Kreditoren/Debitoren werden als Stammdaten über Stammdaten, Kreditoren/Debitoren global gepflegt. Für einzelne Objekte bzw. Buchungskreise erzeugen Sie bei Bedarf über Buchhaltung, Konten, Kreditoren/Debitoren Konten Kreditorenkonten mit abweichenden Daten. Diese werden dort im Kopf der Maske zu einem vorhandenen Kreditorkonto angezeigt.
Kreditor/Debitor zum Bearbeiten den gewünschten Kreditor oder Debitor mit den Pfeiltasten oder mit der Kommandoleisten-Funktion Datensatz suchen aus.Datensatz suchen. Kreditoren/Debitoren ohne Konten können entstehen, wenn Sie diese per Stammdatenimport eingelesen haben.)Neuen Datensatz anlegen.Bezeichnung trägt per Default die Bezeichnung lt. globalem Kreditorenstamm, wenn in den gewählten Buchungskreis für diese Kreditornummer ein Konto existiert. Sie können pro Buchungskreis eine separate Bezeichnung wählen. Parameter definieren Sie ggf. weitere abweichende Daten. Die Bearbeitungsfelder sind nur aktiv, wenn Sie den Radiobutton Abweichende Daten auswählen. Beim Wechsel zwischen Abweichende Daten und Daten aus dem Kreditorenstamm werden die gespeicherten Daten lediglich ausgeblendet. Wenn Sie Abweichende Daten erneut einstellen, werden zuvor hinterlegte Einstellungen wieder angezeigt. Strg + S oder Klick auf den Kommandoleistenschalter Änderungen speichern.Änderungen zurücknehmen brechen Sie die Bearbeitung ohne zu speichern ab, Sie erhalten dann im Bezeichnungsfeld eine temporäre Status-Information zur abgebrochenen Bearbeitung: Kein Konto vorhanden! Kreditor/Debitor | Nummer des Kreditors bzw. Debitors Diese Nummer ist zugleich die Kontonummer Eine einmal erfasste Nummer kann nicht mehr verändert werden. |
(Anrede) | Anrede des Kreditors Die Anrede wird im Briefverkehr in der Anschrift verwendet. Beispiele: Herr Frau Dr. Firma | | ( Konto-ID) | Programminterne, individuelle Nummer des angezeigten Kontos |
| Buchungskreis | Jahrgang/Objektnummer Objektbezeichnung |
| (Name 1) | Name 1 des KreditorsIn der Regel wird hier der Vor- und Zuname bzw. die Firmenbezeichnung des Kreditors eingetragen. Beispiel: Malermeister Hans Fischer |
Bezeichnung | Name des Kontos Ist das Konto in dem gewählten Objekt nicht aktiv, wird die Information ’ Kein Konto vorhanden! ’ angezeigt.Mit der Funktion N euen Datensatz anlegen oder Strg+N können Sie das Konto im aktuellen Objekt anlegen. |
Währung | Währung des Kontos Das Feld mit EUR vorbelegt und kann nur mit Einsatz des Moduls Fremdwährung [../../outdated/06-fremdwaehrung.html] bearbeitet werden. |
Parameter | Register |
Daten aus dem Kreditorenstamm | Radiobutton Sie können im Register Parameter mit dem Radiobutton ◉ Daten aus dem Kreditorenstamm aus den Stammdaten des Kreditors/Debitors die kontenrelevanten Vorgaben übernehmen. Als Kontenbezeichnung wird dann der 1. Firmenname übernommen. |
Abweichende Daten | Radiobutton Bei aktiviertem Radiobutton ◉ Abweichende Daten können Sie individuelle Daten (abweichend vom Kreditorenstammblatt) eingeben. Die nachfolgenden Felder können nur in diesem Eingabemodus bearbeitet werden.Beim Wechsel zwischen Abweichende Daten und Daten aus dem Kreditorenstamm werden die gespeicherten Daten lediglich ausgeblendet. Wenn Sie A bweichende Daten erneut einstellen, werden zuvor hinterlegte Einstellungen wieder angezeigt. |
| Einzugsermächtigung | Checkbox☐ Es liegt für den gewählten Buchungskreis keine Einzugsermächtigung (des Debitors) vor.☑ Es liegt für den gewählten Buchungskreis eine Einzugsermächtigung (des Debitors) vor. |
| Forderungskonto | Nr. eines Sachkontos für Forderungen. Sonderfall! Normalerweise ist hier keine Eingabe erforderlich. Anstelle des Forderungskontos, das in der Parametereinstellung festgelegt worden ist (allgemein in den Kreditorparametern in der Objektauswahl bzw. für diesen Kreditor/Debitor speziell im Kreditorenstamm), kann für diesen Debitor ein anderes, spezielles Forderungskonto verwendet werden. Dieses hat dann Priorität vor allen anderen eingerichteten Sachkonten zu diesem Debitor. Geben Sie die alternative Sachkontonummer an, die als Sammelkonto für Buchungen von Forderungen verwendet wird. Der Buchungsablauf bei den Kreditoren/Debitoren hängt vom eingestellten Erfolgsmodell des Objektes ab (bilanzierend eingerichtete Objekte / Datengruppen benötigen ein Forderungskonto zur korrekten Verbuchung). |
| Verbindlichkeits- konto | Nr. eines Sachkontos für Verbindlichkeiten Sonderfall! Normalerweise ist hier keine Eingabe erforderlich. Anstelle des Verbindlichkeitskontos, das in der Parametereinstellung festgelegt worden ist (allgemein in den Kreditorparametern in der Objektauswahl bzw. für diesen Kreditor/Debitor speziell im Kreditorenstamm), kann für diesen Kreditor ein anderes, spezielles Verbindlichkeitskonto verwendet werden. Dieses hat dann Priorität vor allen anderen eingerichteten Sachkonten zu diesem Kreditor. Geben Sie die alternative Sachkontonummer an, die als Sammelkonto für Buchungen von Verbindlichkeiten verwendet wird. Der Buchungsablauf bei den Kreditoren/Debitoren hängt vom eingestellten Erfolgsmodell des Objektes ab (bilanzierend eingerichtete Objekte / Datengruppen benötigen ein Verbindlichkeitskonto zur korrekten Verbuchung). |
Buchhaltung, Konten, Kreditoren/Debitoren Konten. Datensatz suchen aus.Strg + S oder durch Klick auf den Änderungen speichern-Schalter in der Kommandoleiste. Sie können Debitoren-/Kreditorenkonten von einem Ausgangsbuchungskreis auf mehrere Buchungskreise duplizieren. Hierbei können Sie entscheiden, ob schon vorhandene Konten überschrieben werden sollen.
Buchhaltung, Konten, Kreditoren/Debitoren Konten.Konten duplizieren aus.Duplizieren auf Buchungskreis von/bis ein. Von und Bis ein. Wenn Sie nur ein einziges Konto duplizieren wollen, geben Sie dessen Ziffer in die Felder Konto von/bis ein. vorhandene Konten überschreiben setzen. Zur Sicherheit ist diese per Voreinstellung nicht aktiv. OK starten Sie die Duplizierung, mit Abbrechen oder Klick auf den X-Schalter rechts oben in der Parametermaske brechen Sie den Vorgang ab, ohne Konten zu duplizieren.