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Kautionsverwaltung

Kautionsverwaltung

Was mache ich hier?

Die Kaution ist eine Sicherheitsleistung des Mieters an den Vermieter, die dem Vermieter für Kaution die Laufzeit des Mietvertrages überlassen wird. Sie dient in der Regel der Sicherung aller künftigen Ansprüche des Vermieters aus dem Mietverhältnis.

Die Kautionsverwaltung dient der Verwaltung der hinterlegten Kautionen. Die Verwaltung der Kautionsverwaltung erfolgt innerhalb von iX-Haus ohne Verbindung mit der übrigen Buchhaltung. Sie umfasst die Verwaltung zusätzlicher personenbezogener Daten, die Verwaltung eines speziellen Kautionskontos sowie die Kautionszinsberechnung.

iX-Haus ermöglicht innerhalb der Kautionsverwaltung die automatische Zinsberechnung für Kautionszinsberechnung Kautionen. Diese Berechnung kann für eine bestimmte Person, objektübergreifend oder auch gruppenübergreifend durchgeführt werden. Die Berechnung erfolgt nach banküblichen Verfahren.

Grundlage der Zinsberechnung bei Kautionen sind die Zinstabellen, in denen die Höhe der Zinstabelle Zinssätze sowie der Zeitraum für deren Gültigkeit festgelegt sind. iX-Haus ermöglicht die Verwaltung dieser Zinstabellen sowohl global als auch objekt- bzw. personenbezogen. Zinsen können automatisch gebucht werden.

Die gesetzlich gültigen Werte für die Zinsabschlagsteuer werden in der Tabelle für die Zinsabschlagsteuer (ZaSt-Tabelle) für den jeweils gültigen Zeitraum abgelegt. Die Tabelle ist global gültig. Die gesetzlich gültigen Werte für den Solidaritätszuschlag werden in der Tabelle für den Solidaritätszuschlag-Solidaritätszuschlag (SolZ-Tabelle) für den jeweils gültigen Zeitraum abgelegt. Die Tabelle ist global gültig. Ist der Mieter selbst Kontoinhaber (Sparbuch auf Namen des Mieters mit Verpfändungserklärung-Freistellung), kann der Mieter durch die Erteilung eines Freistellungsauftrages verhindern, dass von den anfallenden Zinsen die Zinsabschlagsteuer abgezogen wird.

Die kompakte Kautionsanlage ermöglicht Ihnen, Kautionen sehr einfach und komfortabel in iX-Haus anzulegen. Alle relevanten Informationen für Kautionen finden Sie übersichtlich und in einem Dialog aufbereitet. Für Sonderfälle wie mehrere Kautionsarten für eine Kaution steht Ihnen die bekannte Eingabe in der Kautionsverwaltung zur Verfügung. Zudem können Sie Kautionen auch an dem Punkt des Prozesses anlegen, wann Sie auch gebraucht werden, sprich im Vertragsmanagement, Personenstamm und an der lizenzierten Vertragsvorerfassung und der kompakten Vertragsanlage.

Einer Kautionsart kann die Sollart vom Typ Kaution zugeordnet werden, diese wird bei der Neuanlage von Kautionen mit dieser Kautionsart dann in die Kaution übernommen. Diese Vorgabe ist in erster Linie für Barkautionen sinnvoll, da diese über den Kautionszahlungsverkehr abgewickelt werden. Der Umstieg auf das Modul Kautionzahlungsverkehr gestaltet sich über die Möglichkeit zur Erstversorgung der Sollart in Kautionen komfortabel. Hierzu dient in der Kautionsart der Schalter Erstversorgung. Für alle entsprechenden Kautionen, die bislang keine Sollart hatten, wird die Sollart eingetragen. Der Schalter ist nur dann aktiv, wenn einer Kautionsart eine Sollart zugeordnet ist.

Zur lizenzpflichtigen DKB-Schnittstelle beachten Sie bitte die hierzu gelieferte separate Mini-Dokumentation. Die Abfrage von nicht zugeordneten Buchungen bei der DKB berücksichtigt alle DBK-IBANs in einem Aufruf. Wenn es zu einer der konfigurierten DKB-IBANs mindestens eine nicht zugeordnete Buchung gibt, wird eine entsprechende Meldung ausgegeben und der Wechsel in das DKB-Portal angeboten. Des Weiteren wird beim Batch-Synchronisationsprozess (Dkb2Ix) ebenfalls nach nicht zugeordneten Buchungen gesucht. Wenn solche existieren, wird im Protokoll des Laufs (iX-Haus plus Protokollverwaltung) darauf hingewiesen (je IBAN inkl. Anzahl der nicht zugeordneten Buchungen).

Kaution

Kautionsstammdaten

Ampeldarstellung

Solange der vereinbarte Kautionsbetrag nicht komplett gebucht ist, erscheint vor der betroffenen Kaution eine rote Ampel. Sind keine Buchungen vorhanden, ist die Ampel gelb. Bei vollständiger Deckung der Kaution ist die Ampel grün.

Abweichende Kautionsgeber

Abweichende Kautionsgeber sind natürliche oder juristische Personen, die nicht mit dem Mieter lt. Vertragsmanagement identisch sind. Wird zu einer Kaution ein abweichender Kautionsgeber bestimmt, kann dieser im Dialog Abweichender Kautionsgeber ausgewählt werden. Beim Verlassen des Dialogs mit OK muss ein abw. Kautionsgeber selektiert sein.

Gegenforderungen

Gegenforderungen sind bei einer Auszahlung bei Auflösung einer Kaution relevant. Sie können hiermit den Auszahlungsbetrag kappen, um Forderungen gegenzurechnen. Über die Beschreibung und Bemerkung begründen Sie die Gegenforderung, z. B. geschätzte Kosten für eine ansonsten vereinbarte Instandsetzung der Mietsache oder bekannter Rückstände. Gegenforderungen können automatisch gebucht werden.

Kautionsbuchungen

Die Kautionsbuchungen werden als einzelne Buchungszeilen erfasst. In der Regel wird die Einzahlung von Kautionen manuell gebucht und alle weiteren Vorgänge wie Zinsbuchungen oder Kautionsauszahlungen über die Automatik (Funktion im Menü) abgearbeitet. Wenn Sie Kautionen über eine Schnittstelle außerhalb von iX-Haus buchen, entfällt ggf. die manuelle Buchungsfunktion, da die Buchungen dann über Synchronisationen importiert werden.

Kaution-Zahlungsverkehr: Für die Berechnung der Zinsen in den Kautionen ist es wichtig, dass das Wertstellungsdatum in der Kautionsverwaltung mit dem Valutadatum der Bankbuchung übereinstimmt. Bei Kautionszahlungen über das E-Banking wird daher das Bank-Valutadatum für die Zinsberechnung verwendet und als Wertstellungsdatum für die Kautionsverwaltung angenommen. Früher wurde dieses Datum auch als Wertstellungsdatum für die Zahlungseingangsbuchung verwendet. Da das Valutadatum aber auch in einer geschlossenen Buchungsperiode liegen kann, wird ab Service Pack 20.17.7 für die Zahlungseingangsbuchung das Wertstellungsdatum aus dem E-Banking verwendet. Siehe auch

Kautionsbuchungen anlegen 
Kautionsbuchung ändern
Kautionsbuchung löschen
Kaution auszahlen
Kaution auflösen

Allgemeine Erläuterungen der Buchung der Kaution auf der Personenkonto-Kaution

Das Personenkonto Kaution entsteht aus der Definition der Sollart Kaution. Das Personenkonto dient dabei der Kommunikation mit der Kautionsverwaltung und ist nicht mit dem Gesamtkonto der Person verbunden. Das Personenkonto wird für zwei Anwendungsfälle benötigt.

Mit Beginn des Mietvertrags wird eine Kaution vereinbart und auf diesem Konto sollgestellt. Die allgemeine Sollstellung ermittelt aus dem Kautionskonto der Kautionsverwaltung die Forderung und stellt diese ins Soll.

Unter der Lizenz Kautionen Zahlungsverkehr kann damit die Kaution per Lastschrift über den Zahlungsverkehr Personen eingezogen werden. Das gilt auch für vereinbarte Ratenzahlungen. Zahlt der Mieter die vereinbarte Kaution, gleicht sich das Konto aus und verbleibt bis zur Auflösung der Kaution ohne Saldo. Die Kautionszahlung des Mieters wird auf dem Personenkonto Kaution gebucht und gleicht automatisch das Kautionskonto in der Kautionsverwaltung aus. Ein Rückstand auf dem Personenkonto Kaution kann über das Mahnwesen gemahnt werden.

Erst zum Ende des Mietvertrags und der Auflösung der Kaution wird das Konto wieder gebucht. Das Kautionsguthaben wird in der Kautionsverwaltung aufgelöst und erzeugt über den verzinsten Kautionsbetrag, den der Mieter erhält (ggf. abzüglich rückständiger Mieter, Regressforderungen aus Schäden oder Einbehalte für die ausstehende Betriebskostenabrechnung) eine Buchung im Haben des Personenkontos. Über eine spezielle DCL-Tabelle kann dieser Betrag über den Zahlungsverkehr Personen überwiesen werden.

Sollstellung der Kaution auf der Sollart Kaution

Bei der Sollstellung der Personenkonten wird über die Option Kautionen die Kautionsforderung aus der Kautionsverwaltung auf dem definierten Kautions-Personenkonto sollgestellt. Buchungen auf dem Kautions-Personenkonto werden nicht auf das Gesamtkonto weitergeleitet.

Buchen der Kautionen

Unter der Lizenz Kautionen Zahlungsverkehr werden Zahlungseingänge über die Dialogbuchhaltung oder das Modul Electronic Banking gebucht. Über die zugeordnete Sollart Kaution werden Zahlungseingänge automatisch dem Kautionskonto innerhalb der Kautionsverwaltung gutgeschrieben. In der Dialogbuchhaltung verwenden Sie den GVC 402 um einen Zahlungseingang zu buchen. Sollte die Sollart Kaution hier nicht auswählbar sein, ist entweder dem Personentyp keine Sollart für Kautionen zugeordnet worden oder in der Kautionsverwaltung fehlt die Verbindung zwischen Kautionskonto und der Sollart Kaution.

Kautionsdruck

Die nachfolgend aufgeführten Listen dokumentieren die in der Kautionsverwaltung hinterlegten Daten. Beachten Sie, dass deaktivierte Kautionen nicht ausgewertet werden. Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü Kautions-Druck, Kontextmenüfunktionen oder Schreiben aus der Kommandoleiste.

Der Zugriff auf Listen im Kautions-Druck kann über die Programmrechteverwaltung auf bestimmte Benutzerklassen beschränkt sein. Im Kautions-Druck stehen folgende Listen zur Verfügung:

Kautionen Umsatzliste
Kautionskontoauszug kompakt
Bericht 'Kautionen'
Abstimmliste Kautionen

Über Kontextmenüfunktionen sind folgende Listen verfügbar:

Kontoauszug (aktuelle Person): Druckt einen aktuellen Kontoauszug der markierten Person in der Kautionsverwaltung. Schnellzugriff: F6
Zinsbescheinigung (aktuelle Person): Druckt eine aktuelle Zinsbescheinigung der markierten Person in der Kautionsverwaltung. Schnellzugriff: F7
Kontoauszug Personen-Bereiche: Für einen Objektbereich, Datumsbereich und Personenbereich mit einem Mustertext (Textbaustein) wird eine Serie von Kontoauszügen erzeugt.
Personen-Bereiche (kompakt): Dieser Kontoauszug kann optional auch Notizen mit ausgeben. Er kann über einen Objekt-und Personenbereich definiert werden und bietet zwei Sortierungen an: numerisch und alphabetisch.

Über Schreiben in der Kommandoleiste sind folgende Listen verfügbar. Diese sind teilweise davon abhängig, dass Sie nur mit Vorlagen aus dem Vorlagenmanager funktionieren. Sind die Dokumenttypen hierzu nicht aktiviert, werden die betroffenen Menüpunkte ausgeblendet.

Kautionskontoauszug Aktuelle Person ([F6])
Kautionskontoauszug
Zinsbescheinigung Aktuelle Person ([F7])
Zinsbescheinigung
Kautionsschreiben Aktuelle Person
Kautionsschreiben
Kautionsmahnschreiben

Weitere Details und Hinweise zu anderen Druckausgaben finden Sie weiter unten im Abschnitt Auswerten und Drucken.

Abstimmliste Kautionen

Die Liste 123010 - Abstimmliste Kautionen ist lizenzabhängig und wird daher nur bei entsprechender Lizenzierung angezeigt! Sie ermöglicht eine komplexe Analyse der Kautionen auf Basis einer Excel-Tabelle. Daher benötigen Sie zur Nutzung auf der jeweiligen Workstation auch Microsoft Excel. Nach Einstellung der Parameter, Filterkriterien und der Sortierung erfolgt die Ausgabe der Datei über den Schalter Excel. Die Abstimmliste wird nach der Erstellung automatisch geöffnet.

Die Liste enthält die aufbereiteten Kautionsdaten. Durch die farbige Formatierung des Status können die verschiedenen Status schnell voneinander unterschieden werden.

Bei Kautionsarten mit Zahlungsverkehr (in der Regel Barkautionen) werden darüber hinaus die Salden der Kautionen mit den Salden der beiden Sachkonten abgeglichen und eventuelle Differenzen erläutert. Damit lassen sich schneller Abweichungen zwischen dem Neben- und Hauptbuch finden.

Ein typisches Beispiel für die Anwendung ist eine Abweichung zwischen der Zinsgutschrift auf dem Bankkonto und der Summe der Verzinsung aller Kautionen zum Bilanzstichtag. Wenn die verwendete Zinstabelle in der Kautionsverwaltung andere Zinsbeträge ausweist als die Bank, können hier Differenzen entstehen. Diese Abweichungen macht die Abstimmliste dann transparent. In der Kautionsverwaltung können Sie die Zinstabellen jederzeit aktualisieren und eine neue Verzinsung durchführen. Beachten Sie dabei, dass bereits ausgezahlte Kautionen nicht mehr verändert werden können.

Parameter zur Abstimmliste Kautionen

`Objektbereich`	Objektbereich (inkl. Auswahldialog)
`Von Person / Bis Person`	Personenbereich (inkl. Auswahldialog)
`Wertstellung von / Wertstellung bis`	Definiert den Auswertungszeitraum von Buchungen.
`Geldkonto Kautionen`	Sachkonto (Bank) auf dem die Kautionen eingezahlt werden
`Sammelkonto Kautionen`	Sachkonto (Kautionen) auf dem die Kautionen (als Verbindlichkeit) gesammelt werden.
`Ausgabedatei`	Verzeichnis und Dateiname für die Ausgabe per Microsoft Excel
`Filterkriterien`	Filter für Kautionsarten und nach Kautionsstatus
`Sortierung`	Sortierkriterien für die Datenausgabe
`Ausgabeoptionen`	Bemerkungen, Sachkonten und Zinstabellen können für die Ausgabe deaktiviert werden.

Die Abstimmliste enthält zu den Kautionen folgende Informationen:

Objektnummer, Personennummer, Name des Kautionsgebers, Adressdaten (Straße und Ort), Kautionsart, Status (Status-Ziffer und Beschreibung), Soll-Kaution, Anfangsbestand, Einzahlung, Zinsen, Abgeltung, Soli, Auszahlung, Ist-Kaution, Bemerkung, Details.

Status-Ziffern und ihre Bedeutung

3: Kaution ist gedeckt

4: Kaution ist teilweise gedeckt

5: Kaution ist ausgezahlt oder Einzahlung nicht komplett

6: Kaution ist geschlossen

Sie können den tabellarischen Teil markieren und mit Hilfe des Excel Autofilters (Daten, Filtern) in eine dynamisch sortierbare Tabelle wandeln. Dann können Sie nach eigenem Ermessen die Spalten sortieren oder filtern.

Sie können die farbige Markierung der Status-Ziffernspalte mit Hilfe der Bedingten Formatierung von Excel auch nach eigenen Kriterien anpassen.

Die Betragsspalten werden zudem unterhalb des Kautionsblocks summiert. Nachfolgend werden die verwendeten Zinsstaffeln ausgegeben.

Kontoauszug Mustertext

Sie können Kontoauszüge für eine Kaution oder für ein Kautionskonto ausdrucken. iX-Haus benötigt für den automatischen Kontoauszug der Kautionen einen Mustertext, der mit Hilfe von Textplatzhaltern Stammdaten im Kontoauszug anzeigen kann.

Für den Kautionskontoauszug stehen Ihnen alle Standard-Textplatzhalter der Texterfassung zur Verfügung. Daneben können Sie noch die folgenden Textplatzhalter verwenden:

Textplatzhalter	Information
`$APPL`	Kontoauszug
`$APPL2`	Zinstabelle

Dieser Text ist einmalig mittels der iX-Haus-Texterfassung als ASCII-Text anzulegen (siehe Texterfassung. Sie können bei Bedarf den von der CREM SOLUTIONS angebotenen Mustertext nutzen oder für eigene Zwecks anpassen.

Kautionsverwaltung mit Zahlungsverkehr

Das Lizenzmodul Kautionen Zahlungsverkehr integriert die Kautionsverwaltung in die Buchhaltung und den Zahlungsverkehr von iX-Haus. Die Verbindung erfolgt dabei über spezielle Sollarten / Personenkonten für Kautionen. Über die in den Katalogen der Fachadministration gepflegte Kautionsart kann definiert werden, ob eine Sollart optional angegeben werden kann oder ob sie ein Pflichtfeld ist. So können einzelne Kautionsarten gezielt mit Sollarten verbunden werden. Mit der Funktionserweiterung lassen sich Kautionen per Lastschrift einziehen und als Zahlungseingang per Electronic Banking oder über die Dialogbuchhaltung buchen. Die Lösung ermöglicht zudem Mahnungen in Bezug auf rückständige Kautionen über das Personenkonto Kautionen.

Die Kautionen werden hierbei separat von Mieten- und Saldenclearings behandelt und werden entsprechend mit der Endung (Kautionen) im Zahlungsverkehr gekennzeichnet. Kautionen der DKB werden darüber hinaus auch separat dargestellt. Diese werden mit der Endung (Kautionen DKB) kenntlich gemacht. Diese werden automatisch als gebucht markiert, weil sie nicht auf den Personenkonten dargestellt werden und somit nicht gebucht werden sollen.

Anstelle des Standardverwendungszwecks wird der der Buchungstext der Kautionsauszahlung/-forderung als Verwendungszweck verwendet. Bei der DKB-Variante werden auf diese Weise die DKB-Referenzen übermittelt.

Für die Berechnung der Zinsen in den Kautionen ist es wichtig, dass das Wertstellungsdatum in der Kautionsverwaltung mit dem Valutadatum der Bankbuchung übereinstimmt. Bei Kautionszahlungen über das E-Banking wird daher das Bank-Valutadatum für die Zinsberechnung verwendet und als Wertstellungsdatum für die Kautionsverwaltung angenommen. Bislang wurde dieses Datum auch als Wertstellungsdatum für die Zahlungseingangsbuchung verwendet - da das Valutadatum aber auch in einer geschlossenen Buchungsperiode liegen kann, wird ab Service Pack 20.17.7 für die Zahlungseingangsbuchung das Wertstellungsdatum aus dem E-Banking verwendet.

In der Kautionsverwaltung werden Kautionen nominell für einen Mieter erfasst und bilden die Basis für die Sollstellung der Kaution im Personenkonto des Mieters. Einzahlungen auf das Bankkonto Kautionen (z. B. als Treuhand-Sammelkonto) werden über die verbundene Sollart in das Kautionskonto der Kautionsverwaltung weitergeleitet und dort dargestellt. Für die buchhalterische Abwicklung der Kautionen benötigen Sie ein Sachkonto als Bankkonto und ein Sammelkonto Kautionen als Verbindlichkeitskonto. Zinsgutschriften der Bank werden ebenfalls über die Dialogbuchhaltung erfasst (Bank an Sammelkonto Kautionen).

In der Kautionsverwaltung werden die Kautionen individuell oder kautionsübergreifend verzinst. Jederzeit kann für den Kautionsgeber ein Standardschreiben über den aktuellen Kautionsstand erzeugt werden.

Die Umsätze der Kautionen werden ausschließlich per Sollart Kaution gebucht und auf dem Gesamtkonto der Person dargestellt.

Die Auflösung der Kaution erfolgt über die Kautionsverwaltung. Dabei werden automatisiert Buchungen auf dem Personenkonto ausgelöst, die wiederum die Basis für die Auszahlungen an den Kautionsgeber oder den Verwalter / Eigentümer darstellen.

Bestehen zum Zeitpunkt der Auflösung noch Forderungen des Verwalters / Eigentümers an den Kautionspflichtigen (z. B. Mietrückstände, vom Mieter verursachte Schäden etc.) werden diese vorab als Gegenforderungen in der Kautionsverwaltung erfasst. Die einzelnen Gegenforderungen lösen wiederum Überweisungen aus, die per Electronic Banking eingelesen werden und zur Verrechnung mit Forderungen auf die Personenkonten des Kautionspflichtigen gebucht werden. Die Gegenforderungen können auf einen abweichende Verwalterbank überwiesen werden. Die alternative Bank kann bei der Auszahlung eingegeben werden. Als Standard wird die Objektbank für Personenlastschriften verwendet. Kautionsgegenforderungen werden auch bei einer Auszahlungssperre einer Person oder Kaution ausgeführt. Gegenforderungen können alternativ auch auf eine abweichende Verwalterbank überwiesen werden. Die alternative Bank kann bei der Eingabe der Auszahlung eingegeben werden.

Beim Start des Auszahlungsprozess wird geprüft, ob eine Bankverbindung hinterlegt ist. Ist dies nicht der Fall, wird eine Abfrage eingeblendet. Sie können die fehlende Bankverbindung dann nachpflegen und so einen reibungslosen Auszahlungslauf sicherstellen. Auszahlungen können auch auf eine alternative Verwalterbank vorgenommen werden. Im Bankenstamm des Objekts verfügbare Verwalterbanken werden dabei zur Auswahl angeboten. Kautionsbankverbindungen können als solche markiert und aus der Auswahl herausgefiltert werden. Standardmäßig wird die erste Verwalterbank eines Objektes verwendet.

Spezielle Systemeinstellungen zu diesen lizenzabhängigen Features sind:

Auszahlung über Kreditor: Alternativ können bei der Auflösung einer Kaution auch Kreditorenkonten verwendet werden.
Kreditornummer des Verwalter-Kreditors: Wenn zur Auflösung von Kautionen Kreditorenkonten verwendet werden, ist hier das Verwalterkonto (Kreditor) anzugeben.
NurNachLetzterBKAbr: Steuert, ob Einbehalte erst nach der letzten Betriebskostenabrechnung ausgezahlt werden können.
Manuelle Freigabe: Wenn Einbehalte nach der letzten Betriebskostenabrechnung ausgezahlt werden können, kann über diese Einstellung das Feld Freigabe durch BK Abr manuell geändert werden.
ZinstabellePersonAktiv: Aktivierung der Zinstabelle pro Person. Die globale Zinstabelle ist immer aktiv.
ZinstabelleObjektAktiv: Aktivierung der Zinstabelle pro Objekt. Die globale Zinstabelle ist immer aktiv.
KMDepositInaktiv: Das Inaktivdatum steuert die Deaktivierung der Schnittstelle KM zum Stichtag. Ab diesem Datum findet kein Datenaustausch mehr statt und die Zinsen werden erst ab diesem Datum neu berechnet. Die Kapitalisierung der Zinsen findet in der Regel zum 31.12. statt. Das Inaktivdatum wäre dann der 01.01.

Kompakte Kautionsanlage

Die kompakte Kautionsanlage ermöglicht Ihnen, Kautionen sehr einfach und komfortabel in iX-Haus anzulegen. Alle relevanten Informationen für Kautionen finden Sie übersichtlich und in einem Dialog aufbereitet. Zudem können Sie Kautionen auch an dem Punkt des Prozesses anlegen, wann Sie auch gebraucht werden (im Personenstamm, im Vertragsmanagement, in der kompakten Vertragsanlage und in der lizenzierten Vertragsvorerfassung). Für Sonderfälle wie mehrere Kautionsarten für eine Kaution steht Ihnen die bekannte Eingabe in der Kautionsverwaltung zur Verfügung.

Die ‚kompakte Kautionsanlage‘ ist als Schalter in der Kommandoleiste aus folgenden Modulen erreichbar:

Wenn das Modul Kompakte Kautionsanlage aus der Vertragsvorerfassung aufgerufen wird, ist es nicht möglich, die Werte Nettokaltmiete, Anzahl Monatsmieten, Anzahl Raten und Forderung zu ändern, um Fehleingaben zu vermeiden. Die Raten neu zu berechnen ist dann ebenso nicht möglich.

Kompakte Vertragsanlage, Vertragsvorerfassung

Zugang: Stammdaten > Personenstamm > Kommandoleistenmenü > kompakte Vertragsanlage
Zugang: Stammdaten > Flächenmanagement > Vertragsmanagement > Kommandoleistenmenü > kompakte Vertragsanlage
Zugang: Stammdaten > Flächenmanagement > Vertragsmanagement > Vertragsvorerfassung

Über den Prozess Vertrag anlegen können Sie mit der Option Kaution mit anlegen festlegen, ob eine Kaution über die kompakte Kautionsanlage mit angelegt werden soll. Die kompakte Vertragsanlage und die Vertragsvorerfassung übergeben der kompakten Kautionsanlage das Datum des Vertragsbeginns und die Anzahl der Monatsmieten, falls vorhanden. Hierzu stehen Ihnen jeweils die Checkbox Kaution und daneben das Feld Anzahl Monatsmieten zur Verfügung.

Dialog Kompakte Kautionsanlage

Die Funktionen sind identisch mit der allgemeinen Bedienung der Kautionserfassung. Die Optionen, wie die Kaution ausgezahlt werden soll, können über die Systemeinstellungen vordefiniert werden.

Maskenbereich Kaution

`Bezeichnung`	Eindeutiger bezeichnender Titel der Kaution. Per Systemeinstellung kann eine feste Vorgabe der Bezeichnung erfolgen. Dann ist das Feld gegen manuelle Eingaben gesperrt. Ggf. ist dann auch nur eine Kaution pro Person möglich, da gleichlautende Kautionsbezeichnungen nicht zulässig sind. Wenn Sie in der Systemeinstellung keine feste Vorgabe machen, ist das Feld Bezeichnung offen für die manuelle Vergabe von Bezeichnungen.
`Währung`	Auswahl Vorbelegung ist EUR. Das Feld bietet bei Einsatz des Lizenzmoduls Mehrwährung entsprechende Währungen zur Auswahl an. Ansonsten ist es inaktiv. Legen Sie hier die Option fest, wie die Kaution ausgezahlt werden soll. Dazu stehen folgende Radiobuttons zur Verfügung, deren Verfügbarkeit durch Systemeinstellungen beeinflusst werden kann: ◎ `Auszahlung der Kaution ist möglich` ◎ `Auszahlung bis zu einem Mindesteinbehalt ist möglich` ◎ `Auszahlung gesperrt`
`Kautionsgeber`	Legen Sie hier den Kautionsgeber fest. Zur Auswahl stehen die aus dem Personenstamm ermittelten Namen. Alternativ kann ein abweichender Kautionsgeber benannt werden, zu welchem Sie Vorname, Nachname und Adressdaten pflegen müssen. • `Name1` • `Name2` • `Name2/Name2` • `Abweichender`: Es öffnet sich der Dialog abweichender Kautionsgeber mit einem Grid, dessen Inhalt Sie über die rechte Maustaste bearbeiten können (`Neuanlage`, `Ändern`, `Löschen`). Wählen Sie hier den abweichenden Kautionsgeber aus und bestätigen Sie die Auswahl mit `OK`. Um den Kautionsgeber zu wechseln, wählen Sie erneut `Abweichender` aus.

Maskenbereich Kautionskonto

Die Funktionen sind identisch mit der allgemeinen Bedienung der Kautionserfassung. Die Funktionen sind von der bisherigen Bedienung übernommen. Die veralteten Felder für Kontonummer und Bankleitzahl werden hier nicht mehr angeboten.

`Kautionsart`	Art der Kaution. Die Erfassung erfolgt mit `F2` oder Mausklick. Mögliche Kautionsarten sind: `Bareinlage` `Bürgschaft` `Bürgschaft Bank` `Bürgschaft Stadt` `Kaution auf Eigentümerkonto` `Kautionsversicherung` `keine Kaution vereinbart` `Patronatserklärung` `Sparbuch Mieter` `Sparbuch Vermieter` `Verpfändungserklärung` `Wechsel` `Bareinlage DKB` (Nur der Lizenz für Kautionsverwaltung mit DKB verfügbar.)
`Bezeichnung`	Beschreibende Bezeichnung für das Kautionskonto. Ist das Feld leer, wird bei Auswahl einer Kautionsart der Text der Kautionsart als Bezeichnung vorgeschlagen und kann dann sinnvoll ergänzt werden.
`BIC`	BIC der verwendeten Bank.
`IBAN`	IBAN des verwendeten Bankkontos.
`Bank`	Name der Bank, bei der die Kaution hinterlegt ist (z. B. für Kautionsarten mit Sparbuch).
`Kontenklasse`	Auswahl der Kautionskontenklasse. Für die Kautionskontenklasse muss in ihrer Definition unter Sollarten/Personentypen das Merkmal `Kautionen` aktiviert sein.
`Zinsen`	Checkbox Der Bereich Zinsen ist in Abhängigkeit der verwendeten Kautionsart aktivierbar (Bareinlagen oder Sparbücher). ☑ Wenn aktiv, können mit nachfolgenden Zinseinstellungen Zinsen berechnet werden. Je nach Systemeinstellung stehen hierzu Personen und/oder Objektzinstabellen zur Verfügung. Für DKB-Konten ist die Auswahl deaktiviert, die Zinsen werden von der DKB kalkuliert.
`Abgeltungssteuer-Freistellung`	Checkbox ☑ Wenn aktiv, wird keine Zinssteuer berechnet. Hierzu muss eine entsprechende Freistellungserklärung des Mieters vorliegen. Diese Auswahl ist abhängig von einer aktiven Einstellung für `Zinsen`.
`Update DKB Konto`	Checkbox Mit der Auswahl `Bareinlage DKB`ist zusätzlich die Option `Update DKB Konto` zulässig. ☑ Wenn aktiv, können mit nachfolgender Angabe der `KautionsID DKB` für schon bestehende DKB-Konten Kautionen in iX-Haus erfasst werden (i. d. R. nur relevant für Datenübernahme vor historischen DKB-Kautionen).

Maskenbereich Vereinbarte Kaution

Die Forderung wird automatisch anhand der Nettokaltmiete und der Anzahl der Monatsmieten berechnet. Der Wert kann von dem Benutzer manuell geändert werden. Über die Systemeinstellungen kann festgelegt werden, ob der Betrag automatisch gerundet werden soll.

Maskenbereich Forderungsraten

Hier kann festgelegt werden, in wie vielen Raten die Kaution aufgeteilt werden soll. Maximal möglich sind fünf Monatsraten. Bei mehr Raten muss dieses dann über das angelegte Kautionskonto über den üblichen Weg über via Kontextmenü (Rechtsklick auf Kautionskonto, Befehl Kautionsraten) festgelegt werden. Mit einem Klick auf die Schaltfläche Berechnen werden die Monatsbeträge automatisch an der anhand der vorher eingestellten Werte berechnet. Sollte das Vertragsbeginn-Datum nicht auf dem Monatsersten liegen, wird automatisch der Erste des darauffolgenden Monats vorgeschlagen. Die automatisch berechneten Monatsraten können vom Benutzer manuell über das Grid geändert werden.

`Anzahl Raten`	Anzahl (1, 2, 3, 4 oder 5) Hier können Sie festlegen, in wie vielen Raten die Kaution in einer Berechnung aufgeteilt werden soll. Maximal möglich sind fünf Monatsraten. Sind mehr Raten erforderlich, können Sie diese später über den üblichen Weg über einen Rechtsklick auf das Kautionskonto mit dem Menüpunkt Kautionsraten festlegen.
`Berechnen`	Schalter Mit einem Klick auf die Schaltfläche `Berechnen` werden die Monatsbeträge automatisch anhand der vorher eingestellten Werte berechnet. Sollte das Vertragsbeginn-Datum im nicht auf dem Monatsersten liegen, wird automatisch der Erste des darauffolgenden Monats vorgeschlagen. Die automatisch berechneten Monatsraten können Sie manuell über das Grid ändern.
`Abbrechen`	Schalter Mit Klick auf `Abbrechen` schließen Sie die kompakte Kautionsanlage. Es wird keine Kautionsdefinition angelegt.
`Anlegen`	Schalter Mit Klick auf `Anlegen` wird die Kaution entsprechend der gewählten Parameter angelegt und der Dialog kompakte Kautionsanlage geschlossen. Sie können die Kaution dann in der Kautionsverwaltung weiterbearbeiten und nutzen.

Termine zu Kautionskonten

weitere Informationen zu Kautionen

Zinsen

Zinstabellen

Zinssteuer-Tabelle

SolZ-Tabelle (Solidaritätszuschlag)

Zinsberechnung

Wie mache ich es?

Hier finden Sie einzelne Handlungsanweisungen zur Kautionsverwaltung.

Kautionsstammdaten pflegen

Zu jeder Person (Mieter) wird ein Kautionsstammblatt angelegt. In diesem Stammblatt werden zusätzliche Informationen der von dieser Person zu hinterlegenden Kaution festgehalten. Zu der Kaution kann dann ein Kautionskonto angelegt werden. Erst dann sind Kautionsbuchungen möglich.

Abweichende Kautionsgeber pflegen

Kaution anlegen

Kaution suchen

Kautionsdaten zu einer Person ändern

Kautionsdaten zu einer Person löschen

Kautionsforderungen anpassen

Kautionsgegenforderungen

In der Hauptmaske der Kautionsverwaltung ist das Feld Kautionseinbehalt+Gegenforderung zu finden. Hier wird die Summe aus Einbehalt und Gegenforderungen angezeigt.

Um in der Kautionsverwaltung Gegenforderungen anzulegen, benötigen Sie den Katalog Kaution Gegenforderung Typ. Dort können Sie neue Typen anlegen, löschen, ändern oder deaktivieren. Deaktivierte Typen stehen bei der Eingabe neuer Gegenforderungen nicht mehr zur Verfügung. Nach dem ersten Start sind zwei vordefinierte Typen als Basis vorhanden: 1 Reparaturen/Schäden (Kürzel REP) und 2 Sonstiges (Kürzel SO). Erweitern Sie diesen Katalog nach Bedarf.

Die Gegenforderungen lassen sich nach Ihren Anforderungen detaillieren. z. B. Gegenforderungstyp Miete mit entsprechend zugeordneten Sollarttypen. Die Definition der Gegenforderungen lässt die Auswertung spezieller Sollartentypen zu. Darüber hinaus kann entweder der Kontensaldo oder die Auswertung der Einzelumsätze als Rückstand herangezogen werden. Bei einer Auflösung der Kaution werden die Gegenforderungsbeträge an den Verwalter gezahlt.

Kautionsgegenforderungen einer Kaution anlegen/bearbeiten

Zum Anlegen/Bearbeiten einer Gegenforderung steht ein entsprechender Dialog zur Verfügung. Er kann per Rechtsklickmenü auf eine Kaution in dem Grid Kautionen aufgerufen werden. Es wird dann der Dialog Gegenforderungen mit allen Gegenforderungen zu der aktiven/angeklickten Kaution geöffnet.

Per Doppelklick in der Liste werden die Daten der angeklickten Gegenforderung in die Bearbeitungsfelder geladen. Das Löschen einer Gegenforderung ist über einen Rechtsklick auf die jeweilige Gegenforderung möglich.

Kautionsgegenforderungen über Kautionsdaten anlegen/bearbeiten

Alternativ kann eine Gegenforderung aus in dem Dialog der Kautionsdaten angelegt werden. Im Dialog Kaution bearbeiten nutzen Sie hierzu die Schaltfläche Anlegen hinter dem Feld Gegenforderung.

Gegenforderung anlegen

Individuelle Gegenforderung anlegen

In der Kautionsverwaltung werden die Gegenforderungen der Kaution zugeordnet. Über die rechte Maustaste erreichen Sie das Kontextmenü der Kaution und können eine Gegenforderung anlegen. Die erfassten Gegenforderungen können bis zur Auszahlung jederzeit bearbeitet werden.

Wählen Sie das gewünschte Objekt aus.
Wählen Sie das Modul Kaution.
Wählen Sie die gewünschte Person durch Auswahl der Person aus dem Personen-Grid.
Öffnen Sie das Kontextmenü mit rechtem Mausklick auf die zu ändernde Kaution im Register Kautionsverwaltung in der Tabelle Kautionen.
Wählen Sie im Kontextmenü den Menüpunkt Gegenforderung anlegen aus.
Im Maskenbereich Neue Gegenforderung geben Sie die Parameter für die Gegenforderung an:
- Beschreibung: Auswahl aus Liste der Gegenforderungstypen, z. B. REP-Reparaturen/Schäden oder SO-Sonstiges
- Betrag: Höhe der Gegenforderung. Die Höhe der Gegenforderung(en) darf die Höhe der Kaution nicht übersteigen, Nullbeträge sind ebenfalls nicht zulässig.
- Datum: Datum, zu dem die Gegenforderung eingetragen werden soll
- Bemerkung: Kommentar zur Gegenforderung
Mit dem Schalter Einfügen tragen Sie die Gegenforderung in das Grid Aktuelle Gegenforderungen ein.

Alternativ können Sie über das Kontextmenü zu einem Kautionskonto über Auflösung/Teilauszahlung den Dialog Kautionszahlung öffnen und hier eine Gegenforderung planen und Einfügen. Für beendete Verträge steht zudem im Vertragsmanagement der Menüpunkt Kautionsauflösung planen zur verfügung.

Gegenforderung aus Rückständen

Gegenforderungen können Sie auch aus Rückständen begründen. Bei der Anlage einer Gegenforderung öffnen Sie hierzu mit dem Schalter Rückstände übernehmen den Dialog Rückstände. Die aktive Checkbox in der Spalte Übernehmen führt bei der Anlage einer Gegenforderung im Kautionskonto dazu, dass die Rückstände der so zugeordneten Sollarten zusätzlich zum Saldo der Sollart noch nach Leistungszeitraum (also nach offenen Posten) ausgewertet werden.

Beispiel: Auf Kontenklasse .300 Sonstiges sind gegenüber dem Mieter ein neuer Schlüssel und Instandhaltungsmaßnahmen aus der Wohnungsübergabe als Forderung gebucht worden. Dann führt die aktive Checkbox aus dem Gegenforderungstyp dazu, dass jede Forderung einzeln berücksichtigt wird. Zuerst wird geprüft, ob der Gesamtsaldo des Mieters eine Forderung ergibt. Die einzelnen Forderungen werden nach Leistungszeitraum ausgewertet und dargestellt.

Wählen Sie das gewünschte Objekt aus.
Wählen Sie das Modul Kaution.
Wählen Sie die gewünschte Person durch Auswahl der Person aus dem Personen-Grid.
Öffnen Sie das Kontextmenü mit rechtem Mausklick auf die zu ändernde Kaution im Register Kautionsverwaltung in der Tabelle Kautionen.
Wählen Sie im Kontextmenü den Menüpunkt Gegenforderung anlegen aus.
Im Maskenbereich Neue Gegenforderung klicken Sie auf die Schaltfläche Rückstände übernehmen.
Geben Sie im Feld Stichtag das Datum an, zu welchem die Auswertung der Sollarten des Kautionsgebers analysiert werden.
Entsprechend der Analyse werden die möglichen Forderungen angezeigt.
Wählen Sie eine Beschreibung. Ein Wechsel der Beschreibung löscht ggf. schon gesetzte Marker!
Markieren Sie in der Spalte Übernehmen die zu übernehmenden Forderungen. Forderungen mit dem Status Offen können Sie einzeln mit der davor stehenden Checkbox für die Übernahme als Gegenforderung markieren.
Schon übernommene Zeilen werden in der Spalte Übernehmen mit dem Status Übernommen aufgeführt. Diese können nicht erneut übernommen werden!
Mit Klick auf den Schalter Übernehmen werden die markierten Forderungen aus den Kontenklassen als Gegenforderung eingetragen. In der Bemerkung wird Rückstand KKL: nnn Stichtag tt.mm.jjjj automatisch eingetragen. In der Spalte Kontenklasse wird der Bezug zur Kontenklasse mit Nummer und Beschreibung benannt.
Mit dem Schalter Schließen beenden Sie den Dialog Gegenforderung.

Gegenforderung löschen

Kautionskonto anlegen

Kautionskonto deaktivieren

siehe Kautionskonto schließen

Kautionskonto schließen

Kautionskonto wiedereröffnen

Aufteilen

Auswerten und Drucken

Abstimmliste Kautionen

Zugang: Kautionsverwaltung > Kaution-Druck > Abstimmliste Kautionen
Voraussetzungen:

Die Liste 123010 - Abstimmliste Kautionen ist lizenzabhängig und wird daher nur bei entsprechender Lizenzierung angezeigt!
Zur Nutzung auf der jeweiligen Workstation wird Microsoft Excel benötigt.

Öffnen Sie die Abstimmliste Kautionen unter Buchhaltung, Kautionsverwaltung, Kaution-Druck.
Geben Sie die Parameter sowie Filterkriterien und Sortierung ein.

Parameter

`Objektbereich`	Objektnummer, manuell vorgegebener Objektbereich oder Objektgruppe nach `F2`-Auswahl
`Von Person`	Auswahl der ersten Person für den zu analysierenden Personenbereich. Mit `F2` öffnen Sie die `Auswahl Personen`. Hier können Sie mit dem Schalter `Aktive` die Auswahl im Grid einschränken. Die Sicht `Alle` erweitert die Darstellung auf alle Personen.
`Bis Person`	Auswahl der letzen Person für den zu analysierenden Personenbereich. Mit `F2` öffnen Sie die `Auswahl Personen`. Hier können Sie mit dem Schalter `Aktive` die Auswahl im Grid einschränken. Die Sicht `Alle` erweitert die Darstellung auf alle Personen. Alle Personen lt. Personennummer zwischen der Auswahl im Feld `Von Person` und im Feld `Bis Person` werden in der Abstimmliste analysiert.
`Wertstellung von`	Datum Die zu analysierenden Buchungen werden über das Wertstellungsdatum gefiltert. Geben Sie hier den Beginn des zu analysierenden Zeitraums an.
`Wertstellung bis`	Datum Die zu analysierenden Buchungen werden über das Wertstellungsdatum gefiltert. Geben Sie hier das Ende des zu analysierenden Zeitraums an.
`Währung`	Währungskennzeichen Das Feld ist nur bei aktivierter Mehrwährungsfähigkeit aktiv. I. d. R. wird hier EUR vorgegeben.
`Ausgabedatei`	Pfad und Name der Exceldatei, welche als Abstimmliste ausgegeben werden soll. `F2` öffnet den Windowsdialog `Speichern unter`.

Filterkriterien

Als ein Filterkriterium können Sie einzelne Kautionsarten bestimmen. Im Feld Kautionsart öffnen Sie mit F2 den Dialog Kautionsart Auswahl . Hier markieren Sie in der Spalte Auswählen mit der Maus einzelne Kautionsarten. Alternativ nutzen Sie die Schalter Alle auswählen oder Alle abwählen . Mit OK verlassen Sie die Auswahl. Die Art der Kautionen wird als Buchstabenkürzel dargestellt. Haben Sie keine Kautionsarten ausgewählt, wird die Info keine Einschränkung eingeblendet. In diesem Fall wird über Kautionsarten nicht gefiltert.

Ein weiteres Filterkritierum ist über Radiobuttons auswählbar: Alle Kautionen, Nur aktive Kautionen oder Nur beendete Kautionen.

Sortierung

Die Ausgabe in der Tabelle kann im Vorfeld sortiert werden. Die Sortierung steuern Sie über Radiobuttons. Zur Auswahl stehen: Nach Kautionsgeber Nummer, Nach Kautionsgeber Name, Nach Kautionsart oder Nach Objekt.

Bericht Kautionen

Kautionskontoauszug für aktuelle Person erstellen

Kautionskontoauszug erstellen

Kautionen Umsatzliste

Zugang: Buchhaltung > Kautionsverwaltung > Kautions-Druck > Kautionen Umsatzliste

Stellen Sie den gewünschten Drucker ein (Fenstermenü: Datei, Druckerauswahl).
Geben Sie die gewünschten Parameter ein.
Geben Sie die Liste über die gleichnamigen Schalter als Vorschau (Bildschirmdruck) aus oder Drucken Sie die Liste auf dem aktuell eingestellten Drucker.

Parameter der Liste 123051 Kautionsumsatzliste

`Objektbereich`	Objektnummer(n) oder Objektgruppe Objektnummernbereiche geben Sie mit Objektnummern getrennt mit Komma oder Bindestrich ein. Mit `F2` wählen öffnen Sie die Objektgruppenauswahl
`Von Person` `Bis Person`	Personennummer
`Wertstellung von` `Wertstellung bis`	Datum `F2` öffnet das Kalenderelement.
`Kautionsart`	Auswahl Sie können eine einzelne Kautionsart über die `F2`-Auswahl zur Ausgabe bestimmen. Wenn Sie die Auswahl leer lassen, werden alle Kautionsarten ausgewertet.
`Währung`	Währung I. d. R. `EUR`, bei Einsatz des Moduls Mehrwährung stehen weitere Währungen zur Auswahl.
`Sortierung`	Radiobutton Die Sortierung erfolgt über Radiobuttons wahlweise nach `◉ Mieternummer ◉ Mietername ◉ Wertstellung`
Drucklayout	Optionen für die Ausgabe
`Umbruch pro Objekt`	`❒ Umbruch pro Objekt` Die Ausgabe erfolgt kompakt. `☑ Umbruch pro Objekt` Die Ausgabe erfolgt mit Gliederung pro Objekt.
`Spalten 'Zins' und 'Umsatz' ausschalten`	`❒ Spalten 'Zins' und 'Umsatz' ausschalten` Die Ausgabe erfolgt mit Angabe von Zins und Umsatz in separater Spalte. `☑ Spalten 'Zins' und 'Umsatz' ausschalten` Die Ausgabe erfolgt ohne Angabe von Zins und Umsatz in separater Spalte.
`Information 'Bemerkung' ausschalten`	`❒ Information 'Bemerkung' ausschalten` Die Ausgabe erfolgt inklusive der Kautions-Bemerkungen. `☑ Information 'Bemerkung' ausschalten` Die Ausgabe erfolgt ohne Ausgabe der Kautions-Bemerkungen.
`Buchungen nicht größer als … unterdrücken`	`❒ Buchungen nicht größer als … unterdrücken` Die Ausgabe erfolgt über alle Kautionswerte. `☑ Buchungen nicht größer als … unterdrücken` Die Ausgabe erfolgt mit Gliederung pro Objekt. Das Betrag-Feld ist nur bei eingeschalteter Druckoption aktiv. Kautionsbuchungen mit Werten bis zum angegebenen Wert werden dann nicht als Umsatz ausgegeben.

Kautionskontoauszug kompakt erstellen

Offene Forderungen anmahnen

Steuerbescheinigung drucken

Text für Kontoauszüge in ASCII-Form erstellen

Vorlagen zuordnen

Um eine Vorlage dem Kautionskontoauszug, der Zinsbescheinigung, dem Kautionsmahnschreiben, der Kautionsanlage, dem Kautionsschreiben oder der Kautionsauszahlung zuzuordnen, wählen Sie in der Zuordnung der Textvorlagen die gewünschte Vorlage für den jeweiligen Einsatzzweck aus und definieren ggf. zusätzlich noch den relevanten Dokumententyp.

Für den Text der Kautionsanlage, dem Kautionsschreiben oder der Kautionsauszahlung können zusätzlich Optionen zur Archivierung (nur Archivieren) sowie Kautionsartfilter genutzt werden. Die Generierung dieser Dokumente ist zudem bzgl. der Nachbearbeitungsoptionen konfigurierbar (Vorlage unverändert, Vorlage temporär verändert, Vorlage pro Brief temp. verändert oder Generierte Dokumente verändern).

Wählen Sie die Kommandoleistenfunktion Menü.
Wählen Sie den Menüpunkt Einstellungen.
Wählen Sie den Menüpunkt Zuordnung Textvorlagen. Der Dialog Zuordnung Textvorlagen öffnet sich.
Wählen Sie für den Ensatzzweck relevanten Mustertext über das Feld Textvorlagen aus.
Öffnen Sie hiermit den Dialog Auswahl Text, muss dieser Text in der Texterfassung hinterlegt sein. Achten Sie bei der Auswahl darauf, dass der Text keinen Texttyp aufweist und somit ein ASCII-Text ist. Öffnet sich hingegen den Dialog Vorlagenauswahl, ist für diesen Textbaustein der Einsatz von Wordvorlagen vom Typ 'KT' aus dem Vorlagenmanager vorgesehen.

Die Bedeutung der einzelnen Felder ist nachfolgend erläutert:

`Textvorlage`	Nummer eines ASCII-Textes aus der Texterfassung bzw. der Wordvorlage aus dem Vorlagenmanager. `F2` öffnet eine Auswahlbox. Der Titel des ausgewählten Mustertextes wird anschließend unterhalb der Auswahl angezeigt.
`Dokumententypen`	Auswahl, optional kann ein Dokumententyp für Vorlagen aus dem Vorlagenmanager vorgegeben werden.
`Nur Archivieren`	Kontrollfeld, [X] Anstelle eines Ausdrucks wird das erzeugte Dokument nur archiviert.
`Kautionsart Filter`	Kontrollfeld, [X] Wenn der Filter auf Kautionsart aktiviert ist, steht über die Radiobuttons `Enthält` bzw. `Enthält nicht` in Kombination mit der Auswahl von Kautionsarten zur Verfügung. Im Dialog `Auswahl Kautionsarten` wählen Sie dann eine odere mehrere Kautionsarten aus.
`Generierung`	Auswahl, `Vorlage unverändert`, `Vorlage temporär verändert`, `Vorlage pro Brief temp. verändert`, `generierte Dokumente verändern`.

Mit diesen Einstellungen werden Schriftstücke zur Kaution unter Berücksichtigung der jeweils ausgewählten Vorlage auf dem aktuell eingestellten Drucker ausgegeben und/oder archiviert.

Zuordnung von Vorlagen je Kautionsart

Für Sonderfälle kann eine individuelle Zuordnung von Textvorlagen pro Kautionsart aufgebaut werden. Hierzu steht im Dialog Zuordnung Textvorlagen der Schalter Zuordnung Textvorlage pro Kautionsart zur Verfügung. Über den Katalog Kautionsart ist diese Zuordnung ebenfalls möglich. Die hierüber im Dialog Zuordnung von Textvorlagen pro Kautionsart erstellten Einzelzuordnungen werden den allgemeinen Zuordnungen der Kautionsdokumenten vorgezogen.

Zinsbescheinigung (aktuelle Person) erstellen

Zinsbescheinigung erstellen

Kautionsbuchungen

Kautionsbuchungen anlegen

Kautionsbuchung ändern

Kautionsbuchung löschen

Kaution auszahlen

Bei einer Auszahlung der Kaution werden die anfallenden Restzinsen berechnet und gebucht sowie die evtl. anfallende Zinsabschlagsteuer und der Solidaritätszuschlag gebucht. Eine Auszahlung ist nur bei entsprechendem Saldo möglich. Der hinterlegte Buchungstext wird automatisch um die betreffende Kundennummer ergänzt und ebenso in dem zugehörigen Ausdruck dargestellt. Dies ermöglicht eine eindeutige Zuordnung. Um die wiederholte Anpassung von Textparametern in Buchungstexten bzw. fehlerhafte Buchungstexte zu vermeiden, kann neben der Systemeinstellung Buchungstext zur Konfiguration des Textes für die Kautionsbuchung die Systemeinstellung BuchungstextZinsen zur Konfiguration von Buchungstext für Zinsbuchungen genutzt werden.

Beim Einsatz einer Kautionsschnittstelle wird die Auszahlung ggf. über das Webportal des Kautionspartners ausgeführt.

Die im Stammblatt eingetragene vereinbarte Kaution wird bei einer vollständigen Auszahlung auf 'Null' gesetzt. Das Konto wird jedoch erst nach nach dem Prozess Auflösen deaktiviert. Daher wird eine (aktive) Kaution nach einer kompletten Auszahlung ohne Auflösung mit einer roten Ampel angezeigt.

Wählen Sie das gewünschte Objekt aus.
Wählen Sie das Modul Kaution.
Wählen Sie die gewünschte Person durch Auswahl der Person aus dem Personen-Grid.
Markieren Sie die Kaution, für die Sie eine Auszahlung vornehmen möchten.
Öffnen Sie das Kontextmenü mit rechtem Mausklick auf das auszuzahlende Kautionskonto in der Tabelle Kautionskonten.
Wählen Sie im Kontextmenü den Menüpunkt Auflösung / Teilauszahlung aus. (Beim Ändern einer Auszahlung über die Tabelle Buchungen und Kontextmenü Ändern lautet der Dialog Hinterlegung ändern.)
Geben Sie im Dialog die gewünschten Daten ein. Ein Protokoll informiert Sie über etwaige Unstimmigkeiten. Eine Auszahlung ohne hinterlegte Daten zur Bankverbindung des Mieters ist über die Verwalterbank möglich.

Wertstellung	Datum, zu dem die Kaution entnommen und an den Mieter zurückgegeben wird. Vorgeschlagen wird das aktuelle Tagesdatum.
Belegnummer	Belegnummer des Buchungsvorgangs.
Buchungstext	Buchungstext für die Auszahlungs-Buchung.
Währung	Währungsfeld Zeigt die aktuelle Währung des Buchwerts an.
Betrag	Zeigt als Vorschlagswert den Betrag der Kaution des ggf. zu schließenden Kautionskontos an. Zusätzlich anfallende SolZ und ZaSt werden je nach Kautionskonto automatisch separat berechnet und gebucht. Bei der Zinsberechnung werden Zinseszinsen berücksichtigt.
Mindesteinbehalt	Zur Information wird der ggf. vereinbarte Mindesteinbehalt der Kaution unterhalb des Betrag-Feldes angezeigt.

Kautionsauszahlung planen

Unter der Lizenz Kautionen Zahlungsverkehr können Sie im Kontextmenü zu einer Kaution Auflösung/Teilauszahlung nutzen, um den Dialog Dialog Kautionsauszahlung zu starten. Hier erhalten Sie eine Übersicht über die Eckdaten (Kautionsgeber, IBAN von Mieter und Verwalter, Kautions-Daten der Beträge und ihrer Verrechnung sowie das Ergebnis als Betrag der Auszahlung für den Kautionsgeber und ggf. den anderen Empfänger für den Kautionseinbehalt). Nach der tabellarischen Übersicht Bereits ausgezahlt werden Aktuelle Auszahlungen gelistet. Diese können Sie über die Schaltflächen Auszahlung planen und Gegenforderung planen mit Daten füllen, indem Sie für einzelne Zeilen Parameter eingeben und dann Einfügen. Mit Drucken erzeugen Sie ein Kautionsschreiben für den Mieter. Den Schalter Kaution auflösen nutzen Sie, um die geplanten Auszahlungen einzutragen.

Wählen Sie das gewünschte Objekt aus.
Wählen Sie das Modul Kaution.
Wählen Sie die gewünschte Person durch Auswahl der Person aus dem Personen-Grid.
Markieren Sie die Kaution, in der Sie mehrere Kautionskonten angelegt haben.
Wählen Sie aus dem Kontextmenü zum Kautionskonto Auflösung/Teilauszahlung.
Über die Schaltfläche Auszahlung planen öffnen Sie die Eingabebereich für Auszahlungen.
Geben Sie die Parameter ein und klicken dann auf Einfügen. Unter Aktuelle Auszahlungen wird eine entsprechende Zeile mit Belegnummer KAUTangelegt.
Über die Schaltfläche Gegenforderung planen öffnen Sie die Eingabebereich für Gegenforderungen.
Geben Sie die Parameter ein und klicken dann auf Einfügen. Unter Aktuelle Auszahlungen wird eine entsprechende Zeile mit Belegnummer GF angelegt.
Mit Klick auf die Schaltfläche Kaution auflösen übertragen Sie die geplanten Daten.

Kaution auflösen

Mit dem Vertragsende des Mietvertrags kann die eingezahlte Kaution aufgelöst werden. Die Auflösung der Kaution erzeugt dabei ggf. mehrere Buchungen auf dem Personenkonto Kaution. An den Verwalter/Eigentümer werden die zugeordneten Gegenforderungen (z. B. Mietrückstände oder Schäden an der Mietsache) überwiesen. Der Mieter erhält die eingezahlte Kaution zzgl. Verzinsung und abzüglich eines möglichen Einbehalts sowie der Gegenforderungen.

Bei der Auflösung eines Kautionskontos werden abschließende Zinsberechnungen und Buchungen vorgenommen, eine komplette Auszahlung berechnet und die Kaution deaktiviert. Die Markierung wechselt bei aufgelösten Konten von einer Ampeldarstellung zu einem großen X. Die Auflösung kann zeitlich nur nach dem letzten Buchungsvorgang durchgeführt werden.

Sollte die Bankverbindung der Person kurzfristig geändert werden müssen, starten Sie anschließend iX-Haus neu, bevor Sie das Kautionskonto auflösen, damit auch die aktuelle Bankverbindung berücksichtigt wird. Die Bankverbindung wird als Hilfe zu Ihrer Kontrolle im Dialog Kautionskonto auflösen angegeben.
Im Betragsfeld wird der verzinste Kautionsbestand verringert um die Abzüge (Einbehalte/Gegenforderungen) voreingestellt.
Zur Auszahlung einer Kaution des Typs Bareinlage DKB kann ein entsprechender Dialog über das Vertragsmanagement aufgerufen werden.
Bei der Auflösung eines DKB-Kautionskontos wird eine Forderung mit negativem Betrag angelegt.
Für beendete Verträge kann die Kautionsauflösung auch im Vertragsmanagement geplant werden.

Wählen Sie das gewünschte Objekt aus.
Wählen Sie das Modul Kaution.
Wählen Sie die gewünschte Person durch Auswahl der Person aus dem Personen-Grid.
Markieren Sie das Kautionskonto, welches Sie auflösen möchten.
Wählen Sie aus dem Kontextmenü Auflösung / Teilauszahlung.
Ist bei der Person keine Bankverbindung hinterlegt, auf welche der Auflösungsbetrag überwiesen werden könnte, erhalten Sie einen Warnhinweis. Sie können als Zahlungsempfänger dann immer noch den Verwalter angeben.
Geben Sie die erforderlichen Parameter im Dialog Kautionskonto auflösen an.
Ist das Kautionskonto zinsbehaftet, wird unter dem Betragsfeld auf eine abschließende Verzinsung hingewiesen.
Geben Sie nur einen Teilbetrag an, wird eine entsprechende Teilauszahlung vorgenommen.
Bestätigen Sie die Parameter zum Auflösen der Kaution mit OK. Bei eventuell anfallenden Zinsen wird eine Berechnung vorgeschlagen.
Eine Auflösung einer Bareinlage oder Sparbuchkaution ohne abschließende Zinsberechnung/buchung ist nicht zulässig. Die Zinsen werden bei der Auflösung automatisch verbucht.
Nach Bestätigung der Sicherheitsabfrage mit Ja werden die erforderlichen Buchungen vorgenommen und das Kautionskonto deaktiviert.
Wenn Sie die Abfrage zu den Zinsbuchungen mit Nein quittieren, brechen Sie den Vorgang der Auflösung ab!

Kaution aufteilen

Kautionen mahnen

Kautionsdaten löschen

Kautionseinbehalte

Um mehr Sicherheit beim Auszahlen des Einbehaltes an den Mieter zu bieten, gibt es eine Funktionalität, mit der Sie den Einbehalt erst dann auszahlen können, wenn die letzte Betriebskostenabrechnung des Mieters erfolgt ist. Das Modul Betriebskostenabrechnung überträgt das Abrechnungsergebnis sowie das Datum der Abrechnung direkt in die Kautionsverwaltung. Ihre Mitarbeiter sehen dort übersichtlich, ob die letzte Betriebskostenabrechnung schon gelaufen ist und wenn ja, welcher Betrag einbehalten werden muss und welcher ausgezahlt werden kann.

In der Kautionsverwaltung wird im Bereich der Zusatzinformationen das Vertragsende (das letzte Vertragsende der Person über alle Flächen) sowie der Kautionseinbehalt (über alle Kautionen der Person) angezeigt.

Wenn per Systemeinstellung aktiviert, werden zudem Daten aus der Betriebskostenabrechnung angezeigt:

`Abrechnungsdatum`	Das Abrechnungsdatum der Betriebskostenabrechnung.
`Auszahlung Einbehalt zulässig`	Zeigt an, ob der hinterlegte Einbehalt ausgezahlt werden kann.
`Betrag aus BK-Abr.`	Hier steht der Betrag aus der Betriebskostenabrechnung. Der Text ändert sich automatisch, je nachdem ob es sich um eine Nachzahlung oder eine Gutschrift handelt.
`Max. zulässige Ausz. an Mieter`	Die Differenz zwischen Einbehalt und Nachzahlung.

Um die Auszahlung der Einbehalte an die Abrechnung zu knüpfen, müsssen Sie in den Systemeinstellungen Datenbank im Bereich der Kaution den Parameter NurNachLetzterBkAbr aktivieren. Möchten Sie in der Übergangszeit manuell eingreifen und die Auszahlung der Einbehalte zulassen, bevor die letzte Abrechnung gelaufen ist, aktivieren Sie im Bereich AuszahlungEinbehalt die Systemeinstellung ManuelleFreigabe.

Die Betriebskostenabrechnung erkennt automatisch die letzte Abrechnung und schreibt dann den errechneten Betrag (Gutschrift/Nachzahlung) in die Kautionsverwaltung.

Darstellungsmöglichkeiten in der Betriebskostenabrechnung

In der Betriebskostenabrechnung stehen folgende Schlüsselwörter für die Ausgabe der Einbehalte zur Verfügung:

Schlüsselwörter: Word, ASCII

`keinb`	Kautionseinbehalte
`ksaldo`	Saldo auf Kautionskonto
`kbetrag`	Abrechnungsergebnis unter Berücksichtigung der Kautionseinbehalte

Schlüsselwörter: Word

Kautionerg Dieser Platzhalter ist analog zum Platzhalter ergebnis zu behandeln. Ergibt das Abrechnungsergebnis eine Gutschrift, ist dieser Platzhalter TRUE, sonst FALSE. Dieser Platzhalter wird nur dann berücksichtigt, wenn die Person keinen gültigen Vertrag mehr hat. | | Kautioneinb | Dieser Platzhalter ist analog zum Platzhalter restazr zu behandeln. Wird ein Betrag > 0 EUR von der Kaution einbehalten, hat dieser Platzhalter den Wert TRUE. Dieser Platzhalter ist nur für Personen relevant, die keinen gültigen Vertrag mehr haben. Für alle anderen ist dieser FALSE.

Schlüsselwörter: ASCII

`$KAUTIONEINB`, `$!KAUTIONEINB`, `$ENDEKAUTIONEINB`	Diese Platzhalter sind analog zu den Platzhaltern `$REST`, `$!REST`, `$ENDEREST` zu behandeln. `$KAUTIONEINB` - Die Kautionseinbehalte Nur für Personen die keinen gültigen Vertrag mehr haben. (Restant 2) `$!KAUTIONEINB` - Kautionseinbehalt = 0.00 EUR
`$KAUTIONERG+`, `$KAUTIONERG-`, `$KAUTIONERG`	Diese Platzhalter sind analog zu `$ERG+`, `$ERG-` bzw. `$ERG` zu behandeln. Nur für Personen, die keinen gültigen Vertrag mehr haben. (Restant 2)

Ratenzahlungen für Kautionen

Werden im Zusammenhang mit Kautionen Ratenzahlungen vereinbart, können im Katalog Kautionsart die Anzahl der zulässigen Raten und ggf. die zu verwendenden Personentypen eingestellt werden.

Mahnschreiben (Personen-Bereich) erzeugen

Nicht beglichene Kautionen sind Risiken, bei späterer Inanspruchnahme der Kaution keine ausreichende Sicherheit zu haben. Mit der Word-Brief-Funktion Mahnschreiben (Personen-Bereiche) können Sie Kautionsrückstände schnell und komfortabel einfordern. Diese Liste hat keine weitere Integration in andere Module, wie z. B. die Mahnstufen. Das Mahnschreiben nutzt Vorgaben aus den Parametern der Kautionsverwaltung, optional kann aber die Textnummer auch ausgewählt werden. Durch die Kontextmenüfunktionen Mahnausschluss bis bzw. Mahnausschluss entfernen können Sie für jedes Kautionskonto einer Kaution einen Mahnausschluss definieren bzw. beenden. Per Katalog werden hierzu auch Mahnausschlussvarianten definiert, von welchen eine ausgewählt werden muss. Nach Ende des definierten Mahnusschlusses kann das Konto automatisch wieder angemahnt werden. Der Eintrag eines Mahnausschlusses kann aber auch über die Kontextmenüfunktionen Mahnausschluss entfernen vorzeitig manuell gelöscht werden. Über das Kommandoleistenmenü lässt sich ein globaler Mahnausschluss setzen, z. B. für bestimmte Kautionsarten und/oder Kautionsgeber.

Parameter

Hier können Sie die Einstellungen vornehmen, über welchen Objekt-, Personenbereich und bis zu welchem Stichtag die Auswertung laufen soll.

Aktuelles Objekt
Der Schalter schränkt die Objektauswahl auf das aktuell eingestellte Objekt ein.
Objektbereich
Hier können Sie eine Objektnummer, einen Objektbereich (Objektnummern mit Komma oder Bindestrich getrennt ) oder mit F2 eine Objektgruppe auswählen. Wird der Schalter aktuelles Objekt verwendet, ist dieses Feld inaktiv.
Personenbereich
Hier geben Sie eine einzelne Personennummer oder einen Personenbereich mit Komma oder Bindestrich getrennt ein.
Forderung bis
Datum - Vorgabe, bis zu welchem Stichtag die Forderungen berücksichtigt werden sollen.

Filter

Hier können Sie auf bestimmte Kautionsarten filtern. Dieser Filter ist analog zum Serienbrieffilter gestaltet.

Kautionsart
Ist der Schalter Kautionsart gesetzt, werden die Mahnungen über die nachfolgenden Filteranweisungen eingeschränkt.
enthält/enthält nicht
Radiobutton für die wahlweise Einschränkung bzw. den Ausschluss einer vorgegebenen Kautionsart. Diese Kautionsart wird im nachfolgenden Feld mit F2 ausgewählt.

Druck

Hier können Sie alle Einstellungen zu dem Druck vornehmen.

Text

Textnummer
Den Text können Sie wie gewohnt über die allgemeinen Einstellungen vorbelegen. Der Text muss zuvor in der Texterfassung erstellt worden sein und den Typ KT (Kaution) aufweisen.
Automatisch, Lokal, Global
Der Ort der Textvorlage kann optional automatisch bestimmt oder von Ihnen vorgegeben als lokaler oder globaler Text.
Archivierungstitel
Sie haben hier die Möglichkeit, den Archivierungstitel manuell anzupassen. Diesen können Sie manuell eingeben oder den vom Programm vorgeschlagenen Standardtitel verwenden.
Liegen keine offenen Forderungen vor, erhalten Sie eine entsprechende Hinweismeldung.

Word-Vorlage erstellen

Solange der jeweilige Texttyp nicht für den Vorlagenmanager aktiviert ist, erstellen Sie die Word-Vorlage über die Texterfassung:

Öffnen Sie das unter Dienstprogramme das Modul Texterfassung.
Klicken Sie auf Neu und wählen den gewünschten Texttyp aus (KT oder KM).
Definieren Sie in Word die Vorlage mit Hilfe der Platzhalter. In Word stehen abhängig vom Texttyp Platzhalter im Menübereich Sendungen, Seriendruckfeld einfügen zur Verfügung.
Speichern Sie die Vorlage.

Ansonsten nutzen Sie den Vorlagenmanager:.

Öffnen Sie das unter Fachadministration das Modul Vorlagenmanager.
Wählen den gewünschten Texttyp aus (KT oder KM).
Wählen Sie im Grid der Vorlagen Neue Vorlage einfügen.
Definieren Sie den Titel.
Definieren Sie ein Dateiformat. Das Format wird bei Import oder Kopie hingegen von der Kopiervorlage übernommen.
Definieren Sie optional einen Dokumenttyp.
Bearbeiten Sie die Vorlage. In Word stehen abhängig vom Texttyp Platzhalter im Menübereich Sendungen, Seriendruckfeld einfügen zur Verfügung.
Speichern Sie beim Schließen von Word die Vorlagendatei.
Optional können Sie zu der Vorlage eine Notiz hinterlegen.
Speichern Sie die Vorlagendefinition im Vorlagenmanager.

KM-Schnittstelle

Für den Ausdruck für die KM-Schnittstelle mit Word stehen Ihnen die Vorlagen aus der Texterfassung zur Verfügung, die dem Texttyp KM - Kautionen entsprechen. Bitte

Es stehen Ihnen alle Standard-Schlüsselwörter zur Verfügung. Darüber hinaus können Sie folgende KM-Kautions-Schlüsselwörter benutzen:

Schlüsselwort	Ausgabewert
`kmKtnArt`	Kautionsart
`kmKtnFordGesamt`	Gesamtforderung zum Stichtag
`kmKtnFordAb`	Datum, Forderungen ab
`kmKtnBezeichnung Kautionsbezeichnung \| \|`kmKtnBic `\| BIC des`	Kautionskontos
`kmKtnIBAN`	IBAN des Kautionskontos
`kmKtnBankname`	Name des Bankkontos für Kaution
`kmTblKtnFordDatum`	Forderungsdatum in Tabelle
`kmTblKtnFordWaehrung`	Währungskennzeichen der Forderung in Tabelle
`kmTblKtnFordbetrag`	Einzelner Forderungsbetrag in Tabelle
`kmTblktnFordBez`	Bzeichnung der Forderung in Tabelle

Kautionsschreiben

Für den Ausdruck der Forderungen mit Word stehen Ihnen die Vorlagen aus der Texterfassung zur Verfügung, die dem Texttyp KT - Kaution entsprechen. Mit dem Vorlagenmanager steht für die Kautionen der Texttyp Kaution (KT) zur Verfügung. Hier finden Sie in der Platzhaltergruppe Kaution eine erweiterte Platzhalterauswahl.

Das Kautionsschreiben und die entsprechende Zuordnung Textvorlagen können nach Kautionsart und Generierungstyp gefiltert werden. Weiterhin steht für diese (sowie für die Kautionsanlage) die Option Nur Archivieren zur Verfügung. Ist diese aktiviert, wird kein Druck ausgelöst. Das jeweilige Dokument wird bei eingestellter Option generierte Dokumente verändern im Parameter Generierung jedoch angezeigt.

Platzhalter für Wordvorlagen aus der [[dienstprogramme:texterfassung:start|Texterfassung]] mit Texttyp KT

Die Platzhalternamen sind i. d. R. selbsterklärend.

Feld	Beschreibung
«ktnForderungBis»	Datum, Forderungen bis, (Stichtag)
«ktnWährung»	Währungskennzeichen
«ktnGesamtForderung»	Gesamtforderung zum Stichtag
«ktnBemerkung»
«ktnKtnTitel»
«ktnSoll»
«ktnGezahlt»
«ktnRueckstand»
«ktnForderungAb»	Datum, Forderungen ab
«ktnBucungsnummer»
«ktnWdatum»
«ktnBuchungsart»
«ktnBuchungBeleg»
«ktnBuchungtext»
«ktnBuchungSoll»
«ktnBuchungHaben»
«ktnBuchungWährung»
«ktnSummeSoll»
«ktnSummeHaben»
«ktnSummeSaldo»
«ktnZinsTabTyp»
«ktnZinsDatum»
«ktnZinsSatz»
«ktnZeitraumVon»
«ktnZeitraumBis»
«ktnKtoZinsStand»
«ktnZinsBetrag»	Zinsbetrag
«ktnAbgeltungsStr»	Betrag Abgeltungssteuer
«ktnSoliZuschlag»	Betrag Soli-Zuschlag
«ktnGegenforderungGesamt»	Gesamtbetrag der Gegenforderung zum Stichtag
«ktnGegenforderungBetrag»	in expandierender Tabelle $$GFordTab
«ktnGegenforderungGrund»	einzelner Gegenforderungsgrund in expandierender Tabelle $$GFordTab
«ktnGegenforderungBemerkung»	Bemerkung zur Gegenforderung in expandierender Tabelle $$GFordTab
«ktnGegenforderungDatum»	Datum der Gegenforderung
«ktnEinbehalt»	Mindesteinbehalt der Kaution
«ktnAuszahlung»	Auszahlungsbetrag
«ktnSummeAktRueckstand»	Summe aktuelle Rückstände
«ktnSummeAktForderung»	Summe aktuelle Forderung

Darstellung von Gegenforderungen

Zur Darstellung von Gegenforderungen können Sie einen Textblock mit bedingtem Text in Word benutzen und eine expandierende Tabelle erzeugen.

Für den bedingten Text stehen Ihnen die Blocksteuerungsparameter [GFORDERUNG_JA], [GFORDERUNG_NEIN] und [GFORDERUNG] zur Verfügung. Hiermit bilden Sie Textblöcke, der mit einem in rechteckigen Klammern gestellten Platzhalter der Bedingung beginnen und entsprechend dem Platzhalter eines Bedingungendes endet. Der Text in diesen Blöcken wird nur angezeigt, wenn die Bedingung erfüllt ist. Zur ersten Erstellung eines solchen Blockes ist Ihnen ein Consultant der CREM SOLUTIONS behilflich.

[GFORDERUNG_JA]
Dieser Textblock wird nur ausgegeben wenn eine Gegenforderung existiert.
[GFORDERUNG_NEIN]
Dieser Textblock wird nur ausgegeben wenn keine Gegenforderung existiert.
[GFORDERUNG]
Dieser Textabschnitt wird immer ausgegeben.

Expandierende Tabelle zur Darstellung von Gegenforderungen: $$GFordTab (in Vorlagen aus Vorlagenmanager)

`«ktnGegenforderungBetrag»`	Platzhalter für einzelnen Gegenforderungsbetrag
`«ktnGegenforderungGrund»`	einzelner Gegenforderungsgrund in expandierender Tabelle
`«ktnGegenforderungBemerkung»`	Bemerkung zur Gegenforderung

In einer tabellarischen Auflistung zur Darstellung der Gegenforderungen müssen die Schlüsselwörter in dieser Konstellation verwendet werden. Beachten Sie das doppelte $ -Zeichen als Bestandteil der Tabelle in der ersten Zelle! Die Tabellenformatierung kann individuell gestaltet werden, nicht aber die Positionen der Schlüsselwörter in den einzelnen Spalten. Beispiel:

$$GFordTab Gegenforderungsbetrag «ktnGegenforderungBetrag» Grund «ktnGegenforderungGrund»

Auflistung der Kautionsrückstände

Termine

Erinnerungstermine in iX-Haus plus

Notiz zu einem Termin anlegen

Notiz zu einem Termin anzeigen

Notizen aufteilen (zwischen Kautionskonten verschieben)

Termin für ein Kautionskonto anlegen

Termin für ein Kautionskonto ändern

Termin eines Kautionskontos löschen

Termine aufteilen (zwischen Kautionskonten verschieben)

Zinsen

SolZ-Tabelle bearbeiten

Zeiträume automatischer Zinsbuchungen festlegen

Zinsberechnung aktuelle Person

Zinsberechnung automatisch

Bei der automatischen Zinsberechnung wird nur die jeweils eingestellte Person berücksichtigt.

Wählen Sie aus der Kommandoleiste die Funktion Menü.
Wählen Sie den Menüpunkt Zinsberechnung.
Wählen Sie die Funktion Aktuelle Person ….
Alternativ können Sie auch mit der rechten Maustaste das Kontextmenü zu einer Kaution aufrufen und den Menüpunkt Zinsberechnung anklicken.
Verwenden Sie das Kontextmenü eines Kautionskontos, müssen Sie den Menüpunkt Automatische Zinsberechnung anklicken.
Es öffnet sich das Fenster Automatische Zinsberechnung.
Geben Sie die gewünschten Optionen ein.
Mit Klick auf den OK-Schalter wird die Berechnung gestartet.

Die Bedeutung der einzelnen Optionen ist nachfolgend erläutert.

`Person`	Angabe zur Person Es kann sich hier um eine aktuelle Person mit aktivem Mietvertrag oder um einen Restanten handeln.
`Kaution`	Information zur Kaution Es wird die Bezeichnung der zu verzinsenden Kaution eingeblendet.
`Zinsen aktuell berechnen`	Option Markieren Sie dieses Feld, wenn die Berechnung der Zinsen auf der aktellen Datenbasis erfolgen soll. (Zeitraum von letzter Zinsbuchung bis Wunschdatum.)
`Zinsbuchungen löschen`	Option Markieren Sie dieses Feld, wenn vor der Berechnung noch vorhandene Zinsbuchungen gelöscht werden sollen. Diese Option ist nur dann aktiv, wenn im Berechnungszeitrom Zinsbuchungen vorliegen. (Zeitraum von Wunschdatum bis letzter Zinsbuchung.)
`Verzinsung neu aufbauen`	Option Markieren Sie dieses Feld, wenn die Berechnung der Verzinsung die vorhandenen Zinsbuchungen anhand der aktuell vorliegenden Zinstabellen neu berechnen soll. (Zeitraum von Wunschdatum bis letzter Zinsbuchung.)
`Zeitraum von/bis:`	letzte Zinsbuchnung Untere Grenze des gewünschten Zeitraumes Das Startdatum wird automatisch mit dem Wertstellungsdatum der ersten Buchung oder dem Datum des dem letzten Verzinsungszeitraums folgenden Kalendertages vorgegeben.
`bis:`	Datum Individuell zu setzende Grenze des gewünschten Zeitraumes. Dies ist bei der aktuellen Zinsberechnung auch das Wertstellungsdatum der Zinsbuchung. Vorgegeben wird das Tagesdatum. Dies kann jedoch vom Anwender geändert werden.
`Nur folgende Kautionsarten verzinsen`	Option Sie haben bei mehreren verwendten Kautionsarten die Möglichkeit, aus den Kautionsarten Sparbuch Mieter, Sparbuch Vermieter und/oder Bareinlage auszuwählen. Die Schalter `Alle auswählen` und `Keine auswählen` stehen Ihnen nur dann zur Verfügung, wenn zur Person mehrere entsprechende Kautionen zur Auswahl stehen!

Nach Bestätigung mit OK erfolgt die Zinsberechnung und die Abfrage, ob die berechneten Zinsen gebucht werden sollen.
Nach der Bestätigung erfolgt die Verbuchung der Zinsen und der evtl. Zahlung.
- Erstreckt sich der Verzinsungszeitraum über einen Wechsel eines Kalenderjahres, so werden die Zinsen bis zum Jahreswechsel berechnet und zum 31.12. gutgeschrieben und weiterverzinst.
- Einzelne Monate können über die Einstellung Zeiträume Zinsbuchungen explizit für die Berechnung von Zinsen definiert sein. Sie erhalten dann eine entsprechend unterteilte Zinsberechnung innerhalb eines Jahres.
- Haben die betroffenen Personen keine Freistellung beauftragt, werden mit der Zinsberechnung auch die Kapitalertragssteuer sowie der Solidaritätszuschlag automatisch berechnet.
- Die seit 2015 erhobene Kirchensteuer bleibt aufgrund fehlender Informationen seitens iX-Haus unberücksichtigt.

Zinsberechnung manuell

Zinsberechnung Objekte-Bereiche

Mit der Zinsberechnung Objekt-Bereiche können Sie objekt- oder gruppenübergreifend die Kautionszinsen berechnen. Das Startdatum der Kautionsberechnung wird dabei für jede Kaution automatisch ermittelt. Erstreckt sich der Zeitraum der Berechnung dabei über mehrere Jahrgänge, werden die Zinsen zum 31.12. gutgeschrieben und weiter verzinst. Sie können vorab ein Protokoll drucken, indem für jedes berührte Kautionskonto ein Eintrag aufgenommen wird. Dies erlaubt die schnelle Erstellung einer Übersicht über mehrere Kautionskonten. Kreuzen Sie die Option Zinsen buchen nicht an, dann werden Sie nach Abschluss der allgemeinen Zinsberechnung automatisch aufgefordert, das Protokoll zu drucken oder zu verwerfen.

Wählen Sie aus der Kommandoleiste die Funktion Zinsberechnung.
Wählen Sie die Funktion Objekt-Bereiche.
Geben Sie die gewünschten Daten ein.
Nach Bestätigung mit OK erfolgt die Zinsberechnung und die Abfrage, ob die berechneten Zinsen gebucht werden sollen.
Nach der Bestätigung erfolgt die Verbuchung der Zinsen und der evtl. Zahlung.
- Erstreckt sich der Verzinsungszeitraum über einen Wechsel eines Kalenderjahres, so werden die Zinsen bis zum Jahreswechsel berechnet und zum 31.12. gutgeschrieben und weiterverzinst.
- Haben die betroffenen Personen keine Freistellung beantragt, werden mit der Zinsberechnung auch die Zinsabschlagsteuer sowie der Solidaritätszuschlag automatisch berechnet.

Die Bedeutung der einzelnen Felder ist nachfolgend erläutert.

Objektbereich	Objektbereich Angabe des Objektbereich durch Auswahl mit `F2`-Taste aus der Objektgruppen-Auswahl oder durch manuelle Einabe eines Objektbereiches mittels Objektnummernangabe.
Kaution	alle Es werden alle aktuellen Kautionen des angegebenen Bereiches berechnet.
Kautionskonto	alle Es werden alle aktuellen Kautionen des angegebenen Bereiches berechnet.
Zinsen aktuell berechnen	Option Markieren Sie diesen Radiobutton, wenn die Berechnung der Zinsen auf der aktellen Datenbasis erfolgen soll.

Zinsbuchungen löschen	Option Markieren Sie diesen Radiobutton, wenn vor der Berechnung noch vorhandene Zinsbuchungen gelöscht werden sollen. Diese Option ist nur dann aktiv, wenn im Berechnungszeitraum Zinsbuchungen vorliegen.
Verzinsung neu aufbauen	Option Markieren Sie diesen Radiobutton, wenn die Berechnung der Verzinsung die vorhandenen Zinsbuchungen anhand der aktuell vorliegenden Zinstabellen neu berechnen soll.
Zeitraum von:	letzte Zinsbuchnung Untere Grenze des gewünschten Zeitraumes Das Startdatum wird automatisch mit dem Wertstellungsdatum der ersten Buchung oder dem Datum des dem letzten Verzinsungszeitraums folgenden Kalendertages vorgegeben.
bis:	Datum Obere Grenze des gewünschten Zeitraumes. Dies ist auch das Wertstellungsdatum der Zinsbuchung. Vorgegeben wird das Tagesdatum. Dies kann jedoch vom Anwender geändert werden.
Nur folgende Kautionsarten verzinsen	Option Sie haben bei mehreren verwendten Kautionsarten die Möglichkeit, mit Hilfe von Checkboxen aus den Kautionsarten `Sparbuch Mieter`, `Sparbuch Vermieter` und/oder `Bareinlage` auszuwählen. Die Schalter `Alle Auswählen` und `Keine Auswählen` stehen Ihnen nur dann zur Verfügung, wenn zur Person mehrere entsprechende Kautionen zur Auswahl stehen!

Zinsmodus einstellen

Zinssteuertabelle bearbeiten

Zinstabelle bearbeiten

Was brauche ich dazu?

Hier finden Sie alle modulspezifischen Ansichten und Dialoge der Kautionsverwaltung mit Eingabe- und Auswahlmöglichkeiten im Überblick.

Dialog Abweichender Kautionsgeber

Zugang: Buchhaltung > Kautionsverwaltung > Kaution ⇒ Register Kautionsverwaltung ⇒ Dialog Kaution bearbeiten oder Dialog Neue Kaution > Auswahl im Feld Kautionsgeber: Abweichender oder F2-Klick hinter der Kautionsgeberanzeige vom Feld Legen Sie hier den Kautionsgeber fest

Parameter	Beschreibung
`Kautionsgeber Typ`	Über Radiobuttons stehen für abweichende Kautionsgeber zwei Typen zur Auswahl: `◎ Natürliche Person` oder `◎ Juristische Person`. Für Juristische Personen werden zwei zusätzliche Namensfelder für die Bezeichnung angeboten.
`Name1`	Name der juristischen Person. Bei Natürlichen Personen ist das Feld ausgeblendet.
`Name2`	Name der juristischen Person. Bei Natürlichen Personen ist das Feld ausgeblendet.
`Vorname`	Vorname des Ansprechpartners
`Nachname`	Nachname des Ansprechpartners
`Straße`	Straße und Hausnummer der Anschrift des Ansprechpartners
`Postleitzahl`	Postleitzahl der Anschrift des Ansprechpartners
`Ort`	Ort der Anschrift des Ansprechpartners
`BIC`	Auswahl, BIC der Bankverbindung des abweichenden Kautionsgebers
`IBAN`	IBAN der Bankverbindung des abweichenden Kautionsgebers
`Bankname`	Bankname der Bankverbindung des abweichenden Kautionsgebers
`OK`	Schalter
`Abbruch`	Schalter

Dialog Automatische Zinsbuchungen

Dialog Bericht Kautionen

Zugang 1: Buchhaltung > Kautionsverwaltung > Kautions-Druck ⇒ Bericht 'Kautionen' (ixKautionReport)
Zugang 2: Berichtcenter > Excel-Berichte > Bericht 'Kautionen' (ixKautionReport)

Der Bericht Kautionen ist Bestandteil des von iX-Haus zur Verfügung gestellten Excel-Reportings (Berichtscenter). Excel muss daher auf der Workstation installiert sein. Der Bericht kann optional auch direkt über das Berichtscenter ausgegeben werden. Dies ist ggf. bei der Rechtevergabe zu berücksichtigen.

Profil	Sie können den Kautionsbericht optional mit einem vordefinierten Profil ausgeben. In Abhängigkeit des Profils werden Parameter eingestellt, insbesondere die Auswahl der Vorlage oder die Filterung. Die vom Profil festgelegten Parameter sind dann gegen Eingabe geschützt und werden grau unterlegt dargestellt. Die von ix-Haus mitgelieferten Profile beginnen mit `zzix-`. Sie können hier aber auch auf zuvor selbsterstellte Profile zugreifen: `- Kein Profil - zzix-Kautionseinbehalte zzix-Kautionsübersicht zzix-Kautionsübersicht (Bank) zzix-Nicht ausgezahlte Kautionen zzix-Nicht gedeckte Kautionen …`
`Vorlage`	Dateiauswahl Pfad und Name der Vorlage (Template)
`Ausgabedatei`	Dateiauswahl Ausgabepfad und Name der Ausgabedatei
`Ausgabetyp`	Auswahl Der Excel-Bericht kann in drei Varianten ausgegeben werden: `Pro Objekt ein Excel-Blatt Pro Objekt eine Excel-Datei Objekte als expandierende Tabelle`
`Objektbereich`	Objektnummer(n) oder Objektgruppe Objektenummernbereiche geben Sie mit Objektnummern getrennt mit Komma oder Bindestrich ein. Mit `F2` wählen öffnen Sie die Objektgruppenauswahl.
`Personenbereich`	Personennummer Geben Sie die Personennummern als Bereich mit Komma oder Bindestrich ein. Restantennummern geben Sie mit Unterstrich ein.
`Datum von` `Datum bis`	Datum Vorgabe des auszuwertenden Datumsbereichs. `F2` öffnet das Kalenderelement.
`Berichtswährung`	Währung I. d. R. `EUR`, bei Einsatz des Moduls Mehrwährung stehen weitere Währungen zur Auswahl.
`Filterung`	in Verbindung mit $ZeileOK
`Kautionsart`	Auswahl Sie können eine einzelne Kautionsart über die F2-Auswahl zur Ausgabe bestimmem. Wenn Sie die Auswahl leer lassen, werden alle Kautionsarten ausgewertet.
`Min.`	Mindestbetrag `Kautionsbuchungen mit Werten unter dem angegebenen Wert werden nicht ausgegeben.`
`Bericht generieren`	Mit dem Schalter wird die Ausgabe via Excel gestartet.

Dialog Einzahlung ändern

Zugang: Buchung vom Typ Einzahlung in dem Grid Buchungen via Kontextmenü ändern.

Die Änderungsfunktion ist ggf. eingeschränkt, wenn nach der Einzahlung schon weitere abhängige Buchungen erfasst wurden.

Parameter	Beschreibung
`Wertstellung`	Datum
`Belegnummer`	Belegnummer
`Buchungstext`	Erläuternder Buchungstext
`Betrag`	Einzahlungsbetrag
`Zahlungspflichtigen`	Auswahl: `Mieter` oder `Verwalter`.
`Bank`	Wird für Einzahler `Mieter` nur zur Info angezeigt. Kann geändert werden, wenn als Zahlungspflichtiger der `Verwalter` gewählt wurde.
Infobereich	Die Bankverbindung von Mieter und ggf. Verwalterbank sowie Forderung werden zur Info angezeigt.

Dialog Kautionsauszahlung

Zugang: Buchhaltung > Kautionsverwaltung > Kaution > Kontextmenü Kautionskonto Auflösung/Teilauszahlung
Lizenz für Kaution Zahlungsverkehr oder DKB Kautionsschnittstelle erforderlich.

Im Dialog Kautionszahlung werden die IBAN von Mieter und Verwalter im Infobereich angezeigt. So kann direkt kontrolliert werden, ob das richtige Konto verwendet wird. Auch die wesentlichen Informationen zum Kautionsbetrag sowie die Verrechnung mit den resultierenden Auszahlungen an Kautionsgeber oder andere werden zusammenfassend dargestellt.

Parameter	Beschreibung
Infobereich
`Person`	Objektnummer und Personennummer
`Name`	Name des Mieters
`Mieter IBAN`	IBAN des Mieters
`Verwalter IBAN`	IBAN des Verwalters
`Kaution-Soll`	Soll-Betrag der Kaution
`Kaution-Ist`	Ist-Betrag der Kaution
`Einbehalt`	Betrag des bekannten Einbehalts
`Bereits ausgezahlt`	Summe schon ausgezahlter Beträge
`Verrechnung`	Summe der verrechneten Beträge
`Verfügbarer Auszahlungsbetrag`	Betrag der noch auszahlungsfähig ist
`Auszahlung (Kautionsgeber)`	Betrag für Kautionsgeber lt. Aktuelle Auszahlungen
`Auszahlung (andere)`	Betrag der Auszahlung für andere Empfänger (z. B. aus Gegenforderung)
Bereits ausgezahlt	Übersicht über bereit avisierte Auszahlungen
`Wertstellung`	Datum
`Belegnummer`	Infofeld Belegnummer
`Buchungstext`	Buchungstext
`Verwendungszweck`	Verwendungszweck (im Zahlungsverkehr relevant)
`Betrag`	Kautionsbetrag
`Zahlungsempfänger`	Empfänger
`IBAN`	Verwendete IBAN für Auszahlung auf ein Konto
`Status`	Status der Auszahlung (Gebucht, Vorgemerkt)
Aktuelle Auszahlungen	Hier geplante Auszahlungen können über das Kontextmenü geändert oder gelöscht werden.
`Wertstellung`	Geplantes Datum einer vorbereiteten Auszahlung
`Belegnummer`	Geplante Belegnummer einer vorbereiteten Auszahlung oder Gegenforderung (GF)
`Buchungstext`	Geplanter Buchungstext einer vorbereiteten Auszahlung
`Verwendungszweck`	Geplanter Verwendungszweck einer vorbereiteten Auszahlung
`Betrag`	Geplanter Kautionsbetrag
`Zahlungsempfänger`	Geplanter Empfänger
`IBAN`	Zu verwendende IBAN
`Status`	Status der Auszahlung (`Geplant`)
`Datatyp`	Datentyp, z. B. `Buchung`
Geplante Auszahlungen	Sichtbar, wenn Schalter `Auszahlung planen` betätigt wurde oder eine bestehende geplante Auszahlung zur Bearbeitung aufgerufen wurde.
`Wertstellung`	Datum
`Belegnummer`	Belegnummer
`Buchungstext`	Eingabefeld für Buchungstext, es werden die Kautionsbezeichnung und Nummer vorgeschlagen
`Verwendungszweck`	Eingabefeld für den Verwendungszweck (Kaution im Zahlungsverkehr)
`Betrag`	Eingabefeld für Kautionsbetrag, es wird der verfügbare Betrag der Kaution vorgeschlagen.
`Zahlungsempfänger`	Auswahl: `Mieter`, `Verwalter`, `Abw. Kautionsgeber`
`IBAN`	zu verwendende IBAN einer `Abw. Verwalterbank`.
Neue Gegenforderung	Sichtbar, wenn Schalter `Gegenforderung planen` betätigt wurde oder eine bestehende geplante Gegenforderung zur Bearbeitung aufgerufen wurde.
`Beschreibung`	Auswahl für Beschreibung (lt. Katalog)
`Datum`	Datum, ab wann die Gegenforderung gültig ist
`Rückstände übernehmen`	Schaltfläche, Sie können hiermit vorhandene Rückstände als Gegenforderung übernehmen.
`Bemerkung`	Eingabefeld für Bemerkungen zur Gegenforderung.
`Auszahlung planen`	Schaltfläche, erweitert den Maskenbereich um `Geplante Auszahlungen`.
`Gegenforderung planen`	Schaltfläche, erweitert den Maskenbereich um `Neue Gegenforderung`.
`Kaution auflösen`	Schaltfläche, Übergabe der geplanten Auszahlungen
`Eingaben verwerfen`	Schaltfläche, bricht die aktuelle Dateneingabe einer geplanten Auszahlung oder neuen Gegenforderung ab.
`Einfügen`	Schaltfläche, übergibt die Eingabe einer geplanten Auszahlung oder neuen Gegenforderung.
`Drucken`	Schaltfläche, öffnet den Dialog `Kautionszahlung Schreiben`.
`Beenden`	Schaltfläche, beendet den Dialo Kautionszahlung. Die aktuell geplanten aber noch nicht ausgeführten Auszahlungen bleiben mit Status `geplant` gespeichert.

Dialog Kautionsauszahlung Schreiben

Zugang: Buchhaltung > Kautionsverwaltung ⇒ Kaution > Kontextmenü Kautionskonto Auflösung/Teilauszahlung ⇒ Drucken

Parameter	Beschreibung
`Textvorlage`	Auswahl, Wordvorlagen vom Typ `Kaution (KT)` werden im Dialog `Vorlagenauswahl` vorgeschlagen, wenn der Texttyp `KT` via Systemeinstellung `AktiviereNeuenSerienbrief` aktiviert ist. Ansonsten wird der Dialog `Textauswahl` geöffnet, um einen ASCII-Text aus der Texterfassung zu wählen.
`Generierung`	Auswahl, `Vorlage unverändert`, `Vorlage temporär verändert`, `Vorlage pro Brief temp. verändert`, `generierte Doumente verändern`.
`Nur Archivieren`	Schalter, Dokument wird nicht gedruckt, sondern nur archiviert (z. B. für alternative Bereitstellung via Mieterportal.
`Archivieren in DMS`	Schalter, wenn aktiv, wird das Dokument im angeschlossenen Dokumentenmanagementsystem gespeichert.
`Standardarchivname`	Schalter, wenn aktiv, wird der Dateiname automatisch generiert. Wenn nicht aktiv, muss der Archivname im Eingabefeld `Individueller` manuell eingegeben werden.
`Dokumententyp`	Auswahl in Abhängigkeit der vordefinierten Dokumententypen.
`Standardarchivname`	Infofeld, Anzeige des Archivnamens, wenn Schalter `Standardarchivname` verwendet wird.
`Individueller`	Eingabefeld Archivname, wenn Schalter `Standardarchivname` nicht verwendet wird.
`OK`	Schaltfläche, startet die Dokumenterstellung anhand der gewählten Parameter.
`Abbrechen`	Schaltfläche, beendet den Dialog one ein Dokument zu generieren.

Dialog Kautionskonto auflösen

Zugang: Buchhaltung > Kautionsverwaltung > Kaution > Kontextmenü Kautionskonto Auflösen
Im Dialog Kautionskonto auflösen werden die Bankverbindungsdaten von Mieter und Verwalter unten im Infobereich angezeigt. So kann direkt kontrolliert werden, ob das richtige Konto verwendet wird.

Parameter	Beschreibung
`Wertstellung`	Datum, es wird das Tagesdatum vorgeschlagen.
`Belegnummer`	Eingabefeld für Belegnummer
`Buchungstext`	Eingabefeld für Buchungstext, es werden die Kautionsbezeichnung und Nummer vorgeschlagen
`Betrag`	Eingabefeld für Kautionsbetrag, es wird der verfügbare Betrag der Kaution vorgeschlagen.
`Zahlungsempfänger`	Auswahl: `Mieter` oder `Verwalter`
`Bank`	Anzeige bzw. Auswahl einer `Abw. Verwalterbank`.
Infobereich	Mieterdaten: IBAN des Mieters, ggf. weitere Informationen und Hinwese zur Verzinsung
`OK`	Schalter, startet die Auflösungsbuchung.
`Abbrechen`	Schalter, bricht Auflösung Kautionskonto ab.

Dialog Kautionskonto bearbeiten

Zugang: Buchhaltung > Kautionsverwaltung > Kaution > Kontextmenü Kautionskonto Bearbeiten

Parameter	Beschreibung
`Kautionsart`	Auswahl
`Bezeichnung`	Erläuternde Bezeichnung der Kaution/Kautionsart
`Forderung`	Betrag der Kaution
`Forderung ab`	Datum, ab wann die Forderung der kaution gültig ist
`BIC`	BIC bzw- SWIFT-Code
`Bankleitzahl`	inländische Bankleitzahl
`IBAN`	IBAN
`Kontonummer`	inländische Kontonummer
`Bank`	Name der Bank
`Bemerkung`	Bemerkung zum Kautionskonto, i. d. R. zum Bankkonto selbst
`Kontenklasse`	Auswahl, je nach Kautionsart verfügbar
`IBAN`	virtuelles Konto (Feld ist nur optional aktiv)
`Zinsen`	Checkbox [X] Kaution mit Zinsberechnung
`Abgeltungssteuer - Freistellung`	Checkbox [ ] keine Freistellung [X] Freistellung liegt vor
`OK`	Schalter
`Abbrechen`	Schalter

Dialog Kompakte Kautionsanlage

Zugang: Stammdaten > Personenstamm > Kommandoleistenmenü > kompakte Kautionsanlage
Zugang: Stammdaten > Flächenmanagement > Vertragsmanagement > Kommandoleistenmenü > kompakte Kautionsanlage
Zugang: Buchhaltung > Kautionsverwaltung > Kaution > Kommandoleistenschalter Kompakte Kautionsanlage

Wenn das Modul Kompakte Kautionsanlage aus der Vertragsvorerfassung aufgerufen wird, ist es nicht möglich, die Werte Nettokaltmiete, Anzahl Monatsmieten, Anzahl Raten und Forderung zu ändern, um Fehleingaben zu vermeiden. Die Raten neu zu berechnen ist ebenso nicht möglich.

	Maskenbereich `Kaution` Die Funktionen sind von der bisherigen Bedienung übernommen. Die Optionen, wie die Kaution ausgezahlt werden soll, kann über die Systemeinstellungen vordefiniert werden.
`Bezeichnung`	Eindeutiger bezeichnender Titel der Kaution Per Systemeinstellung kann eine feste Vorgabe der Bezeichnung erfolgen. Dann ist das Feld gegen manuelle Eingaben gesperrt. Ggf. ist dann auch nur eine Kaution pro Person möglich, da gleichlautende Kautionsbezeichnungen nicht zulässig sind. Wenn Sie in der Systemeinstellung keine feste Vorgabe machen, ist das Feld `Bezeichnung` offen für die manuelle Vergabe von Bezeichnungen.
`Währung`	Auswahl Vorbelegung ist `EUR` . Das Feld bietet bei Einsatz des Lizenzmoduls Mehrwährung entsprechende Währungen zur Auswahl an. Ansonsten ist es inaktiv.
Legen Sie hier die Option fest, wie die Kaution ausgezahlt werden soll	Radiobuttons Die Verfügbarkeit der Auswahl kann durch Systemeinstellungen beeinflusst werden. `◎ Auszahlung der Kaution ist möglich. ◎ Auszahlung bis zu einem Mindesteinbehalt ist möglich. ◎ Auszahlung gesperrt.`
`Kautionsgeber`	Legen Sie hier den Kautionsgeber fest. Zur Auswahl stehen die aus dem Personenstamm ermittelten Namen. Alternativ kann ein abweichender Kautionsgeber benannt werden, zu welchem Sie Vorname, Nachname und Adressdaten pflegen müssen. `Name1` `Name2` `Name2/Name2` `Abweichender` Es öffnet sich der Dialog `abweichender Kautionsgeber` mit einem Grid, dessen Inhalt Sie über die rechte Maustaste bearbeiten können ( `Neuanlage, Ändern, Löschen` ). Wählen Sie hier den abweichenden Kautionsgeber aus und bestätigen Sie die Auswahl mit `OK` . Um den Kautionsgeber zu wechseln, wählen Sie erneut `Abweichender` aus.
	Maskenbereich `Kautionskonto` Die Funktionen sind vonder bisherigen Bedienung der Kautionsanlage übernommen.
`Kautionsart`	Art der Kaution. Die Erfassung erfolgt mit `F2` oder Mausklick. Mögliche Kautionsarten sind: `Bareinlage Bareinlage DKB (lizenzabhängig) Bürgschaft Bürgschaft Bank Bürgschaft Stadt Kautionsversicherung Keine Kaution vereinbart Patronatserklärung Sparbuch Mieter Sparbuch Vermieter Verpfändungserklärung Wechsel`
`Bezeichnung`	Beschreibende Bezeichnung für das Kautionskonto. Ist das Feld leer, wird bei Auswahl einer Kautionsart der Text der Kautionsart als Bezeichnung vorgeschlagen und kann dann sinnvoll ergänzt werden.
`BIC`	BIC der verwendeten Bank
`IBAN`	IBAN des verwendeten Bankkontos
`Bank`	Name der Bank, bei der die Kaution hinterlegt ist (z. B. für Kautionsarten mit Sparbuch).
`Update DKB Konto`	Kontrollfeld `☑` Wenn aktiv, wird die Konteninformation beim Datenaustausch aktualisiert (i. d. R. um die KautionsID DKB für historische Kautionsdaten nachzutragen).
`KautionsID DKB`	Diese Feld mit der KautionsID des DKB-Kontos wird nur in Abhängigkeit von dem Kontrollfeld `Update DKB Konto` angezeigt.
`Zinsen`	Kontrollfeld Der Bereich Zinsen ist in Abhängigkeit der verwendeten Kautionsart aktivierbar (Bareinlagen oder Sparbücher). `☑` Wenn aktiv, können mit nachfolgenden Zinseinstellungen Zinsen berechnet werden. Je nach Systemeinstellung stehen hierzu Personen und/oder Objektzinstabellen zur Verfügung.
`Abgeltungssteuer-Freistellung`	Kontrollfeld `☑` Wenn aktiv, wird keine Abgeltungssteuer berechnet. Hierzu muss eine entsprechende Freistellungserklärung des Mieters vorliegen.
	Maskenbereich `Kautionsvorgabe` Anhand der Kautionsvorgabe berechnet sich die Forderung der Kaution. Hier können Sie festlegen, welche Nettokaltmiete besteht und wie viele Monatsmieten Kaution veranschlagt werden. Hinweis: Die Nettokaltmiete berechnet das Programm automatisch anhand der aktuellen Nettokaltmiete (Sollarten vom Typ `Miete`). Über den Tooltip können Sie detailliert erkennen, wie diese berechnet wird.
`Nettokaltmiete`	Betrag In der Vorerfassung geben Sie den geplanten Betrag der Nettokaltmiete an.
`Anzahl Monatsmieten`	Zahl Geben Sie die Anzahl der Monatsmieten an, die zur Berechnung der Kaution herangezogen werden soll.
	Maskenbereich `Vereinbarte Kaution`
`Forderung`	Betrag Kalkulierter Betrag aus Nettokaltmiete*Anzahl Monatsmieten.
`Systemeinstellung Runden`	Information zur Rundungstechnik. Je nach Systemeinstellung wird `nicht runden`, `kaufmännisches Runden` oder `immer abrunden` genutzt und zur Information angezeigt.
	Maskenbereich `Forderungsraten`
`Anzahl Raten`	Anzahl (1, 2, 3, 4 oder 5) Hier können Sie festlegen, in wie vielen Raten die Kaution in einer Berechnung aufgeteilt werden soll. Maximal möglich sind fünf Monatsraten. Sind mehr Raten erforderlich, können Sie diese später über den üblichen Weg über einen Rechtsklick auf das Kautionskonto mit dem Menüpunkt `Kautionsraten` festlegen.
`Berechnen`	Schalter Mit einem Klick auf den Button `Berechnen` werden die Monatsbeträge automatisch an der Anhand der vorher eingestellten Werte berechnet. Sollte das Vertragsbeginn-Datum im nicht auf dem Monatsersten liegen, wird automatisch der Erste des darauffolgenden Monats vorgeschlagen. Die automatisch berechneten Monatsraten können Sie manuell über das Grid ändern.
`Abbrechen`	Schalter Mit Klick auf `Abbrechen` schließen Sie die kompakte Kautionsanlage. Es wird keine Kautionsdefinition angelegt.
`Anlegen`	Schalter Mit Klick auf `Anlegen` wird die Kaution entsprechend der gewählten Parameter angelegt und der Dialog `kompakte Kautionsanlage` geschlossen. Sie können die Kaution dann in der Kautionsverwaltung weiterbearbeiten und nutzen.

Dialog Massenauszahlung von Kautionen

Zugang: Buchhaltung > Kautionsverwaltung > Menü Massenauszahlung von Kautionen

Notwendige Lizenzen: DKB Kautionsschnittstelle / Kaution Zahlungsverkehr

Bei Angabe einer Kautionsart, eines Auszahlungstermins und einer Zielbankverbindung für die Transaktion wird im Echtlauf der gesamte Kautionsbestand zu dem eingestellten Objekt ausgezahlt. Einbehalte und Gegenforderungen werden dabei nicht berücksichtigt. Zum Abschluss wird ein Excel-Bericht generiert.

Die massenhafte Auszahlungsvariante wurde primär für DKB-Kautionen realisiert. Hierfür muss zum Abschluss des Prozesses der beim Prozess generierte Zahllauf Personen (im Modul Zahlungsverkehr) gestartet werden.

Parameter	Beschreibung
`Objektbereich`	Objekt oder Objektbereich
`Kautionsart`	Auswahl
`Wertstellung`	Datum des Auszahlungstermins
`Belegnummer`	Belegnummer für die Buchungen
`Buchungstext`	Es können Platzhalter verwendet werden: $OBJNR und $PERNR.
`Verwendungszweck`	Es können Platzhalter verwendet werden: $OBJNR und $PERNR.
`IBAN`	IBAN des Empfängerkontos
`BIC`	BIC des Empfängerkontos
`Bank`	Bankname des Bank des Empfängerkontos
`Empfänger Name`	Name des Empfängers
`Excel-Ausgabedatei`	Pfad und Name der Ausgabedatei
`Bericht anzeigen`	Checkbox [X] Der Bericht zur Massenauszahlung wird angezeigt.
`Simulation`	Schaltfläche Bei der Simulation wird nur der Bericht erzeugt. Es werden keine Buchungen bzw. Auszahlungen vorgenommen.
`OK`	Schaltfläche Mit `OK` starten Sie den Echtlauf. Die Buchungen bzw. Auszahlungen werden in einem Excelbericht benannt.
`Abbruch`	Schaltfläche Abbruch ohne Aktion (kein Bericht, keine Buchungen)

Dialog Neue Kaution

Zugang: Buchhaltung > Kautionsverwaltung > Register Kautionsverwaltung ⇒ Abschnitt Kautionen ⇒ Kontextmenü Neue Kaution

Je nach Programmversion und Konfiguration können Felder inaktiv oder ausgeblendet sein.

Parameter	Beschreibung
`Bezeichnung`	Eindeutiger bezeichnender Titel der Kaution Per Systemeinstellung kann eine feste Vorgabe der Bezeichnung erfolgen. Dann ist das Feld gegen manuelle Eingaben gesperrt. Ggf. ist dann auch nur eine Kaution pro Person möglich, da gleichlautende Kautionsbezeichnungen nicht zulässig sind. Dies kann erforderlich sein, wenn Sie Kautionen über eine Schnittstelle verwalten. Wenn Sie in der Systemeinstellung keine feste Vorgabe machen, ist das Feld `Bezeichnung` offen für die manuelle Vergabe von Bezeichnungen.
`Kautionswährung`	Währung der Kaution, Auswahl mit `F2` möglich Angabe der Währung, in der die Kaution ursprünglich angelegt wurde. Im Bereich Währung werden für historische Umrechnungen Informationen hinterlegt, welche die Umstellung einer Kaution auf die EUR-Währung dokumentieren. Dies ist für die Kautionsberechnung alter Kautionen erforderlich, welche ursprünglich nicht in EUR angelegt wurden.
`Zahlungsreferenz`
`Steuer-Nr.`	Steuernummer der Person
`Finanzamt`	Name des Finanzamtes, bei der die Person geführt wird
`Straße`	Anschrift des Finanzamtes (Straße)
`PLZ + Ort`	Anschrift des Finanzamtes (Postleitzahl und Ort)
`Auszahlungsoptionen`	Auswahl der Auszahlungsoption über Radiobuttons `◎ Auszahlung der Kaution ist möglich` uneingeschränkte Kautionsauszahlung `◎ Auszahlung bis zu einem Mindesteinbehalt möglich` Auszahlung ist nur bis zum hier eingetragenen Mindesteinbehalt möglich. Hier ist auch der Eintrag einer Gegenforderung möglich. Mit dem Schalter `Anlegen` öffnen Sie einen Eingabedialog, um die Gegenforderung zu spezifizieren. Die Gegenforderung kann sich aus mehreren Positionen zusammensetzen und zu einem Zeitpunkt aus Reparaturen/Schäden und/oder Sonstigem begründet sein (Kurzbezeichnung: `REP` bzw. `SO`). Einzelpositionen können Sie über das Kontextmenü der rechten Maustaste löschen. Zu einer Gegenforderung können Sie zudem eine Bemerkung eingeben. Mit `Abbrechen` verlassen Sie den Dialog. Die Summe der Einzelpositionen wird dann benannt. `◎ Auszahlung gesperrt`: Die Auszahlung ist nicht genehmigt. Sie können für Kautionen mit Auszahlungssperre einen Infotext hinterlegen, welcher bei einem Auszahlungsversuch angezeigt wird.
`Kautionsgeber`	Auswahl Als Kautionsgeber kann `Name1`, `Name2`, `Name1/Name2` benannt werden und so automatisch aus dem Personenstammdaten ermittelt werden. Alternativ kann ein `abweichender Kautionsgeber` benannt werden. Das Auswahlfeld hierzu ist dann aktiv. Hier werden über das Kontextmenü der rechten Maustaste abweichende Kautionsgeber gepflegt (`Neuanlage` / `Ändern` / `Löschen`). Details hierzu s.u.. Bei Anlage eines abweichenden Kautionsgebers (z. B. ein Amt) als juristische Person besteht die Möglichkeit, automatisch eine Auszahlungssperre für die Kaution einzutragen. Dementsprechend werden Sie bei der Auswahl eines abweichenden Kautionsgebers über eine iX-Haus-Meldung gefragt: „Abweichender Kautionsgeber ist eine Juristische Person. Soll die Auszahlung gesperrt werden?“ Mit der Zahlungsreferenz lässt sich z. B. ein Aktenzeichen festlegen, mit dem beim Import von Umsätzen des Kautionskontos über das Electronic Banking die Kaution eindeutig zugeordnet werden kann.

Dialog Neues Kautionskonto

Zugang: Buchhaltung > Kautionsverwaltung > Kaution > Kontextmenü Kautionskonto Neues Kautionskonto

Parameter	Beschreibung
`Kautionsart`	Art der Kaution. Die Erfassung erfolgt mit `F2` oder Mausklick. Mögliche Kautionsarten sind: `Bareinlage Bürgschaft Bürgschaft Bank Bürgschaft Stadt Kautionsversicherung Patronatserklärung Sparbuch Mieter Sparbuch Vermieter Verpfändungserklärung Wechsel` `Bareinlage (Deutscher Ring) (lizenzabhängig)` Es besteht die Möglichkeit, eine Kaution auf verschiedene Kautionsarten aufzuteilen. Legen Sie dann zu einer Kaution mehrere Kautionskonten an. Über die in den Katalogen der Fachadministration gepflegte Kautionsart kann definiert werden, ob eine Sollart optional angegeben werden kann oder ein Pflichtfeld ist. So können einzelne Kautionsarten gezielt mit Sollarten verbunden werden.
`Bezeichnung`	Beschreibende Bezeichnung für das Kautionskonto. Ist das Feld leer, wird bei Auswahl einer Kautionsart der Text der Kautionsart als Bezeichnung vorgeschlagen und kann dann sinnvoll ergänzt werden.
`Forderung`	Betrag der Kaution
`Währung`	Währungskennzeichen Das Feld Währung stellt den aktuellen Währungszustand der Kaution dar.
`Forderung ab`	Datum der Anlage der Kaution Bei Ersterfassung wird das Tagesdatum vorgeschlagen. Später sehen Sie hier das älteste Datum der Forderungen zu diesem Kautionskonto . Hinweis: Der Betrag der Kaution und das hier angegebene Datum wird als erste Forderung in die Liste der Forderungen eingetragen. Spätere Anpassungen des Datumsbezugs erfolgen über das Kontextmenü `Forderungen`. Dieses Feld wird auch in der tabellarischen Übersicht angezeigt.
`Bank`	Name der Bank, bei der die Kaution hinterlegt ist nur für Kautionsarten mit Sparbuch.
`Kontonummer`	Nummer des Sparbuchs zur Kaution nur bei Kautionsarten mit Sparbuch.
`BIC`	BIC der Sparbuch-führenden Bank.
`IBAN`	IBAN des Sparbuch-Kontos bzw. virtuelles Konto (Feld ist nur optional aktiv).
`Bemerkung`	Hier können Informationen zur Kaution angegeben werden, z. B. wenn Patronat als Kautionsart ausgewählt wurde. Eingabe einer kurzen Bemerkung (einzeilige Eingabe). Für umfangreichere Bemerkungen steht über das Kontextmenü der rechten Maustaste zum Kautionskonto die Funktion `Notizen` zur Verfügung.
`Kontenklasse`	Optionales Kautionskonto der Person Auswählbare Sollarten weisen den Sollarttyp `Kaution` sein. Relevant für das lizenzpflichtige Modul `Kautionsverwaltung mit Zahlungsverkehr`. Wird für das Kautionskonto eine Kontenklasse definiert, erfolgen die Buchungsprozesse über Dialogbuchhaltung, E-Banking oder Zahlungsverkehr. Ohne einen Eintrag erfolgen die Buchungen nur im Nebenbuchwerk der Kaution und können z. B. über das Kontextmenü der Tabelle `Buchungen` erzeugt werden.
`Virtuelles Konto zuweisen`	Schaltfläche Abhängig von der Kautionsart und der vorherigen Einrichtung virtueller Konten kann ggf. ein virtuelles Konto zugewiesen werden. Die IBAN eines zugewiesenen virtuellen Kontos wird dann im vorstehenden Feld `IBAN` zur Information angezeigt.
`Zinsen`	Kontrollfeld Der Bereich Zinsen ist in Abhängigkeit der verwendeten Kautionsart aktivierbar (Bareinlagen oder Sparbücher). Wenn aktiv, können mit den nachfolgenden Zinseinstellungen Zinsen berechnet werden.
`Abgeltungssteuer-Freistellung`	Kontrollfeld Wenn aktiv, wird keine Abgeltungssteuer berechnet. Hierzu muss eine entsprechende Freistellungserklärung des Mieters vorliegen.
`Objekt-Zinstabelle`	Nr. der verwendeten Zinstabelle Die ausgewählte Zinstabelle liefert die Zinssätze, die für den jeweils betrachteten Zeitraum bei der Zinsberechnung zugrunde gelegt werden soll. Es können eine globale und mehrere objektbezogene sowie personenbezogene Zinstabellen angelegt werden. Die objektbezogene Zinstabelle wird verwendet, falls keine personenbezogene Zinstabelle mit entsprechenden Daten vorhanden ist. Die globale Zinstabelle wird verwendet, wenn weder eine personen- noch eine objektbezogene Zinstabelle vorhanden ist. Die Anlage mehrerer objektbezogener Zinstabellen ermöglicht die Berücksichtigung unterschiedlicher Zinssätze für verschiedene Objekte. Die Anlage personenbezogener Zinstabellen ermöglicht die Berücksichtigung unterschiedlicher Zinssätze für verschiedene Personengruppen innerhalb eines Objektes. Bei einer dreistelligen Eingabe der Zinssätze werden diese ab Version 20.17 auch dreistellig gespeichert und weiterverarbeitet. In Schreiben werden die Zinssätze dann ihrer Stellenanzahl entsprechend zwei- oder dreistellig ausgegeben.
`Mahnausschluss`	Den Mahnausschluss können Sie für Kautionen setzen, z. B. wenn Sie das Mahnwesen auch aus der Kautionsverwaltung heraus nutzen und ein Objekt neu übernommen haben, die Kautionszahlungen aber noch nicht eingepflegt sind. Über das Kontextmenü der rechten Maustaste zu einem Kautionskonto stehen hierzu zwei Funktionen zur Verfügung: `Eintrag Mahnausschluss bis` und `Mahnausschluss entfernen`. Das Datum bestimmt, bis wann der Ausschluss vom Mahnverfahren wirken soll. Kein Datum bedeutet einen generellen (unbefristeten) Ausschluss aus dem Prozess der Kautionsmahnung. Beim Entfernen wird das Datum entfernt und der Mahnausschluss auf den Status `1 - Nein` gesetzt. Über das Kommandoleistenmenü `Einstellungen` können Sie ebenfalls Mahnausschlüsse setzen. Hier zudem steht ein neuer Dialog mit einer Übersicht der Kautionsgeber zum Objekt zur Verfügung. Diese sind hier per Mehrfachauswahl wählbar. Die Spalten des Grids sind sortierbar. Die Zuordnung von Mahnausschlüssen kann auf eine oder mehrere Kautionsarten beschränkt werden. Wenn der Mahnausschluss auf einen Wert größer 1 gesetzt ist, wird die Kaution beim Ermitteln der Kautionsmahnungen bis zum definierten Datum ausgeschlossen. Die Mahnausschlüsse werden über einen Katalog administrativ gepflegt. Die Nummern `1 (Nein)` und `2 (Ja)` sind systemseitig vorgegeben. Katalogeinträge zu Mahnausschlüssen lassen sich auf Sollartgruppen einschränken.
`Update DKB Konto`	Kontrollfeld [X] Die Konteninformation wird beim Datenaustausch aktualisiert (i. d. R. um die KautionsID DKB für historische Kautionsdaten nachzutragen.
`KautionsID DKB`	Diese Feld mit der KautionsID des DKB-Kontos wird nur in Abhängigkeit von dem Kontrollfeld `Update DKB Konto` angezeigt.
`OK`	Schalter
`Abbrechen`	Schalter

Dialog Notizen

Dialog Termine

Zugang: Buchhaltung > Kautionsverwaltung > Kaution > Kontextmenü Termine zu einem Kautionskonto

Bereits erfasste Termine werden in einem Grid dargestellt.

Parameter	Beschreibung
`Datum`	Datum des Termins
`Terminart`	Typ des Termins Nutzen Sie zur besseren Übersicht differenzierte Terminarten.
`Kommentar`	Text; weitere Informationen / Kommentar

Die Erfassung neuer Termine erfolgt über die Eingabefelder unterhalb des Grids:

Datum
Terminart-Auswahl - Die gewünschte Terminart kann mit F2 gewählt werden. Eine Neuanlage oder Korrektur von Terminarten erfolgt über das Kommandoleistenmenü.
(Menü ⇒ Einstellungen ⇒ Terminarten)
Kommentar
Mit Hinzufügen wird der Termin eingetragen.

Zu einem im Grid markierten Termin kann über die Schaltfläche Notizen … eine Notiz angelegt bzw. abgerufen werden. Ein im Grid markierter Termin kann mit der Schaltfläche Ändern bearbeitet werden. Beim Löschen eines markierten Termins mit der Schaltfläche Entfernen wird auch die ggf. dazugehörige Notiz entfernt.

Dialog Zuordnung Textvorlagen

Zugang: Buchhaltung > Kaution > Menü > Einstellungen > Zuordnung Textvorlagen.

Parallel hierzu ist eine Zuordnung über den Katalog der Kautionsarten möglich. Wurde eine frühere Einstellung noch nicht angepasst, werden ggf. noch Textvorlagen aus der Texterfassung angeboten. Aktualisieren Sie daher nach einer Umstellung auf den Vorlagenmanager die Auswahl der jeweiligen Textvorlage.

`Bis zum aktuellen Datum drucken`	Kontrollfeld, [X] Wertstellungen werden bei der Schriftguterstellung nur bis zum aktuellen Datum berücksichtigt. [ ] Liegen Buchungen mit Wertstellungen nach dem Erstellungsdatum vor, werden diese zukünftigen Positionen ebenfalls berücksichtigt.
Kautionskontoauszug
`Textvorlagen`	Nummer eines ASCII-Textes aus der Texterfassung bzw. der Wordvorlage aus dem Vorlagenmanager. `F2` öffnet eine Auswahlbox. Der Titel des ausgewählten Mustertextes wird anschließend unterhalb der Auswahl angezeigt.
`Dokumententypen`	Auswahl, optional kann ein Dokumententyp für Vorlagen aus dem Vorlagenmanager vorgegeben werden.
Zinsbescheinigung
`Textvorlagen`	Nummer eines ASCII-Textes aus der Texterfassung bzw. der Wordvorlage aus dem Vorlagenmanager. `F2` öffnet eine Auswahlbox. Der Titel des ausgewählten Mustertextes wird anschließend unterhalb der Auswahl angezeigt.
`Dokumententypen`	Auswahl, optional kann ein Dokumententyp für Vorlagen aus dem Vorlagenmanager vorgegeben werden.
Kautionsmahnschreiben
`Textvorlagen`	Nummer eines ASCII-Textes aus der Texterfassung bzw. der Wordvorlage aus dem Vorlagenmanager. `F2` öffnet eine Auswahlbox. Der Titel des ausgewählten Mustertextes wird anschließend unterhalb der Auswahl angezeigt.
`Dokumententypen`	Auswahl, optional kann ein Dokumententyp für Vorlagen aus dem Vorlagenmanager vorgegeben werden.
Kautionsanlage
`Textvorlagen`	Nummer eines ASCII-Textes aus der Texterfassung bzw. der Wordvorlage aus dem Vorlagenmanager. `F2` öffnet eine Auswahlbox. Der Titel des ausgewählten Mustertextes wird anschließend unterhalb der Auswahl angezeigt.
`Dokumententypen`	Auswahl, optional kann ein Dokumententyp für Vorlagen aus dem Vorlagenmanager vorgegeben werden.
`Nur Archivieren`	Kontrollfeld, [X] Anstelle eines Ausdrucks wird das erzeugte Dokument nur archiviert.
`Kautionsart Filter`	Kontrollfeld, [X] Wenn der Filter auf Kautionsart aktiviert ist, steht über die Radiobuttons `Enthält` bzw. `Enthält nicht` in Kombination mit der Auswahl von Kautionsarten zur Verfügung. Im Dialog `Auswahl Kautionsarten` wählen Sie dann eine odere mehrere Kautionsarten aus.
`Generierung`	Auswahl, `Vorlage unverändert`, `Vorlage temporär verändert`, `Vorlage pro Brief temp. verändert`, `generierte Dokumente verändern`.
Kautionsschreiben
`Textvorlagen`	Nummer eines ASCII-Textes aus der Texterfassung bzw. der Wordvorlage aus dem Vorlagenmanager. `F2` öffnet eine Auswahlbox. Der Titel des ausgewählten Mustertextes wird anschließend unterhalb der Auswahl angezeigt.
`Dokumententypen`	Auswahl, optional kann ein Dokumententyp für Vorlagen aus dem Vorlagenmanager vorgegeben werden.
`Nur Archivieren`	Kontrollfeld, [X] Anstelle eines Ausdrucks wird das erzeugte Dokument nur archiviert.
`Kautionsart Filter`	Kontrollfeld, [X] Wenn der Filter auf Kautionsart aktiviert ist, steht über die Radiobuttons `Enthält` bzw. `Enthält nicht` in Kombination mit der Auswahl von Kautionsarten zur Verfügung. Im Dialog `Auswahl Kautionsarten` wählen Sie dann eine odere mehrere Kautionsarten aus.
`Generierung`	Auswahl, `Vorlage unverändert`, `Vorlage temporär verändert`, `Vorlage pro Brief temp. verändert`, `generierte Dokumente verändern`.
Kautionsauszahlung
`Textvorlagen`	Nummer eines ASCII-Textes aus der Texterfassung bzw. der Wordvorlage aus dem Vorlagenmanager. `F2` öffnet eine Auswahlbox. Der Titel des ausgewählten Mustertextes wird anschließend unterhalb der Auswahl angezeigt.
`Dokumententypen`	Auswahl, optional kann ein Dokumententyp für Vorlagen aus dem Vorlagenmanager vorgegeben werden.
`Nur Archivieren`	Kontrollfeld, [X] Anstelle eines Ausdrucks wird das erzeugte Dokument nur archiviert.
`Kautionsart Filter`	Kontrollfeld, [X] Wenn der Filter auf Kautionsart aktiviert ist, steht über die Radiobuttons `Enthält` bzw. `Enthält nicht` in Kombination mit der Auswahl von Kautionsarten zur Verfügung. Im Dialog `Auswahl Kautionsarten` wählen Sie dann eine odere mehrere Kautionsarten aus.
`Generierung`	Auswahl, `Vorlage unverändert`, `Vorlage temporär verändert`, `Vorlage pro Brief temp. verändert`, `generierte Dokumente verändern`.
`OK`	Schalter, Übernahme der Parameter
`Abbrechen`	Schalter, Beenden ohne Übernahme der Parameter
`Zuordnung Textvorlage pro Kautionsart`	Schalter, öffnet den Dialog `Zuordnung von Textvorlagen pro Kautionsart`. Für jeden Kautionsschreiben-Typ in Kombination mit einer Kautionsart können Sie eine spezifische Textvorlage zuordnen. Die einzelnen Zuordnungen werden tabellarisch angezeigt. Eine neue Zuordnung fügen Sie mit dem Schalter `Zuordnung speichern` in die Tabelle ein. Mit `OK` übernehmen Sie die gesamten Definitionen. Die hier definierten Zuordnungen werden den allgemeinen Zuordnungen im Dialog `Zuordnung Textvorlagen` vorgezogen.

Dialog Zuordnung von Textvorlagen pro Kautionsart

Administration

Um mit dem Modul Kautionen zu arbeiten, benötigen Sie in iX-Haus als Benutzer entsprechende Modulrechte.

Kataloge

Kautionen mit integriertem Zahlungsverkehr

Das Lizenzmodul Kautionen Zahlungsverkehr integriert die Kautionsverwaltung in die Buchhaltung und den Zahlungsverkehr von iX-Haus. Die Verbindung erfolgt dabei über spezielle Sollarten / Personenkonten für Kautionen. Um diese Möglichkeiten zu nutzen, muss die Lizenz eingespielt sein.
Um die Buchhaltung und den Zahlungsverkehr anzubinden, ist es weiterhin erforderlich, ein Sachkonto als Sammelkonto für die Verbindlichkeiten aus Mietkautionen anzulegen, eine spezielle Sollart für Kautionen zu definieren, die E-Banking Regeln zu erweitern und die Bankverbindung für die Kautionen in den Objektparametern zu hinterlegen.

Unter Buchhaltung Sachkonten erstellen Sie ein Sachkonto der Verbindlichkeiten aus Mietkaution (i. d. R. ein Bilanzkonto, Passiva mit Mehrwertsteuerbehandlung darf nicht mit Steuercode gebucht werden (außer UN/VN)).

Unter Sollarten/Personentypen in der Fachadministration pflegen Sie eine Sollart für die Kaution mit Sollart Typ Kaution. In dieser Sollart geben Sie das Sachkonto der Verbindlichkeiten aus Mietkaution im Feld Verb. aus Kaution an.
Diese Sollart ordnen Sie den relevanten Personentypen zu. Verwenden Sie hierbei des Zuordnungstyp SO.

Für den Zahlungsverkehr im Rahmen der Kautionsverwaltung wird in der Objektauswahl die Bankverbindung des Kautionskontos (Treuhandsammelkonto) im Bankenstamm hinterlegt und im Register Parameter (1) über das Bank-Feld Bank für Kautionen zugeordnet.
Die Bankverbindung wird benötigt um darauf bezogene Lastschriften auszuführen, Umsätze über das Electronic Banking zu importieren, den Kautionsbereich zuzuordnen und Überweisungen aus Kautionsauflösungen zu erzeugen.

Für die Verarbeitung im Zahlungsverkehr Personen legen Sie eine neue DCL-Tabelle in der Fachadministration an. Hier aktivieren Sie für den SO-Prozess den Schalter Kautionen und geben im Filter Konten für den SO-Prozess die Sollart(en) an, welche vom Sollarttyp Kaution sind.

Im Modul Electronic Banking ordnen Sie die Regel $GegenforderungKaution zur Zuordnung ausgezahlter Gegenforderungen an den Verwalter / Eigentümer zu.
Über den Katalog Kautionsarten können die über den Zahlungsverkehr abzuwickelnden Kautionsarten mit dem Personenkonto konfiguriert werden. Mit der Erstversorgung (s. gleichnamige Schaltfläche) im Dialog Kautionsart werden die bestehenden Kautionen der betreffenden Kautionsart automatisch mit dem Personenkonto verbunden.

Systemeinstellungen

Mithilfe der folgenden Systemeinstellungen definieren Sie individuelle Anpassungen für das Modul Kautionen. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Consultant der CREM SOLUTIONS ab, welche Einstellungen für Sie angepasst werden sollten. Für die Anpassung sind S-Rechte bzw. ein admin-Zugang erforderlich. Der allgemeine Zugang ist Fachadministration > System > Systemeinstellungen Datenbank.

Abschnitt > Bereich	Systemeinstelung	Beschreibung
Systemeinstellungen zur Kautionsverwaltung allgemein
Kautionsverwaltung > Kaution	`ZinstabellePersonenAktiv`	Die Systemeinstellung 1.19.222.1 aktiviert die Erfassung personenbezogener Zinstabellen. Als Standardeinstellung ist sie aktiv.
Kautionsverwaltung > Kaution	`ZinstabelleObjektAktiv`	Die Systemeinstellung 1.19.222.2 aktiviert die Erfassung objektbezogener Zinstabellen. Als Standardeinstellung ist sie aktiv.
Kautionsverwaltung > Kaution	`KautionBezeichnung`	Die Systemeinstellung 1.19.222.3 definiert das Format der automatisch vorgeschlagenen Bezeichnung einer Kaution. Das Feld `Bezeichnung` ist dann in der Bearbeitungsmaske der Kaution gegen Bearbeiten gesperrt. Ist kein Format definiert, erfolgt die Erfassung der Kautionsbezeichnung manuell. Als Platzhalter stehen hier zur Verfügung: `$OBJ` Objekt Nummer `$PERSON` Personennummer `$SUCHBEGRIF` Suchbegriff Als Standard wird `Kaution $OBJ+$PERSON` verwendet.
Kautionsverwaltung > Kaution	`Buchungstext`	Der Buchungstext für Kautionsbuchungen kann mit der Systemeinstellung 1.19.222.4 Buchungstext vorbelegt werden. Als Platzhalter stehen zur Verfügung: `$OBJNR` Objekt Nummer `$PERNR` Person Nummer `$PERNAME1` Personenname 1 `$PERNAME2` Personenname 2 `$DEBITORNR` DKB-Debitornummer (nur für den Einsatz in der lizenzierten Kautionsschnittstelle zur DKB). Wenn eine Buchung automatisch erstellt wird, wird der alte Buchungstext mit dem Text aus der Systemeinstellung `Buchungstext` erweitert. In der Kautionsverwaltung wird der definierte Text lt. Systemeinstellung `Buchungstext` in der Buchungsmaske als Buchungstext angeboten. Die Platzhalter lt. Systemeinstellung `Buchungstext` erscheinen dort nicht, sondern werden direkt mit den Daten ersetzt angezeigt.
Kautionsverwaltung > Kaution	`BuchungstextZinsen`	Die Systemeinstellung 1.19.222.6 erlaubt die Vorgabe des Buchungstextes für Zinsbuchungen. Als Standard wird `Zinsbuchung $WJAHR` angeboten. Verfügbare Platzhalter sind: `$OBJNR` Objektnummer, `$PERNR` Personennummer, `$PERNAME1` Personenname 1, `$PERNAME2` Personenname 2, `$WDAT` Wertstellungdatum und `$WJAHR` Jahr der Wertstellung.
Kautionsverwaltung > ReadOnly	`SetKtnBankEditierbar`	Per Checkbox können Sie die Funktion aktivieren. Anpassungen der Kautionsbank sind dann möglich. Standardwert: `nicht aktiv`
Serienbrief > Serienbrief	`AktiviereNeuenSerienbrief`	Per Checkbox können Sie die auswählen, für welche Bereiche der Kautionsverwaltung Vorlagen als Wordvorlagen im Vorlagenmanager gepflegt werden sollen. Sind die Bereiche nicht aktiviert, werden als Textvorlagen ASCII-Texte aus der Texterfassung genutzt bzw. stehen personenübergreifende Druckausgaben im Menü der Kautionsverwaltung nicht zur Verfügung. `lx123004 Kautionsverwaltung Mahnschreiben` `lx123002 Kautionsverwaltung Zinsbescheinigung` `lx123001 Kautionsverwaltung Kontoauszüge` Standardwerte: `nicht aktiv`
Stammdaten > Excel	`Kaution_Exclude`	Diese Einstellung legt fest, welche Blätter im Excel-Kautionsbericht nicht zu bearbeiten sind. Als Parameter definieren Sie eine kommagetrennte Liste derjenigen Blattnamen, welche im Kautionenbericht (ixKautionReport) nicht bearbeitet werden sollen. Standardwert: ./.
Systemeinstellungen zur kompakten Kautionsanlage
Kautionsverwaltung > KompakteKautionsanlage	`Auszahlung`	Die Systemeinstellung 1.19.207.1 steuert, ob bei Neuanlage einer Kaution über die kompakte Kautionsanlage diese standardmäßig vollständig oder nur bis auf einen festzulegenden Einbehalt möglich ist. Als dritte Variante kann die Auszahlung auch gesperrt werden. `MOEGLICH` - Auszahlung der Kaution ist möglich `MINDEST` - Auszahlung bis zu einem Mindesteinbehalt möglich `GESPERRT` - Auszahlung gesperrt Die Standardeinstellung ist: `MOEGLICH`
Kautionsverwaltung > KompakteKautionsanlage	`AuszahlungsSperre`	Mit der Systemeinstellung 1.19.207.2 können Sie den Text festlegen, der angezeigt wird, wenn die Kaution gesperrt ist.
Kautionsverwaltung > KompakteKautionsanlage	`AuszahlungEinbehalt`	Die Systemeinstellung 1.19.207.3 legt die Höhe des Einbehalts fest, die in der kompakten Kautionsanlage standardmäßig angezeigt wird. Standardwert: 0,00
Kautionsverwaltung > KompakteKautionsanlage	`Kautionsforderung`	Die Systemeinstellung 1.19.207.4 steuert, ob und wie der Betrag der Kautionsforderung aus der kompakten Kautionsanlage gerundet werden soll. Auswahlmöglichkeiten: `NICHT` - nicht runden `KFM` - kaufmännisch runden `ABRUNDEN` - immer abrunden Standardwert: `NICHT`
Kautionsverwaltung > KompakteKautionsanlage	`AnzahlMonatsmieten`	Die Systemeinstellung 1.19.207.5 definiert die Anzahl der Monatsmieten für die Ermittlung der Kautionsforderung in der kompakten Kautionsanlage. Standard: 3
Systemeinstellungen zur Kautionsverwaltung mit Einbehalten
Kautionsverwaltung > AuszahlungEinbehalt	`NurNachLetzterBkAbr`	Per Checkbox können Sie die Funktion aktivieren. Der Einbehalt kann dann erst nach der Erstellung der Betriebskostenabrechnung ausgezahlt werden. Standardwert: `nicht aktiv`
Kautionsverwaltung > AuszahlungEinbehalt	`ManuelleFreigabe`	Beschreibung: Das Feld `Freigabe durch BK Abr` kann manuell geändert werden. Wenn Sie Funktion deaktivieren, ist das Feld `Freigabe durch BK Abr` gegen Änderungen gesperrt. Standardwert: `aktiv`
Systemeinstellungen zur Kautionsverwaltung mit KM Deposit-Lizenz
Kautionsverwaltung > KM Deposit	`Einbehaltskonto`	Das Einbehaltskonto kann wie folgt festgelegt werden: `0 - Eigentümer 1 - Per. Überweisung` Details zur Einrichtung entnehmen Sie der Doku zur Kautionsverwaltung oder aus Ihren Unterlagen aus der Schulung zur Kautionsverwaltung durch das Consulting der CREM SOLUTIONS. Standardwert: `0 - Eigentümer`
Kautionsverwaltung > KM Deposit	`KtnKmEinbehaltPrimary`	Hierüber steuern Sie, welches System - iX-Haus oder Deposit Solutions - führend im Einbehalt ist. Wenn Sie Deposit Solutions gewählt haben, ist die Eingabe in der Kautionsverwaltung gesperrt. Standardwert: `NICHTVERWENDET` Details zur Einrichtung entnehmen Sie der Doku zur Kautionsverwaltung oder aus Ihren Unterlagen aus der Schulung zur Kautionsverwaltung durch das Consulting der CREM SOLUTIONS. Diese Systemeinstellung wird aktuell nicht verwendet!
Systemeinstellungen für Kautionsverwaltung mit Deutscher Ring-Lizenz
Kautionsverwaltung > MKKgateway	`UseMKKGateway`	Per Checkbox können Sie die Funktion aktivieren. Hierdurch wird die Schnittstelle zum Deutschen Ring aktiviert. Hierzu sind dann weitere Einstellungen erforderlich, welche Sie im Rahmen des Consultings durch die CREM SOLUTIONS bei der Einrichtung der Schnittstelle vermittelt bekommen. Standardwert: `nicht aktiv`.
Kautionsverwaltung > MKKgateway	`AlleKautionsBuchungenLoeschen`	Per Checkbox kann ein Consultant der CREM SOLUTIONS diese Funktion aktivieren. Hiermit wird in der Kautionsverwaltung das Menü `Alle Kaution Buchungen löschen` aktiviert. Das Menü wird nur dann aktiviert, wenn auch die Schnittstelle zum Deutschen Ring aktiviert ist (s. auch Systemeinstellung `UseMKKGateway`). Nach dem Löschen von Kautionsbuchungen müssen die Kautionskonten abgeglichen werden! Dies ist möglich mit Hilfe der ausführbaren Datei `SynchSchnittstelle_MKK_Buchungen.exe`. Standardwert: `nicht aktiv`

Globale Zinstabelle	Die globale Zinstabelle enthält alle objektübergreifenden Zinssätze. Wenn Sie nur mit einem Zinssatz arbeiten, reicht die globale Zinstabelle zur Kautionsberechnung aus.
Objektbezogene Zinstabelle	Die objektbezogene Zinstabelle enthält alle Zinssätze für das aktuell ausgewählte Objekt. Es können mehrere Objektzinstabellen angelegt werden. Dies ermöglicht die Zinsberechnung für Personengruppen innerhalb eines Objektes.
Personenbezogene Zinstabelle	Die personenbezogene Zinstabelle enthält nur die für die aktuell ausgewählte Person hinterlegten Zinssätze. Die personenbezogene Zinstabelle hat vor allen anderen Zinstabellen die höchste Priorität.

`«ktnKtnTitel»`	Titel der Kaution
`«ktnSoll»`	Saldo Sollbetrag
`«ktnGezahlt»`	Saldo eingezahlte Kautionszahlungen
`«ktnRueckstand»`	Saldo Kautionsrückstand (ktnGezahlt-ktnSoll)
`«ktnBemerkung»`	Ausgabe des Bemerkungsfeldes

`Datum`	Datum Beginn der Gültigkeit des rechts stehenden Wertes des Solidaritätszuschlages.
`Prozentzahl`	Zahl Gesetzlich vorgeschriebener Wert des Solidaritätszuschlags.
`Text`	Text Ergänzende Beschreibung des Datensatzes.

Belegnummer	alphanumerische Eingabe Angabe der Belegnummer für die Buchung.
Buchungstext	alphanumerische Eingabe Angabe des Buchungstextes für die Buchung.
Zeitraum von	Datum Unterer Datumswert für den Zeitraum der manuellen Zinsberechnung.
Zeitraum bis	Datum Oberer Datumswert für den Zeitraum der manuellen Zinsberechnung. Dies ist auch das Wertstellungsdatum der Zinsbuchung.
Zinsen	Zahl Betrag, der als Zinsbetrag gebucht werden soll.
Währung	Anzeige der Währung des Betrages (EUR).
ZaSt	Die ZaSt wird automatisch berechnet. Der verwendete Prozentsatz lt. SolZ-Tabelle wird angezeigt.
SolZ	Der Solidaritätszuschlag wird automatisch berechnet. Der verwendete Prozentsatz lt. SolZ-Tabelle wird angezeigt.

Datum	Datum Beginn der Gültigkeit des rechts stehenden Wertes der Quellenbesteuerung.
Prozentzahl Text	Zahl Gesetzlich vorgeschriebener Wert der Quellenbesteuerung, der ab dem links angegebenen Datum gilt. Text Ergänzende Beschreibung zu diesem Datensatz.

`Wertstellung`	Datum der Wertstellung des gebuchten Betrages.
`Belegnummer`	Beleg-Nr. der Buchung Beispiel: `B742` <Nr. des Kontoauszugs>
`Buchungstext`	Buchungstext Nähere Erläuterung zur Buchung Beispiel: `1. Rate Kautionszahlung Nachforderung Finanzamt Einzahlung per Scheck` Sie können mit der Funktionstaste `F5` eine Notiz an die markierte Buchung hängen, falls das Textfeld nicht ausreichen sollte. Der Buchungstext kann per Systemeinstellung Datenbank über `Buchungstext` im Abschnitt Kaution vorbelegt werden.
`Währung`	Währungskennzeichen
`Betrag`	Betrag der Buchung.
`Forderung`	Zur Information wird die Forderung der Kaution unterhalb des Betrag-Feldes angezeigt.

`Kautionsschreiben Typ`	Auswahl, `Kautionskontoauszug`, `Zinsbescheinigung`, `Kautionsmahnschreiben`, `Kautionsschreiben`, `Kautionsanlage` oder `Kautionsauszahlung`.
`Kautionsart`	Auswahl, Kautionsarten lt. Katalog
`Textvorlage`	Auswahl, Nummer einer Textvorlage. Der Titel wird zur Information angezeigt.
`Zuordnung speichern`
`OK`	Schalter, Übernahme der Parameter
`Abbrechen`	Schalter, Beenden ohne Übernahme der Parameter

Inhalt

Kautionsverwaltung

Was mache ich hier?

Kaution

Kautionsstammdaten

Ampeldarstellung

Abweichende Kautionsgeber

Gegenforderungen

Kautionsbuchungen

Allgemeine Erläuterungen der Buchung der Kaution auf der Personenkonto-Kaution

Sollstellung der Kaution auf der Sollart Kaution

Buchen der Kautionen

Kautionsdruck

Abstimmliste Kautionen

Parameter zur Abstimmliste Kautionen

Status-Ziffern und ihre Bedeutung

Kontoauszug Mustertext

Kautionsverwaltung mit Zahlungsverkehr

Kompakte Kautionsanlage

Kompakte Vertragsanlage, Vertragsvorerfassung

Dialog Kompakte Kautionsanlage

Maskenbereich Kaution

Maskenbereich Kautionskonto

Maskenbereich Vereinbarte Kaution

Maskenbereich Forderungsraten

Termine zu Kautionskonten

weitere Informationen zu Kautionen

Freie Beschriebe

Notizen anlegen und bearbeiten

Notizen aufteilen (zwischen Kautionskonto verschieben)

Zinsen

Zinstabellen

Zinssteuer-Tabelle

SolZ-Tabelle (Solidaritätszuschlag)

Zinsberechnung

Wie mache ich es?

Kautionsstammdaten pflegen

Abweichende Kautionsgeber pflegen

Neuanlage

Ändern

Löschen

Kaution anlegen

Kaution suchen

Kautionsdaten zu einer Person ändern

Kautionsdaten zu einer Person löschen

Kautionsforderungen anpassen

Kautionsgegenforderungen

Kautionsgegenforderungen einer Kaution anlegen/bearbeiten

Kautionsgegenforderungen über Kautionsdaten anlegen/bearbeiten

Gegenforderung anlegen

Individuelle Gegenforderung anlegen

Gegenforderung aus Rückständen

Gegenforderung löschen

Kautionskonto anlegen

Kautionskonto deaktivieren

Kautionskonto schließen

Kautionskonto wiedereröffnen

Aufteilen

Auswerten und Drucken

Abstimmliste Kautionen

Parameter

Filterkriterien

Sortierung

Bericht Kautionen

Kautionskontoauszug für aktuelle Person erstellen

Kautionskontoauszug erstellen

Kautionen Umsatzliste

Parameter der Liste 123051 Kautionsumsatzliste

Kautionskontoauszug kompakt erstellen

Offene Forderungen anmahnen

Steuerbescheinigung drucken

Text für Kontoauszüge in ASCII-Form erstellen

Vorlagen zuordnen

Zuordnung von Vorlagen je Kautionsart

Zinsbescheinigung (aktuelle Person) erstellen

Zinsbescheinigung erstellen

Kautionsbuchungen

Kautionsbuchungen anlegen

Bedeutung der Felder:

Kautionsbuchung ändern