Saldovorträge in iX-Haus können mehrfach ausgeführt werden. Es werden zum Jahresanfang die Bestandskonten vorgetragen. Auch wenn Sie nachträglich Bestandskonten im alten Geschäftsjahr z. B. wegen Umbuchungen buchhalterisch ändern müssen, können Sie den Saldovortragslauf nochmals ausführen. iX-Haus speichert für die evtl. Nachtragsläufe alle relevanten Daten ab, um einen erneuten Saldovortragslauf zu gewährleisten. Im Rahmen des Geschäftsjahresabschlusses werden Saldovorträge auf Sachkonten sowie auf Nebenbuchwerksdaten (Kreditoren-/Debitorenkonten, Personen, Anlagenkonten) durchgeführt. iX-Haus bietet automatische Saldovortragsbuchungen im Zuge der Jahresübernahmetechnik an.
Wenn Sie Stornobuchungen oder Neuerfassungen zwecks Umbuchungen im alten Jahrgang ausführen, müssen Sie nachfolgend die Saldovorträge erneut übertragen. Ggf. setzen Sie eine Buchungssperre, um im alten Jahrgang nach dem SAVO die Möglichkeiten für weitere Buchungsprozesse einzuschränken
Zur Jahresübernahme zählen auch die Eröffnung neuer Geschäftsjahre, Abgrenzungsbuchungen und die Verbuchung von Abrechnungsergebnissen. Die Reihenfolge des Jahresabschluss gliedert sich daher in verschiedene Arbeitsschritte. Alle Arbeitsschritte sind auf den untergeordneten Seiten nachfolgend beschrieben.
Bei der automatischen Abgrenzungsbuchung werden die Buchungszeilen herangezogen, welche auf Leistungszeitraum eingebucht wurden. iX-Haus ermittelt dann automatisch den jeweiligen Abgrenzungsbetrag und bucht diesen im alten und im neuen Geschäftsjahr gegen das angegebene Abgrenzungskonto.
Vorab sollten Sie die abzugrenzenden Buchungen mit Hilfe der Simulation kontrollieren. Die Prüfliste erstellen Sie über den Schalter Simulation als Bildschirmliste.
Dienstprogramme, Jahresübernahme das Modul Abgrenzungen.Simulation können Sie vor der eigentlichen Übernahme die Daten kontrollieren. Buchen. Für Abrechnungen sind die Abgrenzungsbuchungen nicht zwingend erforderlich, wenn Sie die Abrechnung auf Leistungszeitraum ausführen können. Bei bilanzierender Buchhaltung ist die Abgrenzungsbuchung auf Sachkontenebene i. d. R. notwendig.
Bei der Erstellung einer Betriebskosten- oder Hausgeldabrechnung werden von iX-Haus spezielle Ergebnisdateien erzeugt. Diese Daten werden von den Funktionen zur Übernahme der Abrechnungsergebnisse verwendet, um die zu buchenden Beträge zu ermitteln.
Die Verbuchung der Abrechnungsergebnisse setzt voraus, dass die Jahresabschlussarbeiten bereits durchgeführt worden sind. Gerade in bilanzierenden Objekten sind diese Arbeiten unbedingt notwendig, da hier von den Übernahmefunktionen eine Vielzahl von Sachkontenbuchungen ausgeführt werden.
Zur richtigen Bedienung der Übernahme der Abrechnungsergebnisse in iX-Haus bietet CREM SOLUTIONS spezielle Seminare an. Daneben können individuelle Schulungen bei Ihnen im Hause durchgeführt werden (Training-on-the-Job). Von Ihrer CREM SOLUTIONS-Hotline können Sie nähere Informationen zu diesen Schulungen erhalten.
Die Übernahme erfolgt immer in Bezug auf eine Abrechnungsart und es wird pro Objekt gespeichert, in welchem Jahrgang und zu welcher Abrechnungsart eine Übernahme erfolgt ist. Hierdurch wird eine Sperre gegen versehentliche mehrfache Übernahme gesetzt. Diese Sperre können Sie im Menü der Kommandoleiste über den Schalter Übergabelauf freigeben wieder aufheben.
Im Menü steht auch eine Kontrollliste zur Jahresübernahme zur Verfügung. Geben Sie für eine Kontrolle den gewünschten Jahrgang ein. Die Ausgabe erfolgt wahlweise als Vorschau, als Ausdruck oder nach Excel.
Die Übernahme erfolgt in der Regel aus dem Vorjahr. Stehen Sie im Jahr 2015, übernehmen Sie die Abrechnungsergebnsse aus der Abrechnungsergebnisdatei 2014. Sie können aber auch einen Jahrgang überspringen und so z. B. Daten von 2012 nach 2014 übernehmen. Als Standard wird für den Leistungszeitraum der Buchung der Abrechnungsergebnisse das letzte Wirtschaftsjahr gesetzt. Diese Vorgabe kann durch Eingabe eines alternativen Leistungszeitraums geändert werden (ab Version 20.17.0K/W21).
Für die Übernahme der Abrechnungsergebnisse können Systemeinstellungen genutzt werden, um bestimmte Varianten zu aktivieren. Im Idealfall hinterlegen Sie in den jeweiligen Sollarten, welche Abrechnungsergebnis-Sollarten diesen zugeordnet sind. Das Buchen der Erlöse wird standardmäßig mit Buchungsschlüssel ausgeführt, kann jedoch nach Systemeinstellung auch ohne BS erfolgen.
Über den Schalter Simulation erhalten Sie nur ein Protokoll ohne die Eintragung in den Konten. Über den Schalter Vorerfasst werden die Buchungsvorgänge mit dem Status 'Vorerfasst' generiert (graue Ampeln in der Dialogbuchhaltung), während diese über den Schalter Buchen direkt gebucht werden. Es wird jeweils ein Protokoll ausgegeben.
Für die Übernahme mit bilanzierendem Buchen stehen Ihnen zusätzliche Möglichkeiten und Verpflichtungen zur Parametereingabe zur Verfügung. Die erste Einrichtung sollte mit Hilfe eines Consultants erfolgen, insbesondere bei dem Schema Buchen bilanzierend mit Bestandsverminderung. Der erforderliche Sachkontenrahmen muss gegeben sein, um Buchungen auf das Sachkonto der Abrechnungsergebnis-Sollart auszuführen sowie die ggf. benötigten Konten und Steuercodes bei Bestandsverminderung zu nutzen. Die bilanzierende Verbuchung kann optional auch für eine Sollabrechnung erfolgen.
Bei der Variante Buchen mit Bestandsverminderung (mit Abrechnungskarte) können die Umsatzerlöse, Umsatzsteuer als auch das Stornieren der erhaltenen Anzahlungen auch über die Personen gebucht werden. Auf dieser Weise werden die Beträge der jeweiligen Person zugeordnet, wodurch die Übersicht verbessert und mögliche Korrekturen vereinfacht werden. Die Buchungen erfolgen dann jeweils über GVC 954 Abrechnungsergebnisse IST oder GVC 955 Abrechnungsergebnisse Ist bil. ohne BV. Die Erlöskonten werden über die Abrechnungsergebnis-Sollart ermittelt, die Konten für erhaltene Anzahlungen aus den Einstellungen der Zuordnung Sachkonten für Buchung unterjährige BK (s. Objektauswahl im FIBU-Objekt). Die Variante wird über die Option Erlösbuchungen über GVC 954/955 aktiviert. Die Option steht nur bei Abrechnungen über Abrechnungskarte zur Verfügung und auch nur dann, wenn die Zuordnung der Sachkonten für Buchung unterjährige BK im FIBU-Objekt konfiguriert ist.
Die Eingabe und Änderung für Buchungsparameter und Sachkonten lässt sich per Systemeinstellung SachkontenEditierenAdminRechtenauf Benutzer mit administrativen Rechten beschränken. Die hinterlegte Einrichtung wird dann für Benutzer ohne administrative Rechte ausgegraut und kann so von diesen nicht geändert, sondern nur eingesehen werden. Diese Einstellung ist vor allem dann zu empfehlen, wenn in allen Objekten mit identischen Buchungsparametern und Sachkonten gearbeitet wird. Sie sorgt für einheitliche Buchungsprozesse, was in Verbindung mit der unterjährigen BK-Abrechnung besonders beachtet werden muss.
Über den Schalter Simulation erhalten Sie nur ein Protokoll ohne die Eintragung in den Konten. Über den Schalter Vorerfasst werden die Buchungsvorgänge in der Dialogbuchhaltung mit dem Status Vorerfasst generiert (graue Ampeln in der Dialogbuchhaltung). Alternativ können diese über den Schalter Buchen direkt gebucht werden. Es wird jeweils ein Protokoll ausgegeben.
Voraussetzung: Lizenz für Featurepaket 20.22
Bei mehrfachen Buchungsläufen der Saldovorträge der Personen- und Sachkonten kann gesteuert werden, ob bei anzupassendem SAVO wie gehabt eine SAVO-Buchung mit dem Differenzbetrag erzeugt wird oder die bestehende SAVO-Zeile aktualisiert wird. Damit wird eine bessere Übersicht im Kontoauszug erreicht. Da typischerweise Buchungs-Exportschnittstellen keine SAVO-Buchungen übertragen, stellt auch hier diese Aktualisierung kein Problem dar.
Sollte bei Ihnen ein kundenindividueller Buchungsexport SAVO exportieren, so empfehlen wir, diese Funktion nicht zu nutzen.
Über die Systemeinstellung SavoBuchungAktualisieren (Buchhaltung > SAVO) können Sie den Vorgabewert für die neue Komfortfunktion gezielt ansteuern. Standardmäßig werden die Saldovortragsbuchungen nicht aktualisiert und es werden neue Buchungen angelegt. Die neue Funktion bietet in Verbindung mit dem Scheduler noch einen weiteren großen Vorteil: Sie können vollautomatisch den Saldovortragslauf durchführen und stellen so sicher, dass die Saldenvorträge immer aktuell sind. Bei der automatischen Ermittlung des Wirtschaftsjahres wird der Parameter AusfuehrungsVorlaufInWochen berücksichtigt. Das Wirtschaftsjahr wird um den Parameterwert in Folge des Systemdatums ermittelt und somit wird beim Start des Saldovortrag-Laufes direkt das korrekte Jahr ermittelt.
Bevor automatische Saldovorträge in ein neues Geschäftsjahr gebucht werden können, müssen Sie dieses erst eröffnen. iX-Haus ermöglicht die Einsicht in die verschiedenen Buchungsjahrgänge, in der Jahrgangsauwahl werden jeweils zehn Jahrgänge angezeigt. Durch Blättern erreichen Sie davor oder danach liegende Jahrgänge. Das aktuell eingestelle Geschäftsjahr wird als vierstellige Ziffer angezeigt. Nach der Eröffnung des neuen Geschäftsjahres wird automatisch ein Protokoll auf dem zuvor eingestellten Drucker ausgegeben.
Das kompakte Protokoll zur Eröffnung des Geschäftsjahres kann bei Bedarf abgelegt werden. Über den Schalter Zusatzinfo können erweiterte Informationen eingesehen werden. Über den Druck-Schalter kann das Protokoll bei Bedarf direkt gedruckt werden.
Im Text der Optionsschalter ist direkt sichtbar, wie viele Meldungen vorkommen (z. B. „Hinweise (12)“). Kommen keine vor, wird der Optionsschalter deaktiviert und es wird „Keine Hinweise“ angezeigt.
Die Eröffnung eines neuen Geschäftsjahres hat weit reichende Konsequenzen für den iX-Haus-Datenbestand. Bestimmte monatsbezogene Marker werden hierbei zurückgesetzt. Die Eröffnung wirkt sich z. B. auch Stammdaten (Sollmarker im Vertragsmanagement) aus. Wenn Sie zum ersten Mal ein neues Geschäftsjahr in iX-Haus eröffnen wollen, sollten Sie dies mit Unterstützung eines Mitarbeiters der CREM SOLUTIONS vornehmen.
Beachten Sie, dass der Prozess der Geschäftsjahreseröffnung nicht umkehrbar ist! Das Programm stellt immer nur auf den nächsthöheren Jahrgang um.
Sollte eine falsche Gruppe bzw. ein falscher Jahrgang eröffnet werden, so besteht keine Möglichkeit, diesen Prozess rückgängig zu machen - außer durch Aufspielen der Datensicherung. Wurde ein falscher Jahrgang 'zu früh' eröffnet, können Sie bestimmte Prozesse wie das Zurücksetzen der Sollmarker im Folgejahr jedoch manuell durchführen. In solchen Gruppen müssen Sie zudem darauf achten, dass der höchste Jahrgang dann (noch) nicht der aktuelle Buchungsjahrgang ist!
Vor der Eröffnung eines neuen Geschäftsjahres müssen folgende Arbeiten abgeschlossen sein:
Die komplexen automatischen Buchungsfunktionen (z. B. automatische Sollstellung, Data-Clearing, wiederkehrende Zahlungen) erfordern konsistente Einstellungen in den zu eröffnenden Gruppen. Das Eröffnen von Geschäftsjahren ist einzeln pro Gruppe auszuführen. Das Eröffnen von Geschäftsjahren ’auf Vorrat’ ist nicht sinnvoll. Zur Vermeidung von Fehlern durch Betrachtung des jeweils höchsten Geschäftsjahres beachten Sie daher bitte unbedingt folgende Richtlinie:
Dienstprogramme, Jahresübernahme, Eröffnung Geschäftsjahr.Eröffnung Geschäftsjahr. Lesen Sie die Sicherheitshinweise und bestätigen Sie dann erst den Schalter Zur Eröffnung Geschäftsjahr.Gruppen zur Umstellung automatisch eingetragen. Das Eröffnen von Geschäftsjahren ist einzeln pro Gruppe auszuführen.Start wird das neue Geschäftsjahr der angegebenen Gruppe eingerichtet und die betroffenen Monatsmarker werden zurückgesetzt.
Eröffnen Sie unmittelbar nachfolgend die Geschäftsjahre für weitere Gruppen mit dem gleichen kalendarischen Geschäftsjahresbeginn. Eine Übersicht hierzu liefert die Stammdatendruckliste Objektliste (Kurzform)(1021).
Nach der erfolgreichen Eröffnung einen neuen Geschäftsjahres ist dieses in der Jahrgangsauswahl abrufbar. Prüfen Sie, ob ggf. Buchungssperren angepasst werden müssen.
Die Kontrollliste liefert Ihnen eine Übersicht, welche Objekte in dem angegebenen Jahr übernommen wurden (Objekt, aus Jahrgang, in Jahrgang und übernommene Abrechnungsarten) bzw. welche Objekte in diesem Jahr nicht übernommen wurden (Objekt und Bezeichnung).
Abrechnungsergebnisse über das Kommandoleistenmenü Kontrollliste zur Jahresübernahme.Ausgabedatei den Pfad und Dateinamen vorgeben, unter welchem die Ausgabe erfolgen soll, z. B. i:\ixhaus\auswertung\KontrolleJÜ2021Obj9302.xls.Excel, als Druckvorschau oder per Drucken auf dem voreingestellten Drucker. Wird für ein Konto in der Tabelle keine Definition vorgenommen, ist das Ziel der SAVO-Buchung das Konto automatisch selbst. Sie können mit der Sachkontentabelle den automatischen Saldovortragslauf beeinflussen. Diese Art der Steuerung wird nur bei bestimmten Objektmodellen notwendig. Mit der Sachkontentabelle lassen sich die Einzelsalden bestimmter Sachkonten kumulieren und auf ein Sachkonto als Saldovortragsbuchung zusammenfassen. Im Fall einer bilanzierenden Buchhaltung können Sie so die unfertigen Leistungen (Aufwand, der im Folgejahrgang noch abgerechnet werden muss) als Saldovortrag automatisch ermitteln und von iX-Haus buchen lassen.
Bilanzkonto.Dienstprogramme, Jahresübernahme, Saldovorträge, SAVO Sachkonten den Menüpunkt Sachkontentabelle global.
Sie können mit der Sachkontentabelle Objekt den automatischen Saldovortragslauf eines einzelnen Objekts beeinflussen. Diese Art der Steuerung wird nur bei bestimmten Objektmodellen notwendig. Die globale Tabelle gilt für alle Sachkonten-Saldovortragsläufe und für alle Objekte! Prüfen Sie erst, ob die Benutzung dieser Tabelle für Ihren Objektbestand überhaupt notwendig ist.
Die objektbezogene Sachkontentabelle gilt für ein einzelnes Objekt und hat immer Vorrang vor der globalen Tabelle.
Mit der Sachkontentabelle lassen sich die Einzelsalden bestimmter Sachkonten kumulieren und auf ein Sachkonto als Saldovortragsbuchung zusammenfassen. Im Fall einer bilanzierenden Buchhaltung können Sie so die unfertigen Leistungen (Aufwand, der im Folgejahrgang noch abgerechnet werden muss) als Saldovortrag automatisch ermitteln und von iX-Haus buchen lassen.
Eine objektbezogene Sachkontentabelle gilt für ein einzelnes Objekt und hat immer Vorrang vor der globalen Tabelle.Sachkonten in der Sachkontentabelle unterliegen nicht der einschränkenden Filterung durch den Sachkontenstatus Bilanzkonto.
Sie können daher in der Sachkontentabelle beliebige Sachkonten vorgeben!
Die objektspezifische Tabelle gilt für alle Sachkonten-Saldovortragsläufe und für alle Objekte, selbst wenn für diese eine globale Sachkontentabelle definiert ist! Prüfen Sie erst, ob die Benutzung dieser Tabelle für Ihren Objektbestand überhaupt notwendig ist.
Dienstprogramme, Jahresübernahme, Saldovorträge, SAVO Sachkonten den Menüpunkt Sachkontentabelle Objekt.
Der Saldovortrag ist für bestehende Anlagekonten eine notwendige Voraussetzung für weitere automatische Berechnungen z. B Abschreibungsbuchungen im neuen Wirtschaftsjahr. Erfolgt bei einem Anlagenkonto unerwartet keine Abschreibung prüfen Sie daher u. a., ob der SAVO für dieses Konto schon gebucht wurde. Nach erfolgter Verbuchung der Saldovorträge sollten Anlagen nicht mehr im alten Jahrgang gebucht werden. Sollte dies trotzdem erforderlich sein, sind die bereits verbuchten Saldovorträge zu korrigieren, indem der Programmpunkt SAVO-Anlagenkonten erneut aufgerufen wird. Die Automatik des Programms korrigiert infolgedessen die entsprechende Buchungszeile im Kontoauszug der Anlage.
Bei den Saldovorträgen der Anlagekonten werden für das jeweilige Anlagenkonto die Salden aus dem Basisjahrgang ermittelt und dann als Saldovortragsbuchung in das neue Geschäftsjahr eingestellt. Die Basis, welche Buchungen vorgetragen werden, können Sie anhand des Kontoauszuges der Anlagenkonten vorab ermitteln. Ein entsprechendes Übernahmeprotokoll wird bei dem Saldovortragslauf automatisch erstellt.
Dienstprogramme, Jahresübernahme, Saldovorträge das Modul SAVO-Anlagenkonten.Vorschau Protokoll können Sie vor der eigentlichen Übernahme die Daten kontrollieren. Übertragung starten.Die Durchführung der Saldovorträge im Kreditoren- / Debitorenbereich kann in iX-Haus durch die Automatik (Jahresübernahme) erfolgen. Damit entfällt i. d. R. das manuelle Einbuchen von Saldovorträgen für die Kreditoren (GVC 707).
Auch bei der Erfassung des ersten Buchungsjahrgangs müssen keine Saldovorträge gebucht werden. Es genügt in diesem Fall, sämtliche offene Posten zu erfassen. Verwenden Sie dazu die Buchungsart 99. iX-Haus erzeugt mittels Automatik alle erforderlichen Saldovortragszeilen in den Kreditorenkonten.
Bei Verwendung der Automatik werden ausschließlich die Saldovorträge der Kreditoren/Debitoren gebucht. Die Hauptbuchhaltung bleibt unberührt, Sachkonten werden nicht bebucht. Forderungen und Verbindlichkeiten werden im Rahmen der Jahresübernahme gemeinsam mit den anderen Bestandskonten vorgetragen.
Der Saldovortrag wird nicht berechnet, sondern durch Einzelbewegungen abgebildet. Gebucht wird jeweils eine Buchungszeile pro offenen Posten. Eine Saldovortragsbuchung in Höhe des Kontensaldos kann aus folgendem Grund nicht erzeugt werden: Die Kreditoren werden gruppenbezogen verwaltet. Folglich ist es möglich, dass sich die offenen Posten auf mehrere Buchungskreise beziehen. Eine Zuordnung zu den jeweiligen Verbindlichkeiten und Forderungen der Finanzbuchhaltung ist nur möglich, wenn ein differenzierter Ausweis erfolgt.
Die Kontroll-Liste OP’s zum Stichtag (204005) enthält exakt die Buchungszeilen, die im Anschluss als Saldovortragsbuchungen auf dem Kreditoren- bzw. Debitorenkonto gebucht sind. Diese Liste benutzen Sie bitte zur Vorkontrolle.
Das Wertstellungsdatum / Buchungsdatum der Saldovortragsbuchungen ist jeweils der Beginn des Geschäftsjahres. Der Buchungstext wird dem ursprünglichen OP entnommen. Die Buchungen lassen sich auf bestimmte Kreditoren / Debitoren einschränken.
Die offenen Posten werden in iX-Haus jahrgangsunabhängig verwaltet, so dass diese zum jeweiligen Betrachtungszeitpunkt widergespiegelt werden.
Nach erfolgter Verbuchung der Saldovorträge sollten OP’s nicht mehr im alten Jahrgang ausgeziffert werden. Sollte dies trotzdem erforderlich sein, sind die bereits verbuchten Saldovorträge zu korrigieren, indem der Programmpunkt SAVO-Kreditoren erneut aufgerufen wird. Die Automatik des Programms entfernt infolgedessen die entsprechende Buchungszeile im Kontoauszug des Kreditors.
Bei den Saldovorträgen der Kreditoren- / Debitorenkonten wird ermittelt, wie viele offene Posten bestehen und diese dann als Saldovortragsbuchung in das neue Geschäftsjahr eingestellt. Die Basis, welche Buchungen vorgetragen werden, können Sie vorab über die Liste OP's zum Stichtag (204005) aus dem Buchhaltungsdruck ermitteln. Ein entsprechendes Übernahmeprotokoll wird bei dem Saldovortragslauf automatisch erstellt.
Saldovorträge für Kreditoren können Sie mehrfach ausführen. Etwaige Veränderungen im Kreditorenkonto (bereits durchgeführte Saldovorträge) werden dabei vom System erkannt und automatisch bereinigt (Nachtragslogik).
Dienstprogramme, Jahresübernahme, Saldovorträge das Modul SAVO-Kreditoren.Vorschau Protokoll können Sie vor der eigentlichen Übernahme die Daten kontrollieren.Übertragung starten. Die Abschluss-Salden Ihrer Mieter- und Eigentümerkonten werden von iX-Haus ermittelt und automatisch in das neue Geschäftsjahr als Saldovortrag gebucht. Ein entsprechendes Übernahmeprotokoll wird dabei automatisch erstellt. Die Durchführung ist nur möglich, wenn alle anderen Benutzer abgemeldet sind.
Bei einer Wiederholung des Saldovortrags werden alle im aktuellen Jahrgang bereits vorhandenen Vortragsbuchungen summiert und die Differenz zum Kontensaldo nachgebucht. Hat sich durch Änderungen im zurückliegenden Jahrgang die Kontenseite des Saldos geändert (z. B. von Soll nach Haben), so werden die vorhandenen Saldovortragsbuchungen zunächst ausgebucht und anschließend eine neue Vortragsbuchung in Höhe des Saldos erzeugt. Dies hat zum Ziel, dass alle Saldovortragsbuchungen eines Kontos dieselbe Kontenseite ansprechen.
Standardmäßig werden die Saldovortragsbuchungen nicht aktualisiert und es werden neue SAVO-Buchungen angelegt, in welchen der Differenzbetrag zur Aktualisierung des Gesamtsaldos des SAVOs verwendet wird. Ist die Lizenz für das Featurepaket 20.22 installiert, kann über die Systemeinstellung SavoBuchungAktualisieren gesteuert werden, dass bei mehrfachen Buchungsläufen der Saldovorträge der Personen- und Sachkonten bei einem anzupassenden SAVO die bestehende SAVO-Zeile aktualisiert wird (anstelle der Neuanlage einer korrigierenden SAVO-Buchung). Damit wird eine bessere Übersicht im Kontoauszug erreicht. Da typischerweise Buchungs-Exportschnittstellen keine SAVO-Buchungen übertragen, stellt auch hier diese Aktualisierung kein Problem dar. Auch im Mahnwesen kann damit umgegangen werden, indem die Variante Buchwerk Vorjahr berücksichtigen genutzt wird. Sollte bei Ihnen ein kundenindividueller Buchungsexport doch SAVO-Buchungen exportieren, so nutzen Sie diese neue Funktion bitte nicht!
In Verbindung mit dem Scheduler können Sie vollautomatisch den Saldovortragslauf für Sach- und Personenkonten als Hintergrundprozess durchführen und stellen so sicher, dass deren Saldenvorträge immer aktuell sind. Bei der automatischen Ermittlung des Wirtschaftsjahres wird der Parameter AusfuehrungsVorlaufInWochen berücksichtigt. Das Wirtschaftsjahr wird um den Parameterwert in Folge des Systemdatums ermittelt und somit wird beim Start des Saldovortrag-Laufes direkt das korrekte Jahr ermittelt.
Dienstprogramme, Jahresübernahme, Saldovorträge das Modul SAVO-Personenkonten.Vorschau Protokoll können Sie vor der eigentlichen Übernahme die Daten über einen reinen Bildschirmdruck kontrollieren.Übertragung starten.
Standardmäßig werden die Saldovortragsbuchungen nicht aktualisiert und es werden neue SAVO-Buchungen angelegt, in welchen der Differenzbetrag zur Aktualisierung des Gesamtsaldos des SAVOs verwendet wird. Ist die Lizenz für das Featurepaket 20.22 installiert, kann über die Systemeinstellung SavoBuchungAktualisieren gesteuert werden, dass bei mehrfachen Buchungsläufen der Saldovorträge der Personen- und Sachkonten bei einem anzupassenden SAVO die bestehende SAVO-Zeile aktualisiert wird (anstelle der Neuanlage einer korrigierenden SAVO-Buchung). Damit wird eine bessere Übersicht im Kontoauszug erreicht. Da typischerweise Buchungs-Exportschnittstellen keine SAVO-Buchungen übertragen, stellt auch hier diese Aktualisierung kein Problem dar. Auch im Mahnwesen kann damit umgegangen werden, indem die Variante Buchwerk Vorjahr berücksichtigen genutzt wird. Sollte bei Ihnen ein kundenindividueller Buchungsexport doch SAVO-Buchungen exportieren, so nutzen Sie diese neue Funktion bitte nicht!
In Verbindung mit dem Scheduler können Sie vollautomatisch den Saldovortragslauf für Sach- und Personenkonten als Hintergrundprozess durchführen und stellen so sicher, dass deren Saldenvorträge immer aktuell sind.
Beachten Sie, dass beim SAVO-Sachkonten Konten aus dem Bereich dem Nebenbuchwerk der Personen, der Kreditoren/Debitoren und der Anlagenbuchhaltung nicht automatisch mit übertragen werden. Hierzu nutzen Sie den jeweiligen SAVO-Module möglichst zeitnah.
Dienstprogramme, Jahresübernahme, Saldovorträge das Modul SAVO-Sachkonten.Vorschau Protokoll können Sie vor der eigentlichen Übernahme die Daten über ein reines Bildschirmprotokoll kontrollieren.Übertragung starten.Pro Abrechnungsart und Jahrgang wird gespeichert, ob die Übernahme der Abrechnungsergebnisse durchgeführt wurde. In Einzelfällen ist es erforderlich, die Übernahme erneut durchzuführen. Hierbei werden die in der Eingabemaske verfügbaren Daten genutzt (Jahrgang, Objekt, Abrechnungsart). Durch die Freigabe werden zuvor erzeugte Buchungen nicht geändert! Achten Sie daher darauf, ob zuvor erzeugte Buchungen ggf. storniert werden müssen.
Dienstprogramme, Jahresübernahme das Modul Abrechnungsergebnisse.Die Automatik zum Saldovortrag von Sachkonten berücksichtigt alle Konten, die im Sachkontenstamm als Bilanzkonten gekennzeichnet sind. Vorgetragen wird jeweils der Wert des Vorjahressaldos, der im Konto eingetragen ist. Jede Saldovortragsbuchung wird mit der Buchungsart 99 ausgeführt.
Bei einer Wiederholung des Saldovortrags werden alle im aktuellen Jahrgang bereits vorhandenen Vortragsbuchungen summiert und die Differenz zum Kontensaldo nachgebucht. Hat sich durch Änderungen im zurückliegenden Jahrgang die Kontenseite des Saldos geändert (z. B. von Soll nach Haben), so werden die vorhandenen Saldovortragsbuchungen zunächst ausgebucht und anschließend eine neue Vortragsbuchung in Höhe des Saldos erzeugt. Dies hat zum Ziel, dass alle Saldovortragsbuchungen eines Kontos dieselbe Kontenseite ansprechen.
Wenn eine Sachkontentabelle eingesetzt wird, d. h. wenn Saldovorträge kumuliert werden, so wird auf dem Sammelkonto entsprechend mit der Summe der Salden der Einzelkonten verfahren. Saldovorträge auf den Einzelkonten werden vom Programm immer auf Null gesetzt.
Standardmäßig werden die Saldovortragsbuchungen nicht aktualisiert und es werden neue SAVO-Buchungen angelegt, in welchen der Differenzbetrag zur Aktualisierung des Gesamtsaldos des SAVOs verwendet wird. Ist die Lizenz für das Featurepaket 20.22 installiert, kann über die Systemeinstellung SavoBuchungAktualisieren gesteuert werden, dass bei mehrfachen Buchungsläufen der Saldovorträge der Personen- und Sachkonten bei einem anzupassenden SAVO die bestehende SAVO-Zeile aktualisiert wird (anstelle der Neuanlage einer korrigierenden SAVO-Buchung). Damit wird eine bessere Übersicht im Kontoauszug erreicht. Da typischerweise Buchungs-Exportschnittstellen keine SAVO-Buchungen übertragen, stellt auch hier diese Aktualisierung kein Problem dar. Sollte bei Ihnen ein kundenindividueller Buchungsexport doch SAVO-Buchungen exportieren, so nutzen Sie diese neue Funktion bitte nicht!
In Verbindung mit dem Scheduler können Sie vollautomatisch den Saldovortragslauf für Sach- und Personenkonten als Hintergrundprozess durchführen und stellen so sicher, dass deren Saldenvorträge immer aktuell sind.
Zugang: Dienstprogramme > Jahresübernahme > Saldovorträge > SAVO Sachkonten > Menüpunkt Sachkontentabelle global
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
Lfd. | Laufende Nummer der Datensätze. Es können bis zu 100 Datensätze gebildet werden, die jeweils die Verknüpfung zwischen einem oder mehreren Konten und dem Zielkonto für die Verbuchung enthalten. |
Konten | Nummer eines oder mehrerer Sachkonten, deren Salden für die Saldovortragsbuchung ausgewertet werden. Beispiel: 1001, 1050, 1080-1500 |
Ziel | Nummer des Sachkontos, auf dem die Saldovorträge gebucht werden sollen (Kumulierung). |
1:1 | Checkbox Buchungen einzeln übertragen In früheren Programmversionen war es möglich, Buchungen einzeln zu übertragen. Diese Option wird ggf. in der Mitgliederverwaltung eingesetzt und hat in anderen Bereichen keine Auswirkung. Mit der Option 1:1 markierte Sachkonten werden nicht mit dem Saldo übertragen, sondern es wird pro Buchung im Ausgangsjahrgang eine entsprechende einzelne SAVO-Buchung erzeugt. (Nur in Objekten vom Typ Mitgliederverwaltung) |
Zugang: Dienstprogramme > Jahresübernahme > Saldovorträge > SAVO Sachkonten > Menüpunkt Sachkontentabelle Objekt
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
Lfd. | Laufende Nummer der Datensätze. Es können bis zu 100 Datensätze gebildet werden, die jeweils die Verknüpfung zwischen einem oder mehreren Konten und dem Zielkonto für die Verbuchung enthalten. |
Konten | Nummer eines oder mehrerer Sachkonten, deren Salden für die Saldovortragsbuchung ausgewertet werden. Beispiel: 1001, 1050, 1080-1500 |
Ziel | Nummer des Sachkontos, auf dem die Saldovorträge gebucht werden sollen (Kumulierung). |
Zugang: Dienstprogramme > Jahresübernahme > Saldovorträge > SAVO Sachkonten
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
Objektbereich | Objekt oder Objektgruppe Geben Sie Objekte eines Buchungskreises kommagetrennt oder Objektbereiche mit Bindestrich getrennt an. |
JÜ nach Abschluss | ❒ Es werden nur Bilanz-Sachkonten berücksichtigt, die in den Stammdaten dieses Merkmal nicht hinterlegt haben.Bilanzsachkonten, die diesen Marker in ihrer Definition tragen und die nicht in einer Sachkontentabelle geführt werden, werden bei dem SAVO-Prozess ignoriert. ☑ Es werden nur Sachkonten berücksichtigt, die in den Stammdaten dieses Merkmal hinterlegt haben.Bilanzsachkonten, die diesen Marker in ihrer Definition nicht tragen und die nicht in einer Sachkontentabelle geführt werden, werden bei dem SAVO-Prozess ignoriert Hinweis: Dieser Filter auf bestimmte Konten ist dienlich, wenn SAVO-Buchungen nur einmal pro Konto durchgeführt werden sollen und bestimmte Sachkonten erst nach Abschlussarbeiten vorgetragen werden. Da die Saldovorträge beliebig oft vorgetragen werden können und im Kontoauszug und anderen Auswertungen der SAVO bei mehrfachen SAVO-Buchungen zusammenfassend dargestellt wird, ist der Einsatz von separaten Abschlusskonten nicht zwingend erforderlich. |
Nur Konten aus Tabelle | ❒ Es werden alle Bilanzkonten berücksichtigt, sofern ihr Status bei JÜ nach Abschluss nicht zum Ausschluss führt. Die Sachkontentabelle wird zusätzlich ausgewertet.☑ Es werden ausschließlich Konten aus der Sachkontentabelle berücksichtigt.Das Saldovortragskonto selbst wird in keinem Fall vorgetragen. |
Nicht Bilanzkonten aus Tabelle | ❒ Es werden nur Bilanzkonten aus der Tabelle berücksichtigt, sofern ihr Status bei JÜ nach Abschluss nicht zum Ausschluss führt.☑ Es werden auch Konten ohne Bilanzkonto-Flag (Aufwand- und Ertragskonten) aus der Sachkontentabelle berücksichtigt.Das Saldovortragskonto selbst wird in keinem Fall vorgetragen. |
Vorhandene SAVO-Buchung aktualisieren | Kontrollfeld☑ Ist die Lizenz für das Featurepaket 20.22 installiert, kann über die Systemeinstellung SavoBuchungAktualisieren gesteuert werden, dass bei mehrfachen Buchungsläufen der Saldovorträge der Sachkonten (und Personenkonten) bei einem anzupassenden SAVO die bestehende SAVO-Zeile aktualisiert wird (anstelle der Neuanlage einer korrigierenden SAVO-Buchung). Damit wird eine bessere Übersicht im Kontoauszug erreicht. Da typischerweise Buchungs-Exportschnittstellen keine SAVO-Buchungen übertragen, stellt auch hier diese Aktualisierung kein Problem dar. Sollte bei Ihnen ein kundenindividueller Buchungsexport doch SAVO-Buchungen exportieren, so nutzen Sie diese neue Funktion bitte nicht! |
Aus Jahrgang | Jahrgang Buchungsjahrgang, aus dem die Salden ermittelt und vorgetragen werden sollen. entsprechend des aktuell eingestellten Jahrgang wird hier das Vorjahr vorgeschlagen. |
Wertstellung | Buchungsdatum für die Saldovortragsbuchung, die Schaltfläche neben dem Feld öffnet einen Kalender. |
Beleg | Belegtext der Saldovortragsbuchung (z. B. SAVO). In der Auswahl können Platzhalter ausgewählt und mit individuellem Belegtext kombiniert werden. Im nachfolgenden passiven Infofeld wird das Ergebnis der Definition des Belegtextes dargestellt. Nicht sinnvoll ersetzbaren Platzhaltern wird das $-Zeichen am Anfang entfernt. Per Systemeinstellung kann das Feld vorbelegt bzw. gegen Änderungen gesperrt werden. Platzhalterübersicht s. Buchungstext. |
Buchungstext | Erläuternder Text zur Buchung. In der Auswahl können Platzhalter ausgewählt und mit individuellem Buchungstext kombiniert werden. Im nachfolgenden passiven Infofeld wird das Ergebnis der Definition des Buchungstextes dargestellt. Nicht sinnvoll ersetzbaren Platzhaltern wird das $-Zeichen am Anfang entfernt. Per Systemeinstellung kann das Feld vorbelegt bzw. gegen Änderungen gesperrt werden. Platzhalterübersicht mit F2: u. a. $OBJNR: Objektnummer, $GEJAHR_JJ: Geschäftsjahr zweistellig, in welches der Saldovortrag gebucht wird, $GEJAHR_JJJJ: Geschäftsjahr vierstellig, in welches der Saldovortrag gebucht wird, $VORJAHR_JJ: Geschäftsjahr zweistellig, aus dem der Saldovortrag stammt, $VORJAHR_JJJJ: Geschäftsjahr vierstellig, aus dem der Saldovortrag stammt. |
Saldovortragskonto | Nummer des SAVO-/ Eröffnungsbilanzkontos, die Schaltfläche neben dem Feld öffnet eine Auswahl. Das Saldovortragskonto selbst wird in keinem Fall vorgetragen. |
Währung | Währung I. d. R. EUR, bei Einsatz des Moduls Fremdwährung ist hier eine Auswahl möglich. |
Zugang: Dienstprogramme > Jahresübernahme > Saldovorträge > SAVO-Personenkonten
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
Objektbereich | Objekt oder Objektgruppe Geben Sie Objekte eines Buchungskreises kommagetrennt oder Objektbereiche mit Bindestrich getrennt an. F2 öffnet die Objektgruppen-Auswahl. |
Aus Jahrgang | Buchungsjahrgang, aus dem die Salden ermittelt und vorgetragen werden sollen. |
Alle Personen | Kontrollfeld☑ Es werden alle Personen des angegbenen Objektbereichs geprüft. Eine weitere Einstellung im Feld Personenbereich ist nicht erforderlich.❒ Es werden die Personen geprüft, welche im Feld Personenbereich benannt sind. |
Personenbereich | Eingabe der Personennummern, die ausgewertet werden sollen. Sie können mehrere Personen durch Komma bzw. Bindestrich getrennt eingeben. |
Wertstellung | Datum Buchungsdatum für die Saldovortragsbuchung (z. B. 01.01.2016 = Geschäftsjahresbeginn), F2 bzw. die Schaltfläche neben dem Feld öffnet die Combobox des Kalenders. |
Buchungstext | Erläuternder Text zur Buchung. In der Auswahl können Platzhalter ausgewählt und mit individuellem Buchungstext kombiniert werden. Im nachfolgenden passiven Infofeld wird das Ergebnis der Definition des Buchungstextes dargestellt. Nicht sinnvoll ersetzbaren Platzhaltern wird das $-Zeichen am Anfang entfernt. Per Systemeinstellung kann das Feld vorbelegt bzw. gegen Änderungen gesperrt werden. |
Beleg | Belegtext der Saldovortragsbuchung (z. B. SAVO). In der Auswahl können Platzhalter ausgewählt und mit individuellem Belegtext kombiniert werden. Im nachfolgenden passiven Infofeld wird das Ergebnis der Definition des Belegtextes dargestellt. Nicht sinnvoll ersetzbaren Platzhaltern wird das $-Zeichen am Anfang entfernt. Per Systemeinstellung kann das Feld vorbelegt bzw. gegen Änderungen gesperrt werden. |
Ausschlusskontenklassen | Eingabe der Kontenklassen, die nicht vorgetragen werden sollen. |
Ausschlusspersonentypen | Eingabe der Personentypen, für die kein Saldo vorgetragen werden sollen. |
Vorhandene SAVO-Buchung aktualisieren | Kontrollfeld☑ Ist die Lizenz für das Featurepaket 20.22 installiert, kann über die Systemeinstellung SavoBuchungAktualisieren gesteuert werden, dass bei mehrfachen Buchungsläufen der Saldovorträge der Personen- (und Sachkonten) bei einem anzupassenden SAVO die bestehende SAVO-Zeile aktualisiert wird (anstelle der Neuanlage einer korrigierenden SAVO-Buchung). Damit wird eine bessere Übersicht im Kontoauszug erreicht. Da typischerweise Buchungs-Exportschnittstellen keine SAVO-Buchungen übertragen, stellt auch hier diese Aktualisierung kein Problem dar. Sollte bei Ihnen ein kundenindividueller Buchungsexport doch SAVO-Buchungen exportieren, so nutzen Sie diese neue Funktion bitte nicht! |
| Sonderbehandlung: Vortrag von mehreren Konten auf ein Zielkonto | Dieser Abschnitt ist nur bei aktiver Systemeinstellung 1.1.219.1 SavoPersonSonderbehandlung) sichtbar. |
Kontenklassenbereich | Eingabefeld Kontenklasse(n) |
Zielkontenklasse | Auswahl KKL |
Vorschau Protokoll | Schaltfläche zum Starten einer Simulation mit Protokolausgabe. |
Übertragung starten | Schaltfläche zum Starten der der Saldovorträge Personenkonten. |
Zugang: Dienstprogramme > Jahresübernahme > Saldovorträge > SAVO-Kreditoren
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
Objektbereich | Objekt oder Objektgruppe Geben Sie Objekte eines Buchungskreises kommagetrennt oder Objektbereiche mit Bindestrich getrennt an. F2 öffnet die Objektgruppen-Auswahl. |
Aus Jahrgang | Jahrgang Buchungsjahrgang, aus dem die Salden ermittelt und vorgetragen werden sollen. entsprechend des aktuell eingestellten Jahrgang wird hier das Vorjahr vorgeschlagen. |
von Kreditorbis Kreditor | Kreditornummer Geben Sie die erste bzw. die letzte Kreditornummer ein, um den Bereich der zu übernehmenden Kreditoren bzw. Debitoren zu definieren. F2 öffnet die Kreditoren-Auswahl. |
Wertstellung | Buchungsdatum für die Saldovortragsbuchung, die Schaltfläche neben dem Feld öffnet einen Kalender. |
Beleg | Belegtext der Saldovortragsbuchung (z. B. SAVO). In der Auswahl können Platzhalter ausgewählt und mit individuellem Belegtext kombiniert werden. Im nachfolgenden passiven Infofeld wird das Ergebnis der Definition des Belegtextes dargestellt. Nicht sinnvoll ersetzbaren Platzhaltern wird das $-Zeichen am Anfang entfernt. Per Systemeinstellung kann das Feld vorbelegt bzw. gegen Änderungen gesperrt werden. |
Buchungstext | Erläuternder Text zur Buchung. In der Auswahl können Platzhalter ausgewählt und mit individuellem Buchungstext kombiniert werden. Im nachfolgenden passiven Infofeld wird das Ergebnis der Definition des Buchungstextes dargestellt. Nicht sinnvoll ersetzbaren Platzhaltern wird das $-Zeichen am Anfang entfernt. Per Systemeinstellung kann das Feld vorbelegt bzw. gegen Änderungen gesperrt werden. |
Zugang: Dienstprogramme > Jahresübernahme > Saldovorträge > SAVO-Anlagenkonten
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
Buchungskreisbereich | Objekt oder Objektgruppe Geben Sie Objekte eines Buchungskreises kommagetrennt oder Objektbereiche mit Bindestrich getrennt an. F2 öffnet die Objektgruppen-Auswahl. |
Aus Jahrgang | Jahrgang Buchungsjahrgang, aus dem die Salden ermittelt und vorgetragen werden sollen. entsprechend des aktuell eingestellten Jahrgang wird hier das Vorjahr vorgeschlagen. |
von Anlagebis Anlage | Anlagen Geben Sie die erste bzw. die letzte Anlagennummer ein, um den Bereich der zu übernehmenden Anlagenkonten zu definieren. F2 öffnet die Auswahl-Anlagenstamm. |
Wertstellung | Buchungsdatum für die Saldovortragsbuchung, die Schaltfläche neben dem Feld öffnet einen Kalender. Das Wertstellungsdatum wird mit der Jahrgangsauswahl abgeglichen (Gültigkeit: Wertstellung im Folgejahr). |
Beleg | Belegtext der Saldovortragsbuchung (z. B. SAVO). In der Auswahl können Platzhalter ausgewählt und mit individuellem Belegtext kombiniert werden. Im nachfolgenden passiven Infofeld wird das Ergebnis der Definition des Belegtextes dargestellt. Nicht sinnvoll ersetzbaren Platzhaltern wird das $-Zeichen am Anfang entfernt. Per Systemeinstellung kann das Feld vorbelegt bzw. gegen Änderungen gesperrt werden. |
Buchungstext | Erläuternder Text zur Buchung. In der Auswahl können Platzhalter ausgewählt und mit individuellem Buchungstext kombiniert werden. Im nachfolgenden passiven Infofeld wird das Ergebnis der Definition des Buchungstextes dargestellt. Nicht sinnvoll ersetzbaren Platzhaltern wird das $-Zeichen am Anfang entfernt. Per Systemeinstellung kann das Feld vorbelegt bzw. gegen Änderungen gesperrt werden. |
Zugang: Dienstprogramme > Jahresübernahme > Abgrenzungen
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
Objektbereich | Objekt oder Objektgruppe Geben Sie Objekte eines Buchungskreises kommagetrennt oder Objektbereiche mit Bindestrich getrennt an. F2 öffnet die Objektgruppen-Auswahl. |
Kontenbereich | Sachkontenbereich Geben Sie den Bereich der Konten an, welche abgrenzend gebucht werden sollen. |
Abgrenzungskonto | Sachkonto Geben Sie das zu verwendende Abrenzungskonto ein. Das Abgrenzungskonto muss im jeweiligen Buchungsobjekt existieren. |
Jahrgang von/bis | Jahrgangsinfo Buchungsjahrgang, aus dem die Salden ermittelt und Jahrgang in welchem die Abgrenzung vorgetragen werden soll. Der aktuell eingestellte Jahrgang wird hier in von Jahrgang und das Folgejahr als bis Jahrgang automatisch eingestellt. |
Wertstellungaltes Jahr | Datum Buchungsdatum für die Abgrenzungsbuchung im Basisjahrgang, die Schaltfläche neben dem Feld öffnet einen Kalender. Der Datumswert wird mit dem Ultimo des Vorjahres vorbelegt angeboten. |
Wertstellungneues Jahr | Datum Buchungsdatum für die Abgrenzungsbuchung im Zieljahrgang, die Schaltfläche neben dem Feld öffnet einen Kalender. Der Datumswert wird wird mit dem ersten Tag des aktuellen Jahres vorbelegt angeboten. |
Berechnung | Radiobutton Die Berechnung der Abgrenzungsbuchungen erfolgt über die Angaben des Leistungszeitraums nach einem der beiden Modi: TageTagegenau MonatsgenauÜber die Systemeinstellung AbgrenzungenVorbelegungBerechnung [1.1.248.1] kann zentral vorgegeben werden, ob die Berechnung taggenau oder monatsgenau vorgenommen wird und ob dieser Vorschlag änderbar ist. Im Standard ist die Einstellung Tage vorbelegt – nicht durch den Benutzer änderbar aktiviert. |
Buchungsparameter Text |
Erläuternder Text zur Buchung. In der Auswahl können Platzhalter ausgewählt und mit individuellem Belegtext kombiniert werden. Im nachfolgenden passiven Infofeld wird das Ergebnis der Definition des Buchungstextes dargestellt. Nicht sinnvoll ersetzbaren Platzhaltern wird das $-Zeichen am Anfang entfernt.
Wird eine Abgrenzungsbuchung erneut abgegrenzt, so gilt diese Buchung als Ursprungsbuchung. Die Platzhalter werden entsprechend angepasst. |
Beleg | Belegtext (max. fünf Zeichen). In der Auswahl können Platzhalter ausgewählt und mit individuellem Belegtext kombiniert werden. Im nachfolgenden passiven Infofeld wird das Ergebnis der Definition des Belegtextes dargestellt. Nicht sinnvoll ersetzbaren Platzhaltern wird das $-Zeichen am Anfang entfernt. |
Zugang: Dienstprogramme > Jahresübernahme > Abrechnungsergebnisse
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
aus Abr. Jahrgang | Buchungsjahrgang, aus dem die Abrechnungsergebnisse übernommen werden. Tragen Sie i. d. R. den zurückliegenden Jahrgang ein. |
von Objekt | Nummer des ersten und des letzten Objekts, die bearbeitet werden, die Schaltflächen neben den Feldern öffnen eine Auswahl. Bearbeitet werden nur Objekte innerhalb der aktuellen Gruppe. |
Abrechnungsart | Nummer der Abrechnungsart, deren Ergebnisse übernommen werden (Pflichtfeld) die Schaltfläche neben dem Feld öffnet eine Auswahl. Wenn Sie mehrere Abrechnungsarten in der Abrechnung berücksichtigt haben, tragen Sie den Stern * ein. Dadurch werden die Ergebnisse aller Abrechnungsarten aus der Ergebnisdatei berücksichtigt. Hinweis: Es werden nur Abrechnungsarten mit Vorauszahlungs-Charakter bearbeitet (gemäß Markierung im Abrechnungsarten-Stamm). Wollen Sie (zusätzlich) auch Abrechnungsarten ohne Vorauszahlungscharakter übernehmen, markieren Sie die Option AA o. VZ Charakter übertragen. |
Wertstellung | Wertstellungsdatum der ausgeführten Buchungen, die Schaltfläche neben dem Feld öffnet eine Auswahl. |
LZ von | Datum Leistungszeitraumbeginn Wenn leer, dann wird als Leistungszeitraum das letzte Wirtschaftsjahr gesetzt. |
LZ bis | Datum Leistungszeitraumende |
Beleg | Belegkennzeichen für die Buchungen (max. 5-stellig). Verwenden Sie z. B. ABR14. |
Zielkonto Steuerpfl. | Kontenklasse Kontenklasse, über deren Personenkonto das Ergebnis für steuerpflichtige Personen (Personentyp Netto oder Netto plus MwSt) gebucht werden soll. Beispiel: 041 |
Zielkonto Steuerfrei | Kontenklasse Kontenklasse, über deren Personenkonto das Ergebnis für steuerfreie Personen (Personentyp Brutto oder Brutto mit Nachweis) gebucht werden soll. Beispiel: 040 |
BS | Vorgabe für das Buchen mit Buchungsschlüssel. Beispiel: 1 |
Saldovorträge | Option zum Stornieren von Saldovorträgen im Rahmen der Übernahme der Abrechnungsergebnisse◉ SAVO nicht stornierenSaldovorträge werden nicht storniert, es wird nur das Abrechnungsergebnis eingetragen. ◉ SAVO Stornieren, Ermittlung aus Buchwerk (BA99)Buchungen auf dem Abrechnungskonto mit BA 99 werden parallel zur Eintragung der Abrechnungsergebnisse storniert. ◉ SAVO stornieren, Ermittlung aus der AbrechnungDer SAVO-Betrag wird anhand der Abrechnungsdaten ermittelt. |
AA o. VZ Charakter übertragen | ❒ Abrechnungsarten mit Vorauszahlungscharakter werden übertragen.☑ Abrechnungsarten werden unabhängig vom Vorauszahlungscharakter übertragen,also auch die AA ohne VZ-Marker! |
Buchungsschlüssel | Option zur Verwendung des Buchungsschlüssels. Durch Systemeinstellung kann diese Option geschützt werden und ist dann nicht änderbar. Ist sie zur Bearbeitung freigegeben, können Sie optional die Verwendung des Buchungsschlüssels unterbinden. |
Buchungstext Storno SAVO | Buchungstextvorgabe für die optionale Stornobuchung von Saldovorträgen. |
Buchungstext Abrechungsergebnis | Buchungstextvorgabe für die Buchung des Abrechnungsergebnisses. |
Über den Schalter Simulation erhalten Sie nur ein Protokoll ohne die Eintragung in den Konten. Über den Schalter Vorerfasst werden die Buchungsvorgänge mit dem Status 'Vorerfasst' generiert (graue Ampeln in der Dialogbuchhaltung), während diese über den Schalter Buchen direkt gebucht werden. Es wird jeweils ein Protokoll ausgegeben.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
Abrechnungskarte | Auswahl der Ergebnisse aus einer Abrechnungskarte; ist eine Auswahl getroffen, wird im Folgenden die Abrechnung mit der Option mit Bestandsverminderung sowie mit der Option Sachkontenbuchungen ausführen fortgesetzt. Weiterhin besteht in diesem Fall die Möglichkeit, die Option Erlösbuchungen über GVC 954/955 auszuführen. Diese Variante wird empfohlen. |
aus Abr. Jahrgang | Buchungsjahrgang, aus dem die Abrechnungsergebnisse übernommen werden. Tragen Sie i. d. R. den zurückliegenden Jahrgang ein. |
von Objekt | Nummer des ersten und des letzten Objekts, die bearbeitet werden, die Schaltflächen neben den Feldern öffnen eine Auswahl. Bearbeitet werden nur Objekte innerhalb der aktuellen Gruppe. |
Abrechnungsart | Nummer der Abrechnungsart, deren Ergebnisse übernommen werden (Pflichtfeld) die Schaltfläche neben dem Feld öffnet eine Auswahl. Wenn Sie mehrere Abrechnungsarten in der Abrechnung berücksichtigt haben, tragen Sie den Stern * ein. Dadurch werden die Ergebnisse aller Abrechnungsarten aus der Ergebnisdatei berücksichtigt. Hinweis: Es werden nur Abrechnungsarten mit Vorauszahlungs-Charakter bearbeitet (gemäß Markierung im Abrechnungsarten-Stamm). Wollen Sie (zusätzlich) auch Abrechnungsarten ohne Vorauszahlungscharakter übernehmen, markieren Sie die Option AA o. VZ Charakter übertragen. |
Wertstellung | Wertstellungsdatum der ausgeführten Buchungen, die Schaltfläche neben dem Feld öffnet eine Auswahl. |
LZ von | Datum Leistungszeitraumbeginn Wenn leer, dann wird als Leistungszeitraum das letzte Wirtschaftsjahr gesetzt. |
LZ bis | Datum Leistungszeitraumende |
Beleg | Belegkennzeichen für die Buchungen (max. 5-stellig). Verwenden Sie z. B. ABR14. |
Zielkonto | Kontenklasse In der abgerechneten Sollart kann eine Kontenklasse als Zielsollart für das Buchen des Abrechnungsergebnis hinterlegt sein. Ohne derartige Definition wird das Ergebnis auf das Personenkonto lt. Kontenklasse gebucht, welche Sie hier angeben. Beispiel: 140 |
Zielkonto 2 | Kontenklasse Kontenklasse, über deren Personenkonto das Ergebnis alternativ gebucht werden soll, falls das Zielkonto (s. vorheriges Feld) nicht existent ist. Beispiel: 141 |
BS | Vorgabe für das Buchen mit Buchungsschlüssel. Beispiel: 1 |
Verbuchung | Kontrollfeld❒Die zu übernehmenden Ergebnisse wurden durch eine Abrechnung auf Ist-Basis erzeugt. Die zu übernehmenden Ergebnisse wurden durch eine Abrechnung auf Soll-Basis erzeugt.Die Auswahl hat Auswirkung auf die Technik der Verbuchung. Zur korrekten Übernahme von Ergebnissen aus Sollabrechnung oder Sollabrechnung auf VNWI-Basis müssen Sie den Haken in der Checkbox setzen. |
Bestandsverminderung | Radiobutton ◉ mit Bestandsverminderung Nutzen Sie diese Option, stehen Ihnen Sachkonten zur Verfügung. Optional können Sie darauf verzichten, die Sachkontenbuchungen auszuführen (s. u.) ◉ ohne Bestandsverminderung Nutzen Sie die Option ohne Bestandsverminderung, wird das Sachkonto Sammelkonto lt. Abrechnungsergebnis-Sollart gebucht. |
Sachkontenbuchungen ausführen | Kontrollfeld☑ Die nachfolgend aufgeführten Sachkontenparameter müssen benannt sein und sollten auch im Sachkontenrahmen enthalten sein. Die benannten Steuercodes für UD und VD müssen in der MwSt-Tabelle definiert sein.❒Sachkontenbuchungen werden nicht ausgeführt. Hinweis: Die nachfolgend aufgeführten Sachkontenparameter werden als Eingabefelder deaktiviert. Zuvor angelegte Definitionen bleiben für eine Reaktivierung jedoch erhalten. |
Erlösbuchungen über GVC 945/955 | Diese Option wird bei Auswahl einer Abrechnungskarte (s. o.) sichtbar. Ist die Option Erlösbuchung über GVC… aktiviert, wird der folgende Bereich der Sachkonten für die Übernahme bis zum Feld Forderungen noch nicht abgerechneter BK ausgeblendet, ebenso die Felder zur Auswahl einer Umsatzsteuer (s. u.).Ist die Option Sollabrechnung (s. o.) aktiviert, kann per GVC 954 gebucht werden; ist die Option Sollabrechnung NICHT aktiviert, kann per GVC 955 gebucht werden.
Für die Buchung der Abrechnungsergebnisse über einen der GVC´s gilt die zwingende Voraussetzung, dass für das Konto der erhaltenen Anzahlungen (Stammdaten > Objektauswahl > Zuordnung der Konten für unterjährige BK) in der Mehrwertsteuerbehandlung die Auswahl |
Sachkonten für Übernahme |
Folgende Sachkonten müssen definiert sein.
|
Buchungstext | Buchungstextvorgabe für die drei Buchungsvorgänge derForderungsverrechnungUmbuchung |
Über den Schalter Simulation erhalten Sie nur ein Protokoll ohne die Eintragung in den Konten. Über den Schalter Vorerfasst werden die Buchungsvorgänge in der Dialogbuchhaltung mit dem Status Vorerfasst generiert (graue Ampeln in der Dialogbuchhaltung). Alternativ können diese über den Schalter Buchen direkt gebucht werden. Es wird jeweils ein Protokoll ausgegeben.
Hier finden Sie eine Übersicht der Buchungssätze für die Buchung der Abrechnung mit Abrechnungskarte.
| Nr. | Buchungssatz | Abrechnungsart | Abrechnungskarte | Buchungstext | Beleg |
| 01 | Umb. Akt. Sollst. st.frei | 200 | BK/HK21 | 200 01 Umb. Akt. Sollst. st.frei | BK/HK21 01 200 |
| 02 | Umb. Akt. Sollst. st.pflicht 19% | 200 | BK/HK21 | 200 02 Umb. Akt. Sollst. st.pflicht 19% | BK/HK21 02 200 |
| 03 | Umb. Ust. Sollst. st.pflicht 19% | 200 | BK/HK21 | 200 03 Umb. Ust. Sollst. st.pflicht 19% | BK/HK21 03 200 |
| 04 | Erlös Abr. St.frei BRUTTO | 200 | BK/HK21 | 200 04 Erlös Abr. St.frei BRUTTO | BK/HK21 04 200 |
| 05 | Erlös Abr. st.pflicht 19% | 200 | BK/HK21 | 200 05 Erlös Abr. st.pflicht 19% | BK/HK21 05 200 |
| 06 | Erlös Ust. st.pflicht 19% | 200 | BK/HK21 | 200 06 Erlös Ust. st.pflicht 19% | BK/HK21 06 200 |
| 10 | Abr Mieter st.frei | 200 | BK/HK21 | 200 10 Abr Mieter st.frei | BK/HK21 10 200 |
| 11 | Abr. NaVst Mieter st.frei | 200 | BK/HK21 | 200 11 Abr. NaVst Mieter st.frei | BK/HK21 11 200 |
| 12 | Abr. Mieter st.pflichtig | 200 | BK/HK21 | 200 12 Abr. Mieter st.pflichtig | BK/HK21 12 200 |
| 13 | Abr. Kosten Leerstand | 200 | BK/HK21 | 200 13 Abr. Kosten Leerstand | BK/HK21 13 200 |
| 14 | Abr. Kosten NaVSt. Leerstand | 200 | BK/HK21 | 200 14 Abr. Kosten NaVSt. Leerstand | BK/HK21 14 200 |
| 15 | Akt. Gegenbuchung Leerstand | BK/HK21 | 15_Akt. Gegenbuchung Leerstand | BK/HK21 15 | |
| 16 | Abr. Kosten Ausnahmen | 200 | BK/HK21 | 200 16 Abr. Kosten Ausnahmen | BK/HK21 16 200 |
| 17 | Abr. Kosten NaVSt. Ausnahmen | 200 | BK/HK21 | 200 17 Abr. Kosten NaVSt. Ausnahmen | BK/HK21 17 200 |
| 18 | Akt. Gegenbuchung Ausnahmen | BK/HK21 | 18_Akt. Gegenbuchung Ausnahmen | BK/HK21 18 | |
| 19 | Abr. Kosten Soll. Pauschalen | 200 | BK/HK21 | 200 19 Abr. Kosten Soll. Pauschalen | BK/HK21 19 200 |
| 20 | Abr. Kosten NaVSt. Soll. Pauschalen | 200 | BK/HK21 | 200 20 Abr. Kosten NaVSt. Soll. Pauschalen | BK/HK21 20 200 |
| 21 | Akt. Gegenbuchung Soll. Pauschalen | BK/HK21 | 21_Akt. Gegenbuchung Soll. Pauschalen | BK/HK21 21 | |
| 22 | Abr. Differenz Kosten | 200 | BK/HK21 | 200 22 Abr. Differenz Kosten | BK/HK21 22 200 |
| 23 | Umb. Differenz Kosten | 200 | BK/HK21 | 200 23 Umb. Differenz Kosten | BK/HK21 23 200 |
| 24 | Akt. Gegenbuchung NaVSt. | 200 | BK/HK21 | 200 24 Akt. Gegenbuchung NaVSt. | BK/HK21 24 200 |
| 25 | Umb. Gegenbuchung NaVSt. | 200 | BK/HK21 | 200 25 Umb. Gegenbuchung NaVSt. | BK/HK21 25 200 |
| 26 | Akt. Gegenbuchung NaVSt. Leersand | 200 | BK/HK21 | 200 26 Akt. Gegenbuchung NaVSt. Leersand | BK/HK21 26 200 |
| 27 | Umb. Gegenbuchung NaVSt. Leerstand | 200 | BK/HK21 | 200 27 Umb. Gegenbuchung NaVSt. Leerstand | BK/HK21 27 200 |
| 28 | Akt. Gegenbuchung NaVSt. Ausnahmen | 200 | BK/HK21 | 200 28 Akt. Gegenbuchung NaVSt. Ausnahmen | BK/HK21 28 200 |
| 29 | Umb. Gegenbuchung NaVSt. Ausnahmen | 200 | BK/HK21 | 200 29 Umb. Gegenbuchung NaVSt. Ausnahmen | BK/HK21 29 200 |
| 30 | Akt. Gegenbuchung NaVSt. Soll. Pauschalen | 200 | BK/HK21 | 200 30 Akt. Gegenbuchung NaVSt. Soll. Pauschalen | BK/HK21 30 200 |
| 31 | Umb. Gegenbuchung NaVSt. Soll. Pauschalen | 200 | BK/HK21 | 200 31 Umb. Gegenbuchung NaVSt. Soll. Pauschalen | BK/HK21 31 200 |
| 32 | Abr. Differenz VSt. | 200 | BK/HK21 | 200 32 Abr. Differenz VSt. | BK/HK21 32 200 |
| 33 | Umb. Differenz VSt. | 200 | BK/HK21 | 200 33 Umb. Differenz VSt. | BK/HK21 33 200 |
| 34 | Abr. Ausbuchung Restbestand | BK/HK21 | 34_Abr. Ausbuchung Restbestand | BK/HK21 34 | |
| 35 | Umb. Buchhalterischer Restbestand | BK/HK21 | 35_Umb. Buchhalterischer Restbestand | BK/HK21 35 | |
| 36 | Umb. NaVSt. Mieter st.frei | 200 | BK/HK21 | 200 36 Umb. NaVSt. Mieter st.frei | BK/HK21 36 200 |
Zugang: Dienstprogramme > Jahresübernahme > Abrechnungsergebnisse > Kommandoleistenmenü Kontrollliste zur Jahresübernahme
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
altes Jahr | Jahrgang eines abgerechneten Jahres, für das die Kontrollliste erzeugt werden soll. |
Ausgabedatei | Pfad und Dateinamen, unter welchem die Excelausgabe erfolgen soll, z. B. i:\ixhaus\auswertung\KontrolleJÜ2015Obj9301.xls. |
Excel | Schaltfläche für Ausgabe als Exceldatei. |
Druckvorschau | Schaltfläche für Ausgabe als Druckvorschau. Diese kann dann noch gespeichert oder gedruckt werden. |
Drucken | Schaltfläche für Ausgabe auf dem voreingestellten Drucker. |
Es wird eine Übersicht über Objekte in dem angegebenen Jahr erzeugt. Hieraus entnehmen Sie, für welche Objekte eine Jahresübernahme Abrechungsergebnisse erfolgte (Objekt, aus Jahrgang, in Jahrgang und übernommene Abrechnungsarten) bzw. welche Objekte in diesem Jahr nicht übernommen wurden (Objekt und Bezeichnung).
Zugang: Dienstprogramme > Jahresübernahme > Abrechnungsergebnisse > Kommandoleistenmenü Übergabelauf freigeben
Pro Abrechnungsart und Jahrgang wird gespeichert, ob die Übernahme der Abrechnungsergebnisse durchgeführt wurde. In Einzelfällen ist es erforderlich, die Übernahme erneut durchzuführen. Hierbei werden die in der Eingabemaske verfügbaren Daten genutzt (Jahrgang, Objekt, Abrechnungsart). Durch die Freigabe werden zuvor erzeugte Buchungen nicht geändert! Achten Sie daher darauf, ob zuvor erzeugte Buchungen ggf. storniert werden müssen.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
Abrechnungsart | Abrechnungsart, deren Übernahmesperre entfernt werden soll. |
Jahrgang | Jahrgang, für den die Freigabe der Abrechnungsart erfolgen soll. |
Zugang: Fachadministration > System > Systemeinstellungen Datenbank > Bereich Buchhaltung > Abschnitt Abgrenzungen
| System-Id | Name | Standardwert | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 1.1.248.1 | AbgrenzungenVorbelegungBerechnung | 3. Tage vorbelegt - nicht durch Benutzer änderbar | Die Systemeinstellung erlaubt die Vorbelegung auf Tage oder Monate. Hiermit kann zentral vorgegeben werden, ob die Berechnung taggenau oder monatsgenau vorgenommen wird und ob diese Einstellung durch den Benutzer änderbar ist. |
| 1.1.248.2 | AbgrenzungenBuchungsTextVorbelegung | ./. | Sie können hier einen Buchungstext vorschlagen. Dieser kann dynamische Platzhalter nutzen: $GEJAHR (Geschäftsjahr der Ursprungsbuchung), $BUNR (Buchungsnummer der Ursprungsbuchung), $ABGRBUINFO (Einstellung bzw. Auflösung, automatisch nach Buchung im alten/neuen Geschäftsjahr), $LZVON (Leistungszeitraumbeginn von der Ursprungsbuchung, Format MM/JJ), $LZBIS (Leistungszeitraumende von der Ursprungsbuchung, Format MM/JJ) und $BETRAG (Betrag der Originalbuchung). Wird eine Abgrenzungsbuchung erneut abgegrenzt, so gilt diese Buchung als Ursprungsbuchung. Die Platzhalter werden entsprechend angepasst. Abhängige Einstellung hierzu: [1.1.248.3] AbgrenzungenBuchungsTextVoreinstellung. |
| 1.1.248.3 | AbgrenzungenBuchungsTextVoreinstellung | nicht aktiv | Diese Systemeinstellung steuert, ob der in der Systemeinstellung [1.1.248.2] der voreingestellte Buchungstext gegen Änderungen gesperrt wird. Ist dort kein Buchungstext definiert, wird [1.1.248.3] AbgrenzungenBuchungsTextVoreinstellung nicht angeboten. |
| 1.1.248.4 | AbgrenzungenBelegVorbelegung | ./. | Mit dieser Systemeinstellung kann der Beleg im Modul Abgrenzungen für alle Benutzer vorgegeben werden. Zur Bildung des Belegs kann der Platzhalter $BELEG zur Anzeige des Belegs lt. Originalbuchung genutzt werden. Wird der Beleg wird über die Systemeinstellung 1.1.248.4 mit dem Ursprungsbeleg der abgegrenzten Buchung vorbelegt, kann insbesondere bei aktiver DocuWare-Integration von der Abgrenzungsbuchung direkt der Originalbeleg, meist also die abzugrenzende Rechnung, aufgerufen werden. |
| 1.1.248.5 | AbgrenzungenBelegVoreinstellung | nicht aktiv | Diese Systemeinstellung steuert, ob der in der Systemeinstellung [1.1.248.4] AbgrenzungenBelegVorbelegung voreingestellte Beleg gegen Änderungen gesperrt wird. |
Zugang: Fachadministration > System > Systemeinstellungen Datenbank > Bereich Buchhaltung > Abschnitt JUeAbrErg
| System-Id | Name | Standardwert | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 1.1.52.1 | ErmittlungZielkontenautomatisch | Sie können jeder Sollart eine Sollart-Abrechnungsergebnisse zuweisen. Beim Buchen der Abrechnunsergebnisse werden diese automatisch bei den Rücklagen-Abrechnungsarten berücksichtigt. Hiermit können Sie die Logik für alle Sollarten einschalten. Standard: nicht aktiv | |
| 1.1.52.2 | BmBvZielKonto2 | Hiermit können Sie ein weiteres Abrechnungsergebniskonto (steuerpflichtig / steuerfrei) einschalten. Wir empfehlen die Abrechnungsergebnis-Sollarten der jeweiligen Sollarten zuzuordnen (siehe ErmittlungZielkontenAutomatisch). Standard: nicht aktiv | |
| 1.1.52.3 | BuchenErloeseMitBS | Das Buchen der Abrechnungsergebnisse bietet die Möglichkeit, die Erlöse mit Buchungsschlüssel zu buchen. Hiermit können Sie diese Option ausschalten. Standard: aktiv | |
| 1.1.52.4 | BilMitBVAktiv | Hiermit können Sie die Variante Bilanzierend mit Bestandsverminderung aktivieren bzw. deaktivieren. Standard: aktiv | |
| 1.1.52.5 | BilOhneBVAktiv | Hiermit können Sie die Variante Bilanzierend ohne Bestandsverminderung aktivieren bzw deaktivieren. Standard: aktiv | |
| 1.1.52.6 | EAErloeseAktiv | Hiermit können Sie die Variante E/A Erlöse aktivieren bzw deaktivieren. Standard: aktiv |
Mit Hilfe von schedulten Hintergrundprozessen kann die Erstellung der SAVO-Buchungen für Sach- und Personenkonten automatisiert werden.
Optional kann bei der Erstellung von SAVO-Buchungen für Sach- und Personenkonten eine schon vorhandene SAVO-Buchung aktualisiert werden. Dies reduziert dann die Anzahl von SAVO-Buchungen pro Konto. Hierzu ist die Lizenz für das Featurepaket 20.22 erforderlich.
Zugang: Fachadministration > System > Systemeinstellungen Datenbank > Bereich Buchhaltung > Abschnitt SAVO
| System-Id | Name | Standardwert | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 1.1.219.1 | SavoPersonSonderbehandlung | nicht aktiv | Diese Systemeinstellung steuert, ob eine spezielle Sonderbehandlung bei den Saldovorträgen der Personenkonten zulässig ist. Wenn aktiv, werden in der Maske 'SAVO-Personenkonten' zusätzliche Felder eingeblendet. In diesen Feldern können ein Kontenbereich, welcher einer Sonderbehandlung unterliegt und ein Zielkonto definiert werden. Die Salden aller Konten aus diesem Bereich werden saldiert und auf das Zielkonto vorgetragen. Bei allen anderen Konten erfolgt der Saldovortrag nach der Standardsystematik. |
| 1.1.219.2 | SavoBuchungenAktualisieren | Nein | Hiermit kann definiert werden, ob beim Buchen der Saldovorträge der Personen- und Sachkonten die Saldovortragsbuchung aktualisiert werden soll. Bei einem erneuten Saldovortragslauf wird dann keine neue Buchung angelegt und damit wird eine bessere Übersicht im Kontoauszug gewährleistet. Nur mit Lizenz für das Featurepaket 20.22 verfügbar. Aktivieren Sie die Systemeinstellung SavoBuchungenAktualisieren [1.1.219.2] nicht, wenn Sie SAVO-Buchungen extern weiterverarbeiten oder zeitliche Veränderungen des SAVO-Saldos anderweitig auswerten wollen! |
| 1.1.219.3 | SavoSachKontoBuchungsTextVorbelegung | ./. | Hiermit können Sie den Buchungstext im Modul SAVO-Sachkonten für alle Benutzer vorgeben. |
| 1.1.219.4 | SavoSachKontoBuchungsTextVoreinstellung | nicht aktiv | Hiermit legen Sie fest, ob der in der Systemeinstellung [1.1.219.3] voreingestellte Buchungstext gegen Änderungen gesperrt wird. |
| 1.1.219.5 | SavoSachKontoBelegVorbelegung | ./. | Hiermit können Sie den Beleg im Modul SAVO-Sachkonten für alle Benutzer vorgeben. |
| 1.1.219.6 | SavosachKontoBelegVoreinstellung | nicht aktiv | Hiermit legen Sie fest, ob der in der Systemeinstellung [1.1.219.5] voreingestellte Beleg gegen Änderungen gesperrt wird. |
| 1.1.219.7 | SavoPerKontoBuchungsTextVorbelegung | ./. | Hiermit können Sie den Buchungstext im Modul SAVO-Personenkonten für alle Benutzer vorgeben. |
| 1.1.219.8 | SavoPerKontoBuchungsTextVoreinstellung | nicht aktiv | Hiermit legen Sie fest, ob der in der Systemeinstellung [1.1.219.7] voreingestellte Buchungstext gegen Änderungen gesperrt wird. |
| 1.1.219.9 | SavoPerKontoBelegVorbelegung | ./. | Hiermit können Sie den Beleg im Modul SAVO-Personenkonten für alle Benutzer vorgeben. |
| 1.1.219.10 | SavoPerKontoBelegVoreinstellung | nicht aktiv | Hiermit legen Sie fest, ob der in der Systemeinstellung [1.1.219.9] voreingestellte Beleg gegen Änderungen gesperrt wird. |
| 1.1.219.11 | SavoKreditorBuchungsTextVorbelegung | ./. | Hiermit können Sie den Buchungstext im Modul SAVO-Kreditoren für alle Benutzer vorgeben. |
| 1.1.219.12 | SavoKreditorBuchungsTextVoreinstellung | nicht aktiv | Hiermit legen Sie fest, ob der in der Systemeinstellung [1.1.219.11] voreingestellte Buchungstext gegen Änderungen gesperrt wird. |
| 1.1.219.13 | SavoKreditorBelegVorbelegung | ./. | Hiermit können Sie den Beleg im Modul SAVO-Kreditoren für alle Benutzer vorgeben. |
| 1.1.219.14 | SavoKreditorBelegVoreinstellung | nicht aktiv | Hiermit legen Sie fest, ob der in der Systemeinstellung [1.1.219.13] voreingestellte Beleg gegen Änderungen gesperrt wird. |
| 1.1.219.15 | SavoAnlagenKontoBuchungsTextVorbelegung | ./. | Hiermit können Sie den Beleg im Modul SAVO-Anlagenkonten für alle Benutzer vorgeben. |
| 1.1.219.16 | SavoAnlagenKontoBuchungsTextVoreinstellung | nicht aktiv | Hiermit legen Sie fest, ob der in der Systemeinstellung [1.1.219.15] voreingestellte Buchungstext gegen Änderungen gesperrt wird. |
| 1.1.219.17 | SavoAnlagenKontoBelegVorbelegung | ./. | Hiermit können Sie den Beleg im Modul SAVO-Anlagenkonten für alle Benutzer vorgeben. |
| 1.1.219.18 | SavoAnlagenKontoBelegVoreinstellung | nicht aktiv | Hiermit legen Sie fest, ob der in der Systemeinstellung [1.1.219.17] voreingestellte Beleg gegen Änderungen gesperrt wird. |
Die nachfolgenden Platzhalter können für SAVO-Vorbelegungen von Buchungstext oder Beleg genutzt werden. Die Dialoge der SAVO-Module aus der Jahresübernahme berücksichtigen für die Vorbelegung des Buchungstextes den Wert aus dem letzten Lauf, wenn das Buchungstextfeld editierbar und der Wert nicht leer ist. Ansonsten wird der Wert aus der Vorbelegungssystemeinstellung verwendet.
| Platzhalter | Beschreibung |
|---|---|
| $GVC | Geschäftsvorfallcode |
| $GEJAHR | Geschäftsjahr |
| $VORJAHR | Geschäftsjahr aus welchem der SAVO stammt |
| $LZVON | Leistungszeitraumbeginn, Format MM/JJ |
| $LZBIS | Leistungszeitraumende, Format MM/JJ |
| $PERIODE | Buchungsperiode |
| $BACODE | Buchungsart-Code |
| $KONTONR | Kontonummer |
| $KRENR | Kreditornummer (nur für SAVO Kreditoren |
| $SAVOKONTONR | Nummer des Saldovortragskontos (nur für SAVO Sachkonten) |
| $PERNR | Personennummer (nur für SAVO Personenkonten) |
| $ANLAGEID | Anlage-ID (nur für SAVO Anlagenkonten) |
| $ANLAGENR | Anlagenummer (nur für SAVO Anlagenkonten) |