Sollstellung-Simulation

Was mache ich hier?

Sollstellung-Simulation

Mit der Rückwirkenden Sollstellung steht Ihnen die Vorerfassungs-Funktion in der Sollstellung nicht mehr zur Verfügung, da diese bei dem Abgleich zwischen Buchwerk und Stammdaten nicht berücksichtigt werden. Anstatt dessen ist es nun moglich, einen Simulationslauf durchzuführen. Das können Sie über den neuen Menüpunkt Sollstellung-Simulation durchführen.

Nach dem Lauf wird die neue Sollstellungsdetails-Liste gedruckt. Die Liste zeigt alle ermittelten Sollstellungen. Die rückwirkenden und die Sollstellungen im aktuellen Monat werden zur besseren Ubersicht separat ausgewiesen. Bei einem Vertragswechsel (Beginn und Ende mit Korrektur in gleichem Monat durch mehrere beteiligte Flächen zu einer Kontenklasse) kann diese Darstellung pro Fläche von dem erwarteten Wert abweichen, wird aber pro KKL in Summe korrekt sein. Wollen Sie hier eine flächengenaue Sicht, können Sie als Workaround eine erste Sollstellung nach Vertragsende und vor Eintragung des rückwirkenden Vertragsbeginns ausführen (⇒ Einzelbetrachtung des Vertragsendes) und anschließend den Vertragssoll des Vertragsbeginns einsetzen und die Sollstellungssimulation so für den neuen Vertrag in Einzelbetrachtung darstellen.

Zusätzlich ist die Sollstellungsdetails-Liste ist für jeden Sollstellungslauf über die Protokollverwaltung aufrufbar. Benutzer, die einem Fremdverwalter zugeordnet sind, sehen in der Protokollverwaltung nur die simulierten Sollstellungsläufe der Benutzer desselben Fremdverwalters. Eine analoge Anpassung im Rahmen des lizenzpflichtigen Komfortpakets wirkt auch für die Module Sollstellung, Erlösschmälerung, BK-unterjährig und IntReal-Buchungsexport.

Wie mache ich es?

Hier finden Sie schrittweise Anleitungen zu allen modulspezifischen Prozessen und Funktionen.

Prozesse

Eine Übersicht grundlegender Arbeitsprozesse in diesem Modul.

Simulation Sollstellung

Sollstellungsprotokoll einsehen

Ergebnisprotokoll ausgeben

Fehleranalyse ausgeben

Vergleichsanalysen ausgeben

Was brauche ich dazu?

Hier finden Sie alle modulspezifischen Ansichten und Dialoge mit Eingabe- und Auswahlmöglichkeiten im Überblick.

Sollstellung Personenkonten

Zugang: Buchhaltung > Sollstellung > Sollstellung-Simulation

Feld	Beschreibung
`Wertstellung`	Datum Gewünschtes Datum der Sollstellung; i. d. R. der jeweils erste Tag des Monats.
`Buchungsschlüssel`	Nr. eines Buchungsschlüssels Nr. des auf dem Personenkonto abzuarbeitenden Buchungsschlüssels, i. d. R. Nr. `1`.
`Buchungstext`	Erläuternder Text zur Buchung. Wir empfehlen z. B. `Soll 03/05` Bei der Verwendung von z. B. `Sollstellung 03/05` würde in der Online-Anzeige von Kontoauszügen das Datum aus Platzgründen abgeschnitten werden.
`Objektbereich`	Nummer eines Objektes, über mehrere Objekte oder Objektgruppen (`F2`-Klick). Die Sollstellungssimulation bezieht sich auf alle Objekttypen. Für Fremdverwalter werden nur die Objekte betrachtet, welche dem jeweiligen Fremdverwalterbenutzer zugeordnet sind. Dementsprechend werden auch Sollstellungsprotokolle, Historisierung und die Sollstellungssimulation gefiltert, sodass Fremdverwalter auch dort nur Ansichten zu ihren freigegebenen Objektdaten haben.
`Periode`	zusätzliche Angabe zur Buchungsperiode. (Wird zurzeit noch nicht ausgewertet und automatisch anhand des Wertstellungsdatums eingestellt.)
`Beleg`	Beleg Belegnummer oder -text
`Vertragssoll`	Checkbox `☑ Vertragssoll`: Die Sollstellung nutzt Solldefinitionen auf Basis des Vertragssolls (s. `Vertragsmanagement`, Register `Soll`).
`Einzelsoll`	Checkbox `☑ Einzelsoll`: Die Sollstellung nutzt Solldefinitionen auf Basis von Einzelsoll-Vereinbarungen. Die Sollstellung berücksichtigt nur die Einzelsollbeträge mit Fälligkeit vor dem Sollstellungsdatum und im aktuellen Sollstellungsmonat. (s. `Vertragsmanagement`, Register `Einzelsollbeträge`)
`Personensoll`	Checkbox `☑ Personensoll`: Die Sollstellung nutzt Solldefinitionen auf Basis der im `Personenstamm`, Register `Soll` definierten Forderungen.
`Kautionen`	Checkbox `☑ Kautionen`: Die Sollstellung nutzt Solldefinitionen auf Basis der unter `Kautionen` definierten Forderungen.
`Mitglieder Eintrittgeld und Anteile`	Checkbox `☑ Mitglieder Eintrittgeld und Anteile` Die Sollstellung erfolgt für die Eintrittsgelder und Anteile im Rahmen des Zusatzmoduls Mitgliederverwaltung/Genossenschaftsverwaltung.
`Excel-Ausgabe`	Checkbox `☑ Excel-Ausgabe`: Ausgabe des Protokolls in einer hier zu benennenden Excel-Datei. Die Ausgabe der simulierten monatlichen und rückwirkenden Sollstellungen erfolgt dabei jeweils in separaten Excel-Blättern.
`Simulation`	Schalter Mit Klick auf den Schalter `Simulation` und Bestätigung der Sicherheitsabfrage starten Sie die Simulation der Sollstellung nach den eingestellten Parametern.

Nach der simulierten Sollstellung wird eine Übersicht geöffnet, in der die Ergebnisse aus dem simulierten Sollstellungslauf mit Erläuterungen dargestellt werden. Hier werden auch die Personensollbeträge im Protokoll ausgewiesen und entsprechend gekennzeichnet. (Liste 2000841: Sollstellung-Simulation). Zudem wird ausgegeben, ob Personen gegen Sollstellung gesperrt sind (Liste 20082: Sollstellen gesperrte Personen). Alternativ kann die Ausgabe in Excel erfolgen.

Über die Schaltfläche Protokollverwaltung in der Kommandoleiste haben Sie Zugriff auf den Dialog Protokollverwaltung. Hier sind die Protokolle aus Sollstellung und Sollstellung-Simulation abrufbar (Historisierung). Der Menüpunkt Sollstellung - Detail Excel (Liste 2000841) erlaubt den Zugriff auf Protokolle, die als Excel-Datei generiert wurden. Die Ansicht der Protokolle kann durch Objektrechte eingeschränkt sein.

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