====== Schnittstelle GoBD ======

Die Schnittstelle GoBD in iX-Haus plus dient primär dem Export von Daten für die digitale Steuerprüfung. Sie ersetzt den [[schnittstellen:buchungsexport_nach_gobd:start|Buchwerkexport nach GoBD (alt)]] in iX-Haus und kann auch in iX-Haus über den Menüpunkt ''Buchwerkexport nach GoBD plus'' aufgerufen werden. Ein wesentlicher Unterschied zur alten Buchungsexport-Schnittstelle ist, dass nun auch wesentliche Zusatzinformationen zu den Buchungsdaten, z. B. Stammdaten sowie Saldovorträge für Kreditoren, Debitoren und Personen oder Nebenbuchwerksdaten für Anlagen- und Hypothekenbuchungen für den Prüfenden bereitgestellt werden können. Ebenso hat sich die Performance verbessert.

Der erfolgt Export für einen Jahrgang eines Hauptbuchungskreises (die erforderlichen Daten aus den Unterobjekten werden automatisch ermittelt) oder für einen manuell definierten Zeitraum und eine Reihe von Objekten. In letzterem Fall muss der Anwender selbst auf die Vollständigkeit der Objektangaben achten, damit alle abhängigen Daten gemeinsam exportiert werden.

Für die Prüfung werden die Daten durch den Prüfer in die von den Finanzämtern eingesetzte Software (IDEA<sup>®</sup> der Firma Audicon bzw. Nachfolger CaseWare<sup>®</sup> https://www.caseware.net/) importiert. Dazu ist die index.xml und die gdpdu-01-09-2004.dtd Datei notwendig. Der Export erfolgt gemäß dem Beschreibungsstandard Version 1.5. 

Zu einem vollständigen GoBD-Export gehört nicht nur die GoBD-konforme Bereitstellung der Bewegungs- und Stammdaten aus iX-Haus, sondern auch eine Verfahrensdokumentation aller Abläufe und Risikoabwägungen, welche Sie individuell erzeugen müssen. Das beginnt beispielsweise bei der revisionssicheren Verarbeitung und Archivierung von Ein- und Ausgangsrechnungen und endet bei der Datensicherung und Lagerung derselben. Wir unterstützen Sie bei der Weitergabe der Verfahrensdokumentation, indem alle Dokumente vom Dateityp ''PDF'', welche sich im Verzeichnis ''GoBD'' befinden, als Verfahrensdokumentation interpretiert und bei der Erstellung der XML-Datei mit in das Ausgabeverzeichnis kopiert werden. Sorgen Sie daher dafür, dass die aktuellen Verfahrensdokumentationen in diesem Verzeichnis vorliegen. 
 
Die GoBD (vormals GdPdU) ist eine Verwaltungsanweisung des Bundesfinanzministeriums. Im Rahmen einer Betriebsprüfung kann der Betriebsprüfer laut GoBD Einsicht in Ihre Buchungsdaten fordern und dabei eine Datenträgerüberlassung einfordern. Bei Fragen zu den Regeln, u. a. zur Mitwirkungspflicht der Steuerpflichtigen bei Betriebsprüfungen, fragen Sie Ihren Steuer- oder Rechtsberater. Die CREM SOLUTIONS darf Ihnen keine Rechtsberatung erteilen. 

Zum Lieferumfang des Programms gehört die Datei ''gobd-01-09-2004.dtd'', die in Ihrer iX-Haus-Installation im Verzeichnis ''xsl'' liegt. Die Datei ''index.xml'' wird beim Export gemäß den ausgegebenen Datenbereichen und des Hauptbuchungskreises erstellt. Die Firmendaten stammen aus dem im Fibu-Objekt (Hauptbuchungskreis-Objekt), der Firmenname z. B. aus dem im Register ''Parameter (2)'') hinterlegten Eigentümer. Die dtd-Datei enthält keine firmenspezifischen Angaben und wird nur in das Ausgabeverzeichnis kopiert. Bitte prüfen Sie vor Weitergabe, ob die Dateien vorhanden sind.

====Export durchführen====
++++|
Grundlage des Exports ist ein gültiges Profil, welches im Katalog ''Profil'' angelegt sein muss. Für einen Export nach GoBD wählen Sie dann das Hauptbuchungskreis- bzw. FIBU-Objekt aus und benennen das Wirtschaftsjahr. Als weitere Parameter werden Berichte benannt, welche beim Export dann als CSV-Dateien generiert werden.  

<wrap important>Nur die ausgewählten Berichte werden in der index.xml beschrieben. Sollten Sie also nachträglich einen weiteren Bericht für den Buchprüfer benötigen, ist ein kompletter Export mit neuer index.xml erforderlich.</wrap>

===Profil erstellen===
Vorbereitend müssen Sie im Bereich Schnittstellen > Schnittstelle GoBD > ''Katalog'' > ''Profil'' mindestens ein Profil definieren. CSV-Exporte können nur über ein Profil manuell oder per Scheduler generiert werden. Ein Profil für die Schnittstelle GoBD wird automatisch generiert, falls noch keines angelegt wurde. Das automatisch generierte Profil beinhaltet nicht in allen Pflichtfeldern Angaben, sodass es generell zum GoBD-Export eingesetzt werden kann. Sie erhalten beim Aufruf dann die Aufforderung, die fehlenden spezifischen Daten für den jeweiligen Exportlauf zu ergänzen. 

So erzeugen Sie ein individuelles Profil:
  - Öffnen Sie unter ''Katalog'' das Modul ''Profil''.
  - Starten Sie hier mit ''Neu'' die Eingabe für ein neues Profil. Mit Doppelklick auf ein bestehendes Profil können Sie dieses bearbeiten.
  - Vergeben Sie eine eindeutige Profilnummer. 
  - Eine geeignet formulierte freie Bezeichnung hilft Ihnen, später aus verschiedenen Profilen das gewünschte schnell zu ermitteln.
  - Wählen Sie bei Zeitraum z. B. ''Manuell'' und lassen Sie die Felder „Auswertung von“ und „Auswertung bis“ leer. Diese werden beim Start GoBD-Export angegeben.
  - Wählen Sie ggf. einen Hauptbuchungskreis aus (kann beim Start GoBD-Export geändert werden).
  - Objekte können Sie leer lassen und ggf. beim Start GoBD-Export angeben. 
  - Wählen Sie das zu verwendende Ausgabeverzeichnis aus (kann beim Start GoBD-Export geändert oder ergänzt werden). Ein noch nicht existentes Verzeichnis wird automatisch angelegt. 
  - Zusatz zum Dateinamen sollten Sie leer lassen (kann beim Start GoBD-Export angegeben werden). 
  - Wählen Sie aus den vorzuschlagenden Reporte die geforderten bzw. zu Ihren Daten passenden Reporte aus. Die auswählbaren Reporte und deren Inhalt selbst sind systemseitig vorgegeben.
  - Wählen Sie bei ''Index.xml für CaseWare'' den Parameter ''JA''. 
  - Wählen Sie bei ''Verhalten bei fehlenden Pflichtfeldern'' den Parameter ''Bei Problemen wird die gesamte Bearbeitung abgebrochen.'' Ein fehlerbehafteter Export sollte an die Prüfer nicht weitergegeben werden.
  - Speichern Sie das Profil.

===GoBD-Daten exportieren===
Für einen GoBD-Export führen Sie folgende Schritte aus:

  - Im Modul ''Schnittstelle GoBD'' starten Sie einen Export, indem Sie ein vorhandenes Profil im oberen Grid auswählen und für dieses im Kontextmenü ''Exportiere CSV-Dateien'' auswählen.
  - Im geöffneten Dialog ''Exportiere CSV-Dateien'' werden aus dem Profil Vorschläge angezeigt. Im Rahmen eines manuellen Starts können Sie diese für den aktuellen Export anpassen (Auswertungszeitraum, Hautbuchungskreis oder Objekte, Ausgabeverzeichnis, Index.xml, verknüpfte Reporte und Verhalten bei fehlenden Pflichtfeldern). Der einzelne Dateiname wird durch das Profil bestimmt und hängt auch von dem jeweiligen verknüpften Report ab.
  - Mit ''OK'' starten Sie den Export. 

<wrap center round tip>
Bei größeren Buchwerken oder weit gefassten Objekt- und Datumsbereichen kann die Abfrage Zeit in Anspruch nehmen. Eine Infobox informiert Sie über den aktuellen Status der Datenaufbereitung und des Exports. 
</wrap>

<wrap center round tip>
Liegen im Verzeichnis ''GoBD'' im iX-Haus Installationsverzeichnis PDF-Dateien, werden diese bei einem Export in das Ergebnisverzeichnis kopiert. Hierüber können Sie z. B. eine Prozessbeschreibung automatisch anfügen. Ebenfalls wird seitens der CREM SOLUTIONS das Hinweisdokument ''Doku_Erläuterungen zum Export nach GoBD'' dort bereitgestellt.
</wrap>

===Details zu einem Export abrufen===
Im unteren Grid finden Sie nach Exportläufen im Register ''Generierte Daten'' Informationen zu den einzelnen Reporten. In der Spalte ''Ausführung'' erkennen Sie, ob der einzelne Report manuell oder via Scheduler gestartet wurde. 
  - Ein Doppelklick auf eine Zeile im unteren Grid öffnet deren Detailinformation. Die dort grün markierten Spalten wurden auch exportiert. Hier lassen sich die Daten über die Spaltenköpfe auch für Recherchezwecke sortieren oder filtern. Der Aufruf der Einzeldaten erfolgt über ein Datenbank-Script. Der Aufbau der Spalteninhalte kann daher je nach Datenmenge insbesondere für Buchungsjournale ein wenig Zeit in Anspruch nehmen.
  - Im Register ''Details'' finden Sie eine Zusammenfassung der verwendeten Parameter und den Erfolgsstatus des Exports. 
  - Im Register ''Log'' finden Sie zusammengefasste Informationen zum Exportlauf, u. a. welche Datenquellen genutzt wurden und wo die Dateien gespeichert wurden. Diese technischen Informationen können im Supportfall hilfreich sein.
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==== Katalog Profil ====
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Im Katalog ''Profil'' definieren Sie grundsätzliche Exportparameter. Ein Standard-Profil (GoBD Standard) wird für den Export angeboten und sollte auf Ihre Gegebenheiten angepasst werden.

^ Feld ^ Beschreibung^
| ''Bereich'' | Als Bereichsname ist für die Schnittstelle GoBD ''GoBD'' fest vorgegeben. | 
| ''Nummer'' | Eindeutige Nummer des Profils | 
| ''Bezeichnung'' | Eine geeignete beschreibende Bezeichnung kann für Ersteller wie auch Prüfer hilfreich sein. | 
| ''Zeitraum'' | Der Zeitraum kann dynamisch definiert werden (''Heute'', ''Aktuelle Woche'', ''Aktueller Monat'', ''Vormonat'', ''Folgemonat'', ''Aktuelles Jahr'', ''Letzes Jahr'', ''Aktuelles Wirtschaftsjahr der FiBu'', ''Letztes Wirtschaftsjahr der FiBu''). Bei einer manuellen Zeitraum Definition geben Sie Datumswerte für ''Auswertung von'' und ''Auswertung bis'' an. | 
| ''Hauptbuchungskreis/FiBu'' | Objektnummer des Hauptbuchungskreises bzw. des FiBu-Objekts. Die Auswahl liefert entsprechend nur hierfür geeignete Nummern der Buchungskreise. In der Auswahl werden zudem Bezeichnung, Geschäftsjahrende und Geschäftsjahr (aktuelles Buchungsjahr) benannt. Eine optionale Info-Spalte fasst die Objektnummer-Bezeichnung zusammen. Bei Auswahl eines Hauptbuchungskreises werden die verknüpften Objekte automatisch erkannt. es ist ein Hauptbuchungskreis/FiBu anzugeben, wenn die Ausgabe mit index.xml erfolgen soll. In diesem Fall werden auch die Zeiträume validiert. | 
| ''Objekte'' | Auswahl für den Fall, dass kein Hauptbuchungskreis ausgewählt ist. \\ Bleibt die Objektauswahl leer, werden die relevanten Objekte anhand der Abhängigkeiten des vorgenannten FiBu-Objekts ermittelt. Werden hier Objekte angegeben, müssen alle Objekte mit Abhängigkeit zum dann ebenfalls hier zu benennenden FiBu-Objekt durch den Benutzer ausgewählt werden. Eine Ausgabe der index.xml erfolgt nicht.<wrap center important>Die Auswahl mehrerer Hauptbuchungskreise ist nicht zulässig.</wrap> <wrap center tip>Ein Export wird unvollständig und fehlerhaft sein, wenn ein Unterobjekt fehlt.</wrap>| 
| ''Ausgabeverzeichnis'' | Verzeichnis, in welchem die Exportdateien abgelegt werden sollen. Bestehende Dateien im Verzeichnis werden überschrieben. \\ <wrap tip>Sollten Sie mehrere Hauptbuchungskreis exportieren, verwenden Sie bitte separate Exportverzeichnisse.</wrap> | 
| ''Zusatz zum Dateinamen'' | Der Zusatz zum Dateinamen hilft zur weiteren Unterscheidung. Sinnvoll sind hier Jahreszahlen und/oder Mitarbeiterkürzel. | 
| ''Verknüpfte Reporte'' | Auswahl\\ Die ausgewählten Reporte werden im Feld kommagetrennt mit ihren Reportnummern ausgewiesen. Über die Auswahl können Sie einzelne Reporte selektieren/entfernen. Hierzu dienen die Schalter ''< <'' und ''> >'' zwischen der Spalte der noch nicht selektierten und der Spalte der selektierten Reporte. Mit dem Schalter ''< < <'' deselektieren Sie alle Reporte. Mit ''OK'' bestätigen Sie die Auswahl. Mit ''Abbrechen'' verlassen Sie die Auswahl, ohne zu speichern. | 
| ''Index.xml für CaseWare'' | Dieses Kontrollfeld muss aktiviert werden, wenn ein Hauptbuchungskreis angegeben wird. Damit die Daten vom Prüfenden in der Audicon- bzw. CaseWare-Prüfsoftware importiert werden können, benötigt dieser auch die zum Export gehörende Datei ''index-xml'', in welcher die Felder der csv-Dateien beschrieben sind. \\ [X] Die Datei ''index.xml'' mit den für den Prüfer relevanten Daten wird beim Export generiert. \\ [ ] Es wird keine index.xml-Datei generiert. Dies kann für Testläufe oder interne Exporte hilfreich sein, da der Export so für einen Prüfer unbrauchbar wird und nicht versehentlich eingelesen werden kann. | 
| ''Verhalten bei fehlenden Pflichtfeldern'' | <wrap center round important>
Bei der GoBD Schnittstelle sind derzeit noch keine Felder als Pflichtfelder markiert. Damit hat das Feld aktuell keine Auswirkungen auf das Ergebnis.
</wrap> \\ Es bestehen drei Optionen, wie die Schnittstelle beim Export auf fehlende Pflichtfelder reagieren soll:\\ Bei Problemen wird der aktuelle Report abgebrochen und die Verarbeitung mit dem nächsten Report fortgesetzt.\\ Bei Problemen wird die gesamte Bearbeitung abgebrochen.\\ Mögliche Probleme werden ignoriert und der Report auch mit Fehlern erzeugt. Im Fehlerfall bekommt die Ergebnisdatei den Zusatz ''.Error'' und die fehlenden Felder werden mit dem Wort ''Error'' markiert. | 
| ''Nachträgliche Validierung'' | Bei der Validierung werden mehrere Felder geprüft und entsprechende Hinweise ausgegeben. \\ [X] Es kann ein unvollständiges Profil abgelegt werden. Beim manuellen Aufruf müssen fehlende Felder dann noch ergänzt werden. <wrap tip>Hiermit kann für viele unterschiedliche Aufrufe ein einziges Standardprofil angelegt werden, welches erst nach Ergänzung operabel ist. Beachten Sie bitte, dass Aufrufe mit diesem Profil nicht automatisiert werden können.</wrap>\\ [X] Das Profil enthält sämtliche Daten und kann für eine automatisierte Generierung genutzt werden. |
++++

==== Ansicht Export====
++++|
In der Ansicht ''Export'' sehen Sie im oberen Grid die definierten Profile. Zu einem markierten Profil kann ein Export gestartet werden. Zu einem markierten Profil werden im unteren Abschnitt der Ansicht die Register ''Generierte Daten'' und ''Mit dem Profil verknüpfte Reporte'' angezeigt. Hierüber können Sie den jeweils letzten Exportlauf nachvollziehen (wann welcher Report für welchen Zeitraum generiert wurde und ob der Lauf erfolgreich war -> Status ''OK''). Ein Doppelklick auf einen einzelnen Report öffnet dessen Detailinfos in einem separaten Fenster. 
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====GoBD-Datenbereiche für den Export====
++++|
<WRAP>

Pro Datenbereich wird beim Export eine CSV-Datei erzeugt. Der Bericht Buchungsjournal (nur INTERN) dient nur internen Zwecken, nicht zum Export für Prüfer. Eine PDF-Datei mit Erklärungen zu den exportierten Daten wird mitgeliefert. 

Folgende Datenbereiche können beim GoBD-Export ausgegeben werden. *) Dieser Datenbereich kann nur ausgegeben werden, wenn die Lizenz für das Modul vorhanden ist! 
  * 1 Buchungsjournal
  * 2 Buchungsjournal (nur intern)
  * 3 Objektstamm 
  * 4 Sachkontenstamm
  * 5 Kreditorenstamm
  * 6 Debitorenstamm
  * 7 Personenstamm
  * 8 Sachkonten-SAVO
  * 9 Kreditoren-SAVO
  * 10 Debitoren-SAVO
  * 11 Personen-SAVO
  * 12 MwSt.-Stamm
  * 13 Hypothekenstamm *)
  * 14 Anlagenstamm *)
  * 15 Belege *)
  * 16 Umsatzsteuervorgänge
  * 17 Umsatzsteuervorgänge-Buchungen

Details zu den Datenbereichen alphabetisch sortiert:

===Anlagenstamm===
++++|
<wrap center round tip>Dieser Datenbereich sollte nur ausgegeben werden, wenn auch Daten gepflegt sind.</wrap>

| **Spaltennummer** | **Spaltenbeschreibung** | **Spaltenname** |
| 1 | Anlagen-Objektnummer | Anl_Obj |
| 2 | Anlagen-Nummer | Anl_Nr |
| 3 | Anlagen-Name (Bezeichnung) | Anl_Name |
| 4 | Anlagen-Hauptanlage | Anl_Hauptanlage |
| 5 | Anlagen-Anschaffungsdatum | Anl_Anschaffung |
| 6 | Anlagen-Zugangsdatum | Anl_Zugang |
| 7 | Anlagen-Abgangsdatum | Anl_Abgang |
| 8 | Anlagen-Buchungsgruppe | Anl_Gruppe |
| 9 | Anlagen-Sammelkonto-Nummer | Anl_Sa_Nr |
| 10 | Anlagen-Sammelkonto-Name | Anl_Sa_Name |
| 11 | Anlagen-Anschaffungs- und Herstellungskosten | Anl_A/H |
| 12 | Anlagen-SAVO Restbuchwert | Anl_SAVO |
| 13 | Anlagen-Kumulierte AfA | Anl_AfA_Kum |
| 14 | Anlagen-Restbuchwert | Anl_Restbuchwert |
| 15 | Anlagenkonto-Nummer | Anl_Kto_Nr |
| 16 | Anlagekonto-Name | Anl_Kto_Name |
| 17 | Anlage Nutzungsdauer| Anl_Nutzung_Jahre |
| 18 | Abschreibung-Enddatum | Anl_Enddatum |
| 19 | Restnutzung in Monaten | Anl_Restnutzung_Monate |
| 20 | letzte Abschreibungsbuchung | Anl_letzte_Afa_Bu |
++++

===Belege===
++++|
Es können mehrere Buchungen zu einer Belegnummer existieren. Zu einer Belegnummer muss es nicht zwangsläufig auch eine Datei in einem angeschlossenen Dokumentenmanagementsystem (DMS) geben. In der Liste werden nur die Daten angezeigt, zu der mindestens eine Datei ermittelt werden konnte. Die Dateien werden im Unterverzeichnis "Belege" abgelegt. Sollte es beim Erstellen Hinweise für ein DocuWare-Problem geben (z. B. falsches Login) wird die Verarbeitung vorzeitig abgebrochen. Beim Download der Daten via DMS gibt es die Option mit oder ohne Stempel! Derzeit werden die Dateien mit Stempel downgeloadet.

| **Spaltennummer** | **Spaltenbeschreibung** | **Spaltenname** |
| 1 | Beleg Objektmummer| Obj |
| 2 | Buchungsjahrgang | BUJA |
| 3 | Primanota | Journal_Nr |
| 4 | Belegnummer | Beleg_Nr |
| 5 | Dateiname(n) im Unterverzeichnis ''Belege'' | Dateiname(n)\\ Wenn es zwei oder mehr Dateien zu einer Belegnummer gibt, werden diese mit Komma getrennt im gleichen Feld angezeigt. |
| 6 | Buchungstext | Bu_Text |
| 7 | Wertstellung | Bu_Dat |
++++

===Buchungsjournal===
++++|
| **Spaltennummer** | **Spaltenbeschreibung** | **Spaltenname** |
| 1 | Kontotyp | Konto_Typ |
| 2 | Konto Objektnummer | Konto_Obj |
| 3 | Kontonummer | Konto_Nr |
| 4 | Kontobezeichnung | Konto_Bez |
| 5 | Belegdatum der Rechnung | Beleg_Dat |
| 6 | Rechnungsnummer | Re_Nr |
| 7 | Belegnummer | Beleg_Nr |
| 8 | Steuercode | St_Schl |
| 9 | Gegenkontotyp | Gkto_Nr |
| 10 | Gegenkonto-Objektnummer | Gkto_Obj |
| 11 | Gegenkonto | Gkto_Nr |
| 12 | Gegenkontobezeichnung | Gkto_Bez |
| 13 | Buchungstext | Bu_Text |
| 14 | Betrag | Betrag |
| 15 | Soll Haben Kennzeichen | SH |
| 16 | Betrag mit Vorzeichen | Betrag_VZ |
| 17 | MwSt. Steuersatz | MwSt_Satz |
| 18 | MwSt. Typ | MwSt_Typ |
| 19 | Steuerbetrag | MwSt_Betrag |
| 20 | Steuerbetrag mit Vorzeichen | MwSt_Betrag VZ |
| 21 | Steuerkonto | MwSt_Kto |
| 24 | Primanota | Journal_Nr |
| 25 | Buchungsjahrgang | BUJA |
| 27 | USt.ID Personenkonto | USt_ID |
| 28 | Wertstellung | BU_Dat |
| 29 | Erfassungsdatum | Erf_Dat |
| 30 | Buchungsart | BU_Art |
| 31 | Saldovorträge | EB_Schl |
| 35 | Währung | Waehrung |
| 36 | Stornobuchung | Storno |
| 37 | Nebenkontotyp | Nk_Typ |
| 38 | Nebenkonto-Objektnummer | Nk_Obj |
| 39 | Nebenkontonummer | Nk_Nr |
| 40 | Nebenkontobezeichnung | NK_Bez |
++++

===Debitorenstamm===
++++|
| **Spaltennummer** | **Spaltenbeschreibung** | **Spaltenname** |
| 1 | Debitoren-Konto | Deb_Kto |
| 2 | Debitoren-Nummer | Deb_Nr |
| 3 | Debitoren-Name 1 | Deb_Name1 |
| 4 | Debitoren-Name 2 | Deb_Name2 |
| 5 | Debitoren-Straße | Deb_Str |
| 6 | Debitoren-PLZ | Deb_PLZ |
| 7 | Debitoren-Ort | Deb_Ort |
| 8 | Debitoren-Land | Deb_Land |
| 9 | Debitoren-USt ID | Deb_USt_ID |
| 10 | Debitoren-Steuernummer | Deb_St_Nr |
++++

===Debitoren-SAVO===
++++|
| **Spaltennummer** | **Spaltenbeschreibung** | **Spaltenname** |
| 1 | Debitoren-Objektnummer | Deb_Obj |
| 4 | Debitoren-Sammelkonto-Name | Deb_Sa_Kto |
| 2 | Debitoren-Objektnummer+Debitorennummer | Deb_Obj_Nr |
| 3 | Debitoren-Name | Deb_Name |
| 5 | Debitoren-Sammelkonto-Name | Deb_Sa_Name |
| 6 | Debitoren-SAVO Betrag | Deb_SAVO |
| 7 | Debitoren-Soll/Haben Kennzeichen | Deb_SH |
| 8 | Debitoren-SAVO mit Vorzeichen | Deb_SAVO_VZ |
| 9 | Debitoren-Währung | Deb_Waehrung |
++++

===Hypothekenstamm===
++++|
<wrap center round tip>Dieser Datenbereich sollte nur ausgegeben werden, wenn auch Daten gepflegt sind.</wrap>

| **Spaltennummer** | **Spaltenbeschreibung** | **Spaltenname** |
| 1 | Hypothekenstamm-Objektnummer | Hyp_Obj |
| 2 | Hypothekenstamm-Nummer | Hyp_Nr |
| 3 | Hypothekenstamm-Darlehensnummer | Hyp_Da_Nr |
| 4 | Hypothekenstamm-Status | Hyp_Status |
| 5 | Hypothekenstamm-Kreditornummer (Gläubigernummer) | Hyp_Kred_Nr |
| 6 | Hypothekenstamm-Kreditorname | Hyp_Kred-Name |
| 7 | Hypothekenstamm-Ursprungsbetrag | Hyp_Ursprungsbetrag |
| 8 | Hypothekenstamm-Restschuld | Hyp_Restschuld |
| 9 | Hypothekenstamm-SAVO | Hyp_SAVO |
| 10 | Hypothekenstamm-Währung | Hyp_Waehrung |
| 11 | Hypothekenstamm-Laufzeit von | Hyp_LZ_Von |
| 12 | Hypothekenstamm-Laufzeit bis | Hyp_LZ_Bis |
| 13 | Hypothekenstamm-Zinssatz | Hyp_Zinssatz |
| 14 | Hypothekenstamm-Sammelkonto-Nummer | Hyp_Sa_Nr |
| 15 | Hypothekenstamm-Sammelkonto-Name | Hyp_Sa_Name |
| 16 | Hypothekenstamm-Tilgungs-Prozentsatz | Hyp_Tilg_Satz |
| 17 | Hypothekenstamm-Tilgungs-Betrag | Hyp_Tilg_Betrag |
| 18 | Hypothekenstamm-Aktuelle Annuität-Betrag | Hyp_Annuitaet_Betrag |
++++

===Kreditorenstamm===
++++|
| **Spaltennummer** | **Spaltenbeschreibung** | **Spaltenname** |
| 1 | Kreditoren-Konto | Kred_Kto |
| 2 | Kreditoren-Nummer | Kred_Nr |
| 3 | Kreditoren-Name 1 | Kred_Name1 |
| 4 | Kreditoren-Name 2 | Kred_Name2 |
| 5 | Kreditoren-Straße | Kred_Str |
| 6 | Kreditoren-PLZ | Kred_PLZ |
| 7 | Kreditoren-Ort | Kred_Ort |
| 8 | Kreditoren-Land | Kred_Land |
| 9 | Kreditoren-USt-ID | Kred_USt-ID |
| 10 | Kreditoren-Steuernummer | Kred_St_Nr |
++++

===Kreditoren-SAVO===
++++|
| **Spaltennummer** | **Spaltenbeschreibung** | **Spaltenname** |
| 1 | Kreditoren-Objekt | Kred_Obj |
| 2 | Kreditoren-Objekt+Kreditoren-Nummer | Kred_Obj_Nr |
| 3 | Kreditoren-Name | Kred_Name |
| 4 | Kreditoren-Sammelkonto-Nummer | Kred_Sa_Kto |
| 5 | Kreditoren-Sammelkonto-Name | Kred_Sa_Name |
| 6 | Kreditoren-SAVO Betrag | Kred_SAVO |
| 7 | Kreditoren-Soll/Haben Kennzeichen | Kred_SH |
| 8 | Kreditoren-SAVO mit Vorzeichen | Kred_SAVO_VZ |
| 9 | Kreditoren-Währung | Kred_Waehrung |
++++

===MwSt.-Stamm===
++++|
| **Spaltennummer** | **Spaltenbeschreibung** | **Spaltenname** |
| 1 | MwSt-Nummer | MwSt_Nr |
| 2 | MwSt-Bezeichnung | MwSt_Name |
| 3 | MwSt gültig ab | MwSt_Ab |
| 4 | MwSt-Code | MwSt_Code |
| 5 | MwSt-Prozentsatz | MwSt_Satz |
| 6 | MwSt-Typ | MwSt_Typ |
| 7 | MwSt-Länderkennzeichen | MwSt_Land |
++++

===Objektstamm===
++++|
| **Spaltennummer** | **Spaltenbeschreibung** | **Spaltenname** |
| 1 | Objekt Nummer | Obj_Nr |
| 2 | Objekt Bezeichnung | Obj_Bez |
| 3 | Objekt Straße | Obj_Str |
| 4 | Objekt PLZ | Obj_PLZ |
| 5 | Objekt Ort | Obj_Ort |
| 6 | Objekt 2. Straße | Obj_2_Str |
| 7 | Objekt 2. PLZ | Obj_2_PLZ |
| 8 | Objekt 3. Straße | Obj_3_Str |
| 9 | Objekt 3. PLZ | Obj_3_PLZ |
| 10 | Objekt 4. Straße | Obj_4_Str |
| 11 | Objekt 4. PLZ | Obj_4_PLZ |
| 12 | Objekt 5. Straße | Obj_5_Str |
| 13 | Objekt 5. PLZ | Obj_5_PLZ |
| 14 | Objekt Land | Obj_Land |
| 15 | Objekt Erfolgsmodell | Obj_Erf_M |
| 16 | Objekt Steuermodell | Obj_St_M |
| 17 | Objekt Typ | Obj_Typ |
| 18 | Objekt Art | Obj_Art |
| 19 | MwSt. Tabelle | MwSt-Tab |
++++

===Personenstamm===
++++|
| **Spaltennummer** | **Spaltenbeschreibung** | **Spaltenname** |
| 1 | Personen-Objektnummer | Per_Obj |
| 2 | Personen-Nummer | Per_Nr |
| 3 | Personen-Suchbegriff | Per_Begriff |
| 4 | Personen-Anrede | Per_Anr |
| 5 | Personen-Name 1 | Per_Name1 |
| 6 | Personen-Name 2 | Per_Name2 |
| 7 | Personen-Straße | Per_Str |
| 8 | Personen-PLZ | Per_PLZ |
| 9 | Personen-Ort | Per_Ort |
| 10 | Personen-Land | Per_Land |
| 11 | Personen-USt-ID | Per_USt_ID |
| 12 | Personen-Steuernummer | Per_St_Nr |
| 13 | Personen-Typ | Per_Typ |
++++

===Personen-SAVO===
++++|
| **Spaltennummer** | **Spaltenbeschreibung** | **Spaltenname** |
| 1 | Personen-Objektnummer | Per_Obj |
| 2 | Personen-Nummer | Per_Nr |
| 3 | Personen-Name | Per_Name |
| 4 | Personen-Sammelkonto-Nummer | Per_Sa_Kto |
| 5 | Personen-Sammelkonto-Name | Per_Sa_Name |
| 6 | Personen-SAVO Betrag | Per_SAVO |
| 7 | Personen-Soll/Haben Kennzeichen | Per_SH |
| 8 | Personen-SAVO mit Vorzeichen | Per_SAVO_VZ |
| 9 | Personen-Währung | Per_Waehrung |
++++

===Sachkontenstamm===
++++|
| **Spaltennummer** | **Spaltenbeschreibung** | **Spaltenname** |
| 1 | Sachkonto-Objektnummer | Kto_Obj |
| 2 | Sachkonto-Nummer | Kto_Nr |
| 4 | Sachkonto-Bezeichnung | Kto_Bez |
| 5 | Sachkonto-Art | Kto_Art |
++++

===Sachkonten-SAVO===
++++|
| **Spaltennummer** | **Spaltenbeschreibung** | **Spaltenname** |
| 1 | Sachkonto-Objektnummer | Kto_Obj |
| 2 | Sachkonto-Nummer | Kto_Nr |
| 3 | Sachkonto-Name | Kto_Name |
| 4 | Sachkonto-Art | Kto_Art |
| 5 | Sachkonto-SAVO | Kto_SAVO |
| 6 | Sachkonto-Soll/Haben Kennzeichen | Kto_SH |
| 7 | Sachkonto-SAVO mit Vorzeichen | Kto_SAVO_VZ |
| 8 | Sachkonto-Währung | Kto_Waehrung |
++++

===Umsatzsteuervorgänge===
++++|
| **Spaltennummer** | **Spaltenbeschreibung** | **Spaltenname** |
| 1 | Umsatzsteuervorgang-Nummer | USt_Vor_Nr |
| 2 | Umsatzsteuervorgang-Berichtigungsart (Modell) | USt_Vor_Ber_Art |
| 3 | Datum, Beginn des Auswertungsbereichs | USt_Vor_Von |
| 4 | Datum, Ende des Auswertungbereichs | USt_Vor_Bis |
| 5 | Umsatzsteuervorgang-Status | USt_Vor_Status |
| 6 | Umsatzsteuervorgang-Art | USt_Vor_Art |
| 7 | Datum der Übermittlung | USt_Vor_Überm |
| 8 | Name des Verzeichnis der Umsatzsteuerdokumente, i. d. R. ''Umsatzsteuerdokumente\nnn'' wobei nn die Nummer des Umsatzsteuervorgangs ist. | USt_Vor_Verz |
| 9 | Bemerkung zum Umsatzsteuervorgang | USt_Vor_Bem |
| 10 | Objektnummer Hauptbuchungskreis(Fibu)| USt_Vor_HBK_Obj_Nr | 
++++

===Umsatzsteuervorgänge-Buchungen===
++++|
| **Spaltennummer** | **Spaltenbeschreibung** | **Spaltenname** |
| 1 | Umsatzsteuervorgang-Nummer | ''USt_Bu_Vorgang_Nr'' |
| 2 | Datum Auswertungszeitraum von | ''USt_Bu_Von'' |
| 3 | Datum Auswertungszeitraum bis | ''USt_Bu_Bis'' |
| 4 | Datum Übermittelt am | ''USt_Bu_Überm'' |
| 5 | MwSt.-Code | ''USt_Bu_MwSt_Code'' |
| 6 | MwSt.-Typ | ''USt_Bu_MwSt_Typ'' |
| 7 | MwSt.-Steuersatz | ''USt_Bu_MwSt_Satz'' |
| 8 | MwSt.-Quote | ''USt_Bu_Quote'' |
| 9 | §15a-Buchung | ''USt_Bu_§15a'' |
| 10 | Geschäftsjahr | ''USt_Bu_Geschäftsjahr'' |
| 11 | Buchungsjournalnummer (Primanota) | ''USt_Bu_Journal_Nr'' |
| 12 | Datum der Buchung | ''USt_Bu_BU_Dat'' |
| 13 | Buchungsobjekt | ''USt_Bu_Obj'' |
| 14 | Kontonummer | ''USt_Bu_Konto_Nr'' |
| 15 | Kontobezeichnung | ''USt_Bu_Konto_Bez'' |
| 16 | Buchungstext | ''USt_Bu_Text'' |
| 17 | Nettobetrag | ''USt_Bu_Netto'' |
| 18 | Steuerbetrag | ''USt_Bu_Steuer'' |
| 19 | Betrag nicht anrechenbare Vorsteuer | ''USt_Bu_N.a.Vst'' |
| 20 | geminderter Vetrag (Vorsteuerumbuchungsbetrag) | ''USt_Bu_Gem_ Betrag'' |
| 21 | Kennzeichen Bemerkung :?: | ''USt_Bu_Kz_Bem'' |
| 22 | FIXME :?: | ''USt_Bu_Kz_St'' |

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</WRAP>
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