Kreditoren/Debitoren - Was brauche ich dazu?

Dialoge und Register im Stammdatenmodul Kreditoren/Debitoren

Hauptansicht Kreditoren/Debitoren

Stammdaten > Kreditoren/Debitoren
In der Hauptansicht wird abhängig von der Systemeinstellung KreditorAb der Datensatz anhand der Nummer als Debitor oder Kreditor tituliert. Die Anzeige wird im Rahmen der Dateneingabe ermittelt.

Wird die Systemeinstellung geändert, wird eine hierdurch ggf. geänderte Zuordnung erst im Rahmen einer Datensatzbearbeitung beim Speichern des Datensatzes aktualisiert! Beachten Sie bei einer Änderung auch den Hinweis in Systemeinstellung Kreditoren/Debitorenstamm.

Feld	Beschreibung
`Nummer`	Nummer des Kreditors bzw. Debitors Diese Nummer ist zugleich die allgemeine Konto-Nr. des Kreditors oder Debitors. Allgemein wird diese Nummer als Kreditornummer bezeichnet. Beispiel: `00000 - 69999 Debitoren 70000 - 99000 Kreditoren` Eine einmal erfasste Nummer kann nicht mehr verändert werden. Debitoren bzw. Kreditoren können jedoch zusammengeführt werden, falls Sie bei der Erfassung eine Dublette erzeugt haben. Die Unterscheidung zwischen Debitoren und Kreditoren erfolgt über Nummernbereiche, die der Administrator mit der Systemeinstellung `KreditorAb` festlegt. Der Parameter `Kreditor ab Nr.` wurde mit dem Service Pack 20.16.4 von der Gruppenverwaltung in die Systemeinstellungen verschoben und kennwortgeschützt. Bei einheitlichen Gruppendefinition erfolgt diese Migration automatisch. Bei gruppenspezifisch abweichenden Definitionen erhalten Sie beim Aufruf der Kreditorstammdaten eine Hinweismeldung mit weiteren Informationen. Bis zur ordentlichen Anpassung bleibt dann der Kreditorenstamm gegen Änderungen gesperrt, die Daten werden ausgegraut dargestellt. In der Gruppenverwaltung ist dann das Feld `Kreditor ab Nr.` noch sichtbar und kann zur Planung der Harmonisierung der Kreditorstrukturen herangezogen werden. Der aktuell zugeordnete Typ (`K`reditor oder `D`ebitor) kann über den Listgenerator mit der Variable `KreTyp` abgefragt werden. Workflow mit Kreditor plus
`Partnernummer`	Ist die Partnerverwaltung aktiv, wird hier die zugeordnete Partnernummer aus der Partnerverwaltung angezeigt.
`Gewerk`	Gewerk Gewerk / Branche des Kreditors, Debitors. Beispiele: `Elektro Heizung / Sanitär Dachdecker Maler Versicherung Verwalter` Das gewünschte Gewerk kann mit `F2` oder mittels der Schaltfläche aus einem Auswahlfenster gewählt werden. Zum administrativen Anlegen neuer Gewerke nutzen Sie den entsprechenden Katalog Gewerke (siehe auch Abschnitt `Gewerke bearbeiten`). Kreditoren, die einem Gewerk von Typ `Verwalter` zugeordnet sind, werden auch automatisch als Verwalter gekennzeichnet. Benutzer-Verwalter können bei aktivierten Systemeinstellungen andere Verwalter-Kreditoren nicht sehen und ihren Verwalter-Kreditor nicht ändern. (s. Fremdverwalter im Rahmen des Komfortpakets.)

Register 4-AP-Freigabe

Register 4-AP-Historie

Register Kontoauszug

Register Kundennummer

Register Kreditor/Debitor

Zugang: Stammdaten > Kreditoren/Debitoren

`Anrede`	Anrede des Kreditors Die Anrede wird im Briefverkehr in der Anschrift verwendet. Beispiele: `Herr Frau Dr. Firma`
`Name 1`	Name 1 des Kreditors In der Regel wird hier der Vor- und Zuname bzw. die Firmenbezeichnung des Kreditors eingetragen. Beispiel: `Malermeister Hans Fischer`
`Name 2`	Name 2 des Kreditors
`Straße`	Straße - Anschrift Kreditor
`PLZ+Ort`	Postleitzahl und Ort - Anschrift Kreditor
`Telefon 1`	Telefon-Nr. 1 des Kreditors
`Telefon 2`	Telefon-Nr. 2 des Kreditors
`Telefax`	Telefax-Nr. des Kreditors
`E-Mail`	E-Mail-Adresse des Kreditors (siehe auch Abschnitt `E-Mail senden an Kreditoren / Debitoren`)
`Kunden-Nr`	Kundennummer Unter dieser Nummer führt der Kreditor die Verwaltung. Die Nummer ist in der Regel auf den Rechnungen angegeben. Die Kundennummer kann bei der Rechnungserfassung automatisch übernommen werden (Systemeinstellung notwendig). Objektspezifische Kundennummern werden in der Objektauswahl im Register `Firmenzuordnung` gepflegt.
`Kunden-Nr Pflicht für Rechnungen`	Checkbox `[X]` Ist eine Kundennummer hinterlegt, muss diese für Rechnungen genutzt werden. `[ ]` Rechnungen können auch ohne Kundennummer generiert werden.
`Ansprechpartner`	Ansprechpartner bei Kreditor
`Stellung`	Stellung des Ansprechpartners beim Kreditor
`Ust-ID`	Umsatzsteueridentifikationsnummer des Kreditors
Maskenbereich `Sonstiges`
`ZVerkehr AUS`	Checkbox `[ ]` Der Kreditor kann am automatischen Zahlungsverkehr (Data-Clearing) teilnehmen. `[X]` Der Kreditor wird vom automatischen Zahlungsverkehr (Data-Clearing) ausgenommen. Dieser Eintrag überschreibt eine evtl. Clearing-Markierung im Rechnungseingang, d. h., die offenen Posten dieses Kreditors werden in keinem Fall per Data-Clearing ausgeglichen.
`Auftragssperre`	Checkbox `☑` Es liegt eine Auftragssperre vor. `❒` Der Debitor/Kreditor hat keine Auftragssperre.
`Bu.Sp.`	Checkbox `❒` Der Kreditor hat keine Buchungssperre. `☑` Der Kreditor kann nicht bebucht werden. - es ist eine Buchungssperre aktiv. Eine Buchungssperre ist z. B. sinnvoll, wenn ein Kreditor irrtümlich doppelt erfasst wurde und für beide Einträge bereits Buchungen vorhanden sind. Setzen Sie in diesem Fall die Sperre für einen der beiden Kreditoren.
`Forderungen`	Nr. eines kreditorspezifischen Sachkontos für Forderungen. Normalerweise ist hier keine Eingabe erforderlich. Anstelle des Forderungskontos, das in der Parametereinstellung der Objektauswahl in den Kreditorparametern festgelegt worden ist (siehe Abschnitt 4.4), kann für diesen Debitor ein anderes, spezielles Forderungskonto verwendet werden, dieses wird dann zum führenden Forderungskonto dieses Debitors.
`Verbindl.`	Nr. eines kreditorspezifischen Sachkontos für Verbindlichkeiten Normalerweise ist hier keine Eingabe erforderlich. Anstelle des Verbindlichkeitskontos, das in der Parametereinstellung im Objektstamm festgelegt worden ist, kann hier für diesen Kreditor ein anderes, spezielles Verbindlichkeitskonto definiert werden. Dieses wird dann zum führenden Verbindlichkeitskonto dieses Kreditors, z. B. für Verbindlichkeiten gegenüber Banken (Kreditor ist Kredit gebende Bank) im Rahmen der Hypothekenbuchhaltung.
`Zielbank`	Nummer einer kreditorspezifischen Bank aus dem Objekt-Bankenstamm. Über dieses Feld können Sie beim Data-Clearing für einzelne Kreditoren ein spezielles Zielkonto verwenden.
`Lastschrift`	Personennummer, auf welcher die Lastschriftdefinition des Debitors gepflegt wird. Voraussetzung ist, dass der Systemparameter `DebitorLS` aktiv ist (Default). Für Kreditoren ist das Feld inaktiv.
Maskenbereich `Bauabzugssteuer`
`Finanzamt`	Hinterlegung des zuständigen Finanzamts für den Kreditor. `F2` oder die Schaltfläche neben dem Feld öffnet eine Auswahl aller Debitoren/Kreditoren. Finanzämter werden als Kreditoren angelegt. Die Eintragungen zu Bauabzugssteuer eines Kreditors bedienen Migrationsdaten. Ab Version 20.13 wird die Bauabzugsteuer nicht automatisch ermittelt! Zur Buchungstechnik wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater oder nehmen das Consulting der CREM SOLUTIONS in Anspruch.
`Bundesland`	Auswahl Die Auswahl des Bundeslandes erfolgt aus dem entsprechenden, vordefinierten Katalog. Das Bundesland wird im Rahmen des EIBE Portal benötigt. Hieraus leitet sich z. B. das Format der Steuernummer ab. Für Sonderfälle gibt es eine 15-stellige Steuernummer.
`Steuernummer`	Information zur Steuernummer des Kreditors. Wird z. B. bei der Übermittlung der Bauabzugssteuer an das relevante FA benötigt. Das korrekte Format ist erforderlich bei der Abfrage über das EIBE Portal.
`Freisstellung notwendig`	Checkbox, Datum Information zum Vorliegen einer Freistellungsbescheinigung (FSB) mit Gültigkeit bis … Eine Prüfung bei Rechnungserfassung mit GVC 701 in der Dialogbuchhaltung erfolgt nicht. Ob eine ungültige bzw. abgelaufene FSB im Zahlungsverkehr bei Last-/Gutschriften Kreditoren als Hinweis oder als Fehler betrachtet wird, entscheiden Sie über die Systemeinstellung `CheckFreistellung` im Bereich Zahlungsverkehr, Abschnitt Kreditor der Systemeinstellungen Datenbank.
`Freistellungsbescheinigung`	Sicherheitsnummer der Freistellungsbescheinigung (FSB) - erforderlich bei der Abfrage über das EIBE Portal.
`Freistellung gültig bis`	Datum Das Datum, bis zu welchem die Freistellungsbescheinigung gültig ist, kann auch über die Schnittstelle zum EIBE-Portal (s. Featurepaket 20.23) aktualisiert werden. Das EIBE-Portal bietet Ihnen die Möglichkeit, das Gültigkeitsdatum einer ausgestellten FSB abzufragen. In iX-Haus plus in den entsprechend erweiterten Ansichten Kreditoren/Debitoren plus sowie in der Rolle `Kreditor` im Modul Partner können die vorhandenen FSB ggf. per Mehrfachauswahl über das EIBE-Portal aktualisiert werden. Dabei wird ein Protokoll ausgegeben, in dem Fehler, Warnungen und Infos jeweils nach Status und Kreditorennummern aufsteigend sortiert sind. Weiterhin kann die Aktualisierung der FSB als Aufgabe per Scheduler automatisiert werden. Damit der Aufruf dres EIBE Portals funktioniert, müssen Sie in iX-Haus plus unter Schnittstellen in der Schnittstellenadministration die Zugangsdaten zu EIBE hinterlegen.
`Bauleistungserbringer`	Der Kreditor wird als Bauleistungserbringer betrachtet, relevant für §13b-Betrachtungen.
Maskenbereich `Zahlungsziele`
`Zahlungsziel 1 (2 Felder)`	Bedingung für 1. Skontofrist. Anzahl Tage nach Rechnungsdatum, bis zu dem bei Zahlung der unter Skonto genannte Prozentsatz vom Rechnungsbetrag abgezogen werden darf. Die Information wird für die automatische Skontoberechnung verwendet.
`Zahlungsziel 2 (2 Felder)`	Bedingung für 2. Skontofrist. Anzahl Tage nach Rechnungsdatum, bis zu dem bei Zahlung der unter Skonto genannte Prozentsatz vom Rechnungsbetrag abgezogen werden darf. Die Information wird für die automatische Skontoberechnung verwendet.
`Zahlungsziel 3 (2 Felder)`	Bedingung für 3. Skontofrist. Anzahl Tage nach Rechnungsdatum, bis zu dem bei Zahlung der unter Skonto genannte Prozentsatz vom Rechnungsbetrag abgezogen werden darf. Die Information wird für die automatische Skontoberechnung verwendet.
Maskenbereich `Standard-Bankverbindung`
`Länderkennzeichen`	`F2` oder die Schaltfläche neben dem Feld öffnet ein Auswahlfenster. Das Länderkennzeichen definiert das Format der Bankverbindungsdaten. Dieses Feld ist ggf. ausgeblendet.
`Bankleitzahl`	Bankleitzahl des Kreditors. Die Eingabe/Änderung der Bankverbindung kann durch spezielle Rechte eingeschränkt sein!
`BIC`	BIC bzw. SWIFT-Code Der BIC kann hier für die Bankverbindung des Kreditors erfasst werden.
`Kontonummer`	Kontonummer des Kreditors Die Eingabe/Änderung der Bankverbindung kann durch spezielle Rechte eingeschränkt sein!
`IBAN`	Internationale Bankverbindung des Kreditors In der IBAN ist die komplette Bankverbindung kodiert. Die Eingabe/Änderung der Bankverbindung kann durch spezielle Rechte eingeschränkt sein!
`Bankname`	Bank des Kreditors. Die Eingabe an dieser Stelle ist zwingend erforderlich, wenn der automatische Zahlungsverkehr (Data-Clearing) durchgeführt werden soll. Die Eingabe/Änderung der Bankverbindung kann durch spezielle Rechte eingeschränkt sein!
Maskenbereich `Mieterportal`
`Portal-Benutzer`	Hier wird eine Info zur Anbindung des Kreditors als Mieterportalnutzer angezeigt. Diese Funktionalität ist abhängig von der Anbindung an ein Mieterportal - vgl. Schnittstelle Mieterportal (casavi).

`Objekt`	Objektnummer Ist keine Objektnummer zugeordnet, wird `0000` angezeigt. Die Kundennummer mit Objekt 0000 wird hier nur zur Information angezeigt und kann nicht bearbeitet werden. Es handelt es sich dann um eine übernommene Kundennummer, die gegen Ändern gesperrt sind.
`Objektbezeichnung`	Objektbezeichnung Ist keine Objektnummer zugeordnet, wird `Kreditoren-/Debitoren-Stamm` angezeigt.
`Kundennummer`	Kundennummer Eine zuvor im Kreditorenstamm-Register `Kreditor/Debitor` hinterlegte Kundennummer wird automatisch in das Register `Kundennummer` übertragen und dort mit der Kennziffer `0000` zugeordnet. Sie ist gegen Anpassung gesperrt. Die Anlage der Kundennummern sollte am Hauptbuchungskreis erfolgen.
`Beschreibung`	Beschreibung
`Bemerkung`	Erläuternde Bemerkung
`Deaktiv`	Checkbox Eine nicht mehr zu verwendende Kundennummer kann mit diesem Schalter deaktiviert werden. Sie bleibt so historisiert, wird aber nicht mehr vorgeschlagen.
`Standard`	Checkbox Eine der Kundennummern zu einem Kreditor kann pro Objekt als Standard definiert werden. Sie wird dann in Auswahlen voreingestellt vorgeschlagen. Bei Zuordnung eines Standards wird der ggf. existente Standard-Marker für eine andere Kundennummer im gleichen Objekt entfernt.

`Notizen`	Frei einzutragender Text mit Informationen zum Kreditor. Es stehen drei Notizzeilen zur Verfügung.
`Mahnrelevante Bemerkungen`	Für Debitoren können hier entsprechende allgemeine Bemerkungen für das debitorische Mahnwesen hinterlegt werden. Mit dem Schalter `Info` erzeugen Sie eine neue Bemerkungszeile mit Nutzername und Datumsstempel. Beim Erzeugen eines OP-spezifischen Mahnausschluss wird diese allgemeine mahnrelevante Bemerkung des Debitors vorgeschlagen.

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