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Berichtspaket
Was mache ich hier?
Im Modul Berichtspaket
ist es möglich, mehrere iX-Haus-Listen zu jeweils einem Berichtspaket zusammenzufassen und auszuführen. Parameter wie Objektbereich, Kontenbereich, Auswertungszeitraum u. a. können global für den Bericht oder auch individuell für jede Liste festgelegt werden. Die Anzahl der definierbaren Berichtspakete und enthaltenen Berichte pro Berichtspaket ist lizenzabhängig.
Berichte, die regelmäßig mit bestimmten Parametern ausgeführt werden, können automatisiert erstellt werden. Fehleingaben der Parameter und der Aufwand für deren Generierung werden dadurch erheblich reduziert.
Mit Berichtspaket Abrufe
steht Ihnen der Abruf von aktiven Berichtspaketen und den enthaltenen Berichten zur Verfügung. Anpassungen sind hier nicht möglich.
Über Programmrechte kann gesteuert werden, welche Benutzer Berichtspakete bearbeiten oder auch deaktivieren dürfen.
Bei Pfadangaben kann es erforderlich sein, UNC-Pfade zu einzusetzen. Der Einsatz eines gemappten Pfades kann ggf. im Berichtscenter funktionieren, beim Aufruf des Berichtpakets via Scheduler dann aber scheitern.
Unterstützte Listen
Buchhaltungs-Druck
- Buchungsjournal (GoBD, 200105)
- Buchungskurzjournal (2016)
- Entgangene Mieten wg. Leerstand (1061)
- Kontoauszug WEG Eigentümer (101002)
- Kontoauszüge Personenkonten nach Leistungszeitraum (2073)
- Kontoauszüge Personenkonten nach Leistungszeitraum 2 (2074)
- Kontoauszüge Personen Offene Posten (2076)
- Kontoauszüge Sach-/Personenkonten Jahrgang.übergr. (2072)
- Kontoauszug Sach- u. Per.konten (201051)
- Kontoauszüge Sachkonten Dimensionen (201052)
- Kontoauszug Sachkonten nach Leistungszeitraum (201004)
- Kreditoren/Debitoren Kontoauszug Objekt (204031)
- Mieterrückstandsliste (2300)
- Saldenliste Buchungsarten (200101)
- Salden Kreditorenkonten (2014)
- Salden Personenkonten (2013)
- Salden Personenkonten/CSV (107129)
- Summen und Salden Sachkonten A4 (20011)
- SuSa Liste Sachkonten A4 quer kum (200120)
- Summen und Salden Sachkonten A4 (Abschluss, 200116)
- SuSa Liste Sackonten Sonderbu-Perioden (200130)
- Sachkontenspiegel (200140)
- Wiederkehrende Zahlungen (204402)
Stammdaten-Druck
- Flächen Bestandsliste (107122)
- Leerstände (107108)
- Mieterbestandsliste (11722)
- Mieterbestandsliste erweitert (11725)
- Umlageschlüssel Flächenanteile (103002)
- UST-Mietflächenaufteilung (107049)
- UST-Mietenflächenaufteilung (Excel, 107055)
- Umsatzvergleich Vorjahr (40604)
- Umsatzvergleich Jahrgänge (40606)
Listgenerator
- Kombination aus Listgenerator-Definition und Listgenerator-Selektion
Bereichsübergreifend
- Externer Excel Report (Excelbericht Objektsicht)
Projekt-Druck
- Projektbudget-Liste (240001)
- Projekt-Kontoauszug (240002)
- Soll/Ist Vergleich (Excel) (240004)
- Bauausgabebuch (Excel) (240005)
- Kostenübersicht (Excel) (240006)
- Projekt-Rückstellungsspiegel (Excel) (240007)
Auswertungen
- Vermögensaufstellung (3010)
Wie mache ich es?
Berichtspaket anlegen
- Starten Sie das Modul
Berichtspaket
. - Wählen Sie im Kontextmenü im oberen Bereich der Ansicht
Neu
. Es öffnet sich der DialogParameter bearbeiten
(siehe Abschnitt 'Dialog Parameter bearbeiten'). - Geben Sie die gewünschten Parameter für das Berichtspaket ein. Hinweis: Diese Parameter gelten für alle Listen im Paket. Wird in einer Liste ein abweichender Parameter eingestellt (z.B. ein anderer Objektbereich), so gilt dieser Parameter für diese Liste.
- Mit der Bestätigung von
OK
wird das Berichtspaket gespeichert. - Um einen Bericht hinzuzufügen, wählen Sie im Kontextmenü im unteren Bereich der Ansicht
Neu
. Es öffnet sich ein weiterer DialogParameter bearbeiten
. - Wählen Sie den gewünschten Bericht aus. Über den Schalter
Berichtsparameter bearbeiten
öffnen Sie den Eingabedialog des Berichts. Hinweis: die hier eingestellten Parameter gelten ausschließlich für die Ausgabe im Berichtspaket. - Fügen Sie weitere Berichte hinzu und schließen Sie die Erstellung des Berichtspakets ab.
Berichtspaketparameter bearbeiten
Die Berichtspaketparameter gelten für alle dazugehörigen Listen. Wenn der entsprechende Parameter bei einer Liste abweichend eingestellt ist, gilt dieser für die Liste, unabhängig davon wie der Parameter für das Berichtspaket eingestellt ist.
- Starten Sie das Modul
Berichtspaket
. - Markieren Sie das Berichtspaket im oberen Grid des Berichtscenters.
- Rufen Sie über das Kontextmenü
Parameter bearbeiten
auf. Es öffnet sich der DialogParameter bearbeiten
. - Geben Sie die gewünschten Parameter für das Berichtspaket ein.
- Speichern Sie die Einstellungen mit
OK
.
Berichtsparameter anzeigen
- Starten Sie das Modul
Berichtspaket Abrufe
. - Markieren Sie den Bericht im unteren Grid des Berichtscenters.
- Rufen Sie über das Kontextmenü
Berichtsparameter anzeigen
oder Doppelklick auf. - Mit
Abbrechen
verlassen Sie die Ansicht.
Parameter mit führendem Sternchen (*) weisen darauf hin, dass diese Parameter aus dem Berichtspaket übernommen wurden und nicht zur Liste selbst manuell definiert wurden.
Berichtsparameter bearbeiten
- Starten Sie das Modul
Berichtspaket
. - Markieren Sie den Bericht im unteren Grid des Berichtscenters.
- Rufen Sie über das Kontextmenü
Berichtsparameter bearbeiten
auf. - Geben Sie die gewünschten Parameter für die Liste ein.
- Stellen Sie die gewünschten Parameter für die Listenausgabe ein und speichern Sie die Einstellungen.
Bericht zu Berichtspaket zuordnen
- Starten Sie das Modul
Berichtspaket
. - Rufen Sie über das Kontextmenü im unteren Grid
Neu
auf. - Wählen Sie den gewünschten iX-Haus-Bericht aus.
- Kommentieren Sie ggf. diesen Bericht bzw. ergänzen Sie einen vorhandenen Kommentar.
- Speichern Sie die Parameter mit
OK
.
Bericht bearbeiten
Mit dieser Funktion kann ein bereits zugeordneter Bericht gewechselt werden, wenn dieser beispielsweise versehentlich ins Paket aufgenommen wurde. Wählen Sie dazu den gewünschten Bericht aus und bestätigen mit OK
. Der neu ausgewählte Bericht wird im unteren Grid der Ansicht Berichtspaket
an Stelle des bisherigen angezeigt.
Bericht löschen
- Starten Sie das Modul
Berichtspaket
. - Markieren Sie den Bericht im unteren Grid des Berichtscenters.
- Rufen Sie über das Kontextmenü
Administration
>Löschen
auf. - Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit
Ja
.
Der Druck kann für ein Berichtspaket oder einen einzelnen Bericht erstellt werden.
- Starten Sie das Modul
Berichtspaket
oderBerichtspaket Abruf
. - Markieren Sie das Paket oder den Bericht.
- Rufen Sie über das Kontextmenü
Drucken
auf. - Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage.
Die Ausdruck wird generiert. Hierbei werden die Drucker lt. Parameter der einzelnen Berichte genutzt. Alternativ wird ein Hinweis angezeigt, wenn keine Berichte generiert werden konnten.
Generieren / Generieren (Standardoption)
Die Generierung kann für ein Berichtspaket oder einen einzelnen Bericht ausgeführt werden. So generieren Sie ein Berichtspaket über iX-Haus:
- Starten Sie das Modul
Berichtspaket
oderBerichtspaket Abruf
. - Markieren Sie das Paket oder den Bericht.
- Rufen Sie über das Kontextmenü
Generieren
auf und wählen Sie eine der verschiedenen Ausgabeoptionen oder - rufen Sie über das Kontextmenü
Generieren (Standardoption)
auf, um die pro Berichtspaket hinterlegte Standardoption zur Ausgabe zu wählen. - Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage.
Der Ausdruck wird generiert. Wenn keine Berichte generiert werden konnten, wird ein Hinweis angezeigt.
Berichtspaket automatisch generieren
Sie können ein Berichtspaket entweder per Batchbetrieb oder über das Lizenzmodul Scheduler
in iX-Haus plus automatisch generieren.
Scheduler
Die Integration des Berichtspakets in den Scheduler ist aktuell in der Testphase. Sollte sich herausstellen, dass sich aufgrund des engen Zusammenspiels mit Windows-Office technisch nicht lösbare Probleme ergeben, müssen wir uns leider vorbehalten, das Berichtspaket aus dem Scheduler herauszunehmen.
Weitere Informationen zum Scheduler finden Sie im Abschnitt Scheduler zu iX-Haus plus. Wir empfehlen Ihnen, für eine reibungslose Installation und Inbetriebnahme unser IT-Consulting in Anspruch zu nehmen.
Batchbetrieb
Um ein Berichtspaket per Batchbetrieb zu generieren, richten Sie eine neue Aktion in der Windows-Aufgabenplanung ein. Diese geplante Aktion soll den Prozess „iereport.exe“ aus dem exe-Verzeichnis des Hauptverzeichnisses Ihrer iX-Haus-Anwendung aufrufen.
Stellen Sie folgende Parameter ein:
-BerichtspaketName
: Name der Berichtspakets
-UserId
: BenutzerId des Benutzers, für den der Bericht generiert werden soll
Optionale Parameter:
-Ausgabe-Variante
: vgl. Möglichkeiten unter „Dialog Parameter bearbeiten (Berichtspaket)“ > Als Datei speichern
. Standardmäßig wird die in dem jeweiligen Berichtspaket definierte Ausgabeoption verwendet.
-Speicherort
: Speicherort für die generierten Dateien. Standardmäßig werden die Dateien in dem Berichtspaket eingegebenen Speicherort gespeichert. Falls der dort definierte Speichert als feste Vorgabe definiert ist, dann wird dieser Parameter ignoriert.
Beispielaufruf: exe\ieReport.exe -BerichtspaketName „Monatsbereicht Mietobjekte Spacewel Germany“ -UserId 145
Kopie eines Berichts erstellen
- Starten Sie das Modul
Berichtspaket
. - Markieren Sie den zu kopierenden Bericht im unteren Grid.
- Rufen Sie über das Kontextmenü
Kopie erstellen
auf. - Bearbeiten Sie die Parameter der erstellten Kopie. Mit Doppelklick öffnen Sie hierzu die Berichtsparameter.
Den Kommentar können Sie über die FunktionBerichtszuordnung bearbeiten
bearbeiten. - Speichern Sie die Parameter mit
OK
.
Speicherort öffnen
Mit dieser Funktion kann für ein oder mehrere markierte Berichtspakete direkt der Ordner aufgerufen werden, in den das jeweilige Berichtspaket gespeichert wurde. So brauchen Sie den Speicherort nicht extra in den Einstellungen nachzusehen, falls das Speichern automatisiert durchgeführt wurde oder länger her ist.
Übersicht über Berichtspaket nach Excel exportieren
Für diese Funktion muss das Microsoftprogramm Excel auf der Workstation verfügbar sein.
- Starten Sie das Modul
Berichtspaket
oderBerichtspaket Abruf
. - Markieren Sie das Paket oder einen Bericht aus dem gewünschten Paket.
- Rufen Sie über das Kontextmenü
nach Excel exportieren
auf. - Geben Sie Pfad und Dateiname für die zuerstellende Exceldatei an und bestätigen Sie mit
Speichern
.
Der Ausdruck als Übersicht des unteren Grids zum Berichtspaket wird generiert und Excel mit diesem anschließend geöffnet.
Vorschau
Die Vorschau kann für ein Berichtspaket oder einen einzelnen Bericht erstellt werden.
- Starten Sie das Modul
Berichtspaket
oderBerichtspaket Abruf
. - Markieren Sie das Paket oder den Bericht.
- Rufen Sie über das Kontextmenü
Vorschau
auf. - Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage. Die Vorschau wird generiert. Alternativ wird ein Hinweis angezeigt, wenn keine Vorschaudaten generiert werden konnten.
Was brauche ich dazu?
Ansicht Berichtspaket
Die Ansicht Berichtscenter ist in drei Bereiche geteilt. Im oberen Grid können Sie Einstellungen für Berichtspakete vornehmen, im unteren Grid können Sie Einstellungen für einzelne Berichte vornehmen. In den Bereichen Berichtspaket
und Bericht
sehen Sie die Anzahl der bisher verwendeten und maximal lizensierten Pakete bzw. Berichte und können zusätzlich wesentliche Funktionen direkt ausführen.
Dialog Parameter bearbeiten (Berichtspaket)
Der Dialog wird durch den Kontextmenübefehl Parameter bearbeiten
für ein Berichtspaket aufgerufen. Die Datums- und Kontenvorgaben werden berücksichtigt, wenn zu einer Liste diese Parameter erforderlich sind, in den Listenparametern diese aber nicht vorgegeben wurden. Parameter mit führendem Sternchen (*) weisen darauf hin, dass diese Parameter aus dem Berichtspaket übernommen wurden und nicht zur Liste selbst manuell definiert wurden. Im Kopfbereich kann zum Suchen
ein Suchbegriff vorgegeben wrden. Ein weiterer Filter erlaubt die Auswahl über den Berichtsstatus alle
, aktiv
, in Arbeit
oder in Aktiv
.
Feld | Beschreibung |
---|---|
Name | Eindeutiger Name des Berichtpakets |
Status | Auswahl: aktiv , in Arbeit , deaktiviert In dem Modul Berichtspaket Abrufe werden nur aktive Berichtspakete angezeigt. |
Objektbereich | Objekt oder ObjektbereichF2 öffnet die Objektgruppen-Auswahl. |
Stichdatum | Datum Das Stichdatum kann manuell als konkretes Datum oder durch Auswahl eines Parameters definiert werden. Hierzu stehen dynamische Datumsparameter für Listen zur Verfügung, die in Relation zum aktuellen Datum einer Abfrage interpretiert werden, z. B. wird für Monat, Erster bei einer Abfrage am 20.06.2020 der 01.06.2020 angenommen. |
von Datum | Datum Das Datum kann manuell als konkretes Datum oder durch Auswahl eines Parameters definiert werden. Hier steht eine große Anzahl von dynamischen Datumsparametern zur Verfügung, die mit ihrer Periodizität das bis Datum automatisch beeinflussen. Beispielsweise wird die Auswahl Februar bei einer Abfrage im Jahr 2020 das von Datum 01.02.2020 und das bis Datum 29.02.2020 ausgeben. Für eine Abfrage im Jahr 2021 jedoch den Zeitraum 01.01.2021 bis 28.02.2021 berücksichtigen. |
bis Datum | Datum Bei manueller Angabe des von Datum ist diese Feld ebenfalls manuell zu füllen. Ansonsten ist es inaktiv und wird entsprechend der Auswahl im von Datum automatisch vorbelegt. |
LZ von | Datum für die Auswertung eines Leistungszeitraum Es gelten die gleichen Auswahlregeln wir für das Feld von Datum . |
LZ bis | Datum für die Auswertung eines Leistungszeitraum Es gelten die gleichen Auswahlregeln wir für das Feld bis Datum . |
von Konto | Kontonummer |
bis Konto | Kontonummer |
Drucker für alle Berichte | Hier erfolgt die Druckerauswahl für das gesamte Berichtspaket. |
Als Datei Speichern | Hier gibt es folgende Möglichkeiten: * als eine PDF-Datei (Listenausgabe bevorzugt) : Das Berichtspaket wird als eine gesamte PDF-Datei erzeugt; können Listen in der iX-Haus-Listendarstellung oder als Excel-Datei ausgegeben werden, so wird hierbei die Listendarstellung für die Generierung des PDF benutzt. * als eine PDF-Datei (Excel bevorzugt ): Das Berichtspaket wird als eine gesamte PDF-Datei erzeugt; können Listen in der iX-Haus-Listendarstellung oder als Excel-Datei ausgegeben werden, so wird hierbei die Excel-Variante für die Generierung des PDF benutzt. * als einzelne PDF-Dateien (Listenausgabe bevorzugt) : Die Listen des Berichtspakets werden als einzelne PDF-Dateien erzeugt; können Listen in der iX-Haus-Listendarstellung oder als Excel-Datei ausgegeben werden, so wird hierbei die Listendarstellung für die Generierung des PDF benutzt. * als einzelne PDF-Dateien (Excel bevorzugt) : Die Listen des Berichtspakets werden als einzelne PDF-Dateien erzeugt; können Listen in der iX-Haus-Listendarstellung oder als Excel-Datei ausgegeben werden, so wird hierbei die Excel-Variante für die Generierung des PDF benutzt. * als einzelne Dateien (Originalformat, Listenausgabe wird nach PDF konvertiert) : Die Listen des Berichtspakets werden als einzelne Dateien erzeugt im Originalformat der Liste; Listen im iX-Haus-Standardformat (sog. LST-Listen) werden als PDF generiert.
|
Dateiname | Unter diesem Dateinamen werden die erzeugten Dateien gespeichert. Ist eine Datei mit dem selben Namen bereits im Ordner vorhanden, so werden die Dateinamen bei der erneuten Generierung des Berichtspaketes mit einer fortlaufenden Nummer indiziert. Für die Dateinamensbildung können Platzhalter genutzt werden:
|
Speicherort | Dies ist der Speicherort für die erzeugten Dateien. Der Speicherort ist somit (in Kombination mit der Info aus dem Feld Dateiname ) synonym zu einer Angabe eines Dateipfads einer Liste, welche manuell z. B. aus dem Buchhaltungsdruck als Exceldatei generiert werden könnte. |
Speicherort feste Vorgabe | Ist dies Option aktiviert, so kann der Speicherort bei einem Batch- oder Scheduler-Aufruf nicht geändert werden. |
Vorhandene Dateien vor dem Druck Verschieben | Ist diese Option aktiviert, legt iX-Haus im gewählten Speicherort einen Unterordner Historie an. In diesen Ordner werden vor der erneuten Generierung des Berichtspaktes alle vorhandenen Dateien im Speicherort verschoben. Somit findet dadurch keine Indizierung der Dateinamen statt. |
Ordner im Anschluss öffnen | Ist diese Option aktiviert, öffnet sich der Speicherort nach der Generierung des Berichtspakets. Das funktioniert nur, wenn die Generierung aus iX-Haus gestartet wurde. |
Notiz | Notizfeld Mit dem Schalter +Info erzeugen Sie einen Eintrag mit Benutzerkürzel und Datum. |
OK
und Abbrechen
beenden den Dialog mit bzw. ohne Speicherung.
Dialog Parameter bearbeiten (Berichte vom Berichtspaket)
Der Dialog wird durch den Kontextmenübefehl Neu
oder Administration, Bearbeiten
für eine Bericht eines Berichtspakets aufgerufen.
Feld | Beschreibung |
---|---|
iX-Haus Bereich | Name und Auswahl des Bereichs, aus dem die Liste oder Abfrage stammt:
|
iX-Haus Liste | Name und Auswahl der Liste |
Name | Vorgeschlagener Name, kann bearbeitet werden. |
Berichtsparameter | Schalter Berichtsparameter bearbeiten Mit Klick auf den Schalter öffnen Sie den zum gewählten Bericht/Liste/Modul gehörigen Parameterdialog. Dieser liefert i. d. R. die selben Parameter wie ein Direktaufruf. Beim Generieren von Excel-Berichten per Berichtspaket (Modul Externer Excel Report stehen z. B. als Ausgabtyp die Auswahloptionen Pro Objekt ein Excel-Blatt , Pro Objekt eine Excel_Datei und Objekte als exxpandierende Tabelle zur Verfügung. Mit dem Schalter Parameter übernehmen stehen Ihnen bei vielen Listen unter dem Komfortpaket die Parametersets einzelner Anwender zur Verfügung, wenn die Liste eine benutzerspezifische Parameterspeicherung aufweist. Die so vorgeschlagenen Parameter lassen sich anschließend anpassen. |
Notiz | Notizeditor mit +Info -Schalter |
OK | Schalter |
Abbrechen | Schalter |
Verfügbare Listen und Berichte
Bereich Buchhaltungs-Druck
- Buchungsjournal (GoBD) (200105)
- Buchungskurzjournal (2016)
- Einzelsollbeträge (2000085)
- Entgangene Mieten wg. Leerstand (1061)
- Kontoauszug WEG Eigentümer (101002)
- Kontoauszüge Personenkonten nach Leistungszeitraum (2073)
- Kontoauszüge Personenkonten nach Leistungszeitraum 2 (2074)
- Kontoauszüge Personen Offene Posten (2076)
- Kontoauszug Sach- u. Per.konten (201051)
- Kontoauszüge Sachkonten Dimensionen (201052)
- Kontoauszug Sachkonten nach Leistungszeitraum (201004)
- Kontoauszug Sachkonten Offene Posten (2075)
- Kreditoren/Debitoren Kontoauszug Objekt (204031)
- Mieterrückstandsliste (2300)
- Saldenliste Buchungsarten (200101)
- Salden Kreditorenkonten (2014)
- Salden Personenkonten (2013)
- Salden Personenkonten/CSV (107129)
- SuSa Liste A4 quer kum (200120)
- Summen und Salden Sachkonten A4 (Abschluss) (200116)
- SuSa Liste Sachkonten Sonderbuchu-Perioden (200130)
- Sachkontenspiegel (200140)
- Wiederkehrende Zahlungen (204402)
Stammdaten-Druck
- Flächen Bestandsliste (107122)
- Leerstände (107108)
- Leerstandsauswertung (107109)
- Mieterbestandsliste (11722)
- Mieterbestandsliste erweitert (11725)
- Leerstandsauswertung (107109)
- Umlageschlüssel Flächenanteile (103002)
- UST-Mietflächenaufteilung (107049)
- UST-Mietflächenaufteilung (Excel) (107055)
- Umsatzvergleich Vorjahr (40604)
- Umsatzvergleich Jahrgänge (40606)
Listgenerator
Für Listgeneratorabfragen steht außerhalb des Berichtscenters der Listgenerator im Batchbetrieb zur Verfügung.
Prüfen Sie, ob sie solche Daten im Berichtscenter mit einem alternativen Excelbericht abrufen können.
Bereichsübergreifend
- Externer Exel Report (Objektsicht via ixExtExcelReport)