schnittstellen:datev_schnittstelle:parameter

Eine für den DATEV-Sachkonten-Buchungsimport genutzte Importdatei ist eine CSV-Datei, die der Vorlage DTVF_Buchungsstapel im CSV-Format entspricht. Wichtig ist, dass die Spalten-Reihenfolge (wie unten beschrieben) eingehalten wird. iX-Haus prüft sowohl die Spaltenposition, als auch die Spaltennamen.

Header

Nummer Spalte	Beschreibung
1	DTVF (wird verwendet, um die Datei als Datev-Datei zu identifizieren)
2-11	Werden nicht verwendet.
12	Mandanten-Nummer
13	Geschäftsjahresanfang
14-zum Ende	Werden nicht verwendet.

Spaltenüberschrift

Nummer Spalte	Name	Beschreibung
1	Umsatz (ohne Soll/Haben-Kennzeichen)	Betrag
2	Soll/Haben-Kennzeichen	S/H – Steht hier ein `S`, wird das Konto im Soll gebucht und Gegenkonto im Haben.
3-6	Werden nicht verwendet.
7	Konto	Datev-Konto, wird automatisch im iX-Haus ermittelt (Datev-Übersetzungstabelle)
8	Gegenkonto (ohne BU-Schlüssel)	Datev-Gegenkonto, wird automatisch im iX-Haus ermittelt (Datev-Übersetzungstabelle)
9	Wird nicht verwendet.
10	Belegdatum	Wertstellung der Buchung.
11	Belegfeld 1	Belegtext
12-13	Werden nicht verwendet.
14	Buchungstext	Buchungstext
37	KOST1 - Kostenstelle	Kostenstelle
38	KOST2 - Kostenstelle	Kostenstelle
39 – zum Ende	Werden nicht verwendet.

Für diesen Import wird eine Datei für GVC701 und eine Datei für GVC709 eingesetzt. Daher sind alle Datenzeilen in einer solchen Importdatei jeweils nur für den spezifischen GVC vorzubereiten.

Header

Nummer Spalte	Beschreibung
1	`EXTF` (wird verwendet, um die Datei als Datev-Datei zu identifizieren) kann über die Systemeinstellung 1.15.241.7 DatevImportTypDTVF_EXTF in `DTVF` umgestellt werden.
2-11	Ohne Verwendung.
12	Mandanten-Nummer
13 - bis zum Schluss	Ohne Verwendung.

Spaltenüberschrift

Nummer Spalte	Name	Beschreibung
1	Umsatz (ohne Soll/Haben-Kennzeichen)	Betrag
2	Soll/Haben-Kennzeichen	S/H – Steht hier ein `S`, wird das Konto im Soll gebucht und Gegenkonto im Haben.
3-6	Werden nicht verwendet.
7	Konto Die Buchung besteht aus mindestens zwei Zeilen.	Datev-Konto, wird automatisch im iX-Haus ermittelt (Datev-Übersetzungstabelle) In der ersten Zeile steht der Kreditor/Debitor, in der zweiten Zeile das Konto. Forderungs/Verbindlichkeitskonto wird aus dem jeweiligen Kreditor/Debitor Parameter-Satz ermittelt.
8-9	Werden nicht verwendet.
10	Belegdatum Rechnungsdatum, Fälligkeitsdatum
11	Belegfeld 1 Rechnungsnummer der Buchung
12-13	Ohne Verwendung.
14	Buchungstext	Buchungstext
15-36	Ohne Verwendung.
37	KOST1 - Kostenstelle	Hier wird Objekt aus der Kostenstelle entnommen.
38	KOST2 - Kostenstelle	Kostenstelle
39 – 60	Ohne Verwendung.
61	Zusatzinformation- Inhalt 7	Wertstellung, LzVon, LzBis
65	Zusatzinformation- Inhalt 9	Beleg

Das Format ASCII Postversand wird von DATEV ab 2017 nicht mehr unterstützt. Wenn Sie aktuell Daten an DATEV-Programme übermitteln wollen, müssen Sie eine CSV-Exportvariante nutzen! Sie können daher mit der Systemeinstellung ASCIIExport festlegen, ob diese Variante überhaupt zur Auswahl angeboten wird.

Weitere historisch bedingte Systemeinstellungen sind mit der Abkündigung des ASCII-Postversandformats seitens DATEV nicht mehr für die jetzige Nutzung interessant, wenn diese nur auf den ASCII-Export wirken und somit für die csv-Variante nicht relevant sind. Sie finden hierzu jedoch Erläuterungen zu den Systemeinstellungen im jeweiligen Hinweistext (Vorzeichentausch, ButextPunktCheck, BuTextAusrufCheck, BuTextParagrafCheck, StandardIni, Kostenstelle1 und KostenstellenTab).

Export im alten ASCII-Ausgabeformat

Um einen Buchungsexport in ASCII-Format durchzuführen, wählen Sie im Register der Objekt-Mandanten-Tabelle für das Objekt das Ausgabeformat ASCII (Postversand). Diese Auswahl steht nicht zur Verfügung, wenn die Systemeinstellung ASCIIExport deaktiviert ist.
Im Register Export sehen Sie eine Übersicht der relevanten Eckdaten. Geben Sie die Parameter für den Buchungsexport ein. Erforderlich sind die Parameter für den Mandant und das Wertstellungsdatum, bis zu welchem der Export stattfinden soll. Optional ist die Vorgabe für Testlauf oder Wiederholungslauf.
Bestätigen Sie mit dem Schalter Export starten.
Der ASCII-Export wird gestartet.
Wählen Sie im Menü der DATEV-Exportschnittstelle den Menüpunkt Export-Protokoll (nur ASCII-Variante), um den Verlauf des letzten Exports einzusehen und die entsprechenden Daten zu kontrollieren. In dem Register Historisierung finden Sie allgemeine Informationen zu getätigten Export-Läufen.

Die Exportdateien werden unter dem Verzeichnis datev_ex\man00001 abgelegt (Verzeichnisname = Kürzel man + Mandantennummer). Ein Testlauf wird als datevtmp.dat abgelegt und jeweils durch den folgenden Testlauf überschrieben. Die Markierung der exportierten Buchungen wird pro exportierten Buchungsposten eines Buchungsblocks mit der jeweiligen Laufnummer in der Tabelle buexp gespeichert.

Parameter zum Buchungsexport

`Mandanten-Nummer`	Geben Sie hier eine Mandantennummer ein, für die der Export durchgeführt werden soll. Dazu ist eine Auswahl per F2 möglich.
`DATEV-Gegenkonto`	Frei wählbares Verrechnungskonto, gegen das alle Buchungen gebucht werden
`Lauf-Nummer`	Die gespeicherte Laufnummer des Mandanten wird automatisch um 1 erhöht, damit eine fortlaufende Nummerierung im eingestellten Jahr entsteht.
`bis Wertstellungsdatum`	Angabe, bis zu welchem Wertstellungsdatum Buchungen exportiert werden sollen. Startpunkt ist der Beginn des Wirtschaftsjahres bzw. der letzte Buchungsexport.
`Buchungsjahrgang`	Aktuell eingestellter Jahrgang
`DATEV-Passwort`	Angabe, falls ein Passwort mit DATEV vereinbart wurde
`DFV-Kennzeichen`	Kürzel des Sachbearbeiters Pflichtfeld
`Testlauf`	Bei gesetztem Parameter werden die exportierten Buchungen nicht mit der Laufnummer markiert. (Testdaten werden nicht konvertiert und versendet).
`Wiederholungslauf`	Die im zuletzt erzeugten Export (nicht Testlauf) mit entsprechender Laufnummer markierten Buchungen werden erneut exportiert.

Das Export-Protokoll wird unter dem iX-Haus-Installationsverzeichnis im Lizenzverzeichnis abgelegt, welches durch die Lizenznummer benannt ist (z. B. 310001). Der Dateiname des Export-Protokolls ist aus dem Kürzel da, dem Tagesdatum in der Form jjmmtt und der Endung .prt (z. B. da090630.prt) zusammengesetzt.

Datenformat der ASCII-Exportdateien (Buchungssätze)

Feldname DATEV	Max. Länge	Bezeichnung iX-Haus	Bemerkung
`Umsatz`	12	Buchungsbetrag	negativ, falls Sollbuchung;positiv, falls Habenbuchung und kein Soll-/Haben-Tausch eingestellt ist;Betrag wird mit 100 multipliziert
`Buchungsschlüssel`	1	Buchungsschlüssel	DATEV-Buchungsschlüssel 1-Feld bleibt leer
`Konto`	4, 5, 6, 7, 8	Kontonummer	DATEV-Kontonummer aus iX-HAUS – DATEV-Umsetzungstabelle, Feldlänge aus Parametereinstellungen.
`Gegenkonto`	4, 5, 6, 7, 8	Gegenkonto	Verrechnungskonto, gegen das alle Buchungen gebucht werden.
`Belegfeld 1`*	5	Belegfeld 1*	Beleg aus Buchung
`Belegfeld 2`*	5	Belegfeld 2*	Buchungsnummer (Primanota)
`Datum`		Belegdatum	Wertstellungsdatum (ttmm) ohne Jahrgang.
`Buchungstext`*	27	Buchungstext*	Buchungstext aus Buchung
`Währungs-KZ`		Währungskennzeichen	ISO-Code, Großbuchstaben

Für das Einlesen von Text in die mit „*“ markierten Felder sind ausschließlich folgende Zeichen aus dem ASCII-Zeichensatz gültig:
Leerzeichen ! „ # $ § % & ’ ( ) * + , - . / : < > = ? @ _ ‘, ü Ü ö Ö ä Ä ß; 0-9; a-z; A-Z.\\Alle anderen, nicht einlesbaren Sonderzeichen werden durch das Symbol „*“ ersetzt.

ASCII-Exportdateien konvertieren

Von einem erfolgreichem ASCII-Export müssen Sie für den Empfänger die Exportdateien in das DATEV-Postversandformat konvertieren!

Wählen Sie im Menü der DATEV-Exportschnittstelle den Menüpunkt DATEV konv. (nur ASCII Variante)
Eine Abfrage zum Start der Konvertierung erscheint.
Setzen Sie in der Abfrage den Marker vorhandene DATEV-Dateien löschen, um alle bereits konvertierte Dateien, die sich eventuell noch im Ablageverzeichnis …/datev_ex befinden, zu löschen.
Bestätigen Sie mit OK.
Die Konvertierung wird gestartet.

Konvertierungsprotokolle drucken

Wählen Sie im Menübaum den Menüpunkt DATEV-Konvertierungsprotokoll (ASCII).
Es öffnet sich die Maske Liste DATEV03 Konvertierungs-Protokoll.
Bestätigen Sie den Schalter Vorschau oder Drucken.
Sie erhalten einen Ausdruck des Konvertierungsprotokolls. War der letzte ASCII-Export unvollständig und konnte daher kein Konvertierungsprotokoll erstellt werden, erhalten Sie einen entsprechenden Hinweis.

s. Ausgabeformat in Grundsätzliche Parameter der Objekt-Mandanten-Tabelle und Register Export

DATEV-Input-Formatbeschreibungen werden in InputIniFile.ini eingetragen. Der Inhalt der Datei sieht folgendermaßen aus:

[Format-FBOP-BW-KNE]

Spezifika=keine

Bezeichnung=FIBU/OPOS Buchungssätze als ASCII-delimited (KNE)


[Satzarten-FBOP-BW-KNE]

FBOP-Vollvorlauf-KNE=1,M,P,V,P,C'',C''

FBOP-Versionssatz=1,M,P,V,P,C'',C''

FBOP-Buchungssatz-KNE=0,K,V,V,P,C'',C''


[Satzart-FBOP-Vollvorlauf-KNE]

DFV-Kennzeichen=2,a,C'',K,J,"",N

Berater=7,n,X'3b',M,N,"",N

Mandant=5,n,X'3b',M,N,"",N

Abrechnungsnummer=6,n,X'3b',M,N,"",N

Datum-von=6,n,X'3b',M,N,"",N

Datum-bis=6,n,X'3b',M,N,"",N

PN-Seite=3,n,X'3b',M,N,"",N

Passwort=4,a,X'3b',K,J,"    ",N

Satzende1=0,n,X'0d',M,N,"",J

Satzende2=0,n,X'0a',M,N,"",J


[Satzart-FBOP-Versionssatz]

Versionskennzeichen=14,a,C'',M,J,"",N

Satzende1=0,n,X'0d',M,N,"",J

Satzende2=0,n,X'0a',M,N,"",J


[Satzart-FBOP-Buchungssatz-KNE]

Umsatz=12,n,C'',M,N,"",N

BU-Schluessel=2,n,X'3b',K,J,"",N

Konto=9,n,X'3b',M,N,"",N

Gegenkonto=9,n,X'3b',M,N,"",N

Belegfeld1=12,a,X'3b',K,J,"",N

Belegfeld2=12,a,X'3b',K,J,"",N

Datum=4,n,X'3b',M,N,"",N

Text=30,a,X'3b',K,N,"",N


Waehrungskennung=4,a,X'3b',M,N,"EUR",N

Satzende1=0,n,X'0d',M,N,"",J

Satzende2=0,n,X'0a',M,N,"",J

DATEV-Output-Formatbeschreibungen werden in OutputIniFile.ini eingetragen. Der Inhalt der Datei sieht folgendermaßen aus:

[Format-FBOP-BW-KNE]

Spezifika=Datev-DVSW-KNE

Bezeichnung=FIBU/OPOS Buchungssätze (KNE)


[Satzarten-FBOP-BW-KNE]

FBOP-Vollvorlauf-KNE=1,M,P,F,P,C'',C''

FBOP-Versionssatz=1,M,P,V,T,C'',X'1c'

FBOP-Buchungssatz-KNE=0,K,V,V,T,C'',X'1c'

Zusatzinfo-KNE=0,K,V,V,T,C'',X'1c'

PN-Seitenwechsel=0,K,V,V,T,C'',C''

FIBU-KNE-Gruppensumme=0,K,V,F,T,C'',C''

Mandantenende=1,M,P,F,T,C'',C''


[Satzart-FBOP-Vollvorlauf-KNE]

Beginn=0,n,X'1d',M,N,"",J

Kennung=0,n,X'18',M,N,"",J

Version=0,n,X'31',M,N,"",J

Datentraegernummer=3,a,C'',M,J,"001",N

Anwendungsnummer=2,n,C'',M,N,"11",N

DFV-Kennzeichen=2,a,C'',M,J,"",N

Berater=7,n,C'',M,N,"28167",N

Mandant=5,n,C'',M,N,"1",N

Abrechnungsnummer=6,n,C'',M,N,"102",N

Datum-von=6,n,C'',M,N,"010102",N

Datum-bis=6,n,C'',M,N,"311202",N

PN-Seite=3,n,C'',M,N,"1",N

Passwort=4,a,C'',M,J,"    ",N

Anwendungsinfo=16,a,C'',M,J,"",N

Inputinfo=16,a,C'',M,J,"",N

Satzende=0,n,C'y',M,N,"",J


[Satzart-FBOP-Versionssatz]

Versionskennzeichen=14,a,X'b5',M,J,"1,4,4,SELF",N

Satzende=0,n,C'y',M,N,"",J


[Satzart-FBOP-Buchungssatz-KNE]

Umsatz=12,n,C'+/-',M,N,"",N

BU-Schluessel=2,n,C'l',K,J,"",N

Gegenkonto=9,n,C'a',M,N,"",N

Belegfeld1=12,a,X'bd',K,J,"",N

Belegfeld2=12,a,X'be',K,J,"",N

Datum=4,n,C'd',M,N,"",N

Konto=9,n,C'e',M,N,"",N

Kost1=8,a,X'bb',K,J,"",N

Kost2=8,a,X'bc',K,J,"",N

Kost-Menge=8,n,C'k',K,N,"",N

Skonto=10,n,C'h',K,N,"",N

Text=30,a,X'1e',K,N,"",N

EG-ID=15,a,X'ba',K,N,"",N

Steuersatz=4,n,C'j',K,J,"",N

Waehrungskennung=4,a,X'b3',M,N,"EUR",N

Basiswaehrungsbetrag=12,n,C'm',K,J,"",N

Waehrungskennung-BW=4,a,X'b4',K,N,"",N

Kurs=11,n,C'n',K,N,"",N

Reserviert1=12,n,C'g',K,N,"",N

Reserviert2=20,a,X'b0',K,N,"",N

Satzende=0,n,C'y',M,N,"",J


[Satzart-Zusatzinfo-KNE]

Zusatzinfoart=20,a,X'b7',K,J,"",N

Zusatzinfiinhalt=210,a,X'b8',M,J,"",N

Satzende=0,n,C'y',M,N,"",J


[Satzart-Mandantenende]

Mandantenende=0,a,C'z',K,J,"",J


[Satzart-PN-Seitenwechsel]

Folgeblattnummer=3,n,C'v',M,N,"",N

Satzende=0,n,C'y',M,N,"",J


[Satzart-FIBU-KNE-Gruppensumme]

Summe=14,n,C'x/w',M,J,"",N

Satzende=0,n,C'y',M,N,"",J


[Format-Datev-DVSW-KNE]

Spezifika=keine

Bezeichnung=Verwaltungsdatei EV01


[Satzarten-Datev-DVSW-KNE]

Datentraegerkennsatz-KNE=1,M,P,F,P,C'',C''

Verwaltungssatz-KNE=0,K,V,F,P,C'',C''


[Satzart-Datentraegerkennsatz-KNE]

Datentraegernummer=3,a,C'',M,J,"001",N

Filler1=3,a,C'',M,J,"   ",J

Beraternummer=7,n,C'',M,N,"28167",N

Beratername=9,a,C'',M,J,"Datev eG",N

Restartkennzeichen=0,a,X'20',M,N,"",J

Anzahl_Vorlaeufe=5,n,C'',M,J,"1",N

Letzter_Vorlauf=5,n,C'',M,J,"1",N

Fuellzeichen=95,a,C'',M,N,"",J


[Satzart-Verwaltungssatz-KNE]

Verarbeitungskennzeichen=1,a,C'',M,N,"V",N

Dateinummer=5,n,C'',M,N,"1",N

Anwendungsnummer=2,n,C'',M,N,"11",N

DFV-Kennzeichen=2,a,C'',M,J,"XX",N

Berater=7,n,C'',M,N,"28167",N

Mandant=5,n,C'',M,N,"1",N

Abrechnungsnummer=6,n,C'',M,N,"102",N

Datum-Filler=4,a,C'',M,J,"0000",J

Datum-von=6,a,C'',M,N,"010102",N

Datum-bis=6,a,C'',M,N,"311202",N

Primanotaseite=3,n,C'',M,N,"1",N

Passwort=4,a,C'',M,J,"    ",N

Letzte_Blocknummer=5,n,C'',M,N,"1",N

Letzte_Primanotaseite=3,n,C'',M,J,"1",N

Korrekturkennzeichen=1,a,C'',M,J,"",N

Sonderverarbeitung=1,a,C'',M,J,"1",N

Versionskennzeichen=14,a,C'',M,J,"",N

Fuellzeichen=53,a,C'',M,N,"",J

Achtung
Die `InputIniFile.ini` und `OutputIniFile.ini` werden von dem Updateservice in das exe-Verzeichnis kopiert. Die ini-Dateien werden durch die Systemeinstellung der Schnittstelle im Abschnitt `Datev-Export` aktiviert. `StandardIni=ON`

Das Lizenzmodul DATEV-Rechungsimport importiert Kreditoren/ Debitoren Stammdaten und Rechnungs-Eingangsbuchungen (GVC 701) bzw. Ausgangsbuchungen (GVC 709) nach iX-Haus. Die Schnittstelle umfasst die Parametereingabe für den Import, dessen Durchführung und die Historie der Importe. Die seitens DATEV gelieferten Informationen bezüglich Mandanten und Sachkonten werden anhand der Übersetzungstabellen für die DATEV-Export-Schnittstelle umgesetzt. Kreditoren/Debitoren werden nicht übersetzt, sondern über die Fremdnummer importiert.

Das Modul ist im Menü unter Dienstprogramme > Schnittstellen > DATEV-Schnittstelle > DATEV-Rechnungsimport eingebunden.

Das Modul muss einmal aus iX-Haus gestartet werden, im Batch werden zwei Aufrufe benötigt.

Register Parameter

`Importordner`	Vorgabe für die zu importierende Datei.
`Kommentar`	Der hier eingegebene Kommentar kann später in der Historie als Information genutzt werden.
`Simulation`	Schalter zum Starten der Importsimulation.
`Daten importieren`	Schalter zum Starten des Imports.

Register Historie

Unter dem Filter werden die historisierten Importinformationen in einem Grid angezeigt.

`Filter`	Die Historie kann durch den Filter über `Benutzer`, `Datum von`, `Datum bis` sowie die Anzahl der letzten Läufe (`Nur die letzten …Läufe` beschränkt werden. Mit dem Schalter `Anwenden` werden die Parameter der Filter aud die historisierten Importinformationen angewendet.
`Import Zeit`	Zeitstempel zum Import
`Benutzer`	Benutzer des Imports
`Lauftyp`	Import oder Simulation
`Anzahl importiere Daten`	Anzahl der Buchungsanweisungen in der Importdatei.
`Anzahl aktualisierte Daten`	Anzahl der Buchungsanweisungen, welche zu Aktalisierungen führten (erfolgreicher Import).
`Anzahl fehlerhafte Daten`	Anzahl der Buchungsanweisungen, welche im Import als fehlerhaft betrachtet wurden.
`Kommentar`	Kommentar zum Import.
`Import Datei`	Name der importierten Datei.

Beim Einlesen der Import-Datei XXXX.csv werden die Sachkonten und Kostenstellen über die DATEV-Schnittstelle ermittelt. Sachkonten-Tabelle und Kostenstellen werden im Modul DATEV-Einstellungen gepflegt.

Kostenstellen-Mapping

Um beim Rechnungsimport mehrere Kostenstellen pro Objekt eintragen zu können, muss die Systemeinstellung DatevMehrereKostenstellenAnlegen aktiviert werden.

Die Buchung besteht mindestens aus zwei Zeilen. Die erste Zeile beinhaltet den Kreditor/Debitor und den Gesamtbetrag. Ab der zweiten Zeile sind die Kontierungen gelistet. Die Summe der Kontierungen muss den Gesamtbetrag ausgleichen. Damit die Rechnungen nicht doppelt importiert werden, muss die Systemeinstellung DoppelteRechnungImmerAblehnen aktiviert werden.

Systemeinstellungen zum DATEV-Rechnungsimport

Das Lizenzmodul DATEV Sachkonten Buchungsimport ist nur mit der Lizenz DATEV-Sachkonten-Buchungsimport sichtbar. Es importiert Buchungen in Form von Sachkontenbuchungen GVC001 nach iX-Haus. Die Schnittstelle umfasst die Parametereingabe für den Import, dessen Durchführung und die Historie der Importe.

Die seitens DATEV gelieferten Informationen bezüglich Mandanten und Sachkonten werden anhand der Übersetzungstabellen für die DATEV-Export-Schnittstelle umgesetzt. Beim Einlesen der Import-Datei XXXX.csv wird zuerst die Mandantennummer und anschließend das Objekt und die Sachkonten über die DATEV-Schnittstelle ermittelt. Das Objekt wird über die Kostenstellen-Zuordnung ermittelt und die Sachkonten werden aus der Kontenübersetzung zugeordnet. Sachkonten-Tabelle, Kostenstellen und Objekt-Mandanten-Profil werden im Modul DATEV-Einstellungen gepflegt.

Die eingelesenen Buchungen sind automatisch gegen den Export nach DATEV gesperrt.

Register Parameter

`Importordner`	Vorgabe für die zu importierende Datei.
`Kommentar`	Der hier eingegebene Kommentar kann später in der Historie als Information genutzt werden.
`Simulation`	Schalter zum Starten der Importsimulation.
`Daten importieren`	Schalter zum Starten des Imports.

Register Historie

Unter dem Filter werden die historisierten Importinformationen in einem Grid angezeigt.

`Filter`	Die Historie kann durch den Filter über `Benutzer`, `Datum von`, `Datum bis` sowie die Anzahl der letzten Läufe (`Nur die letzten …Läufe` beschränkt werden. Mit dem Schalter `Anwenden` werden die Parameter der Filter aud die historisierten Importinformationen angewendet.
`Import Zeit`	Zeitstempel zum Import
`Benutzer`	Benutzer des Imports
`Lauftyp`	Import oder Simulation
`Anzahl importiere Daten`	Anzahl der Buchungsanweisungen in der Importdatei.
`Anzahl aktualisierte Daten`	Anzahl der Buchungsanweisungen, welche zu Aktalisierungen führten (erfolgreicher Import).
`Anzahl fehlerhafte Daten`	Anzahl der Buchungsanweisungen, welche im Import als fehlerhaft betrachtet wurden.
`Kommentar`	Kommentar zum Import.
`Import Datei`	Name der importierten Datei.
`Summe Soll`	Summe der Soll-Beträge des Imports.
`Summe Haben`	Summe der Haben-Beträge des Imports.
`Saldo`	Saldo Verrechnung von Soll und Haben aus dem Import.

Zugang: Dienstprogramme > Schnittstellen > DATEV-Schnittstelle > DATEV-Exportschnittstelle

Das Register Export im Modul DATEV-Exportschnittstelle ist elementar für die Arbeitsweise der DATEV-Schnittstelle. Sie finden hier zusammenfassende Informationen der wichtigsten Parameter und starten hierüber auch den DATEV-Export in Bezug auf einen Mandanten und ein Wertstellungsdatum, bis zu welchem das entsprechende Buchwerk ausgewertet werden soll. Hier entscheiden Sie auch, ob Sie mit Export starten einen Testlauf oder einen Produktivlauf oder einen Wiederholungslauf auslösen. Zudem definieren Sie, in welcher Art durch den Export eines Produktivlaufs Buchungssperren gesetzt werden und ob zusätzlich Saldendateien für iX-Haus-Sachkonten exportiert werden.

Der Export generiert für jeden Kalendermonat, in dem es Buchungen zu exportieren gibt, eine separate Export-Buchungsdatei. Die exportierten Buchungen werden nach Wertstellungsdatum einem Kalendermonat zugeordnet und in der entsprechende Buchungsdatei abgelegt. Für die Stammdaten wird eine Stammdatendatei pro Exportlauf generiert. Optional kann zu jeder Buchungsdatei eine iX-Haus-Saldendatei als Report generiert werden. Der Export von Saldendateien wird beim Start des Exports über den Schalter Saldendatei(en) für iX-Haus Sachkonten gesteuert.

Die exportierten Dateien werden in den angegebenen Ausgabeordner abgelegt und werden beim CSV-Export folgenderweise benannt:

Buchungsdatei: EXTF_0LFNR_MONAT_JAHR_FIBU_MANDANT_datevex.csv
Kreditor-/Debitor-Datei: EXFT_0FLNR_MANDANT.csv
Diverse-Adressen-Datei: EXFT_0FLNR_DiverseAdressen_MANDAT.csv
Ix-Haus Saldendatei: IxSalden_0LFNR_MONAT_JAHR_FIBU_MANDANT.csv

Dabei ist 0FLNR die fünfstellige Export-Laufnummer, MONAT – der Kalendermonat, JAHR – das Kalenderjahr und MANDANT – die DATEV-Mandant-Nummer.

Die Exportdateien werden erstellt, wenn der Export mit Erfolg ausgeführt wurde. Im Fehlerfall werden standardmäßig keine Dateien generiert. Dies kann per Systemeinstellung gesteuert werden. (Fachadministration, Systemeinstellungen Datenbank, Bereich: Schnittstellen, Abschnitt: Datev-Export, Name: ExportDateiImmer, ON (Default: OFF, wenn eingeschaltet werden Exportdateien auch trotz erkannter Fehler erzeugt.)

Beachten Sie, dass die exportierten Buchungen gegen Ändern gesperrt werden. Die Aufhebung der Sperre exportierter Buchungen kann unter Fachadministration, Umsetzer und Tools über das Modul Buchungsexport zurücksetzen erfolgen. Davon zurückgesetzten Buchungen können dann wieder geändert und erneut exportiert werden.

Bevor Sie den Export starten, müssen Sie über andere Register, zumindest das Register Objekt-Mandanten-Tabelle der DATEV-Einstellungen Exportparameter festgelegt haben, welche die Arbeitsweise der Schnittstelle und somit das Exportergebnis beeinflussen. In Abhängigkeit der dort hinterlegten Parameter sind weitere Angaben erforderlich, z. B. die Pflege einer Konten-Tabelle.

Parameter	Beschreibung
`Mandant`	Auswahl Mandanten-Nummer Mit `F2` öffnen Sie die `Auswahl Mandanten`. Hierbei werden neben der Mandanten-Nummer auch die zugeordneten Objekte und das gewählte Ausgabeformat angezeigt. Die Mandanten selbst pflegen Sie mit den zugehörigen Daten im Register `Objekt-Mandanten-Tabelle`. Nach Auswahl eines Mandantens wird hinter dem Feld dessen Mandant-Bezeichnung angezeigt.
`Objektbereich`	Info Der angezeigte Objektbereich ist abhängig von den Grundeinstellungen des gewählten Mandantens. Die Buchhaltung von FIBU- bzw. Hauptbuchhaltungsobjekte kann exportiert werden.
`Konten-Tabelle Nummer`	Info Die angezeigte Nummer der Konten-Tabelle ist abhängig von den Grundeinstellungen des gewählten Mandantens. Die Inhalte der Konten-Tabelle selbst befinden sich im Register `Konten-Tabelle` der `DATEV-Einstellungen`.
`Kreditor-Tabelle Nummer`	Info Die angezeigte Nummer der Kreditor-Tabelle ist abhängig von den Grundeinstellungen des gewählten Mandantens. Die Inhalte der Kreditor-Tabelle selbst befinden sich im Register `Kred/Deb-Tabelle` der `DATEV-Einstellungen`.
`Ausgabeformat`	Info Formatangabe lt. `Objekt-Mandanten-Tabelle` der `DATEV-Einstellungen` bzw. der Definition in den `Grundeinstellungen` des Mandantens.
`Stellenanzahl DATEV-Sachkonto`	Info Stellenanzahl der DATEV-Sachkonten lt. `Objekt-Mandanten-Tabelle` bzw. der Definition in dem `Grundeinstellungen` des Mandantens.
`Berater Nr.`	Info Beraternummer der DATEV-Sachkonten lt. `Objekt-Mandanten-Tabelle` bzw. der Definition in dem `Grundeinstellungen` des Mandantens.
`Verrechnungskonto`	Info DATEV-Kontonummer des DATEV-Verrechnungskontos lt. `Objekt-Mandanten-Tabelle` bzw. der Definition in dem `Grundeinstellungen` des Mandantens.
`DATEV Passwort`	Info DATEV-Passwort lt. `Objekt-Mandanten-Tabelle` bzw. der Definition in dem `Grundeinstellungen` des Mandantens. (optional)
`DFV-Kennzeichen`	Info DFV-Kennzeichen lt. `Objekt-Mandanten-Tabelle` bzw. der Definition in dem `Grundeinstellungen` des Mandantens. (optional, i. d. R. das Benutzerkürzel)
`Buchungsjahrgang`	Info Auszuwertender Buchungsjahrgang in Abhängigkeit der aktuellen Jahrgangsauswahl.
`Lauf-Nummer`	Info Laufnummer des letzten Produktiv-Laufs, von iX-Haus automatisch vorgegeben.
`bis Wertstellungsdatum`	Datum Geben Sie hier das Datum an, bis zu welchem der Export im vorgenannten Jahrgang erfolgen soll.
`Testlauf`	Kontrollfeld ❒ Es wird ein Produktivlauf erzeugt. Dieser kann ein neuer Lauf oder ein Wiederholungslauf sein. ☑ Es wird beim Export nur ein Testlauf mit Protokoll generiert, welcher zur Weitergabe an den Steuerberater nicht vorgesehen ist. Es werden keine Sperren gesetzt.
`Wiederholungslauf`	Kontrollfeld ❒ Es wird ein neuer Lauf als Produktiv- oder Testlauf erzeugt. Die entsprechende Laufnummer wird in der Parametermaske angezeigt. ☑ Es wird beim Export nur eine erneute Ausgabe der Daten des letzten Produktiv-Laufs des Mandantens erzeugt. Die entsprechende Laufnummer wird in der Parametermaske angezeigt. Hierbei werden keine weiteren Buchungsdaten erfasst oder gesperrt, selbst wenn diese zwischenzeitlich vor dem `bis Wertstellungsdatum` erfasst wurden.
`Benutzer Buchungssperren nach Echtlauf setzen`	Kontrollfeld ❒ Die Benutzer-Buchungssperre wird nicht gesetzt. ☑ Die Benutzer-Buchungssperre wird nach einem erfolgreichen Echtlauf gesetzt. Hierdurch kann in dem exportierten Datumsbereich keine weitere Buchung von den betroffenen Benutzern angelegt werden.
`Saldendatei(en) für iX-Haus Sachkonten exportieren`	Kontrollfeld ❒ Saldendatei(en) für iX-Haus-Sachkonten werden nicht exportiert. ☑ Die Saldendatei(en) für iX-Haus-Sachkonten werden exportiert. Die Saldendateien erlauben einen Abgleich der Exportdaten mit der Buchhaltung in iX-Haus auf Saldenbasis. Zur Analyse der Einzelbuchungen können Sie das Modul Buchungsexport Prüftool nutzen.
`Export Sperrvermerk`	Kontrollfeld Der DATEV-Empfänger benötigt i. d. R. Exportdateien, in welchen der Sperrvermerk zur Dokumentation im Sinne der Festschreibepflicht nach GoBD gesetzt ist (ab DATEV-Version 5.1/Januar 2016 wird das Festschreibekennzeichen in DATEV verarbeitet). Unabhängig vom Export-Sperrvermerk werden die Buchungen in iX-Haus bei einem Exportlauf gegen erneutes Exportieren gesperrt (Ausnahme: Testlauf). Die Exportdatei trägt hierzu einen Kenner für Festschreibung mit dem Standardwert `Nein`. Beachten Sie hierzu auch das Hilfsprogramm Buchungsexport Prüftool und das Tool Buchungsexport zurücksetzen. Der Status des Schalters wird auch im Protokoll ausgegeben. ☑ In der Exportdatei wird ein Sperrvermerk zur Information für DATEV gesetzt. (Defaulteinstellung) (Festschreibekennzeichen=1) ❒ In der Exportdatei wird kein Sperrvermerk zur Information für DATEV gesetzt. (Festschreibekennzeichen=0) Dies kann zur Ablehnung der Exportdaten beim Empfänger führen. Für den Fall, dass ein Empfänger eine Exportdatei ohne Sperrvermerk benötigt, können Sie dies hiermit für einen Exportlauf einrichten. Eine Übermittlung ohne Sperrvermerk zur Festschreibung oder dessen Aufhebung muss im DATEV-Programm dokumentiert und bei einer Betriebsprüfung begründet werden.
`Export Belegdokumente`	Die Premiumvariante der DATEV-Schnittstelle ist in der Lage, bei einem Echtlauf Belegdokumente zu den exportierten Buchungen in einem Verzeichnis abzulegen, sofern die Dokumente im DMS verfügbar sind. Zur Aktivierung der Funktionalität sind ein unterstütztes Dokumentenmanagementsystem und die iX-Haus-Lizenz `Schnittstelle Datev Premium Belegexport` notwendig. Um die Belegdaten in Datev selbst verarbeiten zu können, brauchen Sie dort ebenfalls einen Zusatz, das Modul `ISWL Beleg2Buchung`. In einem Testlauf werden generell keine Belege exportiert - der Schalter ist dann inaktiv! Die Dateinamen werden aus der Belegnummer und der Dokument-Extension gebildet. Sollten sich in der Belegnummer im Original für das Dateisystem ungültige Zeichen befinden, werden diese ausgefiltert. Doppelte Dateinamen werden durch eine hinzugefügte Nummerierung vermieden. Abgelegt werden sie im Unterverzeichnis `Belege`, welches automatisch im Exportverzeichnis der Schnittstelle angelegt wird. Von dort können sie durch ein DATEV-Programm importiert werden. ❒ Es werden keine Belegdokumente bereitgestellt. ☑ Es werden verfügbare Belegdokumente aus dem DMS in dem Unterverzeichnis `Belege` bereitgestellt. ☑ `Inkl. Dokumentenstempel`: Die Ausgabe der Belege kann optional inkl. vorhandener Stempel erfolgen. Die Ausgabe von gestempelten Dokumenten ist generell nur für PDF-Dokumente möglich.

Die wichtigsten Definitionen einer Objekt-Mandantenzuordnung hinterlegen Sie im Register Grundeinstellungen der Objekt-Mandanten-Tabelle im Modul DATEV-Einstellungen. Einige Einstellungen in der Premium-Variante benötigen weitere Eingaben in anderen Registern der Objektmandantentabelle.

Grundsätzliche Parameter der Objekt-Mandanten-Tabelle

Nachfolgend werden die Parameter aus dem Register Grundeinstellungen beschrieben. Diese Parameter können in der Premium-Variante durch weitere optionale Definitionen aus parallel angebotenen Registern für den Mandant ergänzt werden. (vgl. Register Parameter Nebenbuch, Zusinfo Allgemein, Zusinfo Personen, Zusinfo Kred/Deb und Zusinfo Sachkonten)

Feldbezeichnung	Beschreibung
`Mandanten Nummer`	Jede DATEV-Mandantennummer darf nur genau einmal einem Objektbereich zugeordnet werden. Die bis zu siebenstelligen Mandantennummern werden i. d. R.vom Steuerberater vergeben und sollten daher von diesem erfragt werden.
`Mandanten Bezeichnung`	Beschreibung zu verwendeten Mandantennummer Die Mandantenbezeichnung erleichtert Ihnen und der DATEV die Organisation der übermittelten Buchungen.
`Objektbereich`	Der (Die) Hauptbuchungskreis(e) aus iX-Haus, die für diesen DATEV-Mandanten zum Export genutzt werden. Geben Sie hier jeweils einen Objektbereich ein (in der Regel ein Fibu-Objekt) und ordnen diesem genau eine Mandantennummer zu. Einzelne Objekte oder Objektbereiche müssen dabei durch Komma bzw. Bindestrich getrennt werden. Die zusätzliche Angabe von Unterobjekten im Rahmen eines Objektbereichs ist unkritisch, da nur die FIBU-Buchungen exportiert werden und die Unterobjekte DATEV als Kostenstellen benannt werden können. Ein selektiver Export von Buchungen einzelner Unterobjekte wird nicht unterstützt.
`Konten-Tabelle Nummer`	Zuordnung der Kontenübersetzungstabelle Nummer der für den Mandanten zu verwendenden Kontentabelle. Die Bezeichnung der ausgewählten Kontentabelle wird zur Information angezeigt. `F2` öffnet die `Datev Kontentabelle Auswahl`. Die Kontentabellen sind durch Nummern eindeutig definiert. Geben Sie die Nummer der zu nutzenden Kontentabelle im Feld `Auswahl` ein oder klicken Sie die gewünschte Zeile an und bestätigen Sie mit `OK`. Die Kontentabellen selbst pflegen Sie im Register `Konten-Tabelle`. Eine Übersicht der Kontentabelle erhalten Sie über das Modul `DATEV-Kontenliste (ASCII)` als Vorschau bzw. als Ausdruck auf dem aktuell eingestellten Drucker. Parallel hierzu ist ein Export nach Excel über das Kontextmenü im Grid möglich.
`Ausgabeformat`	Als Ausgabeformat stehen CSV-Formate sowie das alte ASCII-Postversandformat zur Verfügung: `ASCII (Postversandformat)` OBE-Format, die Währung auf EUR eingeschränkt, Sachkonten sind 4-stellig, Personenkonten daher 5-stellig, Übergabe mit Verwaltungsdatei: DV01, Datendateien: DE001, DE002, Dexxxx. Generiert wird die sogenannte ASCII-Postversand-Datei. Nach dem Export konvertieren Sie über das Menü der Kommandoleiste mit dem Befehl `DATEV konv. (nur ASCII-Variante)` die ASCII-Datei in das DATEV-Fomat. Hinweis: Das ASCII- bzw. Postversand-Format wird von DATEV nur bis zum 31.12.2017 unterstützt! Nach Auswahl dieses Ausgabeformats erhalten Sie daher einen Hinweis. Die Maske der Grundeinstellungen wird dann entsprechend angepasst und weist dann nur die hierzu erforderlichen Felder auf. CSV-Format DATEV Version 5 Basisvariante Es wird das DATEV-Format Version 5 verwendet und es werden CSV-Export-Dateien generiert. Die CSV-Basisvariante entspricht funktional der ASCII-Variante bis auf die erweiterten Möglichkeiten der Storno-Kennung (s. u.). Die neueren DATEV-Versionen kommen zudem mit höherer Stellenanzahl der DATEV-Sachkonten zurecht. (Dateiname EXTF_<individuelle_Bezeichnung>.csv, der Export erfolgt in monatsspezifischen Dateien.) Eine anschließende Konvertierung wie in der ASCII-Variante ist nicht erforderlich. Nach Auswahl dieses Ausgabeformats wird die Maske der Grundeinstellungen dann entsprechend angepasst und weist dann nur die hierzu erforderlichen Felder auf. Zusätzliche Register werden ausgeblendet, auch wenn Sie über die Lizenz der Premium-Variante verfügen. CSV-Format DATEV Version 5 Premiumvariante (Dateiname EXTF_<individuelle_Bezeichnung>.csv, der Export erfolgt in monatsspezifischen Dateien. Buchungen können wahlweise netto mit oder brutto ohne Steuerkonto übermittelt werden. Buchungen, die sich im Export eindeutig auflösen, benötigen keine Darstellung auf dem DATEV-Verrechnungskonto) Die Premium-Variante steht Ihnen nur nach entsprechender Lizenzierung zur Verfügung. Nach Auswahl dieses Ausgabeformats wird die Maske der Grundeinstellungen dann entsprechend angepasst und weist dann die hierzu erforderlichen Felder auf. Die zusätzliche Register der Premium-Variante werden eingeblendet.
`Ausgabepfad`	Ausgabeverzeichnis, in dem die Exportdateien gespeichert werden sollen. Als Standard hat sich hierzu ein zentrales Unterverzeichnis datev_ex in dem iX-Haus-Pfad bewährt, in welchem dann für jeden Mandanten ein Unterverzeichnis mit dem Namensaufbau `man#####` (##### = fünfstellige Mandantennummer) eingerichtet wird. Beispiel: `i:\ixhaus\datev_ex\man12345\` Geben Sie als Pfad ein Verzeichnis außerhalb des iX-Haus-Verzeichnisses an, stellen Sie vor einem Export bitte sicher, dass dieses Verzeichnis dem exportierenden Benutzer auch mit Lese- und Schreibrechten zur Verfügung steht.
`Stellenanzahl DATEV-Sachkonto`	In älteren DATEV-Versionen war die Stellenanzahl auf vier Stellen beschränkt. Diese Hürde fiel bei der DATEV 3-Version. Die Personenkonten weisen bei DATEV jedoch immer eine Stelle mehr auf, als die Sachkonten. Der Empfänger der Daten teilt Ihnen mit, welche Stellenanzahl er für Sachkonten dieses Mandanten erwartet. (4 bis 8 Stellen werden unterstützt.)
`Berater Nr.`	DATEV-Berater Nr. für den Berater DATEV-Exportdateien werden von DATEV nur verarbeitet, wenn Sie hier die max. siebenstellige Beraternummer eingeben. Die Nummer wird von der Mitgliederabteilung der DATEV für jeden beteiligten Steuerberater vergeben. Gegebenenfalls beantragt Ihr Steuerberater für Sie bzw. das Verwaltungsobjekt eine eigene DATEV-Nummer bei der DATEV.
`DATEV- Verrechnungskonto`	DATEV-Verrechnungskonto (Gegenkonto) Legen Sie hier das Gegenkonto von DATEV fest, i. d. R. das Summenvortragskonto. Dieses Konto wird in DATEV als Verrechnungskonto beim Import genutzt. Der Empfänger der Exportdaten teilt Ihnen dieses Konto mit.
`DATEV Passwort`	Ggf. erforderliches Passwort. Der Dateiempfänger informiert Sie, ob Sie ein Passwort mit übertragen müssen.
`DFV-Kennzeichen`	Das ursprünglich zweistellige Feld wird zur eigenen Information genutzt um z. B. über Mitarbeiterkürzel zu dokumentieren, welcher iX-Haus-Benutzer die Exportdatei erstellt hat. Dieses Feld dient als zusätzliches Kennzeichen zur Datenfernverarbeitung.
`Buchungssperre für alle Benutzer setzen`	Kontrollfeld Default: inaktiv Die Einstellung wird als Vorbelegungsvorschlag beim Export für diesen Mandanten benutzt. Buchungen können benutzerspezifisch für einen Zeitraum gesperrt werden. Sie können mit diesem Schalter pro Mandant entscheiden, ob diese Sicherheitsfunktion genutzt werden soll. ☑ Die DATEV-Schnittstelle setzt diese Sperre standardmäßig für den exportierten Buchungszeitraum für alle Benutzer. ☐ Soll die benutzerspezifische Buchungssperre nach dem Export eines Mandanten für den exportierten Zeitraum nicht gesetzt werden, deaktivieren Sie den Schalter
`Objekt als Kostenstelle ausgeben`	Radiobutton Über den Radiobutton entscheiden Sie sich für eine der beiden Varianten, das Objekt `nie` oder `immer` als Kostenstelle auszugeben. `◉ Nie` Es wird keine Kostenstelle exportiert. `◉ Immer` Kostenstelle wird exportiert.
`Kostenstelle ermitteln`	Radiobutton Die Kostenstelle kann aus der Objektnummer `1:1` oder über einen Angabe in der Kostenstellen- `Übersetzungstabelle` definiert werden. Über den Radiobutton entscheiden Sie sich für eine der beiden Varianten. `◉ Objektnummer (1:1)` Die iX-Haus-Objektnummer wird als DATEV-Kostenstelle exportiert. `◉ Übersetzungstabelle` Die DATEV-Kostenstelle wird aus der Kostenstellentabelle ermittelt. Damit kann eine Übersetzung einer iX-Haus-Objektnummer auf eine anderslautende DATEV-Kostenstellennummer erfolgen. Hierzu dient das Register Kostenstelle-Tabelle unter den DATEV-Einstellungen.
`Kostenstelle ausgeben in das Feld`	Radiobutton Zur Auswahl stehen die DATEV-Felder `KOST1` und `KOST2`. Über den Radiobutton entscheiden Sie sich für eine Ausgabeform. I. d. R. wird hier `KOST1` genutzt. Klären Sie die notwendige Einstellung mit Ihrem Steuerberater. `◉ KOST1` Die Kostenstelle wird in das `KOST1`-Feld der Buchungsdatei exportiert. `◉ KOST2` Die Kostenstelle wird in das `KOST2`-Feld der Buchungsdatei exportiert.
`DATEV Generalumkehr bei Storno-Buchungen in iX-Haus`	Radiobutton Beachten Sie hierzu bitte auch die nachfolgenden Kapitel Parameter Nebenbuch, Kred/Deb-Tabelle, Export von Stammdaten sowie Steuerbehandlung mittels DATEV-BU-Schlüssel. `◉ immer (empfohlen für Abstimmung)` Alle Buchungszeilen mit Minus-Beträgen werden mit DATEV-Storno-Kenner exportiert und werden somit in DATEV genauso dargestellt wie in iX-Haus. `◉ Nur bei Storno` \\Nur stornierte Buchungen mit Minus-Beträgen werden mit dem DATEV-Storno-Kenner exportiert. Andere Buchungen mit Minus-Beträgen werden mit Soll-/Haben -Tausch an DATEV übergeben. `◉ Nie (d. h. Soll-Haben-Tausch beim Export)` Es wird kein DATEV-Storno-Kenner gesetzt. Alle Buchungen mit Minus-Beträgen werden mit Soll-/Haben-Tausch an DATEV übergeben (Standard bei ASCII). Bei unerwarteten Ergebnissen des Exports von Stornobuchungen, insbesondere beim ersten Einsatz des csv-Exportformats prüfen Sie bitte, ob hier die passende Variante eingestellt ist. I. d. R. wird hier die Variante `nie` benötigt. Die Varianten `immer` bzw. `nur bei Storno` stehen nur in der csv-Variante, nicht jedoch im ASCII-Postversandformat zur Verfügung!
`Steuerbehandlung` (nur CSV-Premium)	Beachten Sie hierzu bitte auch die Kapitel Parameter Nebenbuch und Export von Stammdaten. `◉ Buchungen Netto mit Steuerkonto exportieren` Die Buchungen werden mit den Netto-Beträgen exportiert, die MwSt-Buchungszeilen werden auch exportiert. (Standard bei ASCII und Basis-Variante) `◉ Buchungen Brutto ohne Steuerkonto exportieren` Die Buchungen werden mit den Brutto-Beträgen exportiert, es werden keine MwSt-Buchungszeilen exportiert. Bei dieser Einstellung muss DATEV so eingerichtet sein, dass die Steuerkonten automatisch gebucht werden.
`DATEV Verrechnungskonto` (nur CSV-Premium)	Radiobutton Beachten Sie hierzu bitte auch die Infos zu Register Parameter-Nebenbuch in der Objekt-Mandanten-Tabelle und Export von Stammdaten. `◉ immer` Jede Buchungszeile in iX-Haus wird mit dem DATEV-Verrechnungskonto als Gegenkonto exportiert. (Standard bei ASCII und Basis-Variante) `◉ Möglichst ohne Verrechnungskonto` Bei Buchungen, bei denen zu jedem Konto ein eindeutiges Gegenkonto aus dem iX-Haus Buchungsblock ermittelt werden kann, wird das DATEV-Verrechnungskonto ausgelassen und die Buchung wird mit dem aus dem Buchungsblock ermittelten Gegenkonto an DATEV übergeben. In den wenigen Fällen, wo das Gegenkonto nicht eindeutig definiert werden kann, wird bei der Buchung das DATEV-Verrechnungskonto als Gegenkonto gesetzt.
`Notiz`	Textfeld Zur internen Dokumentation der Einstellungen oder möglichen Änderungen machen Sie hier entsprechende Eintragungen. Der Schalter `+Info` fügt an den Anfang Ihr Benutzerkürzel und das aktuelle Datum ein. Eine Zeilenschaltung nur mit der Eingabetaste ist nicht vorgesehen. Sie verlassen mit `Return` oder `Enter`-Taste das Eingabefeld und landen im nächsten, hier dem ersten Feld der Datenmaske. Eine Zeilenschaltung fügen Sie im Notizfeld ein, indem Sie die Tastenkombination `Strg+Enter` verwenden. Alternativ können den Schalter `+Info` nutzen und die so erzeugten Zeilen nutzen, ggf. überschreiben.

Das Register Konten-Tabelle dient der Zuordnung von iX-Haus-Sachkonten zu den jeweiligen DATEV-Konten. Der Eingabebereich ist zweigeteilt. Im oberen Grid definieren Sie Kontentabellen-Nummern und die dazugehörigen Namen. Im unteren Grid definieren Sie zu der oben ausgewählten Tabellen-Nummer die Kontenzuordnungen. Hierbei entscheiden Sie, ob die Konten 1:1 oder mit abweichender DATEV-Kontonummern übergeben werden. Zudem legen Sie jeweils fest, ob ein Konto das Merkmal DATEV-Automatikkonto erhält und ob Buchungen auf dem Konto ohne Mehrwertsteuer-Code beim Export als Fehler betrachtet werden sollen. Mit rechter Maustaste öffnen Sie im Grid ein Kontextmenü mit den Menüpunkten Neu, Ändern, Löschen und nach Excel exportieren.

Die Vergabe der Zuordnung von Konten wird von iX-Haus geprüft. Versehentliche doppelte Kontenzuordnungen sind somit ausgeschlossen. Da bei Automatikkonten das DATEV-Zielkonto in Abhängigkeit des Steuersatzes (16%/19%) definiert werden kann, sind hier zwei Definitionszeilen mit gleichem iX-Haus-Konto (aber unterschiedlicher Steuersatzzuordnung) zulässig. Details zur Konten-Tabelle finden Sie im Kapitel Register Konten-Tabelle.

Es werden die Buchungen aller Konten exportiert, die in der Kontentabelle aufgeführt sind, d. h. jeweils allgemein oder objektspezifisch. Die Steuerautomatik der DATEV wird nicht genutzt (Ausnahme: Automatikkonten-Definitionen in der Premium-Version). Achten Sie daher darauf, alle Steuerkonten mit zu exportieren!

Parameter zum Anlegen/Ändern der Kontentabelle

Spalte	Beschreibung
Tabellenübersicht (Tabelle 1)
`Kontentabelle-Nummer`	Frei wählbare Nummer zur Identifikation der Kontentabelle (führende Nullen werden nicht berücksichtigt)
`Kontentabelle-Name`	Frei wählbarer Name zur Bezeichnung der Kontentabelle

Spalte	Beschreibung
Kontendefinitionen der gewählten Tabelle (Tabelle 2)
`iX-Kontenbereich`	Geben Sie hier einen iX-Haus-Kontenbereich ein, d. h. einzelne Konten oder durch Komma getrennte Konten bzw. Kontenbereiche. Die iX-Haus-Sachkonten im iX-Kontenbereich dürfen nur einmal auftreten. Eine Mehrfachdefinition von iX-Konten wird beim Export bemängelt und führt zum Abbruch. Beachten Sie bei Bereichsangaben mit unterschiedlich langen Kontonummern, dass alle Konten im Bereich berücksichtigt werden. Beispiel: Der Bereich 8000-800099 umfasst alle vierstelligen Konten im Bereich 8000 bis 8999 sowie alle fünfstelligen Konten (10000 bis 99999) sowie die sechsstelligen Konten bis 800099 (100000 bis 800099). Das nächste undefinierte Konto ist somit 800100.
`1:1`	Bei Auswahl der 1:1 Zuordnung wird das Konto auf ein DATEV-Konto mit derselben Nummer übertragen, wobei die Kontennummer nicht modifiziert wird.
`DATEV Kontonummer`	DATEV-Konto, worauf der iX-Haus-Kontenbereich konvertiert wird, wobei die iX-Haus-Nummer des Kontos auf die DATEV-Nummer geändert wird. Die Nummernlänge ist via Systemeinstellung konfigurierbar (Default: 4, maximal 6). Im Rahmen einer Objektkontierung können die letzten beiden Stellen den Platzhalter `xx` tragen.
`DATEV Automatikkonto`	DATEV-Automatikkonten werden ohne Steuerschlüssel an DATEV übergeben und die Steuerbehandlung findet in DATEV statt. Als Storno-Kenner wird bei Automatikkonten der BU-Schlüssel `20` verwendet. Diese Funktion steht nur in der Premium-Variante der DATEV-Schnittstelle zur Verfügung. Mit der Steuervorgabe für ein Automatikkonto besteht die Möglichkeit, abhängig vom verwendeten Steuersatz Sachkonten in DATEV gezielt anzusprechen und so die Umsätze des Sachkontos zwischen 16 % und 19 % zu differenzieren. In iX-Haus ist die Differenzierung der Steuersätze über den dort verwendeten MwSt.-Code möglich. DATEV muss die Steuersätze anderweitig ermitteln und benötigt hierzu ggf. eine kontenseitige Trennung. Stimmen Sie daher mit dem Empfänger der Exportdaten ab, ob Sie für Automatikkonten Anpassungen vornehmen müssen. Automatikkonten, die keine konkrete Steuersatzvorgaben aufweisen, werden im Protokoll der DATEV-Schnittstelle benannt. Sie erhalten für diese Konten den Eintrag „Hinweis: Das Automatikkonto … ist ohne MwSt.-Zuordnung.“ Der Export kann dennoch durchgeführt werden. In diesen Fällen können Sie entscheiden, ob Sie das Kontenmapping des betroffenen Automatikkontos anpassen wollen oder müssen, je nach Anforderung des Datenempfängers.
`Steuersatz`	Auswahl Zur Information des DATEV-Systems mit unterschiedlichen Konten anhand des Steuersatzes kann hier für Automatikkonten optional ein Steuersatz (19 % oder 16 %) ausgewählt werden. Diese Unterscheidung ermöglicht, ein iX-Hauskonto anhand der unterschiedlichen Steuersätze für ein DATEV-Konto zuzuordnen und hierbei ein unterschiedliches Kontenmapping zu nutzen! Haben Sie keine Differenzierung über den Steuersatz vorgenommen, werden Sie beim Export solcher iX-Haus-Konten im Protokoll darauf hingewiesen.
`Buchungen ohne MwSt-Code als Fehler ausgeben`	Hier markierte Konten werden bei der Exportanalyse benannt, wenn diese in iX-Haus Buchungen ohne Mehrwertsteuercode aufweisen. Besonders bei Automatikkonten muss dies sichergestellt werden. Brutto-Sollstellungen haben in iX-Haus üblicherweise keinen MwSt.-Code. Solche Buchungen werden in iX-Haus korrekt als UN-relevante Buchungen interpretiert. Somit werden diese nicht als Fehlerfälle ausgewiesen.

Spalte	Beschreibung
Zusatztabelle für Objektkontierung (optional in Premium-Variante, wenn Systemeinstellung `Status` aktiv ist, s. u.) (Tabelle 3) Um die X/Y Ersetzung pro iX-Haus-Objekt nutzen zu können, muss die Systemeinstellung Datev-Objektkontierung eingeschaltet werden.
`iX-Objekt`	iX-Haus-Objektnummer Ein DATEV-Konto in Tabelle 2 kann auch als letzte beide Zeichen `xx` bzw. `yy` tragen. Die xx-Zeichen werden pro iX-Haus-Unterobjekt mit der definierten xx-Ersetzung ersetzt. Dies kann die Eingabe in der Kontentabelle erleichtern, wenn sich die DATEV-Konten pro iX-Haus-Objekt um bestimmte Stellen unterscheiden. Analog hierzu gibt es die yy-Ersetzung.
`XX-Ersetzung`	Kontonummerergänzung für das entsprechende DATEV-Konto.
`YY-Ersetzung`	Kontonummerergänzung für das entsprechende DATEV-Konto.

Die Kostenstellen-Tabelle ist nur in der Premium-Variante verfügbar.

In der Kostenstellen-Tabelle werden iX-Haus-Objekte als Kostenstellen einem DATEV-Objekt zugeordnet. Die Tabelle wird nur dann ausgewertet, wenn in den Grundeinstellungen des Mandanten zur Option Kostenstelle ermitteln der Radiobutton der ◉ Übersetzungstabelle aktiv ist.

Eingabefeld	Bemerkung
`iX-Objekt`	Objektnummer aus iX-Haus.
`DATEV- Kostenstellen Bezeichnung`	DATEV-Objekt
`iX-Haus Kostenstelle`	Kostenstelle(n) aus dem Kostenstellenstamm von iX-Haus. Diese Spalte ist nur sichtbar, wenn sie über die Systemeinstellung `EnableDATEVKSTUebersetzung` eingeschaltet ist.

Beachten Sie die Einstellung zur Ausgabe von Kostenstellen in der Grundeinstellung der Objektmandanten-Tabelle zur wahlweisen Ausgabe der Kostenstellen im DATEV-Feld KOST1 oder KOST2 sowie, ob Objekte überhaupt als Kostenstellen ausgegeben werden sollen.

Zugang: Dienstprogramme > Schnittstellen > DATEV-Schnittstelle > DATEV-Einstellungen

Die Kreditor- / Debitortabelle im Modul DATEV-Einstellungen ist nur in der Premium-Variante verfügbar.

Eingabefeld	Bemerkung
`iX-Kreditor/Debitor`	Kreditor- bzw. Debitornummer aus dem Kreditoren/Debitorenstamm von iX-Haus.
`DATEV- Kreditor/Debitor`	Kreditor- bzw. Debitornummer aus dem Kreditoren/Debitorenstamm von DATEV.

In der Kreditor-/Debitortabelle werden die iX-Haus-Kreditoren und -Debitoren einem DATEV-Konto zugeordnet. Die Kreditor-/Debitortabelle wird nur dann verwendet, wenn die Kreditoren oder Debitoren als Einzelkreditor bzw. Einzeldebitor an DATEV übergeben werden (siehe Register Parameter Nebenbuch).

Die Kreditor-/Debitortabelle kann auch von der Schnittstelle automatisch erweitert werden. Dieser Schritt erfolgt über den Menüpunkt Einstellungen beim Rechtsklick auf der jeweiligen Kreditor-/Debitortabelle. Es kann jeweils ein Kreditoren- und Debitorenbereich eingestellt werden. Die Schnittstelle erweitert die Tabelle automatisch und füllt die eingegebenen Bereiche, indem immer die kleinste freie DATEV-Kontonummer einem Kreditor bzw. Debitor vergeben wird. Die Vergabe der DATEV-Kontonummer erfolgt in der Reihenfolge, in der die Kreditoren und Debitoren in der Schnittstelle bearbeitet werden, d. h. der zuerst bebuchte Kreditor (nach Wertstellungsdatum der Buchung) bekommt die kleinste freie DATEV-Kontonummer zugeordnet.

Eingabefeld	Bemerkung
Art der Übersetzung	Radiobutton `◉` manuell `◉` automatisch
Kreditoren-Bereich	Eingabefeld Angabe der ersten und letzten Kreditornummer
Debitoren-Bereich	Eingabefeld Angabe der ersten und letzten Debitornummer
Info	automatische Programminformation zu den vorgenannten Einstellungen in der Eingabemaske `Kreditor/Debitor Einstellungen`.

Die Tabelle können Sie über das Kontextmenü auch als Kontentabelle nach Excel exportieren bzw. als Kontentabelle aus Excel importieren. Dies erlaubt die externe Vorbereitung dieser Tabelle.

Das Register Objekt-Mandanten-Tabelle im MOdul DATEV-Einstellungen dient der Zuordnung von iX-Haus-Objekten (FIBU-Objekte bzw. Hauptbuchhaltungen) zu den jeweiligen DATEV-Mandanten. Beim Aufruf dieses Registers erhalten Sie ein Grid mit einer Übersicht über die wesentlichen Definitionen der einzelnen Mandanten. Mit rechter Maustaste öffnen Sie im Grid ein Kontextmenü mit den Menüpunkten Neu, Ändern, Löschen und nach Excel exportieren. Für die Ansicht von Detailinformationen und ggf. Ändern der Definition einer vorhandenen Mandantenzuordnung öffnen Sie die Definition alternativ per Doppelklick.

Mit den Funktionen Neu oder Ändern öffnen Sie den Dialog Objektmandantentabelle bearbeiten. Im Register Grundeinstellungen legen Sie grundlegende Einstellung zum Exportverhalten für einen Mandanten fest. Der Dialog bietet in der Premiumvariante der CSV-Variante gegenüber der Basisvariante weitere Register und Ausgabemöglichkeiten: Parameter Nebenbuch, Zusinfo Allgemein, Zusinfo Personen, Zusinfo Kred/Deb und Zusinfo Sachkonten.

Bei Auswahl der csv-Basisvariante oder des veralteten ASCII-Formats werden die nicht relevanten Register und Felder ausgeblendet. Ein Export der Kontentabelle nach Excel oder ein Import ist ebenfalls möglich. Dies erlaubt auch eine externe Vorbereitung der Tabellendaten z. B. durch einen Mitarbeiter des Steuerberaters.

Spalten des Grids

Spalte	Info
`iX-Objektbereich`	Der (Die) Hauptbuchungskreis(e) oder FIBU-Objekte aus iX-Haus, die für diesen DATEV-Mandanten zum Export genutzt werden.
`Mandanten Nr.`	Die bis zu siebenstelligen Mandantennummern werden i. d. R.vom Steuerberater vergeben und sind Objekten eindeutig zugeordnet.
`Bezeichnung`	Beschreibung zur Mandantennummer.
`Ausgabeformat`	Abhängig vom Ausgabeformat erwarten Sie CSV-Dateien in monatsspezifischen Dateien oder i. d. R. zu konvertierende ASCII-Daten.
`Ausgabepfad`	Ausgabeverzeichnis, in dem die Exportdateien gespeichert wurden.
`Objekt als Kostenstelle`	Die Kostenstelle kann aus der Objektnummer ermittelt werden… `immer` oder `nie`.
`Kostenstelle`	Die Kostenstelle kann aus der Objektnummer (1:1) oder über eine Angabe in der Kostenstellen-`Übersetzungstabelle` ermittelt werden. Die verwendete Variante wird hier benannt.
`Kostenstelle in das Feld ausgeben`	Die Kostenstelle wird in das DATEV-Feld `KOST1` oder `KOST2` übertragen.
`Buchungen Brutto ohne Steuer exportieren`
`Verrechnungskonto`	DATEV-Verrechnungskonto (Gegenkonto), i. d. R. das Summenvortragskonto des DATEV-Empfängers.
`Berater Nr.`	max. siebenstellige Beraternummer, welche die Verarbeitung der Daten in der DATEV-Buchhaltung ermöglicht.
`Kontentabelle-Nummer`	Zuordnung der Kontenübersetzungstabelle für den Mandanten.
`Letzter Lauf`	Nummer des zuletzt für diesen Mandanten erzeugten Exportlaufs.
`im Jahr`	Jahrgang in welchem der letzte Exportlauf erfolgte.
`letztes Wertstellungsdatum`	Wertstellungsdatum, bis zu welchem der letzte Exportlauf Buchungen ausgeben durfte.

Die Maske Parameter Nebenbuch ist nur in der Premium-Variante verfügbar, wenn in den Grundeinstellungen des Mandanten das Ausgabeformat csv-format DATEV version 3 - Premiumvariante ausgewählt ist. Die DATEV-Schnittstelle kann in der Premium-Variante so eingerichtet werden, dass anstelle des Forderungs- und Verbindlichkeitskontos einer bilanzierenden Buchhaltung das entsprechende DATEV-Debitorenkonto bzw. DATEV-Kreditorenkonto an DATEV übergeben wird.

Der Export von DATEV-Debitorenkonto bzw. DATEV-Kreditorenkonto ist daher nur bei bilanzierenden Buchhaltungen möglich. Die hierzu erforderlichen Parameter konfigurieren Sie im Register Parameter Nebenbuch.

Die Nebenbuch-Parameter sind in drei Bereiche aufgeteilt und können separat für iX-Haus-Personen, -Debitoren und -Kreditoren konfiguriert werden. Die drei Bereiche sind identisch aufgebaut und bieten die folgenden Optionen zur Auswahl:

Option	Bemerkung
Bereich `Person`
`◉ Nur Sachkonten`	Radiobutton Es wird das entsprechende DATEV-Konto für das Forderungs- bzw. Verbindlichkeitskonto aus der Kontoübersetzungstabelle an DATEV übertragen. (Standard bei ASCII und Basis-Variante)
`◉ Forderung Person als`	Radiobutton `◉ Einzelperson aus Personenbeschrieb _________` Jede bebuchte iX-Haus-Person wird mit eigenem DATEV-Konto in DATEV gebucht. Das entsprechende DATEV-Konto wird im Personenbeschrieb hinterlegt. Hierzu geben Sie hier den Variablen-Namen des dazu eingesetzten Beschriebfeldes an. Optional können zusätzlich die Personendaten exportiert und an DATEV übergeben werden. Bei der Einstellung `Einzelperson aus Personenbeschrieb` wird die höchste vergebene Personenkontonummer jeweils im Export-Protokoll ausgegeben. Dieser Wert kann für die Fortsetzung der DATEV-Kontonummer benutzt werden, für Personen ohne DATEV-Kontonummer. Wird die Infozeile ohne Nummer ausgegeben, wurden zur angegebenen Variable gar keine Personenbeschriebdaten gefunden oder der angegebene Variablenname stimmt nicht mit der Variablen-Definition im Personenbeschrieb überein. Der Variablenname wird im Personenstamm im Beschrieb angezeigt, wenn Sie dort im entsprechenden Feld stehen. Optional können über `Stammdaten` zusätzlich die Personendaten exportiert und an DATEV übergeben werden. Über Radiobuttons wählen Sie eine Variante: `◉ immer`: Es werden Personenstammdaten für alle bebuchten Datensätze exportiert. `◉ nur neue`: Es werden nur die Datensätze, die noch nicht an DATEV exportiert worden sind, exportiert. Hierzu erfolgt ein Abgleich mit dem Register `Stammdaten-Export`. `◉ nie`: Es werden keine Stammdatensätze exportiert. Radiobutton `◉ Sammelperson` Mit dieser Option werden alle iX-Haus-Personen auf einem Sammelpersonenkonto in DATEV gebucht. Optional können die Personendaten als diverse Adresse an DATEV übergeben werden. `◉ Einheitliche Sammelperson _______`: Geben Sie die Nummer der einheitlichen Sammelperson an. `◉ Sammelperson aus Objektbeschrieb _________`: Diese Option bietet die Möglichkeit, eine Sammelperson pro Unterobjekt zu definieren. Das DATEV-Sammelkonto wird im Objektbeschrieb des jeweiligen Unterobjekts hinterlegt. Geben Sie die Feldbezeichnung der Sammelperson aus dem Objektbeschrieb an. `☐ Sammelperson mit diversen Adressen`: Die Sammelperson hat eine Adresse. `☑ Sammelperson mit diversen Adressen`: Die Sammelperson hat diverse Adressen. Die diverse Adresse–Daten werden in einer zusätzlichen Stammdatendatei an DATEV übergeben. In der Buchungsdatei wird die entsprechende Diverse-Adresse-Nummer der Buchung automatisch zugeordnet. Da diese Debitor-Varianten eine Alternative zur Bindung an ein Forderungs- bzw. Verbindlichkeitskonto darstellen, ist diese Konfiguration nur in bilanzierenden Buchhaltungen sinnvoll (s. o). In E/A-Modellen werden keine Forderungs-/Verbindlichkeitskonten bedient und können daher auch nicht alternativ zu einer Sammeldarstellung über personenspezifische Einzeldarstellungen (Einzeldebitor) oder einen Sammeldebitor dargestellt werden. Nutzen Sie in der Premium-Varianten die Objektnummer als Kostenstelle, i. d. R. in der KOST1-Zuordnung, um die Buchungen dem jeweiligen Objekt auch auf DATEV-Seite eindeutig zuzuordnen.
Bereich `Debitor`
`◉ Nur Sachkonten`	Radiobutton Es wird das entsprechende DATEV-Konto für das Forderungs- bzw. Verbindlichkeitskonto aus der Kontoübersetzungstabelle an DATEV übertragen. (Standard bei ASCII und Basis-Variante)
`◉ Forderung Debitor als`	Radiobutton `◉ Einzeldebitor` Jeder bebuchte iX-Haus-Debitor wird in eigenem DATEV-Konto in DATEV gebucht, wenn eine Buchung auf diesen das für ihn hinterlegte Forderungs- bzw. Verbindlichkeitskonto anspricht. Die Kreditor-/Debitor-DATEV-Konten werden in der zugeordneten Kreditor-/Debitor-Übersetzungstabelle hinterlegt. Optional können zusätzlich die Debitor-Daten exportiert werden (siehe Export von Stammdaten). Bei dieser Option wird das Feld `Kred/Deb Tabelle` aktiviert, um die entsprechende Kreditor-/DebitorÜbersetzungstabelle zuzuordnen. Über Radiobuttons wählen Sie eine Variante, die Auswahl erfolgt analog zum Bereich Person über `Stammdaten`: `◉ immer`, `◉ nur neue` oder `◉ nie`. Radiobutton `◉ Sammeldebitor` Mit dieser Option werden alle iX-Haus-Debitoren auf einem Sammeldebitorkonto in DATEV gebucht. Optional können die Debitorendaten als diverse Adresse an DATEV übergeben werden. In der Buchungsdatei wird dann die entsprechende Diverse-Adresse-Nummer der Buchung automatisch zugeordnet. `◉ Einheitlicher Sammeldebitor _______`: Geben Sie die Nummer des einheitlichen Sammeldebitors an. `◉ Sammeldebitor aus Objektbeschrieb _________`: Diese Option bietet die Möglichkeit, einen Sammeldebitor pro Unterobjekt zu definieren. Das DATEV-Sammelkonto wird im Objektbeschrieb des jeweiligen Unterobjekts hinterlegt. Geben Sie die Feldbezeichnung des Sammeldebitors aus dem Objektbeschrieb an. `☐ Sammeldebitor mit diversen Adressen`: Der Sammeldebitor hat eine Adresse. `☑ Sammeldebitor mit diversen Adressen`: Der Sammeldebitor hat diverse Adressen. Die diverse Adresse–Daten werden in einer zusätzlichen Stammdatendatei an DATEV übergeben. In der Buchungsdatei wird die entsprechende Diverse-Adresse-Nummer der Buchung automatisch zugeordnet.
Bereich `Kreditor`
`◉ Nur Sachkonten`	Radiobutton Es wird das entsprechende DATEV-Konto für das Forderungs- bzw. Verbindlichkeitskonto aus der Kontoübersetzungstabelle an DATEV übertragen. (Standard bei ASCII und Basis-Variante)
`◉ Verbindlichkeit Kreditor als`	Radiobutton `◉ Einzelkreditor` Jeder bebuchte iX-Haus-Kreditor wird in eigenem DATEV-Konto in DATEV gebucht, wenn eine Buchung auf diesen das für ihn hinterlegte Forderungs- bzw. Verbindlichkeitskonto anspricht. Die Kreditor-/Debitor-DATEV-Konten werden in der zugeordneten Kreditor-/Debitor-Übersetzungstabelle hinterlegt. Optional können zusätzlich die Kreditor-Daten exportiert werden (siehe Export von Stammdaten). Bei dieser Option wird das Feld `Kred/Deb Tabelle` aktiviert, um die entsprechende Kreditor-/Debitorübersetzungstabelle zuzuordnen. Über Radiobuttons wählen Sie eine Variante, die Auswahl erfolgt analog zum Bereich Person über `Stammdaten`: `◉ immer`, `◉ nur neue` oder `◉ nie`. Radiobutton `◉ Sammelkreditor` Mit dieser Option werden alle iX-Haus-Kreditoren auf einem Sammelkreditorkonto in DATEV gebucht. Optional können die Kreditorendaten als diverse Adresse an DATEV übergeben werden. In der Buchungsdatei wird dann die entsprechende Diverse-Adresse-Nummer der Buchung automatisch zugeordnet. `◉ Einheitlicher Sammelkreditor _______`: Geben Sie die Nummer des einheitlichen Sammelkreditors an. `◉ Sammelkreditor aus Objektbeschrieb _________`: Diese Option bietet die Möglichkeit, einen Sammelkreditor pro Unterobjekt zu definieren. Das DATEV-Sammelkonto wird im Objektbeschrieb des jeweiligen Unterobjekts hinterlegt. Geben Sie die Feldbezeichnung des Sammelkreditors aus dem Objektbeschrieb an. `☐ Sammelkreditor mit diversen Adressen`: Der Sammelkreditor hat eine Adresse. `☑ Sammelkreditor mit diversen Adressen`: Der Sammelkreditor hat diverse Adressen. Die diverse Adresse–Daten werden in einer zusätzlichen Stammdatendatei an DATEV übergeben. In der Buchungsdatei wird die entsprechende Diverse-Adresse-Nummer der Buchung automatisch zugeordnet.
Bereich Sachkonten
`Stammdaten`	Optional können zusätzlich Sachkontenstammdaten exportiert werden (siehe Export von Stammdaten). Über Radiobuttons wählen Sie eine Variante, die Auswahl erfolgt analog zum Bereich Person über `Stammdaten`: `◉ immer`, `◉ nur neue` oder `◉ nie`.

`Bankdaten in die Kreditor/Debitor und Diverse Adressen-Datei`	Kontrollfeld Über diese Option definieren Sie, ob die Bankdaten der Stammdaten exportiert werden sollen. `☐ Bankdaten in die Kreditor/Debitor und Diverse Adressen-Datei` Die Bankdaten der Stammdaten werden nicht exportiert. `☑ Bankdaten in die Kreditor/Debitor und Diverse Adressen-Datei` Die Bankdaten der Stammdaten werden zusätzlich exportiert.
`DATEV IBAN-korrekt setzen wenn IBAN vorhanden`	Kontrollfeld Über diese Option kann der IBAN-Korrekt-Kenner gesetzt werden, wenn die IBAN-Nummer vorhanden ist. Diese Option ist nur verfügbar, wenn die Option `Bankdaten in die Kreditor/Debitor und Diverse Adressen-Datei` aktiv ist. `☐ DATEV IBAN-korrekt setzen wenn IBAN vorhanden`: Der IBAN-Korrekt-Kenner wird nicht verändert. `☑ DATEV IBAN-korrekt setzen wenn IBAN vorhanden`: Der IBAN-Korrekt-Kenner wird gesetzt, wenn die IBAN-Nummer vorhanden ist.
`Kred/Deb-Tabelle`	Auswahl Diese Tabellenauswahl ist nur aktiv, wenn unter Debitor und/oder Kreditor auf die reine Sachkontendarstellung verzichtet wird und Forderungen bzw. Verbindlichkeiten einzeln ausgegeben werden sollen. Die Auswahl können Sie mit `F2` öffnen. Der Dialog `Datev Kreditor/Debitor Tabelle Auswahl` liefert die zuvor unter dem Register `Kred/Deb-Tabelle` im oberen Bereich hinterlegten Tabellennummern und deren zugeordnete Tabellennamen. Zu diesen einzelnen Tabellen benennen Sie in dem unteren Bereich zur jeweiligen Kreditor/Debitor-Nummer aus iX-Haus die Kreditor/Debitor-Nummer aus DATEV.

Das Register Maske Stammdaten-Export ist nur in der Premium-Variante verfügbar.

Wird im Register Parameter Nebenbuch für Personen oder Debitoren/Kreditoren für einen Mandanten eingerichtet, dass anstelle des Forderungs- und Verbindlichkeitskontos einer bilanzierenden Buchhaltung das entsprechende DATEV-Debitorenkonto bzw. DATEV-Kreditorenkonto an DATEV übergeben wird, benötigt das System Informationen über schon vergebene Zuordnungen und Exporte der Stammdaten. Hierzu wird das Register Stammdaten-Export genutzt, um neue zu exportierende Daten zu erkennen. (Vgl. Einstellung Einzelperson aus Personenbeschrieb, Einzeldebitor oder Einzelkreditorim Register Nebenbuch)

Jede bebuchte iX-Haus-Person kann mit eigenem DATEV-Konto in DATEV gebucht werden. Das entsprechende DATEV-Konto wird im Personenbeschrieb hinterlegt. Optional können zusätzlich die Personendaten exportiert und an DATEV übergeben werden. Unter der Einstellung Stammdaten ◉ nur neue werden nur die Datensätze, die noch nicht an DATEV exportiert worden sind, exportiert. Hierzu erfolgt ein Abgleich mit dem Register Stammdaten-Export. Hier wird für Personen und Kreditoren/Debitoren die zugehörige DATEV-Kontonummer hinterlegt und auch benannt, mit welchem Lauf diese Zuordnung erzeugt und exportiert wurde.

Wenn seit dem letzten Export ein Sachkonto in iX-Haus neu angelegt oder geändert wurde, wird dieses nun mit der neuen Kontobezeichnung beim Stammdatenexport mit übertragen.

In der Kred/Deb-Tabelle kann in den Einstellungen die Art der Übersetzung automatisch erfolgen. In diesem Fall wird innerhalb des Kreditoren bzw. Debitoren-Bereichs die nächstfreie DATEV-Nummer ermittelt.

Über die Option Bankdaten in die Kreditor/Debitor und Diverse Adressen Datei kann im Register Parametern Nebenbuch definiert werden, ob die Bankdaten der Stammdaten exportiert werden sollen. Zusätzlich kann über die Option DATEV IBAN-Korrekt setzen wenn IBAN vorhanden in DATEV der IBAN-Korrekt-Kenner gesetzt werden, wenn die IBAN-Nummer vorhanden ist.

Manuelle Eingabe

In der Tabelle werden für DATEV-Objekt-Mandantentabellen (DATEV-OM-Tabelle) für Personen bzw. Kreditoren (Typ) die Objektnummer, die Personen- bzw- Kreditornummer und die dazugehörige DATEV-Kontonummer gespeichert, welche mit einem bestimmten Exportlauf verbunden sein können.

Wenn noch nicht exportierte Stammdaten nicht exportiert werden sollen, können diese in die Liste manuell eingefügt werden.</wrap> Die manuelle Eingabe erfolgt analog, nur dass hier die Nennung einer Laufnummer nicht vorgesehen ist. Die manuellen Einträge lassen sich auch löschen, solange sie nicht mit einer Laufnummer verknüpft sind. Ein Abgleich auf korrekte DATEV-Kontenlänge erfolgt hier nicht!

Export nach Excel

Mit dem Excel-Schalter in der Kommandoleiste können Sie die Tabelle nach Excel exportieren. Wählen Sie das gewünschten Verzeichnis für die Ablage aus und geben Sie einen Dateinamen an. Excel öffnet dann die aktuellen Daten als sortierfähige dreispaltige Tabelle (Person/Kreditor, DATEV-Kontonummer und Laufnummer). Der beim Export generierte Zeitstempel Druckzeit erlaubt eine zeitliche Zuordnung des Exports minutengenau.

Das csv-Format DATEV Version 5 bietet frei definierbare Felder an, mit denen zusätzliche Informationen an DATEV übergeben werden können. Diese Felder sind in der Premiumvariante das Belegfeld 1 (oder auch Rechnungsnummer in DATEV benannt) und Belegfeld 2, Beleginfo 1-8 und Zusatzinformation 1-20. Die Felder Beleginfo 1-8 und Zusatzinformation 1-20 bestehen jeweils aus einer Art- und einer Info-Spalte, die Spalte Art ist frei definierbar und dient dazu, die Daten in der Info-Spalte zu bezeichnen. Die Info-Spalte kann mit vom iX-Haus vordefinierten Daten konfigurieren werden. Die Einstellungen der frei definierbaren Felder werden pro DATEV-Mandant gespeichert und die Felder können somit pro Mandant unterschiedlich belegt werden. Die Fälligkeit einer kreditorischen Buchung kann z. B. in der Exportdatei im Belegfeld 2 eingetragen werden. Die Belegnummer eins kann per Systemeinstellung auf die Länge von 36 Zeichen vergrößert werden. Die Systemeinstellung hierzu heißt DatevExportFormatV7.

Die Schnittstelle unterscheidet zwischen drei Arten von Buchungen: Sachkontenbuchung, Personenkontenbuchung und Kreditor-/Debitorbuchung. Die frei definierbaren Felder können für jede Art von Buchung unterschiedlich belegt werden. Dafür werden im Mandatsdefinitionsfenster vier Zusatzinformationsregister angezeigt – allgemein, Personen, Kred/Deb und Sachkonten. Die Feldkonfigurationen im Register Allgemein gelten für alle Arten von Buchungen, sofern sie in den artspezifischen Registern nicht extra für die jeweilige Art der Buchung definiert sind.

Die Schnittstelle bietet die folgenden Möglichkeiten, die jeweilige Info-Spalte zu belegen:

Bezeichnung	Bemerkung
`Buchungsnummer`	iX-Haus-Buchungsnummer
`Sachkonto Nummer`	iX-Haus-Sachkontennummer
`MwSt. Code`	iX-Haus-MwSt-Code
`MwSt. Satz`	iX-Haus-MwSt-Satz
`Beleg`	iX-Haus-Buchungsbeleg
`Buchungstext`	iX-Haus-Buchungstext
`Buchung - Erfassungsdatum`	Erfassungsdatum der Buchung in iX-Haus
`Buchung - Erfasser Nummer`	iX-Haus-Benutzernummer des Buchungserfassers
`Buchung - Erfasser Name`	iX-Haus-Benutzername des Buchungserfassers
`Objektnummer`	iX-Haus-Unterobjektnummer
`Objektbezeichnung`	iX-Haus-Unterobjektbezeichnung
`OP-Nummer` (nur bei kreditorischen Buchungen)	iX-Haus-Offene-Posten-Nummer – diese Einstellung wird nur bei Kreditor-/Debitor-Buchungen ausgegeben.
`Rechnungsnummer vor OPNummer` (automatische Ermittlung bei kreditorischen Buchungen)	iX-Haus-Rechnungsnummer der Rechnung, die zum offenen Posten gehört – diese Einstellung wird nur bei Kreditor/Debitor-Buchungen ausgegeben.
`Rechnungsdatum`	Rechnungsdatum einer kreditorischen Buchung
`Wertstellungsdatum`	Wertstelllungsdatum einer Buchung
`Leistungszeitraum von TT.MM.JJJJ`	iX-Haus-Leistungszeitraum von im Format TT.MM.JJJJ
`Leistungszeitraum bis TT.MM.JJJJ`	iX-Haus-Leistungszeitraum bis im Format TT.MM.JJJJ
`Leistungszeitraum von MM/JJJJ`	iX-Haus-Leistungszeitraum von im Format MM/JJJJ
`Leistungszeitraum bis MM/JJJJ`	iX-Haus-Leistungszeitraum bis im Format MM/JJJJ
`Projektnummer`	iX-Haus-Projektnummer – diese Einstellung wird nur bei Kreditor-/Debitor-Buchungen mit Projektzuordnung ausgegeben.
`Projektbezeichnung`	iX-Haus Projektbezeichnung – diese Einstellung wird nur bei Kreditor-/Debitor-Buchungen mit Projektzuordnung ausgegeben.
`Sachkontobezeichnung`	iX-Haus-Sachkontobezeichnung

Über die Beleginfo und die Zusatzinformation können in der Premium-Variante zum csv-Ausgabeformat ergänzende Buchungsinformationen von iX-Haus an DATEV übertragen werden. Der Empfänger plant hierzu mit Ihnen, welche Informationen übertragen werden sollen. Die hier getroffenen Einstellungen beziehen sich nur auf kreditorische Buchungen (GVC 7xx). Sind im Register Zusinfo Allgemein [zusinfo-allgemein.html] Definitionen vorhanden, werden diese genutzt, es sei denn, Sie definieren hier im Register Zusinfo Kred/Deb hiervon abweichende Zuordnungen.

Als Info stehen Ihnen folgende iX-Haus-Informationen zur Verfügung, von denen Sie dann eine auswählen können.

1 Buchungsnummer 2 Sachkonto Nummer 3 MwSt. Code 4 MwSt. Satz 5 Beleg 6 Buchungstext 7 Buchung - Erfassungsdatum 8 Buchung - Erfasser Nummer 9 Buchung - Erfasser Name 10 Objektnummer 11 Objektbezeichnung 12 OP-Nummer (nur bei kreditorischen Buchungen) 13 Rechnungsnummer von OP-Nummer (automatische Ermittlung nur bei kreditorischen Buchungen) 14 Leistungszeitraum von TT.MM.JJJJ 15 Leistungszeitraum bis TT.MM.JJJJ 16 Leistungszeitraum von TT/JJJJ 17 Leistungszeitraum bis TT/JJJJ 18 Projektnummer (nur bei kreditorischen Buchungen) 19 Projekt Bezeichnung (nur bei kreditorischen Buchungen) 20 Sachkonto Bezeichnung

Belegfeld

Hier ordnen Sie in einem Grid Belegfeldern jeweils eine Zusatzinformation zu. Zur optionalen Auswahl stehen Belegfeld 1 und Belegfeld 2. Wenn Sie eine Definition löschen wollen, wählen Sie den obersten, leeren Eintrag in der Auswahlliste aus.

Beleginfotabelle

Hier ordnen Sie in einem Grid bis zu acht Beleginfos jeweils eine Art und eine Info zu. Zur optionalen Auswahl stehen Beleginfo 1, Beleginfo 2, …. Beleginfo 8. Wenn Sie eine Definition löschen wollen, wählen Sie den obersten, leeren Eintrag in der Auswahlliste aus. Sie stimmen mit dem Empfänger ab, was als Art vorgegeben werden darf (freie Eingabe).

Zusatzinformation

Hier ordnen Sie in einem Grid bis zu zwanzig Zusatzinfos jeweils eine Art und eine Info zu. Zur optionalen Auswahl stehen Zusatzinfo 1, Zusatzinfo 2, …. Zusatzinfo 20. Wenn Sie eine Definition löschen wollen, wählen Sie den obersten, leeren Eintrag in der Auswahlliste aus. Sie stimmen mit dem Empfänger ab, was als Art vorgegeben werden darf (freie Eingabe).

Über die Beleginfo und die Zusatzinformation können in der Premium-Variante zum csv-Ausgabeformat ergänzende Buchungsinformationen von iX-Haus an DATEV übertragen werden. Der Empfänger plant hierzu mit Ihnen, welche Informationen übertragen werden sollen. Die hier getroffenen Einstellungen beziehen sich nur auf Personen-Buchungen (GVC 4xx). Sind im Register Zusinfo Allgemein [zusinfo-allgemein.html] Definitionen vorhanden, werden diese genutzt, es sei denn, Sie definieren hier im Register Zusinfo Personen hiervon abweichende Zuordnungen.

Als Info stehen Ihnen folgende iX-Haus-Informationen zur Verfügung, von denen Sie dann eine auswählen können. Die auf kreditorische Buchungen beschränkten Infos machen im Rahmen der Zusatzinformation zu Personenbuchungen natürlich keinen Sinn und werden beim Export von Personenbuchungen leer bleiben.

1 Buchungsnummer 2 Sachkonto Nummer 3 MwSt. Code 4 MwSt. Satz 5 Beleg 6 Buchungstext 7 Buchung - Erfassungsdatum 8 Buchung - Erfasser Nummer 9 Buchung - Erfasser Name 10 Objektnummer 11 Objektbezeichnung 12 OP-Nummer (nur bei kreditorischen Buchungen) 13 Rechnungsnummer von OP-Nummer (automatische Ermittlung nur bei kreditorischen Buchungen) 14 Leistungszeitraum von TT.MM.JJJJ 15 Leistungszeitraum bis TT.MM.JJJJ 16 Leistungszeitraum von TT/JJJJ 17 Leistungszeitraum bis TT/JJJJ 18 Projektnummer (nur bei kreditorischen Buchungen) 19 Projekt Bezeichnung (nur bei kreditorischen Buchungen) 20 Sachkonto Bezeichnung

Belegfeld

Hier ordnen Sie in einem Grid Belegfeldern jeweils eine Zusatzinformation zu. Zur optionalen Auswahl stehen Belegfeld 1 und Belegfeld 2. Wenn Sie eine Definition löschen wollen, wählen Sie den obersten, leeren Eintrag in der Auswahlliste aus.

Beleginfotabelle

Hier ordnen Sie in einem Grid bis zu acht Beleginfos jeweils eine Art und eine Info zu. Zur optionalen Auswahl stehen Beleginfo 1, Beleginfo 2, …. Beleginfo 8. Wenn Sie eine Definition löschen wollen, wählen Sie den obersten, leeren Eintrag in der Auswahlliste aus. Sie stimmen mit dem Empfänger ab, was als Art vorgegeben werden darf (freie Eingabe).

Zusatzinformation

Hier ordnen Sie in einem Grid bis zu zwanzig Zusatzinfos jeweils eine Art und eine Info zu. Zur optionalen Auswahl stehen Zusatzinfo 1, Zusatzinfo 2, …. Zusatzinfo 20. Wenn Sie eine Definition löschen wollen, wählen Sie den obersten, leeren Eintrag in der Auswahlliste aus. Sie stimmen mit dem Empfänger ab, was als Art vorgegeben werden darf (freie Eingabe).

Über die Beleginfo und die Zusatzinformation können in der Premium-Variante zum csv-Ausgabeformat ergänzende Buchungsinformationen von iX-Haus an DATEV übertragen werden. Der Empfänger plant hierzu mit Ihnen, welche Informationen übertragen werden sollen. Die hier getroffenen Einstellungen beziehen sich nur auf Sachkonten-Buchungen (GVC 1xx). Sind im Register Zusinfo Allgemein [zusinfo-allgemein.html] Definitionen vorhanden, werden diese genutzt, es sei denn, Sie definieren hier im Register Zusinfo Sachkonten hiervon abweichende Zuordnungen.

Als Info stehen Ihnen folgende iX-Haus-Informationen zur Verfügung, von denen Sie dann eine auswählen können. Die auf kreditorische Buchungen beschränkten Infos machen im Rahmen der Zusatzinformation zu reinen Sachkontenbuchungen natürlich keinen Sinn und werden beim Export von Sachkontenbuchungen leer bleiben.

1 Buchungsnummer 2 Sachkonto Nummer 3 MwSt. Code 4 MwSt. Satz 5 Beleg 6 Buchungstext 7 Buchung - Erfassungsdatum 8 Buchung - Erfasser Nummer 9 Buchung - Erfasser Name 10 Objektnummer 11 Objektbezeichnung 12 OP-Nummer (nur bei kreditorischen Buchungen) 13 Rechnungsnummer von OP-Nummer (automatische Ermittlung nur bei kreditorischen Buchungen) 14 Leistungszeitraum von TT.MM.JJJJ 15 Leistungszeitraum bis TT.MM.JJJJ 16 Leistungszeitraum von TT/JJJJ 17 Leistungszeitraum bis TT/JJJJ 18 Projektnummer (nur bei kreditorischen Buchungen) 19 Projekt Bezeichnung (nur bei kreditorischen Buchungen) 20 Sachkonto Bezeichnung

Belegfeld

Hier ordnen Sie in einem Grid Belegfeldern jeweils eine Zusatzinformation zu. Zur optionalen Auswahl stehen Belegfeld 1 und Belegfeld 2. Wenn Sie eine Definition löschen wollen, wählen Sie den obersten, leeren Eintrag in der Auswahlliste aus.

Beleginfotabelle

Hier ordnen Sie in einem Grid bis zu acht Beleginfos jeweils eine Art und eine Info zu. Zur optionalen Auswahl stehen Beleginfo 1, Beleginfo 2, …. Beleginfo 8. Wenn Sie eine Definition löschen wollen, wählen Sie den obersten, leeren Eintrag in der Auswahlliste aus. Sie stimmen mit dem Empfänger ab, was als Art vorgegeben werden darf (freie Eingabe).

Zusatzinformation

Hier ordnen Sie in einem Grid bis zu zwanzig Zusatzinfos jeweils eine Art und eine Info zu. Zur optionalen Auswahl stehen Zusatzinfo 1, Zusatzinfo 2, …. Zusatzinfo 20. Wenn Sie eine Definition löschen wollen, wählen Sie den obersten, leeren Eintrag in der Auswahlliste aus. Sie stimmen mit dem Empfänger ab, was als Art vorgegeben werden darf (freie Eingabe).

1.15.241.1	`DatevMehrereKostenstellenAnlegen`	Default: OFF. Um beim Rechnungsimport mehrere Kostenstellen pro Objekt eintragen zu können, muss diese Systemeinstellung aktiviert werden.
1.15.241.2	`DatevDebitorBereich`	Default: leer. Diese Systemeinstellung definiert den Fremdnummer-Bereich der Debitoren. Anhand dieses Bereiches ermittelt der Import, ob es ein Debitor-Datensatz ist.
1.15.241.3	`DatevKreditorBereich`	Default: leer. Diese Systemeinstellung definiert den Fremdnummer-Bereich der Kreditoren. Anhand dieses Bereiches ermittelt der Import, ob es ein Kreditor-Datensatz ist.
1.15.241.4	`DatevGVC701DateiName`	Default: DatevGVC701. Hier wird der Teilname der DATEV GVC701-Import Datei definiert. Anhanddessen erkennt der Import den 701 GVC.
1.15.241.5	`DatevGVC709DateiName`	Default: DatevGVC709. Hier wird der Teilname der DATEV GVC709-Import Datei definiert. Anhanddessen erkennt der Import den 709 GVC.
1.15.241.6	`DatevKredDebDateiName`	Default: Stamm. Hier wird der Teilname der DATEV Kreditoren/Debitoren-Import Datei definiert. Anhanddessen erkennt der Import, dass es eine Stammdatenimport-Datei ist.

`Fälligkeit`	Wird ggf. befüllt z. B. im Rahmen von Buchungen mit reduziertem Steuersatz für bestimmte Buchungsperioden.
`Generalumkehr`	Wenn es eine Storno Buchung ist, dann wird ein `G` exportiert.
`Steuersatz`	Wird ggf. befüllt z. B. im Rahmen von Buchungen mit reduziertem Steuersatz für bestimmte Buchungsperioden.
`Land`	Wird nicht befüllt.
`Sachverhalt L+L`	Wird befüllt, wenn entsprechende §13b-Buchungen vorliegen.
`Funktionsergänzung L+L`	Wird befüllt, wenn entsprechende §13b-Buchungen vorliegen.

Inhalt

DATEV-Schnittstelle - Was brauche ich dazu?

Datensatzbeschreibung DTVF_Buchungsstapel

Header

Spaltenüberschrift

Datensatzbeschreibung GVC-701/GVC-709-Import

Header

Spaltenüberschrift

DATEV ASCII-Export

Export im alten ASCII-Ausgabeformat

Parameter zum Buchungsexport

Datenformat der ASCII-Exportdateien (Buchungssätze)

ASCII-Exportdateien konvertieren

Konvertierungsprotokolle drucken

DATEV CSV-Export

DATEV-Einstellungen

DATEV-Exportschnittstelle

DATEV-Input-Formatbeschreibungen

DATEV-Output-Formatbeschreibungen

DATEV-Kontenliste (ASCII)

DATEV-Konvertierungsprotokoll (ASCII)

DATEV-Objekt/Mandanten-Zuordnung (ASCII)

DATEV-Rechnungsimport

Register Parameter

Register Historie

Kostenstellen-Mapping

Systemeinstellungen zum DATEV-Rechnungsimport

DATEV-Sachkonten-Buchungsimport

Register Parameter

Register Historie

Export-Dateien

Register Export

Register Grundeinstellungen

Grundsätzliche Parameter der Objekt-Mandanten-Tabelle

Register Historisierung

Register Konten-Tabelle

Parameter zum Anlegen/Ändern der Kontentabelle

Register Kostenstellen-Tabelle

Register Kred/Deb-Tabelle

Register Objekt-Mandanten-Tabelle

Register Parameter Nebenbuch

Register Stammdaten-Export

Manuelle Eingabe

Export nach Excel

Register Zusinfo Allgemein

Register Zusinfo Kred/Deb

Belegfeld

Beleginfotabelle

Zusatzinformation

Register Zusinfo Personen

Belegfeld

Beleginfotabelle

Zusatzinformation

Register Zusinfo Sachkonten

Belegfeld

Beleginfotabelle

Zusatzinformation

Versionsunterschiede

Erweiterung Datev Version 7.0