Hier finden Sie modulspezifische Ansichten und Dialoge der Dialogbuchhaltung mit Eingabe- und Auswahlmöglichkeiten im Überblick.
Die Buchungsarten (BA) charakterisieren den Buchungsstatus der jeweiligen Buchung. Einzelne Module oder Listen filtern über die verwendete Buchungsart.
Einzelne Buchungsarten werden hier aus historischen Gründen geführt, da sie nur in früheren Programmversionen aktiv genutzt wurden!
| Nr | Bezeichnung | relevanter Bereich |
|---|---|---|
| 01 | Sach- und Personenkontenbuchung | Geldfluss |
| 02 | Sachkontenumbuchung | |
| 03 | Skonti | kreditorische Buchungen |
| 05 | Rechnungseingang | kreditorische Buchungen |
| 06 | Rechnungsausgang | kreditorische Buchungen |
| 07 | Abschlag/Zahlung Kreditor | kreditorische Buchungen |
| 10 | Sollstellung | Personenbuchungen |
| 11 | Korrektursollstellung | Personenbuchungen |
| 12 | Forderung an Mieter | Personenbuchungen |
| 13 | Abschreibung Forderung an Mieter | Personenbuchungen |
| 20 | Abrechungsergebnis | Personenbuchungen |
| 25 | Abrechungsergebnis Lastschrift | Personenbuchungen |
| 26 | Abrechnungsergebnis Gutschrift | Personenbuchungen |
| 28 | Kostenrechnerische Umbuchung | BK-Abrechnung unterjährig |
| 30 | Vorsteuerteilbeträge Umbuchung | Umsatzsteuer |
| 31 | Vorsteuerteilbeträge Umbuchung §15a | Umsatzsteuer |
| 32 | Vorsteuerteilbeträge Korrektur Umbuchung §15a | Umsatzsteuer |
| 40 | Budget Zugang | Projekt |
| 41 | Budget Minderung | Projekt |
| 42 | Eigenkapital Erhöhung | Sachkontenbuchungen |
| 43 | Eigenkapital Herabsetzung | Sachkontenbuchungen |
| 44 | Eigenkapital Ausschüttung | Sachkontenbuchungen |
| 45 | Eigenkapital Einstellung Rücklagen | Sachkontenbuchungen |
| 46 | Eigenkapital Entnahme Rücklage | Sachkontenbuchungen |
| 50 | Lastschrift/Verrechnung | automatische einseitige Buchung DCL |
| 51 | Gutschrift/Verrechnung | automatische einseitige Buchung DCL |
| 52 | Lastschrift Rücklauf | Geldfluss, Personenbuchungen |
| 53 | Rückstellung Zuführung | Sachkontenbuchungen, Projektbuchhaltung |
| 54 | Rückstellung Inanspruchnahme | Sachkontenbuchungen, Projektbuchhaltung |
| 55 | Rückstellung Auflösung | Sachkontenbuchungen, Projektbuchhaltung |
| 60 | Baurechnung Rechungserfassung ohne Steuerabzug | Baurechnung |
| 61 | Baurechnung Rechungserfassung mit Steuerabzug | Baurechnung |
| 64 | Baurechnung Zahlung der Rechnung ohne Steuerabzug | Baurechnung |
| 65 | Baurechnung Skonti | Baurechnung |
| 66 | Baurechnung BA61 Zahlung Verbindlichkeiten aus L.u.L. gegen Interimskonto | Baurechnung |
| 67 | Baurechnung BA61 Zahlung der 85% gegen Bank | Baurechnung |
| 68 | Baurechnung BA61 15% Verbindlichkeiten aus L.u.L gegen Verbindlichkeiten & offener Posten Verbindlichkeiten | Baurechnung |
| 69 | Abzugssteuerbetrag an FA bezahlt | Baurechnung |
| 70 | Zinsbuchung | Geldfluss, Abrechnung |
| 71 | Zinsabschlag | Geldfluss, Abrechnung |
| 72 | Solidaritätsabgabe | Geldfluss, Abrechnung |
| 73 | Entnahme aus der Rücklage | Geldfluss, Abrechnung |
| 74 | Zuführung zur Rücklage | Geldfluss, Abrechnung |
| 77 | Einzelwertberichtigung Zuführung | EWB |
| 78 | Einzelwertberichtigung Auflösung | EWB |
| 79 | Einzelwertberichtigung Verbrauch | EWB |
| 80 | Abschreibung | Anlagenbuchhaltung |
| 81 | Anlagenzuschreibung | Anlagenbuchhaltung |
| 82 | Anlagenabgang | Anlagenbuchhaltung |
| 83 | Anlagenzugang | Anlagenbuchhaltung |
| 84 | Anlagenumbuchung | Anlagenbuchhaltung |
| 85 | Sonderabschreibung | Anlagenbuchhaltung |
| 86 | Anlagenteilzugang | Anlagenbuchhaltung |
| 87 | Korrektur A/H-Kosten | Anlagenbuchhaltung |
| 88 | AfA-Ausbuchung Abgang | Anlagenbuchhaltung |
| 89 | Zugang bei Anlagenumbuchung | Anlagenbuchhaltung |
| 90 | Abgang bei Anlagenumbuchung | Anlagenbuchhaltung |
| 91 | SAVO A/H-Kosten | Anlagenbuchhaltung |
| 92 | SAVO Neubewertung | Anlagenbuchhaltung |
| 93 | SAVO AfA | Anlagenbuchhaltung |
| 94 | SAVO Sonder-AfA | Anlagenbuchhaltung |
| 95 | SAVO Auflösung Rücklage | Anlagenbuchhaltung |
| 96 | Abschreibung bei Anlagenumbuchung | Anlagenbuchhaltung |
| 98 | Abgrenzung | |
| 99 | Saldovorträge | Jahresübernahme |
Da sich die Maske der Dialogbuchhaltung wesentlich von den anderen Eingabemasken unterscheidet, wird Ihnen diese im Folgenden erläutert. Die Maske der Dialogbuchhaltung teilt sich auf in drei Bereiche:
Sollte der obere Filterbereich nicht direkt beim Aufruf eines GVC’s angezeigt werden, ziehen Sie mit gedrückter linker Maustaste den Rand über dem Feld Buchungskreis nach unten.
Im oberen Bereich der Maske befindet sich ein Übersichtsbereich bzw. eine Liste der erfassten Buchungsvorgänge. Sie kann über die darüber liegenden Schaltflächen, je nach Wunsch, gefiltert werden. Das heißt, Sie können z. B. für einen bestimmten Zeitraum, Buchungskreis, Benutzer, Status und GVC die vorhandenen Buchungsvorgänge anzeigen lassen. Die Aufbereitungszeit der gefilterten Ansicht des Übersichtsbereiches ist abhängig von der Anzahl der Buchungen im Buchwerk.
In der Liste der Buchungsvorgänge wird ihnen durch eine Ampel der Status des Buchungsvorgangs angezeigt.
Buchungsvorgänge sind neben der Ampel mit einer blauen Karteikarte gekennzeichnet, daneben finden Sie den Buchungstext, den Jahrgang, den Buchungskreis, die Eingabe aus dem Feld Beleg, das Wertstellungsdatum und den zum Buchungsvorgang gehörenden Geschäftsvorfall.
Darüber hinaus finden Sie in der Liste Einträge mit gelben Buchungsmappen, die Buchungsvorgänge und/oder andere Buchungsmappen enthalten.
Zeitraum | Wählen Sie aus der Combobox den Zeitraum wie z. B. aktueller Tag, aktueller Monat, alle etc. aus, für den Sie Buchungsvorgänge einsehen möchten. Hierzu wird das Buchungsdatum ausgewertet. |
Buchungskreis | Wählen Sie aus der Combobox den Buchungskreis aus, für den Sie Buchungsvorgänge einsehen möchten. |
Benutzer | Wählen Sie aus der Combobox den bzw. die Benutzer aus, für den/die Sie Buchungsvorgänge einsehen möchten. |
Status | Wählen Sie aus der Combobox den Status aus, für den Sie Buchungsvorgänge einsehen möchten. Hier stehen Ihnen folgende Parameter zur Verfügung:
|
GVC | Wählen Sie aus der Combobox den GVC bzw. die GVCs aus, für den/die Sie Buchungsvorgänge einsehen möchten. In dieser Box werden Ihnen alle im Programm verwendeten GVCs angezeigt. |
Wenn Sie für einen Hauptbuchungskreis folgende Filterparameter setzen, entsprechen die angezeigten Buchungsvorgänge dem Tagesbuchungsjournal:
Zeitraum: aktueller Tag
Benutzer: alle
Status: 002 Gebucht
GVC: alle
Über den Funktionsschalter Ausführen aktivieren Sie die von Ihnen gesetzten Filterparameter, Ihre Auswahl wird angezeigt.
Über den Funktionsschalter Standard setzen Sie die von Ihnen gesetzten Filterparameter wieder zurück, die Standardfilterparameter werden gesetzt:
Zeitraum: aktueller Jahrgang
Buchungskreis: Buchungskreis des eingestellten Objekts
Benutzer: Ihre aktuelle Benutzerkennung
Status: 001 gebucht
GVC: alle
Jeder Status eines Buchungsvorgangs ist am Beginn der Zeile durch eine Ampel (bzw. deren Leuchtzeichen) oder ein Mülleimersymbol und einer Karteikarte gekennzeichnet. Darüber hinaus finden Sie Einträge mit einer Buchungsmappe oder einer Fehlermeldung. Durch den Wechsel von dem zuvor verwendeten dreiphasigen Ampelsymbolen zu einer einzelnen großflächigeren Ampelfarbe sind einzelne Status ggf. besser erkennbar. Parallel hierzu wird in einer eigenen Spalte der Buchungsstatus schriftlich benannt:
Die wichtigsten Ampelfarben links neben der Karteikarte zeigen Ihnen analog einer Ampelphase an, in welchem Status sich der Buchungsvorgang befindet:
Gebucht).In Warteschlange oder In Bearbeitung). In der Regel verbleibt ein Buchungsvorgang nur kurzzeitig in diesem Übergangszustand. Im Zweifelsfall buchen Sie einen solchen Vorgang erneut (Vorgang mit rechter Maustaste markieren, buchen).Fehler). Beachten Sie die Fehlermeldung, die Sie sich über das Kontextmenü anzeigen lassen können.Fehler). Der potentielle Buchungsblock, welcher durch die fehlerhafte Konstellation ergäbe, wird in der Fehlermeldung dargestellt. Das Buchungsjournal weist die Kontierung lt. Buchungsnummer auf. Der Fehlerstatus kann zurückgesetzt werden, die Buchung verbleibt dann in alten, gebuchten Zustand (grüne Ampel).vorerfasst und noch nicht gebucht wurde. Solche Buchungsanweisungen tragen daher keine Buchungsnummer. Vorerfasste Buchungsvorgänge können noch gebucht, alternativ aber auch gelöscht werden.Gelöscht. Dieser Buchungsvorgang kann somit nicht mehr ausgeführt werden. Sollte er dennoch ausgeführt werden, erstellen Sie eine analoge Buchunganweisung erneut. Vorerfasste wie auch gelöschte Buchungsvorgänge weisen keine Buchungsnummer auf. Durch Doppelmausklick des Buchungsvorgangs aktivieren Sie einen Buchungsvorgang oder eine Buchungsmappe. Der Eintrag wird farblich hervorgehoben. Die Daten der markierten Buchungsvorgänge werden im unteren Eingabebereich angezeigt.
Im mittleren Bereich der Maske befinden sich verschiedene Parameter zur Auswahl des Geschäftsvorfalls.
Buchungskreis |
Im Feld Buchungskreis wird der zum aktiv eingestellten Objekt zugehörige Buchungskreis angezeigt.
Über den Anklickschalter oder |
Jahrgang | Stellen Sie hier den Jahrgang ein, in dem Sie buchen möchten. Es stehen Ihnen der aktuelle und die letzten neun Jahrgänge zur Verfügung, die Sie über den Anklickschalter auswählen können. |
Periode | Im Feld Periode stehen Ihnen 12 Monatsperioden für die Abschluss- und Eröffnungsbuchungen (1-12) zur Verfügung, die Sie über den Anklickschalter auswählen können. |
GVC (Geschäftsvorfallcode) | Die im Feld GVC definierten Geschäftsvorfälle können Sie über den Anklickschalter oder mit F2 auswählen. Mit der Funktionstaste F12 öffnen Sie die GVC-Auswahl, auch wenn Sie in einem anderen Feld stehen! Wählen Sie den gewünschten GVC aus und bestätigen Sie Ihre GVC-Auswahl, um zur Neuanlage einer Buchung zu gelangen.Sie können administrativ bestimmte Funktionstasten (außer F1, F2, F3, F10 und F12) mit GVCs vorbelegen. Beachten Sie, dass Sie je nach Systemeinrichtung nicht alle im Handbuch befindlichen GVCs zur Auswahl haben. Fragen Sie im Zweifelsfall Ihren Administrator, falls Sie hier einer ggf. gewollten Einschränkung unterliegen.Bestimmte GVCs stehen nicht zur Auswahl, wenn diese nur durch automatische Buchungsprozesse bedient werden. Hier finden Sie eine kompakte Übersicht über GVCs. |
Vorerfassung | Wenn markiert, werden die Buchungen nur vorerfasst und müssen später gebucht werden. Diese Vorgänge werden mit einer grauen Ampel gekennzeichnet. Aufruf via Tastatur mit Alt + V. |
Dialogbuchung | Wenn markiert, wird die Buchung nach dem Speichern oder Bestätigung der Funktion Buchen automatisch verbucht, sofern es zu der Buchung keine Fehlermeldung gibt. Aufruf via Tastatur mit Alt + D. |
Im unteren Bereich der Dialogbuchhaltungsmaske befindet sich der eigentliche Eingabebereich. Hier erfassen Sie die Daten zu den verschiedenen Geschäftsvorfällen, siehe hierzu das Kapitel zum jeweiligen GVC.In den meisten Fällen können Sie im Feld Konto oder Gegenkonto stehend mit F7 einen aktuellen Kontoauszug des dort eingetragenen Kontos anzeigen lassen
Folgende zusätzliche Schaltflächen stehen Ihnen im Modul Dialogbuchhaltung zur Verfügung.
Ändern | Wählen Sie über die Filter den entsprechenden Buchungsvorgang und markieren Sie diesen per Doppelmausklick, der Vorgang wird im Erfassungsbereich angezeigt. Mit der Schaltfläche Ändern wird die Eingabe aktiviert, der ausgewählte Buchungsvorgang kann geändert werden. |
Fehlerhafte anzeigen | Zeigt alle fehlerhaften Buchungsvorgänge aller Buchungskreise, egal ob es sich um fehlerhafte Buchungsanweisungen handelt (rotes Symbol, keine Buchungsnummer) oder Buchungen mit fehlerhaften Änderungsanweisungen (rot/grünes Symbol und Buchungsnummer. Das hierzu angezeigbare Buchungsjournal entspricht der Originalbuchung und tritt daher auch in Kontoauszügen oder Auswertungen auf). |
Info | Die Funktion ist für eine zukünftige Benutzung bestimmt. |
Buchen | Über die Funktion Buchen lösen Sie die Buchung aus. Alternativ können Sie mit Enter beim Eingeben der Daten die Funktion auslösen, dasselbe gilt für die Funktion Speichern . Achten Sie darauf, dass fehlerhafte Buchungsvorgänge mit rotem Symbol gekennzeichnet werden. |
Erweiterte Suche | Die Funktion ermöglicht die Suche mit verschiedenen Suchkriterien; diese können miteinander kombiniert werden oder auch alleine verwendet werden. Die Schaltfläche öffnet den Dialog Erweiterte Suche, in dem Sie die Suchparameter eingeben können. Beachten Sie bitte auch die Hinweise zur einfachen Suchabfrage. |
Eine einfache Suchabfrage öffnet sich bei Tastendruck einer beliebigen Buchstabentaste (außer Ä, Ö und Ü), wenn die Kommandoleiste aktiv ist. Hier können Sie nach Buchungsnummer oder OP-Nummer im angegebenen Jahrgang und Buchungskreis suchen. Die Parameter Jahrgang und Buchungskreis werden beim Aufruf der Suchabfrage anhand der Parameter zur Auswahl eines Geschäftsvorfalls (mittleres Fenster) vorgeschlagen.
Zur Suche nach migrierten Buchungsdaten (Buchungen aus einer Datenübernahme von der Version 3) steht Ihnen die Suche nach einer Buchungsnummer in einem bestimmten Jahrgang und Buchungskreis zur Verfügung.
Buchungskreis | Eingabe des Buchungskreises, System schlägt den eingestellten Buchungskreis vor. |
Jahrgang | Anzeige des aktuell eingestellten Jahrgangs, der Jahrgang kann geändert werden. |
Wertstellung von … bis | Eingabe des Zeitraums, der berücksichtigt werden soll. |
OP-Nr. von … bis | Eingabe des OP-Nummern-Bereichs, der bei der Suche berücksichtigt werden soll. |
Betrag, +/- % | Eingabe eines Betrages, nach dem gesucht werden soll. Zusätzlich kann eine Abweichung in % eingegeben werden, um die Suche zu spezifizieren. |
Buchungstext | Eingabe des Buchungstextes. |
Beleg | Eingabe des Belegs. |
Sätze anzeigen | Eingabe der gewünschten Sätze, die angezeigt werden sollen, das System schlägt 100 vor. |
Beachten Sie, dass einige dieser GVCs nicht für eine manuelle Buchung vorgesehen sind und nur von automatischen Prozessen genutzt werden. Ggf. wechselt durch manuelle Änderung einer Buchung deren GVC (z. B. automatische Sollstellung → manuelle Sollstellung). Die Auswahl der GVCs kann benutzerspezifisch eingeschränkt sein - auch dann stehen dem jeweiligen Anwender nur bestimmte GVCs zur Auswahl und finden sich ansonsten nur in der Dialogbuchhaltung im GVC-Filter zur aktuellen Anzeige von Buchungen. Die manuell ausführbaren GVCs sind einzeln beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auflistung aller GVC-Nummern und deren Bezeichnung
| GVC | Bezeichnung | Art der Buchungserfassung |
|---|---|---|
| 001 | Standard-Sachkontenbuchung | manuell |
| 002 | Zinsbuchung | automatisch |
| 003 | Saldovortrag Sachkonten | automatisch |
| 004 | Umbuchung nicht abzugsfähiger Vorsteuer | manuell |
| 005 | Saldenvortrag Sachkonten manuell (inkl. FIBU) | manuell |
| 400 | Automatische Sollstellung | automatisch |
| 401 | DataClearing Person | automatisch |
| 402 | Zahlungseingang Person | manuell |
| 403 | Manuelle Sollstellung | manuell |
| 404 | Nachberechnung Wirtschaftsplan | automatisch |
| 405 | Zahlungsausgang Person | manuell |
| 406 | DataClearing Eigentümer | automatisch |
| 407 | Saldenvortrag Personenkonten | automatisch |
| 408 | Mahnkosten | manuell |
| 409 | Zahlung Person objektübergreifend | automatisch |
| 410 | Saldenvortrag Personenkonten manuell bilanzierend | manuell |
| 411 | Erlösschmälerung für Leerstand | manuell |
| 412 | quartalsweise Sollstellung mit Abgrenzung | automatisch |
| 413 | Auflösung Abgrenzung Sollstellung | automatisch |
| 414 | Einzelstollstellung Quartal mit Abgrenzung | automatisch |
| 415 | Umbuchung Personen Konten | manuell |
| 417 | Automatische Sollstellung Vertrag | automatisch |
| 420 | Direkte Belastung Mieter | manuell |
| 421 | Direkte Entlastung Mieter | manuell |
| 430 | Ausbuchung Mietforderungen | manuell |
| 431 | Abschreibung Person | manuell |
| 440 | Einzelwertberichtigung Zuführung | manuell |
| 441 | Einzelwertberichtigung Auflösung | manuell |
| 442 | Einzelwertberichtigung Verbrauch | manuell |
| 480 | Lastschrift Rückläufer | manuell |
| 499 | Manueller Saldenvortrag Personenkonten | manuell |
| 700 | Standard Kreditorenbuchung | manuell |
| 701 | Rechnungseingang | manuell |
| 702 | Zahlung Kreditor | manuell |
| 703 | DataClearing Kreditor | automatisch |
| 704 | Wiederkehrende Zahlungen | automatisch |
| 705 | Saldenvortrag Kreditorenkonten | automatisch |
| 706 | Gutschrift Kreditor | manuell |
| 707 | Saldenvortrag Kreditorenkonten manuell | manuell |
| 708 | Abschlag Zahlung/Kreditor | manuell |
| 709 | Rechnungsausgang | manuell |
| 710 | Abschlagsrechnung (Ist-Versteuerung) | manuell |
| 950 | Abrechnungsergebnisse Soll | manuell |
| 951 | Abrechnungsergebnisse Ist | manuell |
| 952 | Abrechnungsergebnisse Erlöse | manuell |
| 953 | Abrechnungsergebnisse Erlöse mit BS | manuell |
| 954 | Abrechnungsergebnisse Soll bil. ohne BV | manuell |
| 955 | Abrechungsergebnisse Ist bil. ohne BV | manuell |
| 980 | Storno | automatisch |
| 990 | E-Banking | automatisch |
| 991 | Buchungsstapel Import | automatisch |
| 995 | Projektbudget V3 | automatisch |
| 996 | Kreditorenbuchung V3 | automatisch |
| 997 | RechnungseingangV3 | automatisch |
| 998 | Aufteilungsbuchung | automatisch |
| 999 | Standard Aufteilungsbuchung | manuell |
| 1000 | Neuzugang Anlage | automatisch |
| 1001 | Saldenvortrag Anlage | automatisch |
| 1002 | Abschreibung Anlage | automatisch |
| 1003 | Abschreibung Anlage Nebenbücher | automatisch |
| 1004 | Abgang Anlage | automatisch |
| 1005 | Altbestandanlage Übernahme | automatisch |
| 1006 | Zuschreibung Anlage | automatisch |
| 1007 | A/H Anlage | automatisch |
| 1008 | Teilzugang Anlage mit AfA | automatisch |
| 1009 | Teilzugang Anlage | automatisch |
| 1010 | Sonderabschreibung Anlage | automatisch |
| 1011 | Umbuchung Anlage | automatisch |
| 1012 | Vollabgang-Anlage | automatisch |
| 1013 | Altbestandsübernahme Anlage mit Sachkonten | automatisch |
| 2000 | Projektbudget Zuführung | automatisch |
| 2001 | Projektbudget Minderung | automatisch |
Mit rechtem Mausklick auf einen Buchungsvorgang oder eine Buchungsmappe öffnet sich ein Kontextmenü mit folgenden Einträgen, die Sie mit linkem Mausklick auswählen können. Folgende Funktionen stehen Ihnen hier zur Verfügung:
Buchen | Die markierte Buchungsvorgang bzw. die Buchungsmappe wird (erneut) gebucht. Ggf. ist hierzu die Eingaben eines Tagespassworts erforderlich. |
Mappe buchen | Die markierte Buchungsmappe wird gebucht. Hierdurch werden pro Buchungsanweisung innerhalb der Mappe neue Buchungen erzeugt. |
Stornieren | Für den markierten Buchungsvorgang wird eine Generalumkehr vorgenommen. Hierdurch werden entsprechende neue Buchungen erzeugt. Auch fehlerhafte Stornobuchungen können erneut gebucht werden, um beispielsweise Buchungen mit falschem MwSt.-Satz automatisch zu korrigieren. |
Mappe stornieren | Für die markiert Buchungsmappe wird eine Generalumkehr vorgenommen. Hierdurch werden entsprechende neue Buchungen pro Buchungsanweisung der Mappe erzeugt. |
Fehler anzeigen | Für den markierten Buchungsvorgang bzw. die Buchungsmappe wird eine Fehlerbeschreibung angezeigt. Diese Funktion steht für Buchungen mit rotem oder rot/grünem Ampelsymbol zur Verfügung. Der potentielle Buchungsblock, welcher durch die fehlerhafte Konstellation ergäbe, wird in der Fehlermeldung dargestellt bzw. der Fehler wird benannt. Der Fehlerhinweis wird auch in der unteren Fensterleiste eine gewisse Zeit zur Information eingeblendet. |
Buchungen anzeigen (Buchungsjournal) | Die Buchung wird im Buchungsjournal angezeigt und kann anschließend gedruckt werden. Diese Funktion steht nur für Buchungen mit einer Buchungsnummer zur Verfügung (grün oder rot/grün). |
Buchungsinformationen ändern | Je nach Einrichtung stehen hier unterschiedliche Änderungsoptionen zur Verfügung. Mit Alle ändern wird ein Dialog geöffnet, welcher die Buchungsinformationen der ausgewählten Buchung anzeigt. Im Bereich Änderungen stehen die freigegebenen Merkmale der Buchung zur Verfügung.Buchungstext ändern - Sie können nur den Buchungstext der ausgewählten Buchung ändern.Mappentext ändern - Sie können den Text der ausgewählten Mappe ändern.Alle Buchungstexte in der Mappe ändern - Sie können die Buchungstexte der Buchungen einer ausgewählten Buchungsmappe ändern.HNDL ändern - Sie können den HNDL-Anteil einer Buchung ändern. Dieser darf nicht größer als der Buchungsbetrag sein.Leistungszeitraum ändern - Nachträgliche Eingabe des Leistungszeitraums. Der zuvor eingetragene Leistungszeitraum der Buchung wird hierbei nicht angezeigt und die Buchung wird auch nicht erneut verbucht! Das Ändern des Leistungszeitraum ist auch für Mappen möglich. |
Neue Buchung aus der aktuellen Buchung vorbelegen | Dieser Menüpunkt wird nur für GVC001-Buchungen im Rahmen des Featurepaket 2024 angeboten. Aus einer bestehenden Buchung kann hiermit eine neue Buchung generiert werden. Wertstellung wird vorbelegt anhand der Originalbuchung bzw. mit dem Anfang des aktuell freigegebenen Zeitraums. Bei Änderung des Wertstellungsdatums kann der Leistungszeitraum automatisch angepasst werden. |
Neue Buchung aus der aktuellen Buchung vorbelegen (freie bzw. neue Session) | Siehe Neue Buchung aus der aktuellen Buchung vorbelegen, nur dass der Prozess in einer neuen Session gestartet wird. |
Umbuchen | Sofern zulässig, können Sie hierüber zu markierten Buchung eine Umbuchung erzeugen. |
DCL Zahlungssperre/ -freigabe | Ausgewählte Buchungsvorgänge können für das Data-Clearing gesperrt bzw. freigegeben werden. |
Verwalterbank anzeigen/ändern | Mit dieser Funktion werden die Bankdaten des Verwalters im Parameter-Fenster angezeigt. Klicken Sie auf Bank ändern, um die Bankdaten zu ändern. Es öffnet sich ein Auswahlfenster.Wählen Sie die entsprechende Bank aus und bestätigen Sie die Auswahl mit OK.Die geänderten Bankdaten werden angezeigt. Klicken auf OK, um die Bankdaten zu bestätigen. Wählen Sie zum Abbrechen stattdessen Cancel, dann werden die Änderungen verworfen. |
Kreditor/Debitor-Bank anzeigen/ändern | Anzeige und Zuordnung der Kreditor/Debitorbank (Partnerverwaltung vorausgesetzt.) |
DCL Gegenkonto setzen | Mit dieser Funktion kann für bestimmte Buchungsvorgänge ein Gegenkonto gesetzt werden. |
OP-Rechnungs-Informationen | Anzeige der Rechnungsinformationen (Kreditoren Nummer, Rechnungsnummer, Gesamtbetrag, Rechnungskürzungen, Währung, Wertstellungsdatum, Rechnungsdatum, Fälligkeit, Text und Beleg). |
E-Banking Informationen | Es können hier Informationen zu GVC’s angezeigt werden, die aus dem E-Banking geliefert wurden. |
OP verrechnen | Es werden vorhandene offene Posten verrechnet, sofern eine Verrechnung zulässig ist. Hierzu wählen Sie zuerst die zu verrechnenden OPs eines Kreditors aus. Das Verrechnen ist auch im Menü der Kreditoren möglich. Dort steht Ihnen auch eine Funktion zum Zurücknehmen einer Verrechnung zur Verfügung. |
In Offene Posten anzeigen | Wechselt zum Buchhaltungsmodul Offene Posten und öffnet diese mit Bezug auf die Person der gewählten Buchung. Besitzt die gewählte Buchung keinen Personenbezug, wird das Modul Offene Posten (LZ) ohne die gesetzte Auswahl angezeigt. |
In Offene Posten anzeigen ( freie bzw. neue Session) | Öffnet das Buchhaltungsmodul Offene Posten in neuer bzw. freier Session mit Bezug auf die Person der gewählten Buchung. Besitzt die gewählte Buchung keinen Personenbezug, wird das Modul Offene Posten (LZ) ohne die gesetzte Auswahl angezeigt. |
In Kontoauszüge anzeigen | Das Modul Kontoauszüge wird geladen; die ausgewählte Buchung wird mit ihrer Buchungsblock-Nummer benannt und nach Bestätigung im Kontoauszug angezeigt.
|
In Kontoauszüge anzeigen (freie bzw. neue Session) | Das Modul Kontoauszüge wird in einer neuen Session geladen; die ausgewählte Buchung wird mit ihrer Buchungsblock-Nummer benannt und nach Bestätigung im Kontoauszug angezeigt. |
Vorgangsnummer anzeigen | Anzeige der Vorgangsnummer, welche im Fall einer Fehlerbehebung benötigt wird. |
XML anzeigen | Anzeige programmtechnischer Informationen, welche im Fall einer Fehlerbehebung benötigt werden. |
Buchungsvorgänge löschen | Löscht eine Buchungsanweisung (Vorerfasste Buchungen oder noch nicht gebuchte Anweisung mit Fehlerstatus (rote Ampel). |
Buchungsstatus rot/grün zurücksetzen | Versetzt eine Buchung mit fehlerhafter Änderungsanweisung administrativ wieder in den Status gebucht. Die Buchungsanweisung, welche nicht ausführbar war, wird zurückgesetzt. |
Belege holen (Konfiguration) (DMS) | Konfiguration, wie Belege aus dem DMS als ein PDF oder mehrere PDF ausgegeben werden. Optional können Sie diese drucken oder auch in einem ZIP-Archiv speichern. Durch die Ausgabe als PDF sind diese Dokumente gegen Änderungen geschützt. |
Belege holen (DMS) | Belege aus dem DMS ausgeben. Die Ausgabe erfolgt entsprechend der Konfiguration. |
Mit rechtem Mausklick auf mehrere Buchungsvorgänge öffnet sich ein Kontextmenü mit weiteren Einträgen, die Sie mit linkem Mausklick auswählen können. Folgende Funktionen stehen Ihnen hier zusätzlich zur Verfügung:
OPs manuell verrechnen (Admin) | Mehrere ausgewählte OPs können auch entgegen der von iX-Haus zulässig erachteten Regeln administrativ verrechnen. Sie benötigen hierzu S-Rechte. |
| Hinweis |
|---|
| Im oberen Bereich der Dialogbuchhaltung kann bei der Eingabe der Daten zum Buchungsvorgang ggf. eine andere Ansicht aktiviert werden, die zusätzliche Informationen anzeigt, wie beispielsweise beim GVC Zahlungseingang Personen. Nach dem Speichern bzw. Verbuchen der Daten wird der Filterbereich wieder aktiviert. Häufige Ursachen für fehlerhafte Buchungsanweisungen sind unvollständige Kontenrahmen (fehlendes Sachkonto im Hauptbuchwerk/FIBU-Objekt), Buchungsschlüssel mit unvollständigen (einseitigen, mehrfachen oder rekursiven) Anweisungen. Nach einer Korrektur im Kontenrahmen oder der Mehrwertsteuertabelle müssen Sie iX-Haus erneut starten. Mehrere OPs können Sie durch die Suche nach OPs mit kommagetrennter Angabe der OP-Nummern oder durch Reduzierung der Anzeige mit Filtern auf einen GVC, GVC 701, im oberen Bereich kompakt darstellen. |