Kreditoren/Debitoren plus - Was brauche ich dazu?

Freistellung fehlend: alle Kreditoren, die gem. Gewerk eine FSB haben sollten, bei denen im Kreditorenstamm jedoch das Kontrollfeld Freistellungsbescheinigung nicht gesetzt ist sowie alle Kreditoren, bei denen das Kontrollfeld zwar gesetzt ist, jedoch das Feld bis Datum der Freistellungsbescheinigung leer ist.

Freistellung bis in 90 Tagen auslaufend: Freistellung ist erfasst, das Enddatum läuft in 90 Tagen und kürzer aus oder ist bereits abgelaufen.

Freistellung fehlend oder auslaufend 90 Tage: gemeinsames Ergebnis der ersten beiden Filter

Mithilfe dieser Filter können Sie sehr bequem und transparent die betreffenden Kreditoren finden und anschließend E-Mails oder Schreiben erstellen, um die entsprechenden Freistellungsbescheinigungen anzufordern.

Im Register Kreditor/Debitor wird im Abschnitt Sonstigesu. a. zur Bauabzugssteuer benannt,

• ob eine Freistellung notwendig ist,
• ob eine Freistelluf bis zu einem Datum befristet ist,
• wie die Relevanz der Freistellung ist und
• ob/wie der Bauleistungserbringer §13b anwenden kann.

Die Daten hierzu werden im Kreditorenstamm in iX-Haus gepflegt.

Register Kreditor/Debitor

Das Register zeigt die in iX-Haus erfassten Details zu einem ausgewählten Datensatz.

Register Objekte

In diesem Register finden Sie eine Liste der hier verknüpften Objekte, aus der direkt die entsprechenden Detailansichten aufgerufen werden können. In diesen Objekten ist der Kreditor im Register Firmenzuordnung eingetragen. Es stehen die Spalten Kreditor, Gewerk Objekt, Vorschlag/Exklusiv, Typ, SerienbriefDocTableType, Obj.Kundennr und ID zur Verfügung. Über die Obj.Kundennr kann im Rahmen des Schriftverkehrs dem Kreditor ein spezifisch auf diese Kundennummer ausgerichtetes Schreiben erstellt werden oder ein Sammeldokument (nur aus Objekte plus) mit einer Auflistung mehrerer Objektkundennummern.

Register Meldungen

Das Register Meldungen erscheint, sobald zu einem Kreditor eine erste Meldung erstellt wird.

Register Aufträge

Im Register Aufträge werden die dem Kreditor/Debitor zugeordneten Aufträge angezeigt. Sie können von hier aus direkt aufgerufen und bearbeitet werden.

Register Kundennummer

Die im Kreditoren-/Debitorenstamm hinterlegten Kundennummern sind in dem Register Kundennummer dargestellt und können in dieser Ansicht auch gelöscht oder geändert werden. Eine Neuanlage ist nur mit der Lizenz Featurepaket 20.23 möglich.

Ansicht Bankdaten Kreditoren

Liefert eine praktische Übersicht der Bankdaten zu allen erfassten Kreditoren.

Ansicht Kontaktdaten Kreditoren

Liefert eine praktische Übersicht der Kontaktdaten zu allen erfassten Kreditoren.

In dieser Übersicht werden diejenigen Kreditoren gelistet, die in den letzten 24 Monaten eine Buchung aufweisen. Die Kreditoren lassen sich zusätzlich nach dem Hauptbuchungskreis filtern.

In dieser Übersicht werden nur Kreditoren angezeigt, die offene Salden aufweisen. Die Kreditoren lassen sich zusätzlich nach dem Hauptbuchungskreis filtern.

Diese Ansicht zeigt eine Einzelübersicht der offenen Posten. Für Debitoren kann direkt aus der Übersicht heraus die Mahnsperre gesetzt sowie die Mahnnotiz erfasst werden.

Berichte Buchhaltungsdruck

Im Untermenü der Berichte finden Sie aus dem Buchhaltungs-Druck folgende Listen:

• Kontoauszug (201051)
• Kredit/Debit. Kontoauszug Obj. (204031)
• Kreditoren/Debitoren Offene Posten (204005)

Bericht Objektsicht

Im Untermenü der Berichte finden Sie aus dem Stammdaten-Druck den Bericht 'Objektsicht'. Ein Direktaufruf erfolgt mit Tastenkombination Strg + Alt + O. Die Parameter vom letzten Aufruf werden vorgeschlagen. Die Bedienung erfolgt wie im Berichtscenter von iX-Haus im Bericht Objektsicht.

Bericht zur Zufriedenheit

Die über die Bewertung der Auftragserledigung zugeordneten Rankings können mit dem Bericht zur Zufriedenheit (ohne Notizen) bzw. Bericht zur Zufriedenheit (mit Notizen) ausgegeben werden. Nach einer zusammenfassenden Info zum Kreditor/Debitor und dessen Aufträgen (Anzahl gesamt/Anzahl nicht erledigte, Auftragssumme Gesamt, Letzer Auftrag erteilt am) sowie einem Kreisdiagramm zur Verteilung der Bewertungen werden die einzelnen Aufträge mit vorangestelltem Zufriedenheitssymbol aufgelistet. Nicht bewertete Aufträge erhalten eine neutrale Bewertung.

Für Mitteilungen oder Anfragen an Kreditoren/Debitoren in der Partnerverwaltung pflegen Sie Vorlagen Textvorlagen vom Typ ParKreDeb (iX-Haus plus Partner Kre/Deb) im Vorlagenmanager alternativ zur internen Texterfassung. Dazu muss unter Fachadministration ⇒ System ⇒ Systemeinstellungen Datenbank in der Systemeinstellung AktiviereNeuenSerienbrief das Modul ix+ Partner Kre/Deb aktiviert sein.

Bei der Übernahme alter Vorlagen sind manuelle Anpassungen erforderlich.

Nachfolgend finden Sie die Abschnitte aus dem Kapitel des Vorlagenmanagers, welche für die Vorlagenerstellung für Kreditoren/Debitoren aus der Partnerverwaltung relevant sind.