https://wiki.crem-solutions.de/Version.20.25.0/ 2026-04-20T05:27:25+00:00 https://wiki.crem-solutions.de/Version.20.25.0/ https://wiki.crem-solutions.de/Version.20.25.0/lib/exe/fetch.php?media=favicon.ico text/html 2026-01-15T22:17:54+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://wiki.crem-solutions.de/Version.20.25.0/doku.php?id=buchhaltung:cash_pooling_zinslauf:howto&rev=1768515474&do=diff Wie mache ich es? Hier finden Sie schrittweise Anleitungen zu allen modulspezifischen Prozessen und Funktionen. Prozesse Eine Übersicht grundlegender Arbeitsprozesse in diesem Modul. Einrichtung Cash-Pooling - Zinslauf Bei erstmaliger Nutzung des Cash-Pooling Zinslaufs oder Neu-Einführung von iX-Haus ist im Projekt abzustimmen, wie mit Nachberechnungen umgegangen wird. Die Verrechnungskonten werden mit einem Anfangssaldo per Wertstellung und Valuta eröffnet, valutarische Umsätze der Vorp… text/html 2026-01-15T22:17:54+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://wiki.crem-solutions.de/Version.20.25.0/doku.php?id=buchhaltung:cash_pooling_zinslauf:main&rev=1768515474&do=diff Was mache ich hier? Cash-Pooling oder Liquiditätsbündelung (engl. „cash“ = Liquidität und „pooling“ = zusammenführen) bezeichnet einen konzerninternen Liquiditätsausgleich durch ein zentrales, meist von der Konzernobergesellschaft übernommenes Finanzmanagement, das den Konzernunternehmen überschüssige Liquidität entzieht bzw. Liquiditätsunterdeckungen durch Kredite ausgleicht. Die Salden der einzelnen Konten der Unternehmensgruppe zugehörigen Gesellschaften werden am Tagesende automatisch auf e… text/html 2026-01-15T22:17:54+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://wiki.crem-solutions.de/Version.20.25.0/doku.php?id=buchhaltung:cash_pooling_zinslauf:parameter&rev=1768515474&do=diff Cash-Pooling-Zinslauf - Was brauche ich dazu? Hier finden Sie alle modulspezifischen Ansichten und Dialoge mit Eingabe- und Auswahlmöglichkeiten im Überblick. Voraussetzung für die Cash-Pooling Zinsberechnung sind die Lizenzmodule Faktura und E-Banking. Zinstabellenstamm Die Zinssätze werden zwischen Obergesellschaft und Untergesellschaft vereinbart und in einer Basistabelle festgehalten. Dieselbe Basistabelle kann bei mehreren Untergesellschaften verwendet werden. Zu der Basistabelle kön… text/html 2026-01-15T22:17:54+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://wiki.crem-solutions.de/Version.20.25.0/doku.php?id=buchhaltung:cash_pooling_zinslauf:start&rev=1768515474&do=diff Cash Pooling - Zinslauf Zugang: Buchhaltung > Faktura > Cash Pooling - Zinslauf Was mache ich hier? Cash-Pooling oder Liquiditätsbündelung (engl. „cash“ = Liquidität und „pooling“ = zusammenführen) bezeichnet einen konzerninternen Liquiditätsausgleich durch ein zentrales, meist von der Konzernobergesellschaft übernommenes Finanzmanagement, das den Konzernunternehmen überschüssige Liquidität entzieht bzw. Liquiditätsunterdeckungen durch Kredite ausgleicht. Die Salden der einzelnen Konten der U… text/html 2026-01-15T22:17:54+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://wiki.crem-solutions.de/Version.20.25.0/doku.php?id=buchhaltung:cash_pooling_zinslauf:technical&rev=1768515474&do=diff Administration Systemeinstellungen Voraussetzung für die Cash-Pooling Zinsberechnung sind die Lizenzmodule Faktura und E-Banking. Aktivieren Sie als erstes die Systemeinstellungen Datenbank => Buchhaltung => Cash-Pooling => CashPooling. Mit dieser Einstellung schalten Sie die Funktionalität und Felder für Cash-Pooling ein.