Zugang: Buchhaltung > Buchhaltungsdruck > Buchungsjournal (GoBD) (200105)

Die Ausgabe erfolgt für Buchungen im eingestellten Wirtschaftsjahr (rechts unten im Fensterrahmen) und im eingestellten Buchungskreis.für einen Bereich von Buchungsnummern und Wertstellungsdaten, wahlweise auf die Fibu eingeschränkt, Fibu mit Unterobjekten, alle Unterobjekte oder eingeschränkt auf ein einzelnes Unterobjekt.

Optional können sie auch die Nebenbücher mit ausgegeben lassen und Einschränkungen der Anzeige auf Benutzer, Verwalter oder Summen-Saldendifferenz-bildende Einzelbuchungen vorgeben. Nützlich ist hierbei auch der Filter auf Buchungsarten.

Als Zusatzinformationen können Sie auch Leistungszeitraum und Buchungsnummer zusammen ausgeben. Die Ausgabe erfolgt wahlweise als Liste am Bildschirm (Vorschau), auf dem aktuell eingestelleten Drucker (Drucken) oder in eine Excel-Ausgabedatei, deren vollständigen Pfad und Namen mit Dateiendung Sie dann im Feld Ausgabedatei benennen müssen.

Pro Buchungszeile erhalten Sie Angaben zu:

• Buchungskreis
• Konto und Gegenkonto
• Buchungsschlüssel (BS)
• Buchungsart (BA)
• Mehrwertsteuer (Mwst. %)
• Wertstellungsdatum der Buchung (We-Dat)
• Beleg
• Belegtext (Text)
• Soll und Haben sowie
• Kontrollsumme.

Parameter

Bei entsprechender Einstellung im Parameter Excel-Ausgabedatei und installiertem Microsoft Excel-Programm (ab Version 2003) auf Ihrer Workstation können Sie mit dem Schalter Exel die Liste als Excel-Datei ausgeben.

Klicken Sie auf Vorschau, um zur Liste als Druckvorschau am Bildschirm zu gelangen. Ein nachfolgender Ausdruck aus der Druckvorschau ist möglich.

Wollen Sie die Liste direkt ausdrucken, dann wählen Sie Drucken.

Zugang: Buchhaltung > Buchhaltungsdruck > Buchungs-Kurzjournal (2016)

Mithilfe des Buchungskurzjournals können Sie Ihre Buchungen des Hauptbuchwerks in kompakter Form einsehen und als Liste 2016: Buchungs-Kurzjournal für einen gewählten Objekt-, Datums-, Buchungsnummern- und Sachkontenbereich darstellen. Pro Buchungszeile erhalten Sie Angaben zu:

• Buchungsnummer (Bu-Nr. fortlaufend nummeriert),
• Sachkonto (Konto)
• Buchungsschlüssel (BS),
  
• Sachkonto Gegenkonto
  
• Buchungsdatum (Datum),
• Wertstellungsdatum (Wertst),
• Mehrwertsteuercode (MC),
• Buchungsart (BA),
• Buchungstext,
• Buchungsbetrag im Soll bzw.
  
• Buchungsbetrag im Haben.

Bemerkung

Die Liste wertet das Buchwerk des eingestellten Jahrgangs für den angegebenen Datums- und Sachkontenbereich aus. Pro Buchungsnummer wird i. d. R. eine Buchungszeile (mit Konto und Gegenkonto) ausgegeben. Beachten Sie bei der Konteneingabe führende Nullen. Zur Darstellung von Buchungen aus dem Nebenbuchwerk nutzen Sie die Liste Buchungsjournal (GoBD) (200105) [01-buchungsjournal.html].

Parameter

Klicken Sie nach Einstellung der Parameter auf Vorschau , um zur Liste zu gelangen. Alternativ nutzen Sie die Tastenkombination Alt + v .

Wollen Sie die Liste ausdrucken, dann wählen Sie Drucken . Alternativ nutzen Sie die Tastenkombination Alt + d .

Modulversionen: LX2016.dll Rel. 4.8.1.57166, LE2061.exe Rel. 4.8.1.57165, lx2016.lst Rev. 2

Die Hypothekenliste Darlehen nach Fristigkeiten 22002 stellt die Verbindlichkeiten zum Ultimo dar und teilt diese nach kurz-, mittel- und langfristig auf. Die Ausgabe erfolgt im Excel-Format.

Entgangene Miete wg. Leerstand (1061)

Entgangene Mieten aufgrund von Leerständen können mit dieser Liste im gewählten Objekt-, Flächen- und Datumsbereich ermitteln. Bei dieser Auswertung wird pro Fläche der Zeitraum des Leerstands datumsgenau angegeben und Einheitspreise (z. B. qm-Preise) und Anzahl der Einheiten (Anzahl der qm) dargestellt. Daraus wird die monatliche Dauer des Leerstands, das Monatsoll und die entgangene Netto- und Bruttomiete sowie der Mehrwertsteuerbetrag der einzelnen Flächen errechnet. Am Ende der Liste werden die einzelnen entgangenen Flächenmieten für den gewählten Objektbereich zu Netto-, Mehrwertsteuer- und Bruttogesamtbeträgen zusammengerechnet und dargestellt. Bei der Berechnung der entgangenen Miete nach letzter Ist-Miete berücksichtigt die Berechnung keine Sollbeträge nach dem Vertragsende.

Eine detaillierte Beschreibung der Liste Entgangene Mieten w. Leerstand (1061) finden Sie im Stammdatendruck.

Kontoauszug WEG Eigentümer (101002)

Parameter

Der Kontoauszug liefert nach dem individuellen Header einen Listenkopf mit den Textzeilen

Kontoauszug - Datum (bis-Datum des Kontoauszuges) Tagesdatum
Vertragsbeginn: ——– Vertragsende: ———-
Konto (Gesamktkkl.) Suchbegriff Seite..: #
gefolgt von dem tabellarischen Kontoauszug, wobei die Kontenzeilen lt. Unterkontenbuchungen ausgegeben werden.
Datum Text Beleg Betrag

Falls zu einer Person keine Eintrage für den Kontoauszug vorliegen, wird im unteren Bereich K E I N E E I N T R Ä G E ausgegeben.

In früheren Programmversionen lautete der Name der Liste 101002 nur Kontoauszug Eigentümer.

Kontoauszug Personenkonto nach Leistungszeitraum (2073)

Über die Ansichtsoption Storno ausblenden werden stornierte Buchungen nur dann ausgeblendet, wenn beide Buchungen, stornierte Buchung und Stornobuchung, in den Auswertungsbereich fallen. Der Kontoauszug wird hierdurch übersichtlicher, die Salden bleiben identisch mit der Anzeige des Kontoauszuges mit eingeblendeten Stornos.

Kontoauszug Personenkonten nach Leistungszeitraum 2 (2074)

Über die Ansichtsoption Storno ausblenden werden stornierte Buchungen nur dann ausgeblendet, wenn beide Buchungen, stornierte Buchung und Stornobuchung, in den Auswertungsbereich fallen. Der Kontoauszug wird hierdurch übersichtlicher, die Salden bleiben identisch mit der Anzeige des Kontoauszuges mit eingeblendeten Stornos.

Kontoauszug Personenkonten Offene Posten (2076)

1. Allgemein

In iX-Haus wurde eine Möglichkeit realisiert, offenen Posten von Personen auf Basis des gebuchten Leistungszeitraums auszuwerten. Diese Lösung bildet auf Monatsbasis offene Posten pro Personenunterkonto.

Eindeutige Fälle (Sollstellung und Zahlung passen bzgl. Betrag und Leistungszeitraum zueinander) werden über diese Lösung problemlos miteinander ausgeglichen. Aber auch komplexe Verrechungsmöglichkeiten bis hin zur Anrechnungen von Zahlungen auf die älteste Forderung können automatisiert werden.

Zur Auswertung steht zum einen ein OP-Kontoauszug zur Verfügung, zum anderen können individuelle OP Auswertungen über das Excel Reporting erstellt werden.

Hinweis: Diese Version ist auf die Oracle Datenbank beschränkt.

2. Offene Posten Ermittlung

Die OP-Zuordnung erfolgt immer auf Basis der Personenunterkonten. Eine korrekte Zuordnung der Zahlung zu den jeweiligen Unterkonten bei der Buchung ist also entscheidend.

Der Leistungszeitraum einer Personenbuchung bezieht sich in der Praxis meist auf einen Monat. Bei monatsübergreifenden Buchungen werden innerhalb des gebuchten Leistungszeitraums die ältesten OPs zuerst ausgeziffert.

Zunächst werden die Buchungen betrachtet, die den identischen Leistungszeitraum haben. Wenn nach dieser Auszifferung noch Überzahlungen stehen bleiben, können diese automatisch auf die ältesten Forderungen verrechnet werden. Diese automatische Verrechnung ist als Option realisiert, Sie haben also hier die Entscheidungsfreiheit.

Details zur optionalen Verrechnung von Überzahlungen Bei der Verrechnung wird immer der gesamte Zeitraum berücksichtigt, unabhängig vom Auswertungszeitraum, da die ältesten offene Posten die höchste Priorität haben. Die Verrechnung erfolgt nicht Personen-Unterkontenübergreifend.

Bei der Verrechnung wird eine Überzahlung ggf. auf mehrere Monate aufgeteilt. Bleibt nach Verrechnung der ältesten Forderung noch ein Restbetrag stehen, so wird dieser auf die zweitälteste Forderungen angerechnet etc.

Betrachtet man einen einzigen Monat, der eine Überzahlung oder einen Rückstand hat, wird dann zu erst die

neuste Buchung (mit der größten Buchungsnummer) zur Verrechnung vorgeschlagen, die zur Überzahlung

oder zum Rückstand geführt hat.

Hinweis: Saldenvorträge werden ignoriert. Für den Sonderfall gekaufter Objekten, bei denen ggf. Erst-Mietrückstände mit Saldovortrag gebucht sind, wird in einem zweiten Release die Lösung erweitert.

3. Offene Posten Ermittlung bestehender Buchung

Die erläuterte OP-Ermittlung erfolgt direkt bei der Buchung. Für bestehende (Alt-)buchungen werden mit Einspielung des Updates die offenen Posten über Datenbankskripte ermittelt.

Hinweis: Die Ermittlung der offenen Posten der alten Buchungen kann gewisse Zeit im Anspruch nehmen.

4. Liste 2076 – Kontoauszüge Personen Offene Posten

Mit der neuen Liste 2076 – Kontoauszüge Personen Offene Posten, können Sie die offenen Personen-OP auswerten. Die Liste ist unter Buchhaltungsdruck aufrufbar. Zusätzlich können Sie die Auswertung aus Vertragsmanagement und Personenstamm die aktuell ausgewählte Person starten – Menü Leiste den Button „offene Posten“. Die Parameter der automatischen Auswertung können Sie über die folgende Systemeinstellungen im Bereich Buchhaltungs steuern.

• AutoVerrechnung=OFF (Standard=ON)
  Schaltet zwischen Verrechnungs- und Standardvariante.
• AutoStornoUnterdruecken=OFF (Standard=ON)
  Hiermit können Sie die Storno-Buchungen anzeigen lassen.
• AutoAusgezifferteOPsAnzeigen=ON (Standard=OFF)
  Hiermit können Sie die ausgezifferte OPs anzeigen lassen.
• AutoKumuliert=OFF (Standard=ON)
  Schaltet zwischen die kumulierte und Standardvariante.
• AutoMonateVor=24 (Standard=0)
  Bestimmt wie viele Monate zurück die Auswertung gehen soll. 0 - der ganzen Zeitraum wird berücksichtigt.
• AutoMonateNach=6 (Standard=4)
  Bestimmt wie viele Monate in die Zukunft die Auswertung gehen soll.
  

4.1. Parameter

Folgende Filtermöglichkeiten stehen zur Verfügung:

• Objektbereich (mit dem Schalter aktuelles Objekt erfolgt die Auswertung über das aktuell eingestellte Objekt)
• Von und bis Person
• Zeitraum (Monatsbezogen)
• Unterkonten
  • Gesamtkonto – auch hier erfolgt die Ausgabe auf Ebene der Unterkonten.
    
  • Gleichen sich aber in einem Monat offene Posten aus Unterkonten aus, so werden diese nicht ausgegeben.
  • Unterkonten – hiermit können nur bestimmte Unterkonten auswerten (Miete, Betriebskosten, Abrechnungsergebnis …)
• Optionen
  • Verrechnung – hiermit wird die automatische Verrechnung ein oder ausgeschaltet
  • Storno unterdrücken
  • Ausgezifferte OPs anzeigen
  • Kumuliert – Die kumulierte Variante druckt eine kumulierte Zeile pro Monat
    4.2. Auswertung

In der Auswertung werden alle Buchungen pro Unterkonto und Monat dargestellt und aufsteigender Reihenfolge laut der Buchungsnummer (Jahrgang/Buchungsnummer). In der Gesamtkonten-Sicht wird innerhalb eines Monats zuerst nach Unterkonto und dann nach Buchungsnummer sortiert.

Buchungen, die einen monatsübergreifenden Leistungszeitraum haben oder verrechnet wurden, werden mit einem Stern (*) hinter dem Betrag dargestellt.

5. Excel Auswertung – Bericht “Objektsicht”

Zur Auswertung der OP-Werte wurde der Bericht „Objektsicht“ (ixExcelReport) erweitert.

Im Block ${ObjektePersonen … $}ObjektePersonen kann mit Hilfe der neuen Schlüsselworte $*TabPerOpMonat(…) und $*TabPerOpMonatV(…) eine Liste aufgebaut werden.

Als Basis für kundenspezifische Vorlagen sind im Verzeichnis „./template/“ die beiden Vorlagen „T_OpListe.xls“ (ohne Verrechnung) und „T_OPListeV.xls“ (mit Verrechnung) zu finden.

Eine detaillierte Erklärung zu den Parametern der Schlüsselworte ist in der allgemeinen Dokumentation der Excel-Schlüsselworte AllgKontoDef_Liste.pdf zu finden.

Kontoauszug jahrgangsübergreifend (2072)

Mit diesem Kontoauszug können Sie nicht nur das aktuell eingestellte Wirtschaftsjahr buchhalterisch auswerten. Sach- oder Personenkonten lassen sich hiermit jahrgangsübergreifend ausgeben. Die Ausgabe erfolgt optional eingeschränkt auf die Konten, deren Umsatz > 0,00 ist. Für die Auswahl der Personenkonten geben Sie im Kontenbereich die Personennummer(n) und unter Kontenklasse ein einzelnes Personenkonto mit führendem Punkt an. Die Eingabe einer Kontenklasse wird vom iX-Haus automatisch mit einem führenden Punkt ergänzt. Lassen Sie diese Auswahl leer, werden alle Personenkonten geprüft. Den auszuwertenden Datumsbereich geben Sie über die Felder Zeitraum von und Zeitraum bis an. Optional steht Ihnen eine Datumssortierung zur Verfügung. Die Ausgabe erfolgt als Vorschau am Bildschirm oder via Drucken auf dem aktuell eingestellten Drucker.

Über die Ansichtsoption Storno ausblenden werden stornierte Buchungen nur dann ausgeblendet, wenn beide Buchungen, stornierte Buchung und Stornobuchung, in den Auswertungsbereich fallen. Der Kontoauszug wird hierdurch übersichtlicher, die Salden bleiben identisch mit der Anzeige des Kontoauszuges mit eingeblendeten Stornos.

Kontoauszüge Sach-/Personen-/Kreditorkonten/Projekt/Kostenstellen (201051)

Die Ausgabe dieses Kontoauszuges können Sie einschränken auf Konten mit einem Umsatz (Radiobuttons Umsatz > 0,00 bzw. Alle Konten)

Wählen Sie die Art des auszuwertenden Kontentyps aus. Zur Auswahl via Radiobutton stehen folgende Kontentypen zur Verfügung:

• Sachkonten
• Personenkonten
• Kreditoren
• Projekt
• Kostenstellen

• Als einschränkende Filter für einen Sachkonten-Kontoauszug können Sie einen Benutzer und/oder einen Verwalter auswählen.

• Neben den Monaten 1-12 stellt iX-Haus bei Bedarf weitere Buchungsperioden zur Verfügung. Sie können diese besonderen Buchungsperioden gezielt berücksichtigen oder auch ausschließen. Hierzu dient in dem Maskenbereich Sonderbuchungsperioden der Schalter Anzeigen. Ist dieser gesetzt, haben Sie im darauffolgenden Auswahlfeld Perioden Filter die Möglichkeit, eine oder mehrere Sonderbuchungsperioden zu selektieren/deselektieren. Sind alle verfügbaren Sonderbuchungsperioden gewählt, zeigt das Feld den Inhalt Alle anzeigen, ansonsten die eingeschränkte Auswahl der Buchungsperioden.

Bei Auswahl von Sachkonten kann optional das Gegenkonto als Sachkonto oder als Kreditor/Debitor ausgegeben werden (letzteres sinnvoll bei Buchungen mit GVC 7xx). Zudem stehen hier Filter für Benutzer und/oder Verwalter zur Verfügung. Ist die Anzeige von Sonderbuchungsperioden aktiviert, können entsprechende Sonderbuchungsperioden über den Perioden Filter gewählt werden.

Bei Auswahl von Personen werden in den Parametern von Konto bis Konto die Personen benannt. Bei manueller Eingabe wird hier die Personennummer gefolgt von einem Punkt erwartet. Bleibt das Feld Kontenklasse leer, werden alle Personenkonten ausgegeben. Wenn eine spezifische Kontenklasse auswertet werden soll, muss diese mit einem Punkt gefolgt angegeben werden. Das Gesamtkonto trägt keine Nummer. Um nur das Gesamtkonto darzustellen wird ein Punkt ohne vorangestellte KKL-Nummer erwartet.

Der Datumsbereich kann manuell eingegeben oder über die Zeitraumauswahl definiert werden.

Bei Auswahl von Kreditoren kann zusätzlich nach Kundennummer gruppiert und Kundennummern über eine Auswahl selektiert werden. Über Kreditorname 2 drucken kann optional auch der zweite Kreditorname, sofern vorhanden, ausgegeben werden.

Für die Ausgabe stehen diverse Einstellungen zur Verfügung.

Per Default wird der Kontoauszug im Querformat erstellt. Bei der Einstellung Hochformat werden ggf. Buchungstexte oder Belegtexte verkürzt dargestellt.

Die Einstellung Einzelblätter erzeugt nach jedem Konto einen Seitenvorschub.

Vorperiodl. Buch. im GJ stellt vorperiodliche Buchungen im Geschäftsjahr da, wenn diese entsprechend eingebucht wurden.

Die Ausgabe der Buchungen erfolgt per Default nach aufsteigender Buchungsnummer. Sortierung nach Datum erzeugt eine chronologische Darstellung lt. Wertstellungsdatum.

Bankverbindung drucken ist optional für Personen und Kreditoren gedacht. Sie macht für Sachkonten, Projekt oder Kostenstellen keinen Sinn.

Die Schalter Buchungstext vollständig und Beleg vollständig ermöglichen eine vollständige Darstellung durch mehrzeilige Ausgabe. Beleg 10stellig reduziert die Belegdarstellung auf maximal 10 Zeichen.

Per Default wird nur der Name aus dem ersten Namensfeld eines Kreditors ausgegeben. Kreditor Name 2 drucken erweitert die Namensdarstellung für Kreditoren.

Per Default wird der Kontoauszug nur für das Buchwerk des aktuell eingestellten Jahrgangs ermittelt, welcher rechts unten im Programmfenster angezeigt und eingestellt wird. Mit der Einstellung Jahrgangsübergreifend wird der Kontoauszug auch über das Buchwerk außerhalb des aktuell eingestellten Jahres anhand der Zeitraumvorgabe ermittelt. Diese Option kann die Laufzeit der Ermittlung des Kontoauszuges deutlich erhöhen!

Über die Ansichtsoption Storno ausblenden werden stornierte Buchungen nur dann ausgeblendet, wenn beide Buchungen (stornierte Buchung und Stornobuchung) in den Auswertungsbereich fallen. Der Kontoauszug wird hierdurch übersichtlicher, die Salden bleiben identisch mit der Anzeige des Kontoauszuges mit eingeblendeten Stornos.

Soll die Ausgabe als Datei erfolgen, müssen Pfad und Name der Excel-Ausgabedatei benannt sein. Für die Datei-Ausgabe stehen abhängig vom gewählten Kontotyp weitere optionale Ausgabefelder zur Verfügung: Leistungszeitraum, Auftragsnummer, Projektnummer, Rechnungsnummer, OP-Nummer, Buchungsart (Buchungsartnummer), Buchungsart Bezeichnung oder Mieter-Weiterbelastung. Je nach Kontenauswertung sind einzelne dieser Felder deaktiviert. Die optionalen Excel-Ausgaben mit Buchungsart und mit Buchungsart-Bezeichnung ergänzen die Excelausgabe mit entsprechenden Spalten. Die Buchungsartnummer ist eine kompakte Informationsquelle gegenüber der Buchungsartbezeichnung und erlaubt mehr Raum für andere Angaben wie z. B. für den Buchungstext. Zudem ermöglicht sie Filterungen des Excelsheets nach bestimmten Buchungsarten. Die Ausgabe Buchungsart-Bezeichnung ist als Zusatzinfo geeignet für die Weitergabe der Auswertung an Externe.

Bei der Excel- und CSV-Ausgabe können optional die Beträge mit Vorzeichen ausgegeben werden. Mit dieser Option entfallen die Spalten Soll, Haben und lfd. Saldo. Die Beträge werden dann in der Spalte Saldo mit Vorzeichen ausgegeben. Sollbeträge werden mit negativem und Habenbeträge ohne Vorzeichen ausgegeben. Dies unterstützt die Summierung in Excel.

Das Standard-Template L201051.xls liegt im template-Verzeichnis. Wird eine individuelle Excel-Vorlage verwendet (diese liegt dann parallel hierzu im data\text-Verzeichnis), wird dies in der Ausgabe in Zelle A1 zur Info angezeigt. Wenn durch Updates das Standard-Template aktualisiert wird, sollten Sie die individuelle Vorlage ggf. ebenfalls anpassen.

Sofern ein Dokumentenmanagementsystem angebunden ist, kann über die Option Archivieren in DMS die Ausgabe dort als Dokument hinterlegt werden.

Zur Information werden die geltenden Einschränkungen in der Eingabemaske aufgeführt.

Die Ausgabe erfolgt auf dem gewählten iX-Standarddrucker, einem nur für den aktuellen Listendruck gewählten Drucker und kann temporär gewählte Einstellungen nutzen. Neben der Druckausgabe und der Vorschau stehen als Dateiausgabe die Formate CSV und Excel zur Verfügung. Wenn Sie keine Excel-Ausgabedatei benannt haben erfolgt die Ausgabe im temporären Verzeichnis. Die Liste wird auch im Berichtspaket als CSV-Datei erstellt, wenn das Feld aktiv ist und als Generierungsart Als einzelne Dateien (Originalformat, Listenausgabe wird nach PDF konvertiert) gewählt wird.

Mit Parameter übernehmen können Sie die Parameter zu dieser Liste eines anderen iX-Haus-Users übernehmen.

Der Kontoauszug aus dem Modul Kontoauszüge ist online in der Lage, unabhängig vom eingestellten Geschäftsjahr Kontoauszuginformationen tabellarisch am Bildschirm anzuzeigen. Bei der Druckausgabe (Liste 201050) werden diese Daten in Abhängigkeit vom rechts unten im Programmfenster eingestellten Geschäftsjahr zusätzlich gefiltert, weshalb die Liste 201050 aus dem Modul Kontoauszüge dann ggf. keine Buchungen anzeigt! Der Kontoauszug 201051 hingegen erlaubt bei Bedarf auch einen jahrgangsübergreifenden Ausdruck.

• Storno ausblenden
  [X] Es werden stornierte Buchungen nur dann ausgeblendet, wenn beide Buchungen, stornierte Buchung und Stornobuchung, in den Auswertungsbereich fallen. Der Kontoauszug wird hierdurch übersichtlicher, die Salden bleiben identisch mit der Anzeige des Kontoauszuges mit eingeblendeten Stornos.
  [ ] Es werden auch alle stornierten Buchungen des ausgewählten Zeitraum ausgegeben. Beachten Sie, dass je nach Auswahl des Zeitraums und des Aufbaus der Stornobuchung ggf. nur eine der beiden Buchungen zur Anzeige kommt.

Zugang: Buchhaltung > Buchhaltunfs-Druck > Kontoauszug Sachkonten nach Leist (201004)

Mit der Liste Kontoauszug Sachkonten nach Leistungszeitraum (201004) können Sie die Kontoauszüge Ihrer Sachkonten nach gewählten Objekten, Konten, Buchungsarten und Zeitraum jahrgangsübergreifend nach Leistungszeitraum darstellen. Analog zur Abrechnung nach Leistungszeitraum stehen Ihnen neben dem eingestellten Buchungsjahr die Sichten in das Buchwerk mit ggf. mehreren Vor- und Folgejahren zur Verfügung. Zu den einzelnen Buchungen erhalten Sie folgende Angaben:

• Buchungsnummer (JahrBuNr), Gegenkonto
• Datum des Kontoauszugs und Wertstellungsdatum
• Leistungszeitraum
• Mehrwertsteuercode (MC)
• Buchungsart (BA), Buchungstext
• Soll und Haben.

Die Umsätze werden pro Kontoauszugsseite für den gewählten Zeitraum sowie für das Buchungsjahr zusammengefasst.

• Klicken Sie auf Vorschau um zur Listendarstellung am Bildschirm zu gelangen. Wollen Sie die Liste auf dem aktuell eingestellten Drucker ausgeben, dann wählen Sie Drucken . Mit Excel erzeugen Sie eine Ausgabe in Excel (Microsoft Excel auf der Workstation und gültiger Parameter für Excel-Ausgabedatei vorausgesetzt).

Die Liste Kontoauszüge Sachkonten Offene Posten (2075) ist auch im Berichtspaket verfügbar.

Die Liste kann mit abweichendem Drucker konfiguriert werden.

Die Liste 200109 Kostenstellen Summen- u. Saldenliste wurde mit Version 20.21.1 erweitert:

• Im Objektbereich wird der Wert keine Einschränkung angezeigt, wenn keine Objekte gewählt sind.
• Das Datum zum Stichtag wird aus dem Katalog übernommen.
• Es sind Einstellungen bezgl. eines abweichenden Druckers möglich.
• Parameter können von anderen Benutzern übernommen werden.
• Die Liste wurde zur Auswahl ins Berichtspaket integriert.

Liste 204031 - Kreditoren/Debitoren Kontoauszug

Der Kontoauszug kann als Vorschau erzeugt oder auf dem aktuell eingestellten Drucker gedruckt werden. Ausgegeben werden tabellarisch pro Kontozeile Kosten-Konto, Rechnungsdatum, OP-Nummer, Buchungsschlüssel, Mehrwertsteuercode, Beleg, Buchungstext, Soll-Betrag und Haben-Betrag des jeweiligen Debitors/Kreditors. In einer anschließenden Summendarstellung werden pro Kreditor/Debitor Saldovortrag, Umsatz und die resultierende Summe dargestellt. Nach der Darstellung pro Kreditor/Debitor werden die Summen pro Objekt dargestellt. Bei einer Auswahl über einen Objektbereich wird dann das nächste Objekt ausgewertet. Abschließend wird über alle ausgewerteten Objekte eine Gesamtsumme gebildet (alle Saldovorträge, alle Umsätze, Gesamtsumme).

Über die Ansichtsoption Storno ausblenden werden stornierte Buchungen nur dann ausgeblendet, wenn beide Buchungen, stornierte Buchung und Stornobuchung, in den Auswertungsbereich fallen. Der Kontoauszug wird hierdurch übersichtlicher, die Salden bleiben identisch mit der Anzeige des Kontoauszuges mit eingeblendeten Stornos.

Diese Liste kann alternativ auch über das Berichtspaket ausgegeben werden.

Die Einstellungen eines Benutzers können von einem anderen Benutzer übernommen werden, wenn Sie die Lizenz für das Komfortpaket installiert ist.

Parameter

Die Druckausgabe kann auf einem abweichenden Drucker erfolgen.

Die offenen Posten eines Kreditors lassen sich durch Analyse der Buchungen auf dem Kreditorkonto mit OP-Nummern ermitteln. Hierzu kommt es unter anderem auf das Wertstellungsdatum der einzelnen Buchungen an. Ein Posten gilt als offen, wenn die Summe aller Buchungen zu diesem Posten zum Stichtag nicht auf Null aufgeht. Daher kann es vorkommen dass zu einer OP-Nummer eine Auswertung diesen als OP betrachtet, während eine andere Auswertung mit anderem Stichtag diesen OP noch gar nicht kennt oder ihn als ausgeziffert erkennt.

• Die Liste kann im Berichtspaket genutzt werden.
• Die Liste ist aufrufbar in den iX-Haus plus Modulen Objekte plus und Debitoren/Kreditoren plus.

Die Ansicht dieser Liste kann mit unterschiedlichen Varianten erstellt werden.

• Fibu mit Kontierungen
• Fibu ohne Kontierungen
• Objekt-Sicht (sortiert nach Kreditor/Debitor)
• Objekt-Sicht (sortiert nach Objekt)

Für Objekt-Sichten muss im Objektbereich ein Objekt, ein Objektbereich oder eine Objektgruppenauswahl vorgegeben werden.

Der Bereich der Auswertung für Kreditor/Debitor erfolgt über eine manuelle Eingabe der Kreditorennummern oder -bereiche. Das Feld darf nicht leer sein. F2 öffnet zur Information die Kreditoren Auswahl. Hier können Sie die Sicht auf alle oder aktive Kreditoren einstellen. Ein Multiselect für die Auswahl ist hier nicht möglich.

Der LKZ Bereich erlaubt die Einschränkung auf einen Länderkennezichenbereich. I. d. R. ist hier keine Einschränkung vorzunehmen (ggf. abhängig vom Modul Fremdwährung).

Die Excelausgabe erfolgt im Standardpfad (im temporären Verzeichnis). Alternativ geben Sie einen individuellen Pfad und Dateinamen an. F2 öfnet einen Dateiauswahldialog.

Das Stichdatum kann manuell eingegeben werden. Alternativ können dynamische Datumsparameter ausgewählt werden.
(Heute, Monat, Erster, Monat, Ultimo, Vormonat, Erster, Vormonat, Ultimo, Vorvormonat, Erster, Vorvormonat, Ultimo, Folgemonat, Erster, Folgemonat, Ultimo, Monat, Erster +/-15 Tage, Monat, Ultimo +/-15 Tage). Die Daten VorvorMonat und VorvorMonat Ultimo sowie der Zeitraum VorvorMonat werden per automatischer Datumsvorgabe vorbelegt. Die Datumsvorgabe für den Zeitraum wird zu Beginn standardmäßig deaktiviert und kann nach Bedarf aktiviert werden.

Das Fälligkeitsdatum kann leer belieben, dann werden hierüber keine Einschränkungen erfolgen. Alternativ können dynamische Datumsparameter (s. o.) ausgewählt werden.

Der Schalter Objekte aus aktueller Gruppe schränkt die Auswertung auf die Objekte einer Gruppe ein, in welcher das aktuelle Objekt (siehe unten im Fensterrahmen) steht.

Die Ausgabe erfolgt i. d . R. in EUR. Unter der Lizenz der Mehrwährung könnten auch Originalwährung FIBU oder Kreditoren in … als Option genutzt werden.

In dieser Liste sind Einstellungen bzgl. eines abweichenden Druckers möglich. Die Parameter können von anderen Benutzern übernommen werden.

Eine Ausgabe erfolgt optional via Excel, als Vorschau im Bildschirmdruck oder per Drucken auf dem eingestellten Drucker.

Zugang: Buchhaltung > Buchhaltungsdruck > Kredit/Debit. Analyse Differenzen (204006)

Die Liste 204006 berücksichtigt alle Kreditoren/Debitoren und alle Verbindlichkeits-/Forderungskonten und teilt die Ausgabe in zwei Blöcken unter. Im ersten Block werden alle nicht kreditorische/debitorische Buchungen die auf einem Verbindlichkeits-/Forderungskonto gebucht wurden. Der zweite stellt alle Buchungen dar, die auf einem Kreditor/Debitor gebucht wurden aber nicht auf das entsprechende Verbindlichkeits-/Forderungskonto. Die Summen der jeweiligen Blöcke werden immer in Haben gebildet.

Parameter:

Zugang: Buchhaltung > Buchhaltungsdruck > Mieterrückstandsliste (2300)

Sie können die Liste 2300 als Vorschau am Bildschirm oder direkt auf dem aktuell eingestellten Drucker ausgeben.
Die Liste unterstützt über die Listenprache Mehrsprachigkeit. Die Vorlage hierzu ist Lx23001.lst im jeweiligen S#-Unterverzeichnis der spool-Dateien (# = Ziffer je nach Einrichtung).

Zugang: Buchhaltung > Buchhaltungsdruck > Ratenvereinbarung (1005)

Die Liste Sachkonten (Excel) (102003) gibt ab Programmversion 20.17.3 die Spalten so aus, dass diese über den Stammdatenimport eingelesen werden können.

• Im Objektbereich geben Sie das Objekt, einen Objektbereich oder mit F2 eine Objektgruppe an, welche(s) ausgewertet werden soll.
• Im Kontenbereich können Sie durch Angabe von einzelnen sachkonten oder Sachkontenbereichen die Ausgabe einschränken.
• Als Ausgabedatei geben Sie den kompletten Pfad an (Verzeichnis mit Laufwerksbuchstaben inklusive Dateinamen und Dateiendung).
  Als Dateiendung für die zu erzeugende Excel-Datei können Sie .xls oder .xlsx verwenden.
• Mit Klick auf den Schalter Excel wird die Analyse und Ausgabe gestartet. Excel muss hierzu als Programm auf der verwendeten Workstation installiert sein.

Virtuelle Konten

Zur optionalen Kontrolle für virtuelle Konten stehen Ihnen zwei Kontrollfelder zur Verfügung. Wenn im Bereich Virtuelles Konto die

• Kontrollfeld Ausgabe: nur Parameter virtuelles Konto oder die
• Kontrollfeld Filter: nur Sachkonten mit virtuellem Konto angeklickt ist,
  werden nur das Objekt, die Sachkontonummer und Bezeichnung und das virtuelle Konto ausgegeben. Die Information zu einem Virtuellen Konto finden Sie auch in der Liste in der letzten Spalte, wenn Sie diese Kontrollfelder nicht nutzen.

Hinweis: Die Bezeichnung der Liste lautete in vorherigen Programmversionen Lx102003 Sachkonten (Excel) Sachkonten komplett. Die Listennummer mit 1 beginnend weist darauf hin, dass diese Liste Stammdaten ausgibt (keine Buchwerte).

Zugang: Buchhaltung > Buchhaltungsdruck > Sachkonten Stammdatenanalyse (Excel) (102002)

Zugang: iX-Haus Buchhaltung, Buchhaltungs-Druck, Saldenliste Buchungsarten (200101)
Zugang: iX-Haus plus Berichte, Buchhaltungdruck, Saldenliste Buchungsarten (200101) in diversen iX-Haus plus-Modulen

In der Liste 200101 Saldenliste Buchungsarten können Sie im ausgewählten Zeitraum, Objekt- und Konten-/Personenbereich sowohl Personenkonten als auch Sachkonten auswerten. Diese Liste gibt folgende Informationen:

• Informationen zum Sachkonto (Kontonummer und -bezeichnung) oder zum Personenkonto (Kontonummer, Person, Kontobezeichnung, Sollstellungsbetrag)
• Soll, Haben und Saldo.
  

Hinsichtlich der Listengestaltung können Sie entscheiden, ob Sie alle Konten oder nur Salden oder Umsätze größer Null darstellen möchten. Ebenfalls haben Sie die Möglichkeit Zwischensummen für die Buchungsarten und Objekte in der Liste darzustellen.

Bemerkungen

• Die Liste kann gruppenübergreifend eingesetzt werden.
• Ausgewertet wird nur der eingestellte Buchungsjahrgang.

Parameter

Bei entsprechender Einstellung im Parameter Excel-Ausgabedatei und installiertem Microsoft Excel-Programm (ab Version 2003) auf Ihrer Workstation können Sie mit dem Schalter Excel die Liste als Excel-Datei ausgeben. Alternativ nutzen Sie die Tastenkombination Alt + e.

Klicken Sie auf Vorschau, um zur Liste als Druckvorschau am Bildschirm zu gelangen. Alternativ nutzen Sie die Tastenkombination Alt + v. Ein nachfolgender Ausdruck aus der Druckvorschau ist möglich.

Wollen Sie die Liste direkt ausdrucken, dann wählen Sie Drucken. Alternativ nutzen Sie die Tastenkombination Alt + d.

Zur Druckerauswahl steht ein erweiterter Dialog zur Verfügung. Sie können temporär wirksame Einstellungen vornehmen, welche nach der Ausführung des Druckjobs wieder verworfen werden.

Mit Parameter übernehmen nutzen Sie die Einstellungen, welche ein anderer Anwender für diese Liste zuletzt genutzt hat. Hierüber lassen sich Parametereinstellungen auch standardisieren.

Zugang: Buchhaltung > Buchhaltungsdruck > Salden Kreditorenkonten (2014)

Bei sehr großen Beträgen werden Nachkommastellen abgeschnitten. Es war leider nicht möglich, in der ursprünglichen Layoutvariante die Platzhalter für die Beträge zu verlängern, da die Seitenlänge bereits vollständig ausgeschöpft war. Daher wird für diese Fälle ein alternatives Layout mit der komprimierten Schrift angeboten. Diese Layoutvariante ist per Parameter im Dialog schaltbar. In dieser Variante werden nicht nur große Beträge vollständig dargestellt, sondern es werden auch lange Kreditorennamen in einer Zeile gedruckt.

Zugang: Buchhaltung > Buchhaltungsdruck Salden Personenkonten (2013)

Zugang: Buchhaltung > Buchhaltungsdruck > Salden Personenkonten/Excel (107129)

Zugang: Buchhaltung > Buchhaltungsdruck > SuSa Sachkonten A4 (20011)

Die Auswertung kann jahrgangsübergreifend erfolgen. Ein Filter für HDNL-Konten schränkt die Auswertung optional auf die Konten ein, die zu den haushaltsnahen Dienstleistungen gehören.

Zugang: Buchhaltung > Buchhaltungsdruck > SuSa Sachkonten A4 quer kum (200120)

Die Auswertung kann jahrgangsübergreifend erfolgen. Ein Filter für HDNL-Konten schränkt die Auswertung optional auf die Konten ein, die zu den haushaltsnahen Dienstleistungen gehören.
In der kumulierten Sicht werden Objekte mit zum ersten Objekt abweichendem Geschäftsjahr von der Auswertung ausgeschlossen.

Zugang: Buchhaltung > Buchhaltungsdruck > SuSa Sachkonten A4 (Abschluss) (200116)

Zugang: Buchhaltung > Buchhaltungsdruck > SuSa Sachkonten Sonderbu-Perioden (200130)

Zugang: Buchhaltung > Buchhaltungsdruck > Sachkontenspiegel (200140)

Der Sachkontenspiegel (Liste 200140) liefert für eine Periode (Geschäftsjahr) für jedes Konto eine Übersicht pro Monat, gegliedert in Soll, Haben, Saldo und kumulierten Saldo. Vorangestellt ist eine Zeile für den Saldovortrag. Der Kontenspiegel wird pro Konto mit einer Summenzeile abgeschlossen. So können Sie die Saldenentwicklung über ein Buchungsjahr über monatliche Werte und Sonderbuchungsperioden (sofern gebucht) auswerten. Der Sachkontenspiegel eignet sich daher für einen schnellen Monatsvergleich der Umsätze. Zudem können Sie hiermit Fehlkontierungen besser erkennen.

Die Ausgabe erfolgt wahlweise als Vorschau, als Ausdruck oder als Excel-Ausgabedatei. Die Schaltfläche Auswertung plus liefert den Sachkontenspiegel über die Ansicht des Moduls Sachkontenspiegel in iX-Haus plus, wo Ihnen neben Filterfunktionen auch die Möglichkeit zur Verfügung steht, per Mausklick Einzelbuchungen zu einer Periode anzeigen (Drilldown).

Sachkontenspiegel erstellen

1. Wählen Sie Parameter anzeigen (Sachkontenspiegel).
   Es öffnet sich der Dialog Liste 200140 Sachkontenspiegel.
2. Geben Sie die gewünschten Parameter ein.
3. Definieren Sie ggf. einschränkende Filter und den Ausgabemodus.
4. Wählen Sie die gewünschte Ausgabeform.
   Verfügbare Schaltflächen zur Ausgabe der Liste: Auswertung plus, Excel, Vorschau, Drucken.

Parameter

Filter

Ausgabemodus

Excelausgabe

Definieren Sie hier den Pfad und Namen der Excel-Datei, die erzeugt werden soll, wenn die Schaltfläche Excel verwendet wird. Die Auswahl öffnet hierzu den Dialog Speichern unter.

Zugang: Buchhaltung > Buchhaltungsdruck > wiederkehrende Zahlungen (204402)

Zugang: Buchhaltung > Buchhaltungsdruck > 15a Berichtigungsstatus (240003)
Die Liste wertet mit Excel Buchungen anhand des Leistungzeitraums aus, ob diese in den Berichtigungzeitraum 15a der UStVA fallen und wie sie sich bzgl. 15a UStG auswirken. Buchungen mit Leistungszeitraum außerhalb des Berichtigungszeitraums werden nicht berücksichtigt. Excel wird daher auf der Workstation vorausgesetzt.
Die Liste kann auch über das Berichtspaket ausgegeben werden.