Buchhaltung > Raten-Stundungsvereinbarung > Raten-Stundungsvereinbarung
Das Modul Raten-/Stundungsvereinbarung bietet eine komfortable Erfassung von Mieter-Ratenvereinbarungen. Der Prozess von der Vorerfassung, Druck der Ratenvereinbarung, Aktivierung bis hin zur Sollstellung auch über das Vertragsende hinaus wird umfassend abgebildet.
Über das Modul Raten-/Stundungsvereinbarung können Sie die mit den Mietern vereinbarten Raten komfortabel abbilden. Eine Ratenvereinbarung kann nur dann definiert werden, wenn der Saldo auf dem Personengesamtkonto negativ ist und im Personentyp mindestens eine Sollart vom Typ Ratensollart und eine Sollart vom Typ Stundungssollart verfügbar sind. Das Mahnwesen klammert den Saldo auf der Stundungskontoklasse automatisch aus, neue Rückstände sowie nicht gezahlte Raten können damit problemlos gemahnt werden. Die Raten- bzw. Personensollstellungen laufen auch nach einem möglichen Vertragsende bis zum Ende der Ratenvereinbarung weiter.
Die Ratenvereinbarung kann auch direkt über das Kommandoleistem-Menü im Personenstamm für eine Person aufgerufen werden. In diesem Fall sind bestimmte Datenfelder schon vorbelegt.
Die Ratenvereinbarungen sind systemseitig mit den Personensollbeträgen gekoppelt. Bei Aktivierung der Ratenvereinbarung werden die Personensollbeträge angelegt und gegen manuelle Änderungen gesperrt. Die aus der Ratenvereinbarung generierten Personensollbeträge können also nur über die Ratenvereinbarung geändert werden, damit die Eingabe zueinander konsistent bleiben. Die Sollstellung erfolgt über die Personensollbeträge. Hieraus ergibt sich, dass Sie, wenn Sie eine Stundung vorzeitig aufheben wollen, diese nicht direkt umbuchen, sondern in der relevanten Ratenvereinbarung den Stundungsbetrag auf 0,00 setzen und die Vereinbarung als Grundlage für eine automatische Sollstellung anpassen.
Wenn alle Parameter eingetragen sind, werden die Personen-Sollbeträge generiert. Dies kann man entweder durch die Schaltfläche Berechnen oder Berechnen + Speichern starten. Die errechneten Beträge werden im Reiter Standard-Soll angezeigt.
Die Sollbeträge wurden in diesem Moment noch nicht im Personen-Soll angelegt, erst nachdem der Ratenvereinbarungsstatus auf aktiv gesetzt wird, werden die Sollbeträge im Modul Personenstamm im Register Soll angelegt.
Hier finden Sie schrittweise Anleitungen zu allen modulspezifischen Prozessen und Funktionen.
Personen, welche an der Ratenvereinbarung teilnehmen, benötigen eine Stundungs-Sollart und eine Raten-Sollart in der Definition ihres Personentyps.
Es sind in der Fachadministration über die Kataloge drei Sollart-Typen automatisch definiert:
Stundung RatenvereinbarungStundung ohne RatenvereinbarungRate Ratenvereinbarung
Diese werden in der Fachadministration für die Definition von mindestens zwei Sollarten genutzt:
Stundungs-Sollart mit dem Sollart-Typ Stundung Ratenvereinbarung Raten-Sollart mit dem Sollart-Typ Rate RatenvereinbarungStundungs-Sollart ohne Ratenvereinbarung mit dem Sollart-Typ Stundung ohne Ratenvereinbarung Wenn Sie für eine Person mehrere Ratenvereinbarungen parallel anlegen, prüfen Sie am besten im Vorfeld, ob es nicht sinnvoller wäre, ein weiteres Set für Stundungs- und Raten-Sollart anzulegen um so der zweiten Definition eigene Sollarten zuweisen zu können. Damit ermöglichen Sie, dass die in den Zahlungsplänen benannten Monatsraten separat nachvollzogen werden können. Verwenden Sie nur eine Stundungs- bzw. Raten-Sollart, werden dort bzw. im Personensoll kumulierte Zahlen auftreten, welche mit einem einzelnen Zahlungsplan pro Ratenvereinbarung nicht eindeutig nachvollziehbar sind.
Je nach Buchhaltungssystem (bilanzierende und/oder Einnahmen/Ausgaben-Buchhaltung) müssen den Sollarten bestimmte Sachkonten zugeordnet werden.
Für die Stundungs-Sollart müssen Sie für eine bilanzierende Buchhaltung ein Forderungs-Sachkonto angeben. Dieses ist in der Regel das Sachkonto Forderung aus Stundung. Mit der Stundungsbuchung eines bilanzierenden Objekts wird der Stundungsbetrag dann von Forderung aus Vermietung auf das Sachkonto Forderung aus Stundung umgebucht. Mit Sollstellung der Rate wird die Forderung aus Stundung dann reduziert und ein Sollbetrag auf Forderung aus Vermietung aufgebaut, die entsprechenden Konten werden aus dem Personentyp und der Stundungssollart ermittelt. In einer E/A-Buchhaltung erfolgt bei der Sollstellung keine Sachkonten-Buchung.
Für die Raten-Sollart geben Sie für den Einsatz in E/A-Buchhaltungen als Sammelkonto das Sachkonto Einnahmen aus Rate vor. Bei Zahlung auf der Raten-Sollart führt dies dann in E/A-Modellen zu entsprechenden Einnahmen aus Rate.
Nachfolgend die häufigsten beispielhaften Konstellationen für die Erfolgsmodelle Bilanzierend (B) und Einnahme/Ausgabe (E/A):
| Nr | Art | Bezeichnung | Kontoart1 | Kontoart2 | Anzeige | Steuerbehandlung | Vorgabe-steuercode | B: | E/A: Brutto | E/A: Brutto- und Netto-Objekte | B und E/A: Brutto und Netto-Objekte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721000 | Ertragskonto | Erträge aus Stundungen und Raten stfr. | Passiva/ Ertrag | Standard- konto | x | x | x | ||||
| 722000 | Ertragskonto | Erträge aus Stundungen und Raten stpfl. | Passiva/ Ertrag | Standard- konto | kann mit Steuercode gebucht werden | UV19% | x | x | |||
| 120100 | Forderungskonto | Forderungen aus Stundung mit Rate | Aktiva/ Aufwand | Standard- konto | darf nicht mit Steuercode gebucht werden | x | x | ||||
| 120200 | Forderungskonto | Forderungen aus Stundung ohne Rate | Aktiva/ Aufwand | Standard- konto | darf nicht mit Steuercode gebucht werden | x | x |
Im Mahnwesen brauchen Sie sich um nichts zu kümmern. Das Modul ermittelt automatisch über die Sollarttypen die Sollart für Stundung. Diese Sollart wird bei Mahnen automatisch ausgeklammert. Bei Mahnen auf Unterkonten werden die Beträge auf den Personenkonten von Typ Stundung Ratenvereinbarung auch dann nicht berücksichtigt, wenn diese Konten für Mahnen eingetragen sind. Bei Mahnen auf Gesamtkonten werden die Beträge, die auf das Stundungsunterkonto gebucht wurden, nicht berücksichtigt. Die Rückstände auf den Personenkonten von Typ Rate Ratenvereinbarung können wie üblich angemahnt werden. Beim Mahnen auf Unterkonten sollte die entsprechende Kontenklasse evtl. unter Parameter eingetragen werden, falls sie unter den Kontenklassen noch nicht eingetragen ist.
Eine Ratenvereinbarung kann nur im Status in Arbeit bearbeiten werden. Bei Neuanlage wird dieser Status automatisch gesetzt. Falls Sie eine aktive Rate bearbeiten möchten, müssen Sie den Status zuerst von aktiv auf in Arbeit verändert werden. Nach der Bearbeitung müssen Sie den Status wieder auf aktiv setzen und die Änderungen mit Speichern bestätigen, damit diese Ratenvereinbarung wieder berücksichtigt wird.
Beim Setzen des Status auf aktiv erfolgen zwei Prozesse:
Personensoll sollgestellt werden. ( Buchhaltung > Buchungen erfassen > Sollstellung bzw. Sollstellung Simulation > Checkbox Personensoll muss angehakt sein.)
Wenn man in einem Sonderfall die Vereinbarung vor Ablauf deaktivieren möchte, kann man dies mit dem Status deaktiviert zum darstellen. Zu diesem Status wird dann ein Deaktivierungs-Datum eingeblendet. Die Datumseingabe ist obligatorisch, es wird eine Sollbetrag-Zeile mit dem Betrag 0,00 erzeugt und alle nachfolgenden Sollbeträge werden gelöscht. Sollte die Rate erneut auf aktiv gesetzt werden, werden die ausgesetzten Raten über die rückwirkende Sollstellung nachgebucht.
Wenn die Ratenvereinbarung deaktiviert wird, muss der Stundungsbetrag manuell vom Benutzer auf die Personenkonten zurückgebucht werden!
Wenn die Sollstellung auf den letzten Sollbetrag läuft, wird der Status systemseitig beendet gesetzt. Die Ratenvereinbarung ist in diesem Status beendet.
Wenn die Sollstellung auf den letzten Sollbetrag läuft, wird der Status systemseitig beendet gesetzt. Die Ratenvereinbarung ist in diesem Status beendet. Wenn Sie in einem Sonderfall die Vereinbarung noch vor Ablauf deaktivieren möchten, nutzen Sie den Status deaktiviert. Zu diesem Status wird ein Deaktivierungs-Datum eingeblendet. Die Datumseingabe ist obligatorisch, es wird im Personensoll für die Ratensollart eine Sollbetrag-Zeile mit dem Betrag 0,00 erzeugt und alle nachfolgenden Sollbeträge der Ratensollart werden gelöscht. In diesem Fall müssen Sie im Vorfeld darauf achten, dass diese Person keine weitere Ratenvereinbarung mit der selben Ratensollart aufweist, damit deren Sollbeträge im Personensoll nicht ebenfalls gelöscht werden.
Sollte die Rate erneut auf aktiv gesetzt werden, werden die ausgesetzten Raten über die rückwirkende Sollstellung nachgebucht.
Wenn die Ratenvereinbarung deaktiviert wird, muss der Stundungsbetrag manuell vom Benutzer auf die Personenkonten zurückgebucht werden!
Ratenvereinbarungen können Sie im Excelreporting in der Objektsicht auswerten. Wir stellen Ihnen ein Mustertemplate T_Ratenvereinbarungen.xlsx zur Verfügung. Sie finden es im Verzeichnis Vorlagen_Excelreporting im Unterverzeichnis Objektsicht. Alle verfügbaren Platzhalter finden Sie in den laufend aktualisierten Dokumentationen AllKontoDef_Liste.pdf und AllgKontoDef_Module.pdf im Doku-Verzeichnis der iX-Haus-Installation.
Falls der Mieter eine Sonderzahlung ankündigt und dadurch eine Verkürzung der Ratenvereinbarung wünscht, können Sie eine Sonderrate erfassen. Dieses führt zu einer erhöhten Sollstellung in dem jeweiligen Monat und einer verkürzten Ratenvereinbarung. Nach dem Berechnen bzw. Berechnen und Speichern wird die Ratenvereinbarung unter Berücksichtigung der Sonderraten angepasst.
Sonder-Raten.Neu die angekündigte Sonderrate im Dialog Sollbetrag anlegen ein.Die Ratenvereinbarungen sind systemseitig mit den Personensollbeträgen gekoppelt. Bei Aktivierung der Ratenvereinbarung werden die Personensollbeträge angelegt und gegen manuelle Änderungen gesperrt. Die aus der Ratenvereinbarung generierten Personensollbeträge können also nur über die Ratenvereinbarung geändert werden, damit die Eingabe zueinander konsistent bleiben. Die Sollstellung erfolgt über die Personensollbeträge. Diese müssen Sie daher bei der automatischen Sollstellung dann auch berücksichtigen, wenn Sie die Ratenbuchungen im Rahmen der Sollstellung ausführen!
Wenn alle Parameter eingetragen sind, werden die Personen-Sollbeträge generiert. Dies kann man entweder durch die Schaltfläche Berechnen oder Berechnen und Speichern starten. Die errechneten Beträge werden im Register Standard-Soll angezeigt.
Die Sollbeträge wurden in diesem Moment noch nicht im Personen-Soll angelegt, erst nachdem der Ratenvereinbarungsstatus auf aktiv gesetzt wird, werden die Sollbeträge im Personenstamm Register Soll angelegt und können dann im Rahmen der Sollstellung Personenkonten (Personensoll). mit GVC 400 bzw. bei nachgeschalteten Buchungsprozessen zur Zahlung geforderter Raten berücksichtigt werden.
Weiterhin können Sollbeträge (im Personensoll) generiert werden, indem Raten für Sonderzahlungen hinzugefügt werden.
In der Umsatzsteuervoranmeldung werden die Stundungen durch die automatische Umbuchung auf das Stundungskonto berücksichtigt und als Info „Davon Umsatzsteuer der gestundeten Miete“ ausgewiesen. Sollten Sie bei der UStVA die Option Elster XML-Export (Direktübertragung) nutzen, können Sie hier auch bei Bedarf einen Widerruf des SEPA-Lastschriftmandates durchführen. Die Finanzämter stellen ggf. für COVID-19 passende Formulare für ergänzende Informationen zur Steuererklärung zur Verfügung. Mit dem Schalter Manuelle Anlage ‚ergänzende Angaben zur Steueranmeldung‘ ermöglichen Sie, im nachfolgenden Dialog ein Infofeld mit bis zu 180 Zeichen zu füllen, das für ergänzend zur UStVA z. B. für den Hinweis bzgl. COVID-19-Stundungen genutzt werden kann.
Stundungen auf Rückstand basieren auf dem Buchwerk, i. d. R. gebuchter, aber noch nicht ausgeglichener Sollbeträge. Mit der Stundung aus Rückstand (Variante 2) definieren Sie hier Stundungen. Gestundete Beträge werden umgebucht und sind so vor der Auswertung durch das Mahnwesen geschützt. Alternativ definieren Sie neue Stundungsvereinbarungen über das Personenstammregister Raten/Stundungen.
Neu eine neue Vereinbarung.2. Stundung (aus Rückstand).Betrag öffnen Sie mit F2 die Personenkontensicht. Diese zeigt von der gewählten Person, nur die Personenkonten mit Rückstand auf. Es werden die Sollsalden vor Stundung und abzgl. Stundung angezeigt sowie die ggf. schon gebuchten Stundungen. Stundung erh./mind. geben Sie den geplanten Stundungsbetrag an. Dementsprechend ändert sich zur Information der Betrag in der Spalte Saldo abzgl. Stundung.OK.Wertstellung an, zu welchem Wertstellungsdatum der Stundungsbetrag umgebucht werden soll.aktiv. Im Rahmen der Sollstellung werden die aktivierten Stundungsvereinbarungen berücksichtigt und umgebucht.
Voraussetzungen: Für die Stundung mit dem Merkmal COVID-19 benötigen Sie eine entsprechende Lizenz. Ist diese nicht installiert, sind damit verbundene Schalter und Optionen nicht verfügbar. Der Person muss eine Sollart mit dem Sollarttyp Stundung ohne Ratenvereinbarung zugeordnet sein.
Die Stundungen für COVID-19 sind vom Gesetzgeber zeitlich beschränkt und sollen Mieter vor Kündigung bedingt durch Mietrückstände aufgrund der Auswirkungen des COVID-Pandemiegesetzes schützen. Dementsprechend sind die hiermit verbundenen Stundungs-Sollarten vom Mahnwesen ausgeschlossen. Durch die Auswahl der COVID-19-Variante sind einige Felder der Stundungsdefinition inaktiv oder werden vorbelegt.
4. Stundung (Soll z. T. nicht gebucht).COVID-19.Betrag.Betrag des Abschnitts Stundung mit der F2-Taste die Auswahl Personenkonten.Stundung (diese Vereinbarung) hinterlegen Sie den Stundungsbetrag, bequem mit F2 pro Zeile. Mit F4 übernehmen Sie den maximalen Betrag aus der vertraglichen Sollvereinbarung. Beachten Sie bitte: In der Stundungsvereinbarung werden auch bei einer Netto-Buchhaltung Bruttobeträge benannt! Mit F8 übernehmen Sie die Beträge für alle Zeilen (für Stundung von Mietsoll wg. COVID-19 i. d. R: nicht relevant). Multiselect wird unterstützt. Sie können also mehrere Zeilen markieren und für diese z. B. mit F4 den vollen Stundungsbetrag vorgeben. Die Summen für Sollbetrag bzw. Summe Stundung gesamt werden unterhalb der Tabelle zur Information ausgegeben.OK bestätigen Sie die Definition.in Arbeit in aktiv. Zur späteren Bearbeitung einer vorhandenen Stundungsvereinbarung müssen Sie diese zuerst aktiv auf in Bearbeitung umstellen. Speichern schließen Sie die Definition der Stundung ab.
Im Rahmen der Sollstellung (Vertragssoll) werden die vereinbarten Stundungsbeträge automatisch umgebucht. Sie erhalten dort (wie auch in der Sollstellungs-Simulation) entsprechende Hinweise zu den Auswirkungen aus der Stundungsvereinbarung. Die Ermittlung der COVID-19-Stundungsbeträge nutzt eine integrierte rückwirkende Betrachtung von Sollbeträgen ab dem 01.01.2020. Bei einer nachträglichen Sollstellung werden entsprechend nur die Umbuchungen für die Stundung erzeugt. Die Stundungsdefinition wechselt in den Buchungsstatus Teilgebucht.
F8 im Betragsfeld auf Saldensicht umstellen und so einzelne Beträge leichter übernehmen.
Teilstundungen für COVID-19 werden prinzipiell wie Stundungen mit Variante 4 angelegt. Im Unterschied zu diesen ist der Stundungsbetrag jedoch geringer als der Vertragssollbetrag. Öffnen Sie daher für die Eingabe des individuellen Stundungsbetrags für die markierte Zeile mit F2 das Feld Stundung (diese Vereinbarung). Zu hohe Beträge werden nicht akzeptiert.
In der Praxis kommt es oft vor, dass im Rahmen einer teilweisen Stundungsvereinbarung für den verbliebenen Teilbetrag eine Ratenvereinbarung abgeschlossen wird. Für COVID-19-Stundungen wird diese in einem zweiten Schritt definiert. Diese Ratenvereinbarung kann sich auf auch noch nicht gebuchte oder teilgebuchte Sollbeträge beziehen!
3. Rate (Soll z. T. nicht gebucht).COVID-19.F2 im Betragsfeld.F4 (vollständige Berücksichtigung des Restsollbetrages für die Ratenkalkulation) oder geben Sie mit F2 Teilbeträge an. Verbleibende Beträge werden im Rahmen der Sollstellung sollgestellt und können auch angemahnt werden!OK.Für COVID-19-Ratenvereinbarungen werden die dort speziell definierten Wertstellungsdaten berücksichtigt, da diese Raten oftmals wesentlich später anfangen, als zum Zeitpunkt der Vereinbarung der COVID-19-Stundung.
Sie können aus dem Modul Raten-/Stundungsvereinbarung Wordschreiben zu den jeweiligen Vereinbarungen erstellen. Dazu markieren Sie die entsprechende Ratenvereinbarung und öffnen mit rechten Maustaste das Kontextmenü. Hier klicken Sie auf Wordschreiben erstellen klicken. So können Sie die Vereinbarung vorerfassen, ausdrucken und nach Unterschrift aktivieren.
Als Vorlage dienen Vorlagen des Vorlagenmanagers vom Typ RT. Ggf. müssen Sie für die Verwaltung der Vorlage im Vorlagenmanager die Raten-/Stundungsvereinbarung unter dem Systemparameter AktiviereNeuenSerienbrief freischalten. Im Schreiben können neben allgemeinen Platzhaltern spezielle Platzhalter aus der Ratenvereinbarung genutzt werden sowie ein Zahlungsplan über eine expandierende Tabelle (mit Tabellencode $$) erstellt werden.
Für die Ausgabe des Zahlungsplans sollte die Vorlage folgende Tabelle enthalten (Beispiel):
| Datum | Betrag |
| $$«RateZpDatum» | «RateZpBetrag» |
Unterstützt werden hier folgende Platzhalter:
RateZpNr | Nummer der Rate |
RateZpDatum | Datum der Fälligkeit |
RateZpBetrag | Betrag der einzelnen Rate |
Man kann aus dem Modul einen Excel-Zahlungsplan erstellen. Excel muss auf der Workstation installiert sein.
Zahlungsplan. Hier finden Sie alle modulspezifischen Ansichten und Dialoge mit Eingabe- und Auswahlmöglichkeiten im Überblick.
Übersicht über Rückstände einer Person im Rahmen von Raten- oder Stundungsvereinbarungsdefinitionen. Zur Betragsermittlung können die vorhandenen Rückstände unter Berücksichtigung der Stundungsbeträge aus den Varianten 3 und 4 der raten- und Stundungsvereinbarungen herangezogen werden. Die Daten werden tabellarisch in Spalten sortiert angezeigt und können dort zeilenweise bearbeitet werden. Die Anzeige ist jahrgangsabhängig. Stellen Sie daher zuvor den gewünschten Objektjahrgang ein.
Summiert werden folgende Daten:
Mit Funktionstasten, welche auch im Dialog erläutert werden, können Sie Anpassungen vornehmen:
F2 - Betrag eingeben in selektierter ZeileF4 - Beträge übernehmen in selektierten ZeilenF8 - Beträge übernehmen in allen ZeilenF9 - Beträge zurücksetzen in selektierten ZeilenDer Dialog wird über das Betragsfeld der Stundung aufgerufen. Er liefert eine Übersicht über Rückstände einer Person im Rahmen von Raten- oder Stundungsvereinbarungsdefinitionen. Zur Betragsermittlung können die vorhandenen Rückstände herangezogen werden. Die Daten werden tabellarisch in Spalten sortiert angezeigt und können dort zeilenweise bearbeitet werden. Die Anzeige ist jahrgangsabhängig. Stellen Sie daher zuvor den gewünschten Objektjahrgang ein.
Summiert werden folgende Daten:
Zugang: Buchhaltung > Raten-Stundungsvereinbarung > Raten-Stundungsvereinbarung > Doppelklick auf eine Vereinbarung bzw. Kontextmenüfunktion Neu
Variante | Zur Auswahl stehen lizenzabhängig bis zu vier Varianten. 1. Rate (aus Rückstand) 2. Stundung (aus Rückstand) 3. Rate (Soll z. T. nicht gebucht) 4. Stundung (Soll z. T. nicht gebucht) Die Auswahl kann über die Systemeinstellung [1.1.238.1] Varianten im Bereich Buchhaltung, Abschnitt Raten-/Stundungsvereinbarung eingeschränkt werden, z. B. um Stundungen nur für COVID-19 (mit Variante 4), nicht jedoch die Variante 2 anzubieten. In Abhängigkeit von der Variante werden nachfolgend bestimmte weitere Parameter abgefragt und Informationen angeboten. Bei Anlage ist das Feld offen zum Bearbeiten. |
Objekt | Auswahl Objektnummer, voreingestellt ist das aktuell eingestellte Objekt. |
Person | Auswahl Personennummer, Nummer der aktuell eingestellten Person (F2-Klick öffnet im Bearbeitungsmodus die Auswahl Personen.) Der Name bzw. Suchbegriff lt. Personenstamm wird zur Information angezeigt. |
Laufende Nummer | Laufende Nummer der Vereinbarung. Die laufende Nummer wird vom System fortlaufend vergeben. So können mehrere Vereinbarungen mit unterschiedlichen Rahmenbedingungen und Status verarbeitet werden. |
Status | Abhängig vom Status ist eine Bearbeitung möglich oder untersagt. Es gibt vier Status, von welchen eine Rate einen annehmen kann:
|
Unterschrift Mieter | Datum Auswahl des Datum für den Zeitpunkt der Unterschrift des Mieters. F2 öffnet das Kalendermodul. |
Unterschrift Vermieter | Datum Auswahl des Datum für den Zeitpunkt der Unterschrift des Vermieters. F2 öffnet das Kalendermodul. |
Verhandlungsstatus | Auswahl Nicht begonnen, Begonnen oder Erfolgreich beendet. Der Verhandlungsstatus ist nur bei in Bearbeitung befindlichen Vereinbarungen sichtbar. |
Stundung Ausfallrisiko in % | Prozentsatz Einschätzung des Anwenders, wie hoch das Ausfallrisko ist, dass die Stundung nicht ausgeglichen wird. |
| COVID-19 | Option [ ] Normale Raten- oder Stundungsvereinbarung [X] Stundungsvereinbarung auf Basis von COVID-19-Regeln. Bei einer COVID-19 relevante Stundung sind bestimmte Datumsgrenzen verbunden, welche sich aus gesetzlichen Vorgaben ableiten. Lizenzabhängige Zusatzinfo zur vereinfachten Verwaltung von COVID-19-bedingten Vereinbarungen. Der Schalter hat keine buchhalterischen Auswirkungen. Buchhalterisch relevant sind die verwendete Variante und die damit verbundenen Sollartentypen. |
Stundungs-Sollart mit Ratenvereinbarung | Sollart vom Typ Stundung Rate, F2 öffnet Auswahl geeigneter Sollarten Auf diese Sollart wird der Stundungsbetrag umgebucht und durch Ratensollstellung (Personensoll) gemindert. (Varianten 1 und 3) |
Stundungs-Sollart ohne | Sollart vom Typ Stundung ohne Rate, F2 öffnet Auswahl geeigneter Sollarten Auf diese Sollart wird der Stundungsbetrag umgebucht. (Variante 2) |
Stundungs-Sollart ohne Ratenvereinbarung | Sollart vom Typ Stundung ohne Rate, F2 öffnet Auswahl geeigneter Sollarten Auf diese Sollart wird der Stundungsbetrag umgebucht. (Variante 4) |
Betrag | ermittelter Stundungsbetrag Der Stundungsbetrag wird über die Tabelle der Kontensalden ermittelt. Dies ist nur möglich, wenn der Gesamtsaldo kleiner 0,00 ist. F2 oder Klick auf die Schaltfläche … öffnet den Dialog Personenkonten (nur Rückstände). Es werden Konto, Kontobezeichnung, Saldo vor Stundung, Saldo abzgl. Stundung, Stundung gebucht und Stundung als Spalten angeboten. Hier kann für jedes Konto mit Rückstand eine Stundung angeben werden. Konten, die in den Sollarten als Stundungskonto oder Ratenzahlungskonto definiert sind, werden hier nicht angezeigt! Stundungsbeträge werden manuell als positive Beträge eingegeben. Stundungsbeträge einzelner Personenkonten dürfen nicht höher sein als deren jeweilige Rückstände. Über das Kontextmenü der rechten Maustaste besteht die Möglichkeit, die Stundung über alle Rückstände zu kalkulieren, wenn eine der angegebenen Kontenzeilen angeklickt wird. Unterhalb der Tabelle werden die Werte zusammenfassend dargestellt. Die Summe der Stundungen Stundung gesamt liefert dann den Betrag in der Hauptmaske.Zum Zurücksetzen dient die Schaltfläche Sollbeträge wiederherstellen auf gebuchte Beträge (mit Sicherheitsabfrage).Mit OK wird der Dialog Personenkonten (nur Rückstände) verlassen und der ermittelte Stundungsbetrag übernommen. |
Wertstellung | Datum Auswahl des Datum für den Zeitpunkt der Umbuchung der Stundung. Standardvorbelegung ist das Datum von ersten Rate ab. |
erste Rate ab | Eingabefelder für Tag, Monat und Jahr Datum der ersten Rate ((nur für Varianten 1 und 3), als Tag ist der Monatserste vorbelegt. |
Datum letzte Rate | Datum Datum der letzten Rate. Dieses Datum wird vom System ermittelt und zur Information angezeigt. |
Rate: |
Radiobutton
|
Betragskonfiguration: Raten-Sollart | Sollart Die Ratensollart wird anhand der Zuordnung im Personentyp vorgeschlagen. Falls mehrere Ratensollarten zur Auswahl stehen, kann die gewünschte Ratensollart manuell angegeben oder über die F2-Auswahl selektiert werden. |
Solltag | Zahl Solltag für die Ratensollstellung, vorgeschlagen wird der Monatserste 01. |
Betrag | Radiobuttons für den Modus der Betragskalkulation
|
Mindestbetrag für die letzte Rate | Betrag Damit kann eine zu geringe letzte Rate vermieden werden. Mit Änderung des Mindestbetrages wird vorgeschlagen, die Ratensollbeträge neu zu berechnen. |
Rundung |
Radiobutton
|
Berechnen | Schalter Mit Berechnen wird die Kalkulation der Standard-Raten gestartet. Sie folgt den Maßgaben der zuvor eingetragenen Parameter in einer automatischen Berechnung. In einzelnen Situationen wird vom Programm automatisch nachgefragt, die Kalkulation der Raten neu durchzuführen. Eine Dialogbox liefert eine Zusammenfassung der aktuell durchgeführten Kalkulation. Dementsprechend werden die Sollvereinbarungen im Register Standard-Soll der Person eingetragen. Es werden i. d. R. drei Zeilen erzeugt: eine Anweisung für die periodisch identischen Raten, eine Anweisung für die letzte Rate und eine Anweisung mit 0,00 für den Folgemonat, nachdem der Stundungsbetrag durch die Raten planmäßig beglichen ist. Eine manuelle Bearbeitung ist dann noch möglich. |
Berechnen + Speichern | Schalter Mit Berechnen + Speichern wird die Ratenvereinbarung gespeichert. zu beachten sind ggf. auftretende Hinweise, welche durch individuelle Eintragungen begründet sind. Wenn als letzter Schritt die Berechnung nicht durchgeführt wurde, wird ein Sicherheitshinweis angezeigt. |
Hier werden die Stundungs-Sollart ohne Ratenvereinbarung mit Nummer (F2-Klick für Auswahl beim Anlegen) und Beschreibung sowie der Betrag angezeigt. F2-Klick hinter dem Betrag öffnet eine Übersicht der Personenkonten, in welcher die Stundungsbeträge aus diversen Varianten berücksichtigt werden. Im Rahmen einer Neuanlage können Sie hier mit Funktionstasten bearbeiten. Die Funktionstasten sind links unten im Dialog benannt und beschrieben. (F2 - Betrag eingeben in selektierter Zeile, F4 - Beträge übernehmen in selektierten Zeilen, F8 - Beträge übernehmen in allen Zeilen, F9 - Beträge zurücksetzen in selektierten Zeilen). Unterhalb der Tabelle werden die Sollbeträge und Stundungen summiert dargestellt.
Bei Neuanlage werden abhängig von der gewählten Variante bestimmte Datenfelder abgefragt.
F2 öffnet den Dialog Personenkonten (nur Rückstände)F2 öffnet den Dialog Personenkonten (nur Rückstände) F2 öffnet den Dialog Personenkonten. Hier werden Stundungsbeträge aus den Varianten 3 und 4 berücksichtigt. (s. u.) F2 öffnet den Dialog Personenkonten. Hier werden Stundungsbeträge aus den Varianten 3 und 4 berücksichtigt. (s. u.) Notizfeld mit Zeitstempelfunktion zum hinterlegen relevanter Zusatzinformationen für den Bearbeiter.
Zugang: Buchhaltung > Raten-/Stundungsvereinbarung > Raten-/Stundungsvereinbarung > Kommandoleiste: Schaltfläche Liste-Ratenvereinbarung
Es wird eine Liste als Exceldatei erzeugt. Excel muss hierzu auf der Workstation verfügbar sein.
Objektbereich | Objektnummer, Bereich oder Objektgruppe |
Person | Auswahl oder Angabe von Personen über die Personennummer (von - bis) |
Zeitraum | Datum (von - bis) auszuwertender Datumsbereich |
Status | Auswahl. Filter für den Status. Eine Auswahl mehrerer Status ist möglich. |
Excel-Ausgabepfad | Pfad und Dateiname der auszugebenden Exceldatei. Sie müssen im Pfad Schreibrechte besitzen. |
Alle mit Rückstand von mehr als <n> Raten | Filter für die Ausgabe von Rückständen mit mindestens n Raten. Lassen Sie das Feld leer, werden alle Vereinbarungen berücksichtigt. |
Excelausgabe | Schaltfläche zur Dateiausgabe |
Im Personenstamm stehen für Mietobjekte zwei Register zur Verfügung: Soll und Rate/Stundung. Im Register Soll werden alle Sollbeträge der Person angezeigt. Auch die Sollbeträge, die im Modul Ratenvereinbarung angelegt wurden, sind hier sichtbar. Zudem können Sie in diesem Register Sollbeträge erfassen (Personensoll). Das Register Rate/Stundung zeigt die vereinbarten Raten und Stundungen. Man kann Raten und Stundungen im Personenstamm anlegen, ändern oder löschen. Außerdem stehen hier Word- und Zahlungsplan-Ausgaben zur Verfügung.
Mithilfe der folgenden Systemeinstellungen definieren Sie individuelle Anpassungen für den Personenstamm und der Ratenvereinbarung.
Fachadministration > System > Systemeinstellungen Datenbank
Tabratenvereinbarung | Mit der Systzemeinstellung [1.14.72.6] kann im Personenstamm das Register Ratenvereinbarung ein- oder abgeschaltet werden. Der Standard ist: aktiv. |
Varianten | Mit der Systemeinstellung [ 1.238.1] steuern Sie, welche Varianten der Ratenvereinbarung angezeigt werden. Zur Auswahl stehen
Im Standard werden alle Varianten angeboten. |
StundungsMonate | Die Systemeinstellung [1.1.238.1] definiert die Monate, für die eine Stundung eingetragen werden kann. Standardwert ist 01.2020,05.2020,06.2020 |
UmbuchungRuekstandAufStundung | Die Systemeinstellung [1.1.238.3] steuert, ob beim Umbuchen der Rückstände auf das Stundungskonto die Rückstände auf der Soll-Seite mit Vorzeichentausch gebucht werden. Standard: nicht aktiv ⇒ Standardmäßig werden die Rückstände auf der Haben-Seite des Kontos gebucht. |