Zur Zeit sind für einzelne Listen noch keine vollumfänglichen Informationen online verfügbar. Beachten Sie daher auch die Informationen aus dem Doku-Ordner, welchen Sie aus dem iX-Haus-Programm über das Fenstermenü Hilfe, Doku-Ordner anzeigen aufrufen. Hier finden Sie u. a. die PDF-Datei iXList.pdf, ein Listenhandbuch mit Erläuterungen über die meisten Listen aus dem Bereich des Buchhaltungsdrucks. Bei akut fehlenden Informationen wenden Sie sich bitte an den Support der CREM SOLUTIONS. Aus organisatorischen Gründen haben wir die Listennamen hier teilweise noch mit einer vorangestellten Ziffer indexiert. Diese Zusatzkodierung wird nach vollständiger Übernahme der ixlist.pdf wieder entfernt.
template eine individuell angepasste Vorlage genutzt wird, wird bei der Ausgabe in MS Excel die Information Individuelle Excel-Vorlage angezeigt. So erkennen Sie direkt, dass eine individuelle Vorlage definiert ist.Hier finden Sie schrittweise Anleitungen zu allen modulspezifischen Prozessen und Funktionen.
Eine Übersicht grundlegender Arbeitsprozesse in diesem Modul.
Listen, die als Vorschau oder Bildschirmdruck ausgegeben werden können, nutzen iX-Haus-interne Listenformate. Eine Vorschau in vielen Situationen ausreichend und spart Druckkosten. Damit Sie diese Listen bei Bedarf mit einem Kopfdruck ausdrucken können, sollten Sie im Vorfeld den zu verwendenden Drucker eingestellt haben. Alternativ können Sie solche Listen dann auch im internen Listenformat oder für die Weitergabe an Dritte als HTM- oder als Dif-Dateien speichern.
Erfolgt die Ausgabe in eine CSV-Datei, müssen Sie ggf. einen Zielfpfad und Dateinamen für die Zieldatei angeben. Ohne Pfadangabe wird die Textdatei mit durch Semikolon und Absatztrennung getrennten Daten im tmp-Verzeichnis von iX-Haus abgelegt. In diesem Fall wird im Feld für Dateinamen und Pfad ein entsprechender Hinweis eingeblendet.
Erfolgt die Ausgabe nach Excel, müssen Sie ggf. einen Zielfpfad und Dateinamen für die Zieldatei angeben. Ohne Pfadangabe kann die Datei im tmp-Verzeichnius von iX-Haus abgelegt. In diesem Fall wird im Feld für Dateinamen und Pfad ein entsprechender Hinweis eingeblendet. Excel muss auf der Workstation installiert sein.
XLSX-Dateien sind gegen Makros und damit gegen mögliche Schadsoftware besser abgesichert als XLS-Dateien. Daher stellen wir alle Standardlisten in iX-Haus auf das Format XLSX um. Die Umstellung betrifft die Standard-Berichtsvorlagen sowie den vorgeschlagenen Dateityp der Excel-Ausgabe.
Hier finden Sie alle Listen aus dem iX-Haus-Unterabschnitt Buchhaltungsdruck.
Zugang: Buchhaltung > Buchhaltungsdruck > Buchungsjournal (GoBD) (200105)
Die Ausgabe erfolgt für Buchungen im eingestellten Wirtschaftsjahr (rechts unten im Fensterrahmen) und im eingestellten Buchungskreis.für einen Bereich von Buchungsnummern und Wertstellungsdaten, wahlweise auf die Fibu eingeschränkt, Fibu mit Unterobjekten, alle Unterobjekte oder eingeschränkt auf ein einzelnes Unterobjekt.
Optional können sie auch die Nebenbücher mit ausgegeben lassen und Einschränkungen der Anzeige auf Benutzer, Verwalter oder Summen-Saldendifferenz-bildende Einzelbuchungen vorgeben. Nützlich ist hierbei auch der Filter auf Buchungsarten.
Als Zusatzinformationen können Sie auch Leistungszeitraum und Buchungsnummer zusammen ausgeben. Die Ausgabe erfolgt wahlweise als Liste am Bildschirm (Vorschau), auf dem aktuell eingestelleten Drucker (Drucken) oder in eine Excel-Ausgabedatei, deren vollständigen Pfad und Namen mit Dateiendung Sie dann im Feld Ausgabedatei benennen müssen.
Pro Buchungszeile erhalten Sie Angaben zu:
Buchungsnummervonbis | Geben Sie die Nummer der ersten und der letzten Buchung ein, die dargestellt werden. Die Ausgabe der Buchungen wird evtl. durch nachfolgend angegebene Parameter eingeschränkt. Achten Sie darauf, dass die abzufragenden Buchungsnummer von kleiner oder gleich der abzufragenden Buchungsnummer bis ist. Ein falsch eingegebener Nummernbereich führt zu einer leeren Listenausgabe. |
Datumvonbis | Geben Sie das gewünschte Datum ein oder wählen Sie es über das Auswahlsymbol oder F2.Dargestellt werden alle Buchungen, die in diesem Datumsbereich wertgestellt wurden. Achten Sie darauf, dass das abzufragende Datum von kleiner oder gleich dem abzufragenden Datum bis ist. Ein falsch eingegebener Datumsbereich führt zu einer leeren Listenausgabe. Achten Sie auf die adäquate Auswahl des Buchungsjahrgangs rechts unten im Programmfenster. Die Ausgabe erfolgt nicht jahrgangsübergreifend. |
Buchungskreise | Optionen zur Auswahl einer Buchungskreisanalyse ◉ Nur FIBUWählen Sie nur FIBU, wenn Sie die Liste ohne Unterobjekte eines FIBU-Buchungskreises darstellen möchten. Als aktuelles Objekt stellen Sie in der Objektauswahl das FIBU-Objekt ein, die Objektnummer ist sichtbar rechts unten im Programmfenster.◉ FIBU und alle UnterobjekteWählen Sie FIBU und alle Unterobjekte, wenn Sie die Liste mit Unterobjekten darstellen möchten. Diese Einstellung bietet sich wegen der vollständigen Abfrage der Objekte eines Buchungskreises als Standardeinstellung an. Als aktuelles Objekt stellen Sie in der Objektauswahl das FIBU-Objekt ein, diese Objektnummer ist sichtbar rechts unten im Programmfenster.◉ Alle UnterobjekteWählen Sie Alle Unterobjekte, wenn Sie in der Liste nur die Unterobjekte eines FIBU-Buchungskreises ohne das FIBU-Objekt darstellen möchten. Hierdurch wird die Ausgabe ggf. eingeschränkt! Als aktuelles Objekt in der Objektauswahl stellen Sie das zugehörige FIBU-Objekt ein - diese Objektnummer ist sichtbar rechts unten im Programmfenster.? Einzelnes UnterobjektWählen Sie Einzelnes Unterobjekt, wenn Sie nur ein bestimmtes Unterobjekt betrachten möchten. Wählen Sie als Parameter im Feld Einzelnes Unterobjekt das auszugebende Unterobjekt aus. Hierdurch wird die Ausgabe stark eingeschränkt! Als aktuelles Objekt in der Objektauswahl stellen Sie jedoch das zugehörige FIBU-Objekt ein - diese Objektnummer ist sichtbar rechts unten im Programmfenster. |
Nebenbücher | Kontrollfeld ☑ Es werden auch Buchungen der Nebenbücher dargestellt (Personenkonten, Kreditoren, Anlagenbücher, …). |
Benutzer | Nummer eines iX-Haus-Benutzers. Es werden nur Buchungen dargestellt, die dieser Benutzer angelegt hat. Die Nummer des aktuell angemeldeten Benutzers kann im Listenkopf oder unten im Programmfenster abgelesen werden. Die Verwaltung der Benutzernummern erfolgt in der iX-Haus-Fachadministration Benutzerverwaltung. |
Verwalter | Auswahl Einzelnen Kreditoren kann ein Gewerk Verwalter zugeordnet werden, um diese im Rahmen einer Fremdverwaltung zu nutzen. Die Auswahl Verwalter erlaubt Ihnen die Selektion der Buchungen auf einen dieser Verwalter. |
Nur Differenzen | Kontrollfeld ☑ Es werden nur Buchungen dargestellt, welche eine Verprobungssumme generieren. |
Buchungsarten (BA) | Codes der Buchungsarten, die ausgewertet werden. Sie können mehrere, durch Kommata getrennte Nummern angeben, z. B. 01-49,52-99. |
Leistungszeitraum und Buchungsnummer | Kontrollfeld ☑ Ausgabe der Liste mit Leistungszeitraum der Buchungen - hierzu wird die Liste im Querformat erzeugt. Diese Option wird beim Druck des Buchungsjournals über das Kontextmenü einer Buchung in der Dialogbuchhaltung automatisch verwendet. |
Buchungstext vollständig | Kontrollfeld ☑ Bei vollständiger Ausgabe der Buchungstexte erfolgt die Listenausgabe ggf. im Querdruck. |
Beleg vollständig | Kontrollfeld ☑ Bei vollständiger Ausgabe der Beleginfo erfolgt die Listenausgabe ggf. im Querdruck. |
Excelausgabe Ausgabedatei | Pfad und Dateiname zum Speichern der zu generierenden Excel-Tabelle. F2 öffnet den Dialog Speichern unter. |
Bei entsprechender Einstellung im Parameter Excel-Ausgabedatei und installiertem Microsoft Excel-Programm (ab Version 2003) auf Ihrer Workstation können Sie mit dem Schalter Exel die Liste als Excel-Datei ausgeben.
Klicken Sie auf Vorschau, um zur Liste als Druckvorschau am Bildschirm zu gelangen. Ein nachfolgender Ausdruck aus der Druckvorschau ist möglich.
Wollen Sie die Liste direkt ausdrucken, dann wählen Sie Drucken.
Zugang: Buchhaltung > Buchhaltungsdruck > Buchungs-Kurzjournal (2016)
Mithilfe des Buchungskurzjournals können Sie Ihre Buchungen des Hauptbuchwerks in kompakter Form einsehen und als Liste 2016: Buchungs-Kurzjournal für einen gewählten Objekt-, Datums-, Buchungsnummern- und Sachkontenbereich darstellen. Pro Buchungszeile erhalten Sie Angaben zu:
Die Liste wertet das Buchwerk des eingestellten Jahrgangs für den angegebenen Datums- und Sachkontenbereich aus. Pro Buchungsnummer wird i. d. R. eine Buchungszeile (mit Konto und Gegenkonto) ausgegeben. Beachten Sie bei der Konteneingabe führende Nullen. Zur Darstellung von Buchungen aus dem Nebenbuchwerk nutzen Sie die Liste Buchungsjournal (GoBD) (200105) [01-buchungsjournal.html].
Objektbereich | Geben Sie den auszuwertenden Objektbereich ein (Nummer des ersten und letzten auszuwertenden Objekts, z. B. 1453 - 4999 ) oder wählen Sie ihn über das Auswahlsymbol oder F2 . |
Bu-Nr von | Auszuwertender Buchungsnummernbereich Geben Sie die erste und letzte auszuwertende Buchungsnummer ein. |
Datum von | Auszuwertender Datumsbereich Geben Sie die Datumswerte für den ersten und den letzen Wertstellungstag ein oder wählen Sie diese über das Auswahlsymbol oder F2 . Beachten Sie eine adäquate Auswahl des Buchungsjahrgangs rechts unten im Programmfenster. |
von Konto | Auszuwertender Sachkontenbereich Geben Sie das erste und das letzte auszuwertenden Konto ein, um den Kontenbereich zu definieren. |
Währung | Geben Sie die Ausgabewährung an (i. d. R. EUR ) oder wählen Sie diese über das Auswahlsymbol oder F2 . Die Auswahl steht nur bei aktiviertem Zusatzmodul Mehrwährung zur Verfügung. |
Klicken Sie nach Einstellung der Parameter auf Vorschau , um zur Liste zu gelangen. Alternativ nutzen Sie die Tastenkombination Alt + v .
Wollen Sie die Liste ausdrucken, dann wählen Sie Drucken . Alternativ nutzen Sie die Tastenkombination Alt + d .
Modulversionen: LX2016.dll Rel. 4.8.1.57166, LE2061.exe Rel. 4.8.1.57165, lx2016.lst Rev. 2
Die Hypothekenliste Darlehen nach Fristigkeiten 22002 stellt die Verbindlichkeiten zum Ultimo dar und teilt diese nach kurz-, mittel- und langfristig auf. Die Ausgabe erfolgt im Excel-Format.
Entgangene Miete wg. Leerstand (1061)
Entgangene Mieten aufgrund von Leerständen können mit dieser Liste im gewählten Objekt-, Flächen- und Datumsbereich ermitteln. Bei dieser Auswertung wird pro Fläche der Zeitraum des Leerstands datumsgenau angegeben und Einheitspreise (z. B. qm-Preise) und Anzahl der Einheiten (Anzahl der qm) dargestellt. Daraus wird die monatliche Dauer des Leerstands, das Monatsoll und die entgangene Netto- und Bruttomiete sowie der Mehrwertsteuerbetrag der einzelnen Flächen errechnet. Am Ende der Liste werden die einzelnen entgangenen Flächenmieten für den gewählten Objektbereich zu Netto-, Mehrwertsteuer- und Bruttogesamtbeträgen zusammengerechnet und dargestellt. Bei der Berechnung der entgangenen Miete nach letzter Ist-Miete berücksichtigt die Berechnung keine Sollbeträge nach dem Vertragsende.
Eine detaillierte Beschreibung der Liste Entgangene Mieten w. Leerstand (1061) finden Sie im Stammdatendruck.
Kontoauszug WEG Eigentümer (101002)
Parameter
Objektbereich | Objektauswahl Mit F2 öffnen Sie die Objektgruppen-Auswahl |
von Person | |
bis Person | |
Inklusive Restanten | |
Bis Datum | |
Konten Abrechnung ohne VZ | |
Buchungstexte der AbrechnungStorno | |
Ergebnis | |
Belegspalte ausschalten | Kontrollfeld |
Textnummer für Header | Textnummer eines ASCII-Textes Sie können hier einen einfachen Textkopf vor den Kontoauszug stellen, z. B. mit Adressangaben für den Postversand. Die Layoutangabe für Seitenvorschub ($FF) wird hier nicht unterstützt. Mit Unterstützung durch den Serienbrief Neu können Sie hier Vorlagen vom Typ SB nutzen. Beim Einsatz von Word- anstelle von ASCII-Vorlagen entfällt aus technischen Gründen die interne Vorschaumöglichkeit, entsprechend ist die Schaltfläche Vorschau dann deaktiviert. Eine Alternative bietet sich dann mit einer Druckausgabe als PDF-Datei. |
Der Kontoauszug liefert nach dem individuellen Header einen Listenkopf mit den Textzeilen
Kontoauszug - Datum (bis-Datum des Kontoauszuges) Tagesdatum
gefolgt von dem tabellarischen Kontoauszug, wobei die Kontenzeilen lt. Unterkontenbuchungen ausgegeben werden.
Vertragsbeginn: ——– Vertragsende: ———-
Konto (Gesamktkkl.) Suchbegriff Seite..: #
Datum Text Beleg Betrag
Falls zu einer Person keine Eintrage für den Kontoauszug vorliegen, wird im unteren Bereich K E I N E E I N T R Ä G E ausgegeben.
In früheren Programmversionen lautete der Name der Liste 101002 nur Kontoauszug Eigentümer.
Kontoauszug Personenkonto nach Leistungszeitraum (2073)
Über die Ansichtsoption Storno ausblenden werden stornierte Buchungen nur dann ausgeblendet, wenn beide Buchungen, stornierte Buchung und Stornobuchung, in den Auswertungsbereich fallen. Der Kontoauszug wird hierdurch übersichtlicher, die Salden bleiben identisch mit der Anzeige des Kontoauszuges mit eingeblendeten Stornos.
Kontoauszug Personenkonten nach Leistungszeitraum 2 (2074)
Über die Ansichtsoption Storno ausblenden werden stornierte Buchungen nur dann ausgeblendet, wenn beide Buchungen, stornierte Buchung und Stornobuchung, in den Auswertungsbereich fallen. Der Kontoauszug wird hierdurch übersichtlicher, die Salden bleiben identisch mit der Anzeige des Kontoauszuges mit eingeblendeten Stornos.
Kontoauszug Personenkonten Offene Posten (2076)
1. Allgemein
In iX-Haus wurde eine Möglichkeit realisiert, offenen Posten von Personen auf Basis des gebuchten Leistungszeitraums auszuwerten. Diese Lösung bildet auf Monatsbasis offene Posten pro Personenunterkonto.
Eindeutige Fälle (Sollstellung und Zahlung passen bzgl. Betrag und Leistungszeitraum zueinander) werden über diese Lösung problemlos miteinander ausgeglichen. Aber auch komplexe Verrechungsmöglichkeiten bis hin zur Anrechnungen von Zahlungen auf die älteste Forderung können automatisiert werden.
Zur Auswertung steht zum einen ein OP-Kontoauszug zur Verfügung, zum anderen können individuelle OP Auswertungen über das Excel Reporting erstellt werden.
Hinweis: Diese Version ist auf die Oracle Datenbank beschränkt.
2. Offene Posten Ermittlung
Die OP-Zuordnung erfolgt immer auf Basis der Personenunterkonten. Eine korrekte Zuordnung der Zahlung zu den jeweiligen Unterkonten bei der Buchung ist also entscheidend.
Der Leistungszeitraum einer Personenbuchung bezieht sich in der Praxis meist auf einen Monat. Bei monatsübergreifenden Buchungen werden innerhalb des gebuchten Leistungszeitraums die ältesten OPs zuerst ausgeziffert.
Zunächst werden die Buchungen betrachtet, die den identischen Leistungszeitraum haben. Wenn nach dieser Auszifferung noch Überzahlungen stehen bleiben, können diese automatisch auf die ältesten Forderungen verrechnet werden. Diese automatische Verrechnung ist als Option realisiert, Sie haben also hier die Entscheidungsfreiheit.
Details zur optionalen Verrechnung von Überzahlungen Bei der Verrechnung wird immer der gesamte Zeitraum berücksichtigt, unabhängig vom Auswertungszeitraum, da die ältesten offene Posten die höchste Priorität haben. Die Verrechnung erfolgt nicht Personen-Unterkontenübergreifend.
Bei der Verrechnung wird eine Überzahlung ggf. auf mehrere Monate aufgeteilt. Bleibt nach Verrechnung der ältesten Forderung noch ein Restbetrag stehen, so wird dieser auf die zweitälteste Forderungen angerechnet etc.
Betrachtet man einen einzigen Monat, der eine Überzahlung oder einen Rückstand hat, wird dann zu erst die
neuste Buchung (mit der größten Buchungsnummer) zur Verrechnung vorgeschlagen, die zur Überzahlung
oder zum Rückstand geführt hat.
Hinweis: Saldenvorträge werden ignoriert. Für den Sonderfall gekaufter Objekten, bei denen ggf. Erst-Mietrückstände mit Saldovortrag gebucht sind, wird in einem zweiten Release die Lösung erweitert.
3. Offene Posten Ermittlung bestehender Buchung
Die erläuterte OP-Ermittlung erfolgt direkt bei der Buchung. Für bestehende (Alt-)buchungen werden mit Einspielung des Updates die offenen Posten über Datenbankskripte ermittelt.
Hinweis: Die Ermittlung der offenen Posten der alten Buchungen kann gewisse Zeit im Anspruch nehmen.
4. Liste 2076 – Kontoauszüge Personen Offene Posten
Mit der neuen Liste 2076 – Kontoauszüge Personen Offene Posten, können Sie die offenen Personen-OP auswerten. Die Liste ist unter Buchhaltungsdruck aufrufbar. Zusätzlich können Sie die Auswertung aus Vertragsmanagement und Personenstamm die aktuell ausgewählte Person starten – Menü Leiste den Button „offene Posten“. Die Parameter der automatischen Auswertung können Sie über die folgende Systemeinstellungen im Bereich Buchhaltungs steuern.
4.1. Parameter
Folgende Filtermöglichkeiten stehen zur Verfügung:
In der Auswertung werden alle Buchungen pro Unterkonto und Monat dargestellt und aufsteigender Reihenfolge laut der Buchungsnummer (Jahrgang/Buchungsnummer). In der Gesamtkonten-Sicht wird innerhalb eines Monats zuerst nach Unterkonto und dann nach Buchungsnummer sortiert.
Buchungen, die einen monatsübergreifenden Leistungszeitraum haben oder verrechnet wurden, werden mit einem Stern (*) hinter dem Betrag dargestellt.
5. Excel Auswertung – Bericht “Objektsicht”
Zur Auswertung der OP-Werte wurde der Bericht „Objektsicht“ (ixExcelReport) erweitert.
Im Block ${ObjektePersonen … $}ObjektePersonen kann mit Hilfe der neuen Schlüsselworte $*TabPerOpMonat(…) und $*TabPerOpMonatV(…) eine Liste aufgebaut werden.
Als Basis für kundenspezifische Vorlagen sind im Verzeichnis „./template/“ die beiden Vorlagen „T_OpListe.xls“ (ohne Verrechnung) und „T_OPListeV.xls“ (mit Verrechnung) zu finden.
Eine detaillierte Erklärung zu den Parametern der Schlüsselworte ist in der allgemeinen Dokumentation der Excel-Schlüsselworte AllgKontoDef_Liste.pdf zu finden.
Kontoauszug jahrgangsübergreifend (2072)
Mit diesem Kontoauszug können Sie nicht nur das aktuell eingestellte Wirtschaftsjahr buchhalterisch auswerten. Sach- oder Personenkonten lassen sich hiermit jahrgangsübergreifend ausgeben. Die Ausgabe erfolgt optional eingeschränkt auf die Konten, deren Umsatz > 0,00 ist. Für die Auswahl der Personenkonten geben Sie im Kontenbereich die Personennummer(n) und unter Kontenklasse ein einzelnes Personenkonto mit führendem Punkt an. Die Eingabe einer Kontenklasse wird vom iX-Haus automatisch mit einem führenden Punkt ergänzt. Lassen Sie diese Auswahl leer, werden alle Personenkonten geprüft. Den auszuwertenden Datumsbereich geben Sie über die Felder Zeitraum von und Zeitraum bis an. Optional steht Ihnen eine Datumssortierung zur Verfügung. Die Ausgabe erfolgt als Vorschau am Bildschirm oder via Drucken auf dem aktuell eingestellten Drucker.
Über die Ansichtsoption Storno ausblenden werden stornierte Buchungen nur dann ausgeblendet, wenn beide Buchungen, stornierte Buchung und Stornobuchung, in den Auswertungsbereich fallen. Der Kontoauszug wird hierdurch übersichtlicher, die Salden bleiben identisch mit der Anzeige des Kontoauszuges mit eingeblendeten Stornos.
Kontoauszüge Sach-/Personen-/Kreditorkonten/Projekt/Kostenstellen (201051)
Die Ausgabe dieses Kontoauszuges können Sie einschränken auf Konten mit einem Umsatz (Radiobuttons Umsatz > 0,00 bzw. Alle Konten)
Wählen Sie die Art des auszuwertenden Kontentyps aus. Zur Auswahl via Radiobutton stehen folgende Kontentypen zur Verfügung:
Sachkonten Personenkonten Kreditoren Projekt Kostenstellen Benutzer und/oder einen Verwalter auswählen.Sonderbuchungsperioden der Schalter Anzeigen. Ist dieser gesetzt, haben Sie im darauffolgenden Auswahlfeld Perioden Filter die Möglichkeit, eine oder mehrere Sonderbuchungsperioden zu selektieren/deselektieren. Sind alle verfügbaren Sonderbuchungsperioden gewählt, zeigt das Feld den Inhalt Alle anzeigen, ansonsten die eingeschränkte Auswahl der Buchungsperioden.
Bei Auswahl von Sachkonten kann optional das Gegenkonto als Sachkonto oder als Kreditor/Debitor ausgegeben werden (letzteres sinnvoll bei Buchungen mit GVC 7xx). Zudem stehen hier Filter für Benutzer und/oder Verwalter zur Verfügung. Ist die Anzeige von Sonderbuchungsperioden aktiviert, können entsprechende Sonderbuchungsperioden über den Perioden Filter gewählt werden.
Bei Auswahl von Personen werden in den Parametern von Konto bis Konto die Personen benannt. Bei manueller Eingabe wird hier die Personennummer gefolgt von einem Punkt erwartet. Bleibt das Feld Kontenklasse leer, werden alle Personenkonten ausgegeben. Wenn eine spezifische Kontenklasse auswertet werden soll, muss diese mit einem Punkt gefolgt angegeben werden. Das Gesamtkonto trägt keine Nummer. Um nur das Gesamtkonto darzustellen wird ein Punkt ohne vorangestellte KKL-Nummer erwartet.
Der Datumsbereich kann manuell eingegeben oder über die Zeitraumauswahl definiert werden.
Bei Auswahl von Kreditoren kann zusätzlich nach Kundennummer gruppiert und Kundennummern über eine Auswahl selektiert werden. Über Kreditorname 2 drucken kann optional auch der zweite Kreditorname, sofern vorhanden, ausgegeben werden.
Für die Ausgabe stehen diverse Einstellungen zur Verfügung.
Per Default wird der Kontoauszug im Querformat erstellt. Bei der Einstellung Hochformat werden ggf. Buchungstexte oder Belegtexte verkürzt dargestellt.
Die Einstellung Einzelblätter erzeugt nach jedem Konto einen Seitenvorschub.
Vorperiodl. Buch. im GJ stellt vorperiodliche Buchungen im Geschäftsjahr da, wenn diese entsprechend eingebucht wurden.
Die Ausgabe der Buchungen erfolgt per Default nach aufsteigender Buchungsnummer. Sortierung nach Datum erzeugt eine chronologische Darstellung lt. Wertstellungsdatum.
Bankverbindung drucken ist optional für Personen und Kreditoren gedacht. Sie macht für Sachkonten, Projekt oder Kostenstellen keinen Sinn.
Die Schalter Buchungstext vollständig und Beleg vollständig ermöglichen eine vollständige Darstellung durch mehrzeilige Ausgabe. Beleg 10stellig reduziert die Belegdarstellung auf maximal 10 Zeichen.
Per Default wird nur der Name aus dem ersten Namensfeld eines Kreditors ausgegeben. Kreditor Name 2 drucken erweitert die Namensdarstellung für Kreditoren.
Per Default wird der Kontoauszug nur für das Buchwerk des aktuell eingestellten Jahrgangs ermittelt, welcher rechts unten im Programmfenster angezeigt und eingestellt wird. Mit der Einstellung Jahrgangsübergreifend wird der Kontoauszug auch über das Buchwerk außerhalb des aktuell eingestellten Jahres anhand der Zeitraumvorgabe ermittelt. Diese Option kann die Laufzeit der Ermittlung des Kontoauszuges deutlich erhöhen!
Über die Ansichtsoption Storno ausblenden werden stornierte Buchungen nur dann ausgeblendet, wenn beide Buchungen (stornierte Buchung und Stornobuchung) in den Auswertungsbereich fallen. Der Kontoauszug wird hierdurch übersichtlicher, die Salden bleiben identisch mit der Anzeige des Kontoauszuges mit eingeblendeten Stornos.
Soll die Ausgabe als Datei erfolgen, müssen Pfad und Name der Excel-Ausgabedatei benannt sein. Für die Datei-Ausgabe stehen abhängig vom gewählten Kontotyp weitere optionale Ausgabefelder zur Verfügung: Leistungszeitraum, Auftragsnummer, Projektnummer, Rechnungsnummer, OP-Nummer, Buchungsart (Buchungsartnummer), Buchungsart Bezeichnung oder Mieter-Weiterbelastung. Je nach Kontenauswertung sind einzelne dieser Felder deaktiviert.
Die optionalen Excel-Ausgaben mit Buchungsart und mit Buchungsart-Bezeichnung ergänzen die Excelausgabe mit entsprechenden Spalten. Die Buchungsartnummer ist eine kompakte Informationsquelle gegenüber der Buchungsartbezeichnung und erlaubt mehr Raum für andere Angaben wie z. B. für den Buchungstext. Zudem ermöglicht sie Filterungen des Excelsheets nach bestimmten Buchungsarten. Die Ausgabe Buchungsart-Bezeichnung ist als Zusatzinfo geeignet für die Weitergabe der Auswertung an Externe.
Bei der Excel- und CSV-Ausgabe können optional die Beträge mit Vorzeichen ausgegeben werden. Mit dieser Option entfallen die Spalten Soll, Haben und lfd. Saldo. Die Beträge werden dann in der Spalte Saldo mit Vorzeichen ausgegeben. Sollbeträge werden mit negativem und Habenbeträge ohne Vorzeichen ausgegeben. Dies unterstützt die Summierung in Excel.
Das Standard-Template L201051.xls liegt im template-Verzeichnis. Wird eine individuelle Excel-Vorlage verwendet (diese liegt dann parallel hierzu im data\text-Verzeichnis), wird dies in der Ausgabe in Zelle A1 zur Info angezeigt. Wenn durch Updates das Standard-Template aktualisiert wird, sollten Sie die individuelle Vorlage ggf. ebenfalls anpassen.
Sofern ein Dokumentenmanagementsystem angebunden ist, kann über die Option Archivieren in DMS die Ausgabe dort als Dokument hinterlegt werden.
Zur Information werden die geltenden Einschränkungen in der Eingabemaske aufgeführt.
Die Ausgabe erfolgt auf dem gewählten iX-Standarddrucker, einem nur für den aktuellen Listendruck gewählten Drucker und kann temporär gewählte Einstellungen nutzen. Neben der Druckausgabe und der Vorschau stehen als Dateiausgabe die Formate CSV und Excel zur Verfügung. Wenn Sie keine Excel-Ausgabedatei benannt haben erfolgt die Ausgabe im temporären Verzeichnis. Die Liste wird auch im Berichtspaket als CSV-Datei erstellt, wenn das Feld aktiv ist und als Generierungsart Als einzelne Dateien (Originalformat, Listenausgabe wird nach PDF konvertiert) gewählt wird.
Mit Parameter übernehmen können Sie die Parameter zu dieser Liste eines anderen iX-Haus-Users übernehmen.
Der Kontoauszug aus dem Modul Kontoauszüge ist online in der Lage, unabhängig vom eingestellten Geschäftsjahr Kontoauszuginformationen tabellarisch am Bildschirm anzuzeigen. Bei der Druckausgabe (Liste 201050) werden diese Daten in Abhängigkeit vom rechts unten im Programmfenster eingestellten Geschäftsjahr zusätzlich gefiltert, weshalb die Liste 201050 aus dem Modul Kontoauszüge dann ggf. keine Buchungen anzeigt! Der Kontoauszug 201051 hingegen erlaubt bei Bedarf auch einen jahrgangsübergreifenden Ausdruck.
[X] Es werden stornierte Buchungen nur dann ausgeblendet, wenn beide Buchungen, stornierte Buchung und Stornobuchung, in den Auswertungsbereich fallen. Der Kontoauszug wird hierdurch übersichtlicher, die Salden bleiben identisch mit der Anzeige des Kontoauszuges mit eingeblendeten Stornos.[ ] Es werden auch alle stornierten Buchungen des ausgewählten Zeitraum ausgegeben. Beachten Sie, dass je nach Auswahl des Zeitraums und des Aufbaus der Stornobuchung ggf. nur eine der beiden Buchungen zur Anzeige kommt.
Zugang: Buchhaltung > Buchhaltunfs-Druck > Kontoauszug Sachkonten nach Leist (201004)
Mit der Liste Kontoauszug Sachkonten nach Leistungszeitraum (201004) können Sie die Kontoauszüge Ihrer Sachkonten nach gewählten Objekten, Konten, Buchungsarten und Zeitraum jahrgangsübergreifend nach Leistungszeitraum darstellen. Analog zur Abrechnung nach Leistungszeitraum stehen Ihnen neben dem eingestellten Buchungsjahr die Sichten in das Buchwerk mit ggf. mehreren Vor- und Folgejahren zur Verfügung. Zu den einzelnen Buchungen erhalten Sie folgende Angaben:
Die Umsätze werden pro Kontoauszugsseite für den gewählten Zeitraum sowie für das Buchungsjahr zusammengefasst.
Objektbereich | Geben Sie den auszuwertenden Objektbereich ein (Nummer des ersten und letzten auszuwertenden Objekts, z. B. 1453 - 4999) oder wählen Sie ihn über das Auswahlsymbol oder F2 . |
Kontenbereich | Geben Sie den Sachkontenbereich an. Einzelne Konten geben Sie mit Komma getrennt ein, Kontenbereiche mit Bindestrich. |
Abrechnungszeitraum | Geben Sie das gewünschte Anfangs- und Enddatum des Auswertungszeitraum ein oder wählen Sie sie über das Auswahlsymbol oder F2 . |
Kostenstellen | [ ] Alle (inkl. Buchungen ohne Kostenstelle)Die Ausgabe ist auf Buchungen mit Kostenstellen reduziert. [X] Alle (inkl. Buchungen ohne Kostenstelle)Die Ausgabe nicht auf Kostenstellen eingeschränkt. Buchungen ohne Kostenstelle werden ebenfalls ausgegeben. [ ] Nach Kostenstelle gruppierenEine Gruppierung nach Kostenstellen findet nicht statt. [X] Nach Kostenstelle gruppierenBuchungen werden nach Kostenstellen gruppiert ausgegeben. |
Von Kostenstelle | Die Kostenstellenauswahl ist nur bei Auswertung über Einzelobjekte möglich. F2 öffnet eine Auswahl.Die Ausgabe der Liste ist ggf. auf diese Kostenstellen beschränkt (s. vorgenannter Schalter Alle (inkl. Buchungen ohne Kostenstelle)). |
Buchungen berücksichtigen | Ab JahrgangWählen Sie den Bereich analog ihrer Betriebskostenabrechnung aus, um einen adäquaten Kontoauszug zu einer Betriebskostenabrechnung auf Leistungszeitraum zu erhalten. Beachten Sie hierzu auch den Buchungsartenfilter. |
Listenwährung | Darstellungswährung der Liste. Die Auswahl erfolgt über das Auswahlsymbol oder F2 . |
Filter |
Auswahl der Filterung über Buchungsarten (BA) über Radiobuttons und ggf. hierzu anzugebende Buchungsarten.
|
| Abrechnungsart-Filter | Kontrollfeld[ ] Nur Konten mit Abrechnungsarten ausgeben Ausgabe aller Konten[X] Nur Konten mit Abrechnungsarten ausgebenWird diese Option verwendet, geben Sie im nachfolgenden Feld die Abrechnungsart(en) ein, welche berücksichtigt werden sollen. Es werden dann nur Sachkonten ausgegeben, die im Sachkontenstamm mit einer der angegebenen Abrechnungsarten für die Abrechnung geschlüsselt sind. |
| Sortierung |
Auswahl mit Radiobuttons
|
| Druckoptionen |
Auswahl von Druckoptionen mit Kontrollfeldern, Mehrfachauswahl ist möglich
|
Beträge mit Vorzeichen ausgeben (nur Excel) | [X] Die Beträge werden ohne SH-Kenner und mit Vorzeichen ausgegeben. Sollbeträge werden mit negativem und Habenbeträge ohne Vorzeichen ausgegeben. Dies unterstützt die Summierung in Excel. |
Steuer und Brutto ausgeben (nur Excel) | [X] Zusätzlich zum Buchungsbetrag werden die Steuer und der Bruttobetrag als Spalten ausgegeben. |
Kreditor-Nr. und Name ausgeben (nur Excel) | [X] Kreditornummer und -name werde ausgegeben, sofern vorhanden (kreditorische Buchungen). |
| DMS-Optionen | Belegausgabe[ ] BelegausgabeDie Belegausgabe ist deaktiviert. [X] BelegausgabeDie Belegausgabe aus dem angebundenen Dokumentenmanagementsystem liefert die Belege zu den Sachkontenbuchungen, sofern vorhanden. Über den Schalter Konfiguration öffnen Sie den Dialog Belegausgabe parametrisieren. Hier geben Sie dann an, wie die Belege auszugeben sind. Die verwendeten Parameter werden zur Information angegeben. Ggf. wird auch auf unlogische Einstellungen hingewiesen, z. B. macht eine Belegausgabe ohne Drucken und ohne Speichern keinen Sinn.[ ] Belege drucken[X] Belege druckenDie Belege werden gedruckt, auch parallel zur eingestellten Speicherung. Die Ausgabe kann auch über PDF-Hintergrunddruck in eine PDF-Datei umgelenkt werden. In diesem Fall wird, wenn die Schaltfläche Drucken angeklickt wird, statt dem Papierdruck eine zusammenhängende PDF-Datei erzeugt (der Kontoauszug und die dazugehörigen Belegdokumente). Hierfür muss der PDF-Hintergrunddruck (BioPDF) verfügbar sein.[ ] Belege in Verzeichnis speichernKeine Speicherung der Belge in einem Verzeichnis. Die weiteren Optionen zur Speicherung sind deaktiviert. [X] Belege in Verzeichnis speichernIst diese Option aktiv, können Sie weitere Optionen bzgl. des Speicherns einstellen. Durch Deaktivieren der Option löschen Sie die hierzu schon hinterlegten Parameter. Zielverzeichnis (Pfadangabe, F2 öffnet den Dialog Ordner suchen) [ ] Verzeichnis vorher leerenDas Zielverzeichnis wird mit den zu speichernden Belegen ergänzt. [X] Verzeichnis vorher leerenAchtung! Das Zielverzeichnis wird geleert und enthält anschließend nur die ausgegebenen Belege. [ ] Verzeichnis im Explorer öffnenDie Belegausgabe erfolgt im Hintergrund in das angegebene Zielverzeichnis. [X] Verzeichnis im Explorer öffnenIm Anschluss an die Belegausgabe wird das Zielverzeichnis im Windowsexplorer geöffnet. [ ] DMS-Dateinamen übernehmenDie Belegnummer wird als Dateiname des Belegs verwendet. Dies erleichtert die Zuordnung zum Beleg lt. iX-Haus-Buchhaltung. [X] DMS-Dateinamen übernehmenDie Dateinamen aus dem DMS werden für die Belege übernommen. Dies erleichtert eine spätere Recherche im DMS bei Rückfragen. [ ] Einzeldateien als PDF[X] Einzeldateien als PDFAusgabe der Belege als einzelne PDF-Dateien. Die Option Alles in einer PDF zusammenfassen wird hierdurch deaktiviert.[ ] Alles in einer PDF zusammenfassen [X] Alles in einer PDF zusammenfassenDie Option Alles in einer PDF zusammenfassen wird hierdurch deaktiviert. Die beiden nachfolgenden Optionen sind auswählbar.[ ] Mit DokumentenstempelnAusgabe einer zusammengefassten PDF ohne Dokumentenstempel [X] Mit DokumentenstempelnAusgabe einer zusammengefassten PDF mit Dokumentenstempel aus dem DMS [ ] Zusammengefasste PDF öffnenDie zusammengefasste PDF wird nur erzeugt und im Zielverzeichnis abgelegt. [X] Zusammengefasste PDF öffnenDie zusammengefasste PDF wird erzeugt, im Zielverzeichnis abgelegt und im auf der Workstation für PDF-Dateien eingerichteten Viewer geöffnet. [ ] Zusätzlich Dateien in einer ZIP[X] Zusätzlich Dateien in einer ZIPDie erzeugte/n PDF-Datei/en wird/werden in einem ZIP-Archiv komprimiert gespeichert. Sie sind so z. B. für E-Mail besser einsetzbar. |
Druck inkl. Belege in zusammenhängende PDF-Datei umlenken | Kontrollfeld [X] Die Funktion Drucken erzeugt in diesem Fall statt dem Papierdruck eine zusammenhängende PDF-Datei (Kontoauszug und die dazugehörigen Belegdokumente). Hierfür muss der PDF-Hintergrunddruck (BioPDF) verfügbar sein.[ ] Druckausgabe auf dem ausgewählten Drucker. |
Excel-Ausgabedatei | Pfad und Dateiname einer Excel-Datei als Parameter zur Ausgabe über den Schalter Excel . |
Vorschau um zur Listendarstellung am Bildschirm zu gelangen. Wollen Sie die Liste auf dem aktuell eingestellten Drucker ausgeben, dann wählen Sie Drucken . Mit Excel erzeugen Sie eine Ausgabe in Excel (Microsoft Excel auf der Workstation und gültiger Parameter für Excel-Ausgabedatei vorausgesetzt).Die Liste Kontoauszüge Sachkonten Offene Posten (2075) ist auch im Berichtspaket verfügbar.
Die Liste kann mit abweichendem Drucker konfiguriert werden.
Die Liste 200109 Kostenstellen Summen- u. Saldenliste wurde mit Version 20.21.1 erweitert:
keine Einschränkung angezeigt, wenn keine Objekte gewählt sind. Liste 204031 - Kreditoren/Debitoren Kontoauszug
Der Kontoauszug kann als Vorschau erzeugt oder auf dem aktuell eingestellten Drucker gedruckt werden. Ausgegeben werden tabellarisch pro Kontozeile Kosten-Konto, Rechnungsdatum, OP-Nummer, Buchungsschlüssel, Mehrwertsteuercode, Beleg, Buchungstext, Soll-Betrag und Haben-Betrag des jeweiligen Debitors/Kreditors. In einer anschließenden Summendarstellung werden pro Kreditor/Debitor Saldovortrag, Umsatz und die resultierende Summe dargestellt. Nach der Darstellung pro Kreditor/Debitor werden die Summen pro Objekt dargestellt. Bei einer Auswahl über einen Objektbereich wird dann das nächste Objekt ausgewertet. Abschließend wird über alle ausgewerteten Objekte eine Gesamtsumme gebildet (alle Saldovorträge, alle Umsätze, Gesamtsumme).
Über die Ansichtsoption Storno ausblenden werden stornierte Buchungen nur dann ausgeblendet, wenn beide Buchungen, stornierte Buchung und Stornobuchung, in den Auswertungsbereich fallen. Der Kontoauszug wird hierdurch übersichtlicher, die Salden bleiben identisch mit der Anzeige des Kontoauszuges mit eingeblendeten Stornos.
Diese Liste kann alternativ auch über das Berichtspaket ausgegeben werden.
Die Einstellungen eines Benutzers können von einem anderen Benutzer übernommen werden, wenn Sie die Lizenz für das Komfortpaket installiert ist.
| Parameter | Beschreibung |
|---|---|
Objektbereich | Auswahl von Objekt oder Objektbereichen. Haben Sie keine Eingaben vorgenommen, wird zur Information die Info Keine Einschränkung angezeigt. |
von Kreditor/Debitor | niedrigste Kreditornummer |
bis Kreditor/Debitor | höchste Kreditornummer, bildet in Zusammenspiel mit von Kreditor/Debitor einen Bereich der zu berücksichtigenden Kreditoren/Debitoren. |
von Datum | Datum, mit Vorschlagswert vorbelegt |
bis Datum | Datum, mit Vorschlagswert vorbelegt |
Listenwährung | Währungskennzeichen, i. d. R. EUR |
Die Druckausgabe kann auf einem abweichenden Drucker erfolgen.
Die offenen Posten eines Kreditors lassen sich durch Analyse der Buchungen auf dem Kreditorkonto mit OP-Nummern ermitteln. Hierzu kommt es unter anderem auf das Wertstellungsdatum der einzelnen Buchungen an. Ein Posten gilt als offen, wenn die Summe aller Buchungen zu diesem Posten zum Stichtag nicht auf Null aufgeht. Daher kann es vorkommen dass zu einer OP-Nummer eine Auswertung diesen als OP betrachtet, während eine andere Auswertung mit anderem Stichtag diesen OP noch gar nicht kennt oder ihn als ausgeziffert erkennt.
Die Ansicht dieser Liste kann mit unterschiedlichen Varianten erstellt werden.
Fibu mit KontierungenFibu ohne KontierungenObjekt-Sicht (sortiert nach Kreditor/Debitor)Objekt-Sicht (sortiert nach Objekt)
Für Objekt-Sichten muss im Objektbereich ein Objekt, ein Objektbereich oder eine Objektgruppenauswahl vorgegeben werden.
Der Bereich der Auswertung für Kreditor/Debitor erfolgt über eine manuelle Eingabe der Kreditorennummern oder -bereiche. Das Feld darf nicht leer sein. F2 öffnet zur Information die Kreditoren Auswahl. Hier können Sie die Sicht auf alle oder aktive Kreditoren einstellen. Ein Multiselect für die Auswahl ist hier nicht möglich.
Der LKZ Bereich erlaubt die Einschränkung auf einen Länderkennezichenbereich. I. d. R. ist hier keine Einschränkung vorzunehmen (ggf. abhängig vom Modul Fremdwährung).
Die Excelausgabe erfolgt im Standardpfad (im temporären Verzeichnis). Alternativ geben Sie einen individuellen Pfad und Dateinamen an. F2 öfnet einen Dateiauswahldialog.
Das Stichdatum kann manuell eingegeben werden. Alternativ können dynamische Datumsparameter ausgewählt werden.
(Heute, Monat, Erster, Monat, Ultimo, Vormonat, Erster, Vormonat, Ultimo, Vorvormonat, Erster, Vorvormonat, Ultimo, Folgemonat, Erster, Folgemonat, Ultimo, Monat, Erster +/-15 Tage, Monat, Ultimo +/-15 Tage). Die Daten VorvorMonat und VorvorMonat Ultimo sowie der Zeitraum VorvorMonat werden per automatischer Datumsvorgabe vorbelegt. Die Datumsvorgabe für den Zeitraum wird zu Beginn standardmäßig deaktiviert und kann nach Bedarf aktiviert werden.
Das Fälligkeitsdatum kann leer belieben, dann werden hierüber keine Einschränkungen erfolgen. Alternativ können dynamische Datumsparameter (s. o.) ausgewählt werden.
Der Schalter Objekte aus aktueller Gruppe schränkt die Auswertung auf die Objekte einer Gruppe ein, in welcher das aktuelle Objekt (siehe unten im Fensterrahmen) steht.
Die Ausgabe erfolgt i. d . R. in EUR. Unter der Lizenz der Mehrwährung könnten auch Originalwährung FIBU oder Kreditoren in … als Option genutzt werden.
In dieser Liste sind Einstellungen bzgl. eines abweichenden Druckers möglich. Die Parameter können von anderen Benutzern übernommen werden.
Eine Ausgabe erfolgt optional via Excel, als Vorschau im Bildschirmdruck oder per Drucken auf dem eingestellten Drucker.
Zugang: Buchhaltung > Buchhaltungsdruck > Kredit/Debit. Analyse Differenzen (204006)
Die Liste 204006 berücksichtigt alle Kreditoren/Debitoren und alle Verbindlichkeits-/Forderungskonten und teilt die Ausgabe in zwei Blöcken unter. Im ersten Block werden alle nicht kreditorische/debitorische Buchungen die auf einem Verbindlichkeits-/Forderungskonto gebucht wurden. Der zweite stellt alle Buchungen dar, die auf einem Kreditor/Debitor gebucht wurden aber nicht auf das entsprechende Verbindlichkeits-/Forderungskonto. Die Summen der jeweiligen Blöcke werden immer in Haben gebildet.
Parameter:
Haupbuchungskreis | Der Hauptbuchungeskreis, der geprüft werden soll (nur einzelne Buchungskreise können geprüft werden). |
Von Wertstellung | Der Anfang des WJahres in dem das Bis-Werstellungsdatum liegt. Wird automatisch ermittelt. |
Bis Wertstellung | Das Bis-Werstellungsdatum. |
Ausschluss BA | Hier werden die Buchungsarten eingetragen, die ignoriert werden sollen. |
Storno Berücksichtigen | Sollen die Storno und Stornierten-Buchungen berücksichtigt werden oder nicht. |
Auswertungstyp | Gibt an ob es eine Auswertung über die Kreditoren oder Debitoren des eingestellten Buchungskreises gemacht werden soll. |
Ausgabedatei | Der Pfad zu der Excel-Ausgabedatei. |
Zugang: Buchhaltung > Buchhaltungsdruck > Mieterrückstandsliste (2300)
Objektbereich | Geben Sie das Objekt oder den Objektbereich an. F2 öffnet die Objektgruppenauswahl. |
Eigentümer | Mit dem Parameter Eigentümer kann bei Objekten mit mehreren Eigentümern gesteuert werden, welcher Eigentümer namentlich in der Liste genannt werden soll. Wird keine (oder eine ungültige) Eigentümernummer angegeben, wird der erste Eigentümer des Objekt angesteuert. |
Zeitraum | RadiobuttonsMonat Geben Sie hier den auszuwertenden Monat und das Jahr an. von-bis Geben Sie hier den auszuwertenden Datumsbereich an. |
Sortierung | RadiobuttonsMieternummer, Mietername , Rückstand Zuordnung Spalte: Kontenklasse(n) Geben Sie die jeweilige Kontenklasse(n) an. Mit F2 können Sie aus den vorhandenen KKL auswählen. Es stehen drei Spalten zur Verfügung. Diese sind mit Miete , Nebenkosten und Sonstiges tituliert. Vermeiden Sie Doppeldefinitionen! Eine KKL z. B. der Spalte Miete kann auch in anderen Spalten erneut ausgewählt werden. |
Währung | I. d. R. EUR. Wenn Sie das Modul Fremdwährung einsetzen, sind hier auch abweichende Währungen auswählbar. |
Optionen | KontrollfelderKeine ausgeglichenen Konten ausdrucken, Keine Guthaben ausgeben, Ust aus Soll, Zeilenumbruch pro Objekt. |
Sie können die Liste 2300 als Vorschau am Bildschirm oder direkt auf dem aktuell eingestellten Drucker ausgeben.
Die Liste unterstützt über die Listenprache Mehrsprachigkeit. Die Vorlage hierzu ist Lx23001.lst im jeweiligen S#-Unterverzeichnis der spool-Dateien (# = Ziffer je nach Einrichtung).
Zugang: Buchhaltung > Buchhaltungsdruck > Ratenvereinbarung (1005)
Die Liste Sachkonten (Excel) (102003) gibt ab Programmversion 20.17.3 die Spalten so aus, dass diese über den Stammdatenimport eingelesen werden können.
Objektbereich geben Sie das Objekt, einen Objektbereich oder mit F2 eine Objektgruppe an, welche(s) ausgewertet werden soll.Kontenbereich können Sie durch Angabe von einzelnen sachkonten oder Sachkontenbereichen die Ausgabe einschränken. Ausgabedatei geben Sie den kompletten Pfad an (Verzeichnis mit Laufwerksbuchstaben inklusive Dateinamen und Dateiendung)..xls oder .xlsx verwenden. Excel wird die Analyse und Ausgabe gestartet. Excel muss hierzu als Programm auf der verwendeten Workstation installiert sein.
Zur optionalen Kontrolle für virtuelle Konten stehen Ihnen zwei Kontrollfelder zur Verfügung. Wenn im Bereich Virtuelles Konto die
Ausgabe: nur Parameter virtuelles Konto oder die Filter: nur Sachkonten mit virtuellem Konto angeklickt ist,Hinweis: Die Bezeichnung der Liste lautete in vorherigen Programmversionen Lx102003 Sachkonten (Excel) Sachkonten komplett. Die Listennummer mit 1 beginnend weist darauf hin, dass diese Liste Stammdaten ausgibt (keine Buchwerte).
Zugang: Buchhaltung > Buchhaltungsdruck > Sachkonten Stammdatenanalyse (Excel) (102002)
Zugang: iX-Haus Buchhaltung, Buchhaltungs-Druck, Saldenliste Buchungsarten (200101)
Zugang: iX-Haus plus Berichte, Buchhaltungdruck, Saldenliste Buchungsarten (200101) in diversen iX-Haus plus-Modulen
In der Liste 200101 Saldenliste Buchungsarten können Sie im ausgewählten Zeitraum, Objekt- und Konten-/Personenbereich sowohl Personenkonten als auch Sachkonten auswerten. Diese Liste gibt folgende Informationen:
Hinsichtlich der Listengestaltung können Sie entscheiden, ob Sie alle Konten oder nur Salden oder Umsätze größer Null darstellen möchten. Ebenfalls haben Sie die Möglichkeit Zwischensummen für die Buchungsarten und Objekte in der Liste darzustellen.
| auszuwertender Kontentyp | Radiobutton zur Auswahl der Kontenart. Stellen Sie ein, ob Personen- oder Sachkonten dargestellt werden sollen: ◉ Sachkonten ◉ Personenkonten |
| optionaler Kontenfilter auf Umsatz oder Saldo | Wählen Sie aus, ob Konten ggf. anhand von Umsatz oder von Saldo dargestellt werden sollen. Radiobutton zur Auswahl nach … ◉ Umsatz > 0,00Konten mit einem Umsatz größer Null werden berücksichtigt. Es können hierbei auch Konten mit einem Null-Saldo auftreten! ◉ Saldo > 0,00Konten mit einem Saldo größer Null werden berücksichtigt. ◉ Alle KontenKonten werden unabhängig von Umsatz oder Saldo berücksichtigt. |
| Objektbereich | Geben Sie den auszuwertenden Objektbereich ein (Nummer des ersten und letzten auszuwertenden Objekts, z. B. 1453 - 4999) oder wählen Sie ihn über das Auswahlsymbol oder F2. |
| Von Konto/Person Bis Konto/Person | Auswahl bei Auswertung von Sachkonten: Geben Sie die Nummer des ersten und des letzten Sachkontos an, das ausgewertet wird oder wählen Sie diese über das Auswahlsymbol oder F2.bei Auswertung von Personenkonten: Geben Sie die Nummer der ersten und der letzten Person an, deren Konten ausgewertet werden oder wählen Sie diese über das Auswahlsymbol oder F2. |
| Kontenklassen | Nummer einer oder mehrerer Kontenklassen (ohne führendem Punkt), auf welche die Liste beschränkt werden soll. Dieses Feld ist nur für die Ausgabevariante Personen der Liste relevant. Wenn dieses Feld freigelassen wird, werden alle Unterkonten dargestellt. |
| BA | Codes der Buchungsarten, die ausgewertet werden. Sie können mehrere, durch Kommata getrennte Nummern angeben. |
| Zeitraum von | Auswertungszeitraum. Geben Sie das gewünschte Anfangsdatum des Auswertungszeitraum ein oder wählen Sie es über das Auswahlsymbol oder F2. |
| Zeitraum bis | Auswertungszeitraum. Geben Sie das gewünschte Enddatum des Auswertungszeitraum ein oder wählen Sie es über das Auswahlsymbol oder F2. Achten Sie daruf, dass die Auswahl des Objektjahrgangs entsprechend eingestellt ist (unten rechts im Fensterrahmen). Es können nur Buchungen aus dem dort eingestellten Buchungsjahrgang ausgegeben werden. Die Liste 200101 arbeitet nicht jahrgangsübergreifend! |
| Schaltfläche zu Auswertungsperiodenwahl | Schaltfläche Manuell: Der Zeitraum wird über die Datumsfelder Zeitraum von und Zeitraum bis definiert. Alternativ lassen sich feste Vorgaben auswählen: Heute, Aktueller Monat, Vormonat, Monat+/-15 Tage, GJ - aktuelles Quartal, GJ - bis Ultimo Vormonat, GJ - aktuelles Jahr, GJ - letztes Quartal, GJ - letztes Jahr, KJ - aktuelles Quartal, KJ - bis Ultimo Vormonat, KJ - aktuelles Jahr, KJ - letztes Quartal und KJ - letztes Jahr (wobei GJ für Geschäftsjahr und KJ für Kalenderjahr stehen). |
| Währung | Darstellungswährung der Liste. Wählen Sie die gewünschte Währung über das Auswahlsymbol oder F2. |
| Zwischensummen | Kontrollfeld[ ] In der Ausgabevariante Sachkonten werden keine Zwischensummen für Buchungsarten und Objekte dargestellt. Es wird nur eine Endsumme berechnet.[X] In der Ausgabevariante Sachkonten werden Zwischensummen für Buchungsarten und Objekte dargestellt. In der Ausgabevariante Personen sollten Sie die Markierung auf jeden Fall setzen. |
| Umbruch nach Objekt | Kontrollfeld[ ] Die Listenausgabe erfolgt fortlaufend.[X] Die Listenausgabe erfolgt pro Objekt auf neuer Seite. |
| Excel-Ausgabedatei | Pfad und Dateiname zum Speichern der zu generierenden Excel-Tabelle. F2 öffnet den Dialog Speichern unter. |
| Abstimmdifferenzen prüfen | Kontrollfeld[ ] Es werden kein Abstimmdifferenzen ausgegeben.[X] Es werden Abstimmdifferenzen zwischen Gesamt- und Unterkonten berechnet. |
Bei entsprechender Einstellung im Parameter Excel-Ausgabedatei und installiertem Microsoft Excel-Programm (ab Version 2003) auf Ihrer Workstation können Sie mit dem Schalter Excel die Liste als Excel-Datei ausgeben. Alternativ nutzen Sie die Tastenkombination Alt + e.
Klicken Sie auf Vorschau, um zur Liste als Druckvorschau am Bildschirm zu gelangen. Alternativ nutzen Sie die Tastenkombination Alt + v. Ein nachfolgender Ausdruck aus der Druckvorschau ist möglich.
Wollen Sie die Liste direkt ausdrucken, dann wählen Sie Drucken. Alternativ nutzen Sie die Tastenkombination Alt + d.
Zur Druckerauswahl steht ein erweiterter Dialog zur Verfügung. Sie können temporär wirksame Einstellungen vornehmen, welche nach der Ausführung des Druckjobs wieder verworfen werden.
Mit Parameter übernehmen nutzen Sie die Einstellungen, welche ein anderer Anwender für diese Liste zuletzt genutzt hat. Hierüber lassen sich Parametereinstellungen auch standardisieren.
Zugang: Buchhaltung > Buchhaltungsdruck > Salden Kreditorenkonten (2014)
Bei sehr großen Beträgen werden Nachkommastellen abgeschnitten. Es war leider nicht möglich, in der ursprünglichen Layoutvariante die Platzhalter für die Beträge zu verlängern, da die Seitenlänge bereits vollständig ausgeschöpft war. Daher wird für diese Fälle ein alternatives Layout mit der komprimierten Schrift angeboten. Diese Layoutvariante ist per Parameter im Dialog schaltbar. In dieser Variante werden nicht nur große Beträge vollständig dargestellt, sondern es werden auch lange Kreditorennamen in einer Zeile gedruckt.
Zugang: Buchhaltung > Buchhaltungsdruck Salden Personenkonten (2013)
Zugang: Buchhaltung > Buchhaltungsdruck > Salden Personenkonten/Excel (107129)
Zugang: Buchhaltung > Buchhaltungsdruck > SuSa Sachkonten A4 (20011)
Die Auswertung kann jahrgangsübergreifend erfolgen. Ein Filter für HDNL-Konten schränkt die Auswertung optional auf die Konten ein, die zu den haushaltsnahen Dienstleistungen gehören.
Zugang: Buchhaltung > Buchhaltungsdruck > SuSa Sachkonten A4 quer kum (200120)
Die Auswertung kann jahrgangsübergreifend erfolgen. Ein Filter für HDNL-Konten schränkt die Auswertung optional auf die Konten ein, die zu den haushaltsnahen Dienstleistungen gehören.
In der kumulierten Sicht werden Objekte mit zum ersten Objekt abweichendem Geschäftsjahr von der Auswertung ausgeschlossen.
Zugang: Buchhaltung > Buchhaltungsdruck > SuSa Sachkonten A4 (Abschluss) (200116)
Zugang: Buchhaltung > Buchhaltungsdruck > SuSa Sachkonten Sonderbu-Perioden (200130)
Zugang: Buchhaltung > Buchhaltungsdruck > Sachkontenspiegel (200140)
Der Sachkontenspiegel (Liste 200140) liefert für eine Periode (Geschäftsjahr) für jedes Konto eine Übersicht pro Monat, gegliedert in Soll, Haben, Saldo und kumulierten Saldo. Vorangestellt ist eine Zeile für den Saldovortrag. Der Kontenspiegel wird pro Konto mit einer Summenzeile abgeschlossen. So können Sie die Saldenentwicklung über ein Buchungsjahr über monatliche Werte und Sonderbuchungsperioden (sofern gebucht) auswerten. Der Sachkontenspiegel eignet sich daher für einen schnellen Monatsvergleich der Umsätze. Zudem können Sie hiermit Fehlkontierungen besser erkennen.
Die Ausgabe erfolgt wahlweise als Vorschau, als Ausdruck oder als Excel-Ausgabedatei. Die Schaltfläche Auswertung plus liefert den Sachkontenspiegel über die Ansicht des Moduls Sachkontenspiegel in iX-Haus plus, wo Ihnen neben Filterfunktionen auch die Möglichkeit zur Verfügung steht, per Mausklick Einzelbuchungen zu einer Periode anzeigen (Drilldown).
Parameter anzeigen (Sachkontenspiegel).Liste 200140 Sachkontenspiegel.Auswertung plus, Excel, Vorschau, Drucken. Objektbereich | Auswahl des Objektes oder Objektbereichs |
Von Kontonummer | Sachkontonummer |
Bis Kontonummer | Sachkontonummer |
Geschäftsjahr | auszuwertendes Geschäftsjahr, vierstellige Angabe im Format JJJJ |
Nicht bebuchte Konten anzeigen | Kontrollfeld Nicht bebuchte Konten können hiermit in die Auswertung einbezogen werden. |
Währung | Auswahl EUR (abweichende Auswahl nur unter Lizenz Fremdwährung möglich) |
Benutzer | Benutzerfilter |
Verwalter | Über diesen Filter kann die Darstellung über einen Objektbereich auf die Objekte eingeschränkt werden, die einem Fremdverwalter (über einen Kreditor mit Verwalterstatus) zugeordnet sind. |
Alle Konten, außer Unterkonten | Optionsfeld (Standard) |
Alle Konten, inkl. Unterkonten | Optionsfeld |
Definieren Sie hier den Pfad und Namen der Excel-Datei, die erzeugt werden soll, wenn die Schaltfläche Excel verwendet wird. Die Auswahl öffnet hierzu den Dialog Speichern unter.
Zugang: Buchhaltung > Buchhaltungsdruck > wiederkehrende Zahlungen (204402)
Zugang: Buchhaltung > Buchhaltungsdruck > 15a Berichtigungsstatus (240003)
Die Liste wertet mit Excel Buchungen anhand des Leistungzeitraums aus, ob diese in den Berichtigungzeitraum 15a der UStVA fallen und wie sie sich bzgl. 15a UStG auswirken. Buchungen mit Leistungszeitraum außerhalb des Berichtigungszeitraums werden nicht berücksichtigt. Excel wird daher auf der Workstation vorausgesetzt.
Die Liste kann auch über das Berichtspaket ausgegeben werden.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
Aktuelles Objekt | Kontrollfeld[X] Es wird das aktuell eingestellte Objekt betrachtet. [ ] es werden die Angaben aus dem Feld Objektbereich betrachtet. |
Objektbereich | |
Stichtag | Datum Der Stichtag wird zur Ermittlung der schon berichtigten Vorsteuer genutzt. |
Legende der Optionssätze ausgeben | Kontrollfeld[X] Die Optionssätze werden entsprechend der Definition in der Umsatzsteuervoranmeldung beschrieben. |
| Filter | |
Projekte | Auswahl von darzustellenden Projekten In der Auswahl werden Projektnummern und -bezeichnungen gelistet. Sie können einzeln ausgewählt werden. |
Projekttyp | Auswahl Über diesen Filter schränken Sie die Auswahl auf einen bestimmten Projekttyp ein. Ist keine Auswahl getroffen, werden alle Projekttypen berücksichtigt. |
Projektstatus | Auswahl Über diesen Filter schränken Sie die Auswahl auf Projekte mit einem bestimmten Status ein. Ist keine Auswahl getroffen, werden die Projekte unabhängig ihres Status berücksichtigt. |
Auf Kostenstelle filtern | Kontrollfeld[X] Filterung auf die nachfolgend beannte(n) Kostenstelle(n).[ ] Keine Einschränkung auf Basis von Kostenstellen. |
Belegausgabe | Kontrollfeld Die DMS-Option Belegausgabe kann in Kombination mit dem Dokumentenmanagementsystem (DMS) genutzt werden, um aus DocuWare Belege der beteiligten Buchungen abzurufen zu können. Voraussetzung ist ein entsprechend konfiguriertes DMS. [X] DMS-Ausgabe ist aktiviert. Zur weiteren Einstellung wird die Schaltfläche Konfigurieren aktiviert. Hierüber entscheiden Sie dann, wie die Ausgabe der Belege erfolgen soll. Die gewählte Konfiguration wird als Info unterhalb des Kontrollfeldes angezeigt.Zur Auswahl stehen im Dialog Belegausgabe parametrieren die Kontrollfelder Belege drucken und Kontrollfeld Belege in Verzeichnis speichern bereit und können unabhängig voneinander gewählt werden.Ist das Kontrollfeld Belege in Verzeichnis speichern aktiviert, müssen zusätzliche Angaben gemacht werden bzw. können weitere Optionen bzgl. des Speicherns genutzt werden:Zielverzeichnis, Verzeichnis vorher leeren, Verzeichnis im Explorer öffnen, DMS-Dateinamen übernehmen, Einzeldateien als PDF, Alles in einer PDF zusammenfassen, Mit Dokumentenstempel, Zusammengefasste PDF öffnen, Zusätzlich Dateien in einer ZIP. |
Excel-Ausgabedatei | Pfad und Dateiname der Exceldatei F2 oder der Schalter öffnen die Dateiauswahl im Windowsexplorer. Geben Sie den Pfad und Dateinamen inklusive Dateiendung an. |
Excel | Schalter Start der Berechnung und Ausgabe in vorgebgebene Datei. Die Datei darf zum Zeitpunkt der Erstellung nicht geöffnet oder anderweitig gesperrt sein. Bei efolgreichem Abschluss der Berechnung wird die Liste 240003 in Excel angezeigt. |