Im Dialog Sollarten legen Sie global Vorschläge (Sollarten) für Kontoklassen von Personenkonten an.

1. Öffnen Sie das Register Sollarten durch Mausklick auf den dazugehörigen Karteireiter.
2. Wählen Sie das Symbol Neuen Datensatz anlegen oder drücken Sie die Tastenkombination Strg + N.
   Es öffnet sich das Eingabefenster Sollarten bearbeiten.
3. Geben Sie die gewünschten Daten ein.
4. Speichern Sie die Daten mit OK.

Alternativ kann der Stammdatenimport für Sollarten genutzt werden. Diese Importfunktion ist insbesondere für Neukunden hilfreich. Das iX-Haus plus-Modul ist je nach Berechtigung sichtbar oder ausgeblendet. Im Zweifelsfall fragen Sie Ihren Consultant.

Verfügbare Parameter des Eingabefensters ''Sollarten bearbeiten'':

Nummer	Eingabe einer dreistelligen Nummer. Nummern mit weniger als drei Ziffern werden automatisch mit vorangestellten Nullen zu dreistelligen Nummern ergänzt.
Bezeichnung	Eingabe einer Bezeichnung der Sollart. Die Bezeichnung der Sollarten sollte analog der Bezeichnung der angesprochenen Personenkonten gewählt werden.
Kreditorisch/Debitorisch	Debitorische oder kreditorische Zuordnung des Typs. Beispiel für eine debitorische Zuordnung: Miet- oder Betriebskostenkonto mit vertraglich festgelegten Sollstellungen und daruffolgenden Ausgleichszahlungen Beispiel für eine kreditorische Zuordnung: Sollart für monatliche Auszahlung z. B. an einen Hausmeister im Objekt wohnend (z. B. 100 EUR im Haben) Per Mausklick oder F2 öffnet sich eine Combobox, wählen Sie einen Eintrag.
MwSt.-Behandlung	Checkbox ☑ Wenn die MwSt.-Behandlung ausgewählt ist, findet für diese Sollart eine Steuerbehandlung statt. Im Vertragssoll werden die vereinbarten Sollbeträge als Nettowerte geführt. Ein aktuell gültiger Steueranteil wird separat berechnet. ❒ Ohne Markierung werden die hiermit gepflegten Beträge brutto geführt.
MwSt.-Code	Information über den aktuell zugeordneten MwSt.-Code. Das Feld ist nur aktiv, wenn die Checkbox MwSt.-Behandlung markiert ist.
Sollart Typ	Über den Sollart Typ legen Sie weitere Eigenschaften der Sollart fest. Die auswählbaren Typen erlauben eine genauere Definition der Sollarten und werden in den Katalogen gepflegt. So wird z. B. der Typ Stundung Ratenvereinbarung im Rahmen der Betriebskostenabrechnung für debitorische Mieter genutzt, um in der Abrechnung Umbuchungen zwischen dem Stundungskonto und der abgerechneten Kontenklasse zu erkennen und separat darzustellen. Die Typen Stundung Ratenvereinbarung und Rate Ratenvereinbarung kommen im Rahmen der Einrichtung von Ratenzahlungen zum Einsatz. Der Typ Kaution wird im Rahmen der Kautionsverwaltung mit Zahlungsverkehr eingesetzt. Im Maskenbereich Sachkonten geben Sie dann das Sachkonto Verbindlichkeiten aus Kaution an. Die Zuordnung kann ab Version 20.17.6 auch bequem per Multiselect in der Übersicht erfolgen.
Vorgabewerte Solltag	Die Vorgabewerte Solltag, Sollmonate und Status dienen als Vorgabe bei Flächensollbeträgen. Sie können dort aber noch nachträglich angepasst werden. Eingabe des Tags, an dem der Sollbetrag fällig ist ( 01 - 31 ). Bei der automatischen Sollstellung werden alle Personenkonten sollgestellt, deren Solltag kleiner oder gleich im Wertstellungsdatum ist. In der Regel geben Sie den 1. des Monats ein.
Sollmonate	Checkboxen zur Aktivierung der einzelnen Sollmonate.
Status	Der Status ermöglicht eine weitere Differenzierung der Buchung, z. B. für Auswertungszwecke. Der Status kann über eine Combobox ausgewählt werden.
Sachkonten	Bereich der Sachkontenzuordnungen zur einzelnen Sollart
Sammelkonto	Das Sammelkonto wird vom Buchungsserver automatisch in den Buchungsschlüssel des Unterkontos eingetragen mit 100%* bei bilanzierender Buchhaltung bzw. mit 100% bei der E/A-Buchhaltung.
Sachkonto	Das Sachkonto wird vor allem in bilanzierender Buchhaltung genutzt. Je nach Sollart geben Sie hier das Forderungs- bzw. Verbindlichkeitskonto an. Bei Sollarten vom Typ Stundung Ratenvereinbarung muss für bilanzierende Buchhaltung hier ein Forderungskonto z. B. Forderung aus Stundung, angegeben werden.
Abschreibungskonto	Sachkonto <nodisp 2> Klärungsbedarf </nodisp>
Abgrenzungskonto	Sachkonto, welches im Rahmen des Zusatzmoduls Quartalsweise Sollstellung als Abgrenzungskonto für vorschüssige Mieten benötigt wird.
Abrechnungsergebnis Zielsollart	Auswahl Sollart Zielsollart für Abrechnungsergebnisse.
Mietfreie Zeit Zielsollart	Auswahl Sollart Zielsollart für mietfreie Zeit.
Abweichende Regulierer Sollart für abweichenden Regulierer	Ein abweichender Regulierer wird im Vertragsmanagement, Register Vertrag zugeordnet. Checkbox ❒ Sollart für abweichenden Regulierer Ohne Markierung wird die Sollart keinem abweichenden Regulierer (Garantiegeber) zugeordnet. ☑ Sollart für abweichenden Regulierer Wenn aktiv, kann die Sollart einem abweichenden Regulierer zugeordnet werden. Hierzu stehen Ihnen dann zwei Radiobuttons zur Verfügung: ◉ kann abweichendem Regulierer zugeordnet werden Die Zuordnung dieser Sollart zu einem abweichenden Regulierer ist zulässig. ◉ muss abweichendem Regulierer zugeordnet werden Feste Zuordnung dieser Sollart zu abweichendem Regulierer.

In der Maske PersonenTyp legen Sie die verschiedenen buchhalterischen Merkmale einer Person fest. Jeder Person kann im Personenstamm ein Personentyp zugeordnet werden (siehe auch Abschnitt 3).

1. Öffnen Sie das Register PersonenTyp durch Mausklick auf den dazugehörigen Karteireiter.
2. Wählen Sie das Symbol Neuen Datensatz anlegen oder drücken Sie die Tastenkombination Strg + N.
   Es öffnet sich das Eingabefenster Personentyp bearbeiten.
3. Geben Sie die gewünschten Daten ein.
4. Speichern Sie die Daten mit OK.

Verfügbare Parameter des Eingabefensters ''Personentyp bearbeiten''

Im Dialog Zuordnung ordnen Sie einem Personentyp Sollarten zu.

1. Öffnen Sie das Register Zuordnung durch Mausklick auf den dazugehörigen Karteireiter.
2. Wählen Sie im Feld Nummer per Auswahlfenster einen Personentyp aus.
   Im Feld neben der Nummer wird die Bezeichnung des gewählten Personentyps automatisch angezeigt.
   Im linken Bereich der Maske finden Sie alle verfügbaren und noch nicht zugeordneten Sollarten.
   Sie können mit der Maus eine Sollart auswählen und sie durch Klick auf den Pfeilschalter > in den rechten Bereich verschieben. Hierdurch legen Sie eine Zuordnung fest. Ebenso können Sie eine Zuordnung lösen, indem Sie im rechten Fenster eine Sollart markieren und den Pfeilschalter < betätigen. Alternativ zum Schalter > können Sie eine Sollart per Doppelklick von der linken auf die rechte Fensterseite verschieben.
3. Beim Zuordnen öffnet sich ein Prioritätenfenster. Hier entscheiden Sie über den Typ der Buchungsanweisung. Es stehen Ihnen fünf Buchungsanweisungstypen zur Verfügung. Die Bezeichnung erfolgt analog der Buchungsschlüsselsystematik der Personenkonten.
   Anhand der Buchungsanweisungstypen werden Vorschläge zur Verteilung bei Personenbuchungen erzeugt - sowohl bei Sollstellungen als auch bei Zahlungen.
   Die Definition des Typs der Buchungsanweisung können Sie auch nachträglich via Kontextmenü der rechten Maustaste anpassen.

Bei der Zuordnung von Sollarten zum Personentyp wird die Art der Steuerbehandlung folgendermaßen berücksichtigt:
Bei Personentypen mit Steuerbehandlung steuerpflichtig: im linken Zuordnungsfenster werden nur steuerpflichtige Sollarten angezeigt sowie die Sollarten, deren Bezeichnung die Textteile Mahn, Rücklastzinsen, Kaution oder Einzugsrücklaufgebühren enthält. Diese Sollarten werden auch bei steuerpflichtigen Personentypen typischerweise steuerfrei eingerichtet werden.
Bei Personentypen mit Steuerbehandlung steuerfrei: im linken Zuordnungsfenster werden nur steuerfreie Sollarten anzeigt.
Mit dem Schalter Alle Sollarten anzeigen können für Sonderfälle alle verfügbaren Sollarten im linken Fenster eingeblendet werden. Wurde diese Ansicht gewählt, weist der Schalter je nach Personentyp die Beschriftung Nur steuerfreie Sollarten anzeigen oder Nur steuerpflichtige Sollarten anzeigen auf, um dann jeweils zur geeigenten gefilterten Ansicht der auswählbaren Sollarten zurückzukehren.
Ist der Personentyp ausnahmsweise mit Steuerbehandlungstyp keine Einschränkung eingestellt, erfolgt im Register Zuordnung im linken Auswahlbereich keine Einschränkung nach Steuerbeahndlung, es wird dann auch kein Schalter zur Filterung nach Steuertypen angeboten.

Buchungsanweisungstypen:

Für einen Objekt- und Personenbereich können Sie von einer bestehenden Sollart auf eine neue Sollart wechseln. Auch wenn sich hieraus grundlegende Änderungen bei den davon betroffenen Personen ergeben, werden diese Änderungen nicht vom Vier-Augen-Prinzip überwacht. Nutzen Sie daher die Simulation um die Änderung im Vorfeld zu prüfen. Die Simulation prüft die gewünschten Änderungen noch vor deren Ausführung auf Plausibilität und gibt entsprechende Fehler, Warnungen oder/und Hinweise übersichtlich aus.

1. Öffnen Sie im Modul Sollarten/Personentypen das Kontextmenü oder das Kommandoleistenmenü.
2. Wählen Sie Sollart wechseln.
3. Geben Sie im gleichnamigen Dialog die gewünschten Parameter ein.
4. Starten Sie die Simulation.
5. Prüfen Sie das Protokoll der Simulation.
6. Wenn das Protokoll der Simulation Ihrer Erwartung entspricht, starten Sie erneut mit diesen Parametern und führen den Wechsel mit Klick auf OK aus.
7. Kontrollieren Sie das Protokoll und legen es ggf. für spätere Information ab.

Nach der Zuordnung befinden sich die zugeordneten Sollarten mit Buchungsanweisungstyp in der rechten Tabelle. Über die Navigationsleiste rechts neben der Tabelle können Sie die Reihenfolge der zugeordneten Sollarten ändern. Die hiermit verbundenen Personenkonten werden später beim Buchen in dieser Reihenfolge berücksichtigt.

1. Markieren Sie einen Eintrag mit der Maus.
2. Klicken Sie dann mit der Maus auf eine der folgenden Schaltflächen:
   An die erste Position verschieben.
Nach oben verschieben.
Nach unten verschieben.
An die letzte Position verschieben.
   Der Eintrag wird entsprechend positioniert.

Im Register Sollartenklassen-Serienbrief definieren Sie, welche der vorhandenen Sollarten als Sollartenklasse zusammengeführt und zudem als selbst definierte Seriendruckfelder im Word-Serienbrief zur Verfügung gestellt werden. Sie bestimmen hierbei mit der Bezeichnung den Namen des Seriendruckfeldes. Im Word-Serienbrief können Sie über Seriendruckfeld auswählen (Symbolleiste ixCommandBar), Sollbeträge bzw. Salden, die aktuelle Forderung aus dem Sollbetrag des Vertragsmanagements bzw. die Salden zu einem Stichtag abrufen.

Die Sollbeträge werden als Netto- und Bruttobeträge angeboten. Der dazugehörige MwSt.-Anteil ist ebenfalls als Seriendruckfeld verfügbar. Die von Ihnen gewählte individuelle Bezeichnung wird für die Seriendruckfelder der Salden automatisch mit dem Zusatz Saldo ergänzt. Alternativ können Sie über das Symbol Seriendruckfelder einfügen auf die Seriendruckfelder aus der unstrukturierten Datenbankfeldliste der Serienbrief-Symbolleiste zugreifen.

Existieren Sollbeträge für mehrere Kontenklassen, werden diese Werte bei der Serienbrieferstellung intern addiert und der zum Stichtag ermittelte Gesamtwert dargestellt. Es sollten daher für die Verwendung in Serienbriefen keine KKL gemischt werden, wenn diese verschiedene Steuerbetrachtungen aufweisen. Definieren Sie daher einzelne Sollartenklassen für die jeweiligen Steuersätze (z. B. Miete_netto, Miete_brutto). Die Tabelle im Register Sollartenklasse-Serienbrief kann nach Nummer oder Bezeichnung der Sollartenklasse sortiert werden.

Automatisch werden die Platzhalter in Addition angeboten, wenn Sie die Platzhalter Gesamt, Gesamt_netto, Gesamt_mwst oder Saldo im Serienbrief nutzen. Sie müssen diesen also nicht gesondert in den Sollarten definieren! Die Besonderheit ist zudem, dass es reicht, dass ein einziger Summand als Platzhalter angefragt wird, um den Algorithmus dazu zu bewegen, alle relevanten Werte für Sollartenklassen-Serienbrief (Summanden) einzulesen und somit dann auch die Summenwerte für Gesamtsummen (Brutto, Netto, Steuer) zu ermitteln.

Im Vorfeld wird zur Erstellung eines Wordschreibens über iX-Haus mit Seriendruckplatzhaltern die Vorlage analysiert und die Platzhalter darin ermittelt. Für diese wird eine Parameterdatei erzeugt. Über Definitionen für Sollartenklassen-Serienbrief erstellen Sie ein Set von Platzhaltern mit Bezug auf bestimmte Kontenklassen. Zu diesen ermittelt iX-Haus dann auch die Gesamtwerte. Dies führt bei der Dokumentenerstellung auf Basis von Platzhaltern aus Sollartenklassen-Serienbrief zu der Besonderheit, dass Wert für der Gesamt-Platzhalter nur dann ermittelt werden kann, wenn mindestens einer der selbstdefinierten Platzhalter in der Vorlage eingesetzt wird. Eine alleinige Abfrage der automatischen Gesamtsummen-Platzhalter führt zu einem Null-Wert! Kurz: Kein Summenwert ohne wenigstens einen Summanden. Hieraus ergibt sich der Tipp:

Starten Sie unter Stammdaten das Modul Sollarten. Die Definition der Sollarten ist jahrgangs- und objektübergreifend. Die Einstellung eines speziellen Objekts oder eines Jahrgangs ist daher nicht erforderlich.

1. Wählen Sie das Register Sollartenklassen-Serienbrief.
2. Öffnen Sie in der Tabelle das Kontextmenü mit der rechten Maustaste.
3. Wählen Sie den Menüpunkt Neu aus.

Alternative Bedienung:

1. Nutzen Sie die Tastenkombination Strg + N oder
   machen Sie einen Doppelklick auf eine leere Zeile in der Tabelle oder
   klicken auf das Symbol Neuen Datensatz anlegen.
   Es öffnet sich die Eingabemaske Sollartenklasse.
2. Tragen Sie eine maximal vierstellige Nummer im Feld Sollartenklasse ein.
   Ist die eingegebene Nummer schon vergeben, erhalten Sie beim Speichern eine entsprechende Hinweismeldung
3. Tragen Sie im Feld Bezeichnung einen Text ein, der später als Bezeichnung für dieses Seriendruckfeld in Microsoft Word verwendet werden soll.
4. Ordnen Sie für diese Sollartenklasse die gewünschten Sollarten zu. Im linken Bereich der Maske finden Sie alle verfügbaren und noch nicht zugeordneten Sollarten. Sie können mit der Maus eine Sollart auswählen und durch Klick auf den Pfeilschalter > in den rechten Bereich verschieben. Hierdurch legen Sie eine Zuordnung fest. Ebenso können Sie eine Zuordnung lösen, indem Sie im rechten Fenster eine Sollart markieren und den Pfeilschalter < betätigen.
   Alternativ zu diesen Schaltern können Sie eine Sollart per Doppelklick auf die jeweils andere Fensterseite verschieben.
   Mit den Doppelpfeilen » und « verschieben Sie jeweils alle Sollarten in Pfeilrichtung.
5. Speichern Sie Ihre Eingaben mit Klick auf den OK-Schalter. Ihre neue Definition des Seriendruckfeldes wird nun in der Tabelle angezeigt und steht im Word- Serienbrief unter Sollbeträge bzw. Salden zur Verfügung.

Bedeutung der Felder

1. Starten Sie unter Stammdaten das Modul Sollarten. Die Definition der Sollarten ist jahrgangs- und objektübergreifend. Die Einstellung eines speziellen Objekts oder eines Jahrgangs ist daher nicht erforderlich.
2. Wählen Sie das Register Sollartenklassen-Serienbrief.
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in der Tabelle auf die zu ändernde Sollartenklasse. Das Kontextmenü wird geöffnet. Wählen Sie den Menüpunkt Ändern aus.
   Alternative Bedienung: Machen Sie einen Doppelklick auf die zu ändernde Zeile in der Tabelle. Es öffnet sich die Eingabemaske Sollartenklasse mit den aktuellen Einstellungen.
4. Ändern Sie die Definition der Sollartenklasse nach Ihren Wünschen. Beachten Sie dabei, dass bei der Änderung der Bezeichnung ggf. schon erstellte Word-Serienbriefe keinen Zugriff mehr auf die zuvor zu Verfügung gestellten Seriendruckfelder haben und mit Fehlermeldungen reagieren werden. Sie müssen dann die betroffenen Seriendruckfelder im Worddokument anpassen/löschen oder die Bezeichnung für das Seriendruckfeld über eine Sollartenklasse erneut definieren!
5. Speichern Sie Ihre Eingaben mit Klick auf den OK-Schalter.
   Ihre geänderte Definition der Sollartenklasse wird nun in der Tabelle angezeigt und steht im Word- Serienbrief unter Sollbeträge bzw. Salden zur Verfügung.

1. Starten Sie unter Stammdaten das Modul Sollarten. Die Definition der Sollarten ist jahrgangs- und objektübergreifend. Die Einstellung eines speziellen Objekts oder eines Jahrgangs ist daher nicht erforderlich.
2. Wählen Sie das Register Sollartenklassen-Serienbrief.
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in der Tabelle auf die zu löschende Sollartenklasse. Das Kontextmenü wird geöffnet. Wählen Sie den Menüpunkt Löschen aus.
   Alternative Bedienung: Markieren Sie die zu löschende Sollartenklasse. Klicken Sie auf den Schalter Datensatz löschen in der Kommandoleiste.
4. Es öffnet sich die Sicherheitsabfrage Löschvorgang. Hier wird die Nummer und die Bezeichnung der zu löschenden Sollartenklasse angezeigt. Beachten Sie dabei, dass nach dem Löschen der Sollartenklasse ggf. schon erstellte Word-Serienbriefe keinen Zugriff mehr auf die zuvor zu Verfügung gestellten Seriendruckfelder haben und mit Fehlermeldungen reagieren werden. Sie müssen dann die betroffenen Seriendruckfelder im Word-Dokument anpassen/ oder löschen oder die Bezeichnung für das Seriendruckfeld über eine Sollartenklasse erneut definieren!
5. Nutzen Sie den Schalter Nein, wenn Sie die angezeigte Definition nicht löschen wollen. Bestätigen Sie Ihren Wunsch zum Entfernen der Definition des Seriendruckfeldes mit dem Schalter Ja. Die Definition der Sollartenklasse wird aus der Tabelle entfernt und steht im Word-Serienbrief nicht mehr zur Verfügung.