGB hierfür Cent-genaue Kalkulationen fordert. | | ''A'' | Spalte A ist ohne Funktion im Wirtschaftsplan. | | ''E'' | Spalte E ist ohne Funktion im Wirtschaftsplan. | ++++ ===== Register Sonstige Parameter===== Über das Register ''Sonstige Parameter'' definieren Sie notwendige Zusatzparameter zur Berechnung und zur Anpassung des Layouts (Druckformat des Wirtschaftsplans). ++++| - Wählen Sie das Register ''Sonstige Parameter''. - Geben Sie die gewünschten Daten ein und speichern Sie die Eingaben. | ''Sollstellungen aus Buchwerk'' | Kontrollfeld \\ ''❒'' Die Funktion ‘Buchen der Nachberechnung’ ermittelt den Differenzbetrag auf Basis der gebuchten Haben-Buchungen (Buchungen mit BA 01, 50, 51).\\ ''☑'' Die Funktion ‘Buchen der Nachberechnung’ ermittelt den Differenzbetrag auf Basis der gebuchten Sollstellungen (z. B. Buchungen mit BA 10). | | ''Stichtag für Fest- / Verbrauchswerte'' | Datum\\ Der Stichtag legt den Periodenanfang eines Verbrauchswertes fest. Dieser wird in der Erklärung der Umlageschlüssel gedruckt, die Schaltfläche neben dem Feld öffnet einen Kalender.\\ Tipp: Haben Sie hier keinen bzw. einen falschen Wert hinterlegt, werden Fest- und Verbrauchswerte nicht bzw. nicht richtig ausgegeben (i. d. R. das Periodenende) | | ''Flächen-Konten nicht berücksichtigen'' | Kontrollfeld \\ ''❒''Flächen ohne Sollbetrag im Vertragsmanagementwerden nicht abgerechnet. Hierdurch werden i. d. R. nur Flächen mit laufenden Verträgen berücksichtigt.\\ ''☑'' Es werden auch Flächen abgerechnet, bei denen kein Sollbetrag hinterlegt ist. Dies ist z. B. bei der Erstversorgung nach Übernahme notwendig. | | ''Verbrauchsperioden ausgeben'' | Kontrollfeld \\ ''❒'' Die Periode wird nur für jahresanteilige Umlageschlüssel ausgegeben. Verbrauchswert-Umlageschlüssel werden ohne Periode dargestellt.\\ ''☑'' Für jahresanteilige Umlageschlüssel und Verbrauchswert-Umlageschlüssel wird die jeweilige Periode dargestellt. | | ''Berechnung nach BGH-Urteil (Rücklage)'' | Kontrollfeld \\ ''❒'' Die Berechnung erfolgt ohne die Sonderregelungen aus der BGH-Urteil vom 04.12.2009 – V ZR 44/09 zur getrennten Darstellung der Bildung der Instandhaltungsrücklagen gegenüber dem Hausgeld.\\ ''☑''Die Berechnung berücksichtigt Konsequenzen aus dem BGH-Urteil und erlaubt Ihnen hierzu weitere Parametereinstellungen. | | ''Rundungsdifferenzen\\ ausschalten'' | Kontrollfeld \\ ''❒'' Berechnete Rundungsdifferenzen aus dem Einzelwirtschaftsplan werden beim Buchen der Nachberechnung und in der Rücklagendarstellung im Rahmen der Hausgeldabrechnung berücksichtigt und dargestellt.\\ ''☑ Rundungsdifferenzen aus dem Einzelwirtschaftsplan '' werden beim Buchen der Nachberechnung und in der Rücklagendarstellung im Rahmen der Hausgeldabrechnung nicht berücksichtigt. | | ''Zahlungsplan\\ monatsbezogen\\ ausschalten'' | Kontrollfeld \\ ''❒'' Der Zahlungsplan wird monatsbezogen kalkuliert. Diese Darstellung weist die Monate tabellarische aus, in welchen eine Zahlung lt. Wirtschaftsplan erwartet wird.\\ ''☑ D'' er tabellarische Zahlungsplan monatsbezogen wird nicht ausgegeben. | | ''Begriff Rückstellung\\ verwenden'' | Kontrollfeld \\ ''❒'' Im Einzelwirtschaftsplan wird der Begriff ''Rücklage'' verwendet.\\ ''☑'' Im Einzelwirtschaftsplan wird anstatt des Begriffs ''Rücklage'' der Begriff ''Rückstellung'' verwendet. | | ''Soll-Abrechnung\\ angelehnt an VNWI'' | Kontrollfeld \\ ''❒'' Der Einzelwirtschaftsplan wird ausreichend für eine Soll-Abrechnung lt. BGH-Urteil aufgebaut.\\ ''☑'' Das Layout des Einzelwirtschaftsplans wird entsprechend der Soll-Abrechnung nach VNWI aufgebaut. | | Druckformat| | | ''Layout'' | Auswahl\\ Es stehen Ihnen mehrere Layout-Varianten zur Verfügung. Mit Mausklick oder ''F2'' wählen Sie ein Layout aus.\\ Im ''Standard Layout'' ist die Darstellung der Kontobezeichnungen auf 30 Zeichen beschränkt.\\ Im ''Layout 2'' ist die Darstellung der Kontobezeichnungen auf 50 Zeichen erweitert.\\ Im ''Layout 3'' sind weitere Parameter nutzbar (Umlageschlüssel Legende und US Langbezeichnung in Legende). Viele Kunden bevorzugen das Layout 3 wegen der informativeren Darstellung. | | ''Umlageschlüssel Legende drucken'' | Kontrollfeld \\ Nur unter ''Layout 3'' aktiv.\\ ''❒'' Es wird auf eine erläuternde Legende zum Umlageschlüssel verzichtet.\\ ''☑'' Es wird eine erläuternde Legende zum Umlageschlüssel im Einzelwirtschaftsplan ausgegeben.| | ''Beteiligungskreise berücksichtigen'' | Kontrollfeld \\ Nur unter ''Layout 3'' aktiv.\\ ''❒'' Beteiligungskreise werden nicht separat ausgewertet, sondern wie im Gesamtwirtschaftsplan summiert.\\ ''☑'' Beteiligungskreise werden berücksichtigt. Für WEG-Objekte sind nur die Beteiligungskreistypen ''Gebäude'' und ''Gebäudeteil'' relevant! Setzt sich die Kostenposition für ein Sachkonto aus einem gemischten Budget zusammen (Sachkonto mit und ohne beteiligungskreisabhängigem Budget), wird für jede Budgetdefinition eine separate Sachkontozeile generiert. | | '' US Langbezeichnung in\\ der Legende drucken'' | Kontrollfeld \\ Nur unter ''Layout 3'' aktiv in Kombination mit aktiver Option ''Umlageschlüssel Legende drucken''.\\ ''❒'' Es wird die Umlageschlüssel-Kurzbezeichnung in der Legende verwendet.\\ ''☑'' Es wird die Umlageschlüssel-Langbezeichnung in der Legende verwendet. | | ''Zwischensumme nach'' ... | Kontrollfeld \\ Option zur Steuerung des Layouts bzgl. Zwischensummen.\\ ''☑ Abrechnungsarten'': Nach jeder Abrechnungsart wird eine Zwischensumme gedruckt.\\ ''☑ Flächenbelegung'': Nach jeder Fläche wird eine Zwischensumme gedruckt. | | ''Berechn. Seite =1'' | Kontrollfeld \\ ''❒'' Wenn Sie dieses Feld frei lassen, wird das Anschreiben bei der Seitennummerierung als 1. Seite gewertet.\\ ''☑'' Die Berechnung wird bei der Seitennummerierung als 1. Seite gewertet. Hierdurch erhöhen sich die Seitennummern der nachfolgenden Seiten entsprechend. | | ''Abrechnungsart ohne Nummerierung'' | Kontrollfeld \\ ''❒'' Die Abrechnungsarten werden nummeriert ausgegeben.\\ ''☑'' Die Abrechnungsarten werden ohne Nummerierung ausgegeben. | | ''Konten nicht nummerieren'' | Kontrollfeld \\ ''❒'' Die Konten werden nummeriert ausgegeben.\\ ''☑'' Die Konten werden ohne Nummerierung ausgegeben. | | ''Flächenadresse nicht drucken'' | Kontrollfeld - Option zur Steuerung des Layouts\\ ''❒'' Die Adresse ''der Fläche wird lt. Eintrag im Flächenstammgedruckt''.\\ ''☑'' Die Adresse der Fläche (lt. Eintrag im Flächenstamm) soll nicht gedruckt werden. | | ''Seitenvorschub nach Fläche'' | Kontrollfeld - Option zur Steuerung des Layouts\\ Sie können mit dieser Funktion zusätzliche Seitenumbrüche festlegen.\\ ''❒'' Die Ausgabe für mehrere Flächen einer Person erfolgt forlaufend. \\ ''☑'' Nach jeder Fläche wird ein Seitenumbruch eingefügt. | | ''Summen fett drucken'' | Kontrollfeld - Option zur Steuerung des Layouts\\ ''❒'' Die Summen werden nicht fett gedruckt.\\ ''☑'' Die Summen werden fett gedruckt. | | ''Rechnungsnummer (Start) bei'' | Ziffer\\ Geben Sie die Nummer ein, ab welcher die laufende Nummer der Rechnungsnummer beginnen soll. | | ''Sortierung nach Name'' | Kontrollfeld \\ ''❒'' Die Sortierung der Einzelwirtschaftspläne erfolgt nach Personennummer. \\ ''☑'' Die Sortierung der Einzelwirtschaftspläne erfolgt nach Personenname. | | ''Ausgabe als ein Dokument'' | Kontrollfeld \\ ''☑'' Die Einzelwirtschaftspläne aller Personen werden als ein Druckjob zum Drucker gesendet. Somit kann kein anderer Druckauftrag dazwischen geraten. Bei Vorschau werden so alle Einzelwirtschaftspläne in einer Datei geliefert. Diese Vorschauoption ist nicht möglich, wenn Sie als Text zum Wirtschaftsplan einen Wordtext einsetzen. In diesem Fall nutzen Sie einen PDF-Drucker für eine Vorschau.\\ ''❒'' Die Einzelwirtschaftspläne werden als einzelne Druckjobs generiert. Andere, fremde Druckjobs können ggf. bei Ausdruck über mehrere Personen im Ausgabefach des Druckers dazwischen geraten. Bei Vorschau sehen Sie so nur den letzten Druckauftrag! | | ''Umlageschlüssel als Anlage'' | Kontrollfeld \\ ''☑'' Die Darstellung der Umlageschlüssel erfolgt auf einer separaten Seite.\\ ''❒'' Die Darstellung der Umlageschlüssel wird im direkten Anschluss gedruckt. | | ''Umlageschlüsseleinheit drucken'' | Kontrollfeld \\ ''❒'' Die Ausgabe der Umlageschlüsseleinheit wird unterdrückt. \\ ''☑'' Die Umlageschlüsseleinheit wird mit ausgegeben. | | ''Unbeteiligte Flächen nicht drucken'' | Kontrollfeld \\ ''❒'' Flächen, die über keinen Umlageschlüssel beteiligt sind, werden mit ausgegeben.\\ ''☑'' Flächen, die über keinen Umlageschlüssel beteiligt sind, werden nicht mit ausgegeben. | | ''Zahlungsplan drucken'' | Kontrollfeld \\ ''☑'' Es wird zusätzlich ein Zahlungsplan gedruckt. | ++++