Sachkonten

So zeigen Sie die gewünschte Sachkontenübersicht an:

1. Wählen Sie in der Navigation unter Weitere Stammdaten das Modul Sachkonten.
2. Stellen Sie die globalen Filter nach Bedarf ein. Eine Beschreibung dieser Filter finden Sie hier.
3. Im Modulfilter können Sie über SachkontoNr./Bez. die Ansicht auf Konten einschränken, die in Nummer oder Bezeichnung zum Filter passen.
4. Wenn im globalen Filter die Einstellung Daten direkt laden auf Nein steht, wählen Sie abschließend Daten laden.

Per Doppelklick auf ein Sachkonto wird das iX-Haus-Modul Sachkontenstamm geöffnet.

So ändern Sie die Parameter für ein oder mehrere Sachkonten:

1. Markieren Sie ein oder mehrere Sachkonten und wählen Sie im Kontextmenü (rechte Maustaste) die Funktion ausgewählte Sachkonten ändern. Es öffnet sich ein Dialog zur Bearbeitung der Parameter.
2. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor. Für die zu ändernden Merkmale wählen die Option ändern und geben dann den Parameter an.
3. Bestätigen Sie die Änderungen per Klick auf ausgewählte Sachkonten ändern. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage (bei Mehrfachkontenauswahl).
   Mit Beenden schließen Sie den Dialog ohne Änderung.
4. Nach Abschluss der Sachkontenänderung wird ein Protokoll geöffnet, welches Ihnen alle Änderungen und ggf. aufgetretenen Fehler anzeigt. Einträge zu Fehlern sind mit „Error“ gekennzeichnet.

Über drei Register jeweils für Buchhaltungs- und Abrechnungsparameter sowie eine Übersicht der selektierten Sachkonten nehmen Sie die Einstellungen für die Änderung eines oder mehrerer Sachkonten vor. Haben Sie nur ein Sachkonto zur Bearbeitung markiert, wird der Dialog mit den aktuellen Einstellungen dieses Sachkontos befüllt. Bei der Mehrfachauswahl von Sachkonten bleiben die Bearbeitungsfelder leer.

Hinter jeder Einstellung liegt ein Kontrollfeld ändern. Um Einstellungen des Sachkontos anzupassen, aktivieren Sie das entsprechende Kontrollfeld. Einige Kontrollfelder beziehen sich gleichzeitig auf mehrere Einstellungen, wie z. B. in Bezug auf den Parameter Beteiligungskreis / Fläche.

Wenn Sie mehrere Sachkonten gleichzeitig bearbeiten, werden unter Umständen gewisse Einstellungen ausgeblendet, da diese nicht geändert werden können. Beispiele hierfür:

• Parameter Beteiligungskreis /Fläche wird ausgeblendet, wenn die Sachkonten zu unterschiedlichen Objekten gehören.
• Die Einstellungen für den Wirtschaftsplan und unterjährige Betriebskosten werden ausgeblendet, wenn Sachkonten mit Bezug zu WEG-Objekten und anderen Objekten selektiert sind.

Zu einigen Kontrollfeldern werden weitere Kontrollfelder aktiviert bzw. deaktiviert, weil die zugehörigen Einstellungen nur in Abhängigkeit voneinander vorgenommen werden können, beispielsweise bei Aktiva und Passiva.

Kann bei einem Sachkonto eine Einstellung nicht geändert werden, zum Beispiel das Setzen einer Umlageschlüssel-Nummer, wenn diese im Objekt des Sachkontos nicht vorhanden ist, wird die entsprechende Einstellung für dieses Sachkonto nicht gesetzt und eine Fehlermeldung ins Protokoll geschrieben.

Aufgrund der differenzierten Rechteaufteilung ist es möglich, dass ein Anwender in iX-Haus nur Änderungsrechte für einen Bereich hat. Dementsprechend werden auch hier getrennte Register für Buchhaltung und Abrechnung angeboten.

Register Buchhaltung

Parameter aus dem Bereich Buchhaltung.

Register Abrechnung

Parameter aus dem Bereich Abrechnung.

Register Ausgewählte Sachkonten

In diesem Register wird nach der Änderung die Übersicht der Sachkonten aktualisiert. Prüfen Sie hier vorgenommene Änderungen. In diesem Register wird eine Bedienung per Kontextmenü oder Symbolleiste angeboten.

Die Funktion Kontoauszug anzeigen aus dem Kontextmenü ruft die Ansicht Kontoauszug plus zu einem einzelnen selektierten Sachkonto auf. In dem so generierten Kontoauszug am Bildschirm sind weitere Informationen abrufbar bzw. Interaktionen mit iX-Haus möglich.

Der Wechsel zur Projektverwaltung ist möglich bei der Auswahl eines Kontos vom Typ Projekt oder auch über Daten in der Spalte Projektkonto.

Zur Anzeige der Kontoauszüge müssen Sie einen Buchungskreis auswählen. Dadurch werden die Daten spürbar schneller geladen.

Zugang: Via Symbolleiste oder Kontextmenü in der Ansicht Sachkonten oder im Register Ausgewählte Sachkonten im Dialog Sachkonto.

Zu selektierten Sachkonten kann, entsprechende Programmrechte vorausgesetzt, der Bericht „Sachkonten“ aufgerufen werden. Die Parameter werden dabei direkt an den iX-Haus Sachkontendialog übergeben. Dieser Excel-Bericht ist so formatiert, dass er zum Import via Stammdatenimport herangezogen werden kann. Somit können hiermit Sachkonten-Rahmen oder Teile davon exportiert, ggf. bearbeitet und importiert werden.

Weitere über Berichte > Buchhaltungs-Druck abrufbare Buchhaltungs-Drucklisten sind:

• Kontoauszüge (Liste 201051)
• Kostenstellen Summen- u. Saldenliste (200109)
• Sachkonten pro Leistungszeitraum (201004)
• Saldenliste Buchungsarten (200101)

Zugang: iX-Haus plus > Weitere Stammdaten > Sachkonten > ausgewählte Sachkonten ändern

Im Infoblock wird angezeigt, wieviele Sachkonten Sie gewählt haben, wie viele davon für Sie mit Schreibrechten und wieviele mit Inforechten versehen sind sowie wieviele Objekte involviert sind. Weitere Hinweise beziehen sich auf den Löschmodus sowie eine ggf. zutreffende Mehrfachkontenauswahl.

Ist nur ein Konto gewählt, werden im allgemeinen Dialog der Buchungkreis, dessen Bezeichnung sowie die gewählte Sachkontonummer und die Sachkontenbezeichnung angegeben. Bei Mehrfachauswahl sind diese Felder leer. Die Sachkontenbezeichnung kann hier geändert werden.

In den Registern Buchhaltung und Abrechnung sind themenspezifische Parameter verfügbar.

Das dritte Register Ausgewählte Sachkonten liefert in einer Übersicht weitere Parameter und erlaubt neben einer Sortierfunktion und Kontextmenüfunktionen den Wechsel per Doppelklick zum iX-Haus-Sachkontenmodul. Somit ist hier die Übersicht über Parameter mit einer schnellen Änderungsmöglichkeit kombiniert. Ebenfalls können Sie von hier aus auch Berichte aufrufen. Die Ansicht des Grids in diesem Register kann eingestellt und wieder zurückgestellt werden. Eine Ausgabe des Grids ist mit Exportieren nach als csv-Datei möglich.

Die Schaltfläche ausgewählte Sachkonten ändern bezieht sich auf die zuvor ausgewählten Sachkonten und die eingestellten Änderungen bzw. Löschungen von Parametern im Kopf und den Registern Buchhaltung und Abrechnung. Es wird ein Änderungsprotokoll ausgegeben.

Die Schaltfläche Beenden schließt den Dialog ohne Änderung.