Das Modul MITGLIEDERVERWALTUNG(MGV) umfasst folgende Funktionen:
Das Modul Mitgliederstammdaten ist größtenteils identisch zum Personenstamm. Wenn das aktuelle Objekt als MGV-Objekt eingerichtet ist (Stammdaten, Objektauswahl, Register Parameter, Typ: Mitgliederverwaltung), dann stehen in diesem Modul zusätzliche Register und Funktionen für die Mitgliederverwaltung zu Verfügung.
In dem oberen Tal des Moduls sehen Sie dann anstatt der Personennummer die Nummer des aktuellen Mitglieds und die Anzahl der gezeichneten Anteile.
Generell umfasst das Modul Mitgliederstammdaten folgende Funktionen:
Das Modul Regelabfrage KiStaM erlaubt dem bei dem BZSt zugelassenen Verwalter einer Genossenschaft die Abfrage des sechsstelligen Schlüssels beim Bundeszentralamt für Steuer (BZSt), der über Religionszugehörigkeit, Steuersatz und Gebiet der Religionsgemeinschaft, sodass etwaige Kirchensteuer auf die Abgeltungssteuer korrekt berechnen kann.
Im Bereich Dividende sind die Module Dividenden-Berechnung, Dividenden buchen und Dividenden-Liste verfügbar.
Zugang: Stammdaten > Mitgliederverwaltung
Nachfolgend finden Sie einen allgemeinen Ablauf der Dateneingabe bei der Einrichtung einer Mitgliederverwaltung.
MG) oder Texterfassung (alter Texttyp MGV) mit mgv-variablen_in_der_texterfassung_fuer_dokument_mit_typ_mgspezifischen Platzhaltern der Mitgliederverwaltung
Zugang:Stammdaten > Mitgliederverwaltung > AGT-Buchen
Die Abschlussarbeiten am Jahresende zur Behandlung ausscheidender Mitglieder bzw. einzelner ausscheidender Anteile werden im Modul AGT-Buchen durchgeführt. Dieses Modul sucht im Datenbestand alle zum Jahresende ausscheidenden Mitglieder sowie Mitglieder mit einzelnen ausscheidenden Anteilen. Für diese Mitglieder bzw. Anteilebewegungen werden automatisch folgende Buchungen durchgeführt:
Nach den Umbuchungen zeigt das Konto Auseinandersetzungsguthaben das Guthaben der ausscheidenden Anteile. Dieses kann im neuen Geschäftsjahr z. B. per DATA-Clearing ausgezahlt werden.
Sie können AGT direkt Buchen oder zuerst eine Simulation starten. Bei der Simulation werden alle notwendigen Prüfungen durchgeführt und ein Protokoll wird ausgegeben. Aus dem Protokoll ist ersichtlich, wie viele Anteile ausscheiden und welche Beträge auf welchen Konten gebucht werden. Warnungen und Fehlermeldungen werden mit * und ! gekennzeichnet.
Bei dem echten Buchungslauf enthält das Protokoll zusätzlich die Buchungsnummern.
Alle Mitglieder oder Mitgliederbereich | Sie können Buchungsvorgang für alle ausscheidende Mitglieder bzw. ausscheidende Anteile durchzuführen oder nur für einzelne Mitglieder. |
Buchungstext (Storno) | Buchungstext für das Storno der Sollstellung auf dem GAG Konto. |
Buchungstext (Umbuchung) | Buchungstext für die Umbuchung der Zahlung von GAG auf AGT Konto |
Beleg | Beleg für die Buchungen |
Simulation | Darüber können Sie steuern, ob eine Simulation oder ein echter Buchungslauf durchgeführt wird. |
Zusätzlich zeigt die Maske folgende Informationen:
Sollart GeschäftsguthabenSollart AGTWertstellungsdatum der Buchungen – das ist immer das letzte Tag des Geschäftsjahres.Data-Clearing erfolgt auf Saldo-Basis für alle Mitgliederkonten. Eine Besonderheit ist im Data-Clearing für das Dividenden-Konto eingebaut: Ist in den Mitgliederstammdaten eine manuelle AGT Sperre gesetzt, wird der gesperrte Betrag nicht ausgezahlt.
Alternativ zu der Buchung einzelner Anteilsbewegungen und Buchung der Eintrittsgelder einzelner Mitglieder ist es möglich, Eintrittsgelder und Mitgliederanteile über die automatische Sollstellung als Massenprozess zu buchen. Dabei werden alle bisher nicht gebuchten Anteile und alle nicht gebuchten Eintrittsgelder aller Mitglieder mit Wertstellung bis einem bestimmten Datum automatisch gebucht. Starten Sie dafür Modul Sollstellung aus dem Bereich Buchhaltung. Füllen Sie wie üblich alle Eingabefelder und setzen Sie den Schalter Mitglieder Eintrittsgeld und Anteile. Alle Eintrittsgelder und Anteile mit dem Wirksamkeitsdatum kleiner oder gleich dem eingetragenem Wertstellungsdatum werden gebucht. Ausgeschlossen von der Buchung sind Anteilsbewegungsarten, die mit dem Ausscheiden eines Mitglieds aus der Genossenschaft zusammenhängen und auch die Kündigung einzelner Anteile. Diese Bewegungsarten werden beim Jahresabschluss über das Modul AGT-Buchen gebucht.
In Kapitel Mitgliederstammdaten erfassen wird beschrieben, wie Sie die Stammdaten eines Bewerbers für die Genossenschaft pflegen. Nach der Anlage von Stammdaten können Sie die Beitrittserklärung bequem aus dem Mitgliederstamm drucken. Die Voraussetzung dafür ist die Erstellung der Word-Vorlage mit dem Typ MG (Mitglieder Texte) in dem Modul Dienstprogramme/Texterfassung.
In der Texterfassung stehen Ihnen für Textvorlage vom Typ MG neben den Standardvariablen spezielle mit mgv beginnende Variablen zur Verfügung, um die Anzahl der Pflichtanteile u. a. darzustellen. Diese Variablen sind nachfolgend im Kapitel Schreiben Drucken beschrieben.
Mitgliederstamm über Menü den Dialog Schreiben erstellen.Archivieren und geben Sie bitte den Titel für das Dokument an.OK-Schalters wird die Beitrittserklärung erstellt.
Nachdem der Vorstand dem Beitritt zugestimmt hat, starten Sie bitte den Beitritt-Dialog über den Schalter Beitritt im Mitgliederstamm, Register MGV Zusatzdaten. Hier stehen Ihnen folgende Optionen zu Verfügung:
Eintrittsgeld buchenBeitrittsanteile eintragenBeitrittsanteile buchen
Diese Optionen können alle zusammen oder einzeln ausgewählt werden. Der Beitritt-Dialog kann mehrfach aufgerufen werden, solange keine Anteile oder nur Beitrittsanteile in die Anteile-Verwaltung eingetragen sind. Nach der Erfassung weiterer Anteile in der Anteileverwaltung ist der Beitritt-Dialog nicht mehr aufrufbar.
Vergewissern Sie sich bitte vor der Eintragung weiterer Bewegungen, ob der Beitritt-Prozess vollständig und korrekt durchgeführt wurde!
Bewegungsart |
Auswahlfeld
Die Beitrittsanteile können nur über den |
Anzahl Anteile | Anzahl Beitrittsanteile Der Wert wird aus dem Register Zusatzdaten übernommen und angezeigt. Das Feld ist nicht editierbar. |
Wirksam zum | Datumsfeld Beitritt zur Genossenschaft ist wirksam zu diesem Datum. Zum diesem Datum wird auch der Status Mitglied gesetzt. Mit diesem Datum werden Anteile in die Anteile Verwaltung eingetragen. Dieses Datum ist das Wertstellungsdatum beim Buchen des Eintrittsgeldes und der Beitrittsanteile. Falls das Datum in der Buchhaltung gesperrt ist, wird das nächste freie Datum als Wertstellungsdatum verwendet.Ist dieses Datum im Register MGV Zusatzdaten eingetragen, dann wird es in dem Beitritt-Dialog übernommen. Dieses Feld ist so lange editierbar, bis die erste Buchung erfolgt ist. Danach ist es nicht mehr möglich, dieses Feld zu ändern. Das von Ihnen gesetzte Datum wird nach dem Betätigen des OK-Schalters automatisch in den Register MGV Zusatzdaten eingetragen.Bitte beachten Sie, dass dieses Datum größer oder gleich dem Datum Eintritt am im Register MGV Zusatzdaten sein soll. |
Folgende Felder werden nur bei Übertragungen der Anteile von einem Mitglied an ein anderes Mitglied sichtbar. Das erfolgt bei den folgenden Beitrittsbewegungsarten:
Beitritt durch ÜbertragungBeitritt durch Erbe im laufenden JahrBeitritt durch Erbe in früheren JahrenDas aktuelle Mitglied übernimmt in diesem Fall die Anteile von einem anderen Mitglied und tritt damit der Genossenschaft bei.
Im Standardfall werden bei einem Mitgliedsbeitritt durch Übertragung oder Erbe alle übertragenen Anteile als Beitrittsanteile eingetragen und gebucht. Dieses Verhalten kann über die Systemeinstellung BeitrittsAnteileAufteilen (Stammdaten > MGV) geändert werden, um die Art der übertragenen Anteile sichten und auswerten zu können. Bei aktivierter Einstellung werden diese in Pflicht- und freiwillige Anteile aufgeteilt und getrennt gebucht.
Bitte beachten Sie, dass diese Anteilsbewegungen nach der Aufteilung nicht mehr geändert werden können. Die resultierenden Datensätze müssen ggf. gelöscht und neu angelegt werden. Beim Löschen von freiwilligen Anteilen werden ebenso Pflichtanteile und auch Anteilsbewegungen des Mitglieds gelöscht, von dem die Anteile übertragen wurden.
Übertragung von Mitglied - Nummer | Mitgliedsnummer In diesem Feld tragen Sie die Mitgliedsnummer des Mitglieds ein, welches die Anteile überträgt. |
Übertragung von Mitglied - Suchbegriff | Suchbegriff In diesem Feld wird der Suchname des Mitglieds angezeigt, welches Anteile überträgt. Dieses Feld ist nicht editierbar und dient nur der Information. |
Übertragung von Mitglied – Anz. Anteile | Zahl In diesem Feld wird die Anzahl der gezeichneten Anteile des Mitglieds angezeigt. Dieses Feld ist nicht editierbar und dient nur der Information. |
Übertragung von Mitglied - Bewegungsart | (Auswahl) Bewegungsart In diesem Feld wird die Bewegungsart eingetragen für das Mitglied, welches Anteile überträgt. Je nach Beitrittsbewegung besteht hier eine Auswahlmöglichkeit oder die Bewegungsart wird von Programm festgelegt und ist nicht änderbar. |
Übertragung an Mitglied - Nummer | Nummer Hier wird die Nummer des aktuellen Mitglieds bzw. Bewerbers angezeigt. Dieses Feld ist nicht editierbar. Es ist durch Ihre vorherige Auswahl des Mitglieds im Personenstamm bestimmt. |
Übertragung an Mitglied - Suchbegriff | Suchbegriff In diesem Feld wird der Suchname des aktuellen Mitglieds bzw. Bewerbers angezeigt. Dieses Feld ist nicht editierbar und dient nur der Information. |
Übertragung an Mitglied – Anz. Anteile | Zahl In diesem Feld wird die Anzahl Anteile des aktuellen Mitglieds bzw. Bewerbers zu dem momentanen Zeitpunkt angezeigt. Dieses Feld ist nicht editierbar und dient nur der Information. |
Übertragung an Mitglied - Bewegungsart | Hier wird die von Ihnen eingegebene Beitrittsart/Bewegungsart angezeigt. |
| Ein falscher Betrag ist für Eintrittsgeld eingetragen und gebucht. |
Es wird die Differenz zwischen altem und neuem Betrag gebucht. |
| Eine falsche Anzahl der Beitrittsanteile ist eingetragen und gebucht. |
Die korrekte Anzahl der Beitrittsanteile wird in die Anteileverwaltung eingetragen. Die Differenz zwischen altem und dem neuem Anteile-Betrag wird gebucht. |
| Falsches Wirksamkeitsdatum | Das Wirksamkeitsdatum können Sie nur so lange korrigieren, bis die erste Buchung für Eintrittsgeld oder Beitrittsanteile erfolgt ist! Um das Wirksamkeitsdatum zu korrigieren, stornieren Sie bitte die Buchungen und führen Sie den Beitrittsprozess erneut aus. |
| Falsche Bewegungsart | Dieses Feld kann nicht korrigiert werden, wenn schon Beitrittsanteile eingetragen wurden. Sie können diese Bewegung in der Anteileverwaltung löschen und dann den Beitritt-Dialog wieder starten. |
Zugang: Mitgliederverwaltung > Dividenden-Berechnung
In diesem Modul wird die Berechnung der Dividende(n) durchgeführt. Das Berechnungsergebnis wird in der Datenbank gespeichert und ist über die Module Dividenden-Liste und Dividenden-Buchen jederzeit abrufbar. Sie können vor dem Buchen der Dividenden beliebig oft Berechnungen durchführen. Es wird immer der letzte Berechnungslauf abgespeichert. Zu dem Berechnungslauf wird ein Protokoll erstellt. Dieses Protokoll kann auch über das Modul Dividenden-Liste angezeigt bzw. gedruckt werden.
Die Dividendenberechnung erfolgt jeweils im höchsten Buchungsjahrgang für das zurückliegende Geschäftsjahr. Bei der Berechnung wird berücksichtigt, ob ein Mitglied steuerfrei oder steuerpflichtig ist. Diese Informationen werden den Mitgliederstammdaten entnommen. Für die steuerpflichtigen Mitglieder werden separat Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer berechnet. Bei den Mitgliedern, die einen Freistellungsauftrag erteilt haben, wird der Freistellungsbetrag berücksichtigt.
Nach der Berechnung der nach dem Steuerabzug verbleibenden Dividenden wird geprüft, ob dieser Betrag komplett ausgeschüttet werden darf.
Mitgliederstammdaten eingetragen.
Standardmäßig wird die Berechnung für alle Mitglieder durchgeführt. Zu Testzwecken oder in Falle einer kurzfristigen Veränderung der Daten einzelner Mitglieder ist es auch möglich, die Berechnung nur für einzelne Mitglieder durchzuführen. Dafür gibt es in der Maske neben der Auswahlmöglichkeit Alle Mitglieder die Alternative, einen Mitgliederbereich anzugeben. Falls Sie erst eine Berechnung für alle Mitglieder durchgeführt haben und danach eine Berechnung für ein einzelnes Mitglied gestartet haben, wird in der Datenbank das Berechnungsergebnis aller Mitglieder nicht gelöscht, sondern nur das Ergebnis des einzelnen Mitglieds aktualisiert.
Alle Einzelheiten der Berechnung werden in dem Dividenden-Berechnungsprotokoll angezeigt. Dieses Protokoll erscheint direkt nach der Berechnung und zeigt die Berechnung für alle dividendenberechtigten Mitglieder aus dem eingegebenen Mitgliederbereich. Dividendenberechtigte Mitglieder sind die Mitglieder, welche bis zum 01.01. des Berechnungsjahres beigetreten und nach dem 31.12. des Berechnungsjahres ausgetreten sind. Die vollständige Liste mit allen in iX-Haus erfassten Mitgliedern ist über das Modul Dividenden-Liste abrufbar.
Die Maske Dividenden-Berechnung enthält Parametern für den Mitgliederbereich (Kontrollfeld Alle Mitglieder oder alternative Auswahl mit von Mitglied und bis Mitglied) und Parameter zur eigentlichen Dividenden-Berechnung.
Die Berechnung wird anhand des eingestellten MGV-Objekts für den hier über die Parameter eingestellen Mitgliederbereich vorgenommen. Betätigen Sie den Schalter Berechnung, erhalten Sie erst eine Sicherheitsabfrage, welche Ihnen das Jahr benennt, für welches die Dividendenberechnung erfolgen soll. Hier können Sie mit Ja bestätigen oder mit Nein abbrechen.
Nach der Berechnung erhalten Sie ein Dividenden-Berechnungsprotokoll (Liste 60202)mit den verwendeten Parametern und dem aufgeschlüsselten Ergebnis der Berechnung (MGV Name und Nummer, Guthaben zum Berechnungsbeginn, Dividende, KapSt, SolZ, KiSt in Form von Einzelwerten pro Mitglied, welches an der Dividenden kalkulatorisch beteiligt ist, Gesamtsummen und einer darauffolgenden Gliederung in steuerpflichtig, steuerbefreit und unter vergütet die vergüteten Anteile von SolZ und KiSt. Zu den Gesamtsummen werden weitere Spalten ausgegeben: Ausschüttung, davon … zuzuschreiben, … überweisen und … gesperrt.
Die Berechungsdaten werden in den Mdoulen Dividenden-Buchen und Dividenden-Liste genutzt.
Nach erfolgter Berechnung der Dividenden im Modul Modul Dividenden-Berechnung buchen Sie die Beträge automatisch über das Modul Dividende-Buchen.
Die kompletten Ausschüttungsbeträge werden auf die Dividendenkonten der Mitglieder gebucht. Die Beträge, die in dem Berechnungsergebnis in der Spalte davon zuschreiben ausgewiesen sind, werden dann von Dividendenkonten auf Eintrittsgeld und/oder GAG-Konten umgebucht.
Anschließend können Sie per Data-Clearing Dividenden an die Mitglieder überweisen. Data-Clearing berücksichtigt die gesperrten Dividendenbeträge. Solche Beträge werden nicht an die Mitglieder überwiesen. Auch bei fehlender Bankverbindung erfolgt keine Überweisung der Dividenden.
Sie können Dividende direkt buchen oder zuerst eine Simulation starten. Die Bezeichnung des Schalters unterhalb des Informations-Blocks ändert sich in Abhängigkeit mit der Selektion des Kontrollfelds Simulation.
Bei der Simulation werden alle notwendigen Prüfungen durchgeführt und ein Protokoll wird ausgegeben. Aus dem Protokoll ist ersichtlich, welche Beträge auf welche Konten gebucht werden. Bei dem echten Buchungslauf enthält das Protokoll zusätzlich die Buchungsnummern. s. auch Modul Dividenden Buchen
Die Stammdaten der Genossenschaft werden in dem Modul Objektauswahl im MGV-Objekt erfasst.
Objektbezeichnung eingetragen.Objektadresse erfasst.Bankenstamm auf FIBU Ebene erfasst und in der FIBU im Register Parameter eingetragen.Satzung eingetragen. Folgende Eingabefelder stehen in diesem Register zu Verfügung. Eintrittsgeld | Betrag Höhe des Eintrittsgeldes in Euro. Bei Anlage der Mitgliederzusatzdaten wird der hier eingetragene Betrag vorgeschlagen. |
Beitrittsanteile | Zahl Anzahl der Anteile, die beim Beitritt zu Genossenschaft gezeichnet werden müssen. Dieser Wert erscheint als Vorgabe in dem Dialog Beitritt. |
Höhe eines Anteils | Betrag Nennbetrag eines Anteils in Euro. Dieser Betrag wird benötigt in der Anteile Verwaltung beim Speichern und Buchen der Anteilsbewegungen. |
Anzahl Pflichtanteile | Zahl Anzahl der Pflichtanteile. |
Max. Anzahl der Anteile | Zahl Anzahl der Anteile, die ein Mitglied maximal zeichnen darf. |
Kündigungsfrist | Kündigungsfrist in Monaten bei Beendigung der Mitgliedschaft. Hieraus wird das Ausscheidungsdatum berechnet. Ist z. B. die Kündigungsfrist 12 Monate und kündigt ein Mitglied am 15.08.2015 zum 31.12.2015, so ergibt sich hieraus das Ausscheidungsdatum 31.12.2016. |
Dividende | Zahl Dividende in Prozent Der Prozentsatz bezieht sich auf den Nennbetrag der Anteile. Dieser Wert wird benötigt bei der Berechnung der Dividende. |
Mindesthöhe 1. Rate | Betrag Mindesthöhe der ersten Rate bei Ratenzahlung in Euro. |
Mindesthöhe weitere | Betrag Mindesthöhe der weiteren Raten bei Ratenzahlung in Euro. |
Erben der Mitgliedschaft zulassen | Schalter Setzen Sie diesen Schalter, wenn das Erben der Mitgliedschaft erlaubt ist. Dann wird es möglich sein, die Bewegungsarten Tod mit Erbe im Beitrittsdialog auszuwählen und anzulegen. Sonst werden diese Bewegungsarten ausgeblendet. |
Wahlbezirke nicht zuordnen | Schalter Erfassung der Wahlbezirke erfolgt in der Objektauswahl in dem Register Wahlbezirke.Falls Sie die Erfassung der Wahlbezirke nicht benötigen, dann setzen Sie diesen Schalter im Register Satzung. |
Die Mitgliederverwaltung erfolgt in einem speziellen MGV-Objekt. In diesem Objekt werden sowohl Genossenschaft-Stammdaten als auch die Mitglieder und deren Anteile verwaltet. Das MGV-Objekt bildet zusammen mit den Objekten zur Mieterverwaltung und der übergeordneten FIBU eine Datengruppe. Eine Datengruppe kann nur ein MGV-Objekt enthalten. Nur das Objekt, das in der Gruppe als MGV-Objekt eingetragen wurde, kann für die Verwaltung von Mitgliedern und Genossenschaft-Stammdaten verwendet werden.
Die Einrichtung eines MGV-Objekts erfolgt in folgenden Schritten:
Objektauswahl an. Typ der Eintrag Mitgliederverwaltung zu wählen.Gruppenverwaltung im Feld MGV-Objektnr die Nummer des MGV-Objekts ein.Fachadministration > System > Gruppenverwaltung benötigen Sie die erforderlichen Adminstrationsrechte.
Aus dem Modul Mitgliederstammdaten können Sie ein Schreiben an das ausgewählte Mitglied erstellen und drucken. Das kann die Beitrittserklärung, Steuerbescheinigung oder ein anderes Schreiben sein. Voraussetzung ist die vorherige Erstellung der entsprechenden Word-Vorlage mit dem Typ MG (Mitglieder Texte) in dem Modul Texterfassung (unter Dienstprogramme) bzw. im Vorlagenmanager (unter Fachadministration), je nach Systemeinstellung AktiviereNeuenSerienbrief.
In der Texterfassung stehen Ihnen für Textvorlage vom Typ MG neben den Standardvariablen spezielle mit mgv-beginnende Variablen zur Verfügung. Nachfolgend sind diese speziellen Variablen aufgelistet. Die Variablen einer MG-Vorlage im Vorlagenmanager werden dort beschrieben.
Mitgliederstamm über Menü den Dialog Schreiben erstellen. Archivieren und geben Sie den Titel für das archivierte Dokument an. OK-Schalters wird das Schreiben gedruckt.
Für die Lizenz Mitgliederverwaltung ist das Modul Serienbrief für Mitglieder implementiert. Die Funktion ist grundsätzlich analog zu dem Modul Serienbrief(neu), enthält diesem gegenüber jedoch nur für die Mitgliederverwaltung relevante Filter. Hier können somit nur Briefe für Personen aus einem Mitgliederobjekt gedruckt werden. Dabei
sind Vorlagen vom Typ MG zu verwenden. Ein Benutzer mit S-Rechten kann hier Brief-Vorlagen vom Typ MG erstellen. Alle Benutzer können diese Vorlagen beim Druck der Briefe verwenden.
Zugang: Stammdaten > Personenstamm
Mitglieder können nur in einem Objekt erfasst werden, das in Objektauswahl und Gruppenverwaltung als MGV-Objekt eingerichtet wurde!
Um ein neues Mitglied bzw. einen Bewerber für die Mitgliedschaft anzulegen, gehen Sie wie folgt vor:
Mitglied zu und speichern Ihre Eingaben.MGV Zusatzdaten und erfassen die Zusatzdaten des Mitglieds.In den Mietobjekten einer Mitgliedergruppe ist es möglich, Mitgliedernummern einzutragen und zu editieren. So kann ein Bezug zwischen Mitgliedern und Mietern hergestellt werden. Besteht ein solcher Bezug, werden in dem entsprechenden Mietobjekt zur Information Zusatzdaten und Anteile des Mitgliedes angezeigt.
Für die Mitgliederverwaltung wird ein Personentyp Mitglied benötigt.
Legen Sie hierzu unter Fachadministration im Modul Sollarten im Register Personentyp einen neuen Personentyp Mitglied an. Setzen Sie bei diesem Personentyp den Schalter Mitglied der Genossenschaft. Die für Mitgliederverwaltung angelegten Sollarten ordnen Sie dann diesem Personentyp zu. (Vgl. Kapitel Sollarten und Sollarttypen). Nach dieser Einrichtung werden für jede neu angelegte Person mit Personentyp Mitglied automatisch die erforderlichen Personenkonten angelegt.
Die folgende Tabelle zeigt beispielhaft die Sachkonten, die im MGV-Objekt bzw. im FIBU-Objekt benötigt werden:
| 66340 | Erlöse Eintrittsgeld | Dieses Konto sollte bei der Konfiguration der Sollart Eintrittsgeld im Feld Sammelkonto eingetragen werden. |
| 25600 | Forderungen aus Eintrittsgeld | Dieses Konto sollte bei der Konfiguration der Sollart Eintrittsgeld im Feld Sachkonto eingetragen werden. |
| 30000 | Geschäftsguthaben | Dieses Konto sollte bei der Konfiguration der Sollart GAG Geschäftsguthaben im Feld Sammelkonto eingetragen werden |
| 30010 | Geschäftsguthaben aus gekündigten Anteilen | Dieses Konto sollte bei der Konfiguration der Sollart Auseinandersetzungsguthaben im Feld Sammelkonto eingetragen werden. |
| 47210 | Überzahlung Geschäftsguthaben | Dieses Konto sollte bei der Konfiguration der Sollart Überzahlung GAG im Feld Sammelkonto eingetragen werden. |
| 98200 | Bilanzgewinn Vorjahr | Dieses Konto sollte bei der Konfiguration der Sollart Dividende im Feld Sammelkonto eingetragen werden. |
| 47200 | Verbindlichkeiten aus Dividenden | Dieses Konto sollte bei der Konfiguration der Sollart Dividende im Feld Sachkonto eingetragen werden. |
| 29995 | Verrechnungskonto Übertragung | Dieses Konto wird zum Buchen von Anteilsübertragungen benötigt. Dieses Konto wird in den Systemeinstellungen konfiguriert: Zugang: Fachadministration > System > Systemeinstellungen Datenbank>Bereich Buchhaltung> Abschnitt MGV > Parameter Verrechnungskonto.Hierzu sind Administrationsrechte erforderlich. |
Um automatische Buchungen in verschiedenen Prozessen durchführen zu können, wird eine spezielle Einrichtung der Sollarten benötigt. Jeder Sollart wird ein spezieller Sollarttyp zugeordnet. Über diesen Typ erkennt das Programm, welche Sollart bzw. welche Personenkonten bei den MGV-Prozessen bebucht werden.
Weiterhin werden jeder Sollart bestimmte Sachkonten zugeordnet (s. u. Kapitel Sachkonten).
Für die Mitgliederverwaltung werden systemseitig folgende Sollarttypen angelegt:
Eintrittsgeld | Diese Sollart wird benötigt für die Sollstellung / Zahlung des Eintrittsgeldes. |
GAG Geschäftsguthaben | Diese Sollart wird benötigt für die Sollstellung / Zahlungen der Anteile. |
Überzahlung GAG | Diese Sollart wird benötigt für mögliche Überzahlungen. |
Auseinandersetzungsguthaben (AGT) | Diese Sollart wird benötigt für die Umbuchungen des Geschäftsguthabens beim Ausscheiden von Mitgliedern aus der Genossenschaft bzw. bei der Kündigung einzelner Anteile. |
Dividende | Die Sollart Dividende wird benötigt für die Buchung von Dividenden. |
Die oben genannten Sollarttypen werden zusammen mit allen anderen Sollarttypen unter Fachadministration, Kataloge, Sollart Typen verwaltet. Die systemseitig angelegten Sollarttypen können nicht verändert bzw. gelöscht werden. Die nicht benötigten Sollarttypen können jedoch deaktiviert werden.
Bitte legen Sie unter Fachadministration im Modul Sollarten für jede der oben genannten Sollarttypen eine Sollart an. Ordnen Sie der Sollart den dazugehörigen Sollarttyp und die zugehörigen Sachkonten zu (s. u., Kapitel Sachkonten). Ordnen Sie dann diese Sollarten dem Personentyp Mitglied zu.
Zugang: Stammdaten > Mitgliederverwaltung > Dividende
Im Menübaum der Mitgliederverwaltung finden Sie den Ordner Dividende. Dieser Ordner enthält drei Module:
Dividenden-BerechnungDividenden-ListeDividenden-Buchen
Zugang: Mitgliederverwaltung > Dividenden-Berechnung
In diesem Modul wird die Berechnung der Dividende durchgeführt. Das Berechnungsergebnis wird in der Datenbank gespeichert und ist über die Module Dividenden-Liste und Dividenden-Buchen jederzeit abrufbar. Sie können vor dem Buchen der Dividenden beliebig oft Berechnungen durchführen. Es wird immer der letzte Berechnungslauf abgespeichert. Zu dem Berechnungslauf wird ein Protokoll erstellt. Dieses Protokoll kann auch über das Modul Dividenden-Liste angezeigt bzw. gedruckt werden.
Die Dividendenberechnung erfolgt jeweils im höchsten Buchungsjahrgang für das zurückliegende Geschäftsjahr. Bei der Berechnung wird berücksichtigt, ob ein Mitglied steuerfrei oder steuerpflichtig ist. Diese Informationen werden den Mitgliederstammdaten entnommen. Für die steuerpflichtigen Mitglieder werden separat Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer berechnet. Bei den Mitgliedern, die einen Freistellungsauftrag erteilt haben, wird der Freistellungsbetrag berücksichtigt.
Nach der Berechnung der nach dem Steuerabzug verbleibenden Dividenden wird geprüft, ob dieser Betrag komplett ausgeschüttet werden darf.
Mitgliederstammdaten eingetragen.
Standardmäßig wird die Berechnung für alle Mitglieder durchgeführt. Zu Testzwecken oder in Falle einer kurzfristigen Veränderung der Daten einzelner Mitglieder ist es auch möglich, die Berechnung nur für einzelne Mitglieder durchzuführen. Dafür gibt es in der Maske neben der Auswahlmöglichkeit Alle Mitglieder die Alternative, einen Mitgliederbereich anzugeben. Falls Sie erst eine Berechnung für alle Mitglieder durchgeführt haben und danach eine Berechnung für ein einzelnes Mitglied gestartet haben, wird in der Datenbank das Berechnungsergebnis aller Mitglieder nicht gelöscht, sondern nur das Ergebnis des einzelnen Mitglieds aktualisiert.
Alle Einzelheiten der Berechnung werden in dem Dividenden-Berechnungsprotokoll angezeigt. Dieses Protokoll erscheint direkt nach der Berechnung und zeigt die Berechnung für alle dividendenberechtigten Mitglieder aus dem eingegebenen Mitgliederbereich. Dividendenberechtigte Mitglieder sind die Mitglieder, welche bis zum 01.01. des Berechnungsjahres beigetreten und nach dem 31.12 des Berechnungsjahres ausgetreten sind. Die vollständige Liste mit allen in iX-Haus erfassten Mitgliedern ist über das Modul Dividenden-Liste abrufbar.
Die Maske Dividenden-Berechnung enthält nach den Parametern für den Mitgliederbereich (Kontrollfeld Alle Mitglieder oder alternative Auswahl mit von Mitglied und bis Mitglied) noch folgende Informationen:
Sollart Dividende | Sollart für Buchung der Dividende (siehe dazu Kapitel Sollarten und Sollarttypen) |
Dividende in % lt. Satzung | Prozentsatz Der Prozentsatz ist in der Satzung festgelegt. (siehe Kapitel Genossenschaft-Stammdaten erfassen]). |
Abgeltungssteuer | Abgeltungssteuer in % Die Abgeltungssteuer wird über die Systemeinstellung Abgeltungssteuersatz konfiguriert. |
Solidaritätszuschlag | Solidaritätszuschlag in % Der Solidaritätszuschlag wird über die Systemeinstellungen Solidaritätszuschlagkonfiguriert. |
Sollstellung auf dem GAG-Konto wird berücksichtigt bis | Datumsfeld Bei der Dividendenberechnung wird das GAG-Konto geprüft. Wurden nicht alle Anteile bezahlt, werden Dividenden einbehalten und auf GAG-Konto umgebucht. Das Info-Feld zeigt hier, bis zu welchem Datum die Sollstellung auf dem GAG-Konto berücksichtigt wird. Dieses Datum ist über Systemeinstellung Zahlungsfrist konfigurierbar. Mit dieser Einstellung vermeiden Sie, dass für die vor der Berechnung kurzfristig erworbenen und noch nicht bezahlten Anteile Dividenden einbehalten werden. |
Letzte Berechnung | Hier werden Informationen zu den letzten durchgeführten Berechnung angezeigt. |
am | Letzte Berechnung wurde durchgeführt am <Datum><Uhrzeit> |
Jahrgang | Jahrgang, für den die letzte Berechnung durchgeführt wurde. |
Benutzer | Benutzer, der die letzte Bewegung durchgeführt hat. |
Sollstellung auf dem GAG-Konto wurde berücksichtigt bis | Datum Bei der letzten Berechnung wurden Sollstellungen auf dem GAG Konto bis zum hier angegebenen Datum berücksichtigt. Die danach gezeichneten und sollgestellten Anteile wurden nicht berücksichtigt. |
Die Berechnung wird anhand des eingestellten MGV-Objekts für den hier über die Parameter eingestellen Mitgliederbereich vorgenommen. Betätigen Sie den Schalter Berechnung, erhalten Sie erst eine Sicherheitsabfrage, welche Ihnen das Jahr benennt, für welches die Dividendenberechnung erfolgen soll. Hier können Sie mit Ja bestätigen oder mit Nein abbrechen.Nach der Berechnung erhalten Sie ein Dividenden-Berechnungsprotokoll (Liste 60202)mit den verwendeten Parametern und dem aufgeschlüsselten Ergebnis der Berechnung (MGV Name und Nummer, Guthaben zum Berechnungsbeginn, Dividende, KapSt, SolZ, KiSt in Form von Einzelwerten pro Mitglied, welches an der Dividenden kalkulatorisch beteiligt ist, Gesamtsummen und einer darauffolgenden Gliederung in steuerpflichtig, steuerbefreit und unter vergütet die vergüteten Anteile von SolZ und KiSt. Zu den Gesamtsummen werden weitere Spalten ausgegeben: Ausschüttung, davon … zuzuschreiben, … überweisen und … gesperrt.
Zugang: Mitgliederverwaltung > Dividenden-Buchen
Die Beträge berechneter Dividenden buchen Sie über das Modul Dividenden-Buchen.
Hierbei werden die Ausschüttungsbeträge auf die Dividendenkonten der Mitglieder gebucht. Beträge, die in dem Berechnungsergebnis in der Spalte davon zuschreiben ausgewiesen sind, werden dann von Dividendenkonten auf Eintrittsgeld und/oder GAG-Konten umgebucht.
Sie können Dividende direkt buchen oder zuerst eine Simulation starten. Die Bezeichnung des Schalters unterhalb des Informations-Blocks ändert sich in Abhängigkeit mit der Selektion des Kontrollfelds Simulation. Bei der Simulation werden alle notwendigen Prüfungen durchgeführt und ein Protokoll wird ausgegeben. Aus dem Protokoll ist ersichtlich, welche Beträge auf welche Konten gebucht werden. Bei dem echten Buchungslauf enthält das Protokoll zusätzlich die Buchungsnummern.
Die Überweisung von Dividenden an die Mitglieder kann dann per Data Clearing erfolgen. Das Data-Clearing berücksichtigt die gesperrten Dividendenbeträge. Solche Beträge werden nicht an die Mitglieder überwiesen. Auch bei fehlender Bankverbindung erfolgt keine Überweisung der Dividenden.
Alle Mitglieder oderbis Mitglied | Kontrollfeld bzw. Mitgliedsnummern☑ Alle Mitglieder Der Buchungsvorgang bzw. die Simulation wird für alle berechnete Mitglieder durchgeführt.❒ Alle Mitglieder Der Buchungsvorgang bzw. die Simulation erfolgt für einzelne Mitglieder, deren Nummern bzw. Nummernbereich Sie hier in den Feldern von Mitglied und bis Mitglied vorgeben. |
Wertstellungsdatum | Datum Wertstellungsdatum der Buchungen. |
Buchungstext | Text alphanumerisch, max. 80 Zeichen Buchungstext für alle Buchungen. |
Beleg | Text alphanumerisch, max. 40 Zeichen Beleg für die Buchungen. |
Simulation | Kontrollfeld☑ Es wird eine Simulation durchgeführt wird. Der Schalter unterhalb des Infoblocks wird entsprechend beschriftet.❒ |
Zusätzlich zu den Parametern zeigt die Maske verschiedene Informationen zu der letzten Dividendenberechnung. Das sind die gleichen Informationen, die auch in dem Modul Dividenden-Berechnung und der Dividenden-Liste angezeigt sind. Weitere Details siehe Kapitel Dividenden-Berechnung.
Zugang: Mitgliederverwaltung > Dividenden-Liste
In diesem Modul ist das Ergebnis der letzten Dividendenberechnung jederzeit abrufbar. Dieses Ergebnis können Sie als Bildschirmliste abrufen. Alternativ können Sie es auch auf dem aktuell eingestellten Drucker ausgeben oder nach Excel als xls-Datei exportieren. Hierzu stehen Ihnen die Schalter Vorschau, Drucken und Excel zur Verfügung. Die Maske bietet folgende Auswahlmöglichkeiten:
Alle Mitglieder oder Mitgliederbereich (von Mitglied, bis Mitglied) – damit können Sie das Ergebnis für alle bis jetzt berechneten Mitglieder anzeigen oder Ergebnisse nur einzelner Mitglieder abrufen. Bitte beachten Sie, dass nur die Mitglieder, für die Berechnung durchgeführt wurde, korrekt angezeigt werden können.nur dividendenberechtigte Mitglieder oder alle Mitglieder aus dem oben eingegebenen Bereich angezeigt werden sollen.Information liefert die gleichen Informationen wie in der letzten Dividendenberechnung (Details siehe Kapitel Dividenden-Berechnung). Zudem wird mit Sollstellung auf dem GAG-Konto wurde berücksichtigt bis das hierzu relevante Datum benannt. Excel-AusgabedateiF2 öffnen Sie hier den Windows-Dialog Speichern unter. Falls Sie keinen Export nach Excel benötigen, kann dieses Feld leer bleiben.In der Dividenden-Liste sind folgende Informationen angezeigt:
Die Liste zeigt zusätzlich auch die Gründe für den Einbehalt der Dividende und für die Dividendensperre.
Auch bei der fehlenden Bankverbindung erscheint eine Meldung.
Wenn ein Mitglied durch die Übertragung während des Berechnungsjahres ausscheidet, dann liefert die Liste Information darüber, welches Mitglied die Anteile übernimmt.
Das Modul Mitgliederstammdaten befindet sich im Menübaum unter Stammdaten, Mitgliederverwaltung.
Dieses Modul ist identisch zum Personenstamm. Wenn das aktuelle Objekt als MGV-Objekt eingerichtet ist (Stammdaten, Objektauswahl, Register Parameter, Typ: Mitgliederverwaltung) dann stehen in diesem Modul zusätzliche Register und Funktionen für die Mitgliederverwaltung zu Verfügung.
In dem oberen Tal des Moduls sehen Sie dann anstatt der Personennummer die Nummer des aktuellen Mitglieds und die Anzahl der gezeichneten Anteile.
Generell umfasst dieses Modul folgende Funktionen:
Zugang: Mitgliederverwaltung > Regelabfrage KiStaM
Dieses Modul erlaubt die Regelabfrage des Kirchensteuerabzugsmerkmals (KiStaM). Die Abfrage wird an das Bundeszentralamt für Steuer (BZSt) gerichtet. Die Genossenschaftsverwaltung ist ab dem 01.01.2015 nach § 51a Absätze 2c - e und Absatz 6 EStG verpflichtet, für Kapitalertragsteuerabzugsverpflichtete anfallende Kirchensteuer auf Abgeltungsteuer einzubehalten und abzuführen. Um zu ermitteln, ob eine Kirchensteuerpflicht besteht, bietet das BZSt an, das KiStaM durch Kunden, Gesellschafter oder Mitglieder abfragen zu lassen. Der sechsstellige Schlüssel des KiStaM codiert Religionszugehörigkeit, Steuersatz und Gebiet der Religionsgemeinschaft.
Die von dem BZSt unterstützten Abfrageverfahren gelten für alle Kapitalerträge, die dem Kirchensteuerpflichtigen nach dem 31. Dezember 2014 zufließen. Den Kirchensteuerabzugsverpflichteten (KISTAV) wird jährlich vom 01. September bis 31. Oktober das Kirchensteuerabzugsmerkmal in einem automatisierten Verfahren bereitgestellt. Daher ist der übliche Anfragezeitraum in iX-Haus jeweils der 01.09.-31.10. für das Folgejahr.
Die Abfrage setzt unter anderem die Angabe der Steueridentifikationsnummer des Steuerpflichtigen voraus. Sofern dem Kirchensteuerabzugsverpflichteten die Steueridentifikationsnummer nicht vorliegt, kann diese ebenfalls in einem automatisierten Anfrageverfahren beim Bundeszentralamt für Steuern erfragt werden. Kombinierte Anfragen nach Steueridentifikationsnummer und Kirchensteuerabzugsmerkmal sind ebenfalls möglich.
Voraussetzung für den Zugang zur Regelabfrage KiStaM beim BZSt ist eine Zulassung über eine Zulassungsnummer, welche der Teilnehmer nach Registrierung vom BZSt erhält. Alternativ können Berechtigte die Zuteilung einer Zulassungsnummer beantragen und die Datenabfrage über einen Dritten ausführen lassen, welcher einen Vollzugangs zum Verfahren hat.
Die Regelabfrage KiStaM in iX-Haus setzt daher voraus, dass die Verwaltung der Genossenschaft über ein eigenes Zertifikat und eine eigene Verfahrenszulassung verfügt. Entsprechende Anträge können über die Webseite des BZSt www.bzst.de im Bereich Steuern National, Kirchensteuer auf Abgeltungsteuer abgerufen werden.
Der Abruf wird vom BZSt über das BZStOnline-Portal (BOP) angeboten.
Die Einrichtung der Schnittstelle für den Einsatz mittels iX-Haus erfolgt durch die CREM SOLUTIONS. Der zuständige Administrator und die Sachbearbeiter, welche die auszutauschenden Dokumente zertifizieren, müssen entsprechend geschult werden.
Das Modul Regelabfrage KiStaM gibt in der Parametermaske zur Information an, wann und mit welcher Anfrageart die letzte Regelabfrage durchgeführt wurde.
Wählen Sie im Feld Anfrageart aus, welche Anfrageart Sie aktuell verwenden wollen. iX-Haus stellt Ihnen drei Anfragearten zur Verfügung:
Anfrageart 1: Abfrage der fehlenden Steueridentifikationsnummer
(auch außerhalb des Abfragezeitraums September-Oktober möglich) Anfrageart 2: Abfrage des KiStaM
für die Mitglieder mit vorhandener Steueridentifikationsnummer und GeburtsdatumAnfrageart 3: Kombinierte Abfrage
nach Steueridentifikationsnummer und KiStaMintelligente Abfrage (setzt voreingestellte Parameter voraus)
Der Schalter Prüflauf erlaubt eine Vorab-Prüfung. Mit dem Schalter Start stellen Sie die entsprechende Abfrage an das BZSt.
Im Grid Status der Abfrage können Sie die erfolgten Abfragen überwachen und nachvollziehen. Über das Kontextmenü der rechten Maustaste stehen Ihnen folgende Befehle zu Verfügung:
Signaturdatei erstellenDaten hochladenDaten von BZSt abholenDie Dateien für eine Massendatenabfrage werden mit Hilfe der Signaturdatei außerhalb von iX-Haus zertifiziert und können dann hochgeladen werden. Nach Bearbeitung können Sie die Daten vom Portal des BZSt abholen.
Zur Information werden Datum und Art der letzten Abfragen angezeigt. Um die Übersichtlichkeit zu verbessern und beispielsweise Testabfragen zu löschen, ist es möglicht, vormalige Abfragen bequem per Rechtsklick zu löschen. Besondere Benutzerrechte sind dafür nicht erforderlich. Wir empfehlen, die Abfragen der letzten beiden Jahre zum besseren Vergleich beizubehalten.
Zu der Verwaltung der Anteile dient das Register MGV Anteile in dem Modul Mitgliederstammdaten. Hier werden die Anteilsbewegungen des ausgewählten Mitglieds angezeigt, angelegt, geändert und gebucht.
Ab Version 20.20.2 ist im Feld Mitglied-Nr. im Mietobjekt die Mitgliedsnummer eingetragen, werden für dieses Mitglied im Personenstamm die Register MGV Anteile sowie MGV Zusatzdaten zur Information angezeigt. Diese Register dienen in dem Mietobjekt nur der Information über die Mitgliedschaft und über das Geschäftsguthaben des Mieters. Eine Änderung dieser Daten ist in dem Mietobjekt nicht möglich! Diese Daten können nur im Mitglieder-Objekt geändert werden.
Das Register MGV Anteile enthält ein Grid, in dem alle Bewegungen des Mitglieds angezeigt werden. Folgende Informationen sind zu sehen:
gebucht, teilgebucht, nicht gebucht).teilgebucht kommt zu Stande, wenn Sie die Anzahl der Anteile einer gebuchten Bewegung verändert haben und noch nicht neu gebucht haben.Sie können über die Anteileverwaltung folgende Bewegungen anlegen:
Zeichnung weiterer AnteileÜbertragung einzelner Anteile an MitgliedÜbertragung einzelner Anteile von MitgliedKündigung einzelner AnteileAusscheiden durch ÜbertragungKündigung durch GläubigerKündigung allgemeinaußerordentliche KündigungAusschlussAuflösung juristischer PersonTod im GeschäftsjahrTod in früheren Jahren direkt buchen ausgewählt ist, werden Soll-Buchungen dieses Mitglieds vom Programm automatisch storniert. Wenn das zugehörige Ausscheidungsdatum in einem buchhalterisch abgeschlossenen Geschäftsjahr liegt, wird es mit dem Wertstellungsdatum in dem nächstmöglichen geöffneten Geschäftsjahr gebucht. Die Zahlungen des ausgeschiedenen Mitglieds werden aktuell nicht automatisch umgebucht und sollten manuell auf ein Auszahlungskonto umgebucht werden. Tod im laufenden Jahr mit ErbeTod in früheren Jahren mit ErbeDie Bewegungsarten, bei denen Anteile von einem Mitglied zu einem anderen Mitglied übertragen werden, sind besonders zu beachten. Bei diesen Bewegungen werden Datensätze der beiden betroffenen Mitglieder angelegt / geändert /gebucht / gelöscht. Im Grid werden aber immer nur die Bewegungen des aktuellen Mitglieds angezeigt. Möchten Sie die Bewegung des anderen Mitglieds ansehen, wechseln Sie dann bitte zu dem anderen Mitglied.
Bei der Auswahl der Bewegungsart ist immer von dem aktuellen Mitglied auszugehen.
Übertrag. einzelner Ant. an Mgl. auszuwählen.Übertrag. einzelner Ant. von Mgl auszuwählen. Ausscheiden durch Übertragung bzw. bei dem Tod mit Erbe sollte immer das Mitglied ausgewählt werden, das ausscheidet. Von diesem Mitglied aus wird die Bewegung eingegeben.
Beim Eintragen der Anteile für Tod im laufenden Jahr mit Erbe und Tod in früheren Jahren mit Erbe ist das Feld Ausscheiden zum standardmäßig nicht editierbar! Dieses Datum bestimmt die Wirksamkeit/Wertstellung bei der Buchung und wird vom System vorgegeben. Über die Systemeinstellung TodMitErbeWirksamkeitEditierbar (im Bereich Stammdaten, Abschnitt MGV der Systemeinstellungen Datenbank) kann das Verhalten des Programms nach Bedarf angepasst werden. Bei aktiviertem Parameter kann das voreingestellte Systemdatum manuell geändert werden. Der Benutzer ist in diesem Fall selbst für die Korrektheit des Datums verantwortlich.
In dem Anteile-Grid stehen Ihnen folgende Funktionen zu Verfügung:
Beitritts-Dialog angelegt werden können.Wirksam zum kann geändert werden, solange die Bewegung noch nicht gebucht wurde. Die Bewegungsart selbst kann nicht geändert werden. Haben Sie eine falsche Bewegungsart eingetragen, dann löschen Sie bitte den Datensatz und geben Sie die Bewegung erneut ein.Beitritt-Dialog geändert werden können.
Ab Version 20.20.2 ist im Feld Mitglied-Nr. im Mietobjekt die Mitgliedsnummer eingetragen, werden für dieses Mitglied im Personenstamm die Register MGV Anteile sowie MGV Zusatzdaten zur Information angezeigt. Diese Register dienen in dem Mietobjekt nur der Information über die Mitgliedschaft und über das Geschäftsguthaben des Mieters. Eine Änderung dieser Daten ist in dem Mietobjekt nicht möglich! Diese Daten können nur im Mitglieder-Objekt geändert werden.
Mitgliedsart |
Auswahlfeld zur Mitgliedsart
Bei neu angelegten Personen wird |
Mitgliedsstatus |
Auswahlfeld zum Status des Mitglieds
Status |
Ratenzahler | Kontrollfeld [X] Das Mitglied ist Ratenzahler. Die Höhe der Raten wird als Sollbetragsstaffel im entsprechenden Personenunterkonto erfasst. [ ] Das Mitglied ist kein Ratenzahler. |
Geburtsname | Textfeld, max. 100 Zeichen Geburtsname des Mitglieds |
Geburtstag | Datum Geburtstag des Mitglieds |
Familienstand |
Auswahlfeld
|
Geburtstag Ehepartner | Datum Bei verheirateten Mitglieder tragen Sie hier der Geburtstag des Ehepartners ein. Sonst bleibt das Feld leer. |
Eintritt am | Datum Eintrittsdatum |
Wirksam zum | Datum Wirksamkeit des Eintritts. Das Datum kann sowohl im Register MGV Zusatzdaten als auch im Beitritt-Dialog eingegeben werden. Dieses Datum muss grösser oder gleich dem Datum Eintritt am sein. |
Anz. Anteile bei Eintritt | ganze Zahl, max. 999 Anzahl Anteile, die das Mitglied beim Eintritt zeichnen muss bzw. möchte. |
Beitritt | Schalter Über diesen Schalter starten Sie den Beitritt-Prozess. |
Eintrittsgeld Höhe |
Auswahlfeld
|
Minderungsgrund | Auswahlfeld Dieses Feld ist sichtbar, wenn die Eintrittsgeldhöhe auf Erlass oder Minderung gesetzt ist. Sonst ist dieses Feld ausgeblendet.Hier wird dann eine Liste von möglichen Gründen für Erlass bzw. Minderung des Eintrittsgeldes angeboten. Diese Liste kann jederzeit administrativ erweitert werden unter Fachadministration/Kataloge/Mitgliederverwaltung/ Eintrittsgeldminderungsgrund |
Betrag | Betrag Hier ist der Eintrittsgeldbetrag einzutragen. Dieses Feld ist schreibgeschützt, wenn Eintrittsgeldhöhe auf Satzung oder Erlass gesetzt wurde.Im Falle von Eintrittsgeld Höhe nach Satzung enthält das Feld den Eintrittsgeldbetrag lt. Satzung. In Falle von Erlass enthält das Feld 0.00 €.Bei Eintrittsgeldminderung ist dieses Feld frei editierbar. Geben Sie hier den geminderten Eintrittsgeldbetrag an. |
Steuer ID | Textfeld, max. 11 Zeichen Steuer-ID-des Mitglieds |
Körperschaft des öffentlichen Rechts (K. d. ö. R.) | Kontrollfeld ☑ Mitglied ist eine mit öffentlichen Aufgaben betraute juristische Person des öffentlichen Rechts. |
NV-Antrag | Kontrollfeld ☑ Es liegt eine Nichtveranlagungsbescheinigung (NV) vor. |
Ordnungsnr. | Textfeld, max. 16 Zeichen Ordnungsnummer der NV-Bescheinigung |
Gültig von … bis | Datum Beginn- und Endedatum der NV-Bescheinigung. |
Freistellung | Kontrollfeld ☑ Es liegt ein Freistellungsantrag vor. |
Betrag | Betrag Freistellungsbetrag in EUR. Nur gültig, innerhalb des Gültigkeitszeitraums und wenn das Kontrollfeld Freistellung markiert ist. |
Gültig von … bis | Datum Beginn- und Endedatum des Freistellungsauftrags. |
Kirch.Steuersatz | Prozentsatz (Zahl mit zwei Nachkommastellen, max. 99,99) Kirchensteuersatz des Mitglieds Der Kirchensteuersatz hängt vom Bundesland ab. Sie können unter den Systemeinstellungen einen Standard-Kirchensteuersatz für Ihr Bundesland eintragen. Dieser Steuersatz wird bei jedem neuem Mitglied im Feld Kirch.Steuersatz vorgeschlagen. |
Religionsschlüssel | Auswahl Nach Durchführung der jährlichen KISTAM Regelabfrage wird dieses Feld gesetzt. Sie können den Religionsschlüssel auch manuell setzen, wenn Ihnen diese Information bei Neuanlage eines Mitglieds vorliegt. |
letzte Regelabfrage am | Datum (zur Information) Nach Durchführung der jährlichen KISTAM-Regelabfrage wird dieses Feld gesetzt. So erkennen Sie direkt, wann die KISTAM-Abfrage für ein Mitglied erfolgt ist. |
Gesamtbetrag | Kontrollfeld ☑ Die Auszahlung der Dividende wird komplett gesperrt. Dieser Schalter wird sowohl bei Dividendenberechnung als auch bei Auszahlung über Data Clearing berücksichtigt. Bei Rückstand auf Eintrittsgeld oder Geschäftsguthaben brauchen Sie keine Dividendensperre zu setzen, dies wird systemseitig bei der Dividendenermittlung berücksichtigt. |
Sperrbetrag | Betrag Es ist möglich, die Dividende nicht komplett, sondern nur teilweise zu sperren. Geben Sie in diesem Fall den Teilbetrag in dieses Feld ein. |
Grund | Auswahlfeld Es gibt verschiedene Gründe die Dividende zu sperren. Dieses Feld bietet eine Auswahl solcher Gründe. Falls Sie Dividendensperre gesetzt haben, setzen Sie bitte auch den Grund für die Sperre ein. Die Liste der Gründe kann jederzeit adminstrativ erweitert werden ( Fachadministration, Kataloge, Mitgliederverwaltung, Grund für Dividenden-Sperre). |
Gesamtbetrag | Kontrollfeld ☑ Das Auseinandersetzungsguthaben (AGT) wird komplett gesperrt. |
Sperrbetrag | Betrag Es ist möglich, das Auseinandersetzungsguthaben nicht komplett, sondern nur teilweise zu sperren. Geben Sie in diesem Fall den Teilbetrag in dieses Feld ein. |
Grund | Auswahlfeld Es gibt verschiedene Gründe für die Sperre des Auseinandersetzungsguthabens. Dieses Feld bietet eine Auswahl solcher Gründe. Falls Sie die AGT-Sperre gesetzt haben, setzen Sie bitte auch den Grund für die Sperre ein. Die Liste der Gründe kann jederzeit adminstrativ erweitert werden ( Fachadministration, Kataloge, Mitgliederverwaltung, Grund für AGT-Sperre). |
WoB-Antrag gestellt | Kontrollfeld ☑ Antrag auf Wohnungsbauprämie wurde gestellt. |
Prämie bezahlt | Kontrollfeld ☑ Wohnungsbauprämie wurde gezahlt. |
Dieser Dialog ist über Rechtsklick im Anteile-Grid aufrufbar. Im diesem Dialog können Sie eine neue Bewegung anlegen oder eine schon eingetragene Bewegung verändern.
Bewegungsart |
Auswahlfeld
Die Beitrittsanteile können nur über den |
Anzahl Anteile | Anzahl Beitrittsanteile Der Wert wird aus dem Register Zusatzdaten übernommen und angezeigt. Das Feld ist nicht editierbar. |
Wirksam zum | Datumsfeld Beitritt zur Genossenschaft ist wirksam zu diesem Datum. Zum diesem Datum wird auch der Status Mitglied gesetzt. Mit diesem Datum werden Anteile in die Anteile Verwaltung eingetragen. Dieses Datum ist das Wertstellungsdatum beim Buchen des Eintrittsgeldes und der Beitrittsanteile. Falls das Datum in der Buchhaltung gesperrt ist, wird das nächste freie Datum als Wertstellungsdatum verwendet.Ist dieses Datum im Register MGV Zusatzdaten eingetragen, dann wird es in dem Beitritt-Dialog übernommen. Dieses Feld ist so lange editierbar, bis die erste Buchung erfolgt ist. Danach ist es nicht mehr möglich, dieses Feld zu ändern. Das von Ihnen gesetzte Datum wird nach dem Betätigen des OK-Schalters automatisch in den Register MGV Zusatzdaten eingetragen.Bitte beachten Sie, dass dieses Datum größer oder gleich dem Datum Eintritt am im Register MGV Zusatzdaten sein soll. |
Gekündigt am | Datum Dieses Feld ist nur bei den Bewegungsarten Kündigung allgemein und Kündigung außerordentlich sichtbar. Hier ist der Eingang der Kündigung einzutragen. Auf Grund von dieser Eingabe wird das Wirksamkeitsdatum und Ausscheidungsdatum errechnet. |
Ausgeschlossen am | Datum Dieses Feld ist nur bei der Bewegungsart Ausschluss sichtbar. Hier ist das Ausschlussdatum einzutragen. Auf Grund von dieser Eingabe werden Wirksamkeitsdatum und Ausscheidungsdatum errechnet. |
Gestorben am | Datum Dieses Feld ist nur bei den Bewegungsarten Tod im Geschäftsjahr, Tod im laufenden Jahr mit Erbe, Tod in früheren Jahren, Tod in früheren Jahren mit Erbe sichtbar. Hier ist das Todesdatum einzutragen. Auf Grund von dieser Eingabe wird das Ausscheidungsdatum errechnet. |
zum | Datum Dieses Feld ist nur bei den Bewegungsarten Kündigung allgemein, außerordentliche Kündigung und Ausschluss sichtbar. Dieses Feld wird vom Programm errechnet und ist schreibgeschützt. Das Feld dient nur der Information. |
Ausscheiden zum | Datum Dieses Feld ist sichtbar nur bei den Bewegungsarten Kündigung allgemein, außerordentliche Kündigung und Ausschluss. Dieses Feld wird vom Programm errechnet und ist schreibgeschützt. Zum diesem Datum scheidet das Mitglied aus. Zu diesem Datum wird sein Geschäftsguthaben auf AGT umgebucht (siehe dazu Kapitel Auseinandersetzungsguthaben). |
Direkt buchen | Kontrollfeld Setzen Sie diesen Schalter, wenn Sie die neue Bewegung nicht nur speichern, sondern direkt auch buchen möchten. Diesen Schalter ist ausgeblendet bei den Bewegungsarten, die mit dem Ausscheidung eines Mitglieds aus der Genossenschaft zusammen hängen und auch bei der Kündigung einzelner Anteile. Diese Bewegungsarten werden beim Jahresabschluss über das Modul AGT buchen gebucht. |
Folgende Felder werden nur bei Übertragungen der Anteile von einem Mitglied an ein anderes Mitglied sichtbar. Das erfolgt bei den folgenden Bewegungsarten:
Übertragung einzelner Anteile an MitgliedÜbertragung einzelner Anteile von MitgliedAusscheiden durch ÜbertragungTod im laufenden Jahr mit ErbeTod in früheren Jahren mit Erbe Übertragung von Mitglied - Nummer |
In diesem Feld wird die Nummer des Mitglieds eingetragen bzw. angezeigt, welches die Anteile überträgt.
|
Übertragung von Mitglied - Suchbegriff | In diesem Feld wird der Suchname des Mitglieds angezeigt, welches die Anteile überträgt. Dieses Feld ist nicht editierbar und dient nur der Information. |
Übertragung von Mitglied – Anz. Anteile | In diesem Feld wird die Anzahl der gezeichneten Anteile des Mitglieds zum Systemdatum angezeigt. Dieses Feld ist nicht editierbar und dient nur der Information. |
Übertragung von Mitglied - Bewegungsart | In diesem Feld wird die Bewegungsart angezeigt für das Mitglied, welches die Anteile überträgt. |
Übertragung an Mitglied - Nummer |
In diesem Feld wird die Nummer des Mitglieds eingetragen bzw. angezeigt, das die Anteile übernimmt.
|
Übertragung an Mitglied - Suchbegriff | In diesem Feld wird der Suchname des Mitglieds angezeigt, welches die Anteile übernimmt. Dieses Feld ist nicht editierbar. |
Übertragung an Mitglied – Anz. Anteile | In diesem Feld wird die Anzahl der Anteile des übernehmenden Mitglieds zum Systemdatum angezeigt. Dieses Feld ist nicht editierbar und dient nur der Information. |
Übertragung an Mitglied - Bewegungsart | In diesem Feld wird die Bewegungsart angezeigt für das Mitglied, welches die Anteile übernimmt. |
Die nachfolgenden Variablen können in der Wordvariante über Dienstprogramme, Texterfassung im Texttyp MGV eingesetzt werden. Beachten Sie, dass Sie nach Aktivierung des neuen Serienbriefs für den Texttyp ''MG'' die Vorlagen statt dessen administrativ im Vorlagenmanager bearbeiten.
mgvEintittAnteileAnz | Anzahl Eintrittsanteile eines Mitglieds |
mgvAntHoehe | Höhe eines Anteils gemäß Satzung |
mgvEintittsAnteileBetrag | Nennbetrag der Beitrittsanteile |
mgvEtgHoehe | Höhe des Eintrittsgeldes |
mgvEtgPlusAntBetrag | Gesamtbetrag des Eintrittsgeldes und Eintrittsanteile |
mgvGeburtsdatum | Geburtsdatum eines Mitglieds |
Ab Version 20.20.2 stehen weitere Variablen zur Verfügung:
mgvSollAnteileZusatzAnz | Zusätzlich erworbene Anteile Anz. Soll-Wert |
mgvSollAnteileZusatzBetrag | Höhe der zusätzlich erworbenen Anteile in EUR: Soll-Wert |
mgvIstAnteileZusatzAnz | Zusätzlich erworbene Anteile Anz. Ist-Wert |
mgvIstAnteileZusatzBetrag | Höhe der zusätzlich erworbenen Anteile in EUR: Soll-Wert |
mgvSollAnteileAnz | Gesamtanteile Anz.: Soll-Wert |
mgvSollAnteileBetrag | Höhe der Anteile in EUR insgesamt: Soll-Wert |
mgvIstAnteileAnz | Gesamtanteile Anz.: Soll-Wert |
mgvIstAnteileBetrag | Höhe der Anteile in EUR insgesamt: Soll-Wert |
mgvKistSatz | Kirchensteuersatz des Mitglieds |
mgvReligionSTOEID | Religionsschlüssel (STOEID) der kirchensteuererhebende Religionsgemeinschaft |
mgvReligionMeldeSchl | Religionsmeldeschlüssel der kirchensteuererhebende Religionsgemeinschaft |
mgvFreiBetragVorSteuer | Steuerfreibetrag gemäß dem erteilten Freistellungsauftrag |
Die mit mgvDiv-beginnenden Variablen stammen aus der Dividendenberechnung und werden vorzugsweise in dem Anschreiben bezüglich Auszahlung der Dividenden benötigt. Ausgehend vom eingestellten Geschäftsjahr werden die Ergebnisse der Dividendenberechnung aus dem Vorjahr verwendet.
mgvDivGuthaben | Geschäftsguthaben zum Jahresanfang als Grundlage für die Dividendenberechnung |
mgvDivVorSteuer | Dividende vor Steuerabzug |
mgvDivNachSteuuer | Dividende nach Steuerabzug |
mgvDivKapSt | Berechnete Kapitalertragsteuer |
mgvDivKapStOhneKist | Diese zwei Variablen erleichtern den Ausweis der Werte in folgendem Abschnitt der Steuer Erklärung lt. BMF-Muster: „Summe Kapitalertragsteuer in Höhe von 25% —– oder wegen einbehaltener Kirchensteuer entsprechend geminderter Kapitalertragsteuerbetrag —-„ Die Variable mgvDivKapStOhneKist gibt nur dann einen Wert aus, wenn das Mitglied nicht kirchensteuerpflichtig ist.Umgekehrt weist die Variable mgvDivKapStMitKist nur bei kirchensteuerpflichtigen Mitgliedern einen Wert aus. So brauchen Sie hier nicht mit Wenn-Bedingungen zu arbeiten. |
mgvDivSolZ | Berechneter Solidaritätszuschlag |
mgvDivKist | Berechnete Kirchensteuer |
mgvDivZuschrEtg | Falls das Eintrittsgeld oder die gezeichnete Anteile nicht vollständig bezahlt wurden, wird die Dividende in Höhe des Rückstands einbehalten und auf Eintrittsgeld bzw. Geschäftsguthabenkonto umgebucht. Die Variable mgvDivZuschrEtg enthält den Betrag, der für Eintrittsgeld einbehalten wird. Die Variable mgvDivZuschrAnt enthält den Betrag, der für das Geschäftsguthaben einbehalten wird.So können Sie über eine Wenn-Bedingung den Mitgliedern mit Rückstand erläutern, dass die Dividende (ggf. teilweise) einbehalten wird. |
mgvDivGesperrt | Diese Variable enthält den gesperrten Betrag, falls die Dividenden auf Grund von der manuellen Sperre nicht vollständig ausgezahlt werden. |
mgvDivFreiBetragVerwendet | Bei der Berechnung der Dividende in Anspruch genommener Steuerfreibetrag. |
mgvDivFreiBetragNachSteuer | Verbliebener Steuerfreibetrag nach der Berechnung der Dividenden. |
Die Liste 603050 – Mitgliederbewegungen gibt die Mitglieder mit den Stamm- und Buchungsdaten aus. Der Bewegungsartfilter ermöglicht, gezielt einzelne Bewegungsarten auszuwerten. Die Filter werden dynamisch aufgebaut. So können entweder alle Bewegungsarten, alle Zugänge bzw. Abgänge oder selektiv konkrete Zugangs- bzw. Abgangsbewegungsarten ausgewertet werden.
Tod im laufenden Jahr mit ErbeTod in früheren Jahren mit ErbeAusscheiden durch ÜbertragungÜbertragung einzelner Anteile an MitgliedKündigung allgemeinKündigung einzelner AnteileKündigung durch Gläubigeraußerordentliche KündigungAusschlussTod im GeschäftsjahrTod in früheren JahrenAuflösung juristischer PersonBeitritt allgemeinBeitritt durch ÜbertragungBeitritt durch Erbe im laufenden JahrBeitritt durch Erbe in früheren JahrenZeichnung weiterer AnteileZeichnung weiterer Anteile Erbe im laufenden JahrZeichnung weiterer Anteile Erbe in früheren JahrenÜbertragung einzelner Anteile von Mitglied Bewegungsart Filter | Man kann in der Liste Alle, Abgänge oder Zugänge auswählen. |
Abgänge | Es werden alle Abgänge, Ausscheidung oder Sonstige Abgänge in der Auswahl vorgeschlagen. |
Zugänge | Es werden alle Zugänge, Neuzugänge oder Sonstige Zugänge in der Auswahl vorgeschlagen. |
Filter auf einzelne Bewegungsarten | Hier kann man einzelne Bewegungsarten auswählen. Dieser Filter ist nicht sichtbar, wenn der vorherige Filter auf Alle gesetzt ist. |
Sortierung | Sortierung nach Mitgliedsnummer oder Suchnamen(Personen-Id) |
Wirksamkeit | Von Datum und Bis Datum |
Kompakte Ausgabe | Zeigt je Mitglied eine kompakte Zeile ohne die einzelnen Bewegungsarten. |
Durch die Eingabe der Wirksamkeit kann die Ausgabe noch weiter verfeinern.
Von Datum leer | Erzeugt eine Ausgabe aller aktiven Mitglieder bis zum Stichdatum (Bis Datum). |
Von Datum gefüllt | Erzeugt eine Ausgabe aller Mitglieder im eingegebenen Zeitraum. |
Die Liste bietet damit eine hohe Flexibilität. Zum Beispiel können folgende konkrete Auswertungen erfolgen:
Bewegungsartfilter
Alle, von / bis Mitglied leer = keine Einschränkung,
Wirksamkeit von leer, Wirksamkeit bis <Endes Geschäftsjahr>
Bei dieser Auswertung werden alle zum Ende des Geschäftsjahres aktiven Mitglieder gezeigt mit allen Anteilsbewegungen. Zudem wird bei Vorgabe genau dieser Parameter am Ende der Liste eine Darstellung der Mitglieder- und Anteilsentwicklung vom Beginn bis zum Ende des Geschäftsjahres ausgegeben (Anteilsentwicklung). Ein aufwändiger mehrfacher Aufruf der Liste, um diese für den Jahresabschluss benötigten Zahlen zu erhalten, entfällt damit.
Möchten Sie beispielsweise die in der Anteilsentwicklung als Summe gezeigten Neuzugänge konkret nachvollziehen, führen Sie die Auswertung mit folgenden Parametern durch:
Bewegungsartfilter Neuzugänge,
von / bis Mitglied leer = keine Einschränkung,
Wirksamkeit von <Beginn Geschäftsjahr>, Wirksamkeit bis <Endes Geschäftsjahr>
Für andere Bewegungsarten erfolgt der Abruf analog.
Unter Fachadministration, System, Systemeinstellungen Datenbank können Sie folgende adminstrativen Einstellungen für die Mitgliederverwaltung vornehmen.
Beachten Sie, dass hier in der Administration der Punkt als Dezimaltrennzeichen genutzt wird, wenn mehrere Werte eingegeben werden können. Das Komma wird hier zur Trennung separater Vorschlagswerte des jeweiligen Parameters genutzt. Bei einer späteren Zahlenwerteingabe in den jeweiligen iX-Haus-Modulen nutzen Sie das übliche Komma als Dezimaltrennzeichen vor den Nachkommastellen!
| Bereich > Abschnitt | Systemeinstellung | Beschreibung |
|---|---|---|
Stammdaten > MGV | BeitrittsAnteileAufteilen | Im Standardfall werden bei einem Mitgliedsbeitritt durch Übertragung oder Erbe alle übertragenen Anteile als Beitrittsanteile eingetragen und gebucht. Dieses Verhalten kann über die Systemeinstellung BeitrittsAnteileAufteilen geändert werden, um die Art der übertragenen Anteile sichten und auswerten zu können. [X] Bei aktivierter Einstellung werden diese in Pflicht- und freiwillige Anteile aufgeteilt und getrennt gebucht. Bitte beachten Sie, dass diese Anteilsbewegungen nach der Aufteilung nicht mehr geändert werden können. Die resultierenden Datensätze müssen ggf. gelöscht und neu angelegt werden.Beim Löschen von freiwilligen Anteilen werden ebenso Pflichtanteile und auch Anteilsbewegungen des Mitglieds gelöscht, von dem die Anteile übertragen wurden. |
Stammdaten > MGV | Kirchensteuersatz | Kirchensteuersatz (Defaultwert: 9,0 = 9%)Der Kirchensteuersatz hängt vom Bundesland ab. Geben Sie bitte hier Standard Kirchensteuersatz in Prozent für Ihr Bundesland ein. Dieser Steuersatz wird im Mitgliederstamm bei der Neuanlage vorgeschlagen. Beachten Sie, dass hier das Komma als Dezimaltrennzeichen genutzt wird! |
Stammdaten > MGV | KirchensteuersatzWerte | Gültige Werte für den Kirchensteuersatz (Defaultwerte: 9.00, 8.00)Der Kirchensteuersatz hängt vom Bundesland ab. Derzeit in Baden-Württemberg und Bayern 8%, in allen anderen Bundesländern 9%. Geben Sie hier bitte alle gültigen Werte für die Kirchensteuersätze ein. Die Eingaben im Personenstamm werden gegen diese Werte geprüft. Beachten Sie, dass hier der Punkt als Dezimaltrennzeichen genutzt wird! |
Stammdaten > MGV | Abgeltungssteuersatz | Abgeltungssteuersatz (Defaultwert: 25.00)Geben Sie bitte hier den gültigen Abgeltungssteuersatz in Prozent ein. Dieser Steuersatz wird bei der Berechnung der Dividende verwendet. Beachten Sie, dass hier der Punkt als Dezimaltrennzeichen genutzt wird! |
Stammdaten > MGV | Solidaritätszuschlag | Solidaritätszuschlag (Defaultwert: 5.50)Geben Sie bitte hier den gültigen Solidaritätszuschlag in Prozent ein. Dieser Zuschlag wird bei der Berechnung der Dividende verwendet. Beachten Sie, dass hier der Punkt als Dezimaltrennzeichen genutzt wird! |
Stammdaten > BeschriebsFilter | Mitgliederverwaltung | (Defaultwert: ./., keine Filterung)\\Geben Sie bitte Beschriebsfelder ein, welche im Rahmen der Mitgliederverwaltung gefiltert werden sollen. Details zu dieser Funktion teilt Ihnen die CREM SOLUTIONS auf Anfrage mit. |
Buchhaltung > MGV | Verrechnungskonto | Verrechnungskonto für Übertragung der Anteile. (Defaultwert: - kein) Bei Übertragung der Anteile von einem Mitglied auf den anderen wird ein Verrechnungskonto benötigt. Sowohl Geschäftsguthaben des abgebenden Mitglieds als auch Geschäftsguthaben des annehmenden Mitglieds wird gegen dieses Verrechnungskonto gebucht. |
Buchhaltung > MGV | Zahlungsfrist | Zahlungsfrist in Tagen für die neu erworbene Anteile. Bei der Dividendenberechnung wird der Saldo auf dem Geschäftsguthabenkonto ermittelt. Wurden bereits erworbene und sollgestellte Anteilen nicht komplett bezahlt, wird der fehlende Betrag aus Dividenden einbehalten und auf Geschäftsguthaben umgebucht. Bei der Ermittlung des Saldos wird Sollstellung und Zahlung zum Systemdatum berücksichtigt. Um zu vermeiden, dass für die gerade erworbenen und noch nicht bezahlten Anteile Dividenden einbehalten werden, geben Sie bitte eine Zahlungsfrist ein. Wenn eine Zahlungsfrist gesetzt ist, wird die Sollstellung nur bis Datum 'Systemdatum-Zahlungsfrist' berücksichtigt. |
Stammdaten > MGV | TodMitErbeWirksamkeitEditierbar | Das Feld Ausscheiden zum ist beim Eintragen der Anteile für Tod in laufenden Jahr mit Erbe und Tod in früheren Jahren mit Erbe im Standard nicht editierbar. Das Datum wird dann systemseitig vorgegeben. Es bestimmt die Wirksamkeit und Wertstellung der Buchung. Wenn die Systemeinstellung TodMitErbeWirksamkeitEditierbar aktiviert ist, kann das Datum editiert werden. Der Benutzer ist dann selbst für die Korrektheit des Datums verantwortlich. |
Unter Fachadministration, Kataloge geben Sie diverse adminstrative Einstellungen für die Mitgliederverwaltung vor.
Die in der MGV benötigten Sollarttypen werden unter Fachadministration, Kataloge, Sollart Typen verwaltet. Sie benötigen für den Betrieb einer Mitgliederverwaltung folgende Sollarttypen:
Eintrittsgeld, GAG Geschäftsguthaben, Überzahlung GAG, Auseinandersetzungsguthaben (AGT) sowie Dividende (vgl. Kapitel Sollarten und Sollarttypen).
Für den Erlass oder die Minderung der Höhe eines Eintrittsgeldes kann der iX-haus-Benutzer einen Minderungsgrund aus einer Liste auswählen. Neben den schon verfügbaren Minderungsgründen, welche systemseitig vorgegeben sind, können Sie Auswahl um weitere Minderungsgründe unter Fachadministration, Kataloge, Mitgliederverwaltung, Eintrittsgeldminderungsgrund ergänzen (vgl. Kapitel Mitgliederstammdaten erfassen).
Für eine manuelle AGT-Sperre geben Sie immer einen Grund an. Die Liste der auswählbaren Gründe pflegen Sie unter Fachadministration, Kataloge, Mitgliederverwaltung, Grund für AGT-Sperre ((vgl. Kapitel Mitgliederstammdaten erfassen).
Für eine manuelle Dividendensperre geben Sie immer einen Grund an. Die Liste der auswählbaren Gründe pflegen Sie unter Fachadministration, Kataloge, Mitgliederverwaltung, Grund für Dividenden-Sperre (vgl. Kapitel Mitgliederstammdaten erfassen).
Für jeden Sollarttyp für die MGV legen Sie im Modul Sollarten/Personentypen eine eigene Sollart an (vgl. Kapitel Sollarten und Sollarttypen für Mitgliederverwaltung einrichten).