Die Zuordnung zwischen einer Abrechnungsart und den abzurechnenden Personenkonten erfolgt durch eine explizite Zuweisung bestimmter Kontenklassen.
Es ist hilfreich, die Nummer der Abrechnungsart so zu wählen, dass hieraus ein Rückschluss auf die hiermit verbundenen Kontenklassen möglich ist. Dies erleichtert Ihnen die spätere Auswahl in den Parametern einer Abrechnung.
Es können je Abrechnungsart mehrere Personenkonten hinterlegt werden. Dadurch lassen sich z. B. Netto- und Bruttomieter gemeinsam abrechnen.
Die Auswahl erfolgt dabei nach folgenden Regeln:
Für die zugeordneten Kontenklassen wird der Reihe nach geprüft, ob die Person ein solches Konto hat.
Das zuerst gefundene Konto wird für diese Person verwendet.
In den Abrechnungen können theoretisch auch mehrere Kontenklassen einer Person für eine Abrechnungsart verwendet werden. Dies sollte aber im Regelfall nicht verwendet werden, da es zu Problemen führen kann (z. B. wird eine neue Vorauszahlung immer nur für eine Kontenklasse eingetragen).
Um Kontenklassen zu einer Abrechnungsart zu hinterlegen, gehen Sie wie folgt vor:
Wählen Sie die gewünschte Abrechnungsart mit den Tasten (Pfeil nach oben oder Pfeil nach unten) aus oder legen Sie eine neue Abrechnungsart an.
Wählen Sie aus der Spalte Nicht verwendet mit der Maus eine Kontenklasse aus.
Klicken Sie auf den nach rechts zeigenden Pfeil neben der Spalte. Die Kontenklasse ist jetzt zugeordnet und erscheint in der Spalte Verwendet.
Mit dem nach links zeigenden Pfeil können Sie die Zuordnung wieder aufheben.
Speichern Sie die Definition der Abrechnungsart mit Strg + S oder durch Klick auf die Schaltfläche Änderungen speichern in der Kommandoleiste.